Zalacznik nr 15 do Uchwaly

- I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2006. wedlug stanu ksiegowego na dzien 23.02.2007 r.. Zalacznik nr 15 do Uchwaly Wykonanie na Plan na 2006 rok 31.12.2006 rok 1. PRZYCHODY Przychody pieniezne a. Kontrakty zawarte z NFZ b. Przychody wlasne c. Dotacje na inwestycje d. Dotacje inne ( rezydentury, staze) Przychody niepieniezne (odpisanie przedawnionego FSS,umorzone zobowiazania, rozwiazanie rezerwy na gratyfikacje,odprawy emerytalne, 'Jmorzenie odsetek) 33 235 163,00 33 630 586,58 31 526 163,00 31 886497,71 25826163,00 25 889 283,37 5 590 00 5 900 836,04 11000 96 378,30 1 709 00 1 744 088,87 2. KOSZTY 29 426 25 29 170 438,54 a. Koszty osobowe z narzutami, uwzgledn. podwyzki od 01.10.2006 r. b. Koszty rzeczowo- eksploatacyjne ( leki, sprzet medyczny, zywnosc, ogrzewanie, woda, uslugi medyczne, podatki,energia, amortyzacja) 16587763,00 12838487,00 16 161 316,27 13009122,27 Zysk 3 808 913,00 4460 148,04 3. SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY a. Kosztów operacyjnych I I)platy sadowe, komornicze, utworzenie rezerw na -"ratyfikacje i odprawy emerytalne) b. Kosztów finansowych ( od kredytów, zobowiazan, prowizje bankowe) c) Straty nadzwyczajne ( dot.corhydronu) Wynik finansowy -zysk po uwzglednieniuwszystkich ponoszonych kosztów. 580 00 543912,17 237500 2 077 545,41 2 400,38 853 913,00 1 836 290,08 4. PRZYCHODY OGÓLEM 5. KOSZTY OGÓLEM 33 235 163,00 32 381 25 33 630 586,58 31 794296,50 6.0GÓLEM ZYSK FINANSOWY Z KOSZTAMI OPERACYJNYMI I FINANSOWYMI 853 913,00 1 836 290,08 - - - - -----

II. ZOBOWIAZANIA ZAKLADU NA DZIEN 31.12.2006 WEDLUG STANU KSIEGOWEGO NA DZIEN 23.02.2007 r. Ogólem W tym: wymagalne Stan na dzien 31.12.2005 r. 36233131,19 11 661 751,24 24 571 379,95 Stan na dzien 31.12.2006 r. 34 962 080,59 8 039 959,65 26 922 120,94 W tym: a. Zobowiazania wobec dostawców towarów i uslug.- rzeczowe w tym : rzeczowe w tym : w tym : pod/egajace splacie w ramach restrukturvzacii b. Zobowiazania z tytulu inwestycji wymagalne - inwestycyjne w tym: kwotaglówna inwestycyjne w tym : w tym w zobowiazaniach inwestycyjnych ugoda dlugoterminowa z APE-splata do 30.03.2016 ugoda z APE -cesja na B/OSOW -splacone 22.01.2007 r. pod/egajace splacie w ramach restrukturvzacii 6017168,M 6534312.94 1 704 020,20 3748641,96 1 588635,97 3472 409,54 115 384,23 276 232,42 4313 148,70 2 785 670,98 3384525,14 2134762,90 928 623,56 650 908,08 2 659 200 1 394 892.49 256 022 411 769.02 24 277,78 40 569,27 23971,16 33348,36 306,62 7220,91 231 744,97 371 199,75 226 791,29 371 199,75 4 953,68 212042.19 191355.15 0.00 2108.35 19702,ll 8 480.48 c. Zobowiazaniaz tytulu kredytów i pozyczek - Nordea Bank - BGK Lódz - * Raiffaisen Bank Magellan-1 Magellan-1 prowizja Raiffaisen Bank-inwest. (wykup kotlow.) Raiffaisen Bank-obrat. Magellan -2 Magellan-2 prowizja 16543602.27 20211193.29 1 054166,58 479166,54 3 457 735,69 4 499 025,85 12031 70 1200000 775197,61 112594,96 950 001,80 249 998,20 958333,33 186 875,00 * do umorzenia 70% pozyczki (4.958.114,95 X 70%= 3.470.680,47) do splaty 30% I tj. kwota 1.487.434,48, z czego splacono na dzien 31.12.2006 459.089,10 zl. - --- ---

Przewidywana splata 30% pozyczki - do XII.2008 r. Raty kredytów splacane na biezaco wraz z odsetkami. d. Zobowiazania z tytulu podatków a) podatek od wynagrodzen - niewymagalny (z zob.z 2006 r. w dniu 22.01.2007 zaplacono kwote 111.085,00 zl. pozostala do zaplaty kwota 36.184,00 zl. z data wym. 20.02.07 r.) b) podatek VAT - niewymagalny zaplacony w dniu 23.01.2007 c) podatek od umów zlecenie - niewymagalny ( z zob.2006 r.w dniu 22.01.2007 zaplacono kwote 53 zl. pozostala do zaplaty kwota 314,00 zl. z data wym. 20.02.2007 r.) d) podatek od nieruchomosci-wymagalny podlegajacy umorzeniu w ramach restrukturyzacji (w 2006 r. zobow.podleg.umorzeniu przeksiegowano na k-to 845) e) od podatku od nieruchomosci-wymagalne podlegajace umorzeniu w ramach restrukturyzacji (w 2006 r. zobow.podleg.umorzeniuprzeksiegowano na k-to 845) 172 035.34 152 987.00 63 960,51 108074,83 152987,00 101 337,35 147269,00 3 179,00 4874,00 3 558,48 844,00 55525,80 8434,71 e. Zobowiazania z tytulu skladek na PFRON wymagalne w tym : - zob.z 2006r.zaplacone w dniu 22.01.2007r. W tym fjodleqaiace umorzeniu w ramach restrukturvzacii W 2006 r.zob. fjrzewidz.do umorzenia sksieqowano na konto 845 1034789.14 1 006 236,84 232931,21 28552,30 1 006 236.84 28706.00 28 706,00 f. Zobowiazania wobec ZUS uklad ratalny- 11844666.93 8 650 073,08 485 065,46 2 709 528,39 6 870 900.77 4014914,17 784 563,36 2 071 423,24 Na zobowiazania z tyl. ZUS ( skladki zakladowe, pracownicze, zdrowotne i FP) skladaja sie: a) kwota podleqaiaca proqr.restrukt. ( za okres XI.2002-XI.2004) (zobowiazania wymagalne) 6673902,70 2 887 090,01 (z w/w zobowiazan w roku 2006 kwote podlegajaca umorzeniu w wysokosci 2.985.393,59 zl. sksiegowano na konto 845) b) od nieterm.platnosci ZUS wymaqalne 1 976 170,38 1127824,16 (z w/w zobowiazan w roku 2006 kwote podlegajaca umorzeniu w wysokosci 994.064,84 zl. sksiegowano na konto 845) razem zobow.restrukturvzacvine do splatv do 18.10.2008 r. 4 014 914.17

c) od wynagrodzen za miesiac XII. w tym: skladki na ubezpiecz.spol. Fundusz Pracy skladki zdrowotne ( zobowiazania - za 2006r. zaplacone w dniu 29.01.2007 r. ) d) rozlozone na 84 raty - ugoda z dnia 05.04.2006 r. w tym: skladki na ubezpieczenie spoleczne Fundusz Pracy 485 065,46 560508,87 371 103,95 433220,78 84 711,18 32135,18 29 250,33 95 152,91 2 709 528,39 2 071 423,24 2 208 958,66 1 676 138,01 320879,73 287 994,23 17969 107291,00 e) ZUS z terminem platnosci po m-cu 1.2007 r.(wymag.w momencie wyplaty) w tym: skladki na ubezpiecz.spol. Fundusz Pracy skladki zdrowotne (zobowiazania -dotycza wyplaconych w 1.07 dyzurów za m-c X11.06) ZUS do odprowadzenia w lutym 2007, oraz niewyplac.podwyzek dla lekarzy za m-ce VI-IX.2006, wynikajace z porozumienia zawartego w V1.2006) g) Zobowiazania wobec pracowników 224 054,49 182127,13 16117,89 25809,47 58 527 563623.93 150951,78 58527,88 412672,15 z tego z tytulu: podwyzka dla lekarzy - porozumienie zawarte w dniu 13. VI.2006 r. ( zobowiazania )-dot. 30% wzrostu wynagrodzen za VI-IX.2006r. wynagrodzenia-podwyzka za m-c Xl1.2006-wymagalne wyplacona w dniu 04.1.2007r. - dyzurów - zob. zob. z 2006 r.wyplacone 22.01.2007 r. potracen za PZU- h. Zobowiazaniaz tytulu ubezpieczen majatkowych i oc (z zob. 2006 r. w dniu 05.01.2007 r.zaplacono kwote 2.683,00 zl. pozostala kwota 99 zl. z terminem platn.w VI.07 r.) i. Zobowiazania z tytulu kosztów sadowych i egzekucyjnych 316787,69 150951,78 58489,38 95 884,46 38,50 145.00 3673.00 145,00 3673,00 212 594.52 178 156.39 - dotycza kosztów sadowych od zobowiazan podlegajacych restrukturyzacji, zaplacone zostana wraz z ostatnia rata zawartych ugód restrukturyzacyjnych do X.2007 r. 185 664,37 26930,15 82 646,47 95509,92

j. Zobowiazania z tyt.oplat za korzystanie ze srodowiska Umorzeniu w ramach restruktpod/ega kwota W 2006 r. kwote 4.283,11 z/pod/.umorzeniu. sksiegowano na konto 845 - k. Zobowiazania z tyt.postepowania arbitrazowego 6272.97 3 214.00 5212,97 2 236,00 4397,62 2082,00 815,35 154,00 4044,43 1 06 978,00 0.00 3544.25-3 544,25 I. Zobowiazania z tyt.ekwiw.za odziez-wymagalne l. "'''bowiazania z tyt.nadpl.rezydentur-wymagalne m. Zobowiazania wobec pracown.z tyt.nadplaty ZUS-wymagalne n. Zobowiazanie z tytoodszkodowania - Ogólem zobowiaz.na dzien 31.12.2006 wedlug stanu ksiegowego na 23.02.2007 r. 15926,08 4 025,35 2 354,06 65 00 36233131,19 34 962 080,59 W tym: 1). Wynikajace z procesu restrukturyzacji Kredyty ugody restrukturyzacyjne z dostawcami -16 543 602,27-20211193,29-2 678 903,02-1 403 372,97 ugoda dlugoterminowa z APE - inwestycje -212042,19-193 463,50 urr:...dyz ZUS - zobowiazania z 2005 r. rozlozone na 84 raty -2 709 528,39-2 071 423,24 ZUS do splaty w ramach restrukturyzacji (XI.2002-XI.2004) -5 002 688,20-4014914,17 umorzenia w ramach restrukturyzacji ( ZUS,PZFRON,podatki) pismo o umorzenie oplat za korzystanie ze srodowiska -4 721 626,66-1 123,94 2. Pozostale zobowiazania zobowiazania rzeczowo-inwestycyjne ZUS za 2006 r.- zaplacony 29.01.2007 r. ZUS - niewymagalny w m-cu 1.2007 PFRON za 2006 r.- zaplacony 22.01.2007 r. podat.od wynag.i umów zlecenia za 06 r.zapl.- 22.01.2007 r.kwote 111.615,00 zl.poz. 36.498,00 zl.do zaplaty 20.02.2007 r. dyzury, pobory 2006 r. - zaplacone w dniu 22.01.07 r. podwyzka-porozum.z lekarzami z dnia 13.06.2006 r.-wymag. do 30.09.2007 4363616,52 7 067 713,42 3 382 246,44 5 349 245,49 485 065,46 560 508,87 224 054,49 28 552,30 28 706,00 104 895,83 148113,00 58 527,88 95 884,46 316787,69 -- --- - - --

podwyzka za m-c Xl1.2006-wyplacona w dniu 04.01.2007 podatek VAT 2006 r. zaplacony 23.01.2007 r. ubezpieczenie OC i majatkowe 2006 r. - zaplacono 2.683,00 zl. w dniu 05.01.2007 r.,pozostalo 99-term.platnosci VI.2007 r. koszty sadowe oplata za korzystanie ze srodowiska koszty arbitrazowe ekwiwalent za odziez rezydentury nadplata ZUS od prac.rozl.203 przze komornika odszkodowanie 3179,00 145,00 212 594,52 1 104,60 15926,08 4 025,35 2 354,06 65 00 150951,78 4 874,00 3 673,00 178 156,39 3214,00 3 544,25 Zobowiazania moga ulec zmianie po zakonczeniu ksiegowan dotyczacych 2006roku i zamknieciu ksiag rachunkowych. Informujemy, ze zgodnie z Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladów opieki zdrowotnej ( Dz.U. 78 poz.684 art.6 z 06.05.2005 r.) przeksiegowano zobowiazania publicznoprawne przewidziane de'.'morzenia po spelnieniu warunków restrukturyzacji,na przychody przyszlych okresów.( pasywa bilansu) Zobowiazania publicznoprawne podlegaja umorzeniu 1 jezeli zaklad w dniu wydania decyzji o zakonczeniu restrukturyzacji: 1. Nie posiada zaleglosci z tytulu skladek na ubezpieczenie emerytalne, skladek na ubezpieczenia spoleczne w czesci finansowanej przze ubezpieczonego oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwloke. 2. Nie posiada zaleglosci z tytulu zobowiazan publicznoprawnych 3. Zrealizowal ugode zawarta z wierzycielami wierzytelnosci cywilnoprawnych 4. Zaspokoil roszczenia pracowników wynikajace z ustawy o negocjacyjnym systemie przyrostu wynagrodzenustawa "203". Zobowiazania, okresów, to: przewidziane do umorzenia, zaksiegowane w 2006 roku na przychody przyszlych 1. --RaN - 2. f-jfron- ' 3. Oplata za korzystanie ze srodowiska - 4. Oplata za korzystanie ze srodowiska - ' 5. Podatek od nieruchomosci - 6. Podatek od nieruchomosci - ' 7. Skladki ZUS - 8. Skladki ZUS - ' razem oraz w 2005 r.- od zobowiazan cywilnoprawnych Razem przewidziane do umorzenia zobowiaz. publicznoprawne i cvwilnoprawne Zobowiazania z tvt.pozvczki przewidziane do umorzenia w 70% 773 305,63 30906 3216,11 1 067,00 55 525,80 8434,71 2985393,59 994 064,84 5130067,68 1 248 124,20 6378 191.88 3 470 680.47 OQólem zobowiazania restrukturvzacvjne przewidziane do umorzenia 9 848 872.35 --

. od zobowiazan publicznoprawnych beda doliczane do czasu zakonczenia restrukturyzacji III.NALElNOSCIZAKLADU NA DZIEN 31.12.2006 r.wedlug stanu ksiegowego na 23.02.2007 r. 6 702 536.48 Z tego : NFZ NFZ Lublin za uslugi medyczne dla publ.zakl.opiekizdrow., swiadcz.odplatne naleznosci z tyt. ZUS ( od pracownikówegzekw.podw.od komornika) pozostale rozliczeniasadowe i komornicze dotacja z Min.Zdrowiaprzekazana przez Starostwo w dniu 02.1.2007r. na RatownictwoMedyczne W tym naleznosci wymagalne naleznosci niewymagaljle 6149019,21 26,42 56912,00 1 300,52 203 685,10 1 606,95 289 986,28 524 524,63 6178011,85 Na naleznosci z NFZ skladaja sie: faktury za XI1.2006 r. swiadczenia ponad limitowe - do zaplaty do dnia 23.02.2007 r. ugoda w sprawie zaplaty za zywienie pozajelitowe pacjenta ugoda w sprawiie czesciowej refundacji kosztów podwyzki "203" 2 879 730,21 256289,00 4 00 300900 6 149019.21 IV. PODPISANE UGODY NA SPLATE ZOBOWIAZAN. W ramach procesu restrukturyzacji podpisano z dostawcami ugody restrukturyzacyjne na splate zobowiazan zaciagnietych do 31.12.2004 r. Splata w/w zobowiazan nastapi do 31.X.2007 r. Proces restrukturyzacji pozwala na umorzenie skladek wobec ZUS w wysokosci 2.985.393,59 zl. plus ustawowe - sa to skladki na ubezpieczenie rentowe w czesci finansowanej przez platnika skladek, skladki na ubezpieczenia wypadkowe i na Fundusz Pracy. Skladki na ubezpieczenie emerytalne, spoleczne w czesci finansowanej przez zaklad oraz na ubezpieczenia zdrowotne podlegaja splacie ratalnej. ZUS wyrazil zgode na splate tych Zl 'Awiazan wraz z odsetkami w okresie 24-ech miesiecy od dnia wydania przez organ restruktury... Jyjny prawomocnej decyzji o warunkach restrukturyzacji.splata ma nastapic do dnia 17.10.2008 r. Jednoczesnie podpisalismy ugode z ZUS na splate w 84-ech ratach naszych zobowiazan dotyczacych 2005 r. w czesci skladek finansowanych przez zaklad pracy. Jest to 2.529.838,39 zl. plus ustawowe. PFRON wyda decyzje o umorzeniu skladek podlegajacych restrukturyzacji w kwocie glównej 773.305,63 zl. plus po wydaniu przez organ restrukturyzacyjny decyzji o zakonczeniu postepowania restrukturyzacyjnego. W ramach ugody restrukturyzacyjnej Urzad Marszalkowski w Lodzi Wydzial Ochrony Srodowiska pismem z dnia 26.10.2005 r. poinformowal, ze ostateczne stanowisko w sprawie umorzenia zaleglosci z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska przekaze nam po podjeciu stosownych uchwal przez Sejmik Województwa Lódzkiego, Rade Miasta Wielunia oraz Rade Powiatu Wielunskiego. Rada Miejska w Wieluniu podjela Uchwale Nr XXXII 1/341/05 w sprawie umorzenia zobowiazan podatkowych SPZOZ zaciagnietych do 31.12.2004 r. wraz z odsetkami. PRZEWODNICZACY Rady Powiatu w Wieluniu ry 7 mgr inz. Krzysztof Owczarek

Zwiazki zawodowe przychylily sie do prosby Dyrekcji o umorzenie Funduszu Swiadczen Socjalnych za lata 2001-2004 w kwocie 1.503.923,57 zl. Na podstawie opinii Radcy Prawnego o przeterminowaniu zobowiazan, do dnia 31.12.2006 r. zaksiegowano na przychody nalezne skladki za lata 2001-2003 w kwocie 1.354.150,63 zl. V. PODSUMOWANIE. SPZOZ przystapil do procesu restrukturyzacji zgodnie z Ustawa o pomocy publicznej i re - strukturyzacji zakladów opieki zdrowotnej ( DZ.U.Nr 78 poz.684 z 15.04.2005 r.). W dniu 25.07.2005 r. otrzymalismy Postanowienie Wojewody Lódzkiego o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego a w dniu 18.10.2006 r. Decyzje o warunkach restrukturyzacji, która uprawomocnila sie 02.11.2006 r. SPZOZ podejmuje dzialania, które maja na celu zmniejszenie przewidywanego braku srodków, aby zabezpieczyc biezace funkcjonowanie zakladu.dzialania te polegaja na podpisywaniu ugód z dostawcami na splate zobowiazan w ratach oraz na zamianie zobowiazan krótkoterminowych na dlugoterminowe( kredyty,pozyczki) Na biezaco analizowane i monitorowane sa koszty poszczególnych komórek organizacyjnych \Iv u prawidlowego i optymalnego wydatkowania srodków. Obecnie podejmowane sa dalsze dzialania zwiazane z restrukturyzacja. Sa to: 1. Wprowadzane sa indywidualne kontrakty na pelnienie dyzurów lekarskich ( lekarze sukcesywnie wyrazaja chec przystapienia do tej formy dyzurów) oraz kontraktowe dyzury pielegniarskie w SOR i Opiece Paliatywnej. Oszczednoscia sa skladki ZUS w czesci pokrywanej przez zaklad pracy. Przyjety przez Rade Powiatu Plan restrukturyzacji zakladu jest sukcesywnie wdrazany do realizacji. ------ - - -- - - - -