RAPORT ROCZNY DENT-A-MEDICAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 AUTORYZOWANY DORADCA: ART CAPITAL SP. Z O. O. www.art-capital.pl RZESZÓW, DNIA 30 MAJA 2018 ROKU strona 1/7
SPIS TREŚCI: 1. List Prezesa Zarządu Dent-a-Medical S.A... str. 3 2. Podstawowe dane o Dent-a-Medical S.A... str. 4 3. Wybrane dane finansowe Dent-a-Medical S.A. za rok 2016.. str. 5 4. Sprawozdanie finansowe Dent-a-Medical S.A. za rok obrotowy 2016.. str. 6 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Dent-a-Medical S.A..... str. 6 6. Sprawozdanie Firmy Audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Dent-a-Medical S.A. za 2016 r..... str. 6 7. Stosowanie zasad Ładu Korporacyjnego. str.6 8. Oświadczenia Zarządu.... str. 7 strona 2 z 7
PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze! W imieniu Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie przedstawiam Państwu raport okresowy podsumowujący 2017 rok, na który składa się w szczególności jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego. Rok 2017 był dla Dent-a-Medical S.A. rokiem koncentracji na segmencie stomatologicznym oraz rozliczenia segmentu deweloperskiego. Segment stomatologiczny przyniósł przychody nieco niższe niż w roku ubiegłym i zwiększył rentowność operacyjną. Przychody ze sprzedaży na poziomie 304,7 tys. zł pochodziły wyłącznie z zyskownego segmentu stomatologicznego. Natomiast zamknięcie działalności deweloperskiej przyniosło odpisy i straty, które przełożyły się na stratę netto Spółki w wysokości -527,3 tys. zł. W zakresie korporacyjnym Spółka na nowo podjęła decyzję o scaleniu akcji w stosunku 50:1, cały proces został pomyślnie przeprowadzony i zamknięty na przełomie marca i kwietnia 2018 r. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Akcjonariuszom Dent-a-Medical S.A., którzy obdarzyli nas zaufaniem i wykazali się cierpliwością, dając nam czas niezbędny na realizację nowej, poszerzonej strategii rozwoju. Rzeszów, dnia 30 maja 2018 roku Z poważaniem Adam Warżała Prezes Zarządu Beata Warżała Wiceprezes Zarządu strona 3 z 7
DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI Firma: Dent-a-Medical Spółka Akcyjna Adres siedziby: 35-005 Rzeszów, ul. J. Kilińskiego 2 Adres do korespondencji: 35-005 Rzeszów, ul. J. Kilińskiego 2 NIP REGON KRS Telefon: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Rynek notowań: Skrót giełdowy: 894-283-44-59 020073934 0000322873 +48 22 228 64 21 sekretariat@dent-a-medical.com www.dent-a-medical.pl ASO NewConnect DAM Data debiutu 17 grudnia 2009 Skład Zarządu na dzień publikacji raportu: Adam Warżała Prezes Zarządu, Beata Warżała Wiceprezes Zarządu. Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu: Mariusz Soliński przewodniczący Rady Nadzorczej, Bogusław Bodzioch członek Rady Nadzorczej, Piotr Cholewa członek Rady Nadzorczej, Jacek Lada członek Rady Nadzorczej. Z dniem 14.05.2018r. liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Emitenta zmniejszyła się do czterech osób. Zgodnie z postanowieniami 15 pkt 5 Statutu Emitenta, w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. strona 4 z 7
WYBRANE DANE FINANSOWE W poniższych tabelach zaprezentowane zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Wybrane dane z rachunku zysków i strat 2017 2017 2016 2016 PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży 304 681 71 779 641 758 146 664 Zysk/strata na sprzedaży 134 372 31 656 83 480 19 078 Zysk/strata z dział. operacyjnej 102 832 24 226 132 917 30 376 Zysk/strata brutto -527 312-124 228 118 095 26 989 Zysk/strata netto -527 312-124 228 74 022 16 917 Wybrane dane z bilansu 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016 PLN EUR PLN EUR Kapitał własny -305 651-73 282 221 661 50 104 Zobowiązania długoterminowe 490 418 117 581 483 021 109 182 Zobowiązania krótkoterminowe 149 060 35 738 255 114 57 666 Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 604 900 136 731 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Należności krótkoterminowe 168 792 40 469 250 785 56 687 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 123 233 29 546 79 396 17 947 Suma bilansowa 333 827 80 037 959 796 216 952 *Pozycje bilansu przeliczone zostały według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, który obowiązywał na dzień bilansowy *Pozycje rachunku wyników przeliczone zostały według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, które obowiązywały na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. *Kursy EUR/PLN wykorzystane do obliczeń 2017 2016 Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,2447 4,3757 Kurs EUR/PLN na ostatni dzień okresu 4,1709 4,4240 strona 5 z 7
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Dent-a-Medical S.A. za rok 2017 zaprezentowane zostało w Załączniku nr 1 do niniejszego Raportu. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Sprawozdanie Zarządu z działalności Dent-a-Medical S.A. za rok 2017 zaprezentowane zostało w Załączniku nr 2 do niniejszego Raportu. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Sprawozdanie Firmy Audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Dent-a-Medical S.A. za rok 2017 zaprezentowane zostało w Załączniku nr 3 do niniejszego Raportu. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Spółka w dniu 08.06.2015 r. w załączniku do Raportu Rocznego (EBI nr 17/2015) opublikowała Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect. W 2017 roku Spółka nadal działała zgodnie z powołanym oświadczeniem. W związku z niewielką ilością zadawanych na walnym zgromadzeniu pytań oraz faktem, iż zazwyczaj dotyczą one spraw porządkowych, Spółka nie stosowała zasady zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia wraz z odpowiedziami w sposób permanentny. Spółka stara się przywiązywać dużą wagę do publikacji wszystkich istotnych informacji na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym, w opinii Spółki, dodatkowe umieszczanie informacji w serwisie GPW Infostrefa jest zbędne, gdyż wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki. Spółka nie zamieszcza informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy. Spółka nie zdecydowała się na organizowanie regularnych, przynajmniej 2 razy w roku, spotkań z inwestorami, analitykami i mediami. W opinii Spółki oraz w oparciu o dotychczasowe praktyki, spotkania z inwestorami cieszyły się niewielkim zainteresowaniem akcjonariuszy, a koszty spotkań przekraczały realne korzyści. Ponadto Spółka nie zdecydowała się na transmisję obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, ponieważ w ocenie Spółki stanowiłoby to koszt niewspółmierny do korzyści płynących z takiego rozwiązania. Spółka nie publikowała raportów miesięcznych, ze względu na fakt powielania w większości przypadków, w ramach raportu miesięcznego, wcześniej przekazanych w raportach bieżących informacji oraz wynikającej z tego faktu braku istotności przedmiotowych informacji. strona 6 z 7
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Dent-a-Medical S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Adam Warżała Prezes Zarządu Beata Warżała Wiceprezes Zarządu OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Dent-a-Medical S.A. oświadcza, że firma audytorska, przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego, została wybrany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Adam Warżała Prezes Zarządu Beata Warżała Wiceprezes Zarządu strona 7 z 7