skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 data przekazania: 2010-03-22 POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA POWER MEDIA S.A. (skrócona nazwa emitenta) 50-110 Wrocław (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Kiełbaśnicza 24 (ulica) 071 341 06 96 071 321 00 16 (telefon) office@power.com.pl www.power.com.pl (e-mail) 898-16-47-572 931082394 PKF Audyt Sp. z o.o. (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 769 13 361 1 790 3 783 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 661-96 -613-27 III. Zysk (strata) brutto -2 404 289-554 82 IV. Zysk (strata) netto -2 501 171-576 48 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 160 143-267 41 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -86-456 -20-129 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 417 6 020-327 1 704 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 664 5 707-614 1 616 IX. Aktywa, razem 5 116 9 500 1 245 2 277 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 223 1 426 298 342 XI. Zobowiązania długoterminowe 0 1 0 0 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 131 1 237 275 297 XIII. Kapitał własny 3 893 8 073 948 1 935 XIV. Kapitał zakładowy 640 640 156 153 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,39 0,03-0,09 0,01 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,39 0,03-0,09 0,01 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,61 1,26 0,15 0,30 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,60 1,26 0,15 0,30 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik opinia-raport2009-pkf.pdf Opis opinia i raport z badania rocznego sprawozdania spółki RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Raport jest dołączony do tego samego pliku co opinia OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Power_Media_SA-R_2009_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rze Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Power_Media_SA-R_2009_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_po Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Power_Media_SA-R_2009_Pismo_Zarzadu.pdf Opis ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Power_Media_SA-R_2009_Wprowadzenie_do_jednostkowego_rap Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 464 690 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 61 69 - wartość firmy 0 0 2
Noty 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 305 407 3. Należności długoterminowe 3 50 54 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 50 54 4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 48 160 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 158 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 2 II. Aktywa obrotowe 4 652 8 809 1. Zapasy 6 0 1 2. Należności krótkoterminowe 7 474 1 874 2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 474 1 874 3. Inwestycje krótkoterminowe 4 033 6 689 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 4 033 6 689 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 033 6 689 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 146 245 A k t y w a r a z e m 5 116 9 500 PASYWA I. Kapitał własny 3 893 8 073 1. Kapitał zakładowy 10 640 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 762 0 4. Kapitał zapasowy 11 5 510 7 140 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 12 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 2 006 123 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto -2 501 171 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 14 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 223 1 426 1. Rezerwy na zobowiązania 15 92 187 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 25 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 79 94 a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa 79 94 1.3. Pozostałe rezerwy 0 68 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 68 2. Zobowiązania długoterminowe 16 0 1 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 1 3. Zobowiązania krótkoterminowe 17 1 131 1 237 3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 131 1 237 3.3. Fundusze specjalne 0 0 4. Rozliczenia międzyokresowe 18 0 0 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m 5 116 9 500 Wartość księgowa 3 893 8 073 3
Noty Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19 0,61 1,26 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 450 000 6 420 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19 0,60 1,26 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe 20 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 20 0 0 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 3. Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 769 13 361 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 7 769 13 359 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 0 2 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 025 10 286 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 7 025 10 284 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 2 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 744 3 075 IV. Koszty sprzedaży 23 1 676 1 421 V. Koszty ogólnego zarządu 23 1 688 1 736 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 620-82 VII. Pozostałe przychody operacyjne 19 32 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody operacyjne 24 19 32 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 60 46 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 3. Inne koszty operacyjne 25 49 46 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 661-96 X. Przychody finansowe 26 266 392 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 266 346 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4
Noty 5. Inne 0 45 XI. Koszty finansowe 27 9 7 1. Odsetki w tym: 1 7 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 8 0 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 404 289 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 28 0 0 2. Straty nadzwyczajne 29 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto -2 404 289 XV. Podatek dochodowy 30 97 119 a) część bieżąca 0 113 b) część odroczona 97 5 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 31 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 32 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto -2 501 171 Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 501 171 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 5 991 666 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 34-0,39 0,03 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 447 500 6 000 583 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 34-0,39 0,03 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 073 1 753 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 073 1 753 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 500 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 140 a) zwiększenia (z tytułu) 0 140 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 140 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 1 762 0 a) zwiększenia (z tytułu) 1 762 0 - - akcje przeznaczone do sprzedaży 1 762 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 762 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 7 140 806 4.1. Zmiany kapitału zapasowego -1 629 6 334 a) zwiększenia (z tytułu) 0 7 215 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 5
- z podziału zysku (ustawowo) 0 355 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 - - nadwyżka emisji akcji 0 6 860 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 629 881 - pokrycia straty 0 0 - podwyższenie kapitału zakładowego z zapasowego 0 0 - - utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji 1 629 0 - pokrycie kosztów emisji 0 881 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 510 7 140 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 123 92 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 123 92 a) zwiększenia (z tytułu) 1 883 31 - -program motywacyjny 2008-2010 83 31 - - przeznaczenie zysku za 2008 rok na nabycie akcji 171 0 - - utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji 1 629 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 006 123 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 171 355 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 171 355 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 171 355 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 171 355 - -przeznaczenie zysku za 2008 rok na nabycie akcji 171 0 - - przeniesienie wyniku na kapitał zapasowy 0 355 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto -2 501 171 a) zysk netto 0 171 b) strata netto 2 501 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 893 8 073 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 893 8 073 6
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) 0 0 I. Wpływy 0 0 1. Sprzedaż 0 0 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 II. Wydatki 0 0 1. Dostawy i usługi 0 0 2. Wynagrodzenia netto 0 0 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 5. Inne wydatki operacyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 (metoda pośrednia) 0 0 I. Zysk (strata) netto -2 501 171 II. Korekty razem 1 341-27 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 186 171 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -7 4 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 7 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 11 0 6. Zmiana stanu rezerw -95 152 7. Zmiana stanu zapasów 1 0 8. Zmiana stanu należności 1 405-467 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -453-54 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 211 128 11. Inne korekty 83 31 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 160 143 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 17 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 17 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 94 473 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 51 473 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 43 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -86-456 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 357 7 000 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 7 000 2. Kredyty i pożyczki 0 0 7
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 357 0 II. Wydatki 1 774 980 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 1 762 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 66 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11 26 8. Odsetki 1 7 9. Inne wydatki finansowe 0 881 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 417 6 020 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 664 5 707 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 656 5 703 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7-4 F. Środki pieniężne na początek okresu 6 689 987 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 026 6 694 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 0 - oprogramowanie komputerowe 0 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 55 69 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 61 69 8
Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 200 0 200 b) zwiększenia (z tytułu) 35 5 40 - zakupy 35 5 40 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 235 5 240 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 131 0 131 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 48 0 48 - amortyzacja 48 0 48 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 180 0 180 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 55 5 61 9
Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 61 69 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 61 69 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 267 407 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 31 - urządzenia techniczne i maszyny 170 266 - środki transportu 14 30 - inne środki trwałe 65 80 b) środki trwałe w budowie 38 0 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 305 407 10
Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 36 538 263 97 934 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 12 0 4 16 - ze środków trwałych w budowie 0 0 0 0 0 0 - zakup 0 0 12 0 4 16 - leasing 0 0 0 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 11 0 20 9 40 - likwidacja 0 0 0 0 0 0 - sprzedaż 0 11 0 20 9 40 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 25 550 243 92 910 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 5 273 233 16 527 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2 107-4 11 159 - zakupu 0 3 107 16 11 137 - sprzedaż 0 1 0 20 0 22 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 7 380 229 27 642 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 18 170 14 65 267 11
Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 251 367 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 16 41 - leasing operacyjny 16 41 Środki trwałe bilansowe, razem 267 407 Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 50 54 - kaucja za lokal 50 54 Należności długoterminowe netto 50 54 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 50 54 Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 54 4 - kaucja za lokal 54 4 b) zwiększenia (z tytułu) 0 50 - kaucja za lokal 0 50 c) zmniejszenia (z tytułu) 4 0 - kaucja za lokal do rozliczenia w 2010 4 0 d) stan na koniec okresu 50 54 Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 12
Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 50 54 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 50 54 Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 b ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 13
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 Nota 4 e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 14
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 f ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 g ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 h ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 Nota 4 i ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 15
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 j ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 k ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 16
Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermin owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 17
18
Nota 4 o PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 p PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 19
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 4 q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 r INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 s ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 t INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 20
Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 158 142 a) odniesionych na wynik finansowy 158 142 - -wycena bilansowa rozrachunków zagranicznych 0 1 - -zobowiązania wobec pracowników 110 103 - -rezerwa na zaległe urlopy 16 4 - -zobowiazania z tyt.ubezpieczeń społecznych 32 34 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 48 158 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 48 158 - -wycena nalezności zagranicznych 0 0 - -zobowiązania wobec pracowników 3 110 - rezerwa na zaległe urlopy 13 16 - zobowiazania z tyt.ubezpieczeń społecznych 23 32 - zaliczki na zobowiazania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - kampania reklamowa 9 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 158 142 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 158 142 - -wycena bilansowa rozrachunków zagranicznych 0 1 - -zobowiązania wobec pracowników 110 103 - -rezerwa na zaległe urlopy 16 4 - -zobowiazania z tyt.ubezpieczeń społecznych 32 34 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 48 158 a) odniesionych na wynik finansowy 48 158 - -wycena nalezności zagranicznych 0 0 - -zobowiązania wobec pracowników 3 110 - rezerwa na zaległe urlopy 13 16 - zobowiazania z tyt.ubezpieczeń społecznych 23 32 - zaliczki na zobowiazania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - kampania reklamowa 9 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 2 - - opłata za certyfikat i znak TUV 0 2 21
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - - ogłoszenia rekrytacyjne na StepStone.pl 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 2 Nota 6 a ZAPASY a) materiały 0 0 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 0 0 e) zaliczki na dostawy 0 1 Zapasy, razem 0 1 Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 0 0 b) należności od pozostałych jednostek 474 1 874 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 451 1 616 - do 12 miesięcy 451 1 616 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 22 170 - dochodzone na drodze sądowej 1 88 - inne 0 0 Należności krótkoterminowe netto, razem 474 1 874 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności krótkoterminowe brutto, razem 474 1 874 Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 22
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 Nota 7 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 0 0 Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 382 1 586 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 92 288 b1. w walucie USD 23 23 po przeliczeniu na tys. zł 64 67 b2. w walucie EUR 7 39 po przeliczeniu na tys. zł 28 161 b3. w walucie GBP 0 14 po przeliczeniu na tys. zł 0 60 b4. w walucie NOK 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 474 1 874 Nota 7 e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 393 1 616 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 57 0 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 451 1 616 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 0 0 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 451 1 616 Nota 7 f NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 0 0 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 14 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 16 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 27 0 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 0 0 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 0 0 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 57 0 23
Nota 8 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 033 6 689 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 033 6 689 24
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 033 6 689 Nota 8 b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 8 c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 25
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 8 d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 8 e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 4 019 6 573 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 13 117 b1. w walucie USD 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 b2. w walucie EUR 3 0 po przeliczeniu na tys. zł 13 0 b3. w walucie GBP 0 27 po przeliczeniu na tys. zł 0 117 pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 4 033 6 689 Nota 8 f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 8 g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 26
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 146 245 - opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 6 8 - prenumeraty, ZFŚS, składki członkowskie, rejestracje domen 10 44 - koszty rekrutacji 1 0 - delegacje refakturowane 0 0 - naliczone odsetki od lokat 128 55 - pozostałe 0 18 - kampania reklamowa 0 119 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 146 245 Nota 10 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A imienne liczba głosówx2-2 500 000 250 000 gotówka 01.06.2007 01.01.2007 B zwykłe brak - 2 500 000 250 000 gotówka 01.06.2007 01.01.2007 C zwykłe brak - 1 400 000 140 000 emisja akcji 15.04.2008 15.04.2008 Liczba akcji, razem 6 400 000 Kapitał zakładowy, razem 640 000 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10 Nota 11 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 4 349 5 979 b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 1 161 1 161 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 - przeniesienie z zysku 0 0 Kapitał zapasowy, razem 5 510 7 140 Nota 12 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 27
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 Nota 13 a POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) - pozostałe 206 123 - na wykup akcji własnych 1 800 0 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 2 006 123 Nota 14 a ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 Nota 15 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 25 4 a) odniesionej na wynik finansowy 25 4 - leasing finansowy 5 4 - należności krótkoterminowe zagraniczne 6 0 - zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - przyśpieszona amortyzacja podatkowa 6 0 - przychody należne nie zafakturowane 0 0 - naliczone odsetki od lokat bankowych 9 0 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 13 25 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 13 25 - leasing finansowy 3 5 - należności krótkoterminowe zagraniczne 1 6 - zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - przyśpieszona amortyzacja podatkowa 4 6 - przychody należne nie zafakturowane 0 0 - naliczone odsetki od lokat bankowych 4 9 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 25 4 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 25 4 - leasing finansowy 5 4 - należności krótkoterminowe zagraniczne 6 0 - zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - przyśpieszona amortyzacja podatkowa 6 0 - przychody należne nie zafakturowane 0 0 - naliczone odsetki od lokat bankowych 9 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 13 25 a) odniesionej na wynik finansowy 13 25 28
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - leasing finansowy 3 5 - należności krótkoterminowe zagraniczne 1 6 - zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - przyśpieszona amortyzacja podatkowa 4 6 - przychody należne nie zafakturowane 0 0 - naliczone odsetki od lokat bankowych 4 9 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 15 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 Nota 15 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 94 23 - niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 94 23 b) zwiększenia (z tytułu) 79 94 - niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 79 94 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 94 23 - wyksięgowanie rezerwy na urlopy wypoczynkowe za 2007 rok 94 23 e) stan na koniec okresu 79 94 Nota 15 d ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 29
Nota 15 e ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 68 8 - rezerwa na zakupy 68 8 b) zwiększenia (z tytułu) 0 68 - rezerwa na zakupy 0 68 c) wykorzystanie (z tytułu) 68 8 - rezerwa na zakupy 68 8 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 68-0 68 Nota 16 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 0 1 - kredyty i pożyczki 0 0 30