ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 95 172 040,34 zł z tego: 1) bieżące 81 781 440,34 zł 2) majątkowe 13 390 600,00 zł 1. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1. 2. 4. Burmistrz Miasta /-/ inż. Stanisław Kruszewski
Uzasadnienie Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2016 rok dotyczą : Ad 1. zmian planowanych wydatków bieżących, w tym: 2 600 zł przesunięcie środków miedzy paragrafami w rozdziale 70095 Pozostała działalność z konieczności pokrycia kosztów opłaty stałej i zaliczki na koszty egzekucji komorniczej, 46 000 zł przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze w celu zapewnienia środków na wypłatę świadczeń wychowawczych, 3 786 zł- przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia, 1 202 zł przesunięcie środków w rozdziale 85295 Pozostała działalność w celu zapewnienia środków na koszty obsługi KDR, 130 zł - przesunięcie między paragrafami w planie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców, 35 390 zł - przesunięcie miedzy paragrafami w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w celu zapewniania środków na bieżące potrzeby Jednostki, 3 000 zł - przesunięcie środków w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w związku z koniecznością pokrycia kosztów archiwizacji, 14 340 zł - przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Jednostki.
Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 098 532,00 0,00 6 098 532,00 70095 Pozostała działalność 1 904 184,00 0,00 1 904 184,00 4270 Zakup usług remontowych 730 509,00-2 600,00 727 909,00 Urząd Miasta Józefowa 730 509,00-2 600,00 727 909,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 000,00 2 600,00 21 600,00 Urząd Miasta Józefowa 19 000,00 2 600,00 21 600,00 801 Oświata i wychowanie 31 588 802,68 0,00 31 588 802,68 80104 Przedszkola 10 277 544,68 0,00 10 277 544,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 268 624,00 28 600,00 3 297 224,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 1 904 824,00 28 600,00 1 933 424,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 578 600,00-24 336,00 554 264,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 348 000,00-24 336,00 323 664,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 600,00-2 811,00 77 789,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 49 000,00-2 811,00 46 189,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000,00 3 000,00 60 000,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 10 000,00 3 000,00 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 31 722,00-6 130,00 25 592,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 27 722,00-6 130,00 21 592,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 300,00 6 300,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 4 000,00 300,00 4 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 900,00 120,00 10 020,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 4 200,00 120,00 4 320,00 4430 Różne opłaty i składki 5 700,00-590,00 5 110,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 3 600,00-590,00 3 010,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187 477,00 1 847,00 189 324,00 Strona 1
Miejskie Przedszkole Nr 2 109 677,00 1 847,00 111 524,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 454 716,00 0,00 454 716,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 791,00-3 000,00 57 791,00 Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 6 191,00-3 000,00 3 191,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 6 000,00 80149 Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 3 000,00 3 000,00 6 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 834 753,00 0,00 834 753,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 315,00-1 523,00 792,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 2 000,00-1 523,00 477,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 420,00 1 523,00 6 943,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 5 000,00 1 523,00 6 523,00 852 Pomoc społeczna 17 577 244,00 0,00 17 577 244,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 242 698,00-400,00 242 298,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 242 698,00-400,00 242 298,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 242 698,00-400,00 242 298,00 85211 Świadczenie wychowawcze 11 049 999,00 0,00 11 049 999,00 3110 Świadczenia społeczne 10 854 530,00 46 000,00 10 900 530,00 Urząd Miasta Józefowa 10 854 530,00 46 000,00 10 900 530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 500,00-42 500,00 75 000,00 Urząd Miasta Józefowa 117 500,00-42 500,00 75 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 092,00-500,00 19 592,00 Urząd Miasta Józefowa 20 092,00-500,00 19 592,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 879,00-1 500,00 1 379,00 Urząd Miasta Józefowa 2 879,00-1 500,00 1 379,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 798,00-500,00 22 298,00 Urząd Miasta Józefowa 22 798,00-500,00 22 298,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-1 000,00 24 000,00 Urząd Miasta Józefowa 25 000,00-1 000,00 24 000,00 Strona 2
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 060 000,00 0,00 4 060 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 100,00 3 786,00 241 886,00 Urząd Miasta Józefowa 238 100,00 3 786,00 241 886,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 930,00-1 548,00 194 382,00 Urząd Miasta Józefowa 195 930,00-1 548,00 194 382,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 085,00-238,00 5 847,00 Urząd Miasta Józefowa 6 085,00-238,00 5 847,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00-2 000,00 17 000,00 85214 Urząd Miasta Józefowa 19 000,00-2 000,00 17 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 210 308,00 0,00 210 308,00 3110 Świadczenia społeczne 198 308,00 4 455,00 202 763,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 198 308,00 4 455,00 202 763,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00-4 455,00 7 545,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 12 000,00-4 455,00 7 545,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 600 215,00 2 190,00 602 405,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 399 337,00-328,00 399 009,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 399 337,00-328,00 399 009,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 320,00-517,00 27 803,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 28 320,00-517,00 27 803,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 600,00 2 408,00 70 008,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 67 600,00 2 408,00 70 008,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 182,00-1 563,00 7 619,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9 182,00-1 563,00 7 619,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 926,00 6 317,00 26 243,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 19 926,00 6 317,00 26 243,00 4260 Zakup energii 6 500,00-1 400,00 5 100,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6 500,00-1 400,00 5 100,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 150,00 3 150,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 1 150,00 3 150,00 Strona 3
4300 Zakup usług pozostałych 24 122,00-2 140,00 21 982,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24 122,00-2 140,00 21 982,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 970,00-40,00 2 930,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 970,00-40,00 2 930,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 400,00-200,00 5 200,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 400,00-200,00 5 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800,00-1 507,00 7 293,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 800,00-1 507,00 7 293,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 054,00 10,00 2 064,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 054,00 10,00 2 064,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 400,00-1 500,00 42 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 400,00-1 500,00 32 900,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34 400,00-1 500,00 32 900,00 85295 Pozostała działalność 150 599,00-290,00 150 309,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 126,00-121,00 1 005,00 Urząd Miasta Józefowa 1 126,00-121,00 1 005,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67,00 105,00 172,00 Urząd Miasta Józefowa 67,00 105,00 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 16,00 25,00 Urząd Miasta Józefowa 9,00 16,00 25,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00-290,00 1 410,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 700,00-290,00 1 410,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 848 358,00 0,00 11 848 358,00 90002 Gospodarka odpadami 3 222 860,00 0,00 3 222 860,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 675,00-130,00 9 545,00 Urząd Miasta Józefowa 8 216,00-130,00 8 086,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 659,00 130,00 2 789,00 Urząd Miasta Józefowa 2 200,00 130,00 2 330,00 Razem: 95 172 040,34 0,00 95 172 040,34 Strona 4
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015 z dnia 18.12.2015. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. Dochody Dział Rozdział Wydatki Kwota Dział Rozdział Kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 900 90002 0490 3 222 860 900 90002 4010 128 567 4040 9 545 4110 26 497 4120 3 357 4210 15 000 4300 3 037 105 4440 2 789 ogółem 3 222 860 3 222 860