Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień r.

ZA K LAP OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1 Id. 23/654-12-40, tel.centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 NiP 569-14-26-619 Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 31.12.2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, do Rejestru Wojewody - Księga Rejestrowa nr 000000009125. Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie: 1. Podstawowej opieki zdrowotnej. 2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej. 3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego. 4. Pogotowia i pomocy doraźnej. 5. Przeprowadzania badań profilaktycznych. 6. Anestezjologii i intensywnej terapii. 7. Ratownictwa medycznego. 8. Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna). 9. Rehabilitacji medycznej. 10. Wykonywania badań diagnostycznych. 11. Transportu sanitarnego. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor lek. Jacek Białobłocki. Struktura kapitału na dzień 01.01.2018 r. przedstawiała się następująco: 1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 2. Fundusz Zakładu 6 861 257,55 zł. 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 525 872,16 zł. Razem 13 952 107,68 zł. Struktura kapitału na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco: 1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 2. Fundusz Zakładu 7 071 573,47 zł. 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 525 872,16 zł. Razem 14 162 423,60 zł. Fundusz zakładu zwiększył się o przeksięgowanie wyniku finansowego za 2017 r. w kwocie 210 315,92 zł

I Przychody Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2 ). W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - ryczałt-szpital I stopnia - 100,00% (do ryczałtu na szpital włączone zostały wszystkie oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne poza poradnią laryngologiczną, okulistyczną i poradnią zdrowia psychicznego). Oprócz ryczałtowej płatności w kontrakcie O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej" istnieją dodatkowo finansowane procedury. Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 99,08% - punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 105,11% - punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) - 1,66 % - Szpitalny Oddział Ratunkowy - 100,00% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 128,26 % - rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych - 43,59 % - rehabilitacja neurologiczna - 107,51% - rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 180,38% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00% - rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 100,00% Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane: - hospicjum stacjonarne - 96,49% W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 100,04% (tabela nr 1 i tabela nr 2). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 97,18 % (tabela nr 2). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, wykonano plan w 91,95 % (tabela nr 1) Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 94,63% - punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 90,43% - punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 100,21% Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna i diagnostyka poza pakietem onkologicznym) - punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 0,00% - punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 38,78% - punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej - 19,76% - punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 6,79% - punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 5,59% - punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 0,00% - punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej- 6,43% W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 105,5% (tabela nr 1). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 100,03 % (tabela nr 1).

W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 101,61% - punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 96,40% - punkt rozliczeniowy w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego (kolonoskopia) - 99,61%. W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 99,47 % (tabela nr 1 i tabela nr 2). W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - Podstawowa Opieka Zdrowotna - 100,00% - Nocna i świąteczna ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska - 100,00% - Hospicjum Domowe - 87,25% - Transport Sanitarny - 100,00% W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 100,00% (tab. nr 2). W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 100,00 %. (tab. nr 2 ). Plan z tytułu przychodów wyartykułowanych poniżej, dotyczących świadczeń na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów zrealizowano w 100%. Tytuły przychodów: - koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400"), - koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU - PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400"), - koszty świadczeń wynikające z przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne -PSZ ( podwyżki lekarzy specjalistów), - świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS, oraz - środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018r.zmieniającego OWU system (tzw. dodatek dla ratowników). II Koszty Koszty działalności zakładu na dzień 31.12.2018r. zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 Rachunek zysków i strat" w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie przychodów i kosztów na 31.12..2018r. Jak wynika z analizy przedstawionych danych działalność zakładu na 31.12.2018r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 596 tysięcy złotych. W tabeli nr 4 Plan kosztów wg rodzaju" przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 31.12.2018 r. Plan kosztów wykonano w 100,22%. Po obligatoryjnych podwyżkach koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wynoszą 79,3% kosztów ogółem. Pozostałe koszty wynoszą 20,7%. (tabela nr 4). III Zatrudnienie i wynagrodzenia Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień 31.12.2018r. plan zatrudnienia został wykonany w 100,00 %. Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na 31.12.2018r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100,10% (tabela nr 4).

IV Inwestycje i remonty Tabela nr 7 przedstawia zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala jak również podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Do 31.12.2018r. wykonano wszystkie założenia planowe przedstawione na 2018r. w aneksie nr 1 do tabeli nr. 7 do zmiany planu. Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2018-2020. Wykonano założenia planowe na rok 2018 dot. zakupu tomografia komputerowego, oraz założenia planowe na 2018r. dot. zadania pn: Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". Do rozliczenia z Instytucją Zarządzającą pozostały środki własne w wysokości 227 485,90 zł.. Kwota ta zostanie rozliczona po ostatecznej kontroli projektu. Tabela nr 9 przedstawia zadania inwestycyjne na 2018r. Do dnia 31.12.2018r. wykonano zaplanowane prace remontowe i inwestycyjne. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 31.12.2018r. wynoszą 7 042 648,99 zł. w tym zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego 944 444,46 zł, który to kredyt Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaciągnął w Idea Banku w dniu 24.10.2018r. w kwocie 1 000 000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych) na okres 36 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych w 2018r.. Kredyt spłacany jest ze środków własnych. Zakład na dzień 31.12.2018r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę 1 888 958,99 zł. wg niżej przedstawionej struktury. leki 120 247,24 odczynniki 101 691,91 sprzęt medyczny 148 586,13 woda, energia, gaz 160 223,82 usługi 655 813,18 inne zobowiązania 94 981,87 Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług 1 281 544,15 zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych 607 414,84 w tym: - zakup tomografu komputerowego (raty) ujętego w 593 895,20 sprawozdaniu Rb-Z - pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu środków 13 519,64 trwałych Razem 1 888 958,99 Na dzień 31.12.2018 r. łącznie należności z tyt. dostaw i usług oraz innych należności wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 4 686 522,96 zł., zaś według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na 31.12.2018r. wynoszą 4 559 161,65 zł. w tym: - z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 3 517 743,71 zł. - z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych - 378 113,68 zł. W kwocie 378 113,68 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 42 023,82 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się: - niezapłacona należność za wynajem pomieszczenia na szkolenie - 500,00 zł. - niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni - 94,00 zł.

- niezapłacona należność za wynajem karetki - 2 400,00 zł. - niezapłacona należność za pobyt w szpitalu - 8 006,75 zł. - niezapłacona należność za transport lotniczy (pacjent narodowości ukraińskiej) - 15 426,67 zł - niezapłacona należność kary umownej za nieterminową realizację projektu "e-usługi" - 15 596,40 zł. Należność wymagalna dotycząca kary umownej została uregulowana dnia 25.01.2019r. Na należności wymagalne w kwocie 24 300,36 zł utworzono odpisy aktualizacyjne i sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. 5

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr! teł. 23/654-32-40, tel.centr. 23/654-32-35 Identyfikator 000302474 świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów NFZ na 2018r, - wykonanie na 31.12.2018 r. L.p. Oddział/poradnia/procedura medyczna Jednostka rozliczeniow a Plan finansowy na 2018 r. po zmianach Wykonanie planu na 31.12.2018 r Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2018 r. r z Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Lecznictwo zamknięto - 34 560 146,58 250 061,01 )0,04% %Wyk planu 1 Ryczałt - szpital l stopnia ryczałt 22 474 585,00 22 474 585,00 22 474 585,00 100,00% Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. zł. 2 Ustawa "400") 3 083 264,00 3 083 264,00 3 083 264,00 100,00% Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ okres 01.09.2018-31.12.2018 3 (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") 331 654,32 330 791,76 330 791,76 99,74% 4 5 przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitaine- PSZ (podwyżeki lekarzy specjalistów) Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS okres 01.09.2018-31.12.2018 okres 01.07.2018-31.12.2018 308 649,18 308 649,18 308 649,18 100,00% 246 919,34 246 919,34 246 919,34 100,00% 6 Środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018r.zmieniającego OWU system (tzw.dodatek dla ratowników) zł. 29 332,00 29 332,00 29 332,00 100,00% 7 8 9 Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja) Punkt rozliczeniowy w Oddziale Ginekolog.-Położniczym (Hospitalizacja) Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja ) 10 Szpitalny Oddział Ratunkowy Rehabilitacja ogólnoustrojowa w 11 warunkach stacjonarnych Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu 12 niepełnosprawności 773 397,02 766 309,60 766 309,60 99,08% 1 150 989,20 1 209 850,88 1 209 850,88 105,11% 235 269,02 3 894,00 3 894,00 1,66% gotowość dobowa 3 380 995,00 3 380 995,00 3 380 995,00 _ 100,00% 369 382,30 473 777,00 367 517,00 106 260,00 128,26% 9 234,50 4 025,00 4 025,00 43,59% 13 Rehabilitacja neurologiczna Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu 14 niepełnosprawności Rehabilitacja ogólnoustrojowa w 15 ośrodku/oddziale dziennym Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu 16 niepełnosprawności Rehabilitacja kardiologiczna w 17 warunkach stacjonarnych 18 Hospicjum Stacjonarne 570 566,00 613 420,00 591 280,00 22 140,00 107,51% 14 264,00 0,00% 151 203,80 272 734,00 151 074,00 121 660,00 180,38% 3 779,60 0,00% 6 032,00 6 032,00 6 032,00 _ 100,00% 1 421 663,19 1 371 721,52 1 371 721,51 0,01 96,49% 19 20 21 Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400") Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne- PSZ (podwyżeki lekarzy specjalistów) zł. okres 01.09.2018-31.12.2018 okres 01.07.2018-31.12.2018 192 000,00 192 000,00 192 000,00 100,00% 12 751,20 12 751,20 12 751,20 100,00% 16 197,84 16 197,84 16 197,84 100,00%

22 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS Ambulatoryjna Opieka okres 01.07.2018-31.12.2018 12 957,27 12 958,27 12 957,27 1,00 100,01% Specjalistyczna 942 393,10 --- Ssiffisś 1-91,95% Chirurgii Ogólnej 7 199,87 402,15 402,15 _ 5,59% Dermatologicznej 34,20 0,00% Neurologicznej 132,09 _ - 0,00% Otolaryngologicznej 231 188,12 231 684,30 231 684,31 0,01 100,21% Okulistycznej 372 224,30 336 616,17 336 616,16 0,01 90,43% Rozporządzenia Zmieniającego zł. OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400") 14 176,00 14 176,00 14176,00 100,00% okres Rozporządzenia Zmieniającego 01.09.2018- Rozp. Zmieniające OWU -PSZ 31.12.2018 (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") 1 483,78 1 483,78 1 483,78 100,00% Ginek.-Położniczej 3 138,02 1 217,00 1 217,00 _ 38,78% Chirurgii Onkologicznej 3 752,93 741,48 741,48 _ 19,76% Urologicznej 961,95 65,27 65,27 _ 6,79 % Onkologicznej 13 682,76 880,38 880,38-6,43% Zdrowia Psychicznego 282 843,00 267 658,02 267 658,02 _ 94,63% Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400") Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") zł. okres 01.09.2018-31.12.2018 10 560,00 10 560,00 10 560,00 100,00% 1 016,08 1 016,08 1 016,08 100,00% 4' ". : SSsC fs,stf 'itamfik 1. Fizjoterapia ambulatoryjna 385 110,72 410 419,44 388 976,04 21 443,40 106,57% 2 1. 2. 3. Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 4 813.56 948,24 948,24 19,70% Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury 'tmśmimibmts$ 588 H. 100.03% Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej 318 021,07 323 146,72 323 146,72 101,61% Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia 122 020,10 117 627,12 117 627,12 _ 96,40% Punkt rozliczeniowy w - Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia) 148 207,30 147 632,16 147 632,16 99,61% Hi PwMmms/e Opfe^Stew^SMf"'' '.' 5 0.muimm^:. " '3 88. 1 567,67 99.47% 1. Podstaw. Opieka Zdrowot. podopieczny 3 194 575,13 3 194 575,13 3 194 575,13 _ 100,00% Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i 2 Wyjazdowa Opieka Lekarska ryczałt 1 335 000,00 1 335 000,00 1 335 000,00-100,00% 3 Hospicjum Domowe osobodzień 209 147,55 182 491,54 180 923,87 1 567,67 87,25% Rozporządzenia Zmieniającego zł. 4 OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400") 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ okres 01.09.2018-31.12.2018 5 (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") 1 062,60 1 062,60 1 062,60 100,00% 6 Transport Sanitarny podopieczny 285 313,75 285 313,75 285 313,75-100,00% lek, )aę4k Bi,

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, ul Anny Dobrskiej nr i tel. 23/654-32-40, tel.centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 NIP 569-14-26-619 Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2018 r.- wykonanie na 31.12.2018 r. L.p. Rodzaj umowy Plan finansowy na 2018 r. po zmianach Wykonanie planu na 31.12.2018 rw tys.zł. Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2018 r Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2018 r % wyk. Planu 1 2 3 4 5 6 7 1. Lecznictwo Zamknięte 34 795,10 34 810,20 34 560,10 250,10 100,04% 2. Specjalistyka 1 920,50 1 866,30 1 844,80 21,50 97,18% 3. POZ 5 041,10 5 014,40 5 012,90 1,50 99,47% 41 756,70 4ć 00ja- 41 417,80 273,10 ),84"J 4. Zespoły Ratownictwa Medycznego 3 707,70 3 707,70 3 707,70 _ 100,00% 5. Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej 1 205,20 1 205,20 1 205,20 100,00% OGOŁEM ii-sosj 4f: 273.10 99,86%

06mMLAwlT^OWOTNEJ ei * ^3/65 f-32-4q, tei. centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 ffr^przewidywany rachunek zysków i strat na 2018 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2018 r. Plan ostateczny Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 31.12.2017 31.03.2018 31.03.2018 30.06.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.12.2018 A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (l+ll+lll+iv) 43 738,4 11 017,9 11 463,6 22 035,7 22 415,8 22 035,7 33 794,4 46 556,1 47 271,0 I Przychody ze sprzedaży produktów 43 715,8 11 010,9 11 456,6 22 021,7 22 404,6 22 021,7 33 778,1 46 534,7 47 249,6 II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-) - - - - - - - - - III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 22,6 7,0 7,0 14,0 11,2 14,0 16,3 21,4 21,4 IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby - - - - - - - - - B Koszty działalności operacyjnej(l+ll+ll+iv+v+vi+vii+viii) 44 800,4 11 519,2 12 062,3 22 889,4 23 856,6 22 889,4 36 449,9 50 341,9 50 451,3 I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - - - - - - II Zużycie materiałów i energii 7 402,0 1 895,0 1 970,2 3 640,0 3813,1 3 640,0 5 429,1 6 986,2 7 056,3 III Usługi obce 1 479,6 355,0 340,9 710,0 632,9 710,0 1 461,2 1 791,2 1 800,2 IV Podatki i opłaty 91,2 24,0 24,2 48,0 47,5 48,0 70,7 95,0 95,4 V Wynagrodzenia 30 008,7 7 792,7 8 131,3 15 585,4 16 080,2 15 585,4 24 480,2 34 449,7 34 484,7 VI Świadczenia na rzecz pracowników 4 891,0 1 225,0 1 348,0 2 450,0 2 678,8 2 450,0 3 952,2 5 507,9 5 502,8 VII Amortyzacja 635,3 157,0 175,3 315,0 443,8 315,0 825,5 1 210,4 1 210,4 VIII Pozostałe 292,6 70,5 72,4 141,0 160,3 141,0 231,0 301,5 301,5 c 1 062,0-501,4-598,7 mz,7 1 440,8-853.7-2 655.5-3 785,8 D Pozostałe przychody operacyjne (l+ll+ll!) 2 499,7 749,7 443,2 1 257,0 967,9 1 257,0 1 943,6 3 549,5 3 550,8 I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego - - - - - - - - - II Dotacje - - - - - - - - - III Pozostałe przychody operacyjne 2 499,7 749,7 443,2 1 257,0 967,9 1 257,0 1 943,6 3 549,5 3 550,8 E Pozostałe koszty operacyjne (l+ll) 1 161,4 247,0 72,3 395,0 153,4 395,0 212,6 322,3 966,0 I Wartość sprzedanych składników majatku trwałego - - - - - - - - - II Pozostałe koszty operacyjne 1 161,4 247,0 72,3 395,0 153,4 395,0 212,6 322,3 966,0 F iope 1,3 6,3, - 626,3 8,3-924,5 595.5 G Przychody finansowe (l+ll+lll) 14,7 4,0 3,6 8,0 5,7 8,0 6,2 6,5 6,8 I Dywidenda z tytułu udziałów - - - - - - - - - II Odsetki uzyskane 14,7 4,0 3,6 8,0 5,7 8,0 6,2 6,5 6,8 III Pozostałe - - - - - - - - - H Koszty finansowe (l+ll+lll) - - - - - - 0,4 13,6 7,3 I Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart. - - - - - - - - - II Odsetki do zapłacenia - - - - - 0,4 13,6 - III Pozostałe - - - - - - - 7,3 I Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(f+g-h) 5,3-224.2 16,3 16.3-918.7 - ft ssą? *A>v J Zyski nadzwyczajne K Straty nadzwyczajne i 9Qi n C 1 :>yb,u M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (l+ll) I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn. - - - - - - - - - II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - - - - - - - - N Zysk/Strata netto (L-M.) 5,3-224,2 16.3-620,6-1FH fii 3 f : -.. a > fak. faęek Siałoblock

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej ar i tel. 23/654-32-40, tel.centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 NIP 569-14-26-619 Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2018 r. (w tys. zł.) - wykonanie na 31.12.2018 r. Wyszczególnienie Plan na 2018 r- po zmianach Wykonanie na 31.12.2018 r. Wyk. 2018/PI. 2018 Koszty ogółem wg rodzaju 50 341,9 100,00% 50 451,3 100,00% 100,22% Zużycie materiałów 6 098,4 12,1% 6 098,4 12,1% 100,00% w tym : leków 1 407,2 2,8% 1 407,2 2,8% 100,00% żywności 284,6 0,6% 284,6 0,6% 100,00% sprzętu jednorazowego użytku 1 511,6 3,0% 1 511,6 3,0% 100,00% odczynników chemicznych 1 643,4 3,3% 1 643,4 3,3% 100,00% paliwa 217,3 0,4% 217,3 0,4% 100,00% inne 1 034,3 2,1% 1 034,3 2,1% 100,00% Zużycie energii 887,8 1,8% 957,9 1,9% 107,90% w tym : energi elektrycznej 498,4 1,0% 518,4 1,0% 104,01% cieplnej + woda 389,4 0,8% 439,5 0,9% 112,87% Usługi obce 1 791,2 3,6% 1 800,2 3,6% 100,50% w tym: remontowe 381,4 0,8% 381,4 0,8% 100,00% transportowe 3,1 0,0% 3,1 0,0% 100,00% medyczne obce 276,6 0,5% 276,6 0,5% 100,00% pozostałe usługi 1 130,1 2,2% 1 139,1 2,3% 100,80% Podatki i opłaty 95,0 0,2% 95,4 0,2% 100,42% Wynagrodzenia 34 449,7 68,4% 34 484,7 68,4% 100,10% w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy 27 212,8 54,1% 27 212,8 53,9% 100,00% Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 103,7 0,2% 103,7 0,2% 100,00% Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ 7 133,2 14,2% 7 168,2 14,2% 100,49% Świadczenia na rzecz pracowników 5 507,9 10,9% 5 502,8 10,9% 99,91% w tym: składki na ubezpieczenie 4 810,9 9,6% 4 765,8 9,4% 99,06% odpisy na ZFŚS 622,9 1,2% 662,9 1,3% 106,42% inne 74,1 0,1% 74,1 0,1% 100,00% Amortyzacja 1 210,4 2,4% 1 210,4 2,4% 100,00% Pozostałe koszty 301,5 0,6% 301,5 0,6% 100,00%

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1 teł 23/654-32-40, tel.centr, 23/654-32-35 identvfikator 000302474 NIP 569-14-26-619 Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2018 r. w etatach - wykonanie na 31.12.2018 r. Grupa zawodowa Plan na 2018 r. Wykonanie na 31.12.2018 r. Wyk. /Planu 1 2 3 4 Lekarze medycyny 33,5 33,5 100,00% Inny personel z wyższym 33,5 33,5 100,00% Pielęgniarki i położne 224,5 224,5 100,00% Inny personel średni 71,5 71,5 100,00% Personel niższy 50,0 50,0 100,00% Obsługa 48,0 48,0 100,00% Administracja 29,0 29,0 100,00% Razem 490,0 490,00 100,00%

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, u!. Anay Dobrskiej nr 1 tes. 23/654-32-40, tel.centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 NIP 569-14-26-619 Tabela nr 6 Fundusz płac na 2018 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 31.12.2018 r. Grupa zawodowa Plan etatów na 2018r po zmianac h Wykon anie etatów na 31.12.2 018r, Wynagrodzeni e Plan na 2018 r.-po zmianach Wynagrodzeni e - wykonanie na 31.12.2018r. Dyżury Plan na 2018 r.- po zmianach Dyżury - wykonanie na 31.12.2018r. Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2018 r.- po zmianach Inne (odprawy i Razem płaca gratyfikacje) - brutto wykonanie Plan na 2018 r. na - po zmianach 31,12.2018r. Razem płaca brutto - wykonanie na 31.12.2018r. Umowy Umowy cywilnopraw cywilnopraw ne ne - Plan na 2018 wykonanie r. po na Ustawa "400" - Plan na 2018 r. - pozmianach "Ustawa 400" Wykonanie na Ogółem Ogółem wynagrodzenie wynagrodzenie - Plan na 2018 r. - wykonanie na - po zmianach 31.12.2018 r. zmianach 31.12.2018 r. 31.12.2018 r. 14 16 17 1 2 3 4 5 12 13 15 33,5 33,5 2 590,2 2 590,2 2 169,6 2 169,6 117,1 117,1 4 876,9 4 876,9 103,7 103,7 4 980,6 4 980,6 Inny person, z wyższym 33,5 33,5 1 380,1 1 380,1 58,4 58,4 2,8 2,8 1 441,3 1 441,3 - - 9,6 9,6 1 450,9 1 450,9 10 Q0fi 9 2 043,5 2 043,5 12 950,4 12 950,4 Pielęqniarki i położne 224,5 224,5 8 622,4 8 622,4 1 709,3 71,5 71,5 2 097,4 2 097,4 313,2 313,2 90,8 90,8 2 501,4 2 501,4 - - 138,0 138,0 2 639,4 2 639,4 50 50 1 304,0 1 304,0 233,1 233,1 89,2 89,2 1 626,3 1 626,3 - - - - 1 626,3 1 626,3 48 48 1 362,7 1 362,7 51,6 51,6 130,9 130,9 1 545,2 1 545,2 - - - - 1 545,2 1 545,2 29 29 1 867,6 1 867,6 - - 246,5 246,5 2 114,1 2 114,1 - - 9,6 9,6 2 123,7 2 123,7 490 490 19 224,4 19 224,4 4 535,2 4 535,2 1 252,5 1 252,5 25 012,1 25 012,1 103,7 103,7 2 200,7 2 200,7 27 316,5 27 316,5 rlvżijrv Ip karzv. rć towników mec ycznych niezatrudnionych w SPZOZ 7 133,2 7 168,2-7 133,2 7 168,2 7 236,9 7 271,9 2 200,7 2 200,7 34 449,7 34 484,7 Ogółem wynagrodzenie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-S00 MŁAWA, ul. Anny Dobrdaej nr i teł 23/654-32-40, tel.centr. 23/654-^2-33 identyfikator 000302474 NIP 569-14-26-619 Tabela nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2018 r. - wykonanie na 31.12.2018r. Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2018 r. L.p. 1 2 Wyszczególnienie zakupów Cena Ilość śr. jednostkowa trwałych brutto Plan po zmianach na 2018 r. wartość Termin realizacji Wykonanie na 31.12.2018 r. Klimatyzator Electra JKD24 z mont(rozdzielnia UPS) 1 5 596,50 5 596,50 31-01-2018 wykonano Klimatyzator Unical Crystalz mont.(rozdzielnia UPS 1 5 559,60 5 559,60 28-02-2018 wykonano 3 Zmywarka do naczyń 1 5 000,00 5 489,02 31-03-2018 wykonano 4 Tester respiratorów CitrexH4(warsztat elektronicz) 1 25 461,00 25 461,00 30-04-2018 wykonano 5 Drukarka fiskalna Delio Prime E DEEP50002250 1 2 693,70 2 693,70 31-05-2018 wykonano 6 Tablet Huawei MediaPad T3 10( nowy blok operacyjny 1 531,99 531,99 31-05-2018 wykonano 7 Tablet Huawei MediaPad T3 10(nowy blok operacyjny) 1 532,00 532,00 31-05-2018 wykonano 8 Tablet Huawei MediaPad T3 10(nowyblok operacyjny) 1 532,00 532,00 31-05-2018 wykonano 9 Tablet Huawei MediaPad 13 10(nowy blok operacyjny) 1 532,00 532,00 31-05-2018 wykonano 10 Tablet huawei T3 10, (Oddział Internistyczny) 1 539,00 539,00 31-05-2018 wykonano 11 Tablet Huawei 13 10, (Oddział Internistyczny) 1 539,00 539,00 31-05-2018 wykonano 12 Klimatyzator DAIKIN FTXV50 1 4 981,50 4 981,50 31-05-2018 wykonano Aparat USG 'TYP. HS40 13 Nr.fabr. S1AKM3 HK200008R (dary) 1 61 569,94 61 569,94 31-05-2018 wykonano 14 Łóżka szpitalne na OIOK 7 500,00 30 632,00 31-05-2018 wykonano Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark 15 x656de 1 749,00 749,00 30-06-2018 wykonano 16 Myjka dezynfektor 1 20 000,00 18 900,00 30-06-2018 wykonano 17 Klimatyzator DAIKIN FTXV50 1 4 981,50 4 981,50 30-06-2018 wykonano 18 Kimatyzator ELECTRA JKD012-2 sztuki 1 7 872,00 7 872,00 30-06-2018 wykonano 19 Klimatyzator ELECTRA JKD012 1 3 936,00 3 936,00 31-07-2018 wykonano 20 Klimatyzator ELECTRA JKD012 1 3 936,00 3 936,00 31-07-2018 wykonano 21 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) 1 5 668,01 5 668,01 30-09-2018 wykonano 22 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) 1 5 668,00 5 668,00 30-09-2018 wykonano 23 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) 1 5 668,00 5 668,00 30-09-2018 wykonano 24 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) 1 5 668,00 5 668,00 30-09-2018 wykonano 25 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) 1 5 668,00 5 668,00 30-09-2018 wykonano 26 Aparat wspomagający oddychanie PrecisionFlowPlu (Dary) 1 27 324,00 27 324,00 30-09-2018 wykonano 27 Kardiotokograf z wózkiem i wyposażeniem, Dary NFOZ 1 8 235,50 8 235,50 31-10-2018 wykonano 28 Kasa fiskalna ELZAB MINI E3071 1 1 273,67 1 273,67 30-11-2018 wykonano 29 Laptop Lenovo T430 1 719,00 719,00 30-11-2018 wykonano 30 Aparat elektrochirurgiczny ELTRON 160 1 6 080,00 6 080,00 31-12-2018 wykonano RAZEM 33 257 535,93

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-500 MŁAWA, ul. Anny Potsrskiej nr i teł. 23/654-32-40, tel.centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 NIP 569-14-26-619 Tabela nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2018 r. - wykonanie na 31.12.2018r. Plan inwestycji wieloletnich przyjętych na lata 2018-2020 w tym : L.p. Nazwa zadania Lokalizacja Ilu letnia inwestycja Wartość inwestycji w zł. Rok Wartość inwestycji planowanej ogółem Środki własne szpitala - planowane Środki własne szpitala - wykonanie na 31.12.2018 r Programy pomocowe (UE i inne) - planowane Programy pomocowe (UE i inne)- wykonanie na 31.12.2018r. Dotacje planowane Dotacje - wykonanie na 31.12.2018r. Wartość inwestycji - wykonanie na 31.12.2018r. Środki własne podlegające refundacji w 2019r. przez Instytucję Zarządzającą 2018 419 220,00 419 220,00 419 220,00 - - 419 220,00 1. Zakup tomografu komputerowego Budynek szpitala 4 1 013 115,20* 2019 419 220,00 419 220,00 - - - - - 2020 174 675,20 174 675,20 - - - - - podsumowanie inwestycji 1 013115,20 1 013 115,20 419 220,00 - - 419 220,00 2. "Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-ustug dla pacjentów. Szpital 1 3 891 444,01 2018 3 891 444,01 502 058,75 502 058,75 2 861 163,20 2 633 677,30 528 222,06 528 222,06 3 663 958,11 227 485,90 podsumowanie inwestycji 3 891 444,01 502 058,75 502 058,75 2 861 163,20 2 633 677,30 528 222,06 528 222,06 3 663 958,11 227 485,90 * wg. faktycznej umowy

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.,1 AHnhrsWei tir 1 06-500 MŁAWA, ul Anny Dobrskiej nr 1 teł ^3/654-32-40, tel.centr. 23/654-32-35 identyfikator 000302474 NłE 569-L4-26-619 Tabela nr 9 Zadania inwestycyjne na 2018 r. Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2018 r. 1. p Nazwa zadania i lokalizacja Termin rozpoczęcia / termin zakończenia Planowane nakłady w roku 2018 r. zł. Wykonawca Wykonanie na 31.12.2018r. 1. Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia Endoskopii, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż miski ustępowej, montaż bidetu, montaż 2 szt. zlewozmywaków, malowanie remontowanych pomieszczeń. 2. Remont pomieszczenia do mycia wózków, wygrodzenie boksu do mycia wózków, postawienie ścianki, modernizacja instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ułożenie glazury i terakoty, malowanie całkowite pomieszczenia. 01.03.2018 r. 30.06.2018 r. 15 000,00 01.04.2018 r. 31.08.2018 r. 20 000,00 We własnym zakresie We własnym zakresie Wykonano Wykonano Razem: 35 000,00

S AMODZJELNY PUBLICZNY ZA&LAD OPIEKI ZDROWOTNEJ M-m MŁAWA, ul, Anny Dobrskiej nr I - 23/654-?2-40, tel.centr, 23/654-32-35 Rozliczenie kosżtow 4 tecznictwo zamknięte za styczeń - grudzień 2018 NIP 569-14-26-619 L.p. Ośrodek kosztów Koszty bezpośr. Koszty pośred. Koszty dział, bytów. Koszty finansowe Koszty razem Przychody z NFZ Wynik Finansowy Pozost.koszty oper. i inne z dział.medycz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Oddział AilT 2 500 763,57 420 988,70 56 360,60 2 978 112,87 1 461 373,28-1 516 739,59 2. Oddział Wewnętrzny 4 460 084,30 1 802 187,30 120 789,59 6 383 061,19 8 003 137,44 1 620 076,25 3. Oddział Chirurgiczny 3 452 510,35 3 210 682,76 128 533,00 6 791 726,11 5 901 492,69-890 233,42 4. Oddział Ortopedyczny 1 912 137,86 2 119 228,56 77 765,06 4 109 131,48 2 831 780,76-1 277 350,72 5. Oddział Rehabilitacyjny 898 008,33 312 389,80 23 348,58 1 233 746,71 511 657,16-722 089,55 6. Pododdział rehabilitacji neurologicznej 614 226,99 121 960,18 14 201,05 750 388,22 715 194,18-35 194,04 7. Pododdział rehabilitacji dziennej 111 670,38 47 249,94 3 065,57 161 985,89 702 609,90 540 624,01 8. Pododdział rehabilitacji kardiologicznej 133 745,41 35 406,73 3 262,94 172 415,08 42 032,00-130 383,08 9. Oddział Dziecięcy 2 159 698,47 519 332,10 51 678,50 2 730 709,07 2 710 901,36-19 807,71 10. Oddział Położniczo-Ginekologiczny 3 778 750,13 1 186 469,67 95 779,09 5 060 998,89 3 485 722,41-1 575 276,48 11. Oddział Noworodkowy 902 703,51 124 694,15 19 818,50 1 047 216,16 890 385,44-156 830,72 12. Szpitalny Oddział Ratunkowy 2 365 824,47 1 015 322,42 65 222,32 3 446 369,21 3 829 245,39 382 876,18 13. Hospicjum stacjonarne 1 377 496,64 334 446,51 33 023,38 1 744 966,53 1 598 886,74-146 079,79 14. Razem 24 667 620,41 11 250 358,82 692 848,19 36 610 827,42 32 684 418,75-3 926 408,67 Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjalistyczne za styczeń - grudzień 2018 L.p Ośrodek kosztów Koszty bezpośr. Koszty pośred. Koszty dział.bytów. Koszty finansowe Koszty razem Przychody z NFZ Wynik Finansowy Pozost.koszty oper. i inne z dział.medycz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Porad, kardiologiczna 216 677,35 65 024,80 5 434,03 287 136,18 290 120,97 2 984,79 2. Porad, urazowo-ortopedyczna 106 793,18 218 726,84 6 279,28 331 799,30 235 149,72-96 649,58 3. Porad, chirurgiczna 430 645,22 289 080,10 13 883,50 733 608,82 505 857,00-227 751,82 4. Porad. Chirurgii onkologicznej 127 339,34 36 336,00 3 157,30 166 832,64 63 627,96-103 204,68 5. Porad. Onkologiczna 30 432,45 53 746,33 1 623,81 85 802,59 46 889,01-38 913,58 6. Porad. Dermatologiczna 165 769,13 46 537,37 4 095,39 216 401,89 181 431,39-34 970,50 7. Porad, laryngologiczna 217 952,06 77 747,27 5 704,04 301 403,37 247 847,41-53 555,96 8. Porad, neurologiczna 171 132,04 164 489,81 6 474,15 342 096,00 260 401,48-81 694,52 9. Porad, okulistyczna 269 587,45 89 675,55 6 930,18 366 193,18 362 692,96-3 500,22 10. Porad. Zdrowia psychicznego 292 714,28 61 005,49 6 823,25 360 543,02 303 413,26-57 129,76 11. Porad, ginekologiczna 508 215,15 342 679,44 16 413,76 867 308,35 650 086,14-217 222,21 12. Poradnia Urologiczna 107 696,66 30 299,00 2 661,94 140 657,60 143 691,55 3 033,95 13. Razem 2 644 954,31 1 475 348,00 79 480,63 4 199 782,94 3 291 208,85-908 574,09

L.p. Ośrodek kosztów Koszty bezpośr. Koszty pośred. Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. Koszty razem Przychody z NFZ i inne z dział.medycz. Wynik Finansowy 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Podst. Opieka Zdrowot 1 253 316,75 882 353,79 41 197,08 2 176 867,62 2 616 432,11 439 564,49 2. Transport sanitarny 796 785,72 237 684,21 19 954,92 1 054 424,85 295 254,69-759 170,16 3. Nocna Pomoc Lekarska 832 098,64 80 547,66 17 604,95 930 251,25 1 423 625,61 493 374,36 4. Hospicjum domowe 109 127,08 26 921,94 2 624,39 138 673,41 199 554,14 60 880,73 5. Środowisko 248 566,59 42 500,13 5 614,68 296 681,40 333 464,84 36 783,44 6. Medycyna szkolna-gabinety 184819,10 36 982,32 4 278,55 226 079,97 181 869,72-44 210,25 7. Razem 3 424 713,88 1 306 990,05 91 274,57 4 822 978,50 5 050 201,11 227 222,61 Pozostała działalność zakładu za rn-c styczeń - grudzień 2018 L.p. Ośrodek kosztów Koszty bezpośr. Koszty pośred. Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. Koszty razem Przychody z NFZ i inne z dział.medycz. Wynik Finansowy 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Ratownictwo i Transport Medyczny "W-Mława 864 338,72 109 621,15 18 787,69 992 747,56 1 109 428,85 116 681,29 2. Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzegowo 783 459,68 78 740,38 16 631,84 878 831,90 1 109 428,86 230 596,96 3. Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Mława 1 349 820,78 72 328,35 27 433,26 1 449 582,39 1 488 882,90 39 300,51 4 Pozostałe koszty (badnia diagn. 2 423 069,68 46 898,21 2 469 967,89 6 095 093,34 3 625 125,45 Niep.Ośrod.Zdrów.,ster.pralnia sprzed.mater.czynsze i Inne) 5 Razem 2 997 619,18 2 683 759,56 109 750,99 5 791 129,73 9 802 833,95 4 011 704,22 6 Ogółem 33 734 907,78 16 716 456,43 973 354,39 51 424 718,60 50 828 662,66-596 055,94