KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez ustala się, co następuje: 1. DM PKO Banku Polskiego dystrybuuje następujące fundusze inwestycyjne: PKO TFI S.A 1) PKO Parasolowy fio Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa Subfundusz PKO Akcji Plus Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji Subfundusz PKO Surowców Globalny Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny Subfundusz PKO Zrównoważony 2) GAMMA Parasol FIO - Subfundusz GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek - Subfundusz GAMMA Akcyjny - Subfundusz GAMMA Obligacji Korporacyjnych - Subfundusz GAMMA Papierów Dłużnych - Subfundusz GAMMA Plus - Subfundusz GAMMA Stabilny 3) GAMMA Parasol Biznes SFIO - Subfundusz GAMMA - Subfundusz SIGMA Obligacji Plus 4) KBC BONDS - KBC Bonds Capital Fund CAP EUR - KBC Bonds Emerging Europe CAP EUR - KBC Bonds Emerging Europe DIS EUR - KBC Bonds Convertibles CAP EUR - KBC Bonds Convertibles DIS EUR - KBC Bonds Corporates CAP USD - KBC Bonds Corporates DIS USD - KBC Bonds Corporates EURO CAP EUR - KBC Bonds Corporates EURO DIS EUR - - KBC Bonds Emerging Markets CAP USD - KBC Bonds Emerging Markets DIS USD - KBC Bonds Europe EX-EMU CAP EUR - KBC Bonds Europe EX-EMU DIS EUR - KBC Bonds Europe CAP EUR - KBC Bonds Europe DIS EUR - KBC Bonds High Interest CAP EUR - KBC Bonds High Interest DIS EUR - KBC Bonds Income Fund DIS EUR - KBC Bonds Inflation Linked Bonds CAP EUR - KBC Bonds Inflation Linked Bonds DIS EUR ALLIANZ Polska TFI S.A. 1) Allianz FIO Allianz Akcji Globalnych Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Allianz Aktywnej Alokacji Allianz Konserwatywny Allianz Obligacji Globalnych Allianz Obligacji Plus Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Allianz Selektywny Allianz Stabilnego Wzrostu Allianz Surowców i Energii AVIVA Investors Poland TFI S.A. 1) Aviva Investors FIO Aviva Investors Aktywnej Alokacji Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych Aviva Investors Europejskich Akcji Aviva Investors Globalnych Akcji Aviva Investors Małych Spółek Aviva Investors Nowoczesnych Technologii Aviva Investors Nowych Spółek Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Obligacji Dynamiczny Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Optymalnego Wzrostu Aviva Investors Polskich Akcji Aviva Investors Stabilnego Inwestowania Aviva Investors Zrównoważony Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel: 801 304 403, fax: 22 521 79 46; internet: www.dm.pkobp.pl; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 1/5
FIDELITY Worldwide Investment 1) Fidelity Funds Fidelity Funds America Fund A - ACC EUR Fidelity Funds America Fund A ACC PLN Hdg Fidelity Funds America Fund A - ACC USD Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A ACC PLN Hdg Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A ACC USD ACC - EUR ACC - PLN Hdg ACC - USD Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A ACC - EUR Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A ACC - PLN Hdg Fidelity Funds - European High Yield Fund A ACC EUR Fidelity Funds - European High Yield Fund A ACC PLN Hdg Fidelity Funds - European High Yield Fund A ACC USD Hdg Fidelity Funds - European High Yield Fund A MINC EUR Fidelity Funds - European High Yield Fund A MINC (G) USD Hdg Fidelity Funds France Fund A ACC EUR Fidelity Funds Global Bond Fund A Acc EUR Hdg Fidelity Funds Global Bond Fund A Acc USD Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A ACC EUR Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A ACC EUR Hdg Fidelity Funds - Global Demographics A- ACC USD Fidelity Funds Global Health Care Fund A ACC - EUR Fidelity Funds - Global High Yield Fund A ACC USD Fidelity Funds Global Opportunities Fund A ACC EUR Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A ACC EUR Hdg Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A ACC PLN Hdg Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A ACC USD Fidelity Funds Japan Advantage Fund A - ACC EUR Fidelity Funds - Pacific Fund A - ACC EUR Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A ACC PLN Hdg Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A ACC USD Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A MDIST USD FRANKLIN TEMPLETON Investment Funds (Towarzystwo) 1) Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Dividend Fund Class A (ACC) EUR Franklin European Dividend Fund Class N (ACC) EUR Franklin European Dividend Fund N (ACC) PLN-H1 Franklin European Total Return Fund Class A (ACC) EUR Franklin European Total Return Fund Class N (ACC) EUR Franklin European Total Return Fund Class N (ACC) PLN H1 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class A (ACC) USD Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class A (ACC) EUR Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class A (ACC) EUR-H1 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class N (ACC) EUR Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class N (ACC) PLN- H1 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class N (ACC) USD Franklin Global Small- Mid Cap Growth Fund A (ACC) USD Franklin Global Small- Mid Cap Growth Fund N (ACC) USD Franklin High Yield Fund Class A (ACC) USD Franklin High Yield Fund Class N (ACC) USD Franklin India Fund Class A (ACC) EUR Franklin India Fund Class A (ACC) USD Franklin India Fund Class N (ACC) EUR Franklin India Fund Class N (ACC) PLN H1 Franklin India Fund Class N (ACC) USD Franklin Mutual European Fund Class A (ACC) EUR Franklin Mutual European Fund Class A (ACC) USD-H1 Franklin Mutual European Fund Class N (ACC) EUR Franklin Mutual European Fund Class N (ACC) USD-H1 Franklin U.S. Opportunities Fund Class A ( ACC) EUR Franklin U.S. Opportunities Fund Class A ( ACC) EUR H1 Franklin U.S. Opportunities Fund Class A ( ACC) USD Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) EUR Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) EUR H1 Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) PLN H1 Franklin U.S. Opportunities Fund Class N ( ACC) USD Franklin World Perspectives Fund A (ACC) EUR Franklin World Perspectives Fund A (ACC) USD Franklin World Perspectives Fund N (ACC) EUR Franklin World Perspectives Fund N (ACC) USD Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) EUR Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) EUR H1 Templeton Asian Growth Fund Class A (ACC) USD Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) EUR Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) EUR H1 Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) PLN H1 Templeton Asian Growth Fund Class N (ACC) USD Templeton Emerging Markets Bond Fund A (ACC) USD Templeton Emerging Markets Bond Fund N (ACC) USD Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) PLN-H1 Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) USD Templeton Global Climate Change Fund Class A (ACC) Templeton Global Climate Change Fund Class N (ACC) Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) CHF H1 Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) EUR Templeton Global Bond Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) EUR Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) EUR H1 Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) PLN-H1 Templeton Global Bond Fund Class N (ACC) USD Templeton Global Equity Income Fund Class A (ACC) EUR Templeton Global Equity Income Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Fund Class N (ACC) USD Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Smaller Companies Fund Class N (ACC) USD Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) CHF H1 Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) EUR H1 Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) PLN H1 Templeton Global Total Return Fund Class A (ACC) USD Templeton Global Total Return Fund Class N (ACC) EUR H1 Templeton Global Total Return Fund Class N (ACC) USD Templeton Latin America Fund Class A (ACC) EUR Templeton Latin America Fund Class A (ACC) USD Templeton Latin America Fund Class N (ACC) PLN H1 Templeton Latin America Fund Class N (ACC) USD Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 2/5
INVESTORS TFI S.A. 1) Investor Parasol FIO z subfunduszami Investor Akcji Investor Akcji Spółek Dywidendowych Investor Obligacji Investor Oszczędnościowy Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Zrównoważony 2) Investor Parasol SFIO z subfunduszami Investor Ameryka Łacińska Investor BRIC Investor Gold Otwarty Investor Dochodowy Investor Indie i Chiny Investor Niemcy Investor Nieruchomości i Budownictwa Investor Nowych Technologii Investor Rosja Investor Turcja MetLife TFI S.A. 1) MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych MetLife Subfundusz Oszczędnościowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2) MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich USD MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich USD MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa MetLife Subfundusz Akcji Polskich MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych USD MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących USD MetLife Subfundusz Obligacji Plus MetLife Subfundusz Obligacji Światowych MetLife Subfundusz Obligacji Światowych USD MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu MetLife Subfundusz Oszczędnościowy Plus MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki USD NN Investment Partners TFI S.A. 1) NN Parasol FIO - NN Subfundusz Akcji - NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich - NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji - NN Subfundusz Obligacji - NN Subfundusz Oszczędnościowy - NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu - NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek - NN Subfundusz Zrównoważony 2) NN SFIO - NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji - NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) - NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) - NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) - NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) - NN Subfundusz Japonia (L) - NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) - NN Subfundusz Nowej Azji (L) - NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 3/5 (L) - NN Subfundusz Oszczędnościowy (L) - NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) - NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) - NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) - NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) NOBLE FUNDS TFI S.A. 1) Noble Funds FIO Noble Fund Akcji Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Noble Fund Global Return Noble Fund Mieszany Noble Fund Pieniężny Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Noble Fund Timingowy 2) Noble Fund Africa and Frontier SFIO NORDEA INVESTMENT FUNDS* 1) Nordea 1, Sicav - Nordea 1 Akcji Afrykańskich E - PLN - Nordea 1 Akcji Ameryki Łacińskiej E - PLN - Nordea 1 Akcji Ameryki Łacińskiej HE PLN - Nordea 1 Akcji Ameryki Północnej E -PLN - Nordea 1 Akcji Dalekowschodnich E - PLN - Nordea 1 Akcji Dalekowschodnich HE PLN - Nordea 1 Akcji Gwiazdy Rynków Wschodzących HE PLN - Nordea 1 Akcji Konsumentów Rynków Wschodzących HE PLN - Nordea 1 Akcji Małych i Średnich Europejskich E - PLN - Nordea 1 Akcji Małych Spółek Skandynawskich E PLN - Nordea 1 Akcji Skandynawskich E - PLN - Nordea 1 Akcji Stabilnych Spółek Globalnych E - PLN - Nordea 1 Akcji Stabilnych Spółek Globalnych HE - PLN - Nordea 1 Hedingowy Stabilnych Spółek HE - PLN - Nordea 1 Obligacji Amerykańskich Korporacji HE PLN - Nordea 1 Obligacji Europejskich HE PLN - Nordea 1 Obligacji Europejskich Korporacji E - PLN - Nordea 1 Obligacji Europejskich Korporacji HE - PLN - Nordea 1 Obligacji Globalnych E - PLN - Nordea 1 Obligacji Korporacyjnych Rynków Wchodzących BP PLN - Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich HE - PLN - Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Europejskich II HE - PLN - Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Globalnych E - PLN - Nordea 1 Obligacji Wysokodochodowych Globalnych HE PLN - Nordea 1 Zrównoważony Globalny E - PLN - Nordea 1 Zrównoważony Globalny HE PLN - Nordea 1 European Value Fund E PLN - Nordea 1 European Value Fund E EUR - Nordea 1 Global Dividend Fund E EUR
- Nordea 1 North American Value Fund E EUR SCHRODER International Selection Fund OPERA TFI S.A. 1) Novo FIO Subfundusz NOVO Akcji Subfundusz NOVO Aktywnej Alokacji Subfundusz NOVO Gotówkowy Subfundusz NOVO Obligacji Przedsiębiorstw Subfundusz NOVO Papierów Dłużnych Subfundusz NOVO Stabilnego Wzrostu Subfundusz NOVO Zrównoważonego Wzrostu PZU TFI S.A. 1) PZU FIO Subfundusz PZU Medyczny Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ QUERCUS TFI S.A. 1) Quercus SFIO Quercus Agresywny Quercus Dłużny Krótkoterminowy Quercus Global Balanced Quercus lev Quercus Obligacji Skarbowych Quercus Ochrony Kapitału Quercus short ROCKBRIDGE TFI S.A. 1) Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Rockbridge Subfundusz Obligacji Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych Rockbridge Subfundusz Selektywny Rockbridge Subfundusz Skarbowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Rockbridge Subfundusz Zrównoważony 2) Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej SANTANDER TFI S.A. 1) Santander FIO Subfundusz Santander Akcji Polskich Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy EUR Subfundusz Santander Akcji Tureckich Subfundusz Santander Akcji Tureckich EUR Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy Subfundusz Santander Obligacji Europejskich Subfundusz Santander Obligacji Europejskich EUR Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu Subfundusz Santander Zrównoważony 1) SCHRODER International Selection Fund Schroder ISF Asian Bond Total Return A ACC EUR Hdg Schroder ISF Asian Bond Total Return A ACC USD Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 ACC EUR Hdg Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 ACC USD Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 ACC EUR Hdg Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 ACC PLN Hdg Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 ACC USD Schroder ISF Asian Opportunities A ACC EUR Schroder ISF Asian Opportunities A ACC USD Schroder ISF Asian Opportunities A1 ACC EUR Schroder ISF Asian Opportunities A1 ACC PLN Hdg Schroder ISF Asian Opportunities A1 ACC USD Schroder ISF Emerging Europe A ACC EUR Schroder ISF Emerging Europe A1 ACC EUR Schroder ISF Emerging Europe A1 ACC USD Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 ACC EUR Hdg Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 ACC PLN Hdg Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 ACC USD Schroder ISF EURO Bond A ACC EUR Schroder ISF EURO Bond A Dis EUR Schroder ISF EURO Bond A1 ACC EUR Schroder ISF EURO Bond A1 Dis EUR Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 ACC EUR Schroder ISF EURO Credit Conviction A ACC PLN Hdg Schroder ISF EURO Credit Conviction A ACC EUR Schroder ISF EURO Equity A ACC EUR Schroder ISF EURO Equity A1 ACC EUR Schroder ISF EURO Equity A1 ACC PLN Hdg Schroder ISF EURO Equity A1 ACC USD Schroder ISF EURO High Yield A ACC EUR Schroder ISF EURO High Yield A Dis EUR Schroder ISF EURO Liquidity A ACC EUR Schroder ISF EURO Liquidity A1 ACC EUR Schroder ISF EURO Short Term Bond A ACC EUR Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 ACC EUR Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 ACC EUR Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dis-EUR Schroder ISF European Equity Yield A ACC EUR Schroder ISF European Equity Yield A1 ACC EUR Schroder ISF European Large Cap A ACC EUR Schroder ISF European Large Cap A1 ACC EUR Schroder ISF European Special Situations A ACC EUR Schroder ISF European Special Situations A1 ACC EUR Schroder ISF European Value A ACC EUR Schroder ISF European Value A1 ACC EUR Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 ACC PLN Hdg Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 ACC USD Schroder ISF Global Bond A ACC EUR Schroder ISF Global Bond A ACC USD Schroder ISF Global Bond A1 ACC EUR Hdg Schroder ISF Global Bond A1 ACC USD Schroder ISF Global Bond A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF Global Corporate Bond A ACC EUR Hdg Schroder ISF Global Corporate Bond A ACC USD Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis EUR Hdg Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis USD Schroder ISF Global Corporate Bond A1 ACC EUR Hdg Schroder ISF Global Corporate Bond A1 ACC USD Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 4/5
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis USD Schroder ISF Global Diversified Growth A1 ACC EUR Schroder ISF Global Diversified Growth A1 ACC PLN Hdg Schroder ISF Global Diversified Growth A1 ACC USD Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A ACC EUR Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A ACC USD Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis EUR Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis USD Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 ACC USD Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis PLN Hdg Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis USD Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC EUR Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC USD Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC EUR Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC USD Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities A1 ACC PLN Hdg Schroder ISF Global High Yield A ACC EUR Hdg Schroder ISF Global High Yield A ACC USD Schroder ISF Global High Yield A Dis EUR Hdg Schroder ISF Global High Yield A Dis USD Schroder ISF Global High Yield A1 ACC EUR Hdg Schroder ISF Global High Yield A1 ACC USD Schroder ISF Global High Yield A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF Global High Yield A1 Dis USD Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A ACC EUR Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A ACC USD Hdg Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 ACC EUR Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 ACC USD Hdg Schroder ISF Global Multi-Asset Income A ACC EUR Hdg Schroder ISF Global Multi-Asset Income A ACC USD Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis EUR Hdg Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis USD Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 ACC EUR Hdg Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 ACC USD Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis PLN Hdg Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis USD Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC EUR Hdg Schroder ISF Global Sustainable Growth A ACC USD Schroder ISF Global Unconstrained Bond A ACC EUR Hdg Schroder ISF Global Unconstrained Bond A ACC USD Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Dis EUR Hdg Schroder ISF Italian Equity A ACC EUR Schroder ISF Italian Equity A1 ACC EUR Schroder ISF QEP Global Active Value A ACC EUR Schroder ISF QEP Global Active Value A1 ACC EUR Schroder ISF Strategic Bond A ACC EUR Hdg Schroder ISF Strategic Bond A ACC USD Schroder ISF Strategic Bond A Dis EUR Hdg Schroder ISF Strategic Bond A Dis USD Schroder ISF Strategic Bond A1 ACC EUR Hdg Schroder ISF Strategic Bond A1 ACC USD Schroder ISF Strategic Bond A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF Taiwanese Equity A ACC USD Schroder ISF Taiwanese Equity A1 ACC USD Schroder ISF US Dollar Bond A1 ACC USD Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis EUR Hdg Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis USD Schroder ISF US Dollar Liquidity A ACC USD Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 ACC USD Schroder ISF US Large Cap A ACC EUR Schroder ISF US Large Cap A ACC USD Schroder ISF US Large Cap A1 ACC EUR Schroder ISF US Large Cap A1 ACC USD SKARBIEC TFI S.A. 1) SKARBIEC FIO Subfundusz Skarbiec - Akcja Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny Subfundusz Skarbiec - Obligacja Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Subfundusz Skarbiec - Oszczędnościowy Subfundusz Skarbiec - Waga Subfundusz SKARBIEC - III Filar Subfundusz SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek Subfundusz SKARBIEC - Małych i Średnich Spółek Subfundusz SKARBIEC Market Opportunities Subfundusz SKARBIEC - Rynków Rozwiniętych Subfundusz SKARBIEC - Rynków Rozwiniętych USD Subfundusz SKARBIEC - Rynków Surowcowych Subfundusz SKARBIEC - Rynków Wschodzących Subfundusz SKARBIEC - Rynków Wschodzących EUR Subfundusz SKARBIEC - Spółek Wzrostowych Subfundusz SKARBIEC Top Brands 2) SKARBIEC - TOP Funduszy Akcji SFIO 3) SKARBIEC - TOP Funduszy Stabilnych SFIO 2. Przestaje obowiązywać komunikat nr 10/14 z dnia 10 stycznia 2019 r. 3. Komunikat obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r. Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 5/5