ZARZĄDZENIE Nr 137/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę 4.321.577,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.321.577,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę 4.321.577,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.321.577,00 zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2014 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 416.657.053,00 zł a) dochody bieżące 389.081.753,00 zł b) dochody majątkowe 27.575.300,00 zł 2) wydatki budżetu miasta 436.427.053,00 zł a) wydatki bieżące 383.828.510,21 zł b) wydatki majątkowe 52.598.542,79 zł 3) deficyt budżetu miasta 19.770.000,00 zł 4) przychody budżetu miasta 31.445.411,00 zł 5) rozchody budżetu miasta 11.675.411,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 4029B0D9-550F-4C61-AC2F-A1BD3814AAD4. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 marca 2014 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 Oświata i wychowanie 4 314 869,00 4 314 869,00 80104 Przedszkola 4 146 586,00 4 146 586,00 : 4 146 586,00 4 146 586,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 4 146 586,00 4 146 586,00 4 146 586,00 4 146 586,00 80105 Przedszkola specjalne 168 283,00 168 283,00 : 168 283,00 168 283,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 168 283,00 168 283,00 168 283,00 168 283,00 852 Pomoc społeczna 6 708,00 6 708,00 85295 Pozostała działalność 6 708,00 6 708,00 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 708,00 6 708,00 gmin) ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA 6 708,00 6 708,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 708,00 6 708,00 gmin) ustawami Ogółem, 4 321 577,00 4 321 577,00 1) dochody bieżące 4 321 577,00 4 321 577,00 - dotacje i subwencje 4 321 577,00 4 321 577,00 Razem: 4 321 577,00 4 321 577,00 Id: 4029B0D9-550F-4C61-AC2F-A1BD3814AAD4. Przyjęty Strona 2
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 137/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 marca 2014 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 801 Oświata i wychowanie 4 314 869,00 4 314 869,00 80104 Przedszkola 4 146 586,00 4 146 586,00 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 756 586,00 3 756 586,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 000,00 390 000,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 328 677,00 328 677,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298 677,00 298 677,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 298 677,00 298 677,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 257 683,00 257 683,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227 683,00 227 683,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 227 683,00 227 683,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 688 905,00 688 905,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 905,00 658 905,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 658 905,00 658 905,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 265 571,00 265 571,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 571,00 235 571,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 235 571,00 235 571,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 328 677,00 328 677,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298 677,00 298 677,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 298 677,00 298 677,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 368 118,00 368 118,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338 118,00 338 118,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 338 118,00 338 118,00 Id: 4029B0D9-550F-4C61-AC2F-A1BD3814AAD4. Przyjęty Strona 3
- 2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 328 677,00 328 677,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298 677,00 298 677,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 298 677,00 298 677,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 331 306,00 331 306,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 306,00 301 306,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 301 306,00 301 306,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 381 265,00 381 265,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 351 265,00 351 265,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 351 265,00 351 265,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 247 165,00 247 165,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 165,00 217 165,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 217 165,00 217 165,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 163 024,00 163 024,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 024,00 133 024,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 133 024,00 133 024,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 194 577,00 194 577,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 577,00 164 577,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 164 577,00 164 577,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 262 941,00 262 941,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 941,00 232 941,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 232 941,00 232 941,00 80105 Przedszkola specjalne 168 283,00 168 283,00 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 283,00 138 283,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6 168 283,00 168 283,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 283,00 138 283,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 138 283,00 138 283,00 Id: 4029B0D9-550F-4C61-AC2F-A1BD3814AAD4. Przyjęty Strona 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 852 Pomoc społeczna 6 708,00 6 708,00 85295 Pozostała działalność 6 708,00 6 708,00 : 3110 Świadczenia społeczne 6 400,00 6 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 308,00 308,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 6 708,00 6 708,00 3110 Świadczenia społeczne 6 400,00 6 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 308,00 308,00 Ogółem, 4 321 577,00 4 314 869,00 6 708,00 1) wydatki bieżące 4 321 577,00 4 314 869,00 6 708,00 Razem, 4 321 577,00 4 314 869,00 6 708,00 Gmina 4 321 577,00 4 314 869,00 6 708,00 Powiat - 3 - Id: 4029B0D9-550F-4C61-AC2F-A1BD3814AAD4. Przyjęty Strona 5
Uzasadnienie do ZarządzeniaPrezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 4.321.577,00 zł i zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.321.577,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146. 33.5.2014 z dnia 6 marca 2014 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.314.869,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, z tego w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 4.146.586,00 zł i w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne o kwotę 168.283,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 (w cz. 83, poz. 52), przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r., w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.33.2014 z dnia 5 marca 2014 r. informującej o przyznaniu z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 6.708,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność. W układzie zadaniowym budżetu dotacja ujęta jest w: funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą 416.657.053,00 zł, a planowane wydatki budżetu miasta 436.427.053,00 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem TadeuszKrzakowski Id: 4029B0D9-550F-4C61-AC2F-A1BD3814AAD4. Przyjęty Strona 1