Jastrowie, dnia.06.05r. Gmina i Miasto Jastrowie Znak sprawy FN.05..05 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu w związku z otrzymaniem zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 05 w wysokości.00.000 zł przedstawia pytania i stosowne do nich odpowiedzi: Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. Prosimy o informację, czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego.zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot wypłat prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,..05 4 W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją / ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. 4 5 6 Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 8 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 7.699.809
wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0 959.809 Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): 0 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0 wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem Czy wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ? Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. DOTYCZY /6
Pytania warunkowe dotyczące sprawozdań finansowych Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał* Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony.. Prosimy o informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 05, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy? 79.950 0.000 Pozostałe pytania Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć daty transz z pkt ust SIWZ? Prosimy o informację czy zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty opisane w pkt ust 8 SIWZ będą odbywały się za zgodą Banku? W związku z dwoma sprzecznymi zapisami w SIWZ, prosimy o wyjaśnienie czy odsetki będą spłacane ostatniego dnia miesiąca, jeżeli będzie to dzień wolny to w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie- pkt ust SIWZ czy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiącapkt ust 6 ) SIWZ? Zamawiający wyjaśnia, że odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne ostatniego dnia (roboczego) każdego miesiąca w przypadku, gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, począwszy od dnia otrzymania pierwszej transzy kredytu. 4 Czy Zamawiający przewiduje prowizję od kredytu zgodnie z zapisem w pkt ust 9 SIWZ? WYKLUCZA 5 Prosimy o wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z Gminą: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych w Jastrowiu (NIP 765-000-6-47, REGON 5704705) 6 Prosimy o wypełnienie poniższego załącznika dotyczącego zaangażowań: zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ. Czy, zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty o których mowa w pkt ust 8 podpunkt 5)tj. zmiany terminów spłat rat kredytu- jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat - będą dokonywane po uzyskaniu zgody Banku? : Zmiany terminów spłat rat kredytu w przypadku wystąpienia u Zamawiającego trudności finansowych będą dokonywane na wniosek Zamawiającego, po uzyskaniu zgody Banku. /6
Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem za osoba/y upoważniona/e** Teresa Czyżewska Skarbnik Gminy i Miasta Jastrowie (imię i nazwisko) data 05-06-9 (rrrr-mm-dd) podpis osoby/ób upoważnionej/ych** * Wypełnia Pracownik Sprzedaży ** Niepotrzebne skreślić 4/6
Wykaz zaangażowań Lp. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: Typ długu (kredyt, wykup Nazwa podmiotu wierzytelności, obligacje, leasing, Data Kwota bieżącego Kwota pozostałego Waluta (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoring, pożyczka, udzielone zawarcia zadłużenia zadłużenia zadłużenia factoringowa) poręczenie, udzielona gwarancja, list umowy (bilans) (pozabilans) patronacki) Razem Data całkowitej spłaty Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji 5/6
6/6