Uchwała Nr llv X V Iiyi6. Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr llv X V Iiyi6 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie ort. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.l, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.1515) oraz ort. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 - W budżecie gminy na 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2, 3,4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 200 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 41.643.978,00 zł, w tym: - dochody bieżące 36.955.694,00 zł, - dochody majątkowe 4.688.284,00 zł. 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 200 035,00 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 42.498.978,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 30.295.892,22 zł, - wydatki majątkowe 12.203.085,78 zł Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych na 2016 r. i ustala się je w wysokości 12.203.085,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dotaqe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. W Uchwale Nr 104/XV II/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. 10 otrzymuje brzmienie: 10 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł, 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania

inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnaq'i z wykonania zadań istniejących". 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. PRZEWODNICZĄCY RaęjyM'ei?kiei

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodównsu dżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 PRZEWODNICZĄCY Rgfjly^Miejskiej mgr mewski BeSTia Strona 1

i Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. 60011 Dragi pubłicif ne kiąjowc 50620 ooo $06 4430 Różne opłaty i sldadki 506,20-506,20 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 506,20 506,20 ^ i :2 3 i,o b f & J j j 1 142 j 1 4430 Różne opłaty i sldadki 1 769,00 373,40 2142,40 6050 IWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 345 419,87 1394019,87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202 761,55-60000,00 142 761,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 3000,00 8 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1847 721,43 32026,66 1 879748,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 311,90-8 316,32 146 995,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00-25 000,00 75 000,00 a o io i US6490P 1261658 7271814*11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 308 768,50 22 384,80 331 153,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4547410,83 82 272,63 4629683,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411323,00 5816,38 417 139,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 886 221,50 14110,13 900 331,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 644,71 1 581,93 128 226,64 BeSTia Strona 1

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 216,59 2 680,96 58 897,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 041,26 267,03 8 308,29 80104 ^ ^ i.a k u m ę lo S S # 1 2 '2 Q 6» 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 664 934,91 8825,05 673 759,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 573,64 1 516,99 130 090,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 18324,93 184,87 18509,80 II 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 421 854,91 40 642,69 2462497,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 081,96-5816,38 226 265,58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 472 553,49 6960,29 479 513,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 67595,91 855,81 68451,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116826,00 442,86 117268,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 870,54-442,86 9427,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 000,00 10462,40 260 462,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 846,95 3442,14 48289,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 6140,09 742,30 6 882,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000,00-15280,84 9 719,16 4430 Różne opłaty i składki 0,00 634,00 634,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00-571,00 6 729,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 571,00 571,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7000 000,00-2311 716,00 4688284,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2007186,16 2 311 716,00 4318902,16 BeSTia Strona 2

1 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jećlńostek budżetowych 6 000,00 11400,00 17400,00 Razem: 42 298943,00 200 035,00 42 498 978,00 PRZEWODNICZĄCY mgr 'VWwski BeSTia Strona 3

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków i / fmajątkowych l a i na 2016 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3omoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 230 C 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1345 419,87 48600,00 1394 019,87 Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach 25 000,00 0,00 25 000,00 pochody v43srw jst J 25 000 001 0.00 25 000.00 Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew.1070/34 Chorzele 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 jprojekt na modernizację drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska 0,00 15 000,00 15 000,00 15000.00 Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry 0,00 33 600,00 33 600,00 j joochody własne jst j 00D "*360000: 33 600,00 Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś-Rzodkiewnica, m Raszujka-Olszewka, Jedlinka za uuu.uu o.oo 25 000,00 pbchndy własne jst -. ^ j 25000,00 0j00 25 000.00: Przebudowa drogi gminnej n r3201 IW D uczym in-d zierżęga Nadbory nnn Etap II nu,uu '0U 230 710,00 Dochody własne js t 230 71000 0,00 230 710,00 Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec 339 000,00 0,00 339 000,00 Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 3 1 3 7 0 7 1 7 oao Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe 0,uu 313 707,17 Dochody własne jst 313 707,17 0.00j L13 707,17 1 Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki 50 000,00 0,00 50 000,00 pochody v te ś i«jś ti-:j.'\ ; j "50000,00 '.0,00 50000,00 Strona 1 z 5

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202 761,55-60 000,00 Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach 52 761,55 0,00 142 761,55 52 761,55 Przebudowa zlewni w Krukowie na lokal socjalny 60 000,00-60 000,00 1 1 Strona 2 z 5

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska l' ' 35 700,00 35 700 00 3 000,00 0,00 35 700,00 0.00 35700,00 0,00 3 000,00 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 400,00 0,00 17 400,00 Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele 17400,00 0,00 17 400,00 75023 Urzędy gmm (m asł rnast na pra a c h pomału) 55 00000 0 0 0 5 5 ti0 0 j0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55000,00 0,00 55 000,00 Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszklanego przy ul. Komosińskiego na biura 55 000,00 0,00 55 000,00 Dochody własne st 000 bboococ 75212 Po obronne 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 000,00 0,00 71 000,00 Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem 71 000,00 0,00 71 000,00 Daćhedy y fe tn e jłl 71000,00 OflO 71 000,00 794131 38 90 00 pr 0 0 0 3B9O0QCk 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 389 000,00 0,00 389 000,00 Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie 15 000,00 0,00 15 000,00 Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w.. is 0 0 0, 0 0 : 1.. 14 000,00 OJB 0,00 15 000.00 ; 14 000,00 Zakup samochodu OSP Rycice 300 000,00 0,00 300 000,00 Dochody >Masne jst - 300000,00 0.00 300 000,00' Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki 60000,00 0,00 60 000,00 Dochody v4asmijst 60000,00 0,00 60 000.00 Strona 3 z 5

ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90000,00 0,00 90 000,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej 30 000,00 0,00 30000,00 m ' l i l i i l i i i Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele 50 000,00 0,00 50000,00 5w? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2007186,16 2311716,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele 975186,16 i n i n 7 i r 1 BE^B^^teSS&aswsił Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach 1032 000,00 2 311 716,00 0,00 _ 975186,16 I «!-»' > 3 343 716,00 Strona 4 z 5

90015 6050 O&wteUerile ulic, płaca Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 618,20 0,00 221 618,20 Modernizacja oświetlenia ulicznego 171 618,20 0,00 171 618,20 pochody wfeshe ja 171 616,20 0,00 171 618.20 Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Ptoskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka 50 000,00 0,00 50 000,00 92105 1 lii! La 95 00050 1140000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49000,00 0,00 49 000,00 Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym 35 000,00 0,00 35 000,00 p c < łł^ w *a s ń e js '::. 35 000,00 0.00 35 000.00 Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świelticy wiejskiej w Budkach Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa W ieś koło Duczymina, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin 5 000,00 0,00 5 000,00 5000.00 0.00 5 000,00 9000,00, 0,00 9 000,00 800000 0.00 9 000.00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 11400,00 17 400,00 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin 6000,00 0,00 6 000,00 Oochndy urtasne 6000,00 0.00 6 000.00 Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach 0, 0 0 11 400,00 11 400,00 Dochody własne jst 0. 0 0 1140000 11 400,00 Razem 12203 085,78 0,00 12 203085,78 PRZEWODNICZĄCY RądyMejskiej mgr hjrz;m(jfw/cwski Strona 5 2 5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21stycznia 2016 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku l I 'h'* I ^. j L _ 2 uednostki sektora finansów publicznych B R k ' 'podmibtdwej'- '; 3 4 5 6 7 Nazwa jednostki 600 60014 6300 Powiat Przasnysz 1 230 000,00 801 80195 2320 Powiat Przasnysz 11 134 090,00 801 80195 2710 Powiat Przasnysz! 457 381,00 921 92109 2480 Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach 661484,00 921 92116 2480 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach 364 811,00 Razem 1 026 295,00 821 471,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa działania 921 92120 2720 Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 20 000,00 Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji 921 92195 2820 stowrzyszeniom 10 000,00 Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej- 900 90095 2830 100 000,00 konserwacja rowów PRZEWODNICZĄCY

Uzasadnienie do Uchwały Nr 111/XVIIJ/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. do 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwode 200 035,00 zł, oraz przeniesień jak niżej: W dziale 801 - rozdziale 80101 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 35,00 zł W dziale 900 - rozdziale 90001 - zmniejsza się dotaq'e celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.311.716,00 zł - rozdziale 90017 - wprowadza się wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwode 200.000,00 zł. - rozdziale 90095 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.311.716,00 zł do 3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 200 035,00 zł oraz przeniesień jak niżej: W dziale 600 - rozdziale 60011 - zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 506,20 zł i wprowadza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwode 506,20 zł - rozdziale 60014 - zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 373,40 zł. - rozdziale 60016 - z załączniku wydatków majątkowych wprowadza się dwie nowe inwestyqe pod nazwą Projekt na modemizaqę drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska" w kwode 15.000,00 zł oraz pod nazwą Projekt na modemizaqę drogi gminnej Krukowo Góry" w kwode 33.600,00 zł W dziale 700 - rozdziale 70005 - znosi się zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa zlewni w Krakowie na lokal soq'alny" w kwode 60.000,00 zł. W dziale 750 - rozdziale 75023 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32.026,66 zł, zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.316,32 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 25.000,00 zł W dziale 801 - rozdziale 80101 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 22.384,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 82.272,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.816,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.110,13 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.581,93 zł, - rozdziale 80103 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.668,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.680,96 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 267,03 zł, - rozdziale 80104 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.825,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.516,99 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 184,87 zł, - rozdziale 80110 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.642,69 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.960,29 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 855,81 zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.816,38 zł. - rozdziale 80113 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 442,86 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę dodatkowe wynagrodzenie roczne. W dziale 853 - rozdziale 85305 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.462,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.442,14 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 742,30 zł, oraz

różne opłaty i składki o kwotę 634,00 zł. Zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.280,84 zł. - rozdziale 85306 - zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 571,00 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 900 - rozdziale 90001 - w wydatkach majątkowych w inwestyqi pod nazwą Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach" dokonuje się przeniesień w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 2.311.716,00 zł z 6057 zmniejsza się środki o tę kwotę natomiast na 6059 zwiększa się środki o tę kwotę. W dziale 921 - rozdziale 92195 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach" w kwocie 11.400,00 zł. PRZEWODNICZĄCY