P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 6
UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 2) ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra na lata 2017-2044 określającą: 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu i poręczenia; 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu; 3) wynik budżetu; 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 6) kwotę długu miasta, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia miasta - jak w załączniku nr 1. 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie miasta jak w załączniku nr 2. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 2, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta. 4. Traci moc uchwała nr XXVI.248.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra z późn. zm. 4). 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257. 4) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XXIX.324.2016, XXX.342.2016, XXXI.345.2016, XXXII.356.2016, XXXIII.385.2016, XXXIV.402.2016, XXXVII.431.2016, XXXIX.460.2016 i XL.467.2016.
5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. Przedkładam projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki Zielona Góra, dnia 15 listopada 2016 r. 2
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZIELONA GÓRA NA LATA 2017-2044 załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia Wyszczególnienie Wykonanie Plan 3 kw. Przewidywane wykonanie Prognoza 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Dochody ogółem 603 746 694,69 626 409 483,31 701 450 485,00 688 791 649,00 828 507 867,00 915 042 768,00 737 465 221,00 734 401 851,00 781 761 897,00 809 555 945,00 797 794 843,00 1.1 Dochody bieżące 540 992 203,97 587 815 194,62 663 758 413,00 651 099 577,00 670 384 374,00 685 042 768,00 697 465 221,00 694 401 851,00 711 761 897,00 729 555 945,00 747 794 843,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 151 482 892,00 183 087 568,00 196 740 066,00 196 740 066,00 193 908 985,00 197 399 346,00 201 742 132,00 186 285 685,00 190 942 827,00 195 716 398,00 200 609 308,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 9 770 063,73 11 430 071,65 11 300 000,00 11 300 000,00 11 500 000,00 11 707 000,00 11 964 554,00 12 263 667,00 12 570 259,00 12 884 516,00 13 206 628,00 1.1.3 podatki i opłaty 101 969 491,80 116 353 411,19 130 794 004,00 128 178 124,00 131 373 001,00 133 737 715,00 136 679 944,00 140 096 943,00 143 599 366,00 147 189 351,00 150 869 084,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 73 789 058,26 70 655 255,24 76 522 316,00 76 522 316,00 77 500 000,00 78 895 000,00 80 630 690,00 82 646 457,00 84 712 618,00 86 830 434,00 89 001 195,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 159 505 559,00 165 030 238,00 174 458 343,00 174 458 343,00 174 435 879,00 177 575 724,00 181 482 390,00 186 019 450,00 190 669 936,00 195 436 685,00 200 322 602,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 75 803 333,42 73 028 787,23 118 970 298,00 115 470 298,00 130 782 469,00 133 136 553,00 136 065 557,00 139 467 196,00 142 953 876,00 146 527 723,00 150 190 916,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 62 754 490,72 38 594 288,69 37 692 072,00 37 692 072,00 158 123 493,00 230 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 70 000 000,00 80 000 000,00 50 000 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 19 290 715,07 11 996 385,51 16 049 984,00 16 049 584,00 21 026 700,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 42 625 211,19 21 327 241,74 20 851 293,00 21 252 404,00 136 846 793,00 210 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 30 000 000,00 2 Wydatki ogółem 613 430 273,92 622 623 664,20 701 699 604,00 686 462 345,00 852 314 300,00 993 806 442,00 819 934 910,00 717 096 523,00 764 174 526,00 793 842 732,00 778 560 251,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 511 979 059,62 550 212 102,38 625 135 962,00 613 223 497,00 638 574 244,00 650 068 580,00 664 370 089,00 680 979 341,00 698 003 824,00 715 453 920,00 733 340 268,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 3 654 237,00 0,00 6 187 697,00 4 222 324,00 4 143 189,00 4 340 085,00 4 740 181,00 3 162 309,00 3 162 309,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 7 527 951,06 5 760 936,98 6 000 000,00 5 200 000,00 5 281 513,00 6 564 204,00 7 884 705,00 8 357 205,00 7 937 899,00 7 553 190,00 7 182 682,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 7 527 951,06 5 760 936,98 6 000 000,00 5 200 000,00 5 281 513,00 6 564 204,00 7 884 705,00 8 357 205,00 7 937 899,00 7 553 190,00 7 182 682,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 101 451 214,30 72 411 561,82 76 563 642,00 73 238 848,00 213 740 056,00 343 737 862,00 155 564 821,00 36 117 182,00 66 170 702,00 78 388 812,00 45 219 983,00 3 Wynik budżetu -9 683 579,23 3 785 819,11-249 119,00 2 329 304,00-23 806 433,00-78 763 674,00-82 469 689,00 17 305 328,00 17 587 371,00 15 713 213,00 19 234 592,00 4 Przychody budżetu 43 565 439,82 41 832 196,50 31 337 419,00 36 123 665,00 43 000 000,00 97 855 150,00 97 855 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 10 516 527,90 10 447 719,50 20 047 719,00 24 833 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 10 447 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 33 048 911,92 31 384 477,00 11 289 700,00 11 289 700,00 43 000 000,00 97 855 150,00 97 855 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 9 683 579,23 8 089 577,00 249 119,00 0,00 23 806 433,00 78 763 674,00 82 469 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 21773151,39 23268649,20 31088300,00 31088300,00 19193567,00 19091476,00 15385461,00 17305328,00 17587371,00 15713213,00 19234592,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 21 773 151,39 23 268 649,20 31 088 300,00 31 088 300,00 19 193 567,00 19 091 476,00 15 385 461,00 17 305 328,00 17 587 371,00 15 713 213,00 19 234 592,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 255277046,25 263240522,80 243441382,80 243441382,80 267247815,80 346011489,80 428481178,80 411175850,80 393588479,80 377875266,80 358640674,80 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 29 013 144,35 37 603 092,24 38 622 451,00 37 876 080,00 31 810 130,00 34 974 188,00 33 095 132,00 13 422 510,00 13 758 073,00 14 102 025,00 14 454 575,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 39 529 672,25 48 050 811,74 58 670 170,00 62 710 045,00 31 810 130,00 34 974 188,00 33 095 132,00 13 422 510,00 13 758 073,00 14 102 025,00 14 454 575,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,85% 4,63% 5,81% 5,27% 3,70% 3,27% 3,72% 4,09% 3,87% 3,26% 3,71% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 4,85% 4,63% 5,81% 5,27% 3,70% 3,27% 3,72% 4,09% 3,87% 3,26% 3,71% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Załącznik nr 1 strona 1
9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Wykonanie Plan 3 kw. Przewidywane wykonanie Prognoza 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4,85% 4,63% 5,81% 5,27% 3,70% 3,27% 3,72% 4,09% 3,87% 3,26% 3,71% 8,00% 7,92% 7,79% 7,83% 6,38% 6,01% 7,20% 4,55% 4,32% 4,21% 4,32% x x x x 7,90% 7,36% 6,73% 6,53% 5,92% 5,36% 4,36% x x x x 7,92% 7,38% 6,74% 6,53% 5,92% 5,36% 4,36% x x x x TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK x x x x TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 305 328,00 17 587 371,00 15 713 213,00 19 234 592,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 305 328,00 17 587 371,00 15 713 213,00 19 234 592,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 844 641,66 256 216 881,26 267 664 060,00 264 985 059,00 268 493 611,00 273 326 495,00 279 339 678,00 286 323 170,00 293 481 250,00 300 818 281,00 308 338 738,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 40 039 037,00 42 705 719,57 44 472 791,00 44 028 063,00 44 614 212,00 45 417 267,00 46 416 447,00 47 576 858,00 48 766 280,00 49 985 437,00 51 235 073,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 45 783 747,00 17 374 028,74 32 407 653,00 33 125 553,00 159 385 885,00 352 502 661,00 30 342 147,00 4 535 646,00 54 567 005,00 66 248 079,00 29 672 339,00 11.3.1 bieżące 21 536 722,00 14 784 740,83 11 237 554,00 11 237 554,00 19 464 155,00 16 144 877,00 9 371 228,00 2 919 650,00 2 811 650,00 170 150,00 285 075,00 11.3.2 majątkowe 24 247 025,00 2 589 287,91 21 170 099,00 21 887 999,00 139 921 730,00 336 357 784,00 20 970 919,00 1 615 996,00 51 755 355,00 66 077 929,00 29 387 264,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 65 685 775,00 23 941 376,53 31 918 547,00 28 104 149,00 121 019 632,00 101 534 784,00 20 770 919,00 1 615 996,00 51 755 355,00 66 077 929,00 29 387 264,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 20 932 835,00 21 068 722,44 39 066 725,00 42 402 213,00 41 115 698,00 1 375 000,00 126 293 902,00 26 001 186,00 5 915 347,00 3 810 883,00 7 332 719,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 20 810 050,36 5 891 556,77 5 108 452,00 2 120 684,00 43 104 726,00 232 328 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem x x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem 11 438 030,00 5 474 682,41 6 650 021,00 6 650 021,00 7 579 004,00 2 093 620,00 84 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 274 556,00 4 773 199,21 5 464 961,00 5 464 961,00 5 702 388,00 2 093 620,00 84 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 10 274 556,00 4 773 199,21 5 464 961,00 5 464 961,00 5 702 388,00 2 093 620,00 84 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem 48 137 400,00 17 232 130,54 15 068 754,00 15 068 754,00 133 846 793,00 202 716 568,00 934 969,00 1 120 865,00 38 834 507,00 49 680 267,00 22 110 469,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 48 135 150,00 17 232 130,54 14 979 114,00 14 979 114,00 133 786 988,00 202 716 568,00 934 969,00 1 120 865,00 38 834 507,00 49 680 267,00 22 110 469,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 48 135 150,00 17 232 130,54 14 979 114,00 14 979 114,00 4 229 911,00 5 237 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem 11 355 913,00 4 791 962,80 7 279 110,00 7 279 110,00 7 911 405,00 2 093 620,00 84 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 299 413,00 3 995 429,85 5 535 615,00 5 535 615,00 5 685 718,00 2 093 620,00 84 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 11 355 913,00 4 791 962,80 7 279 110,00 7 279 110,00 7 911 405,00 2 093 620,00 84 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem 62 890 236,00 20 460 300,02 4 782 009,00 4 782 009,00 161 126 383,00 202 716 568,00 934 969,00 1 120 865,00 38 834 507,00 49 680 267,00 22 110 469,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 43 526 596,00 11 467 938,99 3 069 730,00 3 069 730,00 133 853 272,00 202 716 568,00 934 969,00 1 120 865,00 38 834 507,00 49 680 267,00 22 110 469,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 62 890 236,00 20 460 300,02 4 782 009,00 4 782 009,00 5 015 083,00 6 161 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 19 235 033,27 9 768 231,50 3 443 411,00 3 443 411,00 29 498 798,00 111 629 162,00 350 061,00 367 950,00 7 023 298,00 8 937 256,00 3 986 923,00 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 19 235 033,27 9 768 231,50 3 443 411,00 3 443 411,00 2 822 388,00 1 646 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co 19 235 033,27 9 768 231,50 3 443 411,00 3 443 411,00 29 498 798,00 111 629 162,00 350 061,00 367 950,00 7 023 298,00 8 937 256,00 3 986 923,00 najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 19 235 033,27 9 768 231,50 3 443 411,00 3 443 411,00 2 822 388,00 1 646 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 426 252,00 bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 426 252,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 Załącznik nr 1 strona 2
Wyszczególnienie Wykonanie Plan 3 kw. Przewidywane wykonanie Prognoza 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 21 773 151,39 23 268 649,20 31 088 300,00 31 088 288,00 19 193 567,00 19 091 476,00 15 385 461,00 17 305 328,00 17 305 128,00 14 073 728,00 14 073 728,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 21 328,81 54 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 54 167,06 21 328,81 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 54 167,06 21 328,81 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Załącznik nr 1 strona 3
1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: Wyszczególnienie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 2.1.2 zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: Prognoza 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 806489714,00 825651957,00 845293256,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 766 489 714,00 785 651 957,00 805 293 256,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 205 624 540,00 210 765 154,00 216 034 283,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 13 536 794,00 13 875 214,00 14 222 094,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 154 640 812,00 158 506 832,00 162 469 503,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 91 226 224,00 93 506 880,00 95 844 552,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 205 330 667,00 210 463 934,00 215 725 532,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 153 945 689,00 157 794 331,00 161 739 189,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 782362365,00 799078229,00 818719528,00 819426272,00 819426272,00 819426271,00 822149551,00 825401354,00 827788239,00 828949171,00 831930776,00 751 673 775,00 770 465 619,00 789 727 260,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 3 201 309,00 730 309,00 730 309,00 730 309,00 730 309,00 730 309,00 730 309,00 730 309,00 730 309,00 547 086,00 547 086,00 6 743 379,00 6 214 968,00 5 678 993,00 5 138 819,00 4 600 809,00 4 054 930,00 3 523 259,00 3 085 154,00 2 697 680,00 2 349 755,00 2 044 916,00 6 743 379,00 6 214 968,00 5 678 993,00 5 138 819,00 4 600 809,00 4 054 930,00 3 523 259,00 3 085 154,00 2 697 680,00 2 349 755,00 2 044 916,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 2.1.3.1.2 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 5.1.1 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami 8.2 bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 9.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 9.2 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 30 688 590,00 28 612 610,00 28 992 268,00 29 426 272,00 29 426 272,00 29 426 271,00 32 149 551,00 35 401 354,00 37 788 239,00 38 949 171,00 41 930 776,00 24127349,00 26573728,00 26573728,00 26573728,00 26573728,00 26573729,00 23850449,00 20598646,00 18211761,00 17050829,00 14069224,00 24127349,00 26573728,00 26573728,00 26573728,00 26573728,00 26573729,00 23850449,00 20598646,00 18211761,00 17050829,00 14069224,00 24 127 349,00 26 573 728,00 26 573 728,00 26 573 728,00 26 573 728,00 26 573 729,00 23 850 449,00 20 598 646,00 18 211 761,00 17 050 829,00 14 069 224,00 334513325,80 307939597,80 281365869,80 254792141,80 228218413,80 201644684,80 177794235,80 157195589,80 138983828,80 121932999,80 107863775,80 x x x x x x x x x x x 14 815 939,00 15 186 338,00 15 565 996,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 14 815 939,00 15 186 338,00 15 565 996,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 x x x x x x x x x x x 4,22% 4,06% 3,90% 3,83% 3,77% 3,71% 3,32% 2,89% 2,56% 2,36% 1,97% 4,22% 4,06% 3,90% 3,83% 3,77% 3,71% 3,32% 2,89% 2,56% 2,36% 1,97% Załącznik nr 1 strona 4
9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 12.2.1.1 zawartych umów na realizację programu, projektu lub 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające 12.3.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające 12.4.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu 12.5 lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.7 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.8 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 Prognoza 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 4,22% 4,06% 3,90% 3,83% 3,77% 3,71% 3,32% 2,89% 2,56% 2,36% 1,97% 4,32% 4,26% 4,21% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,28% 4,28% 4,30% 4,26% 4,24% 4,24% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,28% 4,28% 4,30% 4,26% 4,24% 4,24% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 24127349,00 26573728,00 26573728,00 26573728,00 26573728,00 26573729,00 23850449,00 20598646,00 18211761,00 17050829,00 14069224,00 24 127 349,00 26 573 728,00 26 573 728,00 26 573 728,00 26 573 728,00 26 573 729,00 23 850 449,00 20 598 646,00 18 211 761,00 17 050 829,00 14 069 224,00 x x x x x x x x x x x 316 047 206,00 323 948 387,00 332 047 096,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 52 515 950,00 53 828 848,00 55 174 570,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 188 590,00 20 112 610,00 20 492 268,00 20 926 272,00 20 926 272,00 20 926 271,00 23 649 551,00 26 901 354,00 29 288 239,00 30 449 171,00 33 430 776,00 x x x x x x x x x x x Załącznik nr 1 strona 5
Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 13 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w 13.2 art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 13.3 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 13.4 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 13.5 opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 13.7 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w 14.1 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Prognoza 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 073 728,00 14 073 728,00 14 073 728,00 14 073 728,00 14 073 728,00 14 073 729,00 11 350 449,00 8 098 646,00 5 711 761,00 4 550 829,00 1 569 224,00 x x x x x x x x x x x Załącznik nr 1 strona 6
1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: Wyszczególnienie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 2.1.2 zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: Prognoza 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 846000000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 806 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 96 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 162 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 833500000,00 833500000,00 833500000,00 833500000,00 833500000,00 833500000,00 833782242,00 835139485,00 838660864,00 843553633,20 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 790 000 000,00 547 086,00 547 086,00 547 086,00 547 086,00 547 086,00 547 086,00 361 878,00 310 666,00 207 464,00 91 454,00 1 805 510,00 1 586 760,00 1 368 010,00 1 149 260,00 930 510,00 711 760,00 493 626,00 285 253,00 112 308,00 16 011,00 1 805 510,00 1 586 760,00 1 368 010,00 1 149 260,00 930 510,00 711 760,00 493 626,00 285 253,00 112 308,00 16 011,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 2.1.3.1.2 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 5.1.1 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami 8.2 bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 9.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 9.2 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 43 500 000,00 43 500 000,00 43 500 000,00 43 500 000,00 43 500 000,00 43 500 000,00 43 782 242,00 45 139 485,00 48 660 864,00 53 553 633,20 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12217758,00 10860515,00 7339136,00 2446366,80 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12217758,00 10860515,00 7339136,00 2446366,80 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 217 758,00 10 860 515,00 7 339 136,00 2 446 366,80 95363775,80 82863775,80 70363775,80 57863775,80 45363775,80 32863775,80 20646017,80 9785502,80 2446366,80 0,00 x x x x x x x x x x 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 x x x x x x x x x x 1,76% 1,73% 1,70% 1,68% 1,65% 1,63% 1,55% 1,35% 0,91% 0,30% 1,76% 1,73% 1,70% 1,68% 1,65% 1,63% 1,55% 1,35% 0,91% 0,30% Załącznik nr 1 strona 7
9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 12.2.1.1 zawartych umów na realizację programu, projektu lub 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające 12.3.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające 12.4.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu 12.5 lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.7 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.8 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 Prognoza 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 1,76% 1,73% 1,70% 1,68% 1,65% 1,63% 1,55% 1,35% 0,91% 0,30% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12500000,00 12217758,00 10860515,00 7339136,00 2446366,80 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 217 758,00 10 860 515,00 7 339 136,00 2 446 366,80 x x x x x x x x x x 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 282 242,00 36 639 485,00 40 160 864,00 45 053 633,20 x x x x x x x x x x Załącznik nr 1 strona 8