UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) Rada Miasta uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 12.695.588 zł, 2) zwiększeniu przychodów o kwotę 12.695.588 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na ch realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 5E943C5F-10CF-4FDA-9D37-C03B08AA57A2. Podpisany Strona 1
BUDŻET OGÓŁEM Zmiany budżetu miasta na 2019 rok Dz./ Rozdz. Wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodze nia i składki od nich Zakup i na objęcie akcji i udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 076 588 2 076 588 2 076 588 Zwiększenie 2 076 588 2 076 588 2 076 588 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 876 588 876 588 876 588 na zadanie własne 876 588 876 588 876 588 powiat 876 588 876 588 876 588 60016 Drogi publiczne gminne 1 200 000 1 200 000 1 200 000 na zadanie własne 1 200 000 1 200 000 1 200 000 gmina 1 200 000 1 200 000 1 200 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 300 000 300 000 300 000 Zwiększenie 300 000 300 000 300 000 80115 Technika 300 000 300 000 300 000 na zadanie własne 300 000 300 000 300 000 powiat 300 000 300 000 300 000 852 POMOC SPOŁECZNA 319 000 319 000 319 000 Zwiększenie 319 000 319 000 319 000 85203 Ośrodki wsparcia 319 000 319 000 319 000 900 Treść Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr /2019 z dnia stycznia 2019 r. na zadanie własne 319 000 319 000 319 000 gmina 319 000 319 000 319 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200 000 200 000 200 000 Zwiększenie 200 000 200 000 200 000 90013 Schroniska dla zwierząt 200 000 200 000 200 000 na zadanie własne 200 000 200 000 200 000 gmina 200 000 200 000 200 000 926 KULTURA FIZYCZNA 9 800 000 9 800 000 9 800 000 Zwiększenie 9 800 000 9 800 000 9 800 000 92695 Pozostała działalność 9 800 000 9 800 000 9 800 000 na zadanie własne 9 800 000 9 800 000 9 800 000 gmina 9 800 000 9 800 000 9 800 000 na finansowane z udziałem Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 5E943C5F-10CF-4FDA-9D37-C03B08AA57A2. Podpisany Strona 2
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodze nia i składki od nich Zakup i na objęcie akcji i udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 OGÓŁEM 12 695 588 12 695 588 2 895 588 9 800 000 Zwiększenie 12 695 588 12 695 588 2 895 588 9 800 000 na zadanie własne 12 695 588 12 695 588 2 895 588 9 800 000 gmina 11 519 000 11 519 000 1 719 000 9 800 000 powiat 1 176 588 1 176 588 1 176 588 na finansowane z udziałem Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 5E943C5F-10CF-4FDA-9D37-C03B08AA57A2. Podpisany Strona 3
BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr /2019 z dnia stycznia 2019 r. Zmiany budżetu miasta na 2019 rok T r e ś ć Przychody zmniejszenie zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12 695 588 OGÓŁEM 0 12 695 588 Id: 5E943C5F-10CF-4FDA-9D37-C03B08AA57A2. Podpisany Strona 4
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miasta Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr z dnia 2019 r. Dział / pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne PRZED ZMIANĄ 17 Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i 17/19 1 600 000 0 49 200 1 550 800 1 550 800 rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej Surowcowej. PO ZMIANACH 17 Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 58 58 Rozdział Narastająco Wyszczególnienie wydatki Przewidywane Termin rozpoczęcia / zakoń- miasta z budżetu Łączne nakłady ponoszone od wykonanie / finansowe czenia Plan na 2019r. Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta początku do dnia 31.12.2017r. Wykonanie w Nakłady niezbędne do zakończenia inwestycji po 18/19 2 600 000 0 49 200 2 550 800 2 550 800 PRZED ZMIANĄ Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków celem ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. 18/19 3 600 000 0 50 000 3 550 000 3 550 000 Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja noclegowni dla osób bezdomnych. PO ZMIANACH 19 3 869 000 0 0 3 869 000 3 869 000 Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja noclegowni dla osób bezdomnych. W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2019 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą. Dysponent środków 900 90013 Schroniska dla zwierząt 72 72 Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego PRZED ZMIANĄ 15/19 1 572 601 47 601 25 000 1 500 000 1 500 000 PO ZMIANACH 15/19 1 758 548 47 601 10 947 1 700 000 1 700 000 ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM 18/19 1 384 997 0 1 184 997 200 000 200 000 Wykonanie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b. Wykonanie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b. Dofinansowanie z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie - 598.205,36 zł. Po przeliczeniu kosztorysu inwestorskiego według aktualnych cen, zachodzi konieczność zwiększenia środków w celu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Wykonanie kanału technologicznego pod drogą, zmiana sposobu zasilania oświetlenia drogowego oraz dokonanie opłaty przyłączeniowej. W związku z zaleceniami Komisji odbiorowej odnośnie organizacji ruchu oraz wyżej wymienionych prac, zachodzi potrzeba zwiększenia wartości. Id: 5E943C5F-10CF-4FDA-9D37-C03B08AA57A2. Podpisany Strona 5
Dział / pozycja Rozdział Narastająco Wyszczególnienie wydatki Przewidywane Termin rozpoczęcia / zakoń- miasta z budżetu Łączne nakłady ponoszone od wykonanie / finansowe czenia Plan na 2019r. początku do dnia 31.12.2017r. Wykonanie w Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B. Zadania własne powiatu 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Nakłady niezbędne do zakończenia inwestycji po Końcowa płatność za zadanie: "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej". Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej 6 228 000 1 622 573 3 728 839 876 588 876 588 W związku z przesunięciem na 2019 rok terminu rozliczenia końcowego inwestycji z uwagi na - 17/19 środki własne 4 705 000 99 573 3 728 839 876 588 876 588 opóźnienie w realizacji zachodzi konieczność przeniesienia niewykorzystanych środków na środki budżetu państwa 1 523 000 1 523 000 0 0 0 2019 rok. 801 Oświata i wychowanie B. Zadania własne powiatu 80115 Technika Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach - 16/19 13 220 806 3 270 313 9 650 493 300 000 300 000 środki własne 4 220 806 2 270 313 1 650 493 300 000 300 000 środki kredytu 6 500 000 0 6 500 000 0 0 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 500 000 1 000 000 1 500 000 0 0 Zakup sprzętu i urządzeń sportowych dla hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach. W związku z koniecznością zakupu wyposażenia które jest niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu, zachodzi konieczność zwiększenia wartości. Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów Id: 5E943C5F-10CF-4FDA-9D37-C03B08AA57A2. Podpisany Strona 6
UZASADNIENIE I. Zmian budżetu miasta na 2019 rok dokonuje się poprzez: 1. zwiększenie wydatków o kwotę 12 695 588 zł z przeznaczeniem na: 1.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 2 895 588 zł Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i 1 000 000 zł Surowcowej Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego 200 000 zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach 300 000 zł Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta 319 000 zł Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b 200 000 zł Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej 876 588 zł w związku z koniecznością zwiększenia wartości kosztorysowej zadań, przesunięciem terminu rozliczenia, przesunięciem środków niewykorzystanych w roku poprzednim 1.2 podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji w związku z procesem konsolidacji w Grupie Kapitałowej GKS GieKSa S.A. i rozwojem struktur organizacyjnych celem zapewnienia stabilności finansowej spółki 9 800 000 zł 2. zwiększenie przychodów o kwotę 12 695 588 zł 2.1 z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12 695 588 zł II. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć dokonuje się zmian: w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Id: 5E943C5F-10CF-4FDA-9D37-C03B08AA57A2. Podpisany Strona 7