ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budŝetowej gminy śarów na rok 2010 zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadzić zmiany w budŝecie gminy śarów na 2010 rok polegające na 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem : 23.504.- z tego : a) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza : 23.504.- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów : 23.504.- 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) : 23.504.- 2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 96.269.- z tego: a) Dział 600 - Transport i łączność 6.025.- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 6.025.- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4.525.- 4300 - Zakup usług pozostałych 1.500.- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.179.- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.179.- 4580 - Pozostałe odsetki 1.179.- c) Dział 710 - Działalność usługowa 26.900.- rozdz. 71035 - Cmentarze 26.900.- 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.000.- 4270 - Zakup usług remontowych 24.900.- d) Dział 750 - Administracja publiczna 18.018.- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.655.- 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.920.- 4270 - Zakup usług remontowych 4.500.- 4300 - Zakup usług pozostałych 2.000.- 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe 5.000.- 1
4580 - Pozostałe odsetki 235.- 4740 - Zakup materiałów papierniczych do 3.000.- sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, 1.000.- w tym programów i licencji rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 363.- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 312.- 4120 - Składki na Fundusz Pracy 51.- e) Dział 801 Oświata i wychowanie : 10.040.- rozdz.80104 Przedszkola 8.740.- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1.000.- 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 740.- 4270 - Zakup usług remontowych 7.000.- rozdz.80110- Gimnazja 1.000.- 4420 - PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1.000.- rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli : 300.- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 300.- f) Dział 852 Pomoc społeczna : 100.- rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej : 100.- 4280 - Zakup usług zdrowotnych 100.- g) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : 23.504.- rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów : 23.504.- 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 23.504.- h) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.403.- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.325.- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.325.- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 6.078.- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3.150.- 4300 - Zakup usług pozostałych 2.928.- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.000.- 4580 - Pozostałe odsetki 1.000.- rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.000.- 4260 - Zakup energii 1.000.- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.- 4580 - Pozostałe odsetki 100.- 3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 72.765.- z tego: 2
a) Dział 600 - Transport i łączność 6.025.- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 6.025.- 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.500.- 4300 - Zakup usług pozostałych 4.525.- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.179.- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.179.- 4300 - Zakup usług pozostałych 1.179.- c) Dział 710 - Działalność usługowa 26.900.- rozdz. 71035 - Cmentarze 26.900.- 4270 - Zakup usług remontowych 22.431.- 4300 - Zakup usług pozostałych 4.469.- d) Dział 750 - Administracja publiczna 18.018.- rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.620.- 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000.- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 120.- 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.000.- 4300 - Zakup usług pozostałych 1.000.- 4430 - RóŜne opłaty i składki 500.- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.035.- 4300 - Zakup usług pozostałych 35.- 4420 - PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 5.000.- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 363.- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 363.- e) Dział 801 Oświata i wychowanie : 10.040.- rozdz.80104 Przedszkola 8.740.- 4220 - Zakup środków Ŝywności 8.000.- 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 740.- rozdz.80110- Gimnazja 1.000.- 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.000.- rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli : 300.- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 300.- f) Dział 852 Pomoc społeczna : 100.- rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej : 100.- 4270 - Zakup usług remontowych 100.- g) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.403.- 3
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.325.- 4270 - Zakup usług remontowych 2.325.- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 6.078.- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.928.- 4270 - Zakup usług remontowych 3.150.- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.000.- 4260 - Zakup energii 2.000.- h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 100.- 4) Plan budŝetu po zmianach na dzień 30 września 2010 r. wynosi: - po stronie dochodów: 36.878.177,62 zł - po stronie wydatków: 36.278.177,62 zł 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 4
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r. Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 85415) jest otrzymane pismo od Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/36C/2010 z dnia 01 lipca 2010 roku informujące o zwiększeniu planu dotacji z budŝetu państwa o kwotę 23.504 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Jednocześnie o powyŝszą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 w 3260 w planach finansowych wydatków: Szkoły Podstawowej w śarowie (kwota 2.100 zł), Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (kwota 1.020 zł), Szkoły Podstawowej w Mrowinach (kwota 170 zł), Gimnazjum w śarowie (kwota 8.990 zł) oraz w planie wydatków Urzędu Miejskiego (kwota 11.224 zł). Na wniosek Dyrektora Przedszkola w śarowie przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie ogółem 8.740 zł: z 4220 (kwota 8.000 zł) i z 4440 (kwota 740 zł) - do 4170 (kwota 1.000 zł), do 4240 (kwota 740 zł i do 4270 (kwota 7.000 zł), co związane jest z koniecznością urealnienia planu wydatków, wykonania prac remontowych na dachu budynku oraz prac hydraulicznych wewnątrz budynku. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum przesuwa się środki w planie wydatków: - w rozdziale 80110 - z 4210 do 4420 w kwocie 1.000 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wymianę międzynarodową młodzieŝy z miast partnerskich w Lohmar, - w rozdziale 80146 - z 4700 do 4170 w kwocie 300 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej związanej ze szkoleniem rady pedagogicznej dla nauczycieli Gimnazjum. Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie przesuwa się środki w kwocie 100 zł w rozdziale 85219 z 4270 do 4280 w celu zabezpieczenia planu na badania okresowe pracowników. Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków złoŝonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak: - przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł, w rozdziale 60016 z 4210 (ze środków przeznaczonych na wykonanie miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej - Łokietka w śarowie) - do 4300 z przeznaczeniem na wynajem sprzętu do wykonania miejsc postojowych na ul. Piastowskiej - Łokietka w śarowie, - w rozdziale 60016 przenosi się środki w kwocie 2.325 zł z 4300 (ze środków na transport materiałów i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych) do 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenia na zarządzanie drogami gminnymi, - w rozdziale 60016 przesuwa się środki w kwocie 2.200 zł z 4300 (ze środków na transport materiałów i 5
wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych) do 4170 na pokrycie kosztów umowy o dzieło na wykonanie reklamy przy drodze krajowej oraz remontu wiaty przystankowej, - w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 1.179 zł z 4300 do 4580 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków budynkach komunalnego zasobu Gminy śarów, - w rozdziale 71035 przesuwa się środki w kwocie 12.700 zł z 4270 (ze środków przeznaczonych na remont alejek cmentarnych) do 4270 z przeznaczeniem na remont wnętrza kaplicy cmentarnej, - w rozdziale 71035 przenosi się ponadto środki w kwocie 2.000 zł z 4300 (ze środków przeznaczonych na montaŝ krawęŝników na alejkach cmentarnych) do 4210 na zakup obrzeŝy betonowych alejek cmentarnych w nowej części cmentarza, - w rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9.731 zł w 4270 (środki na remont ogrodzenia cmentarza) oraz w 4300 (kwota 2.469 zł - środki na montaŝ krawęŝników w nowej części cmentarza) i zwiększa się plan wydatków w 4270 (kwota 12.200 zł) z przeznaczeniem na remont głównej bramy wjazdowej cmentarza, - w ramach rozdziału 75023 przenosi się środki w kwocie 35 zł z 4300 (zakup usług pocztowych) do 4580 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności za usługi pocztowe, - zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 17.620 zł, z tego: w rozdziale 75022 w 3030 (kwota 8.000 zł), w 4170 (kwota 120 zł), w 4210 (kwota 3.000 zł), w 4300 (kwota 1.000 zł), w 4430 (kwota 500 zł) oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 w 4420 (kwota 5.000 zł). Jednocześnie środki w kwocie ogółem 17.620 zł przesuwa się do rozdziału 75023 do 4210 (kwota 1.920 zł), do 4270 (kwota 4.500 zł), do 4300 (kwota 2.000 zł), do 4410 (kwota 5.000 zł), do 4580 (kwota 200 zł), do 4740 (kwota 3.000 zł), do 4750 (kwota 1.000 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów wydatków i zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposaŝenia, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup tonerów, wykonania dodatkowych usług związanych z przeglądami kotłów, wykonaniem odpowietrzenia kanalizacji, zapłaty odsetek za zwłokę, zwiększenia środków na podróŝe słuŝbowe krajowe oraz remont dachu na budynku przy ul. Ar. Krajowej 54, - w rozdziale 75075 przesuwa się środki w kwocie 363 zł - z 4170 do 4110 (kwota 312 zł) i do 4120 (kwota 51 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na opłacenie kosztów składek ZUS od umowy o dzieło dotyczącej obsługi tłumaczeniowej delegacji z miast partnerskich odwiedzających gminę śarów, - w rozdziale 90001 przesuwa się środki w kwocie 2.325 zł z 4270 (remonty kanalizacji deszczowej) do 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenia na przygotowanie dokumentacji I etapu zadania " Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy śarów, - w rozdziale 90003 przesuwa się środki w kwocie 2.928 zł z 4170 do 4300 w związku ze zmianą umowy na obsługę szaletu oraz zwiększenie ilości dni funkcjonowania szaletu miejskiego - do 6 dni w tygodniu, - w rozdziale 90003 przesuwa się środki w kwocie 3.150 zł z 4270 (remonty urządzeń komunalnych) do 6
4170 na pokrycie kosztów umowy o dzieło na wykonanie remontów kubłów na śmieci i urządzeń dla pracowników robót publicznych, - przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z rozdziału 90015 z 4260 do 4580 w celu zabezpieczenia planu na odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur za oświetlenie uliczne, - przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z rozdziału 90015 z 4260 do rozdziału 90095 do 4260 w celu urealnienia planu na m. in. na pokrycie kosztów zuŝycia wody i energii w fontannie i szalecie miejskim, - w rozdziale 92109 przesuwa się środki w kwocie 100 zł z 4110 do 4580 pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w regulowaniu faktur za zuŝycie wody i wywóz nieczystości ze świetlic, Wykonywanie budŝetu i wprowadzanie w nim zmian przez Burmistrza wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budŝetowej gminy śarów na rok 2010 w związku z czym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy 7