Zmiana wartości brutto w roku Wartość wg stanu na. brutto

Transkrypt

1 WARTOŚĆ MAJĄTKU POWIATU W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM, DOCHODY Z MIENIA POWIATU według stanu na dzień Lp. Wyszczególnienie Wartość wg stanu na dzień brutto Wartość wg stanu na dzień netto Zmiana wartości brutto w roku 2011 Wartość wg stanu na dzień brutto Wartość wg stanu na dzień netto dochody z mienia powiatu na dzień Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2011 r I Starostwo Powiatowe w Toruniu wartość udziałów w Spółdzielni Grup Produc. - TOROL Szpital Powiatowy Sp. z o.o zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym w ChełmŜy Spółka z o.o. Razem II Starostwo Powiatowe w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Toruń Grupa 0 grunty - Zelgno Grupa 0 grunty - ChełmŜa ZOZ Grunty 0 - Lubicz Dolny Grupa 1 budynki i lokale Grupa 3 kotły i maszyny zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: Wydatki inwestycyjne - zwiększenie wartości środka trwałego (termomodernizacja oraz pełnienie nadzoru budynku administracyjnego przy ulicy szewskiej 23 w ChełmŜy) zł, zakupiono sprzęt komputerowy zł, klimatyzację w kasie zł, samochód osobowy Toyota Prius zł, a część finansowana ze środków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości zł, zakup oprogramowania zł (microsoft office zł, budŝet licencja zł, środki trwałe licencja zł, płace licencja zł, kasa licencja zł, ms office na 10 stanowisk zł, licencja na program web ewid zł, licencja na moduł portal geodeta zł), Pozostałe bieŝące zakupy z tego: zakupy ze środków w ramach realizacji projektów zakupiono meble biurowe zł., z bieŝących środków budŝetowych zakupiono sprzęt informatyczny, meble, oprogramowanie zł. W ramach realizacji zadań zleconych komisje kwalifikacyjne zakupiono meble biurowe, skaner i niszczarkę zł.. Przejęto budynek przy ul.św Jana 18 z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zł, tablicę interaktywną, projektor, notebook, wizualizer ("e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kuj-pom" zł, sprzęt komputerowy z PODGiK zł, meble biurowe i wyposaŝeniez PODGiK zł, oprogramowanie z PODGiK zł, notebook z gazety Rzeczpospolitej zł Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Zmniejszenia: Odliczenie VAT-u od inwestycji Inwestycje zwiększające wartość majątku kotłownia Szpitala Powiatowego w ChełmŜy zł,, Przekazano w trwały Zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Toruńskiego w ChełmŜy do prowadzenia działalności budynek przy ul. Św. Jana 18 w ChełmŜy zł, tablicę interaktywną, projektor, 192

2 Razem w Chełm y zł, tablic interaktywn, projektor, notebook, wizualizer przekazano do Zespołu Szkół Specjalnych w ChełmŜy zł. Zlikwidowano zuŝyty sprzęt, wyposaŝenie i oprogramowanie na kwotę zł II A Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Gospodarstwo Pomocnicze Starostwo Powiatowe zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne zmniejszenie: przeniesienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji Starostwa Powiatowego w związku z likwidacją z dniem Gospodarstwa Pomocniczego - wartość zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Razem III Zespół Szkół w ChełmŜy dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: Szkoła otrzymała dokumentem PT ze Starostwa Powiatowego w Toruniu zwiększenie wartości budynku sali gimnastycznej o kwotę zł. związane z inwestycją na dachu budynku sali gimnastycznej, zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych: sprzęt sportowy - wartość zł, sprzęt komputerowy dla nauczycieli i administracji szkoły zł., zakupiono meble i drobne wyposaŝenie oraz sprzęt nagłaśniający związany z organizacją imprez szkolnych o wartości łącznej zł., zakupiono ksiąŝki do biblioteki szkolnej o wartości 1.459zł., zakupiono licencje komputerowe VULCAN MATURA oraz UCZNIOWIE OPTIVUM o wartosci 1420 zł. Zmniejszenia: likwidacja ksiąŝek z biblioteki szkolnej zuŝytych i nienadających się do naprawy - 13 zł ( ksiąŝki oddano na makulaturę, a otrzymane środki pienięŝne wpłacono na dochody budŝetowe) oraz nieaktualnych licencji komputerowych 3.259zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne

3 Razem IV Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Zwiększenia: zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 4.218zł., w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono sprzęt sportowy, sprzęt stolarski oraz drobny sprzęt kuchenny do zajęć zł., zakupiono równieŝ meble i drobne wyposaŝenie sal lekcyjnych o wartości ogólnej zł., zakupiono program VULCAN OPTIVUM wariant II o wartości 570 zł.; szkoła otrzymała dowodami PT ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach udziału w róŝnych programach unijnych środki trwałe o wartości zł oraz sprzęt kuchenny o wartości zł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy. Zmniejszenia: likwidacja zbiorów bibliotecznych o wartości 35 zł. (zniszczone ksiąŝki oddano na makulaturę, środki za sprzedaŝy makulatury wpłacono na konto dochodów budzetowych). Razem V Szkoła Muzyczna I Stopnia w ChełmŜy dochody z majątku rzeczowego 31 dochody z majątku finansowego zastosowania Zwiększenia: zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych dwie wiolonczele, dwa flety oraz pianino o łącznej wartości zł., zakupiono program antywirusowy o wartosci 365 zł. Zmniejszenia: zniesienie nieaktywnych licencji o wartości 199zł. Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Razem VI Zespół Szkół - CKU w Gronowie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: serwer zakupiony w ramach realizacji projektu z programu Kapitał Ludzki, zakup wyposaŝenia do nowej kuchni, zakup samochodu do nauki jazdy, komputerów oraz pomocy dydaktycznych ze środków dochodów własnych, nowa sieć wodociągowa sfinansowana przez Starostwo, środki budŝetowe - pomoce dydaktyczne oraz sprzęt i wyposaŝenie pomieszczeń szkolnych, aparat fotograficzny oraz odtwarzacz DVD przekazany przez Starostwo Zmniejszenia: likwidacja komputerów, urządzeń, sprzętu elektronicznego i pozostałego wyposaŝenia, sprzedaŝ Pałacu wraz z przyłegłymi budynkami i infrastrukturą,

4 Grupa 7 środki transportu sprzedaŝ gruntów ZS CKU w Gronowie - wartość zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Razem RAZEM SZKOŁY VII DPS w Wielkiej Nieszawce dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 3 kotły i maszyny zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Zwiększenia: zakup wyposaŝenia do terapii (radiomagnetofon,drabinki gimnastyczne,lastronik, lampy solux) , zakup wyposaŝenia do kuchni - kuchnia elektryczna,blender i robot ,zakup pozostałego wyposaŝenia (krzesła,odkurzacz,regały) ,zakup oprogramowania Wyjaśnienie róŝnicy wartości netto pomiędzy bilansem 2010 a danymi zawartymi w kolumnie 4: grupa 1 budynki i lokale w bilansie zł., grupa 1 budynki i lokale w kol 4 - wartość zł. - róznica o wartości wynika z opracowanej dokumentacji na instalację solaróww 2010 r. a nieprzekazanej do dps. Razem VIII DPS w PigŜy dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny zastosowania zwiększenia: zakup / przyjęcie z magazynu wyposaŝenia, sprzętów i urządzeń AGD zł ( w tym : łóŝka dla osób niepełnosprawnych zł, szafy aktowe zł, komputery zł, urządzenie wilofunkcyjne 970 zł, pozostałe wyposaŝenie zł), zakup programów komputerowych zł, prace budowlano- montaŝowe mające na celu przebudowę systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotrmiczną ziemi zł Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu

5 zmniejszenia: likwidacja wyposaŝenia zł ( w tym : zespoł komputerowy zł, pozostałe wyposaŝenie zł ) Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Razem IX DPS w Browinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: : grupa (płytki ceramiczne 4 000, instalacja SAP 7 182), grupa szafa sterownicza, grupa meble. Zmniejszenia: : grupa 0 - sprzedaŝ gruntu - wartość 3.567zł., grupa (wiata 9 613, stodoła , grupa (komputery), grupa (wóz asenizacyjny), grupa (meble). RóŜnica zł.. Wyjaśnienie róŝnicy wartości netto pomiędzy bilansem 2010, a danymi zawartymi w kolumnie 4: ,73- śr trwałe netto w bilansie ,31- śr trwałe netto w kolumnie 4. RóŜnica wynosi ,42. W.w kwota nie została odjęta od wartości bieŝącej i dotyczy likwidacji środków trwałych: 4 026,00- kocioł warzelny 2 375,00- komputer 4 317,42- komputer. Zostało to skorygowane w 2012 r. Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Razem X DPS w Dobrzejewicach dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny zastosowania Zwiększenia: grupa O grunty - przyjęcie na stan gruntu - działka 524/11 i 524/14 w Osieku nad Wisłą - wartość zł., zakup kasy fiskalnej,komputera,systemu kontroli dostępu,2 monitorów do prac.komputerowej ŚDS zł.; zakup 2 kuchenek mikrofalowych do domków, drukarki do działu adm-gosp zł.; pozostałe wydatki: po ciel, materace, meble zł

6 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne zł.; pozostałe wydatki: pościel, materace, meble zł Zmniejszenia: likwidacja zuŝytego wyposaŝenia zł (krzesła, pościel, materace,koce, kołdry, jaśki, firany, wykładziny, kserokopiarka,ciśnieniomierze, zasilacze, telewizory, monitory do komputerów, miksery ręczne) Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Razem RAZEM DPS XI Powiatowy Zarząd Dróg dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty- ewidencja w Starostwie Powiatowym - przejęte grunty pod drogi publiczne - Krobia Zajączkowo Kuczwały Warszewice Osówka Zarośla Cienkie ŁąŜynek Łubianka Liznowo Zębówiec Zamek Bierzgłowski Grupa 0 grunty Toruń ul. Polna Grupa 0 grunty Mała Grzywna Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Zwiększenia: grupa 2 - przebudowy dróg powiatowych nr 2004C zł; przebudowa drogi nr 1619C zł; PT z UG - budowa chodników ,30 zł; grupa 4 - zakup 2 szt. komputerów zł (wydatki bieŝące); grupa 8 - zakup drobnego wyposaŝenia ,36 zł (wydatki bieŝące). Zmniejszenia: likwidacja zuŝytych składników majątkowych - grupa zł, grupa zł, grupa zł, grupa zł (protokół likwidacji składników majątkowych); wyksięgowanie środków trwałych w budowie: grupa zł oraz wyksięgowanie ze stanu: grupa 7 - zakup samochodu SKODA OCTAWIA na kwotę zł. Wyjaśnienie róŝnicy pomiędzy bilansem 2010 a danymi zawartymi w kol. 3 i 4: grupa 2 obiekty - wartość brutto w bilansie , wartość netto w bilansie nieprawidłowo wykazane środki trwałe w budowie - drogi rowerowe, grupa 7 środki transportu - wartość brutto w bilansie zł., wartość netto w bilansie zł. - nieprawidłowo wykazano zakup samochodu w leasingu, który powinien być wprowadzony na stan środków trwałych po dokonaniu wpłaty ostatniej raty. Grupa 3 kotły i maszyny

7 zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Razem XII Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ChełmŜy dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Zwiększenia: zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 3000zł, meble i odkurzacz o wartości zł., zakupiono programy komputerowe do zajęć z dyskalkulii i dysortografii o łącznej wartości 328 zł. Zmniejszenia: grupa O grunty - przekazanie w wieczyste uŝytkowanie do Powiatowego Urzędu Pracy - wartość 648zł., grupa 1 budynki i lokale - przekazano budynek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej do Starostwa Powiatowego w Toruniu o wartości zł. Wartości niematerialne i prawne Razem XIII XIV Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niemat. i praw Razem Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w ChełmŜy Zwiększenia: Nieodpłatne otrzymanie 2 zestawów komputerowych zł i wyposaŝenia do pokoiku "Skrawek nieba" zł ze Starostwa Powiatowego w Toruniu. Zakup wyposaŝenia biurowego ze środków EFS zł i ze środków własnych zł. Zakup sprzętu komputerowego na kwotę zł oraz 2 tel.komórowych i aktualizacji oprogramowania komputerowego na kwotę 202 zl ze środków własnych. Nieodpłatne otrzymanie wykładziny podłogowej do pokoiku "Skrawek nieba" od sklepu KOMFORT z Torunia zł. Przekazanie autorskich praw majątkowych aranŝacji pokoiku "Skrawek Nieba" zł ze Starostwa Powiatowego w Toruniu. Zmniejszenia: Kasacja zamortyzowanego sprzętu komputerowego na kowotę zł. Kasacja zuŝytych i niesprawnych urządzeń telefonicznych zł i wyposaŝenia zł. 198

8 dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Zmniejszenia: 5152zł, - likwidacja zuŝytego sprzętu Grupa 0 grunty - ChełmŜa komputerowego. Grupa 0 grunty - Głuchowo Grupa 1 budynki i lokale Grupa 3 kotły i maszyny zastosowania Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Razem XV Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Prawo wieczystego uŝytkowania gruntów Budynki i lokale Zwiększenia: zł; z tego:pt - Starostwo Powiatowe - budynek zł, wieczyste uŝytkowanie gruntu zł, zakup z Funduszu Pracy pozostałych WNiP zł, zakup z Funduszu Pracy 2 urządzeń wielofunkcyjnych, notebooków, zestawu komputerowego zł, rozbudowa monitoringu, sieci logicznej zł, zakup z Funduszu Pracy wyposaŝenia zł, nieodpłatne przyjęcie wyposaŝenia zakupionego ze środków PFRON zł. zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposaŝenie Wartości niematerialne i prawne Razem OGÓŁEM

9 WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU W LATACH , , , , , , , , , , , ,0,