Weryfikacja wskaêników p ynnoêci

Podobne dokumenty
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na r.

Akademia Młodego Ekonomisty

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

2.Prawo zachowania masy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r.

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/ Wrocław

al. Jana Paw a II 23, Warszawa infolinia:

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1120

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

Biuletyn Informacyjny 8/2006

Biuletyn Informacyjny 1/2006

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1611

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

1.2. Dochody maj tkowe x. w tym: ze sprzeda y maj tku x z tytu u dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

Raport kwartalny z działalności emitenta

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata


ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata

Dziennik Ustaw Nr Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DO

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

Bilans w tys. zł wg MSR

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r.

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ ZAWAŁEM SERCA LUB KRWOTOKIEM ŚRÓDMÓZGOWYM

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiàzków dostawców Êcieków przemys owych

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dziennik Ustaw Nr Poz. 223 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 marca 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2009 r.

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 wrzeênia 2008 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

Zapytanie ofertowe nr 3

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN )

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata ujętej w załączniku Nr 1

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od r. do r. składające się z :

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dziennik Ustaw Nr Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r.

Sytuacja na rynku kredytowym

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

DE-WZP JJ.3 Warszawa,

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

Umowa najmu lokalu użytkowego

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

U Z A S A D N I E N I E

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) :02:07

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

Warszawa, r.

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata

Transkrypt:

Weryfikacja wskaêników p ynnoêci Aleksander Kusak P ynnoêç finansowa nale y do jednego z najbardziej istotnych kryteriów oceny przedsi biorstwa. W tym celu wykorzystuje si powszechnie wskaêniki p ynnoêci. Ich zaletà jest atwoêç ustalenia, ale dokonana na ich podstawie ocena mo e byç nieprecyzyjna, a nawet w okreêlonych przypadkach niewiarygodna. Celem artyku u jest pokazanie metody korygowania wielkoêci wskaênika p ynnoêci wysokiej (wskaênika szybkiego) poprzez w àczenia czynnika czasu. Przedstawiona metoda weryfikacji posiada trzy walory: 1. umo liwia wiarygodnà ocen p ynnoêci finansowej w danym momencie, 2. pozwala na ustalenie, czy p ynnoêç finansowa uleg a poprawie, czy pogorszeniu w stosunku do okresu ubieg ego (lub planu), 3. stwarza mo liwoêç wyznaczenia wymaganej wielkoêci wskaênika przy za o onym terminarzu rozliczeƒ z dostawcami i odbiorcami. Wskaênikowa ocena p ynnoêci Najszerzej spopularyzowanym sposobem monitorowania przedsi biorstwa w zakresie p ynnoêci sà wskaêniki finansowe: wskaênik bie àcej p ynnoêci, wskaênik wysokiej p ynnoêci, zwany tak- e wskaênikiem szybkim. Wskaênik bie àcej p ynnoêci to relacja aktywów obrotowych do zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Pozwala ona na stwierdzenie, czy zobowiàzania krótkoterminowe znajdujà pokrycie w sk adnikach majàtku obrotowego. Ogólnie przyjmuje si, e jeêli ta relacja znajduje si w przedziale 1,2 2,0, to przedsi biorstwo posiada zdolnoêç zrealizowania zobowiàzaƒ bie àcych. W odniesieniu do przedsi biorstw zajmujàcych si dzia alnoêcià produkcyjnà przedzia prawid owych wartoêci wskaênika zaw a si do 1,5 2,0. JeÊli wskaênik przekracza 2,0 uznaje si, e wyst puje zjawisko nadp ynnoêci, zaê poni ej 1,5 brak p ynnoêci. Przyj te normy wskaênika sà ma o precyzyjne i mogà byç mylàce w ocenie zdolnoêci przedsi biorstwa do sp aty zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Mo e si zdarzaç, e przedsi biorstwa, dla których relacja ta znajduje si w przedziale 1,2 2,0, utrzymujà p ynnoêç, ale bywa te, e w takim wypadku wyst puje nadp ynnoêç lub brak p ynnoêci. Równie wielkoêç wskaênika na poziomie 2,0 mo e byç dla jednych przedsi biorstw zbyt wysoka, dla innych zbyt niska. Bardziej poprawny obraz p ynnoêci wyra- a wskaênik wysokiej p ynnoêci (wskaênik szybki). Jego formu a bowiem zosta a skorygowana o najmniej p ynne sk adniki majàtkowe, jakimi sà zapasy. Postaç tego wskaênika jest nast pujàca: aktywa obrotowe zapasy rozliczenia mi dzyokresowe zobowiàzania krótkoterminowe W liczniku tego wskaênika pozosta y tylko najbardziej p ynne sk adniki majàtku obrotowego. Przyjmuje si, e wskaênik ten w wysokoêci ok. 1,0 jest poprawny i wystarczajàcy dla zachowania p ynnoêci finansowej. I chocia jest on bardziej precyzyjny, tak e i tu mogà powstaç istotne rozbie no- Êci w ocenie zdolnoêci p atniczej przedsi biorstwa. Mo e byç bowiem tak, e pomimo wy szego od 1 poziomu wskaênika wystàpi brak p ynnoêci. Cz sto bowiem zdarza si, e wzrost nale noêci wynikajàcy z opóênieƒ w sp ywie p atnoêci spowoduje wzrost wskaênika, chocia faktyczna zdolnoêç regulowania zobowiàzaƒ nie poprawia si, a nawet pogarsza. Aby poprawnie oceniç sytuacj w zakresie p ynnoêci trzeba dodatkowo do obliczeƒ w àczyç czynnik czasu. Wa ne jest bowiem, kiedy sp ynà nale noêci uj te w rachunku wskaênika p ynnoêci wysokiej. Im d u szy czas oczekiwania na nale noêci, tym trudniejsza sytuacja p atnicza przedsi biorstwa, i na odwrót. Podobne rozumowanie nale y zastosowaç w odniesieniu do 76 Studia i Materia y Wydzia Zarzàdzania UW

zobowiàzaƒ. One tak e mogà byç regulowane w ró nym czasie. Im d u szy okres regulowania zobowiàzaƒ, tym atwiejsza staje si sytuacja p atnicza przedsi biorstwa, i odwrotnie. P ynnoêç jest zachowana, jeêli sp ywajàce nale noêci pokryjà wymagalne zobowiàzania krótkoterminowe w tym samym czasie. Wed ug tej zasady wskaênik wysokiej p ynnoêci mo e mieç prawid owà wielkoêç 1,0, gdy okresy sp ywu nale noêci i regulowania zobowiàzaƒ zrównujà si, i 0,5, gdy okres sp ywu nale noêci jest dwukrotnie krótszy od okresu regulowania zobowiàzaƒ. Ustalanie zweryfikowanych wskaêników p ynnoêci Przedstawiona metoda weryfikacji wskaêników p ynnoêci polega na uwzgl dnieniu czynnika czasu odnoszàcego si do strumieni spodziewanych wp ywów i wydatków. Pozwala to bardziej dok adnie oceniç zdolnoêç regulowania zobowiàzaƒ, czyli oszacowaç poziom p ynnoêci. Dla ustalenia zweryfikowanego wskaênika p ynnoêci wysokiej nale y przemno yç standardowo policzony wskaênik wysokiej p ynnoêci przez stosunek Êredniowa onego okresu p atnoêci zobowiàzaƒ krótkoterminowych do Êredniowa onego okresu up ynnienia sk adników majàtkowych obj tych tym wskaênikiem (nale noêci i gotówka). JeÊli wynik tego przemno enia jest wy szy od jednoêci, to wyst puje zdolnoêç regulowania wymagalnych zobowiàzaƒ w wyznaczonym terminie, jeêli kszta tuje si wyraênie poni ej jednoêci brak takiej zdolnoêci. JeÊli wynik ten ulega zwi kszeniu z okresu na okres, sytuacja w zakresie p ynnoêci ulega poprawie, jeêli obni eniu pogarsza si. Przedstawiona metoda mo e byç wykorzystana do weryfikacji poziomu p ynnoêci w dowolnym momencie, a wi c stwierdziç, czy ustalone wskaêniki p ynnoêci wyra ajà zdolnoêç sp aty zobowiàzaƒ wed ug stanu na koniec roku, kwarta u, miesiàca. Zmiana wskaêników p ynnoêci uwzgl dniajàcych zmian okresów sp ywu nale noêci i regulowania zobowiàzaƒ oznacza faktycznie popraw lub pogorszenie p ynnoêci. Dla przedstawienia metody weryfikacji wskaênika wysokiej p ynnoêci pos u ymy si nast pujàcym przyk adem liczbowym. Na koniec okresu przedsi biorstwo charakteryzowa o si nast pujàcà strukturà aktywów i pasywów. BILANS AKTYWA PASYWA Aktywa trwa e 48 000 Kapita w asny 73 000 Aktywa obrotowe Zobowiàzania krótko- 60 000 terminowe zapasy 38 000 zobowiàzania z tyt. nale noêci 18 000 dostaw 30 000 gotówka 4 000 zobowiàzania z tyt. podatków 4 000 zobowiàzania z tyt. wynagrodzeƒ 1 000 RAZEM 108 000 RAZEM 108 000 Dokonujemy oceny p ynnoêci badanego przedsi biorstwa na podstawie tradycyjnych wskaêników. Wskaênik bie àcej p ynnoêci wynosi: Aktywa obrotowe 60 000 1,71. Zobowiazania krotkoterminowe l, Wskaênik wysokiej p ynnoêci wynosi: Aktywa obrotowe - zapasy Zobowia,zania krotkoterminowe l 60 000-38 000 22 000 0,63. Wskaênik bie àcej p ynnoêci zawiera si w przedziale wartoêci normatywnej (1,5 2,0), zaê wskaênik wysokiej p ynnoêci jest ni szy od wartoêci normatywnej (1,0). Oceniajàc p ynnoêç tego przedsi biorstwa, nale y stwierdziç mo liwoêç wyst powania trudno- Êci w realizacji p atnoêci w najbli szym czasie (w okresie sp ywu nale noêci). W nieco d u szym horyzoncie czasu p ynnoêç powinna byç zachowana. Dokonujemy weryfikacji wskaênika wysokiej p ynnoêci, zak adajàc, e wyst pujàce nale noêci dotyczà trzech grup odbiorców. Oczekiwane kwoty nale noêci i ich okres si nast pujàce: odbiorca A: kwota 9 000 po 10 dniach, odbiorca B: kwota 5 000 po 18 dniach, odbiorca C: kwota 3 000 po 25 dniach. Wyst pujàce okresy sp aty zobowiàzaƒ krótkoterminowych sà nast pujàce: zobowiàzania z tytu u dostaw: 25 dni, zobowiàzania z tytu u podatków: 15 dni, zobowiàzania z tytu u wynagrodzeƒ: 10 dni. Na podstawie tych za o eƒ obliczamy: Êredniowa ony okres up ynnienia sk adników majàtkowych: 2/2005 77

10 dni $ 9 000 + 18 dni $ 5 000 + 25 dni $ 4 000 22 000 12, 73 dni ; Êredniowa ony okres p atnoêci zobowiàzaƒ krótkoterminowych: 25 dni $ 30 000 + 15 dni $ 4 000 + 10 dni $ 1000 23,43 dni. Zweryfikowany wskaênik wysokiej p ynnoêci wynosi: 0,63 23,43 / 12,73 1,16. WysokoÊç zweryfikowanego wskaênika powy ej 1,0 pozwala stwierdziç, e w krótkim okresie (okresie sp ywu nale noêci) przedsi biorstwo zachowuje zdolnoêç do p acenia zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Wniosek ten jest odmienny od wyra onego wczeêniej w oparciu o tradycyjnie policzony wskaênik wysokiej p ynnoêci. Przedstawiona metoda weryfikacji wskaêników wysokiej p ynnoêci mo e byç zastosowana nie tylko do odczytywania ich wielko- Êci w uj ciu statycznym, ale tak e dynamicznym. Dotyczy to sytuacji, gdy z okresu na okres nast pujà zmiany w strukturze sk adników majàtkowych i zobowiàzaƒ krótkoterminowych oraz okresów sp ywu nale no- Êci i okresów p atnoêci zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Zak adamy, e w podanym wy ej przyk adzie wyd u eniu uleg okresy sp ywu nale noêci, zaê zobowiàzania krótkoterminowe skróceniu. Przewidywane okresy sp ywu nale noêci sà nast pujàce: odbiorca A: 20 dni, odbiorca B: 25 dni, odbiorca C: 60 dni. Okresy sp aty zobowiàzaƒ: okres p atnoêci zobowiàzaƒ z tytu u dostaw: 20 dni, okres p atnoêci zobowiàzaƒ z tytu u podatków: 12 dni, okres p atnoêci zobowiàzaƒ z tytu u wynagrodzeƒ: 5 dni. Âredni okres up ynnienia sk adników majàtku: 20 dni $ 9 000 + 25 dni $ 5 000 + 60 dni $ 4 000 22 000 24,77 dni. Âredni okres p atnoêci zobowiàzaƒ: 20 dni $ 30 000 + 12 dni $ 4 000 + 5 dni $ 1000 18,66 dni. Zweryfikowany wskaênik wysokiej p ynnoêci: 0,63 18,66 / 24,77 0,47. Zweryfikowany wskaênik p ynnoêci w okresie 2. jest znacznie ni szy od tego, jaki ustalono w okresie 1., pomimo zachowania tych samych wielkoêci wskaêników p ynnoêci (przed weryfikacjà) w obu okresach. Dokonujàc oceny na podstawie tradycyjnych wskaêników p ynnoêci, nale a oby wi c stwierdziç utrzymanie p ynnoêci na tym samym poziomie, podczas gdy weryfikacja wskaêników przekonuje o znacznym pogorszeniu sytuacji w tym zakresie. Wynik obliczenia poni ej 1,0 pozwala wyraziç sàd, e przedsi biorstwo w okresie 2. nie b dzie w stanie pokryç wymagalnych zobowiàzaƒ sp ywajàcymi nale noêciami. TrudnoÊci p atnicze wynikn y stàd, e okres sp ywu nale noêci uleg wyd u eniu, a okres sp aty zobowiàzaƒ krótkoterminowych skróceniu. Zmiany w strukturze majàtku a zweryfikowany wskaênik p ynnoêci W kolejnym przyk adzie zbadamy, czy, a jeêli tak, to jaki jest wp yw zmian w strukturze sk adników majàtku oraz zmian w okresach p atnoêci na wielkoêç zweryfikowanego wskaênika wysokiej p ynnoêci. Struktura aktywów i pasywów wed ug stanu na poczàtek i koniec okresu przedstawia si nast pujàco: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 AKTYWA Aktywa trwa e 48 000 73 000 Aktywa obrotowe 60 000 zapasy 38 000 30 000 nale noêci 18 000 4 000 gotówka 4 000 1 000 RAZEM AKTYWA 108 000 108 000 PASYWA Kapita w asny 48 000 73 000 Zobowiàzania 64 000 39 000 krótkoterminowe zobowiàzania 38 000 36 000 z tyt. dostaw 78 Studia i Materia y Wydzia Zarzàdzania UW

Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 zobowiàzania 18 000 2 000 z tyt. podatków zobowiàzania 8 000 1 000 z tyt. wynagrodzeƒ RAZEM PASYWA 112 000 112 000 Wskaêniki p ynnoêci wed ug stanu na koniec okresu 1. i 2. wynoszà: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 wskaênik bie àcej p ynnoêci 1,71 1,64 wskaênik wysokiej p ynnoêci 0,63 0,67 Z ustalonych wskaêników wynika, e sytuacja p atnicza przedsi biorstwa uleg a nieznacznej poprawie, ale wcià jest niezadowalajàca. Wskaênik wysokiej p ynnoêci na poziomie 0,67 oznacza wyst powanie napi ç p atniczych najbli szym czasie. Za ó my jednak, e przedsi biorstwo dokona o w ostatnim okresie zmiany swoich dostawców, korzystajàc z wyd u onych terminów zap aty stosowanych przez nowych kontrahentów. W rezultacie Êredni okres p atnoêci zobowiàzaƒ z tytu u dostaw wyd u y si do 35 dni (dotàd wynosi 25 dni). Pozosta e ustalenia nie ulegajà zmianie. Jak dalece zmieni a si sytuacja, jeêli chodzi o zdolnoêç finansowania zobowiàzaƒ? Przeprowadzamy weryfikacj, w àczajàc czynnik czasu: Âredni okres up ynnienia sk adników majàtku w okresie 2. 10 dni $ 9 000 + 18 dni $ 5 000 + 25 dni $ 4 000 26 000 10,77 Âredni okres p atnoêci zobowiàzaƒ w okresie 2. 35 dni $ 36 000 + 15 dni $ 2 000 + 10 dni $ 1000 39 000 33,33 Zweryfikowany wskaênik wysokiej p ynnoêci wed ug stanu na koniec 2. okresu: 0,67 33,33 / 10,77 2,07 Wynik Êwiadczy o zdecydowanej poprawie sytuacji p atniczej w stosunku do stanu z okresu 1. Zweryfikowany wskaênik p ynnoêci znacznie przekroczy 1.0. Oznacza to zdolnoêç zachowania p ynnoêci finansowej. Jest to mo liwe, poniewa zobowiàzania krótkoterminowe sta y si wymagalne w znacznie d u szym okresie. Dodatkowym czynnikiem powi kszajàcym mo liwoêci p atnicze sà wi ksze zasoby gotówki. Zweryfikowany wskaênik objà zarówno zmiany wyst pujàce w zakresie okresu p atnoêci zobowiàzaƒ, jak równie zmian w strukturze majàtku. Gdyby nie wystàpi y zmiany majàtkowe, zweryfikowany wskaênik wysokiej p ynnoêci wynosi by: 0,67 33,33 / 12,73 1,75. Gdyby z kolei nie wystàpi y zmiany w okresie sp aty zobowiàzaƒ, a tylko zmiany w strukturze majàtku, wskaênik wynosi by: 0,67 23,43 / 10,77 1,46. Jak widaç, przy zastosowaniu tej metody weryfikacji wskaêników p ynnoêci reagujà one zarówno na czas trwania p atnoêci, jak i zmiany w strukturze sk adników majàtkowych. Mo na równie dostrzec, e silniejszy wp yw na sytuacj p atniczà majà zmiany w okresach sp aty zobowiàzaƒ ani eli zmiany w strukturze sk adników majàtkowych. Zaprezentowane przyk ady ilustrujà, jak znaczne rozbie noêci mogà wyst powaç w ocenie wskaêników p ynnoêci przed i po weryfikacji. Wskaêniki p ynnoêci mogà stanowiç dobrà podstaw do oceny p ynnoêci, jeêli okresy sp ywu nale noêci i okresy p atnoêci zobowiàzaƒ nie ulegajà istotnej zmianie, ale tak e jeêli sà okreêlone relacje tych okresów do siebie. Aktualne warunki funkcjonowania przedsi biorstw sprawiajà, e te wymagania sà trudne do spe nienia w wielu przypadkach. Stàd potrzeba weryfikacji wskaêników p ynnoêci celem uzyskania prawid owej oceny poziomu p ynnoêci w przedsi biorstwie. Wymagany poziom wskaênika p ynnoêci JeÊli okresy sp ywu nale noêci i okresy sp aty zobowiàzaƒ mogà pos u yç do weryfikacji wskaêników wysokiej p ynnoêci, to mogà byç równie wykorzystane do okreêlenia wymaganego dla danego przedsi biorstwa poziomu tego wskaênika, przy którym 2/2005 79

zdolnoêç regulowania zobowiàzaƒ powinna byç zapewniona. Wskaênik wysokiej p ynnoêci mo na przekszta ciç nast pujàco: Ab - Zp N G N G + + Zk Zk Zk Zk gdzie: Ab aktywa obrotowe, Zp zapasy, Zk zobowiàzania krótkoterminowe, G stan gotówki, N nale noêci. Wskaênik wysokiej p ynnoêci równa si sumie dwóch relacji: N / Zk i G / Zk. Pierwsza relacja to znany w literaturze wskaênik pozycji kredytowej. Druga relacja to wskaênik gotówkowego pokrycia zobowiàzaƒ. Aby zapewniç p ynnoêç finansowà, obu tym relacjom nale y przypisaç odpowiednià wielkoêç, wynikajàcà z roli, jakà dla zachowania p ynnoêci spe niajà nale noêci i zasoby gotówki. Nale noêci stanowià wp ywy z tytu u sprzeda y, które sà oczekiwane w najbli szym czasie. One zatem powinny pos u yç do sp aty przewidywanych w najbli szym czasie wydatków, których wielkoêç wynikajàca z zawartych transakcji znajduje wyraz w postaci zobowiàzaƒ. Nale noêci zatem powinny byç êród em wp ywów na pokrycie wydatków wynikajàcych z zobowiàzaƒ. Gotówka stanowi form przejêciowà pomi dzy nale noêciami i zobowiàzaniami. Jest niezb dna ze wzgl du na brak synchronizacji w czasie wp ywów i wydatków, a tak- e na brak pewnoêci odnoszàcej si do przewidywanych wp ywów. Im wi kszy brak synchronizacji wp ywów i wydatków, a tak- e wi ksza niepewnoêç, tym potrzebniejsze sà wi ksze zasoby utrzymywanej gotówki, i odwrotnie. Trudno jest jednoznacznie okreêliç prawid owy poziom wskaênika gotówkowego pokrycia zobowiàzaƒ, jakkolwiek niekiedy spotyka si w literaturze przedmiotu sugerowanà wielkoêç 0,2. Najlepiej jest jednak oprzeç si na dotychczasowym doêwiadczeniu, które powinno podpowiedzieç, przy jakiej wielkoêci zasobów gotówkowych podstawowe funkcje przedsi biorstwa sà spe niane w sposób nale yty. Relacja N / Zk powinna byç w takiej wysokoêci, aby umo liwiç sp at zobowiàzaƒ przy uwzgl dnieniu up ywu czasu, jaki towarzyszy sp ywowi nale noêci i sp acie zobowiàzaƒ. Pozostajàc w zakresie dzia alnoêci operacyjnej, zak adamy stale wyst pujàcà zdolnoêç nale noêci i zobowiàzaƒ do odtwarzania si. JeÊli Êredni okres sp ywu nale noêci wynosi np. 20 dni, a Êredni okres regulowania zobowiàzaƒ 40 dni, to dla zachowania p ynnoêci kwota nale noêci mo e byç dwukrotnie ni sza od zobowiàzaƒ. W jednym cyklu sp aty zobowiàzaƒ wystàpià bowiem dwa cykle sp ywu nale noêci, co pozwoli je w pe ni zaspokoiç. Gotówka stanowiç ma element buforowego zabezpieczenia. Wróçmy do przyk adu. Wymagana wysokoêç wskaênika wysokiej p ynnoêci mo e byç wyznaczona nast pujàco: Êredniowa ony okres sp ywu nale noêci: 10 dni $ 9 000 + 18 dni $ 5 000 + 25 dni $ 4 000 18 000 15,56 dni; Êredniowa ony okres p atnoêci zobowiàzaƒ krótkoterminowych: 25 dni $ 30 000 + 15 dni $ 4 000 + 10 dni $ 1000 23,43 dni; dotychczasowy poziom wskaênika gotówkowego pokrycia zobowiàzaƒ (przyjmujemy, e jest prawid owy): 4 000 / 39 000 0,11; wymagany poziom wskaênika wysokiej p ynnoêci: 15, 56 + 0, 11 0, 77. 23, 43 Efektem obliczenia jest wielkoêç wskaênika, przy której przedsi biorstwo jest zdolne pokryç p atnoêci w wymagalnych okresach i utrzymaç na dotychczasowym poziomie zasoby gotówki. Wskaênik ni szy od 0,77 oznacza mo liwoêç pojawienia si trudnoêci p atniczych; tym wi kszych, im wi ksza jest skala niekorzystnego odchylenia. Przedstawiona metoda weryfikacji doprecyzowuje ocen p ynnoêci dotyczàcej najbli szego czasu przy u yciu wskaênika wysokiej p ynnoêci. Dzi ki niej mo na bardziej wiarygodnie oceniç zdolnoêç p atniczà przedsi biorstwa w danym momencie, ale tak e jej zmian w stosunku do poprzednich okresów. Jej przeprowadzenie wymaga jed- 80 Studia i Materia y Wydzia Zarzàdzania UW

nak nie tylko informacji pochodzàcych z bilansu, ale równie danych pozabilansowych, dotyczàcych struktury czasowej nale noêci i zobowiàzaƒ krótkoterminowych. ZmiennoÊç struktury czasowej nale noêci i zobowiàzaƒ wymaga sta ej weryfikacji wskaêników wysokiej p ynnoêci dla uzyskania poprawnej oceny przedsi biorstwa. WielkoÊç wymagana wskaênika wysokiej p ynno- Êci umo liwia bie àce monitorowanie wskaêników i podejmowanie w aêciwych decyzji. Wyznaczenie wymaganej wielkoêci wskaênika wysokiej p ynnoêci mo e byç szczególnie u yteczne, gdy wyst pujà nietypowe zasady rozliczania si z odbiorcami lub dostawcami. Informacje o autorze Dr Aleksander Kusak pracownik Katedry Finansów i RachunkowoÊci WZ UW E-mail: Kusak@mail.wz.uw.edu.pl. Bibliografia Kusak, A. 2004. P ynnoêç finansowa. Analiza i sterowanie, Warszawa: Wyd. Nauk. WZ UW. Michalski, G. 2004. WartoÊç p ynnoêci w bie àcym zarzàdzaniu finansami, Warszawa: CeDeWu. Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzàdzanie kapita em. Jak zachowaç p ynnoêç finansowà, Warszawa: C.H.Beck. Sierpiƒska, M. i D. W dzki. 1997. Zarzàdzanie p ynno- Êcià finansowà w przedsi biorstwie, Warszawa: PWN. 2/2005 81