Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLV/686/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 2036 3), wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia WPF'' otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2036 Miasta Białegostoku'' otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62; 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130; 3) Zmienionej uchwałą Nr XLVII/700/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r. Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 2018 r. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2018 i lata następne Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Dochody ogółem 2 117 639 698,00 2 019 582 934,00 1 962 600 000,00 1 796 470 991,00 1 812 832 992,00 1 829 358 611,00 1 848 749 487,00 1 864 907 272,00 1.1 Dochody bieżące 1 574 866 535,00 1 616 699 800,00 1 620 000 000,00 1 636 200 000,00 1 652 562 000,00 1 669 087 620,00 1 685 778 496,00 1 702 636 281,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 382 887 239,00 400 500 000,00 402 000 000,00 403 000 00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty 280 483 308,00 355 500 000,00 356 000 000,00 356 500 00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 150 300 000,00 151 000 000,00 152 000 000,00 157 000 00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 415 440 927,00 420 000 000,00 425 000 000,00 430 000 00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 313 869 469,00 255 000 000,00 250 000 000,00 200 000 00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 542 773 163,00 402 883 134,00 342 600 000,00 160 270 991,00 160 270 992,00 160 270 991,00 162 970 991,00 162 270 991,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 108 737 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 431 976 163,00 293 000 000,00 260 000 000,00 105 000 00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 2 376 504 846,00 2 119 582 934,00 1 903 942 806,00 1 741 217 716,00 1 756 276 495,00 1 773 374 806,00 1 793 684 993,00 1 818 172 792,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 547 174 072,00 1 544 883 134,00 1 538 966 213,00 1 539 780 819,00 1 554 555 289,00 1 569 985 800,00 1 586 156 606,00 1 603 785 351,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 1 448 983,00 20 074 396,00 19 545 126,00 19 015 856,00 18 486 586,00 17 957 316,00 17 428 046,00 16 898 776,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 19 000 000,00 24 128 948,00 25 144 790,00 22 832 369,00 21 164 391,00 19 481 726,00 17 792 978,00 16 156 344,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 19 000 000,00 24 128 948,00 25 144 790,00 22 832 369,00 21 164 391,00 19 481 726,00 17 792 978,00 16 156 344,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 829 330 774,00 574 699 800,00 364 976 593,00 201 436 897,00 201 721 206,00 203 389 006,00 207 528 387,00 214 387 441,00 3 Wynik budżetu -258 865 148,00-100 000 000,00 58 657 194,00 55 253 275,00 56 556 497,00 55 983 805,00 55 064 494,00 46 734 480,00 4 Przychody budżetu 338 140 258,00 155 509 805,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 7 445 895,00 15 775 909,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 337 620 258,00 155 509 805,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 7 445 895,00 15 775 909,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 258 345 148,00 100 000 00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 520 00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 520 00 5 Rozchody budżetu 79 275 110,00 55 509 805,00 87 813 827,00 64 669 651,00 63 820 873,00 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 389,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 79 275 110,00 55 509 805,00 87 813 827,00 64 669 651,00 63 820 873,00 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 389,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 895 710 123,00 995 710 123,00 937 052 929,00 881 799 654,00 825 243 157,00 769 259 352,00 714 194 858,00 667 460 378,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 27 692 463,00 71 816 666,00 81 033 787,00 96 419 181,00 98 006 711,00 99 101 820,00 99 621 890,00 98 850 930,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 27 692 463,00 71 816 666,00 81 033 787,00 96 419 181,00 98 006 711,00 99 101 820,00 99 621 890,00 98 850 930,00 Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,71% 4,94% 6,75% 5,93% 5,71% 5,46% 5,29% 5,12% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 4,71% 4,94% 6,75% 5,93% 5,71% 5,46% 5,29% 5,12% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,71% 4,94% 6,75% 5,93% 5,71% 5,46% 5,29% 5,12% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 6,44% 7,52% 7,19% 8,31% 8,32% 8,30% 8,24% 8,13% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 8,54% 8,28% 6,94% 7,05% 7,67% 7,94% 8,31% 8,29% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 8,65% 8,39% 7,04% 7,05% 7,67% 7,94% 8,31% 8,29% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 58 657 194,00 55 253 275,00 56 556 497,00 55 983 805,00 55 064 494,00 46 734 480,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 58 657 194,00 55 253 275,00 56 556 497,00 55 983 805,00 55 064 494,00 46 734 480,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 658 934 350,00 657 000 000,00 658 000 000,00 659 000 00 0,00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 75 994 125,00 77 000 000,00 78 000 000,00 79 000 00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 422 217 738,00 614 086 248,00 349 199 351,00 149 066 528,00 23 412 601,00 22 703 663,00 26 026 663,00 21 758 591,00 11.3.1 bieżące 38 777 059,00 39 670 701,00 18 820 387,00 18 720 428,00 17 003 663,00 17 003 663,00 17 126 663,00 17 058 591,00 11.3.2 majątkowe 383 440 679,00 574 415 547,00 330 378 964,00 130 346 100,00 6 408 938,00 5 700 000,00 8 900 000,00 4 700 000,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 749 256 800,00 490 000 000,00 290 134 427,00 143 000 00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 66 934 815,00 55 000 000,00 57 000 000,00 50 000 00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 5 773 159,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 22 250 321,00 21 082 335,00 3 289 895,00 3 167 961,00 285 632,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19 125 027,00 19 896 653,00 2 845 304,00 2 750 637,00 246 248,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 18 773 278,00 19 808 576,00 2 845 304,00 2 750 637,00 246 248,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 407 276 163,00 238 923 574,00 66 360 000,00 32 300 00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 407 231 151,00 238 923 574,00 66 360 000,00 32 300 00 0,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 340 764 901,00 84 923 074,00 18 360 00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 24 966 662,00 22 142 979,00 3 493 843,00 3 228 911,00 308 938,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 21 833 675,00 18 759 577,00 2 845 304,00 2 750 637,00 246 248,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 24 586 806,00 22 029 627,00 3 493 843,00 3 228 911,00 308 938,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 531 480 503,00 386 134 538,00 136 425 708,00 42 956 100,00 308 938,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 407 025 341,00 238 923 574,00 66 360 000,00 32 300 00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 453 064 253,00 207 334 038,00 26 568 00 Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 127 588 149,00 150 594 366,00 70 714 247,00 11 134 374,00 371 628,00 środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 127 588 149,00 150 594 366,00 70 714 247,00 11 134 374,00 371 628,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 115 610 042,00 32 411 985,00 8 856 539,00 478 274,00 62 69 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 115 610 042,00 32 411 985,00 8 856 539,00 478 274,00 62 69 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 13.6 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.7 zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 79 275 109,88 55 509 805,00 87 813 826,69 32 810 389,56 33 810 389,56 36 810 389,56 36 810 389,56 36 810 389,96 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 461,25 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 461,25 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 4
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 1 883 933 635,00 1 901 130 261,00 1 918 458 854,00 1 935 960 732,00 1 953 637 630,00 1 971 491 296,00 1 985 727 539,00 2 003 982 105,00 1 719 662 643,00 1 736 859 270,00 1 754 227 863,00 1 771 770 141,00 1 789 487 843,00 1 807 382 721,00 1 825 456 548,00 1 843 711 114,00 164 270 992,00 164 270 991,00 164 230 991,00 164 190 591,00 164 149 787,00 164 108 575,00 160 270 991,00 160 270 991,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 841 577 156,00 1 838 619 872,00 1 855 948 464,00 1 873 450 342,00 1 891 127 240,00 1 908 980 906,00 1 923 217 149,00 1 941 471 715,00 1 621 329 360,00 1 638 076 392,00 1 650 073 545,00 1 671 983 204,00 1 689 582 482,00 1 700 609 715,00 1 718 140 419,00 1 736 601 198,00 16 369 506,00 13 482 623,00 14 837 652,00 13 698 592,00 12 275 362,00 10 852 131,00 9 428 901,00 8 005 670,00 6 582 439,00 5 159 209,00 14 837 652,00 13 698 592,00 12 275 362,00 10 852 131,00 9 428 901,00 8 005 670,00 6 582 439,00 5 159 209,00 220 247 796,00 200 543 480,00 205 874 919,00 201 467 138,00 201 544 758,00 208 371 191,00 205 076 730,00 204 870 517,00 42 356 479,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 20 153 91 20 153 91 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 389,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 625 103 899,00 562 593 510,00 500 083 120,00 437 572 730,00 375 062 340,00 312 551 950,00 250 041 560,00 187 531 170,00 x x x x x x x x 98 333 283,00 98 782 878,00 104 154 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 106 773 006,00 107 316 129,00 107 109 916,00 98 333 283,00 98 782 878,00 104 154 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 106 773 006,00 107 316 129,00 107 109 916,00 Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 5
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 9.3 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 x x x x x x x x 4,97% 4,72% 3,90% 3,79% 3,68% 3,58% 3,48% 3,38% 4,97% 4,72% 3,90% 3,79% 3,68% 3,58% 3,48% 3,38% 4,97% 4,72% 3,90% 3,79% 3,68% 3,58% 3,48% 3,38% 8,02% 7,97% 8,18% 7,88% 7,82% 8,09% 8,06% 7,98% 8,22% 8,13% 8,04% 8,06% 8,01% 7,96% 7,93% 7,99% 8,22% 8,13% 8,04% 8,06% 8,01% 7,96% 7,93% 7,99% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 42 356 479,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 42 356 479,00 62 510 389,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 x x x x x x x x 19 837 000,00 18 837 000,00 18 137 000,00 25 202 109,00 0,00 15 537 000,00 14 937 000,00 14 637 000,00 11 731 609,00 0,00 4 300 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00 13 470 50 0,00 0,00 x x x x x x x x Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 6
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 13.6 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.7 zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 x x x x x x x x x x x x x x x x 21 610 389,64 21 610 389,64 21 610 389,64 21 610 389,64 21 610 389,64 21 610 389,64 21 610 389,64 21 610 389,64 x x x x x x x x x x x x x x x x Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 7
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2034 2035 2036 2 022 419 216,00 2 041 040 698,00 2 059 848 395,00 1 862 148 225,00 1 880 769 707,00 1 899 577 404,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 959 908 826,00 1 978 530 308,00 1 997 338 005,00 1 754 869 035,00 1 773 320 692,00 1 792 899 920,00 3 735 979,00 2 312 748,00 889 518,00 3 735 979,00 2 312 748,00 889 518,00 205 039 791,00 205 209 616,00 204 438 085,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 125 020 780,00 62 510 390,00 0,00 x x x 107 279 190,00 107 449 015,00 106 677 484,00 107 279 190,00 107 449 015,00 106 677 484,00 Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 8
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 9.3 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2034 2035 2036 x x x 3,28% 3,18% 3,08% 3,28% 3,18% 3,08% 3,28% 3,18% 3,08% 7,92% 7,85% 7,74% 8,04% 7,99% 7,92% 8,04% 7,99% 7,92% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 62 510 390,00 x x x x x x Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 9
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 13.6 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.7 zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2034 2035 2036 x x x x x x 21 610 389,64 21 610 389,64 21 610 389,14 x x x x x x Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 2018 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 898 696 935,00 422 217 738,00 614 086 248,00 349 199 351,00 149 066 528,00 23 412 601,00 1.a - wydatki bieżące 315 438 717,00 38 777 059,00 39 670 701,00 18 820 387,00 18 720 428,00 17 003 663,00 1.b - wydatki majątkowe 1 583 258 218,00 383 440 679,00 574 415 547,00 330 378 964,00 130 346 100,00 6 408 938,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 996 733 899,00 337 897 808,00 405 903 231,00 138 242 432,00 44 672 865,00 308 938,00 1.1.1 - wydatki bieżące 45 867 335,00 19 125 694,00 19 768 693,00 1 816 724,00 1 716 765,00 0,00 1.1.1.1 Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2017 2019 593 551,00 203 843,00 83 126,00 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 Szkoła nowych mozliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80142 ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH- edycja 2017 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddzialania 3.2.1" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: szkolenia/kursy w zakresie TIK, języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno - zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095 RPOWP Projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddzialania 3.2.2" (zakres rzeczowy projektu obejmuje tzw. "bony na szkolenia" w tym następujące formy wsparcia: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno zawodowe) - wydatki na program w dziale 750, rozdział 750095 Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2017 2019 499 228,00 114 117,00 73 331,00 Departament Edukacji 2017 2019 283 400,00 151 884,00 76 697,00 Departament Edukacji 2017 2019 1 717 620,00 979 92 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2019 2 831 486,00 1 689 416,00 710 816,00 Departament Edukacji 2017 2019 2 824 963,00 1 145 911,00 640 252,00 Departament Edukacji 2017 2019 100 170,00 60 141,00 37 875,00 Biuro Funduszy Europejskich Biuro Funduszy Europejskich 2017 2020 19 377 574,00 7 291 370,00 11 342 130,00 744 074,00 0,00 0,00 2017 2020 9 598 235,00 3 803 855,00 5 434 082,00 360 298,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2021 5 794 335,00 2 135 851,00 721 417,00 712 352,00 1 716 765,00 0,00 Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 11
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 1 22 703 663,00 26 026 663,00 21 758 591,00 19 837 000,00 18 837 000,00 18 137 000,00 25 202 109,00 1 375 587 511,00 1.a 17 003 663,00 17 126 663,00 17 058 591,00 15 537 000,00 14 937 000,00 14 637 000,00 11 731 609,00 42 381 075,00 1.b 5 700 000,00 8 900 000,00 4 700 000,00 4 300 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00 13 470 500,00 1 333 206 436,00 1.1 0,00 886 352 322,00 1.1.1 0,00 42 381 075,00 1.1.1.1 0,00 286 969,00 1.1.1.2 0,00 187 448,00 1.1.1.3 0,00 228 581,00 1.1.1.4 0,00 979 920,00 1.1.1.5 0,00 2 400 232,00 1.1.1.6 0,00 1 786 163,00 1.1.1.7 0,00 98 016,00 1.1.1.8 0,00 19 377 574,00 1.1.1.9 0,00 9 598 235,00 1.1.1.10 0,00 5 239 586,00 Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 12
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.1.11 1.1.1.12 Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Przedszkolaki odkrywaja świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2017 2019 157 468,00 81 925,00 27 123,00 Departament Edukacji 2018 2019 1 384 906,00 933 475,00 451 431,00 1.1.1.13 W krainie zmysłów - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2018 2019 335 595,00 222 243,00 113 352,00 1.1.1.14 1.1.1.15 Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w PS nr 51 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2018 2019 151 246,00 126 617,00 24 629,00 Departament Edukacji 2018 2019 217 558,00 185 126,00 32 432,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 950 866 564,00 318 772 114,00 386 134 538,00 136 425 708,00 42 956 100,00 308 938,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, 700 rozdział 60015, 70005 Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006 1.1.2.5 Zakup autobusów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005 ZIT; Nowa jakość Edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 Zarząd Dróg Miejskich 2015 2021 154 854 561,00 8 311 046,00 40 000 000,00 64 820 589,00 41 443 954,00 0,00 Zarząd Dróg Miejskich 2016 2020 222 550 000,00 74 927 967,00 143 122 033,00 4 000 00 Biuro Funduszy Europejskich Białostocki Park Naukowo- Technologiczny Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej Biuro Funduszy Europejskich 2017 2020 46 018 464,00 13 913 944,00 3 386 520,00 26 568 00 2017 2019 25 399 229,00 6 049 778,00 19 349 451,00 2018 2021 39 360 00 39 360 00 2016 2019 161 769 717,00 53 304 178,00 95 873 486,00 Departament Inwestycji 2012 2019 49 835 525,00 22 410 000,00 24 280 00 0,00 Departament Ochrony Środowiska 2017 2019 8 728 664,00 5 216 068,00 3 497 088,00 Departament Inwestycji 2016 2019 15 000 000,00 3 040 000,00 11 587 834,00 Departament Inwestycji 2016 2019 12 300 000,00 3 100 000,00 9 072 486,00 Departament Inwestycji 2016 2019 13 045 619,00 3 025 000,00 9 855 00 0,00 Id: 9F4E604F-ED81-47C0-847C-48589F22C5F6. Projekt Strona 13