UCHWAŁA NR IX/97/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 maja r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z r. poz. 238 i 532), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/29/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2036, zmienionej uchwałą Nr VII/67/15 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca r. oraz uchwalą Nr VIII/86/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia r. wprowadza się nastepujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF'' otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata -2036 Miasta Białegostoku'' otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/97/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja r. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań za rok i lata następne Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Dochody ogółem 1 412 056 278,00 1 614 404 348,00 1 670 277 071,00 1 649 036 243,00 1 606 190 386,00 1 588 227 500,00 1 614 244 975,00 1 641 229 064,00 1.1 Dochody bieżące 1 283 706 839,00 1 334 386 114,00 1 399 696 379,00 1 423 312 324,00 1 428 237 509,00 1 430 237 500,00 1 453 973 984,00 1 480 958 072,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 306 081 507,00 312 563 122,00 313 563 122,00 315 800 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 23 500 000,00 24 300 446,00 24 900 453,00 25 900 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty 267 356 823,00 275 305 018,00 279 938 068,00 282 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 138 950 000,00 144 108 043,00 146 131 123,00 150 120 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 370 603 506,00 382 940 039,00 387 358 240,00 391 500 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 125 335 362,00 149 098 549,00 144 704 519,00 144 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 128 349 439,00 280 018 234,00 270 580 692,00 225 723 919,00 177 952 877,00 157 990 000,00 160 270 991,00 160 270 992,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 76 196 098,00 70 000 000,00 80 000 000,00 70 200 000,00 52 400 000,00 52 600 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 50 153 341,00 200 876 534,00 165 580 000,00 120 520 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 1 494 523 944,00 1 611 021 622,00 1 594 129 547,00 1 599 143 914,00 1 556 480 827,00 1 529 570 306,00 1 580 050 962,00 1 604 883 051,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 249 900 147,00 1 257 513 047,00 1 269 000 000,00 1 273 055 476,00 1 281 120 643,00 1 304 545 879,00 1 330 882 798,00 1 342 951 361,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 5 290 311,00 20 729 683,00 20 200 413,00 19 671 143,00 19 141 873,00 18 612 603,00 18 083 333,00 17 554 063,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 4 977 311,00 20 729 683,00 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 18 000 000,00 17 000 000,00 16 001 000,00 15 802 000,00 14 850 000,00 14 323 187,00 13 987 000,00 13 125 900,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 18 000 000,00 17 000 000,00 16 001 000,00 15 802 000,00 14 850 000,00 14 323 187,00 13 987 000,00 13 125 900,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 244 623 797,00 353 508 575,00 325 129 547,00 326 088 438,00 275 360 184,00 225 024 427,00 249 168 164,00 261 931 690,00 3 Wynik budżetu -82 467 666,00 3 382 726,00 76 147 524,00 49 892 329,00 49 709 559,00 58 657 194,00 34 194 013,00 36 346 013,00 4 Przychody budżetu 119 350 487,00 59 498 988,00 0,00 33 382 781,00 9 800 246,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 119 350 487,00 59 498 988,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 82 467 666,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 33 382 781,00 9 800 246,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 36 882 821,00 62 881 714,00 76 147 524,00 83 275 110,00 59 509 805,00 87 813 827,00 43 610 389,00 43 610 389,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 36 882 821,00 62 881 714,00 76 147 524,00 83 275 110,00 59 509 805,00 87 813 827,00 43 610 389,00 43 610 389,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 643 394 213,00 580 512 499,00 504 364 975,00 454 472 646,00 404 763 087,00 346 105 893,00 311 911 880,00 275 565 867,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 33 806 692,00 76 873 067,00 130 696 379,00 150 256 848,00 147 116 866,00 125 691 621,00 123 091 186,00 138 006 711,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 153 157 179,00 136 372 055,00 130 696 379,00 150 256 848,00 147 116 866,00 125 691 621,00 123 091 186,00 138 006 711,00 Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,26% 6,23% 6,73% 7,20% 5,82% 7,60% 4,69% 4,53% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 3,91% 4,95% 6,73% 7,20% 5,82% 7,60% 4,69% 4,53% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 3,91% 4,95% 6,73% 7,20% 5,82% 7,60% 4,69% 4,53% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 7,79% 9,10% 12,61% 13,37% 12,42% 11,23% 10,90% 11,63% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 11,47% 12,25% 12,28% 9,83% 11,69% 12,80% 12,34% 11,52% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 12,51% 13,29% 13,32% 9,83% 11,69% 12,80% 12,34% 11,52% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 3 382 726,00 76 147 524,00 49 892 329,00 49 709 559,00 58 657 194,00 34 194 013,00 36 346 013,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 3 382 726,00 76 147 524,00 49 892 329,00 49 709 559,00 58 657 194,00 34 194 013,00 36 346 013,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 577 312 011,00 577 926 247,00 579 930 000,00 581 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 66 947 945,00 68 300 000,00 68 900 000,00 69 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 79 570 984,00 370 345 065,00 328 229 982,00 261 385 177,00 121 750 777,00 21 514 000,00 21 014 000,00 20 614 000,00 11.3.1 bieżące 20 616 559,00 17 836 490,00 14 574 982,00 14 527 777,00 14 650 777,00 14 514 000,00 14 514 000,00 14 514 000,00 11.3.2 majątkowe 58 954 425,00 352 508 575,00 313 655 000,00 246 857 400,00 107 100 000,00 7 000 000,00 6 500 000,00 6 100 000,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 193 358 800,00 322 208 575,00 289 175 000,00 246 857 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 35 084 000,00 23 300 000,00 27 404 547,00 50 471 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 7 190 131,00 7 000 000,00 8 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7 372 465,00 509 369,00 243 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 377 258,00 509 369,00 243 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 6 377 258,00 509 369,00 243 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 37 763 374,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 35 444 999,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 35 444 999,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 724 063,00 528 780,00 47 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 576 170,00 528 780,00 47 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 724 063,00 528 780,00 47 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 55 814 058,00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 20 767 407,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 55 814 058,00 0,00 Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 37 194 544,00 0,00 środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 37 194 544,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 590 368,00 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 590 368,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 36 882 821,00 62 881 714,00 76 147 523,84 79 275 109,88 55 509 805,00 87 813 826,99 17 610 389,64 17 610 389,64 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 4
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 646 289 644,00 1 658 249 114,00 1 665 388 444,00 1 679 156 900,00 1 699 412 758,00 1 719 821 176,00 1 739 748 055,00 1 750 166 181,00 1 486 018 653,00 1 492 978 123,00 1 503 117 453,00 1 514 885 908,00 1 535 141 767,00 1 555 590 185,00 1 575 557 464,00 1 586 016 394,00 160 270 991,00 165 270 991,00 162 270 991,00 164 270 992,00 164 270 991,00 164 230 991,00 164 190 591,00 164 149 787,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 609 205 839,00 1 622 084 620,00 1 643 808 410,00 1 674 523 265,00 1 681 802 369,00 1 702 210 786,00 1 722 137 665,00 1 732 555 791,00 1 343 916 833,00 1 347 356 233,00 1 354 266 523,00 1 380 552 625,00 1 391 358 889,00 1 429 135 867,00 1 448 770 527,00 1 465 111 033,00 17 024 793,00 16 495 523,00 15 966 253,00 13 094 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 957 000,00 11 795 670,00 10 221 213,00 8 573 077,00 7 059 644,00 5 930 720,00 5 243 100,00 4 555 481,00 12 957 000,00 11 795 670,00 10 221 213,00 8 573 077,00 7 059 644,00 5 930 720,00 5 243 100,00 4 555 481,00 265 289 006,00 274 728 387,00 289 541 887,00 293 970 640,00 290 443 480,00 273 074 919,00 273 367 138,00 267 444 758,00 37 083 805,00 36 164 494,00 21 580 034,00 4 633 635,00 17 610 389,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 6 526 584,00 7 445 895,00 15 775 909,00 20 153 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 526 584,00 7 445 895,00 15 775 909,00 20 153 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 610 389,00 43 610 389,00 37 355 943,00 24 787 545,00 17 610 389,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 43 610 389,00 43 610 389,00 37 355 943,00 24 787 545,00 17 610 389,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 238 482 062,00 202 317 568,00 180 737 534,00 176 103 899,00 158 493 510,00 140 883 120,00 123 272 730,00 105 662 340,00 x x x x x x x x 142 101 820,00 145 621 890,00 148 850 930,00 134 333 283,00 143 782 878,00 126 454 318,00 126 786 937,00 120 905 361,00 142 101 820,00 145 621 890,00 148 850 930,00 134 333 283,00 143 782 878,00 126 454 318,00 126 786 937,00 120 905 361,00 Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 5
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 x x x x x x x x 4,47% 4,34% 3,82% 2,77% 1,45% 1,37% 1,31% 1,27% 4,47% 4,34% 3,82% 2,77% 1,45% 1,37% 1,31% 1,27% 4,47% 4,34% 3,82% 2,77% 1,45% 1,37% 1,31% 1,27% 11,84% 11,97% 12,11% 11,14% 11,57% 10,42% 10,32% 9,93% 11,25% 11,46% 11,81% 11,97% 11,74% 11,61% 11,04% 10,77% 11,25% 11,46% 11,81% 11,97% 11,74% 11,61% 11,04% 10,77% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 37 083 805,00 36 164 494,00 21 580 034,00 4 633 635,00 17 610 389,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 37 083 805,00 36 164 494,00 21 580 034,00 4 633 635,00 17 610 389,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 x x x x x x x x 20 214 000,00 23 537 000,00 19 337 000,00 18 937 000,00 18 537 000,00 18 137 000,00 21 460 000,00 0,00 14 514 000,00 14 637 000,00 14 637 000,00 14 637 000,00 14 637 000,00 14 637 000,00 14 760 000,00 0,00 5 700 000,00 8 900 000,00 4 700 000,00 4 300 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00 6 700 000,00 0,00 x x x x x x x x Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 6
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 x x x x x x x x x x x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,00 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 x x x x x x x x x x x x x x x x Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 7
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2031 2032 2033 2034 2035 2036 1 766 041 490,00 1 777 654 530,00 1 793 828 365,00 1 805 584 740,00 1 822 037 887,00 1 838 655 556,00 1 601 932 915,00 1 617 383 539,00 1 633 557 374,00 1 645 313 749,00 1 661 766 896,00 1 678 384 565,00 164 108 575,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 748 431 100,00 1 760 044 140,00 1 776 217 975,00 1 787 974 350,00 1 804 427 497,00 1 821 045 166,00 1 480 859 909,00 1 491 767 410,00 1 504 147 458,00 1 515 734 559,00 1 532 017 881,00 1 538 407 081,00 3 867 861,00 3 180 241,00 2 492 622,00 1 805 002,00 1 117 382,00 429 762,00 3 867 861,00 3 180 241,00 2 492 622,00 1 805 002,00 1 117 382,00 429 762,00 267 571 191,00 268 276 730,00 272 070 517,00 272 239 791,00 272 409 616,00 282 638 085,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 88 051 950,00 70 441 560,00 52 831 170,00 35 220 780,00 17 610 390,00 0,00 x x x x x x 121 073 006,00 125 616 129,00 129 409 916,00 129 579 190,00 129 749 015,00 139 977 484,00 121 073 006,00 125 616 129,00 129 409 916,00 129 579 190,00 129 749 015,00 139 977 484,00 Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 8
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2031 2032 2033 2034 2035 2036 x x x x x x 1,22% 1,17% 1,12% 1,08% 1,03% 0,98% 1,22% 1,17% 1,12% 1,08% 1,03% 0,98% 1,22% 1,17% 1,12% 1,08% 1,03% 0,98% 9,85% 10,04% 10,16% 10,10% 10,02% 10,48% 10,22% 10,03% 9,94% 10,02% 10,10% 10,09% 10,22% 10,03% 9,94% 10,02% 10,10% 10,09% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 390,00 17 610 389,00 x x x x x x x x x x x x Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 9
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2031 2032 2033 2034 2035 2036 x x x x x x x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,00 x x x x x x x x x x x x Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/97/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja r. Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 386 571 356 79 570 984 370 345 065 328 229 982 261 385 177 121 750 777 1.a - wydatki bieżące 246 804 922 20 616 559 17 836 490 14 574 982 14 527 777 14 650 777 1.b - wydatki majątkowe 1 139 766 434 58 954 425 352 508 575 313 655 000 246 857 400 107 100 000 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 57 627 701 2 165 849 30 828 780 24 527 205 0 0 1.1.1 - wydatki bieżące 2 127 701 1 445 849 528 780 47 205 0 0 1.1.1.1 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120 Departament Edukacji 2017 1 023 365 643 422 226 871 47 205 0 0 1.1.1.2 1.1.2 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 - wydatki majątkowe Departament Edukacji 1 104 336 802 427 301 909 0 0 0 55 500 000 720 000 30 300 000 24 480 000 0 0 1.1.2.1 1.2 Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: 2017 55 500 000 720 000 30 300 000 24 480 000 0 0 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 1.2.2 1.3 1.3.1 - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydatki bieżące 0 0 1 328 943 655 77 405 135 339 516 285 303 702 777 261 385 177 121 750 777 244 677 221 19 170 710 17 307 710 14 527 777 14 527 777 14 650 777 1.3.1.1 Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004 Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej 2013 6 346 000 2 432 000 2 432 00 Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 11
L.p. 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Nazwa i cel Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023 Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604 Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Departament Finansów Miasta Biuro Sportu i Rekreacji Okres realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit Limit Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 328 410 109 470 109 47 2013 2029 237 334 000 16 500 000 14 637 000 14 391 000 14 391 000 14 514 000 Biuro Promocji Miasta 2019 668 811 129 240 129 240 136 777 136 777 136 777 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 084 266 434 58 234 425 322 208 575 289 175 000 246 857 400 107 100 000 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 Adaptacja budynku elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał z budową bulwaru nad rzeką Białą od ul. Świętojańskiej do ul. Elektrycznej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110 Adaptacja Publicznego Gimnazjum nr 16 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80110 Budowa Al. I.Paderewskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 Budowa Al. Niepodległości - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101 Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 020, rozdział 02095 Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny Zakątek" w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004 2018 31 980 000 260 000 10 000 000 10 000 000 11 720 000 0 894 649 550 000 300 00 2012 2019 158 000 000 500 000 40 500 000 60 000 000 37 000 000 20 000 000 2012 2018 164 800 000 1 000 000 21 200 000 80 000 000 62 600 000 0 750 000 150 000 600 00 3 021 771 1 000 000 2 000 00 2012 2019 220 000 000 350 000 15 150 000 60 000 000 90 000 000 54 500 000 1 200 000 60 000 1 140 00 1.3.2.9 Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016 120 000 50 000 70 00 1.3.2.10 Budowa mieszkań komunalnych - wydatki na program w dziale 700 rozdział 70095 Zarząd Mienia Komunalnego 41 114 000 16 000 000 25 114 00 Id: 7EB1255B-9769-41D4-8CEB-DBAA99C9386E. Podpisany Strona 12