UCHWAŁA NR 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Monikę Kalinowską. ---------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia------------------------------------------------- Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: -------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ------------------------------------ - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ Wobec faktu iż na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jeden Akcjonariusz Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej ----------------------------------------------------- W związku z powyższym Przewodniczący złożył wniosek formalny o zdjęcie pkt 3 porządku obrad, oraz po wyjaśnieniu przez Zarząd Spółki, iż Fundusze o których mowa w pkt 20, 21, 22, 23 porządku obrad, dokonały zatwierdzenia swoich sprawozdań, zdjęcie także tych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1
Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2
UCHWAŁA NR 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------- 3) Sporządzenie listy obecności; ----------------------------------------------------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------------------- 5) Przyjęcie raportu Rady Nadzorczej przedstawiającego zwięzłą ocenę sytuacji Money Makers TFI S.A.; ------------------------------------------------------------------------- 6) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;-------------------------- 9) Zatwierdzenie:----------------------------------------------------------------------------------- a) rocznego połączonego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: subfunduszem Alior Agresywny, subfunduszem Alior Papierów Dłużnych, subfunduszem Alior Multi Asset, subfunduszem Alior Stabilnych Spółek, subfunduszem Alior Pieniężny, subfunduszem Alior Obligacji Światowych, Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna, Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna, Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna; ---------------------------------------------------------------------------------------- b) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny; --------- 3
c) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych; d) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Multi Asset; --------- e) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek; - f) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Pieniężny; ----------- g) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych; ----------------------------------------------------------------------------------------- h) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna; --------------------------------------------------------------------------------- i) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna; -------------------------------------------------------------------------------- j) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna; --------------------------------------------------------------------------------- k) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna; ----------------------------------------------------------------------------- 10) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Nieruchomości Dywidendowych; ---------------------------------------------------------------- 11) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Dywidend; ------------------------------------------------------------------------------------------- 12) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Metali Szlachetnych; ------------------------------------------------------------------------------- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017; ------------------------ 4
14) Podjęcie uchwały w sprawie oceny, czy obowiązująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki; -------------------- 15) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017; ------------------------------------------------------------------------- 16) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017; --------------------------------------------------------- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; ------------------------------------ 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; ------------ 19) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję; ----------------------------------------------------------------------------------- 20) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 5
UCHWAŁA NR 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej przedstawiającego zwięzłą ocenę sytuacji Money Makers TFI S.A. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z raportem Rady Nadzorczej przedstawiającym zwięzłą ocenę sytuacji Money Makers TFI S.A. postanawia przyjąć wyżej przedstawiony raport Rady Nadzorczej. ------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 6
UCHWAŁA NR 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 pod tytułem Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Money Makers TFI S.A. za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku a także z oceny wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia całości zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych postanawia przyjąć wyżej przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej. -------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 7
UCHWAŁA NR 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Money Makers TFI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 postanawia zatwierdzić wskazane wyżej sprawozdanie. --------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 8
UCHWAŁA NR 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Money Makers TFI S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące: -------------------------------------------------------------------- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------- 2) Bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się kwotą 6 726 589,65 zł, -------------------------------------------------- 3) Rachunek zysków i strat, który za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto w wysokości 696 542,65 zł, ------------- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym, które za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 696 542,65 zł, -------------------------------------------------------------------------------- 5) Rachunek przepływów pieniężnych, który za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 186 787,36 zł, -------------------------------------------------------------------------- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt 9
jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 10
UCHWAŁA NR 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu Alior SFIO oraz rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy: Alior Agresywny, Alior Papierów Dłużnych, Alior Multi Asset, Alior Stabilnych Spółek, Alior Pieniężny, Alior Obligacji Światowych, Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna, Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna, Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić: --------------------------------------------------------------------- 1) roczne połączone sprawozdanie finansowe za rok 2017 funduszu Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: subfunduszem Alior Agresywny, subfunduszem Alior Papierów Dłużnych, subfunduszem Alior Multi Asset, subfunduszem Alior Stabilnych Spółek, subfunduszem Alior Pieniężny, subfunduszem Alior Obligacji Światowych; subfunduszem Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, subfunduszem Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna, subfunduszem Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna, subfunduszem Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna; --------------------------------------------------------------------------------- 2) roczne jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2017: ------------------------ a) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny; ---------------------------------------------------------------------------- 11
b) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych; ------------------------------------------------------------------- c) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Multi Asset; ---------------------------------------------------------------------------- d) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek; -------------------------------------------------------------------- e) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Pieniężny; ------------------------------------------------------------------------------- f) Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych; ---------------------------------------------------------------- g) Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna; ----------------------------------- h) Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna; --------------------------------- i) Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna; ------------------------------------ j) Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna. ------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 12
UCHWAŁA NR 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Nieruchomości Dywidendowych 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 funduszu FIZ Nieruchomości Dywidendowych. --------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 13
UCHWAŁA NR 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Dywidend 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 funduszu FIZ Dywidend. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 14
UCHWAŁA NR 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 funduszu FIZ Metali Szlachetnych 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.) postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 funduszu FIZ Metali Szlachetnych. ------------------------------------------------------------------------ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 15
UCHWAŁA NR 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), postanawia, zgodnie z propozycją Zarządu Money Makers TFI S.A., przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 696 542,65 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych. ---------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 16
UCHWAŁA NR 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie oceny, czy obowiązująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, po rozpatrzeniu przedstawionego Raportu Rady Nadzorczej Spółki z przeglądu Polityki Wynagrodzeń w Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawierającego opis stanu realizacji oraz ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń za rok 2017postanawia ocenić, że ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. ---------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 17
UCHWAŁA NR 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Michałowi Szymańskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2017 funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. ---------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 18
UCHWAŁA NR 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Andrzejowi Płachcie pełniącemu w roku obrotowym 2017 funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. ---------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 19
UCHWAŁA NR 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Mędrali pełniącemu w roku obrotowym 2017 do dnia 11.01.2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. --------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 20
UCHWAŁA NR 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Czuba pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia 01.01.2017 do dnia 28.06.2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. ------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 21
UCHWAŁA NR 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia 20.07.2017 do dnia 31.12.2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. -------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 22
UCHWAŁA NR 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Mariuszowi Grendowiczowi pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia 01.01.2017 do dnia 29.12.2017 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. ---------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 23
UCHWAŁA NR 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Piotrowi Czublun pełniącemu w roku obrotowym 2017 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. ---------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 24
UCHWAŁA NR 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Wojciechowi Nagel pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia 20.07.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. --------------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 25
UCHWAŁA NR 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), niniejszym udziela Pani Urszuli Pałaszek pełniącej w roku obrotowym 2017 r. od dnia 18.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 26
UCHWAŁA NR 22/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Polak pełniącemu w roku obrotowym 2017 od dnia 01.01.2017 r. do dnia 19.07.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. --------------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); --------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 27
UCHWAŁA NR 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), niniejszym udziela Pani Katarzynie Łabińskiej pełniącej w roku obrotowym 2017 r. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 17.10.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji (91,48% kapitału zakładowego), przy czym: ----------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 7.200.051 (siedem milionów dwieście tysięcy pięćdziesiąt jeden) głosów (100% głosów oddanych); ---------------------------------------- - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ------------ 28
UCHWAŁA NR 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: ----------- 1. Tytuł w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------- STATUT SPÓŁKI MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA --------------------------------------- otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------------------- STATUT SPÓŁKI ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ; --------------------------------------- 2. 1 Statutu w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------ 1. 1. Firma Spółki brzmi: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------------------------------------- 2. Spółka może używać firmy w skrócie: Money Makers TFI S.A. ---------------- otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------- 1. 1. Firma Spółki brzmi: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------------- 2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie: Alior TFI S.A. ; ------------------- 29
3. W 20 Statutu dodaje się pkt 1a) w brzmieniu:---------------------------------------- 1a) rozpatrzenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem, ; ---- 4. 20 pkt 15) Statutu w brzmieniu: -------------------------------------------------------- 15) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, --------- otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------- 15) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym, ; ------------- 5. Dodaje się 20a w brzmieniu: ------------------------------------------------------------ 20a Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: ------------------------------------------ 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: ---------------------------------------------------------------------------------------- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: ------------------------------------ - rok jeśli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów 30
zawieranych na czas nieoznaczony, ---------------------------------------------- - cały okres obowiązywania umowy w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, ---------------------------------------------------------------------- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: ------------------- - rok jeśli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, ------------------------------------------------- - cały okres obowiązywania umowy w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; --------------------------------------------------------------------- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: ---------------------------------------- a) 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub ----------------------------- b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ------------------------------------------------------------------- 3) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej: ---------------------------------------------------------------------------- a) 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub ----------------- b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ------------------------------------ 4) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej: ----------- a) 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. ; ----------------------------------------------------- 6. W 25 Statutu dodaje się ust. 7 w brzmieniu: ---------------------------------------- 31
7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. ; --------------------------------------------------- 7. W 28 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 1a) w brzmieniu: -------------------------------- 1a) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, ; -------------------------------------- 8. W 28 ust. 1 pkt 5 Statutu w brzmieniu: ----------------------------------------------- 5) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; ------------------------------------------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------- 5) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki z zastrzeżeniem 20a, ; ---------------------------------------------------------- 9. W 28 ust. 1 pkt 8 Statutu w brzmieniu: ----------------------------------------------- 8) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych; ------------------ 32