UCHWAŁA NR XLV/686/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/686/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2018 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Białegostoku. 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 6. Traci moc uchwała Nr XXX/494/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017-2036 oraz uchwały Rady Miasta Białystok zmieniające tę uchwałę, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/686/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Dochody ogółem 2 111 424 368,00 2 006 582 934,00 1 962 600 000,00 1 796 470 991,00 1 812 832 992,00 1 829 358 611,00 1 848 749 487,00 1 864 907 272,00 1.1 Dochody bieżące 1 571 350 189,00 1 616 699 800,00 1 620 000 000,00 1 636 200 000,00 1 652 562 000,00 1 669 087 620,00 1 685 778 496,00 1 702 636 281,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 382 887 239,00 400 500 000,00 402 000 000,00 403 000 00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty 280 482 708,00 355 500 000,00 356 000 000,00 356 500 00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 150 300 000,00 151 000 000,00 155 000 000,00 157 000 00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 414 849 141,00 420 000 000,00 425 000 000,00 430 000 00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 311 695 120,00 255 000 000,00 250 000 000,00 200 000 00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 540 074 179,00 389 883 134,00 342 600 000,00 160 270 991,00 160 270 992,00 160 270 991,00 162 970 991,00 162 270 991,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 108 664 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 429 350 179,00 280 000 000,00 260 000 000,00 105 000 00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 2 370 289 516,00 2 106 582 934,00 1 903 943 446,00 1 741 217 716,00 1 757 586 979,00 1 773 374 806,00 1 793 684 993,00 1 818 172 792,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 543 589 935,00 1 544 883 134,00 1 538 966 213,00 1 539 780 819,00 1 554 555 289,00 1 569 985 800,00 1 586 156 606,00 1 603 785 351,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 1 448 983,00 20 074 396,00 19 545 126,00 19 015 856,00 18 486 586,00 17 957 316,00 17 428 046,00 16 898 776,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 19 000 000,00 24 128 948,00 25 144 790,00 22 832 369,00 21 164 391,00 19 481 726,00 17 792 978,00 16 156 344,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 19 000 000,00 24 128 948,00 25 144 790,00 22 832 369,00 21 164 391,00 19 481 726,00 17 792 978,00 16 156 344,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 826 699 581,00 561 699 800,00 364 977 233,00 201 436 897,00 203 031 690,00 203 389 006,00 207 528 387,00 214 387 441,00 3 Wynik budżetu -258 865 148,00-100 000 000,00 58 656 554,00 55 253 275,00 55 246 013,00 55 983 805,00 55 064 494,00 46 734 480,00 4 Przychody budżetu 338 140 898,00 155 509 805,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 7 445 895,00 15 775 909,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 337 620 898,00 155 509 805,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 7 445 895,00 15 775 909,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 258 345 148,00 100 000 00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 520 00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 520 00 5 Rozchody budżetu 79 275 750,00 55 509 805,00 87 813 187,00 64 669 651,00 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 389,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 79 275 750,00 55 509 805,00 87 813 187,00 64 669 651,00 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 389,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 894 398 999,00 994 398 999,00 935 742 445,00 880 489 170,00 825 243 157,00 769 259 352,00 714 194 858,00 667 460 378,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 27 760 254,00 71 816 666,00 81 033 787,00 96 419 181,00 98 006 711,00 99 101 820,00 99 621 890,00 98 850 930,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 27 760 254,00 71 816 666,00 81 033 787,00 96 419 181,00 98 006 711,00 99 101 820,00 99 621 890,00 98 850 930,00 Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 2

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,72% 4,97% 6,75% 5,93% 5,64% 5,46% 5,29% 5,12% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,72% 4,97% 6,75% 5,93% 5,64% 5,46% 5,29% 5,12% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,72% 4,97% 6,75% 5,93% 5,64% 5,46% 5,29% 5,12% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 6,46% 7,57% 7,19% 8,31% 8,32% 8,30% 8,24% 8,13% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 8,54% 8,29% 6,96% 7,07% 7,69% 7,94% 8,31% 8,29% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 8,42% 8,17% 6,84% 7,07% 7,69% 7,94% 8,31% 8,29% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 58 656 554,00 55 253 275,00 55 246 013,00 55 983 805,00 55 064 494,00 46 734 480,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 58 656 554,00 55 253 275,00 55 246 013,00 55 983 805,00 55 064 494,00 46 734 480,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655 909 673,00 657 000 000,00 658 000 000,00 659 000 00 0,00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 75 970 125,00 77 000 000,00 78 000 000,00 79 000 00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 402 173 508,00 579 592 898,00 345 199 351,00 148 860 815,00 23 412 601,00 22 703 663,00 26 026 663,00 21 758 591,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 742 632 503,00 490 000 000,00 290 134 427,00 143 000 00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 71 243 919,00 55 000 000,00 57 000 000,00 50 000 00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 5 457 159,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 21 220 581,00 21 089 605,00 3 289 895,00 2 970 058,00 285 632,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 18 154 176,00 19 902 864,00 2 845 304,00 2 593 451,00 246 248,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 15 620 535,00 17 732 344,00 2 845 304,00 2 593 451,00 246 248,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 403 150 179,00 231 923 574,00 66 360 000,00 32 300 00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 403 106 732,00 231 923 574,00 66 360 000,00 32 300 00 0,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 336 640 482,00 77 923 074,00 18 360 00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 24 089 167,00 22 136 662,00 3 493 843,00 3 023 198,00 308 938,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 21 043 945,00 18 765 788,00 2 845 304,00 2 593 451,00 246 248,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19 541 552,00 20 804 002,00 3 493 843,00 3 023 198,00 308 938,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 527 147 374,00 353 727 505,00 132 425 708,00 42 956 100,00 308 938,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 403 116 696,00 231 923 574,00 66 360 000,00 32 300 00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 448 731 124,00 103 976 932,00 26 568 00 Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 3

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 127 075 900,00 58 224 732,00 19 140 289,00 6 129 747,00 62 69 0,00 środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 127 075 900,00 58 224 732,00 19 140 289,00 6 129 747,00 62 69 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 114 911 597,00 29 296 410,00 8 856 539,00 429 747,00 62 69 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 114 911 597,00 29 296 410,00 8 856 539,00 429 747,00 62 69 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 79 275 749,88 55 509 805,00 87 813 186,69 32 810 389,56 32 810 389,56 32 810 389,56 32 810 389,56 32 810 394,36 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 4

Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 883 933 635,00 1 901 130 261,00 1 918 458 854,00 1 935 960 732,00 1 953 637 630,00 1 971 491 296,00 1 985 727 539,00 2 003 982 105,00 1 719 662 643,00 1 736 859 270,00 1 754 227 863,00 1 771 770 141,00 1 789 487 843,00 1 807 382 721,00 1 825 456 548,00 1 843 711 114,00 164 270 992,00 164 270 991,00 164 230 991,00 164 190 591,00 164 149 787,00 164 108 575,00 160 270 991,00 160 270 991,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 841 577 156,00 1 838 619 872,00 1 855 948 464,00 1 873 450 342,00 1 891 127 240,00 1 908 980 906,00 1 923 217 149,00 1 941 471 715,00 1 621 329 360,00 1 638 076 392,00 1 650 073 545,00 1 671 983 204,00 1 689 582 482,00 1 700 609 715,00 1 718 140 419,00 1 736 601 198,00 16 369 506,00 13 482 623,00 14 837 652,00 13 698 592,00 12 275 362,00 10 852 131,00 9 428 901,00 8 005 670,00 6 582 439,00 5 159 209,00 14 837 652,00 13 698 592,00 12 275 362,00 10 852 131,00 9 428 901,00 8 005 670,00 6 582 439,00 5 159 209,00 220 247 796,00 200 543 480,00 205 874 919,00 201 467 138,00 201 544 758,00 208 371 191,00 205 076 730,00 204 870 517,00 42 356 479,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 20 153 91 20 153 91 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 625 103 899,00 562 593 510,00 500 083 120,00 437 572 730,00 375 062 340,00 312 551 950,00 250 041 560,00 187 531 170,00 x x x x x x x x 98 333 283,00 98 782 878,00 104 154 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 106 773 006,00 107 316 129,00 107 109 916,00 98 333 283,00 98 782 878,00 104 154 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 106 773 006,00 107 316 129,00 107 109 916,00 Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 5

Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 x x x x x x x x 4,97% 4,72% 3,90% 3,79% 3,68% 3,58% 3,48% 3,38% 4,97% 4,72% 3,90% 3,79% 3,68% 3,58% 3,48% 3,38% 4,97% 4,72% 3,90% 3,79% 3,68% 3,58% 3,48% 3,38% 8,02% 7,97% 8,18% 7,88% 7,82% 8,09% 8,06% 7,98% 8,22% 8,13% 8,04% 8,06% 8,01% 7,96% 7,93% 7,99% 8,22% 8,13% 8,04% 8,06% 8,01% 7,96% 7,93% 7,99% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 42 356 479,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 42 356 479,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 x x x x x x x x 19 837 000,00 18 837 000,00 18 137 000,00 25 202 109,00 0,00 x x x x x x x x Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 6

Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 x x x x x x x x x x x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,00 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 x x x x x x x x x x x x x x x x Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 7

Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2034 2035 2036 2 022 419 216,00 2 041 040 698,00 2 059 848 395,00 1 862 148 225,00 1 880 769 707,00 1 899 577 404,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 959 908 826,00 1 978 530 308,00 1 997 338 005,00 1 754 869 035,00 1 773 320 692,00 1 792 899 920,00 3 735 979,00 2 312 748,00 889 518,00 3 735 979,00 2 312 748,00 889 518,00 205 039 791,00 205 209 616,00 204 438 085,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 125 020 780,00 62 510 390,00 0,00 x x x 107 279 190,00 107 449 015,00 106 677 484,00 107 279 190,00 107 449 015,00 106 677 484,00 Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 8

Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2034 2035 2036 x x x 3,28% 3,18% 3,08% 3,28% 3,18% 3,08% 3,28% 3,18% 3,08% 7,92% 7,85% 7,74% 8,04% 7,99% 7,92% 8,04% 7,99% 7,92% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 x x x x x x Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 9

Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2034 2035 2036 x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,00 x x x x x x Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/686/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 830 460 799,00 402 173 508,00 579 592 898,00 345 199 351,00 148 860 815,00 23 412 601,00 1.a - wydatki bieżące 315 980 399,00 38 484 399,00 39 664 384,00 18 820 387,00 18 514 715,00 17 003 663,00 1.b - wydatki majątkowe 1 514 480 400,00 363 689 109,00 539 928 514,00 326 378 964,00 130 346 100,00 6 408 938,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 934 714 371,00 321 220 768,00 373 489 881,00 134 242 432,00 44 467 152,00 308 938,00 1.1.1 - wydatki bieżące 46 409 017,00 18 833 034,00 19 762 376,00 1 816 724,00 1 511 052,00 0,00 1.1.1.1 Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2017 2019 600 311,00 219 055,00 45 294,00 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 Szkoła nowych mozliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142 ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddzialania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095 RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddzialania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095 Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2017 2019 499 228,00 98 158,00 23 514,00 Departament Edukacji 2017 2019 283 400,00 141 700,00 76 70 0,00 Departament Edukacji 2017 2019 1 717 620,00 627 225,00 90 394,00 Departament Edukacji 2017 2019 3 285 520,00 1 799 671,00 710 816,00 Departament Edukacji 2017 2019 2 905 851,00 1 119 968,00 640 252,00 Departament Edukacji 2017 2019 100 170,00 56 795,00 37 875,00 Biuro Funduszy Europejskich Biuro Funduszy Europejskich 2017 2020 19 377 574,00 7 291 370,00 11 342 130,00 744 074,00 0,00 0,00 2017 2020 9 598 235,00 3 803 855,00 5 434 082,00 360 298,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2021 5 794 335,00 2 125 851,00 712 352,00 712 352,00 1 511 052,00 0,00 Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 11

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 1 22 703 663,00 26 026 663,00 21 758 591,00 19 837 000,00 18 837 000,00 18 137 000,00 25 202 109,00 1 287 364 365,00 1.a 17 003 663,00 17 126 663,00 17 058 591,00 15 537 000,00 14 937 000,00 14 637 000,00 11 731 609,00 40 757 219,00 1.b 5 700 000,00 8 900 000,00 4 700 000,00 4 300 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00 13 470 500,00 1 246 607 146,00 1.1 0,00 819 539 796,00 1.1.1 0,00 40 757 219,00 1.1.1.1 0,00 264 349,00 1.1.1.2 0,00 121 672,00 1.1.1.3 0,00 218 400,00 1.1.1.4 0,00 717 619,00 1.1.1.5 0,00 2 510 487,00 1.1.1.6 0,00 1 760 220,00 1.1.1.7 0,00 94 670,00 1.1.1.8 0,00 19 377 574,00 1.1.1.9 0,00 9 598 235,00 1.1.1.10 0,00 3 895 642,00 Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 12

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.1.11 1.1.1.12 Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Przedszkolaki odkrywaja świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2017 2019 157 468,00 81 925,00 27 123,00 Departament Edukacji 2018 2019 1 384 906,00 933 475,00 451 431,00 1.1.1.13 W krainie zmysłów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2018 2019 335 595,00 222 243,00 113 352,00 1.1.1.14 1.1.1.15 Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w PS nr 51 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2018 2019 151 246,00 126 617,00 24 629,00 Departament Edukacji 2018 2019 217 558,00 185 126,00 32 432,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 888 305 354,00 302 387 734,00 353 727 505,00 132 425 708,00 42 956 100,00 308 938,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005 Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006 1.1.2.5 Zakup autobusów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005 ZIT; Nowa jakość Edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 Zarząd Dróg Miejskich 2015 2021 154 854 561,00 8 311 046,00 40 000 000,00 64 820 589,00 41 443 954,00 0,00 Zarząd Dróg Miejskich 2016 2019 197 277 967,00 74 927 967,00 121 850 00 0,00 Biuro Funduszy Europejskich Białostocki Park Naukowo- Technologiczny Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej Biuro Funduszy Europejskich 2017 2020 46 018 464,00 13 913 944,00 3 386 520,00 26 568 00 2017 2019 25 399 229,00 6 049 778,00 19 349 451,00 2018 2021 39 360 00 39 360 00 2016 2019 161 769 717,00 53 304 178,00 95 873 486,00 Departament Inwestycji 2012 2019 52 425 525,00 25 000 000,00 24 280 00 0,00 Departament Ochrony Środowiska 2017 2019 8 728 664,00 5 213 727,00 3 497 088,00 Departament Inwestycji 2016 2019 15 000 000,00 3 100 000,00 11 527 834,00 Departament Inwestycji 2016 2019 12 300 000,00 3 100 000,00 9 072 486,00 Departament Inwestycji 2016 2019 13 050 000,00 3 100 000,00 9 780 00 0,00 Id: BA957394-6001-42CC-900A-8145D6839618. Podpisany Strona 13