Projekt z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 1.223.973 zł, Dochody gminy o kwotę 846.415 zł, Dochody bieżące: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 846.415 zł + 528.825 zł Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa + 528.825 zł 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych + 528.825 zł Dział 758 Różne rozliczenia + 123.575 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 118.083 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa + 118.083 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe + 5.492 zł 0920 Wpływy z pozostałych odsetek + 5.492 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 200 zł + 200 zł + 200 zł Id: AD9FD5EE-E46E-40B4-BC14-7C816505E46A. Projekt Strona 1
Dochody powiatu o kwotę 377.558 zł, Dochody bieżące: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 249.250 zł + 143.436 zł Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa + 143.436 zł 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych + 143.436 zł Dział 758 Różne rozliczenia + 105.814 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 105.814 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa + 105.814 zł Dochody majątkowe: Dział 600 Transport i łączność + 128.308 zł + 128.308 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 + 128.308 zł + 128.308 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 1.223.973 zł, Dział 750 Administracja publiczna - 450.000 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność - 450.000 zł - Budowa windy w Ratuszu - etap II - 450.000 zł - 450.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 450.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie + 1.149.973 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące + 60.000 zł - Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej + 60.000 zł + 60.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 60.000 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe + 896.158 zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje + 896.158 zł + 896.158 zł - dotacje na zadania bieżące + 896.158 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej + 896.158 zł Id: AD9FD5EE-E46E-40B4-BC14-7C816505E46A. Projekt Strona 2
jednostki systemu oświaty Rozdział 80195 Pozostała działalność - Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci informatycznej w budynku SP ZOZ Śródmieście 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dział 852 Pomoc społeczna - 225.000 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 225.000 zł - Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - 225.000 zł - 225.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 225.000 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85305 Żłobki - Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - dotacje na zadania bieżące 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 135.000 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach + 30.000 zł - Montaż urządzeń rekreacyjnych + 30.000 zł + 30.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 30.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność + 105.000 zł - Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą + 105.000 zł Id: AD9FD5EE-E46E-40B4-BC14-7C816505E46A. Projekt Strona 3
+ 105.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 105.000 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 300.000 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby + 350.000 zł - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki + 350.000 zł + 350.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 350.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 350.000 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność - 50.000 zł - - 50.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 50.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 50.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 100.000 zł + 100.000 zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące - 47.600 zł - 47.600 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 47.600 zł 4260 Zakup energii - 47.600 zł - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Ogrodzenie Zoologicznym wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej + 36.200 zł + 36.200 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 36.200 zł - Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu + 11.400 zł + 11.400 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 11.400 zł - Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż wybiegu małych kotów + 100.000 zł + 100.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 100.000 zł 3. W załącznikach nr 1, 4 i 5 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: Id: AD9FD5EE-E46E-40B4-BC14-7C816505E46A. Projekt Strona 4
1) paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami otrzymuje brzmienie: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ; 2) paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) otrzymuje brzmienie: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ; 3) paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymuje brzmienie: 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ; 4) paragraf 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymuje brzmienie: 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ; 5) paragraf 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących otrzymuje brzmienie: 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ; 6) paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) otrzymuje brzmienie: 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych). 4. W załączniku nr 14 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych: Dział Rozdział Plan na 2016 r. Dochód gminy/powiatu Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa Realizujący 1 2 3 4 5 6 7 700 70005 6 455 000 1 613 750 4 841 250 0470 255 900 64 000 191 900 0550 4 744 100 1 186 000 3 558 100 0750 75 000 18 750 56 250 0760 870 000 217 500 652 500 0770 500 000 125 000 375 000 0970 10 000 2 500 7 500 Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Id: AD9FD5EE-E46E-40B4-BC14-7C816505E46A. Projekt Strona 5
700 70005 125 000 31 250 93 750 0750 125 000 31 250 93 750 710 71015 13 700 700 13 000 0570 13 700 700 13 000 750 75011 18 275 900 17 375 0690 18 275 900 17 375 754 75411 22 100 1 100 21 000 0690 420 20 400 0750 21 470 1 070 20 400 0970 210 10 200 852 85203 33 700 1 700 32 000 0830 33 700 1 700 32 000 852 85203 15 750 750 15 000 0830 15 750 750 15 000 852 85212 873 000 253 000 620 000 0970 75 000 25 000 50 000 0980 798 000 228 000 570 000 852 85228 27 500 1 400 26 100 0830 27 500 1 400 26 100 853 85321 10 500 500 10 000 0690 10 500 500 10 000 Ogółem 7 594 525 1 905 050 5 689 475 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej Miejskie Centrum Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Urząd Miasta Opola - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: AD9FD5EE-E46E-40B4-BC14-7C816505E46A. Projekt Strona 6
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu środków finansowych w kwocie 193.815 zł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 1.775.158 zł na realizację następujących zadań: Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej kwota 60.000 zł. Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje kwota 896.158 zł. Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci informatycznej w budynku SP ZOZ Śródmieście kwota 234.000 zł. W 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Całkowity koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.712.315,04 zł. Po przeanalizowaniu kosztorysu pod kątem zadań, które można wyłączyć z zakresu robót w sposób niekolidujący z potrzebami przychodni ustalono, iż minimalne środki finansowe niezbędne na realizację ww. zadania to kwota w wysokości 936.000 zł. SP ZOZ Śródmieście na realizację powyższego zadania przeznaczy środki własne w wysokości 468.000 zł, tj. 50% wartości zadania, natomiast pozostałe środki finansowe w wysokości 468.000 zł stanowić będzie dotacja celowa z budżetu miasta Opola, w tym w 2016 r. kwota 234.000 zł i w 2017 r. kwota 234.000 zł. Montaż urządzeń rekreacyjnych kwota 30.000 zł. Urządzenia rekreacyjne zostaną zamontowane na prawym brzegu Odry w rejonie ul. Odrowążów i będą składać się z dwóch podwójnych modułów, służących rekreacji. Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą kwota 105.000 zł. Wzrost wartości zadania wynika z szacunkowej wartości prac przewidzianych do realizacji w I etapie. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki kwota 350.000 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie dotacji podmiotowej dla NCPP i przeznaczona zostanie na organizację w dniach 28-29 maja br. dwóch imprez masowych, tj. koncertów Hip-Hop oraz Rock Opole. Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż wybiegu małych kotów w Ogrodzie Zoologicznym kwota 100.000 zł. Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego jest konieczne, ponieważ jest on integralną częścią wybiegu małych kotów. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę 528.825 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta stanowi zwiększenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. zwiększenia o kwotę 223.897 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Kwota ta stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (kwota 118.083 zł) i powiatu (kwota 105.814 zł). zwiększenia o kwotę 5.492 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Kwota ta stanowi odsetki od zwróconego podatku od towarów i usług z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2010 w zakresie realizowanych w tamtych latach zadań. Id: AD9FD5EE-E46E-40B4-BC14-7C816505E46A. Projekt Strona 7
zwiększenia o kwotę 200 zł planu dochodów budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta stanowi 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. zwiększenia o kwotę 143.436 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta stanowi zwiększenie udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 128.308 zł stanowiącą refinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2007-2013 poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu pn. Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu. zmniejszenia o kwotę 450.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Budowa windy w Ratuszu etap II. Kwota ta stanowi oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. zmniejszenie o kwotę 225.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu. Kwota ta stanowi oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność. zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 47.600 zł z wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego na zadania: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Ogrodzenie Zoologicznym wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej kwota 36.200 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na udrożnienie sieci c.o., dobudowę 12 punktów grzewczych oraz wykonanie węzła cieplnego. Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu kwota 11.400 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup klatki do transportu goryli. W 4 projektu uchwały dokonuje się zmiany brzemienia 2010, 2030, 2700, 2701, 2900 i 6330 w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 26.02.2016 r., poz. 242). Jednocześnie w związku z otrzymaniem decyzji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się aktualizacji planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych. Id: AD9FD5EE-E46E-40B4-BC14-7C816505E46A. Projekt Strona 8