DRUK NR 45/15 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 301.642,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 301.642,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 170.265,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 170.265,- zł 3) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 23.074,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 23.074,- zł 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 73.597,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 73.597,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 524.978.922,27 w tym: 1) dochody bieżące: 494.178.461,27 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.446.980,27 Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 1
2) dochody majątkowe: 30.800.461,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 454.70 Wydatki ogółem: 527.366.619,27 w tym: 1) wydatki bieżące: 475.667.778,27 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.446.980,27 2) wydatki majątkowe: 51.698.841,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 454.70 3. Przychody ogółem: 18.035.203,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 6.735.203,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 2.387.697,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 2.387.697,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 2
1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 3
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 301 642,00 170 265,00 1 600 Transport i łączność 60 242,00 60016 Drogi publiczne gminne 48 542,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 542,00 60095 Pozostała działalność 11 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 70 2 630 Turystyka 7 50 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 7 50 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 00 4270 Zakup usług remontowych 52 00 4 750 Administracja publiczna 99 065,00 75095 Pozostała działalność 99 065,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 59 065,00 5 852 Pomoc społeczna 52 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 52 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 52 00 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 70 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 70 4340 Zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 11 70 7 926 Kultura fizyczna 181 90 7 50 92604 Instytucje kultury fizycznej 181 90 7 50 4260 Zakup energii 181 90 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 7 50 Razem 301 642,00 170 265,00 Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 4
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 23 074,00 1 852 Pomoc społeczna 23 00 85202 Domy pomocy społecznej 23 00 0830 Wpływy z usług 23 00 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74,00 85395 Pozostała działalność 74,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 74,00 Razem 23 074,00 Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 5
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 73 597,00 1 600 Transport i łączność 50 523,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 50 523,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 523,00 2 852 Pomoc społeczna 23 00 85202 Domy pomocy społecznej 23 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 4270 Zakup usług remontowych 2 00 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74,00 85395 Pozostała działalność 74,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74,00 Razem 73 597,00 Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 6
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000,- zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza. (Zał. Nr 2) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 74,- zł z tytułu zwiększenia przez Oddział Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. (Zał. Nr 2) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej o kwotę 50.523,- zł z przeznaczeniem na aktualizację map akustycznych dla dróg o natężeniu pojazdów ponad 3mln rocznie biegnących w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Obowiązek ten wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. (Zał. Nr 3) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (75095 50.523,- zł). w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej o kwotę 48.542,- zł z przeznaczeniem na aktualizację map akustycznych dla dróg o natężeniu pojazdów ponad 3 mln rocznie biegnących w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Obowiązek ten wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. (Zał. Nr 1) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (75095 48.542,- zł). w rozdziale 60095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej o kwotę 11.700,- zł z przeznaczeniem na wykonanie Programu rewaloryzacji i konserwacji Pomnika Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa w Słupsku. (Zał. Nr 1) Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 7
Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Polityki Przestrzennej (92120 11.700,- zł). W dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,- zł z przeznaczeniem na wydruk wydawnictw promocyjno turystycznych Miasta Słupska (Słupsk na weekend, rowerowa mapa Słupska), które będą dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta w ramach budżetu jednostki (92604 7.500,- zł). W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o kwotę 52.000,- zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnych tj. montaż wodomierzy w nieopomiarowanych lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. Koszt jednego wodomierza wraz z montażem wynosi ok. 300 zł, co pozwoli na zakup i zamontowanie 173 urządzeń. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta w ramach budżetu Wydziału Polityki Mieszkaniowej (85215 52.000,- zł). W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,- zł z przeznaczeniem na: składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (14.500,- zł), zakup sprzętu komputerowego na potrzeby administracji oraz dwóch telewizorów dla mieszkańców placówki (6.500,- zł) oraz naprawy zmywarki, dźwigu towarowego oraz kotła gazowego c.o. (2.000,- zł). (Zał. Nr 3) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowanymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 74,- zł na obsługę zadania w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych. (Zał. Nr 2) W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 181.900,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby jednostki. (Zał. Nr 1) Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 8
2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,05% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 9