U C H W A E A Nr XII/64/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2004 roku

. U C H W A E A Nr XII/64/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym - jednolity tekst( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z p6hiejszymi zmianami) oraz art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych( Dz.U. Nr 15 z 2003 r poz 1482 p6hiejszymi mianarni) Rada Gminy i Miasta - Wprowadza zamianq do : Uchwaly Nr XI58104 R.G.i M z dnia 12 marca 2004 r w sprawie uchwalenia budzetu gminy i miasta na 2004 rok Zmienionej uchwalami: - Zarzqdzeniem Nr 45/04 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 3 1.03.2004 roku - Uchwaly Nr XI162104 RGiM z dnia 15.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok - Zarzqdzeniem Nr 4712004 Burmistrza G i M z dnia 26.04.2004 r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok - Zarzqdzeniem Nr 50104 Burmistrza G i M z dnia 24.05.04 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok - - Zarzqdzeniem Nr 53/04 Burmistrza G I M z dnia 07.06 2004 r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok 1 Dochody budzetu w wysokosci 1 1.018.080 zl zastqpuje siq wyrazami w kwocie 1 1.044.85 1 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 1 niniejszej Uchwaly w tym zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rzqdowej w kwocie 1.072.875 zl Wydatki budietowe w wysokosci 1 1.030.080 zl zastqpujs siq wyrazami 1 1.056.85 1 z4 zgodnie z zalqcznikiem nr 2 niniejszej Uchwaly w tym zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rzqdowej w kwocie 1.072.875 zl W wydatkach wyodrqbnia siq wydatki majqtkowe w kwocie 1.426.348 z# zgodnie z zaiqcznikiem nr 3 niniejszej uchwaly.

Dokonuje siq zmian w przychodach i rozchodach budzetu zgodnie z zalqcznikiem nr 4 niniejszej Uchwaly 2 Wykonanie niniejszej uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta 3 Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzqdzie Gminy i Miasta

Zahccmik nr I do Uchwaly NrX11164104 Rady Gminy i Miasta lzbica Kujawska Z dnia 28.06.04 w sprawie dokonania.zmian w budiecie Zmiany w planie dochodbw DziaI Rozdz. 5 Treif Zwiqk. zmniejsz. Po zmianie 600 TRANSPORT I L~CZNOSC 17.803 453.199 60016 Drogi publicne gminne 17.803 453.199 6291 ~rodki na dofinansowanie wlasn. - inwestycji gmin,powiatbw,sarnorz. wojew. pozyskane z innych krod 17.803 453.199 758 ROZNE ROZLICZENIA 27.089 6.805.418 75807 CzqSC wyrownawcza subwen. Ogolnej dla gmin 27.089 2.643.265 2920 Subwencja og6lne z budz.panstwa 27.089 2.643.265 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 3.000 58.129 80110 Gimnazja 3.000 4.373 2700 ~rodki na dof.w~.zad.b.g.pow.sa.woj. P0zysk.z inn. ~rodet 3.000 3.000 900 GOSPODARKA KOMUNAL. 14.485 238.851 I OCHRONA SRODOWISKA 90001 Gospodarka Sciekowa i ochr.w6d 14.485 222.262 6291 Srodki na dofinansowanie wlasn. 14.485 217.262 inwestycji gmin,poiv,sam.wojew. pozyskane z innych irodel og6lem 44.574 17.803 11.044.851

Zahr 2 do Uchwaly nrx11164104 Rady Gminy i Miasta lzbica Kuj Z dnia 28.06.04 w sprawie dokonania Zmian w budiecie g i m na 2004 r. Dzial Rozdzial 5 Treii: zwiqk. Zmniej. po zmianie 010 ROLNICTWO i EOWIECt. 119 110.297 01095 Pozostala dzialalnos6 119 15.053 4430 R6he oplaty i skladki 119 3.1 19 TRANSPORT i L~CZNOSC Drogi publicme gminne Zakup ushg remontowych Wydatki inwest.jed.budiet. Wydatki inwest.jed.budiet. Wydatki inwestyjed.budzet ADMINISTRACJA PUBL Urz~dy Gmin Dodatkowe wynagrodz.rocme Skladki na ubezp.spdecme 751 URZqDY NACZ ORG WEA PAN KONT I OCHR PRAWA ORAZ SqDOWMCTWA 140 140 15.366 75113 Wybory do Parlam.Europejsk. 140 140 14.066 3030 Rozne wyd.na rzecz os.fizycznych 140 9.100 4300 Zakup ushg pozostalych 140 3.1 15 OSWIATA I WYCHOWANIE 36.794 Szkoly podstawowe 21.380 zakup uslug remontowych 21.380 Gimnazja 6.000 Zakup pomocy naukowych 3.000 Zakup pomocy naukowych 3.000 Pozostala dzialalnoik 9.414 Zakup materialow i wyposaz Odpis na zakl.fun Sw. Socjalnych 9.414

GOSP.KOM. I OCHRONA SRODOWISKA 17.985 Gospod. Sciekowa i ochr.wod 14.485 Wydatki inwest jed.budi. 14.485 OSwietlenie drog,plac6w i ulic 3.500 zakup usfug remontowych 3.500 Pozostala dzialalnoid Zakup materialow i wyposaienia Zakup ustug pozostalych razem 112.888 Zmiany w planie wydatkow zadania zlecone Dz. Rozdz. tj treif zw. Zm po zmianie 751 Urz9dy nacz org wl pan Kont i ochr prawa oraz sqd. 140 140 15.366 75113 Wybory do Parlam Europejsk 140 140 14.066 3030 R6he wydat na rzecz os.fizycz. 140 9.100 4300 Zakup uslug pozostalych 140 3.115.I.,.... razem... 140..,,140,, : 1.068.326

Nowo rozpoczynane 6 1 Opracowanie I dokumentacii na droee 81 Opracowanie kanalizacji sanitarno-deszczowei " ul. Warszawska Kanali7acja deszczowa Y I u!. ~olska 10 Wodociqg Morele I 1 Zakup kserokopiarki 12 11 etap modernizacji drogi Dlugie ~mielnik Razem b. 50.000 Roz. 6001 6 I b. 40.194 Roz. 010101 b. 30.000 Roz. 90001 b. 175.002 Roz. 9000 1 b. 8.000 rozdz,75023 b. 14.056 rozdz 600 16 ir6dla finansowania: SAPARD 670.461 Wplaty ludnoici 10.000 Budiet 745.887 Razem ir6dla finansowania 1.426.348

Limity wydatk6w na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej na lata 2004-2007 Zal. do Uchwaty Rady nrxii/64/04 Gminy i Miasta Izbica Kuj. z dnia 28.06 2004 roku LP Program, jego cel i zada~lia (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urzqd Gminy i Miasta w lzbicy Kirj. w latach 2003-2006 2 Okres realizacji programu WysokoSC wydatk6w w Lqcz~ie roku budietciwym 2004 WysokoSC "aktad~ z budietu pozostale w~datk6w finansowe gminy w zl 2005r. w zl w zl w zl 4 5 6 7 Kuj. -- 4 k n~ 2. I1 - droga ~kaibanowi - Naczachowo 3,Okm 12006-2007 droga Pasieka 3,5km 12006-2007 I - droga - Izbica Zdroiowka - Marlanowo 4.0km 12006-2007 1 - droga Izbica Aug~lstynowo 1,Xkm 12006-2007 1 droga - Chociszewo - Slubin - Nowa WieS 2,Xkm 12006-2007 droga Bienna - Wietrzychowice 4,Okm 2004-2005 - droea Sokolowo - Pasieka 3km 2005-2006.+ 1 - droga Augustynowo 1,Okm 12006 1 420 000 1 420 000 1 Wodociqgi wiejskie - Sczkowo, Helenowo, Debianki, Wiszczelice - Gqsiorowo - Morele OSWIATA >. Remont Gimnaz,jum i budowa zaplecza sportowego - 2003-2004 2004-2005 2004-2005-2007 159 376 176 000 10.000 4 500 000 -- 1 296.8601 453.199 1 32 806 40 194 10.000 83.000 5 000 5.000 135 806 I00000 2200000 2 200 000

Nowo rozpoczynane 50.000 b. 50.000 Roz. 60016 - Bienna - ~ietrz~chokice Wodociqg Gasiorowo 2004-2005 40.194 b. 40.1 94 Roz. 0101 0 I I I I I 8 Opracowanie ka~~alizac,ji 3 1.12.2004 sanitarno-deszczowei ul. Warszawska Kanalizacja deszczowa 2004 ul. Kolska 30.000 b. 30.000 Roz. 90001 175.002 b. 175.002 Roz. 9000 1 10 Wodociilg Morele 2004 11 Zakup kserokopiarki 12 I1 etap modernizacji 2004 drogi Dtugie ~mielnik Razem ~r6dla finansowania: SAPARD 670.46 1 Wptaty IudnoSci 10.000 Budiet 745.887 Razem trodla finansowania 1.426.348 I 10.000 8.000 b. 10.000 rozdz.o1o1o b. 8.000 rozdz,75023 b.14.056 rozdz 60016 1.426.348

Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej na lata 2004-2007 Zal. do Uchwaty Rady nrx11/64/04 Gminy i Miasta Izbica Kuj. z dnia 28.06 2004 roku LP 2. WysokoSC wydatk6w w Prograin, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Okres tqczne roku budietowym 2004 WysokoSC Realizowai>e przez Urzqd Gminy i Miasta w lzbicy Kuj. w realizacji naklady wydatk6w w latach 2003-2006 programu finansowe 2005r. 2006 2007 \Y zl w zi 2 INFRASTRUKTURA WSI Modernizacja dr6g gminnych - droga Grochowiska, Slazewo Izbica Kuj. -- 4 krn - droga Dlugie - ~tnielnik 4,8km 2004-2005 - I1 eta^ droga - Dlugie - Smielnik 2004-2005 1 - droga Skarbanowo - Naczachowo 3,Okm droga Pasieka 3,5km - droga lzbica Zdroj6wka - Martanowo 4,Okm - droga Izbica Augustynowo 1,8km - droga Chociszewo - Slubin - Nowa Wie4 2,8km - droga Bienna - Wietrzychowice 4,Okm - droga Sokoiowo - Pasieka 3km - droga Augustynowo I,Okm Wodociqgi wiejskie - Sczkowo, Helenowo, Debianki, Wiszczelice - Gqsiorowo - Morele 2006-2007 2006-2007 2006-2007 2004-2005 2005-2006 2006 2003-2004 2004-2005 2004 1 680 000 800 000 1 200 000 1 680 000 I 260 000 420 000 159 376 176 000 10.000 50.000 296.860 32 806 40 194 10.000 83.000 453.199 5 000 5.000 1 630 000 35 000 135 806 35 000 10 000 40 000 1 225 000 420 000 1 645 000 790 000 1 160000 11 OSWIATA Reluont Gilnnazjum i budowa zaplecza sportowego 1 2005-2007 4 500 000 100000 - -- I 2200000 2 200 000

Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urqd Gminy i Miasta w lzbicy Kilj. w latach 2003-2006 Okres realizacji progralilu wydatko% w 2004 WysokoSC naklady 2006 w zl gminy 2007 CULTURA Remont obiektu socialno - kulturalneeo - z budowq :otlowni gazowej L 3 NFRASTRUKTURA MIEJSKA 3udowa imodernizacja ulic ul. Targowa ul. Spokojna ul. Garbarska ul. Zielona Plac targowy(utw. Placu) Targowica(u:w. Placu) ul. Stubickiego ul. 0s. Bratkowo ludowa kanalizacji sanitarnej i cleszczowej (I11 etap) ul. I 1 listopada, Cmentarna, projektowana ul. Kolska, ul. Augustowska ul. Kolska - kanalizacja deszczowa ul. Warszawska I. Morelowa I. Nowomiejska.ul, l'orunska

vl 'd L. vlec ~ O O C Z O O C C C C 5 0 0 c vl - L. Omh o c c

Zdqcznik Nr 4 Do uchwaly Nr XIIl64104 Rady Gminy i Miasta Z dnia 28.06.2004 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU 2004 ROK Lp. $5 PRZYCHODY kwota 1. 991 sprzedai obligacji skarbowych na rynku krajowym... 12. 93 1 sprzedai innych papierdw wartoiciowych emitowanych przez js 94 1 3. 942 przychody z prywatyzacji majqtku gminy 944... 4. 951 ' splaty poiyczek i kredyt6w udzielonych ze Srodk6w samorqdu 29.859 I 15. 952 planowane do zaciqgniqcia kredyty dhpoterminowe 6. 952 planowane do zaciqgniqcia pozyczki dlugoteminowe... 7. 955 wolne Srodki z tytulu rozliczen kredyt6w i pozyczek 234.674 18. 957 nadwyika budietowa z lat ubieglych... Razem Przychody 264.533 1. 971 wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym... 2. 982 wykup innych papierow wartosciowych... 3. 991 poiyczki udzielone przez samorzqd imym podmiotom 29.859 -- 4. 992 splaty kredytow dlugoterminowe... 5. 992 splaty poiyczek dlugoterminowe 6. 994 lokaty azem Rozchody 252.533 Informacje uzupelniajqce: I Pokrycie deficytu (niedobom) budzetowego 1) kredytem diugoterminowym zl 2) poiyczkq dlugoteminowq.....zl 3) nadwyzkq budzetowq z lat ubieglych... zi 4) wolnyrni Srodkami z tytutu rozliczen kredytow i pozyczek... 12.000... zl 5) przychodami ze sprzedaiy papierow wartosciov.ych... z f 6) przychodami z prywatyzacji majqtku....zl I1 Przeznaczenie planowanej nadwyzki budietu bieiqcego roku(roinica dochodow nad wydatkarni) 1) splaty kredytbw i poqczek w przyszlych latach 2) wykup papierow wartosciowych w przyszlych latach

Uzasadnienie W budzecie grniny i miasta na 2004 rok dokonano zmian po stronie dochodow i wydatkow o kwotq netto 26.771 zl. sq otrzymane Srodku ze Sapardu na drogq Dlugie ~mielnik w wysokoici minus 17.803 zl oraz na kanalizacjc sanitarnqw miescie w wysokoici 14.485 zl oraz dokonano zwiqkszenia na podstawie pisma z Ministerstwa Finansow informujqcego o zwiekszeniu czqici subwencji og6lnej w zakresie kwoty rekompensujqcej dochody utracone z tytufu ulg, molnien ustawowych o kwote 27.089 zl oraz wprowadza siq Srodki otrzymane z Agencji Rekrusturyzacji i Modemizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 3.000 zl dla gimnazjum z przeznaczeniem na zakup sprzqtu komputerowego, dokonuje siq rowniez przeniesien Srodkow w dzialach rozdzialach i paragrafach. - - Dzial010 - pozostala dzialalnoqc dokonuje siq zwiekszenia w kwocie 1 19 zl z - przeznaczeniem na zaplatq za ubezpieczenie budynkow komunalnych w Blennie - Dzial600 - drogi publicme gminne dokonano zmniejszenia Srodkow za SAPARD-u na modemizacjq drogi Dfugie -~rnielnik w wysokoki 17.803 zl natomiast dolozono z budietu do tej inwestycji kwotq 19.604 zl, oraz kwote 14.056 zl na zaplatq za studium wykonalnoici projektu na dmgi etap modemizacji drogi Dtugie ~mielnik, na rzmont ulicy Targowej w mieicie kwotq 23.000 zl - Dzial750 - urzqdy gmin dokonano przeniesien pomiedzy paragrafami na wyplatq dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.I90 zk - Dzial751 - wybory do Parlamentu Europejskiego dokonuje sic przeniesien pomiqdzy paragrafarni na kwote 140 zl - Dzial801 - szkdy podstawowe dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 21.380 zl z przeznaczeniem na wykonanie remontbw w szkolach podstawowych. - gimnazja dokonuje siq zwiqkszenia o kwote 3.000 zl z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, pozostala dzialalnosc dokonuje siq zwiqkszenia Srodkow w kwocie 9.414 zl z przeznaczeniem na zwiekszenie odpisu na zakladowy fundusz Swiadczen dla emerytow i rencistow b~dqcych nauczycielami oraz dokonuje sic zmniejszenia Srodkow w kwocie 21.380 zl z przeznaczeniem na remonty w szkolach podstawowych. - - Dzial900 - gospodarka Sciekowa i ochrona irodowiska dokonano zwiqkszenia Srodkow na budowe kanalizacji deszczov~ej na u!icy Ko!skiej w kwocie 14.485 zi, sqto Srodki ze SAPARDU, oiwietlenie drog, placow i ulic dokonuje siq zwiqkszenia o kwote 3.500 zl na przeprowadzenie remontu oswietlenia drogowego na terenie wiejskim, pozostala dzialalnosc dokonuje siq zmniejszenia w wysokoici 42.604 zl z przeznaczeniem na remont ulicy Targowej w mieicie 23.000 zl oraz na drogq Dlugie ~mielnik 19.604 zl.