DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz. 7785 UCHWAŁA NR XIII/97/16 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje: 1. 1) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 114.052,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Zwiększa się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę 1.379.052,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148.861,74zł, b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.230.190,26zł. 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi: 1) Plan dochodów budżetowych gminy 18.832.799,00zł, w tym: a) bieżące - 17.726.655,00zł, b) majątkowe - 1.106.144,00zł. 2) Plan wydatków budżetowych gminy 23.271.809,23zł, w tym: a) bieżące - 17.384.832,36zł, b) majątkowe - 5.886.976,87zł. 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4.439.010,23zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.345.210,23zł oraz rozchody budżetu w kwocie 906.200,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 7785 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn. 7. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Gminy Edmund Zygmunt Szabłowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 7785 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016 r. Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość zmiany majątkowe: 600 Transport i łączność 14 052,00 60016 Drogi publiczne gminne 14 052,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 14 052,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 6630 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 100 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe razem: 114 052,00 Ogółem 114 052,00 Przewodniczący Rady Gminy Edmund Zygmunt Szabłowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 7785 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016 r. Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość zmiany bieżące: 710 Działalność usługowa 150 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 750 Administracja publiczna - 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 638,26 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 6 138,26 4300 Zakup usług pozostałych - 6 138,26 90002 Gospodarka odpadami 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 bieżące razem: 148 861,74 majątkowe: 010 Rolnictwo i łowiectwo 150 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 000,00 6050 150 000,00 600 Transport i łączność 119 340,39 60014 Drogi publiczne powiatowe 95 646,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 95 646,00 inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 23 694,39 6050 120 000,00 6057 14 052,00 6059-110 357,61 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 250 000,00 710 Działalność usługowa 3 744,00 71095 Pozostała działalność 3 744,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 3 744,00 samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna - 5 464,13 75095 Pozostała działalność - 5 464,13 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami - 5 464,13 samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 712 570,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 712 570,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 7785 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 707 570,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 5 000,00 finansów publicznych majątkowe razem: 1 230 190,26 Ogółem 1 379 052,00 Przewodniczący Rady Gminy Edmund Zygmunt Szabłowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 7785 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016 r. Wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 150 000,00 150 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 0,00 150 000,00 150 000,00 sanitacyjna wsi 6050 0,00 150 000,00 150 000,00 Poprawa jakości wody pitnej poprzez przebudowę i remont 0,00 150 000,00 150 000,00 stacji uzdatniania wody w Troszynie 600 Transport i łączność 4 102 535,94 119 340,39 4 221 876,33 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 600 000,00 95 646,00 1 695 646,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 600 000,00 95 646,00 1 695 646,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostów w 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami" Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej 0,00 95 646,00 95 646,00 obejmującej przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Troszyn 60016 Drogi publiczne gminne 2 001 535,94 23 694,39 2 025 230,33 6050 140 000,00 120 000,00 260 000,00 Modernizacja drogi transportu rolnego 140 000,00 0,00 140 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 7785 6057 6059 Łątczyn - Dzbenin Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Janochy Przebudowa dróg gminnych Budowa drogi do ŻłobkaSamorządowego w Troszynie Budowa drogi na działce 157/9 w miejscowości Troszyn Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Choromany zlokalizowanej na dz. nr 216 i 119/1 Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na działce nr 216 i 119/1 Gajowej w miejscowości Troszyn Kmicica w miejscowości Troszyn Ogrodowej w miejscowości Zamość Poziomkowej, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza w miejscowości Zamość Budowa drogi do ŻłobkaSamorządowego w Troszynie Budowa drogi na działce 157/9 w miejscowości Troszyn Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały- Żmijewek Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Choromany zlokalizowanej na dz. nr 216 i 119/1 Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na działce nr 216 i 119/1 Gajowej w 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 892 092,00 14 052,00 906 144,00 69 993,00-69 993,00 0,00 0,00 26 765,00 26 765,00 90 354,00-90 354,00 0,00 0,00 91 862,00 91 862,00 108 171,00-33 061,00 75 110,00 209 979,00 86 062,00 296 041,00 254 520,00 4 288,00 258 808,00 159 075,00-1 517,00 157 558,00 877 822,00-110 357,61 767 464,39 70 000,00-70 000,00 0,00 0,00 20 299,24 20 299,24 194 520,00 0,00 194 520,00 77 822,00-77 822,00 0,00 0,00 62 508,05 62 508,05 90 000,00-37 067,00 52 933,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 7785 miejscowości Troszyn Kmicica w 150 000,00 29 213,97 179 213,97 miejscowości Troszyn Ogrodowej w 175 480,00-17 548,14 157 931,86 miejscowości Zamość Poziomkowej, Polnej, Sienkiewicza, 120 000,00-19 941,73 100 058,27 Mickiewicza w miejscowości Zamość 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 91 621,94 0,00 91 621,94 budżetowych Zakup kosiarki do trawy 4 600,00 0,00 4 600,00 Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w 7 021,94 0,00 7 021,94 miejscowości Sawały Zakup ziemi pod budowę dróg gminnych 80 000,00 0,00 80 000,00 60095 Pozostała działalność 501 000,00 0,00 501 000,00 6057 319 000,00 0,00 319 000,00 Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie 319 000,00 0,00 319 000,00 gminy Troszyn 6059 182 000,00 0,00 182 000,00 Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn 182 000,00 0,00 182 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 250 000,00 250 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 250 000,00 250 000,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0,00 250 000,00 250 000,00 budżetowych Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn 0,00 250 000,00 250 000,00 710 Działalność usługowa 0,00 3 744,00 3 744,00 71095 Pozostała działalność 0,00 3 744,00 3 744,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne 0,00 3 744,00 3 744,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na 0,00 3 744,00 3 744,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 7785 750 754 dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Administracja publiczna 5 464,13-5 464,13 0,00 75095 Pozostała działalność 5 464,13-5 464,13 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne 5 464,13-5 464,13 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo 5 464,13-5 464,13 0,00 samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 10 000,00 712 570,00 722 570,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 712 570,00 722 570,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 10 000,00 707 570,00 717 570,00 budżetowych Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym 0,00 707 570,00 707 570,00 zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbeninie Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu 10 000,00 0,00 10 000,00 Gminy Troszyn Dotacje celowe z budżetu na 6230 finansowanie lub dofinansowanie 0,00 5 000,00 5 000,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 7785 900 921 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP w Zamościu na zakup motopompy 0,00 5 000,00 5 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona 414 641,83 0,00 414 641,83 środowiska Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i 200 000,00 0,00 200 000,00 klimatu 6050 200 000,00 0,00 200 000,00 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności 200 000,00 0,00 200 000,00 publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 169 342,86 0,00 169 342,86 6050 169 342,86 0,00 169 342,86 Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi 5 954,62 0,00 5 954,62 Dąbek Modernizacja oświetlenia ulicznego 155 440,00 0,00 155 440,00 Rozbudowa oświetlenia w miejscowości 7 948,24 0,00 7 948,24 Mieczki Abramy 90095 Pozostała działalność 45 298,97 0,00 45 298,97 6050 38 008,11 0,00 38 008,11 Utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Milewo 8 127,52 0,00 8 127,52 Łosie Utworzenie placu zabaw w miejscowości 29 880,59 0,00 29 880,59 Troszyn Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 7 290,86 0,00 7 290,86 budżetowych Zakup kostki brukowej dla miejscowości Milewo Tosie w celu 7 290,86 0,00 7 290,86 utworzenia miejsca spotkań Kultura i ochrona dziedzictwa 119 909,61 0,00 119 909,61 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 67 614,61 0,00 67 614,61 6050 53 579,63 0,00 53 579,63 Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. 6 450,00 0,00 6 450,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 7785 Zapieczne Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rostkach wraz z 10 039,88 0,00 10 039,88 zagospodarowaniem działki Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 7 000,00 0,00 7 000,00 terenu działki w miejscowości Borowce Termomodernizacja budynku świetlicy 8 486,09 0,00 8 486,09 wiejskiej w Janochach Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa 10 727,13 0,00 10 727,13 świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele" Wykonanie elewacji na budynku w miejscowości 10 876,53 0,00 10 876,53 Chrostowo 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 14 034,98 0,00 14 034,98 budżetowych Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w 6 000,00 0,00 6 000,00 msc. Kleczkowo Zakup i montaż nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w 3 644,98 0,00 3 644,98 msc. Kleczkowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach 4 390,00 0,00 4 390,00 92113 Centra kultury i sztuki 17 295,00 0,00 17 295,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji 17 295,00 0,00 17 295,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizacje świetlic 17 295,00 0,00 17 295,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 0,00 20 000,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub 6570 dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 20 000,00 0,00 20 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 7785 sektora finansów publicznych Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 20 000,00 0,00 20 000,00 przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn 92195 Pozostała działalność 15 000,00 0,00 15 000,00 6050 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa podjazdu do zaplecza sportowego przy świetlicy wiejskiej w Dzbeninie 15 000,00 0,00 15 000,00 926 Kultura fizyczna 4 235,10 0,00 4 235,10 92695 Pozostała działalność 4 235,10 0,00 4 235,10 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 4 235,10 0,00 4 235,10 budżetowych Zakup zjeżdżalni z huśtawką 4 235,10 0,00 4 235,10 Razem 4 656 786,61 1 230 190,26 5 886 976,87 Przewodniczący Rady Gminy Edmund Zygmunt Szabłowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 7785 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 I Dochody ogółem: X 18 832 799,00 1. Dochody bieżące: X 17 726 655,00 2. Dochody majątkowe: X 1 106 144,00 II Wydatki ogółem: X 23 271 809,23 1. Wydatki bieżące: X 17 384 832,36 2. Wydatki majątkowe: X 5 886 976,87 III Deficyt (I-II): X -4 439 010,23 IV Przychody ogółem: 5 345 210,23 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 5 345 210,23 V Rozchody ogółem: 906 200,00 1. Udzielone pożyczki i kredyty 991 100 000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 806 200,00 Przewodniczący Rady Gminy Edmund Zygmunt Szabłowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 7785 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016 r. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 701 000,00 478 410,00 1 716 685,00 600 60014 6300 Powiat Ostrołęcki 0,00 0,00 1 695 646,00 710 71095 6339 710 71095 6639 Województwo Mazowieckie 0,00 0,00 3 744,00 900 90017 2650 Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie 0,00 478 410,00 0,00 921 92113 2480 Centrum Kultury w Troszynie 534 000,00 0,00 0,00 921 92113 6220 Centrum Kultury w Troszynie 0,00 0,00 17 295,00 921 92116 2480 Centrum Kultury w Troszynie 167 000,00 0,00 0,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 0,00 0,00 25 000,00 754 75412 6230 Dotacja dla OSP w Zamościu na zakup 0,00 0,00 5 000,00 motopompy 921 92120 6570 Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn 0,00 0,00 20 000,00 Ogółem: 701 000,00 478 410,00 1 741 685,00 Przewodniczący Rady Gminy Edmund Zygmunt Szabłowski