Umowa nr BRI-II

Umowa nr BRI-II.805.7...2018 o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zawarta. 2018 r. na podstawie: 1) art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, j.t., ze zm.), 2) art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307, j.t., ze zm.), 3) uchwały nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (znak: RM-111-51-18), pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim Panem Zdzisławem Sipierą / reprezentowanym przez I/II Wicewojewodę Pana, zwanym dalej Wojewodą, a Powiatem / Gminą / Miastem, zwaną / zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowaną / reprezentowanym przez:... Pana / Panią...,... Pana / Panią..., przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu / Gminy / Miasta... Pana / Pani..., zwana dalej umową, o następującej treści: 1 Ilekroć mowa w umowie o: 1) uchwale należy przez to rozumieć uchwałę nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (znak: RM-111-51-18); 2) Programie należy przez to rozumieć Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej ustanowiony uchwałą; 3) PZP należy rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania; 1

4) rozporządzeniu ws. obiektów drogowych należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 63, poz. 735, ze zm.); 5) rozporządzeniu ws. warunków technicznych dróg publicznych należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, j.t.); 6) UDP należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, j.t., ze zm.); 7) UFP należy rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, j.t., ze zm.); 8) UPB należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, j.t., ze zm.); 9) zadaniu należy przez to rozumieć zadanie pod nazwą, objęte umową; 10) drodze publicznej należy przez to rozumieć drogę publiczną w rozumieniu UDP zaliczoną do kategorii dróg gminnych lub powiatowych; 11) kosztach kwalifikowanych należy przez to rozumieć koszty realizacji zadania dotyczące robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie lub budowie dróg publicznych lub w przypadku dróg, które nie są drogami publicznymi, robót budowlanych polegających na: a) przebudowie drogi wewnętrznej do właściwych dla dróg publicznych parametrów technicznych, określonych w rozporządzeniu ws. warunków technicznych dróg publicznych, b) budowie nowej drogi, zgodnej z parametrami technicznymi właściwymi dla dróg publicznych, określonymi w rozporządzenia ws. warunków technicznych dróg publicznych, a także koszty: aa) innych robót towarzyszących w pasie drogowym takiej drogi dotyczące wyposażenia technicznego drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w rozumieniu postanowień UPB oraz rozporządzenia ws. warunków technicznych dróg publicznych i rozporządzenia ws. obiektów drogowych, chyba że realizacja robót dotyczących infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą polega na usunięciu kolizji z elementami drogi lub infrastruktury technicznej drogi w pasie drogowym drogi objętej zadaniem, bb) usług towarzyszących, w tym nadzoru inwestorskiego, dokumentacji projektowej lub technicznej lub badań laboratoryjnych oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych, - wyszczególnionych w wykazie robót oraz efektów rzeczowych zadania, stanowiących załącznik nr 1 do umowy; 2

12) dotacji należy przez to rozumieć środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania w zakresie kosztów kwalifikowanych; 13) fakturach należy przez to rozumieć faktury, rachunki lub inne dowody księgowe o równoważnej wartości dowodowej; 14) jednostce realizującej należy przez to rozumieć [należy wypełnić jeżeli zadanie będzie realizowane w imieniu Beneficjenta przez inny podmiot, np. Powiatowy Zarząd Dróg. W przeciwnym razie należy dodać zapis -NIE DOTYCZY ]; 15) kosztach niekwalifikowanych należy przez to rozumieć koszty realizacji zadania niestanowiące kosztów kwalifikowanych, finansowane przez Beneficjenta, niepodlegające dofinansowaniu; 16) środkach własnych należy przez to rozumieć środki Beneficjenta przeznaczone na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że nie mogą one pochodzić z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej oraz środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Do środków własnych zalicza się wydatki poniesione w 2018 roku również przed dniem podpisania umowy w ramach kosztów kwalifikowanych lub koszty planowane do poniesienia po podpisaniu umowy, w latach 2018 2019, dotyczących kosztów kwalifikowanych lub kosztów niekwalifikowanych; 17) wykonaniu zadania należy przez to rozumieć dokonanie odbioru końcowego zadania i podpisanie protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń; 18) Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę w sprawie wykonania zadania z Beneficjentem lub jednostką realizującą; 19) wykorzystaniu dotacji należy przez to rozumieć zapłatę za wykonanie zadania. Przez zapłatę rozumie się przekazanie dotacji i środków własnych za realizację kosztów kwalifikowanych na rachunek bankowy Wykonawcy zadania. Przekazanie dotacji na rachunek bankowy Beneficjenta lub jednostki realizującej nie oznacza jej wykorzystania; 20) zadaniu dwuletnim należy przez to rozumieć zadanie, którego okres realizacji przypada na lata 2018 2019; 21) zadaniu rocznym należy przez to rozumieć zadanie, którego termin wykonania przypadka na rok 2018. 2 1. Na podstawie umowy Wojewoda zobowiązuje się przekazać w roku 2018 dotację na dofinansowanie zadania w wysokości nie wyższej niż,00 zł (słownie:, 00/100), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową: Dział: 600 Rozdział 60014/60015/60016, 6430/6330/2130/2030. 2. Dotacja nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł i w przypadku realizacji: 3

1) zadania rocznego nie może być wyższa niż % wartości kosztów kwalifikowanych [jeżeli postanowienie nie dotyczy, dodać zapis -NIE DOTYCZY], 2) zadania dwuletniego nie może być wyższa niż 80 % wartości kosztów kwalifikowanych odebranych w 2018 roku, przy czym udział dotacji w kosztach kwalifikowanych w okresie realizacji zadania nie może przekroczyć % [jeżeli postanowienie nie dotyczy, dodać zapis -NIE DOTYCZY]. 3. Wartość kosztów kwalifikowanych zadania zostanie ustalona na podstawie wystawionych faktur. 4. Ze środków dotacji mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. bez podatku VAT (chyba że status prawny Beneficjenta nie uprawnia go do ubiegania się o zwrot tego podatku) oraz opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę lub opóźnienie. Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskiwania lub odliczania przez niego lub jednostkę realizującą podatku VAT stanowi załącznik nr 2 do umowy. 5. Kary umowne naliczone Wykonawcy przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą pomniejszają wartość kosztów kwalifikowanych proporcjonalnie do ich udziału w kosztach wynikających z umowy zawartej przez Beneficjenta z Wykonawcą, z uwzględnieniem postanowień 7 ust. 2. 6. Wzrost kosztów kwalifikowanych nie ma wpływu na wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1. 7. W przypadku obniżenia kosztów kwalifikowanych, wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. 8. Zasady i tryb przekazywania dotacji, o której mowa ust. 1, oraz sposób jej rozliczenia określa 5. 3 1. Beneficjent zobowiązuje się do: 1) pokrycia ze środków własnych kosztów kwalifikowanych w przypadku: a) zadania rocznego w kwocie nie niższej niż % wartości kosztów kwalifikowanych [jeżeli postanowienie nie dotyczy, dodać zapis -NIE DOTYCZY], b) zadania dwuletniego w kwocie nie niższej niż 20 % wartości kosztów kwalifikowanych odebranych w 2018 roku, przy czym udział środków własnych w kosztach kwalifikowanych w okresie realizacji zadania w kwocie nie niższej niż % [jeżeli postanowienie nie dotyczy, dodać zapis -NIE DOTYCZY], - zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową Dział: 600 Rozdział 60014/60015/60016, 4270/6050; 2) pokrycia wszelkich kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania; 3) wykonania zadania w terminie do ; 4) wykorzystania dotacji w przypadku: a) zadania jednorocznego w terminie do 31 grudnia 2018 r. [jeżeli postanowienie nie dotyczy, dodać zapis -NIE DOTYCZY], 4

b) zadania dwuletniego w terminie do 31 grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że dotacja i środki własne za realizację kosztów kwalifikowanych odebranych w 2018 r. muszą zostać przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy zadania w terminie do 31 grudnia 2018 r., natomiast środki własne za realizację kosztów kwalifikowanych odebranych w 2019 r. muszą zostać przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy zadania w terminie do 31 grudnia 2019 r. [jeżeli postanowienie nie dotyczy, dodać zapis -NIE DOTYCZY]; 5) stosowania i przestrzegania przepisów PZP i aktów wykonawczych do niej; 6) stosowania i przestrzegania przepisów UFP i aktów wykonawczych do niej; 7) stosowania i przestrzegania przepisów UDP i aktów wykonawczych do niej; 8) stosowania i przestrzegania przepisów UPB i aktów wykonawczych do niej; 9) realizacji zadania zgodnie z rozporządzeniem ws. obiektów drogowych lub rozporządzeniem ws. warunków technicznych dróg publicznych; 10) wykonania dokumentacji projektowej lub technicznej, z której wynika, że zostały zachowane parametry techniczne wynikające z rozporządzenia ws. obiektów drogowych lub rozporządzenia ws. warunków technicznych dróg publicznych; 11) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadania w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych; 12) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji zadania oraz niezwłocznego informowania Wojewody o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji zadania; 13) przedkładania wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Wojewodę terminie; 14) niegromadzenia środków dotacji na rachunku bankowym Beneficjenta lub jednostki realizującej oraz ich wydatkowania na bieżąco, zgodnie z przeznaczeniem; 15) wprowadzenia stałej organizacji ruchu wyłącznie po jej zatwierdzeniu przez właściwy organ, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, j.t., ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, j.t.); 16) zaliczenia drogi objętej zadaniem do właściwej kategorii dróg publicznych w terminie 2 miesięcy od dnia wykonania zadania, w przypadku gdy droga objęta zadaniem nie była drogą publiczną, a zadanie miało na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii; 17) rozpowszechniania wiedzy wśród lokalnych społeczności o pozyskanym dofinansowaniu na realizację zadania ze środków budżetu państwa w ramach Programu poprzez zamieszczenie: a) informacji na stronie internetowej Beneficjenta, 5

b) informacji w widocznym miejscu w swojej siedzibie, c) tablicy informacyjnej na początku i na końcu wykonanego w ramach zadania odcinka drogi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4; 18) utrzymania, przez okres co najmniej 5 lat od dnia wykonania zadania, trwałości zadania, tj. nie poddania go zasadniczym modyfikacjom: a) wpływającym na obniżenie wartości wskaźników realizacji zadania, o których mowa w pkt 23), lub mającym wpływ na obniżenie parametrów technicznych dróg objętych zadaniem, o których mowa w rozporządzeniu ws. warunków technicznych dróg publicznych lub rozporządzeniu ws. obiektów drogowych, lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści, b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności lub zarządcy dróg objętych zadaniem, albo z zaprzestania lub zmiany prowadzonej działalności, albo najmu lub dzierżawy; 19) informowania Wojewody o modyfikacjach, o których mowa w pkt. 18); 20) przedkładania Wojewodzie informacji o zachowaniu trwałości zawierającej wskazanie, czy trwałość zadania, w rozumieniu postanowień pkt. 18), została zachowana i czy do dnia przedłożenia ww. informacji Beneficjent odzyskał podatek od towarów i usług; 21) sporządzenia i przedłożenia Wojewodzie, w przypadku zadań finansowanych ze środków inwestycyjnych, w terminie 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem zadania, rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zawierającego: a) porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji z odpowiednimi wielkościami planowanymi przy jej rozpoczynaniu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji, b) analizę i uzasadnienie różnic między wielkościami, o których mowa w lit. a), c) opis ważniejszych działań, które inwestor podjął w celu usunięcia nieprawidłowości występujących w okresie realizacji inwestycji, d) informację dotyczącą podatku od towarów i usług zapłaconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; 22) sporządzenia i przedłożenia Wojewodzie sprawozdania z wykorzystania dotacji w terminie do 31 stycznia 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do umowy; 23) osiągnięcia następującego/ następujących wskaźnika/wskaźników realizacji zadania: 6

Wskaźniki realizacji zadania Długość nowych dróg gminnych (km) Długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych (km) Długość nowych dróg powiatowych (km) Długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg powiatowych (km) Liczba nowych, przebudowanych lub wyremontowanych skrzyżowań z drogami wojewódzkimi (szt.) Liczba nowych, przebudowanych lub wyremontowanych skrzyżowań z drogami krajowymi (szt.) Powierzchnia terenów inwestycyjnych o lepszej dostępności (dojazd) dzięki realizacji zadania (ha) Długość powstałych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych (km) Liczba skrzyżowań w formie rond (szt.) Liczba powstałych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów mostowych (szt.) Liczba przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa (szt.) Planowana wielkość 1 24) przekazania poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów z Wykonawcami zadania niezwłocznie po ich zawarciu. 2. Beneficjent pisemnie informuje Wojewodę o wywiązaniu się ze zobowiązania wskazanego w ust. 1 pkt 16) w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zaliczenia drogi objętej zadaniem do kategorii dróg publicznych. 3. Informacje i tablice, o których mowa w ust. 1 pkt 17) powinny co najmniej zawierać dane dotyczące nazwy zadania, kwoty udzielonej dotacji, procentowego udziału dotacji w kosztach zadania i nazwę Programu, przy czym Wojewoda zastrzega sobie prawo do nałożenia na Beneficjenta obowiązku ich prezentacji zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z przedmiotowego prawa Wojewoda może skorzystać poprzez poinformowanie Beneficjenta o nałożeniu takiego obowiązku. Skorzystanie przez Wojewodę z tego prawa nie powoduje konieczności zmiany umowy. 4. W przypadku zadań obejmujących więcej niż jeden odcinek drogi, za spełnienie wymogu określonego w ust. 1 pkt 17) lit. c) uznaje się zamieszczenie co najmniej dwóch tablic informacyjnych. 5. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 20), Beneficjent przedkłada w przypadku: 1) zadania rocznego począwszy od roku 2020, 2) zadania dwuletniego począwszy od roku 2021, - w terminie do 15 stycznia każdego roku, w którym obowiązuje okres trwałości, w rozumieniu postanowień ust. 1 pkt 18), z zastrzeżeniem, że ostatnią informację przedkłada w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym upłynął ww. okres trwałości. 6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 21), powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 1 Jeżeli nie dotyczy, należy wpisać ND. 7

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579). Beneficjent sporządza i przedkłada rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 21), również w przypadku, gdy realizacja zadania została zaniechana albo czasowo wstrzymana lub gdy umowa została rozwiązana. 7. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 13), 21) i ust. 2, 5, uznaje się za zachowane, jeżeli dokumenty, o których w nich mowa, zostaną złożone w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa). 8. W przypadku niedopełnienia obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 11), 13), 18), 20), 21) i 22) stosuje się odpowiednio postanowienia 5 ust. 10 i 16. 4 Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania. 5 1. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dotacji jest złożenie przez Beneficjenta, po wykonaniu części zadania, spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o transzę, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji w ramach wniosku o transzę nie może być wyższa niż kwota określona w 2 ust. 1 i w przypadku: 1) zadania rocznego nie może być wyższa niż % wartości faktur wystawionych za koszty kwalifikowane [jeżeli postanowienie nie dotyczy, dodać zapis -NIE DOTYCZY], 2) zadania dwuletniego nie może być wyższa niż 80 % wartości faktur wystawionych za koszty kwalifikowane odebrane w 2018 r., przy czym udział dotacji w kosztach kwalifikowanych w okresie realizacji zadania nie może przekroczyć % [jeżeli postanowienie nie dotyczy, dodać zapis -NIE DOTYCZY], - z zastrzeżeniem, że w przypadku poniesienia przed podpisaniem umowy wydatków na realizację kosztów kwalifikowanych ww. proporcje nie muszą zostać zachowane. 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na rachunek bankowy Beneficjenta nr (prowadzony przez ) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez Beneficjenta poprawnie sporządzonego wniosku transzę lub w terminie 14 dni kalendarzowych od usunięcia nieprawidłowości lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 10. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień dokonania przelewu z rachunku bankowego Wojewody na rachunek Beneficjenta. 3. Warunkiem przekazania dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest dostępność środków na rachunku bankowym Wojewody. 8

4. Warunkiem przekazania kolejnej transzy dotacji jest złożenie przez Beneficjenta wniosku o rozliczenie dotychczas otrzymanych transz dotacji, spełniającego wymogi formalne i merytoryczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kserokopie: 1) faktur, 2) dokumentów potwierdzających dokonanie odbioru robót budowlanych, 3) protokołów z postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 4) wyciągów bankowych potwierdzających wykorzystanie dotacji. 6. Dokumenty wskazane w ust. 5 muszą potwierdzać wykonanie zadania lub jego części zgodnie z wykazem robót oraz efektów rzeczowych zadania, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 7. Wojewoda zastrzega sobie prawo żądania dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dokumentów innych niż wymienione w ust. 5. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) powinny zawierać adnotacje dotyczące: 1) sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym, 2) sprawdzenia pod względem merytorycznym, 3) zatwierdzenia do zapłaty, 4) klasyfikacji budżetowej, 5) potwierdzenia wykonania prac zgodnie z umową z Wykonawcą i protokołem odbioru (np. potwierdzam wykonanie prac, zgodnie z umową nr z dnia roku, oraz protokołem odbioru nr z dnia roku), 6) podstawy prawnej zawarcia umowy z Wykonawcą (np. umowa z Wykonawcą została zawarta na podstawie art... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku, poz., j.t., ze zm.)), 7) źródeł finansowania (środków budżetu państwa oraz innych źródeł należy podać źródło i kwotę) z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, 8) nazwy Programu, 9) terminu i sposobu dokonania zapłaty, 10) umowy (np. faktura dotyczy zadania realizowanego zgodnie z umową nr z dnia.. zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a...); 9. Adnotacje, o których mowa w ust. 8, powinny zawierać datę, podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do ich dokonania, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Beneficjenta. W przypadku braku pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis. 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach, o których mowa w ust. 1, 4-7, Beneficjent zobowiązany jest do ich usunięcia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień 9

w wyznaczonym przez Wojewodę terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego nieprawidłowości powoduje wstrzymanie przekazania dotacji lub rozliczenia dotychczas otrzymanych transz dotacji lub końcowej transzy dotacji. 11. Wniosek o transzę końcową Beneficjent składa Wojewodzie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, w przypadku: 1) zadania rocznego po wykonaniu zadania, 2) zadania dwuletniego po wykonaniu części zadania, przypadającej na rok 2018, - w terminie do 12 grudnia 2018 roku. Postanowienia ust. 1, dotyczące wysokości wnioskowanej wnioskiem o transzę kwoty dotacji, oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 12. Do rozliczenia wniosku o transzę końcową, o którym mowa w ust. 11, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5-10. Rozliczenie, o którym mowa w niniejszym ust., należy złożyć, w przypadku: 1) zadania jednorocznego, w terminie 21 dni od dnia wykorzystania dotacji, 2) zadania dwuletniego, w terminie 21 dni od dnia przekazania na rachunek bankowy Wykonawcy zadania dotacji i środków własnych za realizację kosztów kwalifikowanych odebranych w 2018 roku. 13. W przypadku zadań dwuletnich Beneficjent przedkłada rozliczenie zadania na formularzu, stanowiącym załącznik nr 7, w terminie 21 dnia od dnia przekazania na rachunek bankowy Wykonawcy zadania środków własnych za realizację kosztów kwalifikowanych odebranych w 2019 roku. Do rozliczenia zadania stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5-10. 14. W przypadku zadania jednorocznego do rozliczenia, o którym mowa w ust. 12, Beneficjent załącza dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązku określonego w 3 ust. 1 pkt 17). 15. W przypadku zadania dwuletniego do rozliczenia, o którym mowa w ust. 13, Beneficjent załącza dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązku określonego w 3 ust. 1 pkt 17). 16. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta dokumentów w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, skutki niewypłacenia dotacji obciążają Beneficjenta. Beneficjentowi nie przysługuje prawo do odsetek za opóźnienie. 17. W razie stwierdzenia nieterminowej realizacji zadania lub jego etapu, Wojewoda może wstrzymać wypłatę dotacji na realizację danego etapu zadania, a także wypłatę kolejnych transz dotacji, do czasu złożenia przez Beneficjenta odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn nieterminowej realizacji zadania. O wstrzymaniu wypłaty dotacji Wojewoda zawiadamia Beneficjenta na piśmie. 18. Terminy, o których mowa w ust. 10 13, uznaje się za zachowane zgodnie z postanowieniem 3 ust. 7. 19. Termin wskazany w ust. 11 nie zwalnia z obowiązku rozliczenia dotychczas przekazanych transz dotacji, zgodnie z postanowieniami ust. 4. 1. Wojewoda może bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę, w przypadku: 6 10

1) stwierdzenia naruszenia przepisów PZP mających wpływ na wybór Wykonawcy lub zastosowany tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) stwierdzenia naruszenia rozporządzenia ws. obiektów drogowych lub rozporządzenia ws. warunków technicznych dróg publicznych; 3) stwierdzenia istotnego naruszenia UPB mających wpływ na realizację zakresu rzeczowego zadania; 4) stwierdzenia, że droga objęta zadaniem nie jest drogą publiczną, z zastrzeżeniem 3 ust. 1 pkt 16); 5) wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem; 6) odmowy Beneficjenta poddania się kontroli uprawnionych instytucji; 7) nieusunięcia przez Beneficjenta w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości; 8) gdy realizacja zadania opóźnia się tak dalece, że w uzasadnionej ocenie Wojewody nie jest prawdopodobne zrealizowanie zadania; 9) opóźnienia w złożeniu wniosku, o którym mowa w 5 ust. 11, skutkującego brakiem możliwości przekazania i wykorzystania dotacji w terminie określonym 3 ust. 1 pkt 4). 2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron albo w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. 7 1. Beneficjent w terminie 15 dni kalendarzowych, od dnia przekazania dotacji na rachunek bankowy Wykonawcy zadania, dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. 2. W przypadku, o którym mowa w 2 ust. 5, Beneficjent zwróci wyegzekwowane kary umowne, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich wyegzekwowania, w wysokości proporcjonalnej do udziału środków dotacji w kosztach zadania wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą. 3. W przypadku naruszenia postanowień 3 ust. 1 pkt 4) lit. b), odnoszących się do przekazania w 2019 roku na rachunek bankowy Wykonawcy zadania środków własnych, Beneficjent zwróci dotację w terminie i w wysokości określonej przez Wojewodę, niezbędnej do zachowania udziału dotacji w kosztach kwalifikowanych w okresie realizacji zadania, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 2). 4. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 5), mających wpływ na wybór Wykonawcy lub zastosowany tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Beneficjent zwróci dotację lub jej części, wydatkowaną niezgodnie z przepisami PZP, w terminie i w wysokości wskazanej przez Wojewodę. 5. W przypadku istotnego naruszenia przepisów, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 8), mających wpływ na realizację zadania w zakresie kosztów kwalifikowanych, Beneficjent zwróci dotację lub jej część, wydatkowaną niezgodnie z przepisami UPB, w terminie i w wysokości wskazanej przez Wojewodę. 11

6. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 9), Beneficjent zwróci dotację w terminie i w wysokości wskazanej przez Wojewodę, wynikającej z kosztów długości odcinka, na którym występuje niezgodność z przepisami wskazanymi w 3 ust. 1 pkt 9), proporcjonalnej do udziału dotacji w kosztach kwalifikowanych. 7. W przypadku naruszenia postanowień 3 ust. 1 pkt 10) Beneficjent zwróci dotację w terminie i w wysokości wskazanej przez Wojewodę, proporcjonalnej do udziału dotacji w kosztach kwalifikowanych, wynikającej z kosztów dokumentacji. 8. W przypadku naruszenia postanowień 3 ust. 1 pkt 15) Beneficjent zwróci dotację w terminie i w wysokości wskazanej przez Wojewodę, wynikającej z kosztów wprowadzenia stałej organizacji ruchu, proporcjonalnej do udziału dotacji w kosztach kwalifikowanych. 9. W przypadku naruszenia postanowień 3 ust. 1 pkt 16) Beneficjent zwróci dotację w terminie i w wysokości wskazanej przez Wojewodę, proporcjonalnej do udziału dotacji w kosztach odcinka drogi, objętej zadaniem, dla którego nie wywiązano się z obowiązku wskazanego w 3 ust. 1 pkt 16). 10. W przypadku naruszenia postanowień 3 ust. 1 pkt 18) Beneficjent zwrócić dotację w całości w terminie wskazanym przez Wojewodę. 11. W przypadku naruszenia postanowień 3 ust. 1 pkt 23) Beneficjent zwróci dotację w terminie i w wysokości wskazanej przez Wojewodę, proporcjonalnej do zakresu w jakim nieosiągnięte wskaźniki zadania zostały dofinansowane dotacją. 12. Beneficjent zwróci dotację lub jej część w przypadku niezłożenia rozliczenia, o którym mowa w 5 ust. 4, 11, 12 lub 13, w terminie i w wysokości określonej przez Wojewodę. 13. Jeżeli na podstawie rozliczenia, o który mowa w 3 ust. 1 pkt 21) lub 5 ust. 4 lub 11 lub 13 lub sprawozdania, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 22), lub w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w 8, zostanie stwierdzone, że Beneficjent lub jednostka realizująca wykorzystał/a część lub całość dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących przepisów lub pobrał/a dotację w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do jej zwrotu w terminie i w wysokości wskazanej przez Wojewodę. 14. Odsetki od dotacji zwróconych z powodów wskazanych w ust. 1 13 naliczane są w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji, lub według zasad dotyczących zwrotu dotacji, określonych w UFP. 15. Zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 14, należy dokonać na rachunek bankowy Wojewody, prowadzony w NBP, nr 86 1010 1010 0100 6722 3000 0000 lub 1) w przypadku zwrotu w okresie od 1 do 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji na nr 66 1010 1010 0100 6713 9135 0000 lub 12

2) w przypadku zwrotu po 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji na nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000. 16. W przypadku naruszenia postanowień, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 14), skutkujących powstaniem odsetek wynikających z oprocentowania rachunku bankowego, na którym została zgromadzona dotacja, Beneficjent zwraca kwotę odsetek na rachunek bankowy Wojewody nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000. 17. W przypadkach określonych w ust. 15 i 16 w treści przelewu powinna zostać wskazana informacja o przyczynie zwrotu i nr umowy. Zwrot środków należy potwierdzić pismem w terminie 14 dni od dnia dokonania zwrotu wyszczególniając nr umowy, kwotę zwróconej dotacji oraz kwotę odsetek wraz informacją, z jakiego tytułu następuje zwrot oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią wyciągu bankowego, potwierdzającego dokonanie zwrotu. 8 1. Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości realizacji zadania, w tym wydatkowania przekazanej Beneficjentowi dotacji. 2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu. 3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, upoważnieni przedstawiciele Wojewody mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania lub wykorzystania dotacji, oraz żądać udzielenia, ustnie lub na piśmie, informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjent, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 4. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym przedstawicielom Wojewody zarówno w siedzibie Beneficjenta lub jednostki realizującej, jak i w miejscu realizacji zadania. 5. W celu stwierdzenia faktycznego postępu realizacji zadania, upoważnieni przedstawiciele Wojewody przeprowadzają wizję lokalną w obecności kierownika Beneficjenta lub jednostki realizującej lub wyznaczonej przez jednego z kierowników osoby. 6. Strony umowy zgodnie postanawiają, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U., Nr 185, poz. 1092). 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw wymienionych w treści umowy. 13

10 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust. 3. 2. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 11 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia. Wojewoda Mazowiecki Beneficjent Warszawa, dnia... 2018 roku Załączniki: nr 1 wykaz robót oraz efektów rzeczowych zadania, nr 2 oświadczenie o braku możliwości odzyskiwania lub odliczania podatku VAT, nr 3 formularz sprawozdania z wykorzystania dotacji, nr 4 formularz wniosku o transzę, nr 5 formularz wniosku o rozliczenie dotychczas otrzymanych transz dotacji / wniosek o rozliczenie transzy końcowej, nr 6 formularz wniosku o transzę końcową, nr 7 wniosek o rozliczenie zadania. 14