Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.38. Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września r. z tego. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1M1-2] Wykonanie 2011 Wykonanie 20121} 9 347 952,00 9 570 970,45 10 140520,40 10745463,64 9090332.15 8 771 00 8 482 00 8 567 00 9 269 898,00 9 300 00 8 598 842,00 8256190,45 8 403 434,40 8 900 896,24 8913 182,15 8 621 00 8 352 00 8 447 00 9149898,00 9 200 00 696761,00 903 246,00 850 606,00 826 993,00 1 007 689,00 1 187689,00 1 367 689,00 1 381 092,00 20 249,29 110362,95 162798,00 94 047,28 121 243,00 186343,00 202 343,00 204 325,00 1 230 137,61 1 577321,65 1 64500 1 731 780,22 1 893 20 3 007 06 2 531 592,00 2 556 402,00 710121,93 1 011 252,42 936 00 1 067 990,36 1 01500 1 040 00 1 065 00 1 075 00 3 286 853,00 3363601,00 3 655 283,00 3 692 086,00 3 608 935,00 3 890 642,00 3 905 642,00 3943917,00 2 924 982,79 2 046 742,03 1 897 984,40 2011 695,02 2097242,15 349 266,00 344 734,00 300 00 74911 1 31478 1 737 086,00 1 844 567,40 177 15 15000 13000 12000 12000 10000 216008,00 238 476,23 250 00 50 956,00 15000 15000 13000 12000 12000 27 15 1
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z l i milo w spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkl 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 124D, z póżn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. póz. 2104, Z póżn. zm.) na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o d z iała l n ości lecznicze), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufpz 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 [21] + [2.2] [1]-(2] 11 114977,00 8522719,00 48441,00 48441,00 2 592 258,00-1 767025.00 Wykonanie 201 1 8 760 245,00 7 985 763,00 148813,00 148813.00 774 482,00 810725,45 9 732 689,40 8 322 905,40 73 00 73 00 1 409 784,00 407831,00 Wykonanie 2012 1) 9 739 449,94 8 160554,33 92916,51 92916,51 1 578 895,61 1 006013,70 9021 931,15 8754771,15 70 00 70 00 267 16 68401,00 8 503 00 7 792 00 40 00 40 00 711 00 268 00 821400 7 994 00 26 50 26 50 220 00 268 00 8 299 00 8 18900 1500 1500 11000 268 00 9001 898,00 8 758 97 1370 1370 242 928,00 268 00 9 222 009,59 9 024 468.65 5 70 5 70 197540,94
z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Wy konanie 2011 Wykonanie 201 2 1) 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [44] 2 577 083,00 475941,00 1 039 181.30 1 011 299,36 1 081 946,68 4.1 4.1.1 4.2 148411,00 251 839,00 200 181,30 200181,30 211 946,68 4.2.1 4.3 2428672,00 224 102,00 839 00 811 118,06 870 00 4.3.1 4.4 4.4.1
Wyszczególnienie Rozchody budżetu 5 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1 z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 utpz2005r.). art. 121 a i dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansacti publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, z póżn. zm.) oraz art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. póz. 1456) 5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.1.1.1 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2 Kwota długu 6 Łączna kwota z ograniczeń długu określonych wart. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art 36 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej 6.1 kwota z ograniczeń długu określonych w art. 1 70 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.1.1 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony wart. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania określonych w pkt 6.1. 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r, po określonych w pkt 6.1. 6.3 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 [5.1] + I5.2] [6]/[1 ([6H6.1]/[1] Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 1) 55,00 1 099 553,00 1 447012,30 1 788 130,36 1 150347,68 268 00 268 00 268 00 268 00 55,00 1 099 553,00 1 447012,30 1 788130,36 1 150347,68 268 00 268 00 268 00 268 00 350 59 871 465,00 1 159080,69 1 501 920,06 300 00 350 59 871 465,00 1 159080,69 1 501 920,06 300 00 327,00 2 396 563,00 1 788 550,70 1 430 338,09 1 149990,41 881 990,41 613990,41 345 990,41 2 372 99 1 665627,00 654 00 641 118,00 15400 2 372 99 1 665 627,00 654 00 641 118,00 15400 35,00% 25,04% 17,64% 13,31% 12,65% 10,06% 7,24% 4,04% 0,84% % 9,62% 7,64% 11,19% 7,34% 10,96% 10,06% 7,24% 4,04% 0,84% %
Wyszczególnienie Wykonanie 201 1 Wykonanie 201 2 1} Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 [1.1] -[2.1] 76123,00 270 427,45 80 529,00 740341,91 158411,00 829 00 358 00 258 00 390 928,00 175531,35 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone wpk!4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszony m i [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. 8.2 [1.1] + [4.11* 14.21- [2.11-12.1.2) 224 534,00 522 266,45 280710,30 940 523,21 370 357,68 829 00 358 00 258 00 390 928,00 175531,35 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa wart. 169 ust. 1 ufpz 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia określonych w pkt 5.1.1. 9.1 ([2.1.1]* 12.1.3.1] + [5-1]) /P) 6,42% 13,04% 14,99% 17,51% 13,42% 3,51% 3,47% 3,30% 3,04% 0,90% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufpz 2005 r. do dochodów ogółem, po przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.2 ([2 1.1] + [2.1.3.1] + [5.11- [5.1.1] )/[1] 2,67% 3,94% 3,56% 3,53% 10,12% 3,51 % 3,47% 3,30% 3,04% 0,90% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania przypadających na dany rok określonych w pm 5.1.1. 9.3 ([2.1.1.1 + 12.1.3.11 + 15.1])' [1] 6,42% 13,04% 14.99% 17,51% 13,42% 3,51% 3,47% 3,30% 3,04% 0.90% Wskaźnik planowanej łącznej Kwoty spłaty, o które) mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.4 ([2.1.1]+ [2.1 3 1] + [51]- [51.1J)/[1] 2,67% 3,94% 3,56% 3,53% 10,12% 3,51 % 3,47% 3,30% 3,04% 0,90% Wskaźnik śpią'/ K wól a związku współtworzonego przez jednostkę samorządu te ryto halnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 9.6 ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] + [9.5H5.1.1])/[1] 2,67% 3,94% 3,56% 3,53% 10,12% 3,51% 3,47% 3,30% 3,04% 0,90% Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po określonych w art 36 z dnia 7 grudnia 201 2 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 średnia z Irzech poprzednich lal [9,6,1] % % % % 3,90% 3,99% 5,94% 6,77% 7,11% 5,22% Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po określonych wart. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] % % % % 5,27% 5,36% 7,30% 6,77% 7,11% 5,22% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po określonych wpłct5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 [9 6] - [9 7] NIE Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego oraz po określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie f oku poprzedzającego rok budżetowy 9.8.1 [9.6] -[9.7.1] NIE
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11. 3.1] + [11. 3. 2] Wykonanie 2011 3 848 885,00 3 698 235,00 4011 626,00 Wykonanie 201 2 1} 4011 626,00 68401,00 68401,00 4 209 092,32 1 561 045,00 20 00 20 00 20 00 201 16 46 00 268 00 268 00 4 300 00 1 608 906,00 504 00 504 00 268 00 268 00 4 350 00 1 647 00 268 00 268 00 4 440 00 1 69641 268 00 268 00 4 450 00 1 747 30 4 460 00 1 79950
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów iub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust, 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2011 Wykonanie 20121} 148 15 28 892,40 28 892,40 139604.18 350 59 782 906,00 1 004 102,00 1 300 627,40 27 15 350 59 782 906,00 1 004 102,00 1 300 627,40 27 15 14815 139604,18 7
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.4 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4.1 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4.2 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, póz. 654. z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 1 90 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 201 1 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 1) 185 118,00 354 00 368 264,06 10300 185118,00 354 00 368 264,06 504 00 8
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 201 1 Plan3kw. 2012 Wykonanie 2012 1) 552 014,00 1 099 553,00 1 447 012,30 1788130,36 1 150347,68 268 00 268 00 268 00 268 00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.38. Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września r. Wieloletnia Prognoza Finansowa - objaśnienia do zmian W związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok zmienia sięwieloletnia Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata - w następujących pozycjach: - póz. l dochody ogółem wzrosły o 67.896,00 zł - póz.1.1. dochody bieżące wzrosły o 67.896,00 zł (dotacje: Lubuski Urząd Wojewódzki, Biblioteka Narodowa) - póz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - póz. 2 wydatki ogółem wzrosły o 67.896,00 zł - póz. 2.1 wydatki bieżące wzrosły o 67.896,00 zł - póz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o 1.218,58 zł - póz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o 1.000 zł.