ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2031 (AUTOPOPRAWKA) Zatwierdzam Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, grudzień 2013

Przedstawiona autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 jest związana ze mi wprowadzonymi w formie autopoprawki do projektu budżetu na 2014 rok oraz mi w wieloletnich przedsięwzięciach. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką, II. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć, III. Tabelaryczne zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031, IV. Tabelaryczne zestawienie zmian w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031, W załączeniu tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 po dokonanych ch. ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 1 z 46

I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powodują zmiany w dochodach i wydatkach oraz wskaźnikach budżetowych. 1. Dochody w latach 2014 2031 ulęgają następującym zmianom: - w roku 2014: zwiększenie o kwotę/+/ 23 710 847 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych ze śr. unijnych: Złapmy się w sieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa, Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski, Zauj swoją karierę, oraz w związku z owanym otrzymaniem dofinansowania na zadania pn.: Tęczowe przedszkole, Kuźnia talentów, Szkoła bez barier, zmniejszenie o kwotę /-/ 8 100 000 zł w związku z podjęciem Uchwały Nr 785/XLIV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku i Uchwały Nr 786/XLIV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku, z tego : podatek od nieruchomości /-/ 4 300 000 zł, podatek od środków transportowych /-/ 3 800 000 zł, - zgodnie z przyjętymi założeniami, w latach 2015-2017 dochody bieżące, z wyłączeniem dotacji i środków unijnych, będą wzrastać średniorocznie o 4,2%, tj. nie więcej niż 0,5 prognozowanego w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa wskaźnika PKB powiększonego o wskaźnik inflacji. Założenia są zgodne z przyjętą przez budżet państwa polityką podatkową oraz Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2013-2016; natomiast dochody bieżące ogółem po roku 2017 będą wzrastać jedynie o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. 2,5%. Wynika to z ostrożności i niepewności co do kształtowania się wskaźnika PKB w kolejnych latach. 2. Wydatki w roku 2014 ulegają zwiększeniu o kwotę /+/ 30 395 847 zł głównie w związku z wprowadzeniem do projektu budżetu nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 5 795 000 zł oraz wprowadzeniu bądź zwiększeniu zadań współfinansowanych środkami UE w kwocie 23 710 847 zł w związku z przyznaniem dofinansowania lub zmianą harmonogramu ich realizacji. W latach kolejnych wydatki bieżące wzrastają średniorocznie o 1%, wydatki majątkowe w latach 2014 2018 zaowano uwzględniając realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi oraz zakończenie zadań rozpoczętych w latach poprzednich. W latach kolejnych kwota wydatków majątkowych wynika z możliwości budżetu miasta. 3. W wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulega również wynik finansowy: - w roku 2014 z kwoty /-/ 19 380 000 zł do kwoty /-/ 34 165 000 zł, - w roku 2015 z kwoty /-/ 23 703 655 zł do kwoty /-/ 32 103 886 zł, - w roku 2016 z kwoty /-/ 2 460 321 zł do kwoty /-/ 11 461 104 zł. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Zakłada się, że budżety kolejnych lat począwszy od 2017 roku zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zabezpieczy spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Przychody w latach 2014-2018 ulegają następującym zmianom: - w roku 2014 zwiększenie o kwotę /+/ 14 785 000 zł, ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 46

- w roku 2015 zwiększenie o kwotę /+/ 9 280 231 zł, - w roku 2016 zwiększenie o kwotę /+/ 10 480 783 zł, - w roku 2017 zwiększenie o kwotę /+/ 12 164 871zł, - w roku 2018 zwiększenie o kwotę /+/ 370 000 zł. Zwiększenie przychodów wynika z większego zapotrzebowania na zwrotne źródła finansowania inwestycji oraz z wprowadzenia spłat pożyczki owanej do udzielenia w 2013 roku Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu. 5. Zwiększenie rozchodów w latach 2015-2027 wynika z owanych spłat kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2014-2017. Zakłada się, że spłata tych zobowiązań będzie następować przez okres 10 lat. 6. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej: w złotych 2014 2015 było jest było jest Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 18 757 635 22 640 830 3 099 934 5 206 230 170 181 232 190 008 884 122 436 432 122 436 433 7. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 nufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 wykazano w części tabelarycznej. II. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć 1. Zwiększenie wydatków przewidzianych na realizację następujących zadań: a) Zauj swoją karierę wydatki bieżące w 2014 roku o kwotę /+/ 150 000 zł, b) Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski : wydatki bieżące w 2014 roku o kwotę /+/ 120 311 zł, wydatki majątkowe w 2014 roku o kwotę /+/ 19 531 395 zł, c) Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa : wydatki bieżące w 2014 roku o kwotę /+/ 162 087 zł, w 2015 roku o kwotę /+/ 28 098 zł, wydatki majątkowe w 2014 roku o kwotę /+/ 95 000 zł, d) Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK- 91 z DK-1 wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę /+/ 1 zł, w 2015 roku o kwotę /+/ 1 zł, e) Złapmy się w sieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa wydatki bieżące w 2014 roku o kwotę /+/ 282 100 zł, 2. Wprowadzenie nowych zadań w związku z otrzymaniem dofinansowania z UE: a) Tęczowe przedszkole : wydatki bieżące w 2014 roku z kwotą /+/ 448 306 zł, w 2015 roku z kwotą /+/ 536 705 zł, wydatki majątkowe w 2014 roku z kwotą /+/ 33 257 zł, b) Kuźnia talentów - wydatki bieżące w 2014 roku z kwotą /+/ 632 452 zł, w 2015 roku z kwotą ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 46

/+/ 380 942 zł, c) Szkoła bez barier : wydatki bieżące w 2014 roku z kwotą /+/ 2 087 939 zł, w 2015 roku z kwotą /+/ 1 160 551 zł, wydatki majątkowe w 2014 roku z kwotą /+/ 168 000 zł. 3. Wprowadzenie zadania majątkowego pn. Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie ul. Kusięcka w 2014 roku z kwotą /+/ 40 000 zł. 4. Zmniejszenie wydatków przewidzianych na realizację zadania majątkowego pn. Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie w roku 2014 /-/ 40 001 zł. Wszystkie zmiany wykazano w części tabelarycznej Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 46

1. Dochody ogółem 1 053 506 613 15 610 847 1 069 117 460 981 696 482-6 800 926 974 895 556 993 875 937-7 237 585 986 638 352 1.1. Dochody bieżące 925 744 068-4 216 805 921 527 263 949 410 378-6 800 926 942 609 452 983 875 937-7 237 585 976 638 352 w tym: 1.1.1. 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 219 720 259 219 720 259 226 311 867 226 311 867 233 101 223 233 101 223 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 11 000 000 11 000 000 11 330 000 11 330 000 11 669 900 11 669 900 1.1.3. podatki i opłaty, w tym: 208 898 965-8 100 000 200 798 965 215 165 934-8 343 000 206 822 934 221 620 912-8 593 290 213 027 622 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 130 000 000-4 300 000 125 700 000 133 900 000-4 429 000 129 471 000 137 917 000-4 561 870 133 355 130 1.1.4. z subwencji ogólnej 268 525 215 268 525 215 276 580 971 276 580 971 284 878 401 284 878 401 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 116 115 888 4 281 750 120 397 638 104 123 827 2 106 296 106 230 123 103 458 332 0 103 458 332 1.2 dochody majątkowe 127 762 545 19 827 652 147 590 197 32 286 104 0 32 286 104 10 000 000 0 10 000 000 w tym: 1.2.1. ze sprzedaży majątku 21 268 962 21 268 962 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 1.2.2. inwestycje 91 093 583 19 827 652 110 921 235 22 286 104 0 22 286 104 2. Wydatki ogółem 1 072 886 613 30 395 847 1 103 282 460 1 005 400 137 1 599 305 1 006 999 442 996 336 258 1 763 198 998 099 456 2.1. Wydatki bieżące 876 232 381 4 773 195 881 005 576 882 963 705 1 389 304 884 353 009 892 780 342 1 403 198 894 183 540 w tym: 2014 2014 2015 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 4 367 580 4 367 580 5 534 400 5 534 400 4 726 300 4 726 300 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansoach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 2015 2016 2016 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 2.1.3.1. 23 100 000 23 100 000 21 300 000 250 000 21 550 000 22 500 000 280 000 22 780 000 w tym odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 23 100 000 23 100 000 21 300 000 250 000 21 550 000 22 500 000 280 000 22 780 000 2.2. Wydatki majątkowe 196 654 232 25 622 652 222 276 884 122 436 432 210 001 122 646 433 103 555 916 360 000 103 915 916 3. Wynik budżetu -19 380 000-14 785 000-34 165 000-23 703 655-8 400 231-32 103 886-2 460 321-9 000 783-11 461 104 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 46

4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. 2014 2014 2015 2015 2016 41 480 000 14 785 000 56 265 000 52 540 000 9 280 231 61 820 231 35 690 000 10 480 783 46 170 783 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 15 000 000 15 000 000 0 0 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 14 543 696 14 543 696 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 26 000 000 14 785 000 40 785 000 52 000 000 9 070 231 61 070 231 35 000 000 10 120 783 45 120 783 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4 836 304 14 785 000 19 621 304 23 703 655 8 400 231 32 103 886 2 460 321 9 000 783 11 461 104 480 000 480 000 540 000 210 000 750 000 690 000 360 000 1 050 000 5. Rozchody budżetu 22 100 000 0 22 100 000 28 836 345 880 000 29 716 345 33 229 679 1 480 000 34 709 679 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 5.1. papierów wartościowych 22 100 000 22 100 000 28 836 345 880 000 29 716 345 33 229 679 1 480 000 34 709 679 2016 5.1.1. 5.1.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustwa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r. 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu 6.1. 6.1.1. 6.2. 6.3. 7. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązń po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 440 536 869 14 785 000 455 321 869 463 700 524 22 975 231 486 675 755 465 470 845 31 616 014 497 086 859 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 46

8. 8.1. 8.2. 2014 2014 2015 2015 2016 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 49 511 687-8 990 000 40 521 687 66 446 673-8 190 230 58 256 443 91 095 595-8 640 783 82 454 812 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.7.1. Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń okreslonych w pkt. 5.1.1. Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okreslonych w pkt. 5.1.1. 64 511 687-8 990 000 55 521 687 66 446 673-8 190 230 58 256 443 91 095 595-8 640 783 82 454 812 Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 0,0471-0,0007 0,0464 0,0567 0,0016 0,0583 0,0608 0,0022 0,0631 Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 0,0471-0,0007 0,0464 0,0567 0,0016 0,0583 0,0608 0,0022 0,0631 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 0,0471-0,0007 0,0464 0,0567 0,0016 0,0583 0,0608 0,0022 0,0631 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 0,0649 0,0000 0,0649 0,0664-0,0031 0,0633 0,0702-0,0057 0,0645 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 0,0649 0,0000 0,0649 0,0664-0,0031 0,0633 0,0702-0,0057 0,0645 2016 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 46

9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzlędnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2014 2014 2015 2015 2016 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2016 9.8.1. 10. 10.1. 11. 11.1. 11.2. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzlędnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361 580 808 361 580 808 365 196 616 365 196 616 368 848 582 368 848 582 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego 59 214 947 19 908 793 79 123 740 59 510 017 59 510 017 59 807 567 59 807 567 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 188 938 867 23 710 847 212 649 714 125 536 366 2 106 297 127 642 663 103 555 916 0 103 555 916 11.3.1. bieżące 18 757 635 3 883 195 22 640 830 3 099 934 2 106 296 5 206 230 0 11.3.2. majątkowe 170 181 232 19 827 652 190 008 884 122 436 432 1 122 436 433 103 555 916 103 555 916 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 150 801 677 19 626 395 170 428 072 122 131 432 1 122 131 433 91 555 916 91 555 916 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 19 379 555 201 257 19 580 812 305 000 305 000 12 000 000 12 000 000 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 2 404 000 2 404 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 46

12.1. 2014 2014 2015 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 16 674 969 4 281 750 20 956 719 3 099 934 2 106 296 5 206 230 2015 2016 2016 12.1.1. - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 15 218 892 4 110 969 19 329 861 2 694 090 2 049 531 4 743 621 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14 842 203 516 144 15 358 347 2 497 872 23 884 2 521 756 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 91 093 583 19 827 652 110 921 235 22 286 104 22 286 104 12.2.1. - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 90 892 859 19 807 675 110 700 534 22 286 104 22 286 104 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 85 646 352 80 751 85 727 102 22 286 104 22 286 104 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 18 757 635 3 883 195 22 640 830 3 099 934 2 106 296 5 206 230 12.3.1. - w tym finansowane środkami okreslonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 16 811 308 3 712 414 20 523 722 2 694 090 2 049 531 4 743 621 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub 12.3.2. zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 14 842 203 516 144 15 358 347 2 497 872 23 884 2 521 756 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 12.4. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 101 105 552 19 827 653 120 933 205 35 554 308 1 35 554 309 12.4.1. - w tym finansowane środkami okreslonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 75 987 711 19 807 675 95 795 386 21 286 104 21 286 104 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub 12.4.2. zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 69 628 402 80 750 69 709 152 18 767 753 18 767 753 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 13. samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązan wynikających z przejecia przez 13.1. jednostke samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opiei zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 13.2. państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4. 13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działaności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 46

13.6. 13.7. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2014 2014 2015 2015 2016 2016 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. 14.2. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągnietych Kwota długu, którego owana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. 14.3.2. związne z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) 22 100 000 0 22 100 000 28 836 345 880 000 29 716 345 33 229 679 1 480 000 34 709 679 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 46

1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.1. 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3. podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 dochody majątkowe w tym: 1.2.1. ze sprzedaży majątku 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansoach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 2017 2017 1 030 637 370-7 439 241 1 023 198 129 1 044 867 168-7 774 394 1 037 092 774 1 070 450 656-7 968 754 1 062 481 902 1 020 637 370-7 439 241 1 013 198 129 1 044 867 168-7 774 394 1 037 092 774 1 070 450 656-7 968 754 1 062 481 902 240 094 259 240 094 259 12 019 997 12 019 997 228 269 539-8 851 089 219 418 451 142 054 510-4 698 726 137 355 784 293 424 753 293 424 753 105 527 499 105 527 499 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 2018 994 299 987 1 777 230 996 077 217 1 006 702 158-11 216 794 995 485 364 1 038 098 618-12 296 354 1 025 802 264 900 933 145 1 417 230 902 350 375 908 172 977 1 431 402 909 604 379 915 220 706 1 445 716 916 666 422 4 628 100 4 628 100 4 226 200 4 226 200 4 088 900 4 088 900 2018 2019 2019 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 2.2. Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 21 950 000 800 000 22 750 000 20 400 000 1 660 000 22 060 000 18 570 000 1 490 000 20 060 000 21 950 000 800 000 22 750 000 20 400 000 1 660 000 22 060 000 18 570 000 1 490 000 20 060 000 93 366 842 360 000 93 726 842 98 529 181-12 648 196 85 880 985 122 877 912-13 742 070 109 135 842 36 337 383-9 216 471 27 120 912 38 165 010 3 442 400 41 607 410 32 352 038 4 327 600 36 679 638 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 46

4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2017 2017 2018 2019 120 000 12 044 871 12 164 871 100 000 370 000 470 000 0 0 0 0 0 0 11 684 871 11 684 871 2018 120 000 360 000 480 000 100 000 370 000 470 000 36 457 383 2 828 400 39 285 783 38 265 010 3 812 400 42 077 410 32 352 038 4 327 600 36 679 638 36 457 383 2 828 400 39 285 783 38 265 010 3 812 400 42 077 410 32 352 038 4 327 600 36 679 638 2019 5.1.1. 5.1.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustwa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r. 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu 6.1. 6.1.1. 6.2. 6.3. 7. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązń po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 429 013 462 40 472 485 469 485 947 390 748 452 36 660 085 427 408 537 358 396 414 32 332 485 390 728 899 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z 46

8. 8.1. 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.7.1. Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń okreslonych w pkt. 5.1.1. Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okreslonych w pkt. 5.1.1. Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 2017 2017 2018 2019 119 704 225-8 856 471 110 847 754 136 694 191-9 205 796 127 488 395 155 229 950-9 414 470 145 815 480 119 704 225-8 856 471 110 847 754 136 694 191-9 205 796 127 488 395 155 229 950-9 414 470 145 815 480 2018 0,0612 0,0040 0,0652 0,0602 0,0057 0,0659 0,0514 0,0059 0,0573 0,0612 0,0040 0,0652 0,0602 0,0057 0,0659 0,0514 0,0059 0,0573 0,0612 0,0040 0,0652 0,0602 0,0057 0,0659 0,0514 0,0059 0,0573 0,0823-0,0084 0,0738 0,1018-0,0079 0,0939 0,1194-0,0078 0,1116 0,0823-0,0084 0,0738 0,1018-0,0079 0,0939 0,1194-0,0078 0,1116 2019 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 46

9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzlędnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2017 2017 2018 2019 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2018 2019 9.8.1. 10. 10.1. 11. 11.1. 11.2. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzlędnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 11.3.1. bieżące 11.3.2. majątkowe 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne TAK TAK TAK TAK TAK TAK 36 337 383-9 216 471 27 120 912 38 165 010 3 442 400 41 607 410 32 352 038 4 327 600 36 679 638 372 537 068 372 537 068 60 106 605 60 106 605 93 366 842 0 93 366 842 5 055 000 0 5 055 000 0 93 366 842 93 366 842 5 055 000 5 055 000 93 366 842 93 366 842 5 055 000 5 055 000 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 46

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 2017 2017 2018 2018 2019 2019 12.1.1. - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.1.1.1 12.2. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 12.2.1. - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.2.1.1 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 12.3. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami okreslonymi w art.. 5 12.3.1. ust. 1 pkt. 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2. podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 12.4. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami okreslonymi w art.. 5 12.4.1. ust. 1 pkt. 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2. podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 13. samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązan wynikających z przejecia przez jednostke samorządu terytorialnego zobowiązań po 13.1. likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opiei zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 13.2. kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4. 13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działaności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 46

13.6. 13.7. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2017 2017 2018 2018 2019 2019 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. 14.2. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągnietych Kwota długu, którego owana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. 14.3.2. związne z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) 36 457 383 2 828 400 39 285 783 38 265 010 3 812 400 42 077 410 32 352 038 4 327 600 36 679 638 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 46

1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.1. 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3. podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 2020 2020 2021 1 096 662 969-8 167 973 1 088 494 996 1 123 519 610-8 372 172 1 115 147 438 1 151 036 469-8 581 477 1 142 454 992 1 096 662 969-8 167 973 1 088 494 996 1 123 519 610-8 372 172 1 115 147 438 1 151 036 469-8 581 477 1 142 454 992 2021 2022 2022 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 dochody majątkowe w tym: 1.2.1. ze sprzedaży majątku 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansoach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 1 061 258 801-13 206 373 1 048 052 428 1 084 615 442-13 410 572 1 071 204 870 1 112 132 301-13 619 877 1 098 512 424 922 617 214 1 460 173 924 077 387 929 873 386 1 474 775 931 348 161 937 120 120 1 489 522 938 609 642 4 016 200 4 016 200 3 940 100 3 940 100 3 866 500 3 866 500 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 2.2. Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 17 000 000 1 300 000 18 300 000 15 200 000 1 081 000 16 281 000 13 300 000 870 000 14 170 000 17 000 000 1 300 000 18 300 000 15 200 000 1 081 000 16 281 000 13 300 000 870 000 14 170 000 138 641 587-14 666 546 123 975 041 154 742 056-14 885 347 139 856 709 175 012 181-15 109 399 159 902 782 35 404 168 5 038 400 40 442 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 46

2020 2020 2021 2021 2022 2022 4. Przychody budżetu 0 0 0 0 0 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 35 404 168 5 038 400 40 442 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 35 404 168 5 038 400 40 442 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 5.1.1. 5.1.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, ppoz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustwa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r. 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu 6.1. 6.1.1. 6.2. 6.3. 7. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązń po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 322 992 246 27 294 085 350 286 331 284 088 078 22 255 685 306 343 763 245 183 910 17 217 285 262 401 195 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 18 z 46

8. 8.1. 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.7.1. Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń okreslonych w pkt. 5.1.1. Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okreslonych w pkt. 5.1.1. Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik owanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 2020 2020 2021 2022 174 045 755-9 628 146 164 417 609 193 646 224-9 846 947 183 799 277 213 916 349-10 070 999 203 845 350 174 045 755-9 628 146 164 417 609 193 646 224-9 846 947 183 799 277 213 916 349-10 070 999 203 845 350 2021 0,0514 0,0062 0,0577 0,0517 0,0059 0,0575 0,0487 0,0055 0,0543 0,0514 0,0062 0,0577 0,0517 0,0059 0,0575 0,0487 0,0055 0,0543 0,0514 0,0062 0,0577 0,0517 0,0059 0,0575 0,0487 0,0055 0,0543 0,1339-0,0078 0,1261 0,1448-0,0078 0,1371 0,1587-0,0077 0,1510 0,1339-0,0078 0,1261 0,1448-0,0078 0,1371 0,1587-0,0077 0,1510 2022 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 46

9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzlędnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2020 2020 2021 2022 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2021 2022 9.8.1. 10. 10.1. 11. 11.1. 11.2. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzlędnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w opaciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 11.3.1. bieżące 11.3.2. majątkowe 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne TAK TAK TAK TAK TAK TAK 35 404 168 5 038 400 40 442 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 0 0 0 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 20 z 46

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 2020 2020 2021 2021 2022 2022 12.1.1. - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.1.1.1 12.2. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 12.2.1. - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.2.1.1 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 12.3. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami okreslonymi w art.. 5 12.3.1. ust. 1 pkt. 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2. podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 12.4. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami okreslonymi w art.. 5 12.4.1. ust. 1 pkt. 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2. podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 13. samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązan wynikających z przejecia przez jednostke samorządu terytorialnego zobowiązań po 13.1. likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opiei zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 13.2. kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4. 13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działaności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 21 z 46

13.6. 13.7. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2020 2020 2021 2021 2022 2022 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. 14.2. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągnietych Kwota długu, którego owana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. 14.3.2. związne z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) 35 404 168 5 038 400 40 442 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 38 904 168 5 038 400 43 942 568 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 22 z 46

1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.1. 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3. podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 2023 2023 2024 1 179 229 826-8 796 013 1 170 433 813 1 208 116 366-9 015 914 1 199 100 452 1 237 713 185-9 241 311 1 228 471 874 1 179 229 826-8 796 013 1 170 433 813 1 208 116 366-9 015 914 1 199 100 452 1 237 713 185-9 241 311 1 228 471 874 2024 2025 2025 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 dochody majątkowe w tym: 1.2.1. ze sprzedaży majątku 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansoach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 1 140 325 658-13 834 413 1 126 491 245 1 169 212 198-14 052 114 1 155 160 084 1 198 809 079-12 649 542 1 186 159 537 944 558 321 1 504 418 946 062 739 951 888 904 1 519 462 953 408 366 959 512 793 1 534 657 961 047 450 3 791 200 3 791 200 3 717 800 3 717 800 3 642 200 3 642 200 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 2.2. Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 11 500 000 652 000 12 152 000 9 500 000 439 000 9 939 000 7 700 000 250 000 7 950 000 11 500 000 652 000 12 152 000 9 500 000 439 000 9 939 000 7 700 000 250 000 7 950 000 195 767 337-15 338 831 180 428 506 217 323 294-15 571 576 201 751 718 239 296 286-14 184 199 225 112 087 38 904 168 5 038 400 43 942 568 38 904 168 5 036 200 43 940 368 38 904 106 3 408 231 42 312 337 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 23 z 46