UCHWALA Nr XVII1/146/12 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 czerwca 2012 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, oraz ali.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006,r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.l241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567 ) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.l020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.i726, z 2011 roku Nr 185, poz.l092, Nr 201, poz.l183, r 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i r 291, poz.1707) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje: 1. Dochody budzetu Miasta zmniejsza si~ 0 kwot~ 1.295.000 z1. i zwi~ksza si~ o kwot~ 367.054 z1., zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly. 2.Wydatki budzetu Miasta zmniejsza si~ 0 kwot~ 550.000 z1. i zwi~ksza si~ 0 kwot~ 1.622.054 z1., zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do uchwaly. 3. 1. Zwi~ksza si~ 0 kwot~ 2.000.000 z1. wysokosc planowanych do zaciqgni~cia kredyt6w. 2.Uchwala si~ przychody budzetu Miasta w wysokosci 11.541.000 z1. i rozchody w wysokosci 2 220 000 z1., a przypadajqce do splaty kredyty i pozyczki w wysokosci 2.220.000 z1. zostanq, pokryte z wolnych srodk6w, zgodnie z zalq,cznikiem nr 3 do uchwaly. 3. Zr6dlami pokrycia deficytu budzetu miasta w wysokosci 9.321.000 z1. sq,przychody pochodzq,ce z kredyt6w i pozyczek w wysokosci 8 024000 z1. i wolnych srodk6w w wysokosci 1.297.000 z1. 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budzetowym 2012 oraz wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg6lne zadania okresla zalq,cznik nr 4 do uchwaly. 5. Zalq,cznik nr 10" Dotacje z budzetu dla podmiot6w nie nalezq,cych do sektora finans6w publicznych w 2012 roku "do uchwaly Nr XIVIl041l1 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok otrzymuje brzmienie okreslone w zalq,czniku nr 5 do niniejszej uchwaly.
6. Uchwala si~ limit zobowi<tzall.z tytulu kredyt6w i pozyczek zacictganych na finansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 12 294 000 zl. 1/< r rv\ov \I11A:
Zalqcznik nr 1 Do uchwaly Nr XVIII/146/ 12 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.295.000 0770 wplywy z tytulu odplatnego 1.295.000 nabycia prawa wlasnosci 801 Oswiata i wychowanie. 367.054 2007 Dotacje celowe w ramach 252.496 program6w z udzialem srodk6w europej skich 2009 Dotacje celowe w ramach 44.558 program6w z udzialem srodk6w europej skich 6280 Srodki pozyskane od 70.000 pozostalych j ednostek... Og61em 1.295.000 367.054 Wtym: Dochody biezclce 297.054 Dochody majcltkowe 1.295.000 70.000 l It I',t r. 0,~ 'IEeKA '\ JQ.
Zalqcznik ill 2 Do uchwaly Nr XVIIII146112 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 801 Oswiata i wychowanie 550.000 347.054 80101 Szkoly podstawowe 550.000 Wydatki majqtkowe z tego: 550.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 550.000 80104 Przedszkola 50.000 Wydatki biezqce z tego:. 50.000 dotacje na zadania biezqce 50.000 80195 Pozos tala dzialalnosc 297.054 Wydatki biezqce z tego: 297.054 wydatki na programy 297.054 finansowane z udzialem srodk6w, kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 926 Kultura fizyczna i sport 1.275.000 92601 Obiekty spar/owe 1.275.000 Wydatki majqtkowe z tego: 1.275.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.275.000 Ogolem 550.000 1.622.054 wtym: wydatki biezqce 347.054 wydatki majqtkowe 550.000 1.275.000 "~:.Jp~ I\(A f:j"1[ <0
Zalqcznik nr 3 Do uchwaly Nr XVIII/146/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2012 r. Przychody i rozchody zwi~zane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyzki budzetowej w 2012 roku Wyszczeg6lnienie Plan na 2012 rok ~ Saldo Przychody Rozchody Finansowanie deficytu 9321000 11 541 000 2220000 budzetowego og61em Przychody z zaciqgniytych 952 8024000 kredyt6w i pozyczek og61em wtym: - przychody z zaciqgni~tych kredyt6w na rynku krajowym 8024000 na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki jako nadwyzka srodk6w pieniyznych na 955 3 517000 rachunku biezqcym budzetu Miasta wynikajqca z rozliczeij. kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych Splaty otrzymanych krajowych 992 2220000 pozyczek i kredyt6w
Zala,cznik nr 4 do uchwaly Nr XVIIII146112 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2012 roku. PLANOW ANE NAKLADY NA REALIZACJ.F; INWESTYCJI W 2012 ROKU Lp Nazwa zadania Zr6dta finansowania nt' co Q) co.... N C. 'c >'00 co,- Q)oN N... 0 -C. EN ~Cl.. S t: "C t: Zmniejsze Zwi~kszenia o Q) srodki >'~{f) Dotacje -c. l::!'- c. E nia t: co wfasne "0 >.l.l 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DZIAl600 410000 0 0 410000 410000 0 0 410000 0 0 410000 410000 0 0 Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne. 1... 9 Opracowanie dokumentacji technicznej 100000 100000 100000 budowy ronda na skrzyzowaniu ul.mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Bialej w Rawie Mazowieckiej 2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.mszczonowskiej 50000 50000 50000 3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dr6g w osiedlu Skierniewicka 4. Budowa zatoki parkingowej w ul.z wolinskiego 60000 60000 60000 200000 200000 200000
Lp Nazwa zadania Kredyty Planprzed Zmniejszen Plan po Srodki Zwir;kszenia pozyczki zmianq ia zmianie w/asne WFOS Dotacje II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 347000 347000 347000 100000 347000 347000 1 Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami Zakup grunt6w w zasoby komunalne 2. Nabycie od Powiatu Rawskiego udzialu w cz~sci nieruchomosci przy ul.katowickiej oznaczonej w ewidencj i gruntow jako dzialki nr 318/6 oraz 318/11 ID. 100000 100 000 100 000 247 000 247 000 247 000 DZIAt. 750 - ADMINISTRACJA PUBL. 15000 0 15000 10000 5000 Rozdzial 75023 - Urz~dy miast 10000 0 0 10000 10000 1 Zakup sprz~tu komputerowego i kserokopiarki 10 000 10 000 10 000 dla Urz~du Miasta,}C' I~r l j!;yw;, ;j'~~;iw 1 r 5000 1%", 5 ODD, Rozdzial 75011 - Urzedv woiew6dzkie 11;RWijw; 1&\,,' ".,.1t.,j170 dibif 1. Zakup Sprzlttu komputerowego i 5000 5 000 5 000 kserokopiarki dla Urzltdu Miasta IV. OSWIATA I WYCHOW ANIE 1 1;;' w±~:1' «,,*, 'It' ' ;c; ~i~~ 5 00;~1,1'+ 4969100 550000 4419100 2317261 1 070000 1 031 839 Rozdzia/80101- Szkoly podstawowe 3128000 550000 2578000 1 166200 570000 841 800
Lp. srodki >.~ Dotacje - N'crJ Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po >'(,,)0 wfasne "t:l >. U. zmianc! nia a zmianie Q,)'N. 0 ~ Nazwa zadania :::s:::: c. 1. 1.1 1.2 2. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m.rawa Mazowiecka 908000 908000 136200 771800 Remont i modernizacja klatki schodowej 120000 120000 gf6wnej w Szkole Podstawowej Nr 1 Wymiana podl6g w budynku Szkoly 788000 788000 Podstawowej Nr 1 Remont pomieszczet'1 II pi~tra w budynku 450000 450000 450000 Szkoly Podstawowej Nr 1 3. Remont pomieszczet'1 dla potrzeb stol6wki wraz z zapleczem w budynku Szkoly Podstawowej 140000 140000 140000 Nr I 4. Dostawa i montaz wyposazenia kuchni w 120000 120000 120000 Szkole Podstawowej Nr 2 5. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoly 60000 60000 60000 Podstawowej Nr 4 6. Przebudowa i termomodernizacja budynk6w Szkoly Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wok6l budynk6w 1450000 550000 900000 260000 570000 70000
Lp. srodki >.:i Dotacje Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wtasne - N'cn >'00 "0 >. u.. zmiancl nia a zmianie Q)..0 'N ;: ~ a. Nazwa zadania 1. 1.1 80104 - Przedszkola 1005000 1005000 814961 190039 Poprawa warunkow hazy oswiatowej na 253000 253000 62961 190039 terenie m.rawa Mazowiecka Przebudowa wewn~trznej instalacj i 120 000 120 000 elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 2 1.2 Przebudowa instalacji centralnego og;zewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola 133 000 133 000 Nr2 2. Remont pomieszczen budynku Przedszkola Nr 2 550 000 550 000 550 000 3. Remont pomieszczei1 budynku Przedszkola Nr 1 150 000 150 000 150 000 4. Zakup i montaz altan ogrodowych dla 52 000 52000 52000 Przedszkoli miejskich Nr 1,2 i 3 Rozdzial 80110- Gimnazja 800000 800000 300000 500000 1. Adaptacja piwnic na szatnie w budynku Gimnazjum Nr 1 800 000 800 000 300 000 500 000
Lp. srodki.:.::-en Dotacje Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po >.~o wfasne "tl >. u.. zmiancf. nia a zmianie Q)..0 'N ~ Nazwa zadania ~ c..- Rozdzial80195 - Pozostala dzialalnosc 36100 36100 36100 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka- 36100 36100 36100 menedzer i promocja projektu 1.1 Promocja projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa 6100 6100 6100 Mazowiecka" 1.2 Menedzer kontraktu projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie 30000 30000 30000 miasta Rawa Mazowiecka" v. 460000 460000 460000 0 GOSPODARKA KOMUNALNA 460000 460000 460000 1. 2. VI. Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnosc Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika wodnego Tatar 370000 370000 370000 Budowa linii oswietleniowej oswietlenia 90000 90000 90000 ulicznego ul.a.fredry DZIAL 921 - KULTURA I OCHRONA 24000 24000 24000 DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp. srodki f>. N (,,) 'Cf) Dotacje Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po ~' wlasne >. >..- 0 'N ~ U. zmiancl nia a zmianie Nazwa zadania 1. Rozdzia192116 -Biblioteki Dotacja celowa - inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup rega16w na 24000 24000 24000 24000 24000 24000 ksi'tzki VII. 11 905 000 1 275 000 13180 000 DZIAl 926 - KUL TURA FIZYCZNA ~ &. ~ 7908290 2716000 2555710 Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe 11905000 1275000 13180000 7908290 2716000 2555710 1. Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym 11 725000 1 275000 13000000 7728290 2716000 2555710 lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej 2. Dotacja celowa - inwestycyjna dla Osrodka Sportu i Rekreacji na zakup wodnego sprz~tu 30000 30000 30000 plywajqcego 3. Dotacja celowa - inwestycyjna dla Osrodka Sportu i Rekreacji na zakup i montaz 150000 150000 150000 zewn~trznej silowni OGOlEM 18130 100 550 000 1 275 000 18855100 11476551 3786 000 3592549
Zal'tcznik nr 5 Do uchwaly Nr XVIII/146/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2012 r. Lp. Dzial Rozdzial Kwota dotacji Kwota dotacji Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej I. Dotac;e dla;ednostek spoza sektorafinans6w publicznych l. 754 75412 - realizacja zadan z zakresu ochrony 47000 przeci wpozarowej 2. 801 80104 - realizacja zadan z zakresu opieki 150000 przedszkolnej dzieci 3. 801 80195 - realizacja zadan z zakresu oswiaty 55000 i wychowania 4. 851 85154- realizacja zadan z zakresu przeciwdzialania 158000 alkoholizmowi 5. 851 85195- realizacja zadan z zakresu ochrony zdrowia 43 000 6. 852 85295- realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej 80000 7. 921 92195- realizacja zadan z zakresu kultury 60000 8. 926 92605 - realizacja zadan z zakresu kultury fizycznej 510000 i sportu 1 103 000 Razem sektor nie zaliczany do finans6w publicznych