UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 217 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 217 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz. 187 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 217 rok o kwotę: 84.4, zł. do wysokości: 95.13.597,42 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 217 rok o kwotę: 252.94, zł. do wysokości: 16.454.449,59 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 217 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 217 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. 1. Po zmianach budżet miasta na 217 rok zamyka się : - po stronie dochodów kwotą 95.13.597,42 zł, w tym: dochody bieżące 8.437.36,24 zł, dochody majątkowe 14.693.291,18 zł. - po stronie wydatków kwotą 16.454.449,59 zł, w tym: wydatki bieżące 8.282.949,59 zł, wydatki majątkowe 26.171.5, zł. 2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 11.323.852,17 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 9.458.267,9 i pożyczek w wysokości: 81.58,91 zł. oraz wolnych środków w wysokości 1.64.4,17 zł. 3. Przychody budżetu Miasta na 217 rok wynoszą 14.219.4,17 zł, w tym z tytułu: a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 12.353.419,9 zł. b) pożyczek w wysokości: 81.58,91 zł. c) wolnych środków w wysokości: 1.64.4,17 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 217 rok wynoszą 2.895.152, zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 217. 4.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Id: 94DB99-7DCE-4127-BF25-2FC3C9177927. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia...217 r. Zmiany w Planie dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 15 146 159, 73 24, 15 219 363, 853 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 126 159, 73 24, 15 199 363, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 126 159, 73 24, 15 199 363, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 1 8, 1 8, 85395 Pozostała działalność, 1 8, 1 8, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu, 1 8, 1 8, środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Razem: 95 46 593,42 84 4, 95 13 597,42 Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 217 rok o kwotę: 84.4, zł. do wysokości: 95.13.597,42 zł. UZASADNIENIE: Dział 758 rozdział 7581 zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.475.14.217.23g z dnia 14 września 217 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka na rok 217 kwoty 73.24, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 217 rok. Dział 853 rozdział 85395 zwiększono plan dochodów w związku z realizacją projektu dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia...217 r. Zmiany w Planie wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 81 Oświata i wychowanie 24 523 71,1 73 24, 24 596 275,1 814 Przedszkola 6 314 113,1 73 24, 6 387 317,1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 493 576,1 73 24, 3 566 78,1 852 Pomoc społeczna 5 483, 78 9, 5 79 383, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 386 17, 45, 1 431 17, 8522 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 66, 45, 985 66, 32 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 33 9, 33 9,, 39, 39, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 5 2, 5 2, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne, 937, 937, 412 Składki na Fundusz Pracy, 134, 134, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 24, 24, 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 16 9, 16 9, 428 Zakup usług zdrowotnych, 6, 6, 853 43 Zakup usług pozostałych, 9 4, 9 4, 44 444 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 1 2, 1 2,, 15, 15,, 1 8, 1 8, 85395 Pozostała działalność, 1 8, 1 8, 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, 8 64, 8 64, 437 Zakup usług pozostałych, 2 16, 2 16, 855 Rodzina 21 925 893, 9, 22 15 893, 8558 Rodziny zastępcze 134, 9, 224, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 134, 9, 224, Razem: 16 21 545,59 252 94, 16 454 449,59 Zwiększono Plan wydatków budżetu miasta na 217 rok o kwotę: 252.94, zł. do wysokości: 16.454.449,59 zł. UZASADNIENIE: Dział 81 rozdział 814 zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, Dział 852 rozdział 85219, 8522 zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism:
1.Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B w Ostrowi Mazowieckiej Nr 71.24.217 z dnia 18.9.217 r. w celu poniesienia niezbędnych wydatków w związku z uruchomieniem Mieszkania Chronionego. 2.Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3123.P.3.4.217 z dnia 1.6.217. Dział 853 rozdział 85395 zwiększono plan wydatków w związku z realizacją projektu dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Dział 855 rozdział 8558 dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3123.P.4.6.217 z dnia 26 czerwca 217 r. w związku z koniecznością realizacji postanowień sądu o umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Id: 94DB99-7DCE-4127-BF25-2FC3C9177927. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia...217 r. Zmiany w Planie wydatków majątkowych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 81 Oświata i wychowanie 486,, 486, 811 Szkoły podstawowe 461,, 461, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DOJŚCIE DO SZKOŁY (CHODNIK) ZSP NR 2 UTWARDZENIE TERENU POD MIEJSCA PARKINGOWE Plan wydatków majątkowych na 217 rok wynosi 26.171.5, zł W Planie tym dokonuje się zmian. UZASADNIENIE: 121,, 121, 6, - 6,,, 6, 6, Razem 26 171 5,, 26 171 5, Dział 81 rozdział 811 dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych polegającej na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą: DOJŚCIE DO SZKOŁY (CHODNIK) ZSP NR 2 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: UTWARDZENIE TERENU POD MIEJSCA PARKINGOWE.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia...217 r. Przychody i rozchody budżetu w 217 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 217 r. 1 2 3 4 w złotych 1. Dochody 95.13.597,42 w tym: 1.1 dochody bieżące 8.437.36,24 1.2 dochody majątkowe 14.693.291,18 2. Wydatki 16.454.449,59 w tym: 2.1 wydatki bieżące 8.282.949,59 2.2 wydatki majątkowe 26.171.5, 3. Wynik budżetu 1-2 -11.323.852,17 3.1 Wynik budżetu 1.1-2.1 154.356,65 Przychody ogółem: 14.219.4,17 1. Kredyty 952 12.353.419,9 2. Pożyczki 952 81.58,91 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 95 1.64.4,17 Rozchody ogółem: 2.895.152, 1. Spłaty kredytów 992 2.895.152, 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Lp. Wyszczególnienie Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia...217 r. Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 217 r. Stan środków obrotowych na początek roku Dochody ogółem ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 z tego: Rachunki wydzielone jednostek budżetowych Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej Dział 81 rozdz. 811 99 453, - 99 453, 3 72, 3 72, w złotych Rozliczenia z budżetem z tego: 75 3 57, 421 3 72, 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej Dział 81 rozdz. 811 92 15, 2 23, 2 23, z tego: 75 2 2, 421 2 23, 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej Dział 81 rozdz. 811 92 3, 8 88, 8 88,
z tego: 75 8 85, 421 8 88, 4 Szkoła Podstawow nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej Dział 81 rozdz. 811 92 3, 1 5, 1 5, z tego: 75 1 45, 421 1 5, 5 Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Dział 81 rozdz. 814 92 5, 216 1, 216 1, z tego: 66 64 26, 421 29 16, 67 149 94, 422 149 94, 92 1, 424 4, 96 8, 426 1, 97 1, 43 3, 6 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej Dział 81 rozdz. 814 436 2, 459 8, 459 8, z tego: 66 133 56, 421 63 5, 67 324 24, 422 324 24, 92 5, 424 1, 96 1, 426 1 5, Id: 94DB99-7DCE-4127-BF25-2FC3C9177927. Projekt Strona 2
97 5, 427 2, 43 4, 436 3 3, 441 26, 7 Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej Dział 81 rozdz. 814 66 15, 298 7, 298 7, z tego: 66 67 92 97 Ogółem 89 4, 421 41 74, 27 76, 422 27 76, 1, 424 1, 9, 426 1 2, 43 2, 436 3, 66 15, 99 453, 99 453, Id: 94DB99-7DCE-4127-BF25-2FC3C9177927. Projekt Strona 3
do zmiany uchwały budżetowej: Uzasadnienie Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 217 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXX/28/217 z dnia 25 stycznia 217r. wprowadza: 1. zmiany w Planie dochodów, w tym: zwiększenie planu dochodów w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.475.14.217.23g z dnia 14 września 217 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka na rok 217 kwoty 73.24, zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 217 rok, zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (1.8, zł); 2. zmiany w Planie wydatków, w tym: - zwiększenie Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na realizację zadań pozaszkolnych (73.24, zł), - zwiększenie Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na realizację zadań związanych z pomocą społeczną (45., zł), zwiększenie planu wydatków w celu poniesienia niezbędnych wydatków w związku z uruchomieniem Mieszkania Chronionego (33.9, zł), zwiększenie Planu wydatków w związku z realizacją projektu dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (1.8, zł), - zwiększenie Planu wydatków w związku z koniecznością realizacji postanowień sądu o umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej (9., zł). 3. zwiększenie planowanego deficytu budżetu oraz przychodów budżetu o kwotę: 168.9, zł pochodzącą z wolnych środków z lat ubiegłych. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.