UCHWAŁA Nr XLI/331/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 04 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 roku poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku poz.2077 z póżn.zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3,4 do niniejszej uchwały. 2. 1. W wyniku zmian, o których mowa w 1 ustala się; a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 265.444,25 zł z tego: - dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47.942,29 zł - dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 217.501,96 zł a) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 202.235,06 zł z tego: - dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu kwotę 202.235,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 490.268,59 zł z tego: - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60.268,59 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 430.00 zł d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o 427.059,40 zł z tego - wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 28.839,77 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 398.219,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.204.641,46 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych : - zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym w wysokości - 548.125,36 zł. - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości - 5.656.516,10 zł. 4. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt; Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 5. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt; Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 wynosi: 6. 1. Dochody budżetu gminy 33.889.509,82 zł w tym: - dochody bieżące 32.903.746,89 zł - dochody majątkowe 985.762,93 zł 2. Wydatki budżetu gminy 40.094.151,28 zł w tym: - wydatki bieżące 32.258.079,23 zł - wydatki majątkowe 7.836.072,05 zł 3 Przychody 6.204.641,46 zł 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. PRZEWODNICZĄCY Rady Adam Maksymczyk
DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2018 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 69 638,55 2 234,45 71 873,00 8 930,55 2 234,45 11 165,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 930,55 2 234,45 11 165,00 8 930,55 2 234,45 11 165,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 8 930,55 2 234,45 11 165,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 7 976 105,00 45 707,84 8 021 812,84 75814 Różne rozliczenia finansowe 45 707,84 45 707,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 45 707,84 45 707,84 powiatowo-gminnych) bieżące razem: 32 855 804,60 47 942,29 32 903 746,89 134 845,40 2 234,45 137 079,85 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 206 64 206 64 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 206 64 206 64 Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 206 64 206 64 gmin, związków powiatowo-gminnych) 600 Transport i łączność 200 00-200 00 60016 Drogi publiczne gminne 200 00-200 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 200 00-200 00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 750 Administracja publiczna 249 033,06-2 235,06 246 798,00 249 033,06-2 235,06 246 798,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 249 033,06-2 235,06 246 798,00 249 033,06-2 235,06 246 798,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 249 033,06-2 235,06 246 798,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 10 861,96 10 861,96 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 861,96 10 861,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 10 861,96 10 861,96 gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 970 496,03-202 235,06 217 501,96 985 762,93 750 496,03-2 235,06 748 260,97 Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Ogółem: 33 826 300,63-202 235,06 265 444,25 33 889 509,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 885 341,43-2 235,06 2 234,45 885 340,82 których Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 509 858,57 380 00 889 858,57 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 136 60 380 00 516 60 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 00 380 00 Własne 380 00 380 00 Budowa drogi transportu rolniczego we wsi Tomaszow Bol. 600 Transport i łączność 2 630 691,03-373 36 2 257 331,03 60017 Drogi wewnetrzne 2 044 691,03-373 36 1 671 331,03 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 903 70-373 36 1 530 34 Własne 1 903 70-373 36 1 530 34 700 Gospodarka mieszkaniowa 149 246,01-1 80 147 446,01 70095 Pozostała działalność 70 746,01-1 80 68 946,01 4300 Zakup usług pozostałych 34 00-1 80 32 20 Własne 34 00-1 80 32 20 710 Działalność usługowa 509 360,90-12 057,98 497 302,92 71035 Cmentarze 461 360,90-12 057,98 449 302,92 4300 Zakup usług pozostałych 180 759,28 10 172,22 190 931,50 Własne 180 759,28 10 172,22 190 931,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 101,62-22 230,20 235 871,42 Własne 258 101,62-22 230,20 235 871,42 Budowa cmentarza w Szczytnicy 750 Administracja publiczna 3 909 396,63 19 827,17 3 929 223,80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 390 193,63 19 827,17 3 410 020,80 4307 Zakup usług pozostałych 5 129,11 1 168,47 6 297,58 Własne 5 129,11 1 168,47 6 297,58 Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD 2014-2020 4309 Zakup usług pozostałych 29 877,17-18 711,87 11 165,30 Własne 29 877,17-18 711,87 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD 2014-2020 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 40 00 60 00 Własne 20 00 40 00 Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku UG 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 249 033,06-2 235,06 246 798,00 Własne 249 033,06-2 235,06 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD 2014-2020 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 947,01-394,37 43 552,64 Własne 43 947,01-394,37 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD 2014-2020 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 221 00 16 60 75412 Ochotnicze straże pożarne 170 00 16 60 186 60 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 2 60 2 60 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Własne 2 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 00 4 00 52 00 Własne 48 00 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 10 00 30 00 Własne 20 00 10 00 Zakup nożyco - rospieraków dla OSP Warta Bol. Po zmianie 11 165,30 60 00 246 798,00 43 552,64 237 60 2 60 52 00 30 00 Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 471 760,90 15 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 019 760,90 15 00 1 034 760,90 4300 Zakup usług pozostałych 28 80 15 00 43 80 Własne 28 80 15 00 926 Kultura fizyczna 758 460,90 19 00 92601 Obiekty sportowe 553 460,90 19 00 572 460,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 60 19 00 50 60 Własne 31 60 19 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 70 8 327,90 44 027,90 4300 Własne 35 70 8 327,90 Fundusz solecki wsi Warta Bol. -Zakup wózka do nadwadniania boiska - +6.20 Fundusz solecki wsi Warta Bol. -Zakup sprzetu i materiałow do utrzyaamnia stadionu sportowego - +2.127,90 Zakup usług pozostałych 33 360,90-8 327,90 Fundusz solecki wsi Warta Bol. -Zakup wózka do nadwadniania boiska - +33,00 Fundusz solecki wsi Warta Bol. - Odwiertr studni głębinowej przy boisku w Warcie Bol - -8.360,90 Własne 33 360,90-8 327,90 1 486 760,90 43 80 777 460,90 50 60 44 027,90 25 033,00 25 033,00 Razem: 40 030 942,09 63 209,19 40 094 151,28 Strona 3
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU Załącznik nr 3 Dział Rozdział Paragraf 010 01042 6300 600 60014 6300 60016 60017 630 63003 Treść Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 00 Budowa drogi transportu rolniczego we wsi Tomaszow Bol. 380 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wartość Rolnictwo i łowiectwo 516 60 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 516 60 136 60 Przebudowa dróg powiatowych 136 60 Transport i łączność 1 980 34 Drogi publiczne powiatowe 250 00 250 00 Przebudowa dróg powiatowych 250 00 Drogi publiczne gminne 200 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 Przebudowa dróg gminnych 200 00 Drogi wewnetrzne 1 530 34 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 530 34 Przebudowa dóg wewnętrznych 1 530 34 Turystyka 915 362,24 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 915 362,24 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 405,80 Budowa ścieżki rowerowej w Raciborowicach Dolnych na dz. 421/3 i cz. dz. 421/1 242 00 Udział w budowie scieżkii rowerowej - ŁUŻYCE - BORY - F-sz sołecki wsi Raciborowice Dolne 9 905,80 Wykup gruntów po byłym torowisku 73 50 Strona 1
Dział Rozdział Paragraf 6057 6059 Treść Wartość Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 501 462,97 ŁUŻYCE -BORY rowerem przez klulturowe i przerodnicze dziedzictwo pogranicz 501 462,97 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 493,47 710 750 754 71035 75023 75411 6060 6067 6069 6170 ŁUŻYCE -BORY rowerem przez klulturowe i przerodnicze dziedzictwo pogranicz 88 493,47 Działalność usługowa 235 871,42 Cmentarze 235 871,42 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 871,42 Budowa cmentarza we Szczytnica 200 510,52 Budowa cmentarza we wsi Szczytnica - F-sz sołecki wsi Szczytnica 35 360,90 Administracja publiczna 370 350,64 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 370 350,64 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 Wydatki na inwestycje w UG 20 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy 20 00 Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku UG 40 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 246 798,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD 2014-2020 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 552,64 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pólnocno - zachodniej części województwa dolnosląskiego, RPO WD 2014-2020 246 798,00 43 552,64 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 00 Zakup myjki i suszarki ultradźwiękowej 6 00 Strona 2
Dział Rozdział Paragraf 75412 6060 Treść Wartość Ochotnicze straże pożarne 30 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 Zakup nożyco - rospieraków dla OSP Warta Bol. 10 00 801 851 900 80101 85111 90005 90015 6220 6230 Zakup nożyco - rospieraków dla OSP warta Bol. - F-sz sołecki wsi Warta Bol. 20 00 Oświata i wychowanie 1 074 00 Szkoły podstawowe 1 074 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 074 00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych 199 00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Tomazowie Bol. 251 00 Rozbudowa szkoły podstawowej w Warcie Bolesławieckiej 574 00 Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku UG 50 00 Ochrona zdrowia 15 00 Szpitale ogólne 15 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 242 547,75 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 548 125,36 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 00 Zakup Aparatu do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca 15 00 548 125,36 Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze wojewodztwa dolnośląskiego " 548 125,36 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 694 422,39 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 694 422,39 Budowa oświetlenia ulicznego 1 670 00 Udział w budowie oswietlenia ulicznego w Iwinach - F-sz sołecki wsi Iwiny 4 50 Udział w budowie oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Wilczy Las 12 922,39 Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Tomaszów Bol. 7 00 Strona 3
Dział Rozdział Paragraf 926 92601 Treść Wartość Kultura fizyczna 450 00 Obiekty sportowe 450 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 00 Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w Szczytnicy - osiedle 450 00 Razem 7 836 072,05 Strona 4
Załącznik Nr 4 Wydatki na projekty i programy realizowane z udziłem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Żródła pokrycia wydatków w 2018 Lp Nazwa programu i zadania Okres realizacji Nakłady finansowe ogółem Naklady finansowe w roku 2018 Budżet gminy Fundusze Europejskie Budżet państwa /wkład krajowy/ Inne źródła WFOŚiGW. WFOGR,banki 1 PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1.E usługi publiczne Poddziałanie: 2.1.1.E Usługi publiczne -konkursy horyzontalne Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północnozachodniej części województwa dolnośląskiego 2017-2018 399 253,74 307 813,52 54.717,94 253 095,58 2 PROGRAM Interreg Polska - Saksonia 2014-2020 I Oś Piorytetowa program - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe ŁUŻYCE - BORY - rowerem przezkultowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicz. - Rozwój infrastruktury na szlakach przyrodniczo - kulturowych obszaru transgranicznego, popularyzacja oraz wykorzystanie ich potencjału do realizacji wspólnych przedsięwżięć i promocji regionu pogranicvze polsko - seksońskiego OGÓŁEM 2018-2019 1 303 648,53 738 091,58 110 713,76 627 377,82 1 045 905,10 165 431,70 880 473,40