Druk BRM nr 80/2010 Projekt z dnia 8 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie absolutorium za 2009 rok dla Prezydenta Miasta Łodzi Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz 146, Nr 40, poz. 230) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za rok 2009 oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi, Rada Miejska w Łodzi udziela Prezydentowi Miasta Łodzi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Uzasadnieniem do uchwały jest Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wykonania budżetu za 2009 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Projektodawca: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak
OPINIA Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2010 r. dotycząca wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2009 Działając zgodnie z art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz 146, Nr 40, poz. 230), na podstawie Sprawozdania Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2009, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łodzi na posiedzeniach w dniach 18 marca, 25 marca, 1 kwietnia, 8 kwietnia 2010 r. rozpatrzyła Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku, z pisemnymi opiniami wszystkich przedmiotowych Komisji Rady Miejskiej oraz wyjaśnieniami Przewodniczących Komisji zawartych w protokole posiedzenia Komisji Rewizyjnej a także wysłuchała wyjaśnień Skarbnika Miasta Łodzi oraz Dyrektorów Wydziałów i Delegatur Urzędu Miasta Łodzi,z uwzględnieniem pisemnych wyjaśnień przygotowanych przez Wydziały i Delegatury na prośbę Komisji a następnie stwierdziła, co następuje: 1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 2.712.850.164,05 zł. Dochody wykonano w kwocie 2.682.093.443,05 zł, co stanowiło 98,9% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 2.509.566.758 zł, wykonanie w kwocie 2.478.809.254,35 zł, co stanowi 98,8 %planu.
2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 3.019.645.716,05 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.913.925.439,86 zł co stanowi 96,5% ogółu planu. 3. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie Miasta kwotę 826.921.981 zł co stanowiło 27,4 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 757.800.519,52 zł, tj. 26,0 % ogólnego wykonania budżetu. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 91,6 % planu. W porównaniu z rokiem 2008 wydatki majątkowe wzrosły o 169.325.294,94 zł osiągając dynamikę 128,8%. 4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 2.192.723.735,05zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.156.124.920,34 zł, co stanowi 98,3 % planu. Z powyższej kwoty 1.956.408.277,90 zł stanowiły wydatki na zadania własne, 193.251.629,12 zł wydatki na zadania zlecone, wydatki na porozumienia 6.465.013,32 zł. 5. Planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2009 roku wynosił 306.795.552 zł. Źródło sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 282.400.000 zł, emisja obligacji komunalnych w kwocie 90.000.000 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych w latach 2007-2008 samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie 1.510.000 zł, przychody z prywatyzacji 68.157 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 61.403.239 zł. 6. Budżet Miasta zamknął się za 2009 rok deficytem w wysokości 231.831.996,81 zł, a więc na poziomie 75,6 % planowanego deficytu w budżecie po zmianach. 7. Ze środków budżetu Miasta w 2009 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 128.132.736,92 zł, wykonując plan w tym zakresie w 99,6 %. 8. Zadłużenie Miasta na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych wyniosło kwotę 1.110.294.189,98 zł z terminem spłaty w 2010 roku i latach następnych.
9. Zobowiązania wymagalne Miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 40.978,14 zł i były to zobowiązania gospodarki pozabudżetowej. Zobowiązania wymagalne w jednostkach budżetowych nie wystąpiły. 10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych za 2009 rok wyniosły 17.626.837,95 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków od nieruchomości i środków transportowych za 2009 rok wyniosły 6.150.678,32 zł. Łącznie stanowi to kwotę 23.777.516,27 zł, tj. 0,89 % zrealizowanych dochodów ogółem. 11. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2009 roku zwiększyło się o 240.699.306,68 zł, tj. o 27,7 % w stosunku do poziomu z 2008 roku. Zadłużenie na jednego mieszkańca wzrosło z 1.159 zł do kwoty 1.491 zł. 12. Niższy niż planowano deficyt za 2009 r. to efekt niższego od planu wykonania wydatków bieżących, które zostały wykonane na poziomie 98,3% planu oraz wydatków majątkowych wykonanych na poziomie 91,6%. Wnioski : Komisja zwróciła uwagę na : - niskie wykonanie planu wydatków majątkowych w szczególności w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji, w Biurze Informatyki, Zarządzie Dróg i Transportu i Wydziale Sportu - niewykorzystanie kwoty około 200.000 zł w dziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów w zadaniu 2098421- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. - niewykorzystanie kwoty 36.000.000 zł na wydatki majątkowe w Zarządzie Dróg i Transportu oraz wykonanie wydatków na utrzymanie dróg na poziomie 96,8% - zróżnicowane koszty wykonania remontów dróg metodą recyklingu wahające się od 31 zł do 211 zł na m²
- niepełne wykonanie budżetu w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - straty bilansowe Spółek z udziałem Miasta Łódź. W szczególności dotyczą one niżej wymienionych Spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. (-) 9.659.457 Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o.- (-) 136.491 Port Lotniczy Sp. z o.o. (-) 15.909.829 Łódzkie Przedsiębiorstw Ogrodnicze Sp. z o.o. (-) 385.920 Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. (-) 790.040 Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.- (-) 1.442.707 Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (-) 19.026 Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.- (-) 2.606.894 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- (-) 1.939.552. Przyjęty na 2009 r. plan wydatków został przekroczony w Wydziale Sportu w dziale 92695 Pozostała działalność w zadaniu 2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami oraz w Schronisku dla Zwierząt w dziale 90013 Schroniska dla Zwierząt w zadaniu 2107591- Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2009 przyjęła powyższą opinię w głosowaniu: 3 głosy za 2 głosy przeciw 0 głosów wstrzymujących się