EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy USD. 2. walutę notowaną.. 5. figury... 3. kurs kupna USD. 6. pestki Zadanie 2 Na rynku kurs dolara amerykańskiego wynosi USD/PLN 2,8424 2,8761 1. Jeśli chcesz kupić dolary, to po jakiej cenie? 2. Ile złotych zapłacisz za 1000 USD? 3. Którym kursem się posłuŝysz przy sprzedaŝy USD? 4. Ile złotych otrzymasz za 400 USD? Zadanie 3 Jesteś uczestnikiem rynku walutowego i dokonujesz 3 transakcji: kupna euro oraz sprzedaŝy funtów i złotych. Na podstawie kwotowań oblicz ile dolarów zapłacisz za euro oraz ile otrzymasz za funty i złote. Zadanie 4 Na rynku kurs euro wynosi: EUR/PLN 3,9568 3,9625 1. Jeśli chcesz kupić złote, to po jakim kursie? 2. Ile euro musisz zapłacić za 1.500 PLN? 3. Którym kursem się posłuŝysz przy sprzedaŝy PLN? 4. Ile euro otrzymasz za 100 złotych? 1
Zadanie 5 Jesteś uczestnikiem rynku walutowego i dokonujesz 4 transakcji: kupna jenów i euro oraz sprzedaŝy funtów i złotych. Na podstawie kwotowań oblicz ile dolarów zapłacisz za jeny i euro oraz ile otrzymasz za funty i złote. Zadanie 6 Jaką pozycję zajął Bank Polski zawierając następujące transakcje: kupił 500 tyś. USD za PLN w transakcji spot kupił 300 tyś. zł za funty w transakcji 3 miesięcznej kupił 100 tyś. franków szw. za jeny w transakcji spot sprzedał 1 mln USD za EUR w transakcji 1 tygodniowej kupił 1 mln PLN za EUR w transakcji 1 miesięcznej sprzedał 200 tyś. jenów za USD w transakcji spot kupił 100 tyś. PLN za franki szwajcarskie w transakcji 6 miesięcznej sprzedał 200 tys. funtów za dolary kanadyjskie w transakcji spot Pozycja walutowa Oczekiwania Zysk Ryzyko DŁUGA Wzrost kursu Nieograniczony zysk przy spełnianiu się oczekiwań Spadający kurs KRÓTKA Spadek kursu Nieograniczony zysk przy spełnianiu się oczekiwań Wzrastający kurs Zadanie 7 Ustal, które kwotowanie jest w Polsce pośrednie, a które bezpośrednie: 1. PLN/EUR 2. EUR/PLN Zadanie dodatkowe Jeśli kurs CHF/PLN wynosi 3,5668 / 35719, to ile wynosi kurs PLN/CHF? Kursy krzyŝowe Zadanie 8 franka szwajcarskiego (CHF) w dolarach amerykańskich GBP / CHF 1,8657 / 1,8732 dolara amerykańskiego (USD) we frankach szwajcarskich GBP / CHF 1,8657 / 1,8732 2
Zadanie 9 funta szterlinga w koronach norweskich EUR/GBP 0,6701 / 0,6748 EUR/NOK 8,2579 / 8,2638 euro w funtach szterlingach GBP/USD = 1,6000 / 05 EUR/USD = 1,4616 / 26 Zadanie 10 euro w dolarach amerykańskich EUR / SEK 9,8657 / 9,9973 SEK / USD 0,1462 / 0,1464 funta szterlinga w złotych USD / PLN 2,9820 / 3,0327 Zadanie 11 Na podstawie poniŝszych danych oblicz, po jakim kursie eksporter brytyjski powinien sprzedać franki szwajcarskie za funty: GBP/USD = 1,5400/05 USD/CHF = 1,3337/42 Oblicz kurs krzyŝowy. Zadanie 12 W tabeli podano kursy wymiany EUR/USD i USD/PLN kwotowane przez róŝne banki. Zamierzasz sprzedać euro i kupić złotówki. Bank EUR / USD USD / PLN A 1,3750 / 90 2,8833 / 60 B 1,3752 / 88 2,8833 / 59 C 1,3749 / 89 2,8831 / 67 D 1,3745 / 95 2,8834 / 65 1. W którym banku i po jakim kursie wymienisz euro na dolary? 2. W którym banku i po jakim kursie wymienisz dolary na złotówki? 3. Oblicz najkorzystniejszy kurs krzyŝowy EUR/PLN. Zadanie 13 Wybierz najkorzystniejsze kursy dla obliczenia kursu krosowego CHF / EUR. Bank GBP / CHF GBP / EUR A 1,6846 / 69 1,1506 / 25 B 1,6847 / 72 1,1510 / 27 C 1,6843 / 71 1,1503 / 26 D 1,6845 / 70 1,1504 / 28 1. Kurs kupna CHF / EUR 2. Kurs sprzedaŝy CHF / EUR CHF / EUR 3
Zadanie 14 Określ, czy złoty uległ aprecjacji czy deprecjacji względem wskazanych walut we wskazanym okresie Zadanie 16 Dopasuj wymienione poniŝej techniki do właściwych procesów rynkowych D-deprecjacja, A-aprecjacja waluty lokalnej/krajowej. D / A Stwierdzenie Kupuj walutę lokalną w kontraktach terminowych Zmniejszaj poziom naleŝności w walucie zagranicznej Opóźniaj spłatę zobowiązań w walutach zagranicznych Zmniejszaj poziom gotówki i krótkoterminowych papierów wartościowych w walucie lokalnej Fakturuj sprzedaŝ towarów eksportowych w walucie zagranicznej, a zakup towarów importowanych w walucie lokalnej Przyspieszaj spłatę zobowiązań bieŝących w walucie zagranicznej Zaciągaj poŝyczkę na rynku lokalnym Zwiększaj poziom zobowiązań w walucie zagranicznej Przyspieszaj spłatę naleŝności w walutach zagranicznych Fakturuj sprzedaŝ towarów eksportowanych w walucie lokalnej, a zakup towarów importowanych w walucie zagranicznej Oznaczenia walut PLN polski złoty EUR euro USD dolar amerykański AUD dolar australijski CAD dolar kanadyjski CHF frank szwajcarski GBP funt szterling (brytyjski) SEK korona szwedzka HUF forint węgierski CZK koron czeska DKK korona duńska NOK korona norweska JPY jen japoński 4
Wskaźnik terms of trade Rok Wskaźniki cen importu Wskaźniki cen eksportu Rok poprzedni = 100 1989 277,4 323,4 1990 734,1 614,4 1991 130,2 118,7 1992 116,5 127,6 1993 116,5 125,6 1994 127,2 128,8 1995 119,2 121,2 1996 111,1 108,1 1997 113,6 112,9 1998 102,4 106,8 1999 107,2 108,1 2000 105,4 101,2 2001 93,8 96,0 2002 101,6 104,4 2003 109,0 105,2 2004 104,7 110,2 2005 95,9 95,5 2006 102,5 102,8 2007 102,7 100,7 2008 98,1 100,6 2009 108,7 113,5 2010 101,6 100,4 Rok 1990 = 100 1995 268,0 297,1 2000 391,2 423,7 2005 407,6 472,2 2010 467,4 556,3 Rok 2000 = 100 2005 104,2 111,4 2010 119,4 131,3 Terms of trade 5