Załącznik nr 10 do uchwały nr 189/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13.03.2013 r. WARTOŚĆ MAJĄTKU POWIATU W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM, DOCHODY Z MIENIA POWIATU według stanu na dzień 31-12-2012 Lp. Wyszczególnienie Wartość wg stanu na dzień 31-12- 2011 brutto Wartość wg stanu na dzień 31-12-2011 netto Zmiana wartości brutto w roku 2012 Wartość wg stanu na dzień 31-12- 2012 brutto Wartość wg stanu na dzień 31-12-2012 netto dochody z mienia powiatu na dzień 31-12-2012 Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2012 r. 1 2 6 7 5 6 7 8 9 I II Starostwo Powiatowe w Toruniu wartość udziałów w Spółdzielni Grup Produc. - TOROL 14 495 14 495-14 495 0 0 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 8 283 000 8 283 000 460 000 8 743 000 8 743 000 Razem 8 297 495 8 297 495 445 505 8 743 000 8 743 000 0 Starostwo Powiatowe w Toruniu dochody z majątku rzeczowego 2 914 147 dochody z majątku finansowego 352 309 Grupa 0 grunty Toruń 228 581 228 581 0 228 581 228 581 Grupa 0 grunty - Zelgno 16 452 16 452 0 16 452 16 452 Grupa 0 grunty - ChełmŜa ZOZ 56 640 56 640 0 56 640 56 640 Grunty 0 - Lubicz Dolny 4 565 4 565 0 4 565 4 565 Grupa 1 budynki i lokale 4 618 910 2 988 102 383 573 5 002 483 2 881 164 Grupa 3 kotły i maszyny 1 264 488 217 071 0 1 264 488 128 557 zastosowania 953 308 147 429-39 423 913 885 115 879 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 39 959 0 76 153 116 112 6 346 Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym w ChełmŜy Spółka z o.o., wypowiedzenie udziałów w Sp-ni Grup Producenckich TOROL Zwiększenia: Wydatki inwestycyjne - zakupiono sprzęt komputerowy - 34.912zł, oprogramowanie - 24.684zł (Office 2010 na 14 stanowisk - 16 617zł, Office 2010 na 6 stanowisk - 8.067zł) i regały do archiwum - 18.405zł. Pozostałe zakupy z tego: - z bieŝących środków budŝetowych zakupiono sprzęt komputerowy, wyposaŝenie, meble, oprogramowanie - 88.895zł. W ramach realizacji zadań zleconych komisje kwalifikacyjne zakupiono umywalkę, wyposaŝenie biurowe, kopiarkę - 6.845zł. Przejęto: z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Polowy zestaw pomiarowy Trimble - 76.153zł oraz ze Szpitala Powiatowego likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul.hallera 7 w ChełmŜy zwiększającą środek trwały -budynek oddziału dziecięcego - 383.573zł. Ponadto Starostwo Powiatowe w Toruniu poniosło nakłady na inwestycje, które zwiększą wartość środków trwałych po ich zakończeniu w następnych latach w wysokości 1.527.422zł. Inwestycje zostały rozpoczęte i poniesione nakłady finansowe na terenie Zespołu Szkół w Gronowie ( w tym budowa boiska sportowego " Orlik " ) w wysokości 1.380.953zł, na terenie Zespołu Szkół w ChełmŜy w wys. 26.000zł, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w ChełmŜy- 5.500zł, DPS Wielka Nieszawka -82.004zł, DPS Browina - 32.964zł. Grupa 6 urządzenia techniczne 174 287 10 299 5 123 179 410 8 590 Grupa 7 środki transportu 208 208 117 808 0 208 208 91 088 wyposaŝenie 1 011 884 205 992 49 204 1 061 088 155 988 Wartości niematerialne i prawne 338 236 103 263 14 596 352 832 94 303 Zmniejszenia: przekazano do PCPR krzesła - 321zł., zlikwidowano zuŝyty sprzęt, wyposaŝenie i oprogramowanie na kwotę 143.919zł Razem 8 915 518 4 096 202 489 227 9 404 745 3 788 153 3 266 456 164
III Zespół Szkół w ChełmŜy dochody z majątku rzeczowego 2 224 dochody z majątku finansowego 3 731 Grupa 0 grunty 49 374 49 374 0 49 374 49 374 Grupa 1 budynki i lokale 2 117 378 1 560 185 0 2 117 378 1 507 250 Grupa 2 obiekty 49 669 3 189 0 49 669 954 zastosowania 109 041 2 794 3 291 112 332 1 444 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 3 248 3 248 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 35 741 0 5 061 40 802 0 wyposaŝenie 617 596 6 297 67 190 684 786 4 091 Wartości niematerialne i prawne 44 522 0 0 44 522 0 Zwiększenia: Szkoła otrzymała na podstawie Protokołu Zdawczo- Odbiorczego NR 70/9.2//UE/12 ze Starostwa Powiatowego w Toruniu drukarkę laserową o wartości 1.718 zł., zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych: sprzęt sportowy - wartość 14.575 zł, sprzęt komputerowy dla administracji szkoły - 1.573zł., zakupiono meble i drobne wyposaŝenie oraz pomoce do sali ekonomii i rachunkowości oraz innych klasopracowni - 14.643 zł., szafy do szatni szkolnej o wartości łącznej 38.000 zł., zakupiono odśnieŝacz spalinowy i kosiarkę na potrzeby szkoły - 3.248 zł., zakupiono ksiąŝki do biblioteki szkolnej o wartości 5.035zł. Zmniejszenia: likwidacja zbiorów bibliotecznych o wartości 2 zł. (zniszczone ksiąŝki oddano na makulaturę, środki za sprzedaŝy makulatury wpłacono na konto dochodów budŝetowych). Razem 3 023 321 1 621 839 78 790 3 102 111 1 563 113 5 955 IV Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy dochody z majątku rzeczowego 38 581 dochody z majątku finansowego 3 557 Grupa 0 grunty 5 092 5 092 0 5 092 5 092 Grupa 1 budynki i lokale 1 831 764 1 219 373 0 1 831 764 1 173 579 zastosowania 60 365 0 3 669 64 034 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 12 202 2 819 0 12 202 1 816 Grupa 6 urządzenia techniczne 8 766 0 2 183 10 949 0 Grupa 7 środki transportu 79 549 0 0 79 549 0 wyposaŝenie 744 536 2 100 18 874 763 410 1 120 Wartości niematerialne i prawne 17 641 0 0 17 641 0 Zwiększenia: zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 3.669zł., sprzęt elektroniczny - 2.183 zł., w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono sprzęt sportowy - 1.500 zł., sprzęt kuchenny do zajęć oraz jako doposaŝenie kuchni szkolnej - 5.746zł., zakupiono równieŝ meble i drobne wyposaŝenie sal lekcyjnych o wartości ogólnej 10.365 zł. Zakupiono gry oraz płyty DVD do biblioteki szkolnej o wartości 1.263 zł. Razem 2 759 915 1 229 384 24 726 2 784 641 1 181 607 42 138 V Szkoła Muzyczna I Stopnia w ChełmŜy dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 2 762 zastosowania 34 727 0 4 145 38 872 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 6 969 0 0 6 969 0 wyposaŝenie 321 977 1 458 22 099 344 076 688 Wartości niematerialne i prawne 2 650 0 308 2 958 0 Zwiększenia: zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych saksofon, klarnety, flety, skrzypce, akordeony oraz pianino o łącznej wartości 21.099 zł., zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do kopiowania i drukowania o wartości 1.000 zł., jednostkę centralna, drukarkę, i monitor o łącznej wartości 4.145 zł, program komputerowy o wartości 308 zł. Razem 366 323 1 458 26 552 392 875 688 2 762 165
VI Zespół Szkół - CKU w Gronowie dochody z majątku rzeczowego 23 934 dochody z majątku finansowego 42 814 Grupa 0 grunty 542 349 542 349 0 542 349 542 349 Grupa 1 budynki i lokale 7 543 945 4 313 887 663 142 8 207 087 4 790 503 Grupa 2 obiekty 200 075 116 614 0 200 075 107 611 Grupa 3 kotły i maszyny 8 716 0 0 8 716 0 zastosowania 921 762 11 507 121 548 1 043 310 44 223 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 276 711 0 14 079 290 790 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 370 146 8 989-2 907 367 239 6 969 Zwiększenia: 730.780zł - adaptacja budynku warsztatów na pracownię spawalniczą, 33.155zł - remont dachu na garaŝach, 283.919zł - wyposaŝenie pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu " Szkoła Innowacyjna i Konkurencyjna", 93.233zł - zakup pomocy dydaktycznych, komputerów i wyposaŝenia pomieszczeń szkolnych ze środków budŝetowych, 101.865zł - zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń warsztatowych i innego wyposaŝenia ze środków dochodów własnych. Zmniejszenia: 176.974zł - likwidacja komputerów, urządzeń, sprzętu elektronicznego i pozostałego wyposaŝenia, 30.114zł - sprzedaŝ samochodu do nauki jazdy Grupa 7 środki transportu 782 031 0-30 114 751 917 0 wyposaŝenie 1 581 204 14 806 263 677 1 844 881 41 502 Wartości niematerialne i prawne 90 579 0 6 439 97 018 0 Razem 12 317 518 5 008 152 1 035 864 13 353 382 5 533 157 66 748 RAZEM SZKOŁY 18 467 077 7 860 833 1 165 932 19 633 009 8 278 565 117 603 VII DPS w Wielkiej Nieszawce dochody z majątku rzeczowego 4 030 dochody z majątku finansowego 7 343 Grupa 0 grunty 955 672 955 672 0 955 672 955 672 Grupa 1 budynki i lokale 1 773 809 1 335 798 29 966 1 803 775 1 321 369 Grupa 3 kotły i maszyny 175 537 0 0 175 537 0 zastosowania 83 745 3 570 0 83 745 799 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 100 778 21 019 0 100 778 9 559 Grupa 6 urządzenia techniczne 523 866 17 122 0 523 866 15 922 Zwiększenia: 29.966zł wymiana drzwi i hydrantów wg wymogów ppoŝ.. 76.969zł zakup wyposaŝenia: ( szafy bhp- 8 970zł,meble- 9.042zł,sprzęt AGD -17.022zł,,łóŜka, materace- 20.624zł,wyposaŜenie do terapii- 5.297zł,sprzęt medyczny - 3.454zł,sprzęt biurowy - 12.560zł (komputery, monitory, drukarki, niszczarki). Zakup licencji ( oprogramowanie) -2100zł. Zmniejszenia: 52.302zł likwidacja wanny do hydromasaŝu - 49.006zł,likwidacja drobnego wyposaŝenia - 3.296zł. Grupa 7 środki transportu 119 926 0 0 119 926 0 wyposaŝenie 844 986 14 215 24 667 869 653 9 401 Wartości niematerialne i prawne 9 726 0 2 100 11 826 0 Razem 4 588 045 2 347 396 56 733 4 644 778 2 312 722 11 373 166
VIII DPS w PigŜy dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 3 568 Grupa 0 grunty 389 592 389 592 0 389 592 389 592 Grupa 1 budynki i lokale 1 287 821 1 012 681 0 1 287 821 980 486 Grupa 2 obiekty 164 371 57 736 0 164 371 51 784 Grupa 3 kotły i maszyny 87 397 0 0 87 397 0 zastosowania 597 551 588 952 0 597 551 506 499 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 0 0 0 0 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 77 084 11 834 0 77 084 9 876 Zwiększenia: 61.586zł-z tego: doposaŝenie pomieszczeń DPS : szafy ubraniowe dla pracowników -11.365zł, szafa aktowa 775zł,łóŜka i materace dla mieszkańców- 20.107zł, sprzęt RTV -3.094zł, sprzęt komputerowy - 4.098zł, doposaŝenie kuchni w urządzenia AGD -3.470zł, fotele i krzesła -3.696zł, bielizna pościelowa - 4.714zł, drobny sprzęt AGD - 2.480zł, zakup wyposaŝenia w związku z realizacją projektu POKL : Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" tytuł Projektu "Inni w postrzeganiu światarówni w potrzebach, integracja poprzez sztukę", umowa o dofinansowanie Projektu UDA-POKL.07.03.00-04-225/10-00 z dn. 27.09.2011 r. : keyboard, zestaw nagłaśniający, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, zestawy perkusyjne, radiomagnetofon, wartość doposaŝenia - 7.787zł Grupa 7 środki transportu 174 091 0 0 174 091 0 wyposaŝenie 543 530 17 383 45 921 589 451 10 009 Wartości niematerialne i prawne 8 292 0 0 8 292 0 Zmniejszenia: 15.665zł,- likwidacja pozostałych środków trwałych ( sprzęt AGD i RTV ) Razem 3 329 729 2 078 178 45 921 3 375 650 1 948 246 3 568 IX DPS w Browinie dochody z majątku rzeczowego 32 424 dochody z majątku finansowego 6 987 Grupa 0 grunty 79 449 79 449 0 79 449 79 449 Grupa 1 budynki i lokale 6 435 137 5 307 202 0 6 435 137 5 207 122 Grupa 2 obiekty 712 870 231 539 0 712 870 199 831 Zwiększenia: 16.569zł zakup komputerów, Zmniejszenie: 62.811zł-zdjęcie ze stanu samochodu Citroen Grupa 3 kotły i maszyny 786 242 464 849 0 786 242 411 981 zastosowania 12 994 3 818 0 12 994 3 279 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 42 112 11 267 0 42 112 8 866 Grupa 6 urządzenia techniczne 560 622 375 593 0 560 622 320 027 Grupa 7 środki transportu 457 706 0-62 811 394 895 0 wyposaŝenie 886 171 29 897 16 569 902 740 33 627 Wartości niematerialne i prawne 38 315 0 0 38 315 0 Razem 10 011 618 6 503 614-46 242 9 965 376 6 264 182 39 411 167
X DPS w Dobrzejewicach dochody z majątku rzeczowego 5 919 dochody z majątku finansowego 7 924 Grupa 0 grunty 1 457 748 1 457 748 0 1 457 748 1 457 748 Grupa 1 budynki i lokale 5 826 345 4 722 449 0 5 826 345 4 634 005 Grupa 2 obiekty 217 445 166 889 0 217 445 157 104 Grupa 3 kotły i maszyny 58 216 5 802 0 58 216 3 933 zastosowania 211 411 4 824 3 818 215 229 4 127 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 110 254 11 165 250 110 504 7 119 Grupa 6 urządzenia techniczne 211 290 2 696 498 211 788 2 246 Grupa 7 środki transportu 321 129 0 0 321 129 0 wyposaŝenie 598 368 455 928 28 475 626 843 0 Wartości niematerialne i prawne 9 963 0 9 963 0 Razem 9 022 169 6 827 501 33 041 9 055 210 6 266 282 13 843 Zwiększenia: zakup zestawu komputerowego do DAG -2.170 zł., 2 lodówek-1.648 zł., kuchenki mikrofalowej, 2 drukarek-1.211 zł., odkurzacza -498 zł., zakup łóŝek rehabilitacyjnych 4 szt-9.900 zł., młynka koloidalnego do kuchni-1555 zł., szafek do szatni -.7848 zł.; pozostałe wydatki: pościel, materace, meble -11.828 zł Zmniejszenia: likwidacja zuŝytego wyposaŝenia -3.617 zł (krzesła, pościel, materace, koce, kołdry, jaśki, firany, czajniki bezprzewodowe) RAZEM DPS 26 951 561 17 756 689 89 453 27 041 014 16 791 432 68 195 XI Powiatowy Zarząd Dróg dochody z majątku rzeczowego 1 032 dochody z majątku finansowego 6 078 Grupa 0 grunty przejęte grunty pod drogi publiczne - Krobia 75 195 75 195 0 75 195 75 195 - Zajączkowo 405 405 0 405 405 - Kuczwały 19 027 19 027 0 19 027 19 027 - Warszewice 127 873 127 873 0 127 873 127 873 - Osówka 23 235 23 235 0 23 235 23 235 - Zarośla Cienkie 13 891 13 891 0 13 891 13 891 - ŁąŜynek 15 999 15 999 0 15 999 15 999 - Łubianka 8 000 8 000 0 8 000 8 000 - Liznowo 9 680 9 680 0 9 680 9 680 -Zębówiec 72 896 72 896 0 72 896 72 896 -Zamek Bierzgłowski 3 860 3 860 0 3 860 3 860 Grupa 0 grunty Toruń ul. Polna 26 012 26 012 0 26 012 26 012 Grupa 0 grunty Mała Grzywna 58 800 58 800 0 58 800 58 800 Grupa 1 budynki i lokale 205 274 103 696 0 205 274 99 413 Grupa 2 obiekty 40 277 273 33 863 423 3 971 353 44 248 626 36 131 451 Grupa 3 kotły i maszyny 3 503 0 0 3 503 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia 43 797 0 3 544 47 341 0 Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C - 3.813.255 zł, materiały do budowy chodników - 102.896 zł; budowa chodnika w m.brzozówka - 25.327 zł, roboty odwodnieniowe na drodze powiatowej nr 2011C - 29.874 zł; zakup 1 zestawu komputerowego - 2.300 zł, drukarki - 840 zł i UPS - 404 zł zakup pilarki - wykaszarki - 5.581zł, zakup drobnego wyposaŝenia - 1.859 zł. Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 464 561 51 538 0 464 561 12 406 Grupa 6 urządzenia techniczne 37 667 0 5 580 43 247 0 Grupa 7 środki transportu 401 780 66 332 0 401 780 31 083 wyposaŝenie 65 703 7 948 1 860 67 563 7 012 Wartości niematerialne i prawne 14 159 0-1 14 159 0 Razem 41 968 590 34 547 810 3 982 336 45 950 926 36 736 238 7 110 168
XII Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ChełmŜy dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 1 207 Grupa 0 grunty 0 0 0 0 0 Grupa 1 budynki i lokale 0 0 0 0 0 zastosowania 27 135 0 23 061 50 196 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 904 0 0 904 0 wyposaŝenie 108 094 301 1 857 109 951 0 Wartości niematerialne i prawne 11 910 0 1 642 13 552 0 Zwiększenia: zakupiono urządzenie Biofeedback z oprogramowaniem do terapii zajęciowej o wartości 18.390zł, laptopy i monitor o wartości 4.671 zł. oraz programy office na kwotę 1.642 zł. Zakupiono meble o wartości 1.857 zł. Razem 148 043 301 26 560 174 603 0 1 207 XIII Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 5 704 zastosowania 115 358 13 974 4 498 119 856 25 043 Grupa 6 urządzenia techniczne 9 376 0-99 9 277 0 Grupa 7 środki transportu 0 0 0 0 0 wyposaŝenie 149 570 4 918 5 676 155 246 3 731 Wartości niematerialne. i praw. 30 164 0 100 30 264 0 Zwiększenia: Nieodpłatne otrzymanie 2 zestawów komputerowych - 8.990 zł i mebli na kwotę 3.546 zł ze Starostwa Powiatowego w Toruniu finansowanych ze środków PFRON. Zakup wyposaŝenia biurowego ze środków PFRON "Aktywny Samorząd" -1.280 zł. Zakup sprzętu komputerowego na kwotę 8.414 zł i wyposaŝenia biurowego na kwotę 5.190 zł ze środków własnych. Nieodpłatne otrzymanie ławki (4 krzesła łączone) od Starostwa Powiatowego na kwotę 322 zł. Aktualizacja wartości oprogramowania komputerowego - 100zł. Zmniejszenia: Kasacja zamortyzowanego sprzętu komputerowego na kwotę 13.806 zł. Kasacja zuŝytych i niesprawnych urządzeń telefonicznych - 479 zł i wyposaŝenia - 3.382 zł. Razem 304 468 18 892 10 175 314 643 28 774 5 704 XIV Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w ChełmŜy dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 9 137 Grupa 0 grunty - ChełmŜa 92 457 92 457 0 92 457 92 457 Grupa 0 grunty - Głuchowo 165 000 165 000-165 000 0 0 Grupa 1 budynki i lokale 2 692 100 2 317 802-612 647 2 079 453 1 883 046 Grupa 3 kotły i maszyny 21 473 9 197-21 473 0 0 zastosowania 19 398 0 4 850 24 248 0 Grupa 7 środki transportu 79 758 0 0 79 758 0 wyposaŝenie 205 454 3 017-8 882 196 572 0 Wartości niematerialne i prawne 8 146 0 0 8 146 0 Razem 3 283 786 2 587 473-803 152 2 480 634 1 975 503 9 137 169
XV Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego 9 000 dochody z majątku finansowego 20 191 Prawo wieczystego uŝytkowania gruntów 648 648 0 648 648 Budynki i lokale 1 206 237 32 650 53 200 1 259 437 1 226 542 zastosowania 943 700 158 455 60 268 1 003 968 928 966 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 1 660 0 0 1 660 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 356 582 224 571-3 882 352 700 317 056 Grupa 7 środki transportu 43 765 0-43 765 0 0 wyposaŝenie 419 154 889-3 753 415 401 399 621 Wartości niematerialne i prawne 185 906 10 198 56 395 242 301 230 753 Razem 3 157 652 427 411 118 463 3 276 115 3 103 586 29 191 OGÓŁEM 111 494 190 75 593 106 5 524 499 117 018 689 79 445 251 3 504 603 Zwiększenia: 264.941 zł; z tego: nadbudowa budynku - 53.200 zł, zakup z Funduszu Pracy WNiP - 56.396 zł, zakup z Funduszu Pracy urządzenia wielofunkcyjnego, notebooków, serwera, 2 czytników dowodów osobistych wraz z usługą autoryzacji osób bezrobotnych w Syriusz oraz 13 szt. czytników dowodów osobistych, monitora dotykowego, regałów archiwalnych, lodówkozamraŝarki, odtwarzacza BluRay - 132.635 zł, zakup office, zwiększenie pamięci RAM, modernizacja sieci do nowych standardów audio-video - 14.064 zł, nieodpłatne przyjęcie wyposaŝenia zakupionego ze środków PFRON - 8.646 zł. Zmniejszenia: 146.478 zł: z tego: sprzedaŝ samochodu - 43.765 zł, likwidacja środków trwałych - 83.818 zł, likwidacja wyposaŝenia - 18.895 zł, 170
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU W LATACH 2006-2012 120 000 000 107 327 241 111 494 190 117 018 689 100 000 000 74 912 982 90 655 757 80 000 000 61 990 308 66 718 107 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 171