Urząd Miasta Łodzi Druk Nr... z dnia... INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Łódź, marzec 2015 r.
SPIS TREŚCI W S T Ę P...1 I. MAJATEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM...4 1.1. Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym...4 1.2. Grunty komunalne...9 1.3. Placówki służby zdrowia...11 1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych...12 1.5. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi...16 II. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych...17 2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE...17 2.1.1. Placówki oświaty i wychowania...19 2.1.2. Placówki opieki społecznej...89 2.1.3. Administracje Zasobów Komunalnych...112 2.1.4. Zarząd Dróg i Transportu...134 2.1.5.Pozostałe Jednostki Budżetowe...140 2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY...186 2.3. INSTYTUCJE KULTURY...191 III. DOCHODY I NALEŻNOŚCI...207
W S T Ę P Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane: 1) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego, 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Miasto Łódź realizuje zadania określone przepisami wynikającymi z następujących ustaw: z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami), z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późniejszymi zmianami). Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz.114). Pod pojęciem mienia komunalnego Miasta Łodzi rozumiane są aktywa trwałe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), są to: 1) Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: 1
a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; c) ulepszenia w obcych środkach trwałych; d) inwentarz żywy. 2) Środki trwałe w budowie zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 3) Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Zgodnie z treścią art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Jednocześnie art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym określa własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne, jako mienie powiatu. Majątek gminy tworzy się poprzez: nakłady inwestycyjne gminy, komunalizację z mocy prawa, komunalizację na wniosek gminy, nabywanie i zbywanie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego, rewindykacje finansowe, darowizny i spadki. Niniejsza Informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku Miasta Łodzi, którym zarządzają jednostki organizacyjne Miasta. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2014 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2014 roku. Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dane przedstawione w tabelach wynikają z zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta. Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od tych jednostek w trybie określonym w zarządzeniu Nr 228/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi". Zarządzenie ujednolica i wprowadza przejrzystość sposobu prezentowania danych do informacji o stanie mienia komunalnego. 2
Dane zawarte w opracowaniu dotyczą majątku Miasta w wartości brutto i netto, z uwzględnieniem umorzeń ilustrujących jego zużycie. Wartość mienia, poza wartością gruntów, przedstawiona jest wg ewidencji księgowej, co nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej. Umorzenie majątku wyliczono wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późniejszymi zmianami). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku. Wartość gruntów, nie ujętych w ewidencji księgowej, na dzień 31.12.2014 r. została ustalona szacunkowo, przy przyjęciu dla terenów mieszkaniowych ceny 1m 2 w kwocie 141 zł oraz 204 zł dla pozostałych gruntów komunalnych. Szacunkowa cena przyjęta została zgodnie z danymi otrzymanymi z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Łodzi w następującym układzie: I. Jednostki budżetowe 1) Placówki oświaty i wychowania 2) Placówki opieki społecznej 3) Administracje Zasobów Komunalnych 4) Zarząd Dróg i Transportu 5) Pozostałe jednostki budżetowe II. Zakład budżetowy III. Instytucje kultury Całość opracowania podzielono na trzy części: Część I MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM Część II MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych Część III DOCHODY I NALEŻNOŚCI 3
I. MAJATEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM 1.1. Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym ogólne dane dotyczące majątku Miasta Łodzi. 4
Załącznik nr 13 5 Majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2014 r. - Ogółem w pełnych złotych Jednostki podległe Wartość majątku brutto "+" - zwiększenie umorz. Dynamika Lp. Wartość majątku netto Struktura Miastu Łódź 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. "-" - zmniejszenie w % przyrostu 1 2 3 4 5 (4-3) 6 7 (4:3) 8 Część I 5. 1. Jednostki Budżetowe 8 612 154 164 9 634 278 960 1 022 124 796 30,01 111,87 49,62 6 070 833 480 6 743 071 200 672 237 720 111,08 41,08 2. Zakład Budżetowy 41 184 238 17 917 180-23 267 058 79,07 43,51 0,09 9 880 801 3 750 021-6 130 780 37,96 0,02 3. Instytucje Kultury 464 306 585 522 380 498 58 073 913 18,02 112,51 2,69 380 954 939 428 262 312 47 307 373 112,42 2,60 4. Razem 9 117 644 987 10 174 576 638 1 056 931 651 111,59 52,41 w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie 6 461 669 219 7 175 083 533 713 414 314 111,04 43,72 158 524 221 338 855 426 180 331 205 17,51 213,75 1,74 126 949 550 279 530 738 152 581 188 220,19 1,70 Majątek oddany w dzierżawę i najem 1 232 930 944 1 248 362 145 15 431 201 32,54 101,25 6,43 758 310 247 842 095 657 83 785 410 5,13 Część II Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) 8 638 891 382 9 238 295 349 599 403 967 106,94 47,58 8 638 891 382 9 238 295 349 599 403 967 106,94 56,28 6. Ogółem: 17 756 536 369 19 412 871 987 1 656 335 618 0 109,32 100 15 100 560 601 16 413 378 882 1 312 818 281 0 108,69 100
Dynamika przyrostu majątku brutto w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2014 r. 120,00 111,87 112,51 106,94 100,00 6 80,00 60,00 40,00 20,00 43,51 0,00 Dynamika Jednostki Budżetowe Zakład Budżetowy Instytucje Kultury Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej)
Struktura majatku Miasta Łódź - ogółem 7 Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) 47,59% Jednostki Budżetowe 49,63% Instytucje Kultury 2,69% Zakład Budżetowy 0,09%
Wartość brutto majątku Miasta Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 19 412 871 987 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2014 r. zwiększyła się o kwotę 1 656 335 618 zł. W tym: - wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi wynosi 10 174 576 638 zł, - wartość gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) wynosi 9 238 295 349 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 16 413 378 882 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. zwiększyła się o kwotę 1 312 818 281 zł. Wartość brutto majątku posiadanego przez jednostki budżetowe, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 9 634 278 960 zł i stanowi 49,62 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 1 022 124 796 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 6 743 071 200 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 672 237 720 zł. Wartość brutto majątku posiadanego przez zakład budżetowy, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 17 917 180 zł i stanowi 0,09 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 23 267 058 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3 750 021 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 6 130 780 zł. Wartość brutto majątku posiadanego przez instytucje kultury, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 522 380 498 zł i stanowi 2,69 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 58 073 913 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 428 262 312 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 47 307 373 zł. 8
1.2. Grunty komunalne Na dzień 31 12 2014 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi 48 674 832 m² w tym: - pod terenami mieszkaniowymi - 10 974 133 m 2 o wartości szacunkowej 1 547 352 753 zł - pod terenami pozostałymi - 37 700 699 m 2 o wartości szacunkowej 7 690 942 596 zł. Wartość szacunkowa gruntów, nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 9 238 295 349 zł i stanowi 47,58 % wartości majątku Miasta ogółem. Szacunkowa cena przyjęta została zgodnie z danymi, wyliczonymi przez Łódzki Ośrodek Geodezji i wynosi 141 zł za m 2 pod terenami mieszkaniowymi i 204 zł dla pozostałych gruntów. Odpowiednio w okresie ubiegłym cena wynosiła 131 zł pod terenami mieszkaniowymi i 181 zł dla pozostałych gruntów. Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i szacunkową wartość gruntów komunalnych Miasta Łodzi, które nie mają odzwierciedlenia w ewidencji księgowej, a ich wartość przyjmuje się na potrzebę niniejszej informacji wg szacunków. 9
10 Zestawienie zbiorcze Załącznik nr 11 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 11 560 616 1 514 440 696 39 361 606 7 124 450 686 10 974 133 1 547 352 753 37 700 699 7 690 942 596 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 7 106 326 930 928 706 8 468 793 1 532 851 533 6 664 063 939 632 883 8 502 205 1 734 449 820 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 2 326 465 304 766 915 389 407 70 482 667 2 212 933 312 023 553 389 367 79 430 868 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych 61 7 991 0 0 61 8 601 3 214 655 656 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 4 016 269 526 131 239 12 719 2 302 139 3 687 689 519 964 149 12 719 2 594 676 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 763 501 100 018 631 8 021 933 1 451 969 873 763 350 107 632 350 8 052 171 1 642 642 884 - pozostałe 30 3 930 44 734 8 096 854 30 4 230 44 734 9 125 736 2. Dzierżawa 24 804 3 249 324 4 613 953 835 125 493 24 426 3 444 066 3 281 759 669 478 836 3. Użyczenie 22 331 2 925 361 465 624 84 277 944 22 331 3 148 671 530 429 108 207 516 4. Trwały zarząd 0 0 1 603 022 290 146 982 0 0 1 635 485 333 638 940 5. Nieodpłatne użytkowanie 8 133 1 065 423 1 146 896 207 588 176 8 133 1 146 753 1 152 566 235 123 464 6. Administrowanie 4 378 795 573 622 145 21 900 233 3 963 942 173 4 234 840 597 112 440 21 185 614 4 321 865 256 7. Pozostałe 20 227 2 649 737 1 163 085 210 518 385 20 340 2 867 940 1 412 641 288 178 764 * Σ pozycji od 1 do 7
1.3. Placówki służby zdrowia Placówki służby zdrowia, dla których Miasto Łódź pełni funkcję organu założycielskiego, sprawują całkowitą kontrolę nad majątkiem, który otrzymały od Miasta na podstawie stosownych umów użytkowania, zawartych na czas nieokreślony i ujmują go w swojej ewidencji bilansowej. W związku z powyższym Urząd Miasta Łodzi wykazuje ten majątek w ewidencji pozabilansowej. Poniższa tabela przedstawia wartość majątku oddanego w użytkowanie poszczególnym placówkom służby zdrowia. w pełnych złotych L.p. Nazwa Składnik Rodzaj Stan na użytkownika majątku wartości 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 budynki brutto 58962903 1. Szpitale budowle netto 36482841 grunty umorzenie 22480062 urządzenia techn. % umorzenia 38,13 budynki brutto 15113060 2. Przychodnie budowle netto 6821593 grunty umorzenie 8291467 urządzenia techn. % umorzenia 54,86 budynki brutto 25993474 3. ZOZ budowle netto 16870388 środki transportu umorzenie 9123086 % umorzenia 35,10 4. budynki brutto 7310845 Miejskie Centrum budowle netto 4148239 Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego umorzenie 3162606 % umorzenia 43,26 budynki brutto 107380282 RAZEM budowle netto 64323061 grunty umorzenie 43057221 urządzenia techn. % umorzenia 40,10 11
1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Dane dotyczące wartości majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 12
Majatek jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi. Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 180 528 303 0 8 540 686 6 422 7 028 4 376 915 0 498 223 0 12 374 36 959 5 192 911 793 10 017 735 0 570 848 226 093 115 738 0 0 205 597 0 360 91 122 4 817 10 628 518 I SUMA(1+2) 190 546 038 0 9 111 534 232 515 122 766 4 376 915 0 703 820 0 12 734 128 081 4 822 203 540 311 Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 496 836 374 156 900 4 258 708 88 825 749 80 887 864 102 522 928 0 80 557 929 65 046 454 69 825 452 47 789 970 13 858 920 496 409 798 4 838 166 906 165 250 17 824 496 143 595 071 348 488 406 53 544 810 0 18 981 253 53 780 450 73 457 122 50 486 509 2 760 625 5 202 318 980 i maszyny 411 637 886 0 3 169 247 616 626 15 224 706 647 220 0 3 037 938 376 019 906 664 8 404 862 109 332 418 460 870 6Środki transportu 30 996 298 0 193 500 211 164 3 137 820 65 027 0 197 627 708 733 6 220 3 092 378 0 30 598 851 7 Inne środki trwałe 242 450 721 126 582 10 145 145 4 055 019 5 477 580 691 034 0 5 237 681 66 564 1 652 153 3 479 672 127 566 252 382 445 II SUMA(3+4+5+6+7) 6 020 088 185 448 732 35 591 096 237 303 629 453 216 376 157 471 019 0 108 012 428 119 978 220 145 847 611 113 253 391 16 856 443 6 400 170 944 Środki trwałe w 8 budowie (inwestycje) 1 335 089 039 52 601 884 222 541 7 000 392 866 21 731 773 0 227 013 50 282 17 931 428 337 164 710 33 368 939 1 852 753 448 Zaliczki na środki 9 trwałe w budowie 28 976 147 0 383 796 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270 29 355 673 10 Akcje i udziały 1 542 945 578 0 84 184 978 0 0 61 797 206 0 171 500 0 0 0 0 1 688 756 262 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 2 907 010 764 52 601 968 791 315 7 000 392 866 83 528 979 0 398 513 50 282 17 931 428 337 164 710 33 373 209 3 570 865 383 OGÓŁEM (I+II+III) 9 117 644 987 501 333 1 013 493 945 237 543 144 453 732 008 245 376 913 0 109 114 761 120 028 502 163 791 773 450 546 182 50 234 474 10 174 576 638 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Lp. Majatek jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi. Zestawienie zbiorcze. Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) początek roku am ortyzacja roczna przem ieszczenia* inne** Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) aktu alizacja likw idacja sprzedaż nieodpła tne przekazanie przem ieszczenia* inne** Załącznik Nr 4b. koniec roku koniec roku (netto)=kol.15 zał.4a-kol.13 zał.4b 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 154 152 660 17 866 285 2 616 140 803 479 143 0 4 500 0 29 853 171 509 008 21 402 785 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 10 009 521 562 932 69 112 268 895 0 204 756 0 1 200 79 867 1 269 10 623 368 5 150 I SUMA (1+2) 164 162 181 18 429 217 71 728 269 035 803 683 899 0 5 700 79 867 31 122 182 132 376 21 407 935 3 Prawo wieczystego użytkowania 1 460 270 211 811 0 105 590 0 0 0 183 370 0 66 521 1 527 780 494 882 018 Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej 1 952 723 676 135 428 200 19 646 194 6 542 037 1 397 349 6 739 371 36 886 536 14 913 131 16 966 045 927 904 2 039 304 469 3 163 014 511 5 Urządzenia techniczne i maszyny 275 657 639 29 111 161 6 651 859 378 430 0 2 854 533 525 061 548 247 7 396 357 164 446 300 310 445 118 150 424 6 Środki transportu 27 024 080 1 661 335 2 765 768 270 891 0 153 298 708 733 46 747 2 967 769 0 27 845 527 2 753 324 7 Inne środki trwałe 214 847 579 13 783 375 5 063 465 2 480 429 20 723 5 145 114 87 987 1 672 631 3 091 005 153 037 226 045 797 26 336 649 II SUMA (3+4+5+6+7) 2 471 713 244 180 195 882 34 127 286 9 777 377 1 418 072 14 892 316 38 208 317 17 364 126 30 421 176 1 311 908 2 595 034 018 3 805 136 926 III Akcje i udziały 20 100 343 0 0 202 397 868 0 0 0 0 0 171 500 222 326 711 1 466 429 551 IV Środki trwałe w budowie (inwestycje) OGÓŁEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 882 109 121 2 655 975 768 198 625 099 34 199 014 212 444 280 1 418 875 15 576 215 38 208 317 17 369 826 30 501 043 1 514 530 2 999 493 105 7 175 083 533 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany
Zestawienia opracowano na podstawie, otrzymanych od jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi jednostkowych danych zgodnych z zapisami w księgach rachunkowych. W analizowanym okresie występowały zarówno, zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu na kwotę 1 013 493 945 zł - nieodpłatnego otrzymania na kwotę 237 543 144 zł - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę 453 732 008 zł - inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) na kwotę 245 376 913 zł - aktualizacji na kwotę 501 333 zł. Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji na kwotę 109 114 761 zł - sprzedaż na kwotę 120 028 502 zł - nieodpłatnego przekazania na kwotę 163 791 773 zł - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę 450 546 182 zł - inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie 50 234 474 zł. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014 została opracowana zgodnie z zarządzeniem Nr 228/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2015 roku w oparciu o ewidencję księgową prezentowaną w bilansach poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta wg stanu na dzień 01.01.2014 r. i 31.12.2014 r. W związku z przekazywaniem danych do informacji o stanie mienia komunalnego, przez jednostki organizacyjne Miasta, przed terminem sporządzenia bilansów mogą wystąpić różnice między danymi zawartymi w informacji a danymi prezentowanymi w bilansach z uwagi na wprowadzane przez jednostki zmiany ewidencyjne do bilansów. 15
1.5. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi przedstawia poniższa tabela. Lp. Treść Na dzień Różnica Dynamika przyrostu 01.01.2014 31.12.2014 (4-3) (4:3) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Majątek ogółem w zł brutto netto Majątek ogółem w zł bez wartości gruntów 17 756 536 369 15 100 560 602 19 412 871 987 16 413 378 882 1 656 335 618 1 312 818 280 109,32 108,69 brutto 9 117 644 987 10 174 576 638 1 056 931 651 111,59 netto 6 461 669 219 7 175 083 533 7 13 414 314 111,04 Liczba mieszkańców 714 164 708 554 Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca w zł brutto 12 766,88 14 359,64 1 592,76 112,47 netto 9 047,88 10 126,38 1 078,50 111,91 % udział wartości netto w wartości brutto 70,87 70,52 Wartość brutto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 14 359,64 zł i wzrosła o 1 592,76 zł, tj. 12,47 % w stosunku do stanu na początek roku. Wartość netto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 10 126,38 zł i wzrosła o 1 078,50 zł, tj. 11,91 % w stosunku do stanu na początek roku. 16
II. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych 2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE Jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., funkcjonuje 406 jednostek budżetowych. Poniżej przedstawiono dane dotyczące wartości majątku jednostek budżetowych w podziale na: 1) Placówki oświaty i wychowania szkoły podstawowe; zespoły szkolno-przedszkolne; zespoły szkół ogólnokształcących; zespoły szkół specjalnych; publiczne gimnazja; Zespół Szkół Integracyjnych; licea (w tym Szkoła Muzyczna); zespoły szkół ponadgimnazjalnych; Szkołę Zawodową Specjalną; ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii); Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne); Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; Pałac Młodzieży w Łodzi; Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi; miejskie przedszkola (w tym Przedszkole Specjalne); centra zajęć pozaszkolnych; bursy szkolne; Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 2) Placówki opieki społecznej domy pomocy społecznej domy rodzinne domy dziecka pogotowia opiekuńcze Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze centra administracyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 17
3) Administracje Zasobów Komunalnych Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Górna Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew 4) Zarząd Dróg i Transportu 5) Pozostałe jednostki budżetowe Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań Centrum Informacji Turystycznej Centrum Świadczeń Socjalnych Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna Miejski Zespół Żłobków Powiatowy Urząd Pracy Schronisko dla Zwierząt Straż Miejska Urząd Miasta Łodzi Zarząd Gospodarowania Odpadami Zarząd Nowego Centrum Łodzi Zarząd Zieleni Miejskiej 18
2.1.1. Placówki oświaty i wychowania Dane dotyczące wartości majątku placówek oświaty i wychowania przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 19
Placówki Oświaty i Wychowania. Załącznik Nr 4a Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych. Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 33 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 946 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 7 151 102 0 437 102 226 093 25 171 0 0 141 263 0 0 33 222 1 269 7 663 714 I SUMA(1+2) 7 185 048 0 437 102 226 093 25 171 0 0 141 263 0 0 33 222 1 269 7 697 660 Grunty (w tym prawo 3 7 064 241 156 900 0 4 769 181 165 460 0 0 0 0 156 900 0 0 11 998 882 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 559 188 672 165 250 9 051 315 7 842 362 15 541 065 12 334 120 0 427 478 0 3 361 148 14 061 961 31 462 586 240 735 maszyny 22 435 697 0 422 516 189 758 1 665 008 71 035 0 655 781 0 276 583 2 832 237 0 21 019 413 6Środki transportu 1 192 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 192 626 7 Inne środki trwałe 124 465 729 126 582 5 523 476 2 839 675 1 693 184 166 941 0 3 171 703 0 1 227 739 1 407 225 53 332 128 955 588 II SUMA(3+4+5+6+7) 714 346 965 448 732 14 997 307 15 640 976 19 064 717 12 572 096 0 4 254 962 0 5 022 370 18 301 423 84 794 749 407 244 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 372 175 0 980 383 7 000 0 1 621 859 0 0 0 0 460 014 795 109 1 726 294 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 38 710 0 383 796 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270 418 236 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 410 885 0 1 364 179 7 000 0 1 621 859 0 0 0 0 460 014 799 379 2 144 530 OGÓŁEM (I+II+III) 721 942 898 448 732 16 798 588 15 874 069 19 089 888 14 193 955 0 4 396 225 0 5 022 370 18 794 659 885 442 759 249 434 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Placówki Oświaty i Wychowania Załącznik Nr 4b Zbiorcze zestawienie. Zmiany stanu składników aktywów trwałych. 21 Lp Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) przemieszcze nia* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 likwidacja Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 33 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 946 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 7 151 102 442 937 25 417 220 011 0 140 062 0 1 200 33 222 1 269 7 663 714 0 I SUMA(1+2) 7 185 048 442 937 25 417 220 011 0 140 062 0 1 200 33 222 1 269 7 697 660 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 998 882 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii 243 184 480 13 444 909 4 932 480 165 597 0 363 995 0 1 623 780 4 257 749 893 255 481 049 330 759 686 lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 18 587 948 857 602 1 569 262 3 767 0 632 007 0 276 583 2 222 221 0 17 887 768 3 131 645 6 Środki transportu 971 259 74 069 0 0 0 0 0 0 0 0 1 045 328 147 298 7 Inne środki trwałe 121 502 438 8 282 124 1 601 329 713 697 20 723 3 119 413 0 1 241 836 1 361 348 53 681 126 344 033 2 611 555 II SUMA(3+4+5+6+7) 384 246 125 22 658 704 8 103 071 883 061 20 723 4 115 415 0 3 142 199 7 841 318 54 574 400 758 178 348 649 066 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Środki trwałe w budowie (inwestycje) początek roku amortyzacja roczna sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 144 530 OGÓŁEM 391 431 173 23 101 641 8 128 488 1 103 072 20 723 4 255 477 0 3 143 399 7 874 540 55 843 408 455 838 350 793 596 nieodpłatne przekazanie przemieszcze nia* inne** inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany
Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na: 1) szkoły podstawowe; 2) zespoły szkolno-przedszkolne; 3) zespoły szkół ogólnokształcących; 4) zespoły szkół specjalnych; 5) publiczne gimnazja; 6) Zespół Szkół Integracyjnych; 7) licea (w tym Szkoła Muzyczna); 8) zespoły szkół ponadgimnazjalnych; 9) Szkołę Zawodową Specjalną; 10) ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii); 11) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne); 12) Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi; 13) poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 14) Pałac Młodzieży w Łodzi; 15) Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi; 16) miejskie przedszkola (w tym przedszkole specjalne); 17) centra zajęć pozaszkolnych; 18) bursy szkolne; 19) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi; 20) Szkoła Podstawowa Specjalna; Wartość brutto majątku placówek oświaty i wychowania, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 759 249 434 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 37 306 536 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 350 793 596 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. zmniejszyła się o kwotę 40 637 577 zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku placówek oświaty i wychowania. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie 16 798 588 zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie 15 874 069 zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 19 089 888 zł (zał. 4a, kol. 7) - inne ( ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie 14 193 955 zł (zał. 4a, kol. 8) - aktualizacji w kwocie 448 732 zł (zał. 4a, kol. 4). Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie 4 396 225 zł (zał. 4a, kol. 10) - nieodpłatnego przekazania w kwocie 5 022 370 zł (zał. 4a, kol. 12) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 18 794 659 zł (zał. 4a, kol. 13) - inne (utraty z przyczyn losowych, zamiany, itp.) w kwocie 885 442 zł (zał. 4a, kol. 14). 22
W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8) - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów). 23
24 Lp Szkoły podstawowe Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie zakup nieodpłatne otrzymanie przemieszcze nia* inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszcze nia Załącznik Nr 4a inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 2 umarzane w czasie 4 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 049 Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo 1 403 399 0 52 442 14 140 342 0 0 15 861 0 0 7 683 0 1 446 779 I SUMA(1+2) 1 407 448 0 52 442 14 140 342 0 0 15 861 0 0 7 683 0 1 450 828 3 4 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 202 712 0 0 4 192 814 0 0 0 0 0 0 0 0 4 395 526 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 231 616 104 0 5 592 256 2 869 498 78 755 2 835 160 0 88 996 0 49 343 13 846 172 0 229 007 262 5 Urządzenia technicze i maszyny 9 148 356 0 75 970 33 628 26 475 6 700 0 9 019 0 0 2 806 558 0 6 475 552 6 Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 29 024 721 0 1 782 038 680 936 17 963 42 059 694 321 6 332 913 528 6 057 29 927 479 II SUMA(3+4+5+6+7) 269 991 893 0 7 450 264 7 776 876 123 193 2 883 919 0 792 336 0 55 675 17 566 258 6 057 269 805 819 8 9 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 22 853 0 16 000 7 000 0 0 0 0 0 0 38 903 0 6 950 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 22 853 0 16 000 7 000 0 0 0 0 0 0 38 903 0 6 950 ŁEM (I+II+III) 271 422 194 0 7 518 706 7 798 016 123 535 2 883 919 0 808 197 0 55 675 17 612 844 6 057 271 263 597 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Szkoły Podstawowe Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) przemies zczenia* aktualiz acja likwidac ja sprzedaż nieodpła tne przekaz anie przemies zczenia* Załącznik Nr 4b Lp koniec roku Grupy rodzajowe początek roku koniec roku (wg. pozycji w bilansie) inne** inne** (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 amortyzacj a roczna Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie 4 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 049 0 25 Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 1 403 399 63 562 342 3 020 0 15 861 0 0 7 683 0 1 446 779 0 I SUMA(1+2) 1 407 448 63 562 342 3 020 0 15 861 0 0 7 683 0 1 450 828 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 395 526 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 91 321 092 5 574 697 0 5 239 0 88 229 0 0 4 102 103 0 92 710 696 136 296 566 Urządzenia technicze i 5 maszyny 6 914 917 433 815 0 56 0 8 139 0 0 2 209 230 0 5 131 419 1 344 133 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 27 341 700 2 482 082 43 323 301 891 0 656 128 0 6 333 876 384 6 406 28 623 745 1 303 734 II SUMA(3+4+5+6+7) 125 577 709 8 490 594 43 323 307 186 0 752 496 0 6 333 7 187 717 6 406 126 465 860 143 339 959 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 126 985 157 8 554 156 43 665 310 206 0 768 357 0 6 333 7 195 400 6 406 127 916 688 143 339 959 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Szkoły podstawowe Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 26 SP nr 162 SP nr 6 SP nr 38 w pełnych złotych Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. Lp. użytkowanie wartości 01.01.2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 Wydział Edukacji -drukarka HP610 brutto 450 450 0 netto 450 450 0 Maxi Food Jarosław Wiśnik brutto 1 093 12-1 080 netto 1 093 12-1 080 Wydział Edukacji -zestaw komputerowy brutto 3 395 3 395 0 netto 0 0 0 Wydział Edukacji -stolik brutto 226 226 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 RAZEM brutto 5 164 4 083-1 080 netto 1 543 462-1 080
Zespoły szkolno-przedszkolne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 12 739 0 297 0 10 864 0 0 1 365 0 0 0 0 22 535 I SUMA(1+2) 12 739 0 297 0 10 864 0 0 1 365 0 0 0 0 22 535 Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 1 437 016 0 0 3 019 200 14 940 202 0 0 233 465 0 175 937 0 0 18 987 016 maszyny 18 257 0 24 732 0 1 539 496 0 0 0 0 0 0 0 1 582 485 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 225 952 0 76 808 30 850 1 291 660 0 0 34 324 0 0 0 0 1 590 946 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 681 225 0 101 540 3 050 050 17 771 358 0 0 267 789 0 175 937 0 0 22 160 447 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 OGÓŁEM (I+II+III) 1 693 964 0 251 837 3 050 050 17 782 222 0 0 269 154 0 175 937 0 0 22 332 982 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Zespoły szkolno-przedszkolne Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 28 Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 12 739 297 10 864 0 0 1 365 0 0 0 0 22 535 0 I SUMA(1+2) 12 739 297 10 864 0 0 1 365 0 0 0 0 22 535 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja 1 058 686 385 069 4 870 100 0 0 233 465 0 156 745 0 0 5 923 645 13 063 371 sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 5 Urządzenia technicze i maszyny 7 669 20 357 1 490 710 0 0 0 0 0 0 0 1 518 736 63 749 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 225 952 134 488 1 164 064 0 0 34 324 0 0 0 0 1 490 180 100 766 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 292 307 539 914 7 524 874 0 0 267 789 0 156 745 0 0 8 932 561 13 227 886 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 305 046 540 211 7 535 738 0 0 269 154 0 156 745 0 0 8 955 096 13 227 886 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zespoły szkolno-przedszkolne Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 29 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 UMŁ Wydz Edukacji brutto 0 26001 26001 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 RAZEM brutto 0 26001 26001 netto 0 0 0
Zespoły szkolno-przedszkolne Załącznik nr 11 30 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow.w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow.w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow.w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 55 0 8 132 0 55 0 41 201 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 55 0 8 132 0 55 0 41 201 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 * Σ pozycji od 1 do 7
Zespoły szkół ogólnokształcących Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 216 254 0 8 931 0 13 828 0 0 8 404 0 0 0 0 230 609 I SUMA(1+2) 216 254 0 8 931 0 13 828 0 0 8 404 0 0 0 0 230 609 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 28 411 577 0 430 984 31 132 155 711 200 000 0 0 0 0 0 0 29 229 404 maszyny 906 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 679 0 881 150 6Środki transportu 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 7 Inne środki trwałe 3 019 614 0 154 370 15 041 216 496 1 200 0 104 404 0 0 0 0 3 302 317 II SUMA(3+4+5+6+7) 32 344 520 0 585 354 46 173 372 207 201 200 0 104 404 0 0 25 679 0 33 419 371 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 32 560 774 0 594 285 46 173 386 035 201 200 0 112 808 0 0 25 679 0 33 649 980 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Zespoły szkół ogólnokształcących Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 32 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 216 254 8 931 13 828 0 0 8 404 0 0 0 0 230 609 0 I SUMA(1+2) 216 254 8 931 13 828 0 0 8 404 0 0 0 0 230 609 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja 8 907 291 760 802 41 843 0 0 0 0 0 0 0 9 709 936 19 519 468 590 280 62 362 0 0 0 0 0 0 12 991 0 639 651 241 499 6Środki transportu 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 0 7 Inne środki trwałe 3 002 839 135 454 203 807 1 200 0 97 346 0 7 058 0 0 3 238 896 63 421 II SUMA(3+4+5+6+7) 12 506 910 958 618 245 650 1 200 0 97 346 0 7 058 12 991 0 13 594 983 19 824 388 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 12 723 164 967 549 259 478 1 200 0 105 750 0 7 058 12 991 0 13 825 592 19 824 388 sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zespoły szkół ogólnokształcących Załącznik nr 11 33 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 158 870 0 0 0 158 870 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 158 870 0 0 0 158 870 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0
Zespoły szkół specjalnych Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 198 552 0 2 677 2 190 0 0 0 1 983 0 0 0 0 201 436 I SUMA(1+2) 198 552 0 2 677 2 190 0 0 0 1 983 0 0 0 0 201 436 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 12 087 932 0 12 000 0 0 0 0 0 0 114 671 0 0 11 985 261 maszyny 334 443 0 12 500 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 359 043 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 6 083 339 0 66 197 19 802 0 1 500 0 133 365 0 0 0 2 157 6 035 316 II SUMA(3+4+5+6+7) 18 505 714 0 90 697 31 902 0 1 500 0 133 365 0 114 671 0 2 157 18 379 620 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 6 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 150 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 6 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 150 OGÓŁEM (I+II+III) 18 704 266 0 99 524 34 092 0 1 500 0 135 348 0 114 671 0 2 157 18 587 206 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Zespoły szkół specjalnych Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 35 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 198 552 4 867 0 0 0 1 983 0 0 0 0 201 436 0 I SUMA(1+2) 198 552 4 867 0 0 0 1 983 0 0 0 0 201 436 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja 5 088 061 289 358 0 0 0 0 0 114 671 0 0 5 262 748 6 722 513 192 372 11 045 0 108 0 0 0 0 0 0 203 525 155 518 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 6 073 887 80 443 0 10 508 0 133 365 0 0 0 2 157 6 029 316 6 000 II SUMA(3+4+5+6+7) 11 354 320 380 846 0 10 616 0 133 365 0 114 671 0 2 157 11 495 589 6 884 031 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 11 552 872 385 713 0 10 616 0 135 348 0 114 671 0 2 157 11 697 025 6 884 031 sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zespoły szkół specjalnych Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 36 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1 Cyber Serwis T.z Węgrzycki ul. Broniewskiego 6a brutto 2 731 2 731 0 ZSS nr 6 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 RAZEM brutto 2 731 2 731 0 netto 0 0 0
Zespoły Szkół Specjalnych Załącznik nr 11 37 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 36 870 0 0 0 36 870 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 18 378 0 0 0 18 378 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 10 520 0 0 0 10 520 0 - pozostałe 0 0 7 858 0 0 0 7 858 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 1 083 0 0 0 1 083 0 6. Administrowanie 0 0 12 607 0 0 0 12 607 0 7. Pozostałe 0 0 4 802 0 0 0 4 802 0
Gimnazja publiczne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 18 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 478 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 765 580 0 23 737 151 0 0 0 9 098 0 0 0 0 780 370 I SUMA(1+2) 784 058 0 23 737 151 0 0 0 9 098 0 0 0 0 798 848 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 424 500 0 0 0 0 0 0 0 0 424 500 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 45 074 765 0 771 959 1 589 230 329 931 1 829 023 0 26 310 0 0 39 852 0 49 528 746 maszyny 1 062 433 0 4 000 92 535 27 429 0 0 66 039 0 0 0 0 1 120 358 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 10 502 559 0 594 668 141 349 0 189 0 344 297 0 4 238 27 429 149 10 862 652 II SUMA(3+4+5+6+7) 56 639 757 0 1 370 627 2 247 614 357 360 1 829 212 0 436 646 0 4 238 67 281 149 61 936 256 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 64 714 0 466 396 0 0 0 0 0 0 0 384 645 0 146 465 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 64 714 0 466 396 0 0 0 0 0 0 0 384 645 0 146 465 OGÓŁEM (I+II+III) 57 488 529 0 1 860 760 2 247 765 357 360 1 829 212 0 445 744 0 4 238 451 926 149 62 881 569 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Gimnazja publiczne Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 39 Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 18 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 478 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 765 580 20 475 0 3 413 0 9 098 0 0 0 0 780 370 0 I SUMA(1+2) 784 058 20 475 0 3 413 0 9 098 0 0 0 0 798 848 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 500 4 5 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny likwidacja 23 114 789 1 067 825 0 297 0 3 947 0 0 0 0 24 178 964 25 349 782 835 934 62 338 23 668 0 0 59 776 0 0 0 0 862 164 258 194 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 10 471 964 601 269 0 99 523 20 723 344 296 0 4 238 23 668 149 10 821 128 41 524 II SUMA(3+4+5+6+7) 34 422 687 1 731 432 23 668 99 820 20 723 408 019 0 4 238 23 668 149 35 862 256 26 074 000 III Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Akcje i udziały początek roku amortyzacja roczna inne** inne** OGÓŁEM 35 206 745 1 751 907 23 668 103 233 20 723 417 117 0 4 238 23 668 149 36 661 104 26 074 000 sprzedaż nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Gimnazja publiczne Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 40 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 Gim 17 Zakład Opieki Zdrowotnej brutto 0 984 984 Zgoda WE-wyposażenie netto 0 0 0 Gim 20 ZHP Zarządzenie 2473/VI/12 z 16.06.2012 r. brutto 377 174 377 174 0 netto 206 119 196 690-9 429 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 RAZEM brutto 377 174 378 158 984 netto 206 119 196 690-9 429
Gimnazja publiczne Załącznik nr 11 41 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pow.w m 2 pow.w m 2 pod pozostałych pow.w m 2 pod wartość w pozostałych terenami wartość zł. gruntów watość w zł. terenami zł. gruntów mieszkaniowymi komunalnych mieszkaniowymi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Grunty Komunalne Ogółem * 5 467 0 254 551 0 5 467 0 254 550 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 2. Dzierżawa 1 216 0 7 758 0 1 216 0 7 758 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 82 0 59 609 0 82 0 59 609 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 25 861 0 0 0 25 861 6. Administrowanie 4 169 0 161 323 0 4 169 0 161 322 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0
Załącznik Nr 4a Zespół Szkół Integracyjnych Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 42 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane 130 804 jednorazowo 125 875 4 010 919 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 125 875 0 4 010 919 0 0 0 0 0 0 0 0 130 804 Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) 4 205 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 2 002 656 0 230 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze i 5 maszyny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 1 210 146 0 60 255 11 759 0 0 0 38 173 0 0 1 243 987 II SUMA(3+4+5+6+7) 7 418 380 0 290 661 11 759 0 0 0 38 173 0 0 0 0 7 682 627 Środki trwałe w budowie 8 4 205 578 2 233 062 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 7 544 255 0 294 671 12 678 0 0 0 38 173 0 0 0 0 7 813 431 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b Zespół Szkół Integracyjnych Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 43 Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 125 875 4 929 0 0 0 0 0 0 0 0 130 804 0 I SUMA(1+2) 125 875 4 929 0 0 0 0 0 0 0 0 130 804 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 205 578 4 5 Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29 205 50 546 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze i maszyny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku 79 751 2 153 311 0 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 1 210 146 72 014 0 0 0 38 173 0 0 0 0 1 243 987 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 239 351 122 560 0 0 0 38 173 0 0 0 0 1 323 738 6 358 889 III Akcje i udziały 0 koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B OGÓŁEM 1 365 226 127 489 0 0 0 38 173 0 0 0 0 1 454 542 6 358 889 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zespół Szkół Integracyjnych Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 44 w pełnych złotych Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. Lp. użytkowanie wartości 01.01. 2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 UMŁ Wydział Edukacji brutto 5331 5331 0 netto 4370 4370 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 RAZEM brutto 5331 5331 0 netto 4370 4370 0
Licea Ogólnokształcące, Państwowa Szkoła Muzyczna Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 987 153 0 25 050 43 849 0 0 0 11 787 0 0 20 048 0 1 024 217 I SUMA(1+2) 987 153 0 25 050 43 849 0 0 0 11 787 0 0 20 048 0 1 024 217 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 51 780 253 0 76 248 49 343 0 69 979 0 0 0 0 0 0 51 975 823 maszyny 285 071 0 4 500 3 600 13 810 1 305 0 4 758 0 0 0 0 303 528 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 12 044 477 0 430 082 242 628 0 2 281 0 314 912 0 0 281 041 279 12 123 236 II SUMA(3+4+5+6+7) 64 109 801 0 510 830 295 571 13 810 73 565 0 319 670 0 0 281 041 279 64 402 587 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 78 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 720 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 78 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 720 OGÓŁEM (I+II+III) 65 175 674 0 535 880 339 420 13 810 73 565 0 331 457 0 0 301 089 279 65 505 524 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Licea Ogólnokształcące, Państwowa Szkoła Muzyczna Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 987 153 68 898 0 0 0 10 586 0 1 200 20 048 0 1 024 217 0 I SUMA(1+2) 987 153 68 898 0 0 0 10 586 0 1 200 20 048 0 1 024 217 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 22 146 415 1 254 368 0 0 0 0 0 0 0 0 23 400 783 28 575 040 209 147 27 921 0 44 0 4 758 0 0 0 0 232 354 71 174 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 12 044 477 588 906 0 72 622 0 314 912 0 0 281 041 279 12 109 773 13 463 II SUMA(3+4+5+6+7) 34 400 039 1 871 195 0 72 666 0 319 670 0 0 281 041 279 35 742 910 28 659 677 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 35 387 192 1 940 093 0 72 666 0 330 256 0 1 200 301 089 279 36 767 127 28 659 677 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Licea ogólnokształcące, Państwowa Szkoła Muzyczna Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 47 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 Gabinet pielęgniarki XLIV LO brutto 666 666 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 RAZEM brutto 666 666 0 netto 0 0 0
Licea ogólnokształcące (w tym Państwowa Szkoła Muzyczna) Załącznik nr 11 48 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow.w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow.w m 2 pod terenami mieszkaniow ymi wartość w zł. pow.w m 2 pozostałych gruntów komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) wartość w zł. 0 0 170 364 0 0 0 170 364 0 0 0 17 280 0 0 0 17 280 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 17 280 0 0 0 17 280 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 43 475 0 0 0 43 976 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 6 305 0 0 0 6 305 0 6. Administrowanie 0 0 83 020 0 0 0 83 020 0 7. Pozostałe 0 0 20 284 0 0 0 19 783 0
Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 1 451 611 0 63 342 143 781 137 0 0 47 637 0 0 0 0 1 611 234 I SUMA(1+2) 1 451 611 0 63 342 143 781 137 0 0 47 637 0 0 0 0 1 611 234 Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) 0 0 0 60 500 0 0 0 0 0 0 0 0 60 500 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 54 520 902 0 1 181 932 0 0 2 471 604 0 78 707 0 0 0 0 58 095 731 maszyny 4 344 081 0 206 714 0 0 33 032 0 413 998 0 0 0 0 4 169 829 6Środki transportu 82 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 009 7 Inne środki trwałe 15 176 037 126 582 402 553 511 269 0 51 988 0 443 643 0 0 137 43 228 15 781 421 II SUMA(3+4+5+6+7) 74 123 029 126 582 1 791 199 571 769 0 2 556 624 0 936 348 0 0 137 43 228 78 189 490 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 75 574 640 126 582 1 854 541 715 550 137 2 556 624 0 983 985 0 0 137 43 228 79 800 724 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 1 451 611 192 004 137 15 119 0 47 637 0 0 0 0 1 611 234 0 I SUMA(1+2) 1 451 611 192 004 137 15 119 0 47 637 0 0 0 0 1 611 234 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 500 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 30 673 585 1 069 247 20 537 0 0 38 354 0 0 0 0 31 725 015 26 370 716 4 207 905 39 784 0 0 0 398 736 0 0 0 0 3 848 953 320 876 6Środki transportu 42 831 9 226 0 0 0 0 0 0 0 0 52 057 29 952 7 Inne środki trwałe 15 176 037 904 027 21 523 166 842 0 443 643 0 0 137 43 228 15 781 421 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 50 100 358 2 022 284 42 060 166 842 0 880 733 0 0 137 43 228 51 407 446 26 782 044 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 51 551 969 2 214 288 42 197 181 961 0 928 370 0 0 137 43 228 53 018 680 26 782 044 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 51 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1 komplet meblowy ZSPSpożywczego brutto 1 500 1 500 0 netto 0 0 0 2 stanowiska komputerowe ZSPSpożywczego brutto 1 000 1 000 0 netto 0 0 0 3 radioodbiornik ZSPSpożywczego brutto 432 432 0 netto 0 0 0 4 Budynek i grunt przy ul.nałkowskiej 2 brutto 736 440 736 440 0 ZSInformatycznych netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 RAZEM brutto 739 372 739 372 0 netto 0 0 0
Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 11 52 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 375 064 0 0 0 375 064 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 181 888 0 0 0 181 888 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 78 981 0 0 0 78 981 0 6. Administrowanie 0 0 92 877 0 0 0 92 877 0 7. Pozostałe 0 0 21 318 0 0 0 21 318 0
Szkoła Zawodowa Specjalna Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 146 240 0 1 910 12 455 0 0 0 0 0 0 0 0 160 605 I SUMA(1+2) 146 240 0 1 910 12 455 0 0 0 0 0 0 0 0 160 605 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 1 050 310 0 0 0 0 15 145 0 0 0 0 0 0 1 065 455 maszyny 744 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 347 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 921 590 0 6 820 79 095 0 0 0 14 551 0 0 0 0 992 954 II SUMA(3+4+5+6+7) 2 716 247 0 6 820 79 095 0 15 145 0 14 551 0 0 0 0 2 802 756 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 2 862 487 0 8 730 91 550 0 15 145 0 14 551 0 0 0 0 2 963 361 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Szkoła Zawodowa Specjalna Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 146 240 14 365 0 0 0 0 0 0 0 0 160 605 0 I SUMA(1+2) 146 240 14 365 0 0 0 0 0 0 0 0 160 605 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 486 907 7 807 0 0 0 0 0 0 0 0 494 714 570 741 698 531 27 447 0 0 0 0 0 0 0 0 725 978 18 369 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 921 590 85 915 0 0 0 14 551 0 0 0 0 992 954 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 2 107 028 121 169 0 0 0 14 551 0 0 0 0 2 213 646 589 110 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 2 253 268 135 534 0 0 0 14 551 0 0 0 0 2 374 251 589 110 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zawodowa Szkoła Specjalna Załącznik nr 11 55 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 6 230 0 0 0 6 230 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 6 230 0 0 0 6 230 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0
Ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe, socjoterapii Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 584 930 0 7 732 0 0 0 0 539 0 0 0 0 592 123 I SUMA(1+2) 584 930 0 7 732 0 0 0 0 539 0 0 0 0 592 123 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 25 802 857 0 137 697 0 0 316 222 0 0 0 0 0 0 26 256 776 maszyny 1 397 695 0 11 550 1 700 34 743 29 998 0 106 433 0 0 0 0 1 369 253 6Środki transportu 856 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 803 7 Inne środki trwałe 10 723 715 0 182 976 57 895 4 861 2 250 0 234 953 0 0 34 743 0 10 702 001 II SUMA(3+4+5+6+7) 38 781 070 0 332 223 59 595 39 604 348 470 0 341 386 0 0 34 743 0 39 184 833 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 9 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 983 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 9 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 983 OGÓŁEM (I+II+III) 39 375 983 0 339 955 59 595 39 604 348 470 0 341 925 0 0 34 743 0 39 786 939 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe, socjoterapii Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 584 930 7 732 0 0 0 539 0 0 0 0 592 123 0 I SUMA(1+2) 584 930 7 732 0 0 0 539 0 0 0 0 592 123 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 11 200 979 615 996 0 0 0 0 0 0 0 0 11 816 975 14 439 801 1 294 868 38 530 34 743 0 0 106 433 0 0 0 0 1 261 708 107 545 6Środki transportu 716 065 52 961 0 0 0 0 0 0 0 0 769 026 87 777 7 Inne środki trwałe 10 718 554 246 108 4 861 0 0 234 953 0 0 34 743 0 10 699 827 2 174 II SUMA(3+4+5+6+7) 23 930 466 953 595 39 604 0 0 341 386 0 0 34 743 0 24 547 536 14 637 297 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 24 515 396 961 327 39 604 0 0 341 925 0 0 34 743 0 25 139 659 14 637 297 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii) Załącznik nr 11 od Zasad 58 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy gruntów mi komunalnych mi komunalnych pow. w m 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 105 002 0 0 0 105 002 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 6 745 0 0 0 6 745 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 6 745 0 0 0 6 745 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 1 415 0 0 0 1 415 4. Trwały zarząd 0 0 35 799 0 0 0 35 799 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 18 914 0 0 0 18 914 6. Administrowanie 0 0 42 129 0 0 0 42 129 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne) Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 11 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 419 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 69 662 0 0 0 0 0 0 9 999 0 0 0 0 59 663 I SUMA(1+2) 81 081 0 0 0 0 0 0 9 999 0 0 0 0 71 082 Grunty (w tym prawo 3 204 400 156 900 0 91 367 0 0 0 0 0 156 900 0 0 295 767 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 21 718 144 165 250 0 283 959 0 124 458 0 0 0 3 021 197 0 0 19 270 614 maszyny 453 640 0 20 027 0 0 0 0 0 0 276 583 0 0 197 084 6Środki transportu 140 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 734 7 Inne środki trwałe 1 801 725 0 93 662 0 3 218 1 598 0 49 942 0 0 3 218 0 1 847 043 II SUMA(3+4+5+6+7) 24 318 643 322 150 113 689 375 326 3 218 126 056 0 49 942 0 3 454 680 3 218 0 21 751 242 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 38 710 0 383 796 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270 418 236 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 38 710 0 383 796 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270 418 236 OGÓŁEM (I+II+III) 24 438 434 322 150 497 485 375 326 3 218 126 056 0 59 941 0 3 454 680 3 218 4 270 22 240 560 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne) Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 11 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 419 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 69 662 0 0 0 0 9 999 0 0 0 0 59 663 0 I SUMA(1+2) 81 081 0 0 0 0 9 999 0 0 0 0 71 082 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 767 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 11 914 330 433 092 0 156 745 0 0 0 1 352 364 0 0 11 151 803 8 118 811 393 067 11 189 0 0 0 0 0 276 583 0 0 127 673 69 411 6Środki transportu 140 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 734 0 7 Inne środki trwałe 1 775 703 100 487 3 218 1 598 0 49 942 0 0 3 218 0 1 827 846 19 197 II SUMA(3+4+5+6+7) 14 223 834 544 768 3 218 158 343 0 49 942 0 1 628 947 3 218 0 13 248 056 8 503 186 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 14 304 915 544 768 3 218 158 343 0 59 941 0 1 628 947 3 218 0 13 319 138 8 503 186 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi Załącznik nr 8 (w tym ośrodki kolonijne) Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 61 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1 PPP nr1 ul. Hipoteczna 3/5 brutto 10 248 10 248 0 netto 0 0 0 2 SPWRiT ul. Hipoteczna 3/5 brutto 10 614 10 614 0 netto 0 0 0 3 TPDzieci ul. Hipoteczna 3/5 brutto 1 098 1 098 0 netto 0 0 0 4 DSS WE brutto 5 336 2 229-3 107 netto 0 0 0 5 Kasa Zapom.Poż. Łódź-Polesie brutto 3 806 3 806 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 RAZEM brutto 31 102 27 995-3 107 netto 0 0 0
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi ( w tym ośrodki kolonijne) Załącznik nr 11 62 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 284 388 0 0 0 284 388 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 284 388 0 0 0 284 388 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0
Załącznik Nr 4a Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] nabycie Zmniejszenia [-] zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 55 447 0 200 307 0 0 0 0 23 078 0 0 0 0 232 676 I SUMA(1+2) 55 447 0 200 307 0 0 0 0 23 078 0 0 0 0 232 676 Grunty (w tym prawo 3 2 190 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 190 791 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 5 027 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 548 maszyny 353 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 094 6Środki transportu 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 7 Inne środki trwałe 10 326 405 0 836 227 939 0 2 062 0 36 063 0 1 213 189 2 675 0 9 913 706 II SUMA(3+4+5+6+7) 17 917 838 0 836 227 939 0 2 062 0 36 063 0 1 213 189 2 675 0 17 505 139 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 17 973 285 0 1 036 534 939 0 2 062 0 59 141 0 1 213 189 2 675 0 17 737 815 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek *** aport
ŁCDNiKP Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 55 447 2 339 0 197 968 0 23 078 0 0 0 0 232 676 0 I SUMA(1+2) 55 447 2 339 0 197 968 0 23 078 0 0 0 0 232 676 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 190 791 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 156 081 126 260 0 0 0 0 0 0 0 0 282 341 4 745 207 207 617 29 383 0 0 0 0 0 0 0 0 237 000 116 094 6Środki transportu 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 7 Inne środki trwałe 10 326 405 837 166 0 2 062 0 36 063 0 1 213 189 2 675 0 9 913 706 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 10 710 103 992 809 0 2 062 0 36 063 0 1 213 189 2 675 0 10 453 047 7 052 092 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 10 765 550 995 148 0 200 030 0 59 141 0 1 213 189 2 675 0 10 685 723 7 052 092 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Poradnie psychlogiczno-pedagogiczne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 151 607 0 10 933 0 0 0 0 207 0 0 0 0 162 333 I SUMA(1+2) 151 607 0 10 933 0 0 0 0 207 0 0 0 0 162 333 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 277 181 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 477 181 maszyny 23 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 555 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 1 275 628 0 61 601 0 0 0 0 11 518 0 0 0 0 1 325 711 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 576 364 0 61 601 0 0 200 000 0 11 518 0 0 0 0 1 826 447 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 1 727 971 0 72 534 0 0 200 000 0 11 725 0 0 0 0 1 988 780 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b Poradnie psychlogiczno-pedagogiczne Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 66 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 151 607 10 687 246 0 0 207 0 0 0 0 162 333 0 I SUMA(1+2) 151 607 10 687 246 0 0 207 0 0 0 0 162 333 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja 172 351 6 930 0 0 0 0 0 0 0 0 179 281 297 900 23 225 330 0 0 0 0 0 0 0 0 23 555 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 1 275 628 53 005 8 596 0 0 4 480 0 7 038 0 0 1 325 711 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 471 204 60 265 8 596 0 0 4 480 0 7 038 0 0 1 528 547 297 900 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 622 811 70 952 8 842 0 0 4 687 0 7 038 0 0 1 690 880 297 900 sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Załącznik nr 11 67 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 1 469 0 0 0 1 469 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 1 469 0 0 0 1 469 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0
Pałac Młodzieży w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane 16 747 jednorazowo 16 747 I SUMA(1+2) 16 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 747 Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 12 737 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze i 5 12 737 825 maszyny 149 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 009 6 Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 1 109 016 16 855 13 480 133 796 1 005 555 II SUMA(3+4+5+6+7) 13 995 850 0 16 855 13 480 0 0 0 133 796 0 0 0 0 13 892 389 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 14 012 597 0 16 855 13 480 0 0 0 133 796 0 0 0 0 13 909 136 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Pałac Młodzieży w Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 69 Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 16 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 747 0 I SUMA(1+2) 16 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 747 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 009 241 317 722 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze i maszyny 148 309 700 0 0 0 0 0 0 0 0 likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 4 326 963 8 410 862 149 009 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 1 103 937 31 218 0 0 0 133 796 0 0 0 0 1 001 359 4 196 II SUMA(3+4+5+6+7) 5 261 487 349 640 0 0 0 133 796 0 0 0 0 5 477 331 8 415 058 III Akcje i udziały 0 0 OGÓŁEM 5 278 234 349 640 0 0 0 133 796 0 0 0 0 5 494 078 8 415 058 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Pałac Młodzieży w Łodzi Załącznik nr 11 70 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pow.w m 2 pow.w m 2 pod pozostałych pow.w m 2 pod pozostałych wartość zł watość w zł wartość w zł terenami gruntów terenami gruntów wartość w zł. mieszkaniowymi komunalnych mieszkaniowymi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 15 230 0 0 0 15 230 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 - pozostałe 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 15 230 0 0 0 15 230 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0
Planetarium Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 7 177 0 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 259 I SUMA(1+2) 7 177 0 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 259 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 maszyny 0 0 5 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 188 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 556 961 0 5 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 549 II SUMA(3+4+5+6+7) 2 556 961 0 10 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 567 737 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 2 564 138 0 11 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 575 996 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Planetarium Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 7 177 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 8 259 0 I SUMA(1+2) 7 177 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 8 259 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 715 753 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 765 753 1 234 247 0 1 038 0 0 0 0 0 0 0 0 1 038 4 150 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 556 961 5 588 0 0 0 0 0 0 0 0 562 549 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 272 714 56 626 0 0 0 0 0 0 0 0 1 329 340 1 238 397 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 279 891 57 708 0 0 0 0 0 0 0 0 1 337 599 1 238 397 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi Załącznik nr 11 73 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 347 0 0 0 347 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 347 0 0 0 347 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 347 0 0 0 347 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0
Przedszkola miejskie i Przedszkole Specjalne nr 1 Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 829 711 0 25 088 3 323 0 0 0 11 305 0 0 5 491 1 269 840 057 I SUMA(1+2) 829 711 0 25 088 3 323 0 0 0 11 305 0 0 5 491 1 269 840 057 Grunty (w tym prawo 3 260 760 0 0 0 165 460 0 0 0 0 0 0 0 426 220 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 52 640 226 0 389 422 0 11 808 4 265 725 0 0 0 0 175 937 0 57 131 244 maszyny 2 927 967 0 57 335 46 195 23 055 0 0 46 016 0 0 0 0 3 008 536 6Środki transportu 33 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 680 7 Inne środki trwałe 17 901 582 0 595 224 975 779 158 986 61 814 0 483 240 0 594 144 454 1 462 19 063 635 II SUMA(3+4+5+6+7) 73 764 215 0 1 041 981 1 021 974 359 309 4 327 539 0 529 256 0 594 320 391 1 462 79 663 315 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 171 247 0 304 937 0 0 1 621 859 0 0 0 0 11 808 795 109 1 291 126 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 171 247 0 304 937 0 0 1 621 859 0 0 0 0 11 808 795 109 1 291 126 OGÓŁEM (I+II+III) 74 765 173 0 1 372 006 1 025 297 359 309 5 949 398 0 540 561 0 594 337 690 797 840 81 794 498 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b Przedszkola miejskie i Przedszkole Specjalne nr 1 Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 75 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 829 711 27 920 0 491 0 11 305 0 0 5 491 1 269 840 057 0 I SUMA(1+2) 829 711 27 920 0 491 0 11 305 0 0 5 491 1 269 840 057 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 220 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja 28 113 545 1 218 508 0 3 316 0 0 0 0 155 646 893 29 178 830 27 952 414 2 667 580 75 792 20 141 3 559 0 46 016 0 0 0 0 2 721 056 287 480 6Środki transportu 17 960 6 736 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 8 984 7 Inne środki trwałe 16 714 396 1 707 549 151 937 57 451 0 483 240 0 594 139 482 1 462 18 006 555 1 057 080 II SUMA(3+4+5+6+7) 47 513 481 3 008 585 172 078 64 326 0 529 256 0 594 295 128 2 355 49 931 137 29 732 178 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 48 343 192 3 036 505 172 078 64 817 0 540 561 0 594 300 619 3 624 50 771 194 29 732 178 sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Załącznik nr 11 Przedszkola miejskie i Przedszkole Specjalne nr 1 76 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 6 990 0 472 131 0 6 990 0 470 063 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 1 097 0 11 838 0 1 097 0 11 838 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 1 067 0 0 0 1 067 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 30 0 11 838 0 30 0 11 838 0 2. Dzierżawa 0 0 1 534 0 0 0 1 534 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 2 097 0 84 307 0 2 097 0 92 311 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 81 0 35 176 0 81 0 35 176 0 6. Administrowanie 3 715 0 338 679 0 3 715 0 328 607 0 7. Pozostałe 0 0 597 0 0 0 597 0
Centra zajęć pozaszkolnych Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe początek roku (wg. pozycji w bilansie) (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 69 421 0 5 457 5 285 0 0 0 0 0 0 0 0 80 163 I SUMA(1+2) 69 421 0 5 457 5 285 0 0 0 0 0 0 0 0 80 163 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 3 553 549 0 30 930 0 24 658 6 804 0 0 0 0 0 31 462 3 584 479 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 maszyny 43 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 746 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 1 175 612 0 32 833 58 853 0 0 0 36 055 0 3 386 0 0 1 227 857 II SUMA(3+4+5+6+7) 4 772 907 0 63 763 58 853 24 658 6 804 0 36 055 0 3 386 0 31 462 4 856 082 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 24 658 0 36 900 0 0 0 0 0 0 0 24 658 0 36 900 Zaliczki na środki trwałe w 9 budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 24 658 0 36 900 0 0 0 0 0 0 0 24 658 0 36 900 OGÓŁEM (I+II+III) 4 866 986 0 106 120 64 138 24 658 6 804 0 36 055 0 3 386 24 658 31 462 4 973 145 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b Centra zajęć pozaszkolnych Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 78 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne 1 i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne 2 i prawne umarzane jednorazowo likwidacja sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 421 10 742 0 0 0 0 0 0 0 0 80 163 0 I SUMA(1+2) 69 421 10 742 0 0 0 0 0 0 0 0 80 163 0 Prawo wieczystego 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 maszyny początek roku amortyzacja roczna inne** inne** 1 375 458 90 112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 465 570 2 118 909 36 389 2 898 0 0 0 0 0 0 0 0 39 287 4 459 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 1 175 612 91 686 0 0 0 36 055 0 3 386 0 0 1 227 857 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 2 587 459 184 696 0 0 0 36 055 0 3 386 0 0 2 732 714 2 123 368 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 2 656 880 195 438 0 0 0 36 055 0 3 386 0 0 2 812 877 2 123 368 nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Centra zajęć pozaszkolnych Załącznik nr 11 79 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł gruntów watość w zł mieszkaniowy wartość w zł gruntów wartość w zł mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 23 349 0 0 0 23 349 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 13 041 0 0 0 13 041 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 10 308 0 0 0 10 308 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0
Bursy szkolne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 22 753 0 1 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 762 I SUMA(1+2) 22 753 0 1 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 762 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 3 502 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 502 457 maszyny 186 140 0 0 0 0 0 0 9 518 0 0 0 0 176 622 6Środki transportu 52 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 900 7 Inne środki trwałe 517 507 0 44 372 0 0 0 0 12 503 0 0 0 0 549 376 II SUMA(3+4+5+6+7) 4 259 004 0 44 372 0 0 0 0 22 021 0 0 0 0 4 281 355 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 4 281 757 0 45 381 0 0 0 0 22 021 0 0 0 0 4 305 117 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany
Załącznik Nr 4b Bursy szkolne Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 81 Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 22 753 1 009 0 0 0 0 0 0 0 0 23762 0 I SUMA(1+2) 22 753 1 009 0 0 0 0 0 0 0 0 23 762 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja 1 885 273 33 239 0 0 0 0 0 0 0 0 1918512 1583945 115 188 9 564 0 0 0 8 149 0 0 0 0 116603 60019 6Środki transportu 27 169 5 146 0 0 0 0 0 0 0 0 32315 20585 7 Inne środki trwałe 517 507 44 372 0 0 0 12 503 0 0 0 0 549376 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 2 545 137 92 321 0 0 0 20 652 0 0 0 0 2 616 806 1 664 549 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 2 567 890 93 330 0 0 0 20 652 0 0 0 0 2 640 568 1 664 549 sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Bursy szkolne Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 82 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole brutto 93 209 84 222-8 987 netto 80 184 76 531-3 653 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 RAZEM brutto 93 209 84 222-8 987 netto 80 184 76 531-3 653 8
Bursy szkolne Załącznik nr 11 83 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 50 0 20 460 0 50 0 20 460 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 12 752 0 0 0 12 752 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 50 0 7 708 0 50 0 7 708 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane 16 758 jednorazowo 13 660 3 098 I SUMA(1+2) 13 660 0 3 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 758 Grunty (w tym prawo 3 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 3 772 654 197 481 Urządzenia technicze i 5 maszyny 57 034 57 034 6Środki transportu 0 7 Inne środki trwałe 518 730 78 263 50 210 546 783 II SUMA(3+4+5+6+7) 4 348 418 0 275 744 0 0 0 0 50 210 0 0 0 0 4 573 952 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 10 Akcje i udziały 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 4 362 078 0 278 842 0 0 0 0 50 210 0 0 0 0 4 590 710 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport 3 970 135
Załącznik Nr 4b Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 85 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 13 660 3 098 16 758 0 I SUMA(1+2) 13 660 3 098 0 0 0 0 0 0 0 0 16 758 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 797 238 88 963 Urządzenia technicze 5 i maszyny 44 950 3 109 amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 886 201 3 083 934 48 059 8 975 6Środki transportu 0 0 7 Inne środki trwałe 518 730 78 263 50 210 546 783 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 360 918 170 335 0 0 0 50 210 0 0 0 0 1 481 043 3 092 909 III Akcje i udziały 0 0 OGÓŁEM 1 374 578 173 433 0 0 0 50 210 0 0 0 0 1 497 801 3 092 909 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Schronisko Młodzieżowe Załącznik nr 11 86 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 818 0 1 852 0 818 0 1 852 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 818 0 1 852 0 818 0 1 852 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0
Szkoła Podstawowa Specjalna Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane 22 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 584 jednorazowo I SUMA(1+2) 22 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 584 Grunty (w tym prawo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i 174 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 716 wodnej Urządzenia technicze i 5 maszyny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 350 413 0 2 084 0 0 0 0 1 433 0 0 0 0 351 064 II SUMA(3+4+5+6+7) 525 129 0 2 084 0 0 0 0 1 433 0 0 0 0 525 780 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 547 713 0 2 084 0 0 0 0 1 433 0 0 0 0 548 364 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Szkoła Podstawowa Specjalna Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 22 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 584 0 I SUMA(1+2) 22 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 584 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 18 200 4 368 0 0 0 0 0 0 0 0 22 568 152 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 350 413 2 084 0 0 0 1 433 0 0 0 0 351 064 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 368 613 6 452 0 0 0 1 433 0 0 0 0 373 632 152 148 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 391 197 6 452 0 0 0 1 433 0 0 0 0 396 216 152 148 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
2.1.2. Placówki opieki społecznej Dane dotyczące wartości majątku placówek opieki społecznej przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 89
Placówki Opieki Społecznej. Załącznik Nr 4a Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 90 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) czasie 400 803 0 1 200 0 0 0 0 49 069 0 0 0 0 352 934 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 467 617 0 25 446 0 54 950 0 0 13 722 0 0 54 950 0 479 341 I SUMA(1+2) 868 420 0 26 646 0 54 950 0 0 62 791 0 0 54 950 0 832 275 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 683 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 544 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 95 091 724 0 2 550 020 0 3 507 692 0 0 0 0 0 3 507 692 0 97 641 744 5 Urządzenia technicze i maszyny 10 035 033 0 212 910 53 354 167 240 0 0 120 775 0 0 138 583 0 10 209 179 6Środki transportu 2 340 444 0 0 0 59 900 0 0 33 066 0 0 59 900 0 2 307 378 7 Inne środki trwałe 15 970 158 0 486 754 29 772 989 538 0 0 416 959 0 3 1 039 344 0 16 019 916 II SUMA(3+4+5+6+7) 124 120 903 0 3 249 684 83 126 4 724 370 0 0 570 800 0 3 4 745 519 0 126 861 761 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 251 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 550 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 251 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 550 OGÓŁEM (I+II+III) 125 240 873 0 3 276 330 83 126 4 779 320 0 0 633 591 0 3 4 800 469 0 127 945 586 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Placówki Opieki Społecznej. Załącznik Nr 4b Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 91 Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 389 777 7 237 0 0 0 49 069 0 0 0 0 347 945 4 989 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 467 617 25 446 43 695 0 0 13 722 0 0 43 695 0 479 341 0 I SUMA(1+2) 857 394 32 683 43 695 0 0 62 791 0 0 43 695 0 827 286 4 989 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 544 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny likwidacja 34 254 833 2 359 756 412 794 0 0 0 0 0 412 794 0 36 614 589 61 027 155 7 794 618 541 586 112 959 53 354 0 123 226 0 3 268 77 940 0 8 298 083 1 911 095 6 Środki transportu 1 937 540 126 622 59 900 0 0 33 066 0 0 59 900 0 2 031 096 276 282 7 Inne środki trwałe 15 675 369 621 041 816 435 0 0 410 149 0 3 857 161 0 15 845 532 174 385 II SUMA(3+4+5+6+7) 59 662 360 3 649 005 1 402 088 53 354 0 566 441 0 3 271 1 407 795 0 62 789 300 64 072 461 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Środki trwałe w budowie (inwestycje) początek roku sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 550 OGÓŁEM 60 519 754 3 681 688 1 445 783 53 354 0 629 232 0 3 271 1 451 490 0 63 616 586 64 329 000 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany amortyzacja roczna inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B
Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na: 1) Centra Administracyjne, Domy Dziecka 2) Domy Pomocy Społecznej 3) Domy Rodzinne 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5) Pogotowia Opiekuńcze Wartość brutto placówek opieki społecznej wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 127 945 586 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 2 704 713 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 64 329 000 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. zwiększyła się o kwotę 392 119 zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku placówek opieki społecznej. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie 3 276 330 zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie 83 126 zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 4 779 320 zł (zał. 4a, kol. 7). Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie 633 591 zł (zał. 4a, kol. 10) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 4800 469 zł (zał. 4a, kol.13). W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8) - wartości majaku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9) - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów). 92
Centra Administracyjne, Domy Dziecka Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 109 161 0 7 181 0 54 950 0 0 1 765 0 0 54 950 0 114 577 I SUMA(1+2) 113 431 0 7 181 0 54 950 0 0 1 765 0 0 54 950 0 118 847 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej 15 781 314 0 57 510 0 1 371 261 0 0 0 0 1 371 261 0 15 838 824 5 Urządzenia technicze i maszyny 588 918 0 3 703 0 164 973 0 0 13 035 0 0 124 744 0 619 815 6Środki transportu 199 701 0 0 0 59 900 0 0 0 0 59 900 0 199 701 7 Inne środki trwałe 4 015 519 0 82 333 19 046 986 094 0 0 132 405 0 0 1 037 877 0 3 932 710 II SUMA(3+4+5+6+7) 20 585 452 0 143 546 19 046 2 582 228 0 0 145 440 0 0 2 593 782 0 20 591 050 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 20 698 883 0 150 727 19 046 2 637 178 0 0 147 205 0 0 2 648 732 0 20 709 897 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b Centra Administracyjne, Domy Dziecka Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 94 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 109 161 7 181 43 695 1 765 0 0 43 695 0 114 577 0 I SUMA(1+2) 113 431 7 181 43 695 0 0 1 765 0 0 43 695 0 118 847 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku 5 698 756 443 431 412 794 0 0 0 0 0 412 794 0 Urządzenia technicze 5 i maszyny 473 233 39 267 109 632 0 0 12 135 0 0 76 283 0 6Środki transportu 199 701 59 900 0 0 0 0 59 900 0 199 701 0 7 Inne środki trwałe 3 988 679 108 833 815 258 0 0 132 405 0 0 857 161 0 3 923 204 9 506 II SUMA(3+4+5+6+7) 10 360 369 591 530 1 397 584 0 0 144 540 0 0 1 406 138 0 10 798 805 9 792 245 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 10 473 800 598 711 1 441 279 0 0 146 305 0 0 1 449 833 0 10 917 652 9 792 245 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku 6 142 187 533 713 koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 9 696 637 86 102
Centra Administracyjne + Domy Dziecka Załącznik Nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie wartości 01.01. 2014r. 31.12. 2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 95 1. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (dot. Domu Dziecka Nr 9) brutto 282 976 282 976 0 netto 233 654 226 579-7 075 brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto 282 976 282 976 0 netto 233 654 226 579-7 075
Centra Administracyjne + Domy Dziecka Załącznik Nr 9 Majątek oddany w dzierżawę i najem Wyszczególnienie wartość brutto stan na dzień 31.12.2014 r. wartość netto stan na dzień 31.12. 2014 r. dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym* 96 I. Rzeczowe aktywa trwałe 306 218 196 170 37 701 - grunty 0 0 0 - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 306 218 196 170 37 701 - urządzenia techniczne i maszyny 0 0 0 - środki transportu 0 0 0 - inne środki trwałe i wyposażenie 0 0 0 - środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 II. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 RAZEM 306 218 196 170 37 701 * załącznik zgodny ze sprawozdaniem Rb - 27S na dzień 31.12. 2014 r.
Centra Administracyjne + Domy Dziecka Załącznik Nr 11 GRUNTY KOMUNALNE NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na 01.01. 2014 r. Stan gruntów na 31.12. 2014 r. 97 1. Nazwa jednostki pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * 23 005 0 1 977 673 0 23 515 0 1 977 673 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 167 0 0 0 167 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 10 980 0 1 500 115 0 11 376 0 1 500 115 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 7 041 0 470 852 0 7 041 0 470 852 0 6. Administrowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 Pozostałe - władanie 7. 4 817 0 6 706 0 4 817 0 6 706 0 Pozostałe - w dyspozycji 0 0 0 0 113 0 0 0 * Σ pozycji od 1 do 7
Domy Pomocy Społecznej Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 55 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 481 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 149 761 0 13 318 0 0 0 0 7 236 155 843 I SUMA(1+2) 205 241 0 13 318 0 0 0 0 7 236 0 0 0 0 211 323 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 71 362 828 0 19 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 382 628 5 Urządzenia technicze i maszyny 6 468 462 0 3 069 0 0 0 0 39 817 0 0 0 0 6 431 714 6Środki transportu 1 389 458 0 0 0 0 0 0 33 066 0 0 0 0 1 356 392 7 Inne środki trwałe 8 087 700 0 237 165 8 884 166 781 0 3 0 0 8 166 966 II SUMA(3+4+5+6+7) 87 308 448 0 260 034 8 884 0 0 0 239 663 0 3 0 0 87 337 700 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 204 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 252 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 204 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 252 OGÓŁEM (I+II+III) 87 717 941 0 273 352 8 884 0 0 0 246 899 0 3 0 0 87 753 275 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Domy Pomocy Społecznej Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 99 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie 47 746 5 880 0 0 0 0 0 0 0 0 53 626 1 854 Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo likwidacja 149 761 13 318 0 0 0 0 0 0 0 0 163 078 0 I SUMA(1+2) 197 506 19 198 0 0 0 0 0 0 0 0 216 705 1 854 Prawo wieczystego 3 0 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna 26 361 888 1 718 043 0 4 676 098 375 330 0 sprzedaż inne** inne** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 817 nieodpłatne przekazanie 0 0 0 0 koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 28 079 931 43 302 696 5 011 612 1 420 102 6Środki transportu 1 224 621 46 353 0 0 0 33 066 0 0 0 0 1 237 909 118 484 7 Inne środki trwałe 7 901 624 326 320 0 0 0 158 504 0 3 0 0 8 069 437 97 529 II SUMA(3+4+5+6+7) 40 164 231 2 466 047 0 0 0 231 387 0 3 0 0 42 398 889 44 938 812 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 40 361 737 2 485 245 0 0 0 231 387 0 3 0 0 42 615 593 44 940 666 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Domy Pomocy Społecznej Załącznik Nr 8 100 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01. 2014r. 31.12. 2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1 2 Dom Pomocy Społecznej, ul.dojazdowa 5/7 CBB -TOM SEKRET - Agencja Ochrony RAZEM Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie brutto 3 133 5 660 2 527 netto 0 0 0 brutto 13 102 13 618 516 netto 0 0 0 brutto netto brutto netto brutto netto brutto 16 235 19 278 3 043 netto 0 0 0
Domy Pomocy Społecznej Załącznik Nr 9 101 I. Rzeczowe aktywa trwałe Majątek oddany w dzierżawę i najem wartość brutto stan na dzień 31.12.2014 r. wartość netto stan na dzień 31.12. 2014 r. dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym* 1 596 457 679 621 1 186 199 - grunty 0 0 0 - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 400 539 679 621 1 067 395 - urządzenia techniczne i maszyny 132 085 0 56 469 - środki transportu 60 262 0 62 320 - inne środki trwałe i wyposażenie 3 571 0 15 - środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 II. Wartości niematerialne i prawne Wyszczególnienie RAZEM * załącznik zgodny ze sprawozdaniem Rb - 27S na dzień 31.12. 2014 r. 0 0 0 1 596 457 679 621 1 186 199
Domy Pomocy Społecznej GRUNTY KOMUNALNE NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Załącznik Nr 11 Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na 01.01. 2014 r. Stan gruntów na 31.12. 2014 r. 102 1. Nazwa jednostki pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 16 107 0 97 577 0 16 107 0 97 577 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 1 051 0 14 781 0 1 051 0 14 781 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 2 172 0 0 0 2 172 0 6. Administrowanie 0 0 0 0 0 0 Pozostałe - posiadanie zależne 7. 2 182 0 5 346 0 2 182 0 5 346 0 Pozostałe - władanie 12 874 0 75 278 0 12 874 0 75 278 0 * Σ pozycji od 1 do 7
Pogotowia Opiekuńcze Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 9 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 580 I SUMA(1+2) 9 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 580 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 2 576 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 576 511 5 Urządzenia technicze i maszyny 157 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 577 6Środki transportu 98 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 870 7 Inne środki trwałe 658 161 0 9 952 0 0 0 0 14 120 0 0 0 0 653 994 II SUMA(3+4+5+6+7) 3 491 119 0 9 952 0 0 0 0 14 120 0 0 0 0 3 486 952 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 3 500 699 0 9 952 0 0 0 0 14 120 0 0 0 0 3 496 532 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Pogotowia opiekuńcze Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 104 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 9 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 580 0 I SUMA(1+2) 9 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 580 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna 542 387 64 353 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze 5 i maszyny 110 495 13 930 0 0 0 0 0 0 0 0 likwidacja sprzedaż inne** inne** 6Środki transportu 98 870 0 0 0 0 0 0 0 0 98 870 7 Inne środki trwałe 649 744 12 952 0 0 0 14 120 0 0 0 0 648 577 5 417 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 401 496 91 236 0 0 0 14 120 0 0 0 0 1 478 612 2 008 340 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 411 076 91 236 0 0 0 14 120 0 0 0 0 1 488 193 2 008 340 nieodpłatne przekazanie koniec roku 606 740 124 425 koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 1 969 772 33 151 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Pogotowia Opiekuńcze Załącznik Nr 11 105 1. Nazwa jednostki pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 1 517 0 10 284 0 1 517 0 10 284 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 212 0 356 0 212 0 356 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 1 011 0 7 136 0 1 011 0 7 136 0 6. Administrowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Pozostałe- władanie 294 0 2 792 0 294 0 2 792 0 * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014r.
Domy Rodzinne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 106 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 683 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 544 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 491 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 441 5 Urządzenia technicze i maszyny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 154 295 0 7 265 1 842 0 0 0 0 0 0 0 0 163 402 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 329 280 0 7 265 1 842 0 0 0 0 0 0 0 0 1 338 387 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 1 329 280 0 7 265 1 842 0 0 0 0 0 0 0 0 1 338 387 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b Domy Rodzinne Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 107 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 544 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja 155 185 12 286 0 0 0 0 0 0 0 0 167 471 323 970 sprzedaż inne** inne** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe 154 295 9 107 0 0 0 0 0 0 0 0 163 402 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 309 480 21 393 0 0 0 0 0 0 0 0 330 873 1 007 514 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 309 480 21 393 0 0 0 0 0 0 0 0 330 873 1 007 514 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 341 052 0 1 200 0 0 0 0 49 069 0 0 0 0 293 183 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 199 115 0 4 947 0 0 0 0 4 721 0 0 0 0 199 341 I SUMA(1+2) 540 167 0 6 147 0 0 0 0 53 790 0 0 0 0 492 524 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 4 879 630 0 2 472 710 0 2 136 431 0 0 0 0 0 2 136 431 0 7 352 340 5 Urządzenia technicze i maszyny 2 820 076 0 206 138 53 354 2 267 0 0 67 923 0 0 13 839 0 3 000 073 6Środki transportu 652 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 415 7 Inne środki trwałe 3 054 483 0 150 039 0 3 444 0 0 103 653 0 0 1 467 0 3 102 846 II SUMA(3+4+5+6+7) 11 406 604 0 2 828 888 53 354 2 142 142 0 0 171 577 0 0 2 151 738 0 14 107 674 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 47 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 298 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 47 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 298 OGÓŁEM (I+II+III) 11 994 068 0 2 835 035 53 354 2 142 142 0 0 225 367 0 0 2 151 738 0 14 647 495 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 109 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 337 761 1 357 0 0 0 49 069 0 0 0 0 290 048 3 135 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 199 115 4 947 0 0 0 4 721 0 0 0 0 199 341 I SUMA(1+2) 536 875 6 304 0 0 0 53 790 0 0 0 0 489 389 3 135 Prawo wieczystego 3 0 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna 1 496 617 121 643 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze 5 i maszyny 2 534 792 113 059 3 327 53 354 0 71 274 3 268 1 657 6Środki transportu 414 348 80 269 0 0 0 0 0 0 0 0 494 617 157 798 likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku 1 618 260 2 628 334 koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 5 734 080 371 740 7 Inne środki trwałe 2 981 027 163 829 1 177 0 0 105 120 0 0 0 0 3 040 913 61 933 II SUMA(3+4+5+6+7) 7 426 785 478 800 4 504 53 354 0 176 394 0 3 268 1 657 0 7 782 123 6 325 551 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 7 963 660 485 104 4 504 53 354 0 230 185 0 3 268 1 657 0 8 271 512 6 328 685 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Załącznik Nr 8 110 w pełnych złotych w pełnych złotych Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie wartości 01.01.2014r. 31.12. 2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Inwestycja w obcym środku trwałym - Fundacja Klub Lokalnej Integracji "LONIA" Łóź ul. Obornicka 15/23 - zakup sprzętu komputerowego Inwestycja w obcym środku trwałym - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łodzi ul. Karolewska 70/76 wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w SDS Inwestycja w obcym środku trwałym - Środowiskowy Dom Samopomocy Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Łódź ul. Pabianicka 132 - przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb ŚDS typu "A" RAZEM Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie brutto 0 10 000 10 000 netto 0 0 0 brutto 0 37 250 37 250 netto 0 0 0 brutto 0 2 435 460 2 435 460 netto 0 0 0 brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto 0 2 482 710 2 482 710 netto 0 0 0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Załącznik Nr 11 111 Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 23 428 0 0 0 23 428 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 23 428 0 0 0 23 428 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Stan gruntów na 01.01. 2014 r. Stan gruntów na 31.12. 2014 r.
2.1.3. Administracje Zasobów Komunalnych Dane dotyczące wartości majątku Administracji Zasobów Komunalnych przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 112
Administracje Zasobów Komunalnych. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Załącznik Nr 4a. Zestawienie zbiorcze. Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 113 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 688 141 0 0 6 422 0 0 0 0 0 0 0 0 694 563 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 539 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 850 I SUMA(1+2) 1 227 991 0 0 6 422 0 0 0 0 0 0 0 0 1 234 413 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej 95 537 299 0 0 41 748 992 0 0 0 77 293 351 1 240 899 0 0 0 58 752 041 1 212 023 972 0 1 716 174 17 440 741 6 706 593 19 661 480 0 2 154 803 53 158 070 6 313 242 374 538 34 760 1 195 513 547 5 Urządzenia technicze i maszyny 9 094 791 0 0 135 409 8 255 11 022 0 477 013 227 716 0 113 271 0 8 431 477 6 Środki transportu 44 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 344 7 Inne środki trwałe 2 294 864 0 37 327 23 684 135 406 473 835 0 122 679 0 0 37 258 0 2 805 179 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 318 995 270 0 1 753 501 59 348 826 6 850 254 20 146 337 0 80 047 846 54 626 685 6 313 242 525 067 34 760 1 265 546 588 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 67 965 222 52 601 53 672 805 0 0 0 0 0 0 29 934 6 743 021 20 119 481 94 798 192 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 67 965 222 52 601 53 672 805 0 0 0 0 0 0 29 934 6 743 021 20 119 481 94 798 192 OGÓŁEM (I+II+III) 1 388 188 483 52 601 55 426 306 59 355 248 6 850 254 20 146 337 0 80 047 846 54 626 685 6 343 176 7 268 088 20 154 241 1 361 579 193 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Administracje Zasobów Komunalnych. Załącznik Nr 4b. Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych. Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 682 422 7 127 0 140 803 0 0 0 0 0 690 492 4 071 539 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 850 0 I SUMA(1+2) 1 222 272 7 127 0 140 803 0 0 0 0 0 1 230 342 4 071 3 Prawo wieczystego użytkowania 52 437 279 0 2 346 0 0 0 0 0 0 55 062 58 696 979 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 831 209 811 11 212 093 1 995 430 1 669 717 1 397 349 2 154 803 36 826 154 2 339 934 329 369 63 206 805 770 934 389 742 613 5 Urządzenia technicze i maszyny 8 738 720 200 419 24 719 644 0 320 584 383 553 0 108 338 0 8 152 027 279 450 6 Środki transportu 44 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 344 0 7 Inne środki trwałe 2 283 193 51 471 130 473 470 698 0 122 679 0 0 37 258 0 2 775 898 29 281 II SUMA(3+4+5+6+7) 842 328 505 11 464 262 2 150 622 2 143 405 1 397 349 2 598 066 37 209 707 2 339 934 474 965 63 206 816 798 265 448 748 323 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 798 192 OGÓŁEM 843 550 777 11 471 389 2 150 622 2 143 545 1 398 152 2 598 066 37 209 707 2 339 934 474 965 63 206 818 028 607 543 550 586 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany
Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na: 1) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty 2) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Górna 3) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie 4) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście 5) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew Wartość brutto majątku Administracji Zasobów Komunalnych, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 1 361 579 193 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 26 609 290 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 543 550 586 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. zmniejszyła się o kwotę 1 087 120 zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku Administracji Zasobów Komunalnych. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie 55 426 306 zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie 59 355 248 zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 6 850 254 zł (zał. 4a, kol.7) - inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 20 146 337 zł (zał. 4a, kol. 8) - aktualizacji w kwocie 52 601 zł. (zał. 4a, kol. 4) Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie 80 047 846 zł (zał. 4a, kol. 10) - sprzedaży w kwocie 54 626 685 zł (zał. 4a, kol. 11) - nieodpłatnego przekazania w kwocie 6 343 176 zł (zał. 4a, kol. 12) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 7 268 088 zł (zał. 4a, kol. 13) - inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 20 154 241 zł (zał. 4a, kol. 14) W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8) - wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9) - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów) 115
Załącznik Nr 4a AZK Łódź Bałuty Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 116 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) zakup nieodpłatne otrzymanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 356 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 074 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 356 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 074 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej inne** 3 528 0 0 1 143 544 0 0 0 0 0 0 0 0 1 147 072 188 529 247 0 0 1 411 966 31 980 543 414 0 0 17 281 531 0 0 34 677 173 200 399 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 963 357 0 0 75 540 0 10 378 0 296 658 0 0 0 0 1 752 617 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 105 852 0 10 683 23 684 0 452 088 0 51 696 0 0 0 0 540 611 II SUMA(3+4+5+6+7) 190 601 984 0 10 683 2 654 734 31 980 1 005 880 0 348 354 17 281 531 0 0 34 677 176 640 699 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 154 486 0 544 075 0 0 0 0 0 590 785 0 107 776 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) początek roku (brutto) Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 likwidacja *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 154 486 0 544 075 0 0 0 0 0 0 0 590 785 0 107 776 OGÓŁEM (I+II+III) 191 112 544 0 554 758 2 654 734 31 980 1 005 880 0 348 354 17 281 531 0 590 785 34 677 177 104 549 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b AZK Łódź Bałuty Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 117 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 352 082 2 558 0 0 0 0 0 0 0 0 354 640 1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 352 082 2 558 0 0 0 0 0 0 0 0 354 640 1 434 3 Prawo wieczystego użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 147 072 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 143 969 570 2 251 878 0 0 0 0 10 677 855 0 0 34 677 135 508 916 37 691 483 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 892 788 112 381 0 0 0 140 229 155 837 0 0 0 1 709 103 43 514 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 100 268 37 220 0 452 088 0 51 696 0 0 0 0 537 880 2 731 II SUMA(3+4+5+6+7) 145 962 626 2 401 479 0 452 088 0 191 925 10 833 692 0 0 34 677 137 755 899 38 884 800 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 146 314 708 2 404 037 0 452 088 0 191 925 10 833 692 0 0 34 677 138 110 539 38 886 234 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Załącznik Nr 4b AZK Łódź Bałuty Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 118 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 352 082 2 558 0 0 0 0 0 0 0 0 354 640 1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 352 082 2 558 0 0 0 0 0 0 0 0 354 640 1 434 3 Prawo wieczystego użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 147 072 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 143 969 570 2 251 878 0 0 0 0 10 677 855 0 0 34 677 135 508 916 37 691 483 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 892 788 112 381 0 0 0 140 229 155 837 0 0 0 1 709 103 43 514 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 100 268 37 220 0 452 088 0 51 696 0 0 0 0 537 880 2 731 II SUMA(3+4+5+6+7) 145 962 626 2 401 479 0 452 088 0 191 925 10 833 692 0 0 34 677 137 755 899 38 884 800 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 146 314 708 2 404 037 0 452 088 0 191 925 10 833 692 0 0 34 677 138 110 539 38 886 234 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
AZK Łódź Bałuty Załącznik nr 11 119 Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 1 068 470 0 54 449 0 976 129 0 52 757 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Nazwa jednostki grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 1 068 470 0 54 449 0 976 129 0 52 757 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.122014 r.
AZK Łódź Górna Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 165 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 118 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 129 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 015 I SUMA(1+2) 294 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 133 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej 1 436 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 436 172 133 589 141 0 0 2 268 755 536 150 13 663 0 20 272 9 198 738 1 616 601 374 538 83 125 197 477 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 457 016 0 0 0 8 255 644 0 0 204 967 0 0 1 260 948 6 Środki transportu 33 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 607 7 Inne środki trwałe 791 101 0 18 610 0 22 135 0 0 943 0 0 37 258 0 793 645 II SUMA(3+4+5+6+7) 137 307 037 0 18 610 2 268 755 566 540 14 307 0 21 215 9 403 705 1 616 601 411 796 83 128 721 849 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 52 601 0 0 0 0 0 0 0 29 934 0 22 667 0 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 52 601 0 0 0 0 0 0 0 29 934 0 22 667 0 137 601 170 52 601 18 610 2 268 755 566 540 14 307 0 21 215 9 403 705 1 646 535 411 796 22 750 129 015 982 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport OGÓŁEM (I+II+III)
AZK-Łódź Górna Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Załącznik Nr 4b Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 121 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 165 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 118 0 129 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 015 0 I SUMA(1+2) 294 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 133 0 3 Prawo wieczystego użytkowania 929 279 0 2 346 0 0 0 0 0 0 3 554 1 432 618 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 103 259 280 1 382 893 1 147 277 15 784 20 272 5 868 870 837 523 329 369 27 98 749 173 26 448 304 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 444 548 5 024 8 255 644 0 0 204 967 0 0 0 1 253 504 7 444 6 Środki transportu 33 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 607 0 7 Inne środki trwałe 790 575 278 22 135 18 610 0 943 0 0 37 258 0 793 397 248 II SUMA(3+4+5+6+7) 105 528 939 1 388 474 1 177 667 37 384 0 21 215 6 073 837 837 523 366 627 27 100 833 235 27 888 614 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 105 823 072 1 388 474 1 177 667 37 384 0 21 215 6 073 837 837 523 366 627 27 101 127 368 27 888 614 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
AZK Łódź Górna Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie Załącznik nr 8 122 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12.2014.r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Międzynarodowa Fundacja Kobiet - Cieszkowskiego 2a Użyczenie Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Pabianicka 132 (użyczenie) Mwspółnota Mieszkaniowa Rzgowska 13 - Rzgowska 11 (użyczenie) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Spokojna 10/12 ( użyczenie) RAZEM brutto 80910 80910 netto 15124 13101 brutto 312212 312212 netto 306160 300503 brutto 0 0 netto 0 0 brutto 89421 89421 netto 18436 16200 brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto 482543 482543 0 netto 339720 329804 0
ZAK-Łódź Górna Załącznik nr 11 123 1. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 1 718 175 0 102 887 0 1 722 615 0 102 124 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Nazwa jednostki grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałych podmiotów - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 18 784 0 0 18 784 0 0 0 3. Użyczenie 14 757 0 0 14 757 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 1 684 634 0 102 887 1 689 074 102 124 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.122014 r.
AZK-Łódź Polesie Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 124 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) zakup nieodpłatne otrzymanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 3 211 3 211 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 126 301 126 301 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) 126 301 0 0 3 211 0 0 0 0 0 0 0 0 129 512 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej inne** 6 467 871 1 624 909 8 092 780 254 262 894 929 837 6 138 463 745 510 1 080 235 7 735 768 1 091 523 252 169 178 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 388 553 1 388 553 6 Środki transportu 10 737 10 737 7 Inne środki trwałe 68 501 68 501 II SUMA(3+4+5+6+7) 262 198 556 0 0 2 554 746 6 138 463 745 510 0 1 080 235 7 735 768 1 091 523 0 0 261 729 749 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 44 061 001 15 633 909 6 152 236 53 542 674 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 10 Akcje i udziały początek roku (brutto) Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie likwidacja *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 11 Inne długoterminowe aktywa finan. III SUMA(8+9+10+11) 44 061 001 0 15 633 909 0 0 0 0 0 0 0 6 152 236 0 53 542 674 OGÓŁEM (I+II+III) 306 385 858 0 15 633 909 2 557 957 6 138 463 745 510 0 1 080 235 7 735 768 1 091 523 6 152 236 0 315 401 935 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
AZK-Łódź Polesie Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Załącznik Nr 4b Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 3 211 3 211 0 126 301 126 301 0 I SUMA(1+2) 126 301 3 211 0 0 0 0 0 0 0 0 129 512 0 3 Prawo wieczystego użytkowania 8 092 780 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 193 351 385 1 857 908 1 653 933 1 080 235 5 202 731 1 059 182 189 521 078 62 648 100 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 272 667 26 475 1 299 142 89 411 6 Środki transportu 10 737 10 737 0 7 Inne środki trwałe 65 219 1 418 66 637 1 864 II SUMA(3+4+5+6+7) 194 700 008 1 885 801 0 1 653 933 0 1 080 235 5 202 731 1 059 182 0 0 190 897 594 70 832 155 III Akcje i udziały 0 OGÓŁEM 194 826 309 1 889 012 0 1 653 933 0 1 080 235 5 202 731 1 059 182 0 0 191 027 106 70 832 155 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
AZK Łódź Polesie Załącznik nr 11 126 1. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 889 233 0 53 454 0 886 025 0 49 705 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Nazwa jednostki grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałych podmiotów - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 1 483 1 483 0 3. Użyczenie 4 566 4 990 4 566 4 990 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 883 184 48 464 879 976 44 715 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.122014 r.
AZK-Łódź Śródmieście Załącznik Nr 4 Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 3 211 3 211 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 284 534 284 534 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) 284 534 0 0 3 211 0 0 0 0 0 0 0 0 287 745 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej 83 836 423 38 354 606 77 293 351 1 234 000 0 43 663 678 388 308 118 9 308 897 18 358 893 816 769 15 915 832 3 605 118 395 638 189 5 Urządzenia technicze i maszyny 3 184 196 180 355 14 786 113 271 2 875 784 6Środki transportu 7 Inne środki trwałe 680 672 113 271 21 747 70 040 745 650 II SUMA(3+4+5+6+7) 476 009 409 0 0 47 663 503 113 271 18 380 640 0 78 360 515 17 164 618 3 605 118 113 271 0 442 923 301 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 23 749 735 35 778 647 18 380 640 41 147 742 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 10 Akcje i udziały 11 Inne długoterminowe aktywa finan. III SUMA(8+9+10+11) 23 749 735 0 35 778 647 0 0 0 0 0 0 0 0 18 380 640 41 147 742 500 043 678 0 35 778 647 47 666 714 113 271 18 380 640 0 78 360 515 17 164 618 3 605 118 113 271 18 380 640 484 358 788 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport OGÓŁEM (I+II+III)
AZK-Łódź Śródmieście Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Załącznik Nr 4b Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 128 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 936 803 1 739 1 472 284 534 284 534 0 I SUMA(1+2) 284 534 936 0 0 803 0 0 0 0 0 286 273 1 472 3 Prawo wieczystego użytkowania 43 663 678 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 302 254 934 2 438 061 1 397 349 816 769 12 416 306 443 229 292 414 040 103 224 149 5 Urządzenia technicze i maszyny 3 057 107 42 036 180 355 14 786 108 338 2 795 664 80 120 6Środki transportu 0 7 Inne środki trwałe 680 672 3 610 108 338 70 040 722 580 23 070 II SUMA(3+4+5+6+7) 305 992 713 2 483 707 108 338 0 1 397 349 1 067 164 12 431 092 443 229 108 338 0 295 932 284 146 991 017 III Akcje i udziały 0 OGÓŁEM 306 277 247 2 484 643 108 338 0 1 398 152 1 067 164 12 431 092 443 229 108 338 0 296 218 557 146 992 489 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
AZK-Łódź Śródmieście Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie Załącznik nr 8 129 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12.2014.r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1 Samorządowe Kolegium Odwoławcze 2 Tymienieckiego 3 3 Tymienieckiego 3 RAZEM brutto 184052 184052 netto brutto 483334 483334 netto 386874 374791 brutto 15000 15000 netto 11676 11301 brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto 682386 682386 0 netto 398550 386092 0
AZK-Łódź Śródmieście Załącznik nr 11 130 Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 857 534 0 0 0 833 505 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych - - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów - pozostałe 2. Dzierżawa 3. Użyczenie 4. Trwały zarząd Nazwa jednostki 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 857 534 833 505 7. Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.122014 r.
AZK-Łódź Widzew Załącznik Nr 4 Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 166 949 166 949 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 0 I SUMA(1+2) 166 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 949 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej 3 793 305 625 933 6 899 4 412 339 247 334 572 1 716 174 3 521 286 237 527 3 026 201 249 308 304 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 101 669 59 869 7 963 1 153 575 6Środki transportu 0 7 Inne środki trwałe 648 738 8 034 656 772 II SUMA(3+4+5+6+7) 252 878 284 0 1 724 208 4 207 088 0 0 0 237 527 3 041 063 0 0 0 255 530 990 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 1 716 174 1 716 174 0 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 10 Akcje i udziały 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 1 716 174 0 0 0 0 0 0 0 0 1 716 174 0 253 045 233 0 3 440 382 4 207 088 0 0 0 237 527 3 041 063 0 0 1 716 174 255 697 939 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport OGÓŁEM (I+II+III) 0
AZK-Łódź Widzew Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 165 222 422 140 165 784 1 165 0 0 0 I SUMA(1+2) 165 222 422 0 140 0 0 0 0 0 0 165 784 1 165 3 Prawo wieczystego użytkowania 51 508 51 508 4 360 831 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 88 374 642 3 281 353 848 153 237 527 2 660 392 28 502 89 577 727 159 730 577 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 071 610 14 503 16 464 7 963 1 094 614 58 961 6Środki transportu 0 0 0 7 Inne środki trwałe 646 459 8 945 655 404 1 368 II SUMA(3+4+5+6+7) 90 144 219 3 304 801 864 617 0 0 237 527 2 668 355 0 0 28 502 91 379 253 164 151 737 III Akcje i udziały 0 OGÓŁEM 90 309 441 3 305 223 864 617 140 0 237 527 2 668 355 0 0 28 502 91 545 037 164 152 902 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
AZK-Łódź Widzew Załącznik nr 11 133 1. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 698 337 0 28 651 0 658 071 0 36 603 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych - - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów - pozostałe 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 3 008 3 008 4. Trwały zarząd Nazwa jednostki 5. Nieodpłatne użytkowanie 6. Administrowanie 695 329 28 651 655 063 36 603 7. Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.122014 r.
2.1.4. Zarząd Dróg i Transportu Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Dróg i Transportu przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 134
Zarząd Dróg i Transportu Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Załącznik Nr 4a Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 135 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzym anie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 4 114 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 114 542 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 65 608 0 33 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 004 I SUMA(1+2) 4 180 150 0 33 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 213 546 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 66 875 160 0 0 38 608 851 14 197 608 1 524 600 0 0 1 524 600 0 0 0 119 681 619 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 1 170 266 245 0 0 112 996 681 209 201 255 0 0 412 703 0 131 864 0 0 1 491 919 614 5 Urządzenia technicze i maszyny 11 419 852 0 0 233 312 79 000 0 0 706 0 0 0 0 11 731 458 6 Środki transportu 675 178 0 0 211 164 252 743 0 0 0 0 0 0 0 1 139 085 7 Inne środki trwałe 2 453 445 0 204 900 119 441 0 0 0 0 0 0 0 2 777 786 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 251 689 880 0 204 900 152 169 449 223 730 606 1 524 600 0 413 409 1 524 600 131 864 0 0 1 627 249 562 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 939 537 383 0 701 809 750 0 0 523 408 0 227 013 0 3 071 578 223 730 606 2 657 243 1 412 184 101 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 939 537 383 0 701 809 750 0 0 523 408 0 227 013 0 3 071 578 223 730 606 2 657 243 1 412 184 101 OGÓŁEM (I+II+III) 2 195 407 413 0 702 048 046 152 169 449 223 730 606 2 048 008 0 640 422 1 524 600 3 203 442 223 730 606 2 657 243 3 043 647 209 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Zarząd Dróg i Transportu Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 136 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 1 572 811 642 350 0 0 0 0 0 0 0 0 2 215 161 1 899 381 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 65 608 33 396 0 0 0 0 0 0 0 0 99 004 0 I SUMA(1+2) 1 638 419 675 746 0 0 0 0 0 0 0 0 2 314 165 1 899 381 Prawo wieczystego 3 użytkowania 4 859 349 0 33 469 0 0 0 0 0 0 38 677 119 642 942 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja 267 431 902 52 277 171 0 2 050 471 0 412 703 0 0 0 0 321 346 841 1 170 572 773 5 195 954 1 015 959 0 229 689 0 706 0 0 0 0 6 440 896 5 290 562 6Środki transportu 451 534 63 899 0 205 864 0 0 0 0 0 721 297 417 788 sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe 2 128 503 373 357 0 13 058 0 0 0 0 0 2 514 918 262 868 II SUMA(3+4+5+6+7) 275 212 752 53 730 735 0 2 532 551 0 413 409 0 0 0 0 331 062 629 1 296 186 933 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 412 184 101 OGÓŁEM 276 851 171 54 406 481 0 2 532 551 0 413 409 0 0 0 0 333 376 794 2 710 270 415 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Wartość brutto majątku Zarządu Dróg i Transportu, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 3 043 647 209 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 848 239 796 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2 710 270 415 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. zwiększyła się o kwotę 791 714 173 zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku Zarządu Dróg i Transportu. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie 702 048 046 zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie 152 169 449 zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 223 730 606 zł (zał. 4a, kol.7) - inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 2 048 008 zł (zał. 4a, kol. 8) Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie 640 422 zł (zał. 4a, kol. 10) - sprzedaży w kwocie 1 524 600 zł (zał. 4a, kol. 11) - nieodpłatnego przekazania w kwocie 3 203 442 (zał. 4a, kol. 12) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 223 730 606 zł (zał. 4a, kol. 13) - inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 2 657 243 zł (zał. 4a, kol. 14) W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8) - wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9) 137
138
139
2.1.5.Pozostałe Jednostki Budżetowe Dane dotyczące wartości majątku pozostałych jednostek budżetowych przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 140
Pozostałe jednostki budżetowe. Załącznik Nr 4a. Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp. Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie nabycie inne** likwidacja *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne** koniec roku (brutto) 141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane 1 w czasie 174 354 308 0 8 477 440 0 7 028 4 376 915 0 445 652 0 12 374 36 959 5 186 720 701 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 1 204 892 0 42 206 0 35 617 0 0 17 754 0 360 2 140 3 548 1 258 913 I SUMA (1+2) 175 559 200 0 8 519 646 0 42 645 4 376 915 0 463 406 0 12 734 39 099 3 553 187 979 614 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) 290 339 116 0 4 258 708 879 909 66 524 796 100 998 328 0 3 264 578 62 280 955 69 668 552 47 773 380 13 858 920 266 154 472 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 1 606 514 305 0 4 433 488 5 315 287 46 334 499 21 127 130 0 15 926 731 594 860 63 650 868 19 024 393 2 694 403 1 581 833 454 5 Urządzenia techniczne i maszyny 315 635 172 0 1 944 740 4 593 5 146 637 565 163 0 1 353 739 0 630 081 272 508 109 332 320 930 645 6 Środki transportu 14 122 730 0 193 500 0 2 825 177 65 027 0 106 756 0 6 220 0 0 17 093 458 7 Inne środki trwałe 61 337 725 0 2 769 175 388 537 2 646 895 49 265 0 1 093 421 0 424 411 434 339 74 184 65 165 242 II SUMA (3+4+5+6+7) 2 287 949 048 0 13 599 611 6 588 326 123 478 004 122 804 913 0 21 745 225 62 875 815 134 380 132 67 504 620 16 736 839 2 251 177 271 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 146 002 810 0 93 653 188 0 392 866 241 232 0 0 0 14 829 916 30 875 201 9 558 449 185 026 530 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 28 917 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 917 861 10 Akcje i udziały 1 542 945 578 0 84 184 978 0 0 61 797 206 0 171 500 0 0 0 0 1 688 756 262 11 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA (8+9+10+11) 1 717 866 249 0 177 838 166 0 392 866 62 038 438 0 171 500 0 14 829 916 30 875 201 9 558 449 1 902 700 653 OGÓŁEM (I+II+III) 4 181 374 497 0 199 957 423 6 588 326 123 913 515 189 220 266 0 22 380 131 62 875 815 149 222 782 98 418 920 26 298 841 4 341 857 538 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Pozostałe jednostki budżetowe. Załącznik Nr 4b. Zestawienie zbiorcze Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 142 Lp. amortyzacja roczna inne** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 150 575 377 17 180 330 2 616 0 0 426 572 0 4 500 0 29 853 167 297 398 19 423 303 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 1 204 892 25 391 0 48 884 0 18 114 0 0 2 140 0 1 258 913 0 I SUMA (1+2) 151 780 269 17 205 721 2 616 48 884 0 444 686 0 4 500 2 140 29 853 168 556 311 19 423 303 3 Prawo wieczystego użytkowania 1 173 602 190 427 0 69 775 0 0 0 183 370 0 66 521 1 183 913 264 970 559 Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej 527 810 686 48 934 383 12 305 490 2 656 252 0 3 748 332 43 058 10 949 417 3 595 362 863 805 572 506 837 1 009 326 617 5 Urządzenia techniczne i maszyny 204 985 985 23 322 109 4 944 919 90 976 0 1 348 675 0 268 396 82 415 112 156 231 532 347 89 398 298 6 Środki transportu 12 003 775 1 017 474 2 705 868 65 027 0 62 427 0 46 747 0 0 15 682 970 1 410 488 7 Inne środki trwałe 51 113 150 3 023 581 2 514 418 1 282 976 0 1 093 420 0 430 792 375 409 93 658 55 940 846 9 224 396 II SUMA (3+4+5+6+7) 797 087 198 76 487 974 22 470 695 4 165 006 0 6 252 854 43 058 11 878 722 4 053 186 1 136 140 876 846 913 1 374 330 358 III Akcje i udziały 20 100 343 0 0 202 397 868 0 0 0 0 0 171 500 222 326 711 1 466 429 551 IV Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) Środki trwałe w budowie (inwestycje) OGÓŁEM początek roku likwidacja sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 944 391 968 967 810 93 693 695 22 473 311 206 611 758 0 6 697 540 43 058 11 883 222 4 055 326 1 337 493 1 267 729 935 3 074 127 603 nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto)=kol.15 zał.4a-kol.13 zał.4b * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany
Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych otrzymanych od jednostek budżetowych Miasta Łodzi : 1) Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań 2) Centrum Informacji Turystycznej 3) Centrum Świadczeń Socjalnych 4) Hal Targowych 5) Łódzkiego Ośrodka Geodezji 6) Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 7) Miejskiego Zespołu Żłobków 8) Powiatowego Urzędu Pracy 9) Schroniska dla Zwierząt 10) Straży Miejskiej 11) Urzędu Miasta Łodzi 12) Zarządu Gospodarowania Odpadami 13) Zarządu Nowego Centrum Łodzi 14) Zarządu Zieleni Miejskiej Wartość brutto majątku pozostałych jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 4 341 857 538 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 160 483 041 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3 074 127 603 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. zwiększyła się o kwotę 138 279 084 zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku pozostałych jednostek budżetowych. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie 199 957 423 zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie 6 588 326 zł ( zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 123 913 515 zł (zał. 4a, kol.7) - inne (ulepszenia, modernizacja, ujawnienia ) w kwocie 189 220 266 zł (zał. 4a, kol.8). Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie 22 380 131 zł (zał. 4a, kol.10) - sprzedaży w kwocie 62 875 815 zł ( zał. 4a, kol.11) - nieodpłatnego przekazania w kwocie 149 222 782 ( zał. 4a, kol.12) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 98 418 920 ( zał. 4a, kol.13) - inne ( zamiany, utrata z przyczyn losowych itd.) w kwocie 26 298 841 ( zał. nr 4a, kol.14). 143
Miasto Łódź, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., posiada akcje w 2 spółkach akcyjnych i udziały w 22 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość udziałów i akcji w cenie zakupu, wg stanu na dzień 01.01.2014 r., stanowi kwotę 1 542 945 576 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r. zwiększyła się o kwotę 145 810 684 zł. Powyższa zmiana jest spowodowana podwyższeniem kapitału zakładowego w spółkach i objęciem przez Miasto Łódź nowych udziałów. Na dzień 31.12.2014 r. wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach wynosi 222 326 711 zł. W analizowanym okresie dokonano odpisów aktualizujących wartość udziałów w niżej wymienionych spółkach: - Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta sp. z o.o. na kwotę 87 050 222 zł - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. na kwotę 94 075 369 zł - Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. na kwotę 5 810 683 zł - Expo Łódź sp. z o.o. na kwotę 10 539 753 zł - Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na kwotę 220 793 zł - Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny sp. z o.o. na kwotę 4 688 134 zł - TIMM sp. z o.o. na kwotę 12 915 zł. Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji, wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1 466 429 549 zł. Zestawienie dotyczące posiadanych przez Miasto Łódź udziałów i akcji sporządzone zostało w oparciu o dane przekazane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8 ) - wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem ( zał. 9) - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów) - wartości akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach (zał. 12). 144
Załącznik Nr 12 145 Lp. 01. 01. 2014 r. 31. 12. 2014 r. Wartość nominalna Wartość udziałów Wartość udziałów udziałów w cenie zakupu w cenie zakupu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 25 544 108 25 544 108 25 400 000 0 100,00 0,00 25 544 108 5 500 000 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. 222 216 959 262 454 279 262 419 453 40 237 320 100,00 94 075 368,63 168 378 910 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z oo 7 454 280 7 454 280 7 454 280 0 100,00 0,00 7 454 280 4. Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 35 022 955 38 548 563 38 547 000 3 525 608 100,00 0,00 38 548 563 5. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. 917 902 007 917 902 007 917 880 000 0 100,00 0,00 917 902 007 6. Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 038 000 1 038 000 1 038 000 0 100,00 421 635,60 616 364 7. Aqua Park Łódź Sp. z o.o 71 390 000 77 390 000 82 943 000 6 000 000 100,00 0,00 77 390 000 8. Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. 14 518 062 14 518 062 14 518 000 0 100,00 13 810 683,04 707 379 9. EXPO-Łódź Sp. z o.o. (CK-W MTŁ Sp. z o.o.) 19 780 319 25 915 319 25 915 300 6 135 000 100,00 10 539 752,51 15 375 566 10. Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. 4 856 900 4 856 900 4 856 900 0 100,00 0,00 4 856 900 11. Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. 770 000 770 000 770 000 0 100,00 0,00 770 000 12. Zakład Drogownictwa i inżynierii Sp. z o.o. w upadłości 5 526 500 5 526 500 5 526 000 0 100,00 5 526 500,00 0 13. Grupowa oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 5 967 893 5 967 893 5 966 801 0 99,96 0,00 5 967 893 1 800 000 14. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. 179 357 129 258 336 385 248 431 000 78 979 256 95,90 87 050 222,40 171 286 163 15. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 16 383 121 22 383 121 22 382 000 6 000 000 76,00 4 688 133,72 17 694 987 16. Camerimage Łódź Center Sp. z o.o. w likwidacji 5 900 000 5 900 000 5 900 000 0 49,58 5 900 000,00 0 17. Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. w likwidacji 294 000 294 000 294 000 0 49,00 294 000,00 0 18. Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o. w likwidacji (wykreślona z rejestru) 171 500 0 0-171 500 0,00 0,00 0 19. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 6 369 125 6 369 125 6 369 000 0 25,55 0,00 6 369 125 20. Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S. A. 2 462 303 2 462 303 2 462 000 0 20,04 0,00 2 462 303 86 170 21. Centrum Zastosowań Technik Komputerowych Medicomp Sp. z o.o. 4 500 4 500 4 500 0 40,20 4 500,00 0 22. Nazwa Spółki Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego Górna Sp. z o.o. w likwidacji 3 000 3 000 3 000 0 7,30 3 000,00 0 23. TIMM Sp. z o.o. (udziały nabyte w drodze spadku) w likwidacji 12 915 12 915 12 915 0 51,25 12 915,00 0 24. Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr L. Rydygiera sp. z o.o. 0 5 105 000 3 500 000 5 105 000 100,00 0,00 5 105 000 0 Razem: Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach "+"- zw. "-" - zmn. (4-3) Udział % Gminy w kapit. Spółki Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2014 r. Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (4-8) Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku 2014 1 542 945 576 1 688 756 260 1 682 593 149 145 810 684 1 815 222 326 711 1 466 429 549 7 386 170 8
Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 146 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 17 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 993 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 17 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 993 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Urządzenia technicze i maszyny 41 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 960 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 27 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 781 II SUMA(3+4+5+6+7) 69 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 741 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 87 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 734 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 147 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 17 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 993 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 17 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 993 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze 5 i maszyny 41 481 479 0 0 0 0 0 0 0 0 41 960 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe 27 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 781 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 69 262 479 0 0 0 0 0 0 0 0 69 741 0 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 87 255 479 0 0 0 0 0 0 0 0 87 734 0 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 148 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 15 056 0 549 0 0 0 0 639 0 0 0 0 14 966 I SUMA(1+2) 15 056 0 549 0 0 0 0 639 0 0 0 0 14 966 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Urządzenia technicze i maszyny 63 768 0 1 229 0 0 0 0 1 273 0 0 0 0 63 724 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 36 816 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 36 316 II SUMA(3+4+5+6+7) 100 584 0 1 229 0 0 0 0 1 773 0 0 0 0 100 040 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 115 640 0 1 778 0 0 0 0 2 412 0 0 0 0 115 006 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 149 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 15 056 549 0 0 639 0 0 0 0 14 966 0 I SUMA(1+2) 15 056 549 0 0 0 639 0 0 0 0 14 966 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze 5 i maszyny 63 768 1 229 0 0 0 1 273 0 0 0 0 63 724 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe 36 816 0 0 0 0 500 0 0 0 0 36 316 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 100 584 1 229 0 0 0 1 773 0 0 0 0 100 040 0 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 115 640 1 778 0 0 0 2 412 0 0 0 0 115 006 0 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ŁODZI Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 150 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 2 497 148 0 165 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 662 333 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 2 497 148 0 165 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 662 333 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 27 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 559 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 071 835 0 16 186 0 0 0 0 21 929 0 0 0 0 1 066 092 6Środki transportu 32 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 102 7 Inne środki trwałe 579 343 0 27 428 0 0 0 0 22 805 0 0 0 0 583 966 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 710 839 0 43 614 0 0 0 0 44 734 0 0 0 0 1 709 719 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 4 207 987 0 208 799 0 0 0 0 44 734 0 0 0 0 4 372 052 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ŁODZI Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 151 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 2 293 051 151 858 0 0 0 0 0 0 0 0 2 444 909 217 424 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 2 293 051 151 858 0 0 0 0 0 0 0 0 2 444 909 217 424 Prawo wieczystego 3 0 0 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna 4 938 689 1 031 917 20 106 likwidacja sprzedaż inne** inne** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 929 nieodpłatne przekazanie 0 0 0 0 koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 5 627 21 932 1 030 094 35 998 6Środki transportu 32 102 0 0 0 0 0 0 0 0 32 102 0 7 Inne środki trwałe 579 273 27 498 0 0 0 22 805 0 0 0 0 583 966 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 648 230 48 293 0 0 0 44 734 0 0 0 0 1 651 789 57 930 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 3 941 281 200 151 0 0 0 44 734 0 0 0 0 4 096 698 275 354 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Hale Targowe Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik nr 4a 152 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzym anie przem ieszczenia* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 inne** likw idacja *** sprzedaż nieodpłatne p rzekazan ie przem ieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 37025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37025 I SUMA(1+2) 37025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37025 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6465897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6465897 5 Urządzenia technicze i maszyny 584822 0 0 0 38243 0 11103 0 0 0 0 611962 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 62255 0 0 0 0 0 0 21274 0 0 0 0 40981 II SUMA(3+4+5+6+7) 7112974 0 0 0 0 38243 0 32377 0 0 0 0 7118840 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 192160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 192160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192160 OGÓŁEM (I+II+III) 7342159 0 0 0 0 38243 0 32377 0 0 0 0 7348025 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Hale Targowe Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Załącznik nr 4b 153 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 37 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 025 0 I SUMA(1+2) 37 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 025 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja 2904997 160566 0 0 0 0 0 0 0 0 3065563 3400334 435448 41335 0 0 0 11103 0 0 0 0 465680 146282 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 62255 0 0 0 0 21274 0 0 0 40981 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 3402700 201901 0 0 0 32377 0 0 0 0 3572224 3546616 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 3439725 201901 0 0 0 32377 0 0 0 0 3609249 3546616 sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Hale Targowe Załącznik 9 Majątek oddany w dzierżawę i najem Wyszczególnienie wartość brutto stan na dzień 31.12.2014r. wartość netto stan na dzień 31.12.2014r. dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym* 154 I. Rzeczowe aktywa trwałe 6 254 223 3 356 785 2 007 251 - grunty 0 0 0 - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 229 274 3 356 785 2 003 751 - urządzenia techniczne i maszyny 0 0 0 - środki transportu 0 0 0 - inne środki trwałe i wyposażenie 24 949 0 3 500 - środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 II. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 RAZEM 6 254 223 3 356 785 2 007 251 * załącznik zgodny ze sprawozdaniem Rb - 27S na dzień 31.12.2014r.
Załącznik nr 11 Hale Targowe 155 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. - - Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014r. Stan gruntów na 31.12.2014r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 14257 0 0 0 12583 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Pozostałe 0 0 14257 0 0 0 12583 0 * Σ pozycji od 1 do 7
Załącznik Nr 4a Łódzki Ośrodek Geodezji Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 156 Lp. Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) zakup nieodpłatne otrzymanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie**** 104 030 374 0 2 387 923 0 0 4 376 915 0 0 0 0 0 0 110 795 212 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 104 030 374 0 2 387 923 0 0 4 376 915 0 0 0 0 0 0 110 795 212 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 3 320 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 320 844 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 39 792 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 792 242 5 Urządzenia technicze i maszyny 10 729 317 0 67 029 0 0 0 0 181 724 0 0 0 0 10 614 622 6Środki transportu 71 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 429 7 Inne środki trwałe 1 566 858 0 124 166 0 0 0 0 13 521 0 0 0 0 1 677 503 II SUMA(3+4+5+6+7) 55 480 690 0 191 195 0 0 0 0 195 245 0 0 0 0 55 476 640 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) początek roku (brutto) 4 453 913 0 2 458 888 inne** 0 0 0 0 likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 0 0 0 0 6 835 803 76 998 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 4 453 913 0 2 458 888 0 0 0 0 0 0 0 0 6 835 803 76 998 OGÓŁEM (I+II+III) 163 964 977 0 5 038 006 0 0 4 376 915 0 195 245 0 0 0 6 835 803 166 348 850 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b Łódzki Ośrodek Geodezji Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 157 Lp. likwidacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie 89 261 451 10 562 759 0 0 0 0 0 0 0 0 99 824 210 10 971 002 Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 89 261 451 10 562 759 0 0 0 0 0 0 0 0 99 824 210 10 971 002 3 4 5 Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny początek roku amortyzacja roczna inne** sprzedaż 244 682 39 828 0 0 0 0 0 0 0 0 284 510 3 036 334 2 091 442 1 003 510 0 0 0 0 0 0 0 0 3 094 952 36 697 290 7 108 092 1 684 427 0 0 0 181 724 0 0 0 0 8 610 795 2 003 827 6Środki transportu 58 334 13 095 0 0 0 0 0 0 0 0 71 429 0 nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe 1 540 710 132 789 0 0 0 13 521 0 0 0 0 1 659 978 17 525 II SUMA(3+4+5+6+7) 11 043 260 2 873 649 0 0 0 195 245 0 0 0 0 13 721 664 41 754 976 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 100 304 711 13 436 408 0 0 0 195 245 0 0 0 0 113 545 874 52 725 978 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Łódzki Ośrodek Geodezji Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 158 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014r. 31.12. 2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1 Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ brutto 0 3 206 3 206 netto 0 0 0 brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto 0 3 206 3 206 netto 0 0 0
Miejska Pracownia Urbanistyczna Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 159 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) czasie 1 432 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 432 895 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 201 837 0 12 309 0 0 0 0 0 0 0 2 140 0 212 006 I SUMA(1+2) 1 634 732 0 12 309 0 0 0 0 0 0 0 2 140 0 1 644 901 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 4 użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 79 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 985 5 Urządzenia technicze i maszyny 981 251 0 114 393 0 2 140 0 0 0 0 0 0 0 1 097 784 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 65 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 706 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 126 942 0 114 393 0 2 140 0 0 0 0 0 0 0 1 243 475 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 2 761 674 0 126 702 0 2 140 0 0 0 0 0 2 140 0 2 888 376 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Miejska Pracownia Urbanistyczna Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 160 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 942 123 210 052 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 175 280 720 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 201 837 12 309 0 0 0 0 0 0 2 140 0 212 006 0 I SUMA(1+2) 1 143 960 222 361 0 0 0 0 0 0 2 140 0 1 364 181 280 720 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja 20 842 6 665 0 0 0 0 0 0 0 0 27 507 52 478 Urządzenia technicze 5 i maszyny 722 335 106 752 2 140 0 0 0 0 0 0 0 831 227 266 557 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe 47 988 5 981 0 0 0 0 0 0 0 0 53 969 11 737 II SUMA(3+4+5+6+7) 791 165 119 398 2 140 0 0 0 0 0 0 0 912 703 330 772 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 935 125 341 759 2 140 0 0 0 0 0 2 140 0 2 276 884 611 492 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Załącznik Nr 4a Miejski Zespół Żłobków w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 161 Lp. Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 92 537 0 0 0 4 279 0 0 0 0 0 0 0 96 816 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 47 109 0 0 0 0 0 0 3 141 0 0 0 0 43 968 I SUMA(1+2) 139 646 0 0 0 4 279 0 0 3 141 0 0 0 0 140 784 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 743 409 0 0 0 0 0 0 0 0 743 409 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 13 670 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 670 835 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 026 224 0 0 3 164 23 137 0 0 3 552 0 0 0 6 700 1 042 273 6 Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 2 156 553 0 15 409 78 492 0 0 0 38 566 0 0 0 0 2 211 888 II SUMA(3+4+5+6+7) 16 853 612 0 15 409 825 065 23 137 0 0 42 118 0 0 0 6 700 17 668 405 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 359 914 0 4 279 0 0 240 985 0 0 0 0 27 416 577 762 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 359 914 0 4 279 0 0 240 985 0 0 0 0 27 416 0 577 762 OGÓŁEM (I+II+III) 17 353 172 0 19 688 825 065 27 416 240 985 0 45 259 0 0 27 416 6 700 18 386 951 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie inne** likwidacja *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Załącznik Nr 4b Miejski Zespół Żłobków w Łodzi Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 162 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 92 537 356 0 0 0 0 0 0 0 0 92 893 3 923 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 47 109 0 0 0 0 3 141 0 0 0 0 43 968 0 I SUMA(1+2) 139 646 356 0 0 0 3 141 0 0 0 0 136 861 3 923 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 409 4 Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja 7 092 559 335 680 0 0 0 0 0 0 0 0 7 428 239 6 242 596 sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 5 Urządzenia technicze i maszyny 966 500 43 158 0 0 0 3 552 0 0 0 6 700 999 406 42 867 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 2 156 553 93 901 0 0 0 38 566 0 0 0 0 2 211 888 0 II SUMA(3+4+5+6+7) 10 215 612 472 739 0 0 0 42 118 0 0 0 6 700 10 639 533 7 028 872 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 10 355 258 473 095 0 0 0 45 259 0 0 0 6 700 10 776 394 7 032 795 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Powiatowy Urząd Pracy Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 163 Lp. Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup Zwiększenia [+] nabycie nieodpłatne otrzym anie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 788 872 0 199 947 0 0 0 0 89 340 0 0 0 0 899 479 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 758 497 0 16 455 0 0 0 0 13 974 0 0 0 0 760 978 I SUMA (1+2) 1 547 369 0 216 402 0 0 0 0 103 314 0 0 0 0 1 660 457 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 166 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 166 813 5 Urządzenia techniczne i maszyny 8 237 059 0 505 863 0 0 1 000 0 182 065 0 0 0 32 364 8 529 493 6Środki transportu 107 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 000 7 Inne środki trwałe 3 559 570 0 278 188 0 0 6 642 0 62 039 0 0 0 10 593 3 771 768 II SUMA (13+14+15+16+17) 22 070 442 0 784 051 0 0 7 642 0 244 104 0 0 0 42 957 22 575 074 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udzuały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA (8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 23 617 811 0 1 000 453 0 0 7 642 0 347 418 0 0 0 42 957 24 235 531 przem ieszczenia* inne ** likw idacja Zmniejszenia [-] zbycie sprzedaż*** nieodpłatne otrzym anie przem ieszczenia inne** koniec roku (brutto) * w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, miedzy jednost w ł ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] 164 Lp. Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie początek roku amortyzacja roczna inne** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne 1 i prawne umarzane w czasie 690 954 89 572 0 0 0 89 340 0 0 0 0 691 186 208 293 Wartości niematerialne 2 i prawne umarzane jednorazowo 758 497 0 0 16 455 13 974 0 0 0 760 978 0 I SUMA (1+2) 1 449 451 89 572 0 16 455 0 103 314 0 0 0 0 1 452 164 208 293 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale 4 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 264 647 254 170 0 0 0 0 0 0 0 2 518 817 7 647 996 Urządzenia techniczne 5 i maszyny 6 614 903 747 023 0 1 000 0 182 065 0 0 0 32 364 7 148 497 1 380 996 6 Środki transportu 107 000 0 0 0 0 0 107 000 0 7 Inne środki trwałe 3 143 516 94 148 0 284 830 0 62 039 0 0 0 10 593 3 449 862 321 906 II SUMA (3+4+5+6+7) 12 130 066 1 095 341 0 285 830 0 244 104 0 0 0 42 957 13 224 176 9 350 898 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 13 579 517 1 184 913 0 302 285 0 347 418 0 0 0 42 957 14 676 340 9 559 191 likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol. 15 zał. 4a - kol. 13 zał. 4b * w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, miedzy jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
165 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi Załącznik Nr 8 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości 01.01.2014 31.12.2014 "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej RAZEM Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie brutto 69 066 75 386 6 320 netto 14 236 14 036-200 brutto 29 376 84 198 54 822 netto 0 46 596 46 596 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 0 0 0 netto 0 0 0 brutto 98 442 159 584 61 142 netto 14 236 60 632 46 396
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 166 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 26 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 527 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 26 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 527 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 3 339 163 0 21 089 0 0 48 030 0 0 0 0 0 0 3 408 282 5 Urządzenia technicze i maszyny 285 509 0 31 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 326 6Środki transportu 167 716 0 175 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 716 7 Inne środki trwałe 518 168 0 58 892 0 0 0 0 0 0 0 14 316 0 562 744 II SUMA(3+4+5+6+7) 4 310 556 0 286 798 0 0 48 030 0 0 0 0 14 316 0 4 631 068 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 174 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 541 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 174 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 541 OGÓŁEM (I+II+III) 4 337 083 0 461 339 0 0 48 030 0 0 0 0 14 316 0 4 832 136 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 167 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 26 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 527 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 26 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 527 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja 1 121 857 83 779 0 0 0 0 0 0 0 0 1 205 636 2 202 646 259 384 5 568 0 0 0 0 0 0 0 0 264 952 52 374 6Środki transportu 167 716 2 917 0 0 0 0 0 0 0 0 170 633 172 083 sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe 269 102 48 496 0 0 0 0 0 0 9 507 308 091 254 653 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 818 059 140 760 0 0 0 0 0 0 9 507 0 1 949 312 2 681 756 III Akcje i udziały 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 844 586 140 760 0 0 0 0 0 0 9 507 0 1 975 839 2 681 756 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT Załącznik nr 11 168 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014. r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 0 0 0 6 535 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 0 0 0 0 6 535 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 * Σ pozycji od 1 do 7
Straż Miejska Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 169 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 252 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 645 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 252 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 645 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 4 547 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 676 0 4 366 693 5 Urządzenia technicze i maszyny 2 636 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 636 586 6Środki transportu 2 033 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 033 171 7 Inne środki trwałe 1 975 741 0 28 344 10 000 0 0 0 46 195 0 12 000 3 500 0 1 952 390 II SUMA(3+4+5+6+7) 11 192 867 0 28 344 10 000 0 0 0 46 195 0 12 000 184 176 0 10 988 840 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 OGÓŁEM (I+II+III) 11 445 512 0 29 344 10 000 0 0 0 46 195 0 12 000 184 176 0 11 242 485 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Straż Miejska Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 170 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 187 084 20 754 0 0 0 0 0 0 0 0 207 838 44 807 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 187 084 20 754 0 0 0 0 0 0 0 0 207 838 44 807 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja 1 167 706 116 629 0 0 0 0 0 0 47 816 0 1 236 519 3 130 174 Urządzenia technicze 5 i maszyny 1 600 989 237 747 0 0 0 0 0 0 0 0 1 838 736 797 850 sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 6Środki transportu 1 481 672 176 125 0 0 0 0 0 0 0 0 1 657 797 375 374 7 Inne środki trwałe 1 863 347 73 192 0 0 0 46 195 12 000 3 500 0 1 874 844 77 546 II SUMA(3+4+5+6+7) 6 113 714 603 693 0 0 0 46 195 0 12 000 51 316 0 6 607 896 4 380 944 III Akcje i udziały OGÓŁEM 6 300 798 624 447 0 0 0 46 195 0 12 000 51 316 0 6 815 734 4 425 751 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Straż Miejska Załącznik nr 11 171 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01. 2014 r. Stan gruntów na 31.12. 2014 r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 0 0 20 868 0 0 0 20 677 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 0 0 0 0 0 0 0 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 0 0 0 0 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 0 0 0 0 0 0 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dzierżawa 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Użyczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Trwały zarząd 0 0 8 125 0 0 0 7 934 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Administrowanie 0 0 12 743 0 0 0 12 743 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 * Σ pozycji od 1 do 7
Urząd Miasta Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 172 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) ak tu alizacja zak up n ieodp łatn e otrzym anie przem ieszczeni a* inne** ak tu alizacja likw idacja *** sp rzed aż n ieodp łatn e przekazan ie przem ieszczeni a inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 64 895 791 0 4 021 359 0 0 0 0 356 312 0 12 374 0 0 68 548 464 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 0 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 I SUMA(1+2) 64 895 791 0 4 021 719 0 0 0 0 356 312 0 12 734 0 0 68 548 464 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) 249 146 466 0 4 258 708 136 500 64 889 759 100 998 328 0 3 264 578 62 280 955 69 668 552 47 773 380 13 858 920 222 583 376 Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej 1 258 574 682 0 2 507 4 914 912 29 070 443 18 741 592 0 1 036 517 594 860 63 650 868 18 843 717 2 694 403 1 224 483 771 5 Urządzenia technicze i maszyny 277 823 533 0 943 188 1 429 185 295 525 920 0 826 917 0 630 081 272 508 40 073 277 709 786 6Środki transportu 8 191 489 0 18 500 0 0 65 027 0 40 527 0 6 220 0 0 8 228 269 7 Inne środki trwałe 37 747 350 0 659 910 285 766 2 182 812 12 428 0 356 891 0 412 411 416 523 12 112 39 690 329 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 831 483 520 0 5 882 813 5 338 607 96 328 309 120 343 295 0 5 525 430 62 875 815 134 368 132 67 306 128 16 605 508 1 772 695 531 Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 134 216 007 0 81 795 390 0 0 0 0 0 0 14 829 916 29 764 021 2 722 646 168 694 814 Zaliczki na środki trwałe w 9 budowie (inwestycje) 28 917 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 917 861 10 Akcje i udziały 1 542 945 578 0 84 184 978 0 0 61 797 206 0 171 500 0 0 0 0 1 688 756 262 Inne długoterminowe aktywa 11 finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 1 706 079 446 0 165 980 368 0 0 61 797 206 0 171 500 0 14 829 916 29 764 021 2 722 646 1 886 368 937 OGÓŁEM (I+II+III) 3 602 458 757 0 175 884 900 5 338 607 96 328 309 182 140 501 0 6 053 242 62 875 815 149 210 782 97 070 149 19 328 154 3 727 612 932 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Urząd Miasta Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 173 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 56 765 602 6 118 699 0 0 0 337 232 0 4 500 0 0 62 542 569 6 005 895 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 0 0 0 360 0 360 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 56 765 602 6 118 699 0 360 0 337 592 0 4 500 0 0 62 542 569 6 005 895 Prawo wieczystego 3 użytkowania 928 920 150 599 0 69 775 0 0 0 183 370 0 66 521 899 403 221 683 973 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja 421 929 305 39 065 133 3 982 065 2 364 047 0 543 956 43 058 10 949 417 3 547 546 824 902 451 431 671 773 052 100 Urządzenia technicze 5 i maszyny 176 373 485 19 980 177 145 912 89 976 0 825 324 0 268 396 82 415 38 917 195 374 498 82 335 288 6Środki transportu 7 367 663 523 259 0 65 027 0 0 0 46 747 0 0 7 909 202 319 067 sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe 30 322 141 1 872 092 2 130 795 903 361 0 356 890 0 418 792 362 402 12 111 34 078 194 5 612 135 II SUMA(3+4+5+6+7) 636 921 514 61 591 260 6 258 772 3 492 186 0 1 726 170 43 058 11 866 722 3 992 363 942 451 689 692 968 1 083 002 563 III Akcje i udziały 20 100 343 0 0 202 397 868 0 0 0 0 0 171 500 222 326 711 1 466 429 551 OGÓŁEM 713 787 459 67 709 959 6 258 772 205 890 414 0 2 063 762 43 058 11 871 222 3 992 363 1 113 951 974 562 248 2 555 438 009 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Urząd Miasta Łodzi Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. użytkowanie wartości 01.01.2014r. 31.12.2014r. "-" - zmn. 1 2 3 4 5 6 1. MPK Sp.z o.o. brutto 2 318 915 2 318 730-185 netto 580 051 536 029-44 022 2. Widzewskie Domy Kultury brutto 641 433 2 151 433 1 510 000 netto 445 124 1 802 088 1 356 964 3. ZWiK brutto 651 566 597 507-54 059 netto 0 0 0 4. Krajowe Towarzystwo Autyzmu brutto 771 547 771 547 0 netto 0 0 0 5 Centralne Muzeum Włokiennictwa brutto 39 332 043 47 611 147 8 279 104 netto 30 466 024 37 385 657 6 919 633 6. Port Lotniczy Łódź im.wł.reymonta brutto 2 104 500 2 104 500 0 netto 312 167 17 538-294 629 7. Miasto - Gmina Stryków brutto 33 380 33 380 0 netto 22 866 21 363-1 503 8. Fundacja Jaś i Małgosia brutto 846 479 846 479 0 netto 0 0 0 9. Rehabilitacyjno brutto 1 000 990 1 000 990 0 - Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży netto 942 205 927 809-14 396 10. Muzeum Tradycji Niepodległościowych brutto 6 783 248 8 728 049 1 944 801 netto 5 068 934 6 264 614 1 195 680 11. Komenda Wojewódzka Policji brutto 7 393 356 69 556-7 323 800 netto 6 777 549 69 556-6 707 993 12. Fundacja GAJUSZ brutto 344 820 344 820 0 netto 17 201 15 140-2 061 13. Ochotnicza Straź Pożarna Łódź-Łagiewniki brutto 1 816 445 1 816 445 0 - użyczenie netto 1 578 737 1 536 954-41 783 14. Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Mikołajew brutto 695 728 695 728 0 netto 596 203 582 975-13 228 15. Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Nowosolna brutto 3 977 400 3 978 522 1 122 netto 2 028 277 1 638 219-390 058 16. Centrum Dialogu im.marka Edelmana w Łodzi brutto 14 072 340 15 741 574 1 669 234 netto 13 393 066 14 533 733 1 140 667 17. Teatr Muzyczny brutto 5 500 682 40 758 154 35 257 472 netto 1 619 371 33 612 949 31 993 578 18. Teatr Powszechny brutto 6 921 948 14 388 226 7 466 278 netto 5 181 207 11 325 122 6 143 915 19. Fabryka Sztuki brutto 6 266 724 6 266 724 0 netto 6 171 958 6 129 840-42 118 20. Teatr Lalek ARLEKIN brutto 4 369 200 4 905 904 536 704 netto 3 783 525 3 911 535 128 010 21. EC1 brutto 20 760 883 96 121 407 75 360 524 netto 20 437 510 92 609 953 72 172 443 22. Bałucki Ośrodek Kultury brutto 1 141 854 1 169 272 27 418 netto 648 294 657 709 9 415 23. Poleski Ośrodek Kultury brutto 5 610 637 5 610 637 0 netto 5 444 057 5 431 791-12 266 24. Muzeum Miasta Łodzi brutto 6 645 224 7 638 378 993 154 netto 5 749 719 6 271 903 522 184 25. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna brutto 0 674 816 674 816 netto 0 526 871 526 871 26. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty brutto 0 702 079 702 079 netto 0 94 703 94 703 27. Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych brutto 0 3 080 674 3 080 674 netto 0 2 287 005 2 287 005 28. Ośrodek Kultury Górna brutto 0 1 838 526 1 838 526 netto 0 1 506 169 1 506 169 29. Teatr PINOKIO w Łodzi brutto 0 1 487 707 1 487 707 netto 0 814 949 814 949 30. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi brutto 0 10 420 418 10 420 418 netto 0 9 103 419 9 103 419 31. Teatr Nowy im.k.dejmka w Łodzi brutto 0 31 994 332 31 994 332 netto 0 20 014 286 20 014 286 RAZEM brutto 140 001 342 315 867 661 175 866 319 netto 111 264 045 259 629 879 148 365 834 174
Urząd Miasta Łodzi Załącznik nr 9 175 Wyszczególnienie Majątek oddany w dzierżawę i najem wartość brutto stan na dzień 31.12.2014r. wartość netto stan na dzień 31.12.2014r. dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym* I. Rzeczowe aktywa trwałe 1 017 934 807 583 942 877 0 - grunty 31 416 546 31 416 546 0 - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 760 356 433 484 192 459 0 - urządzenia techniczne i maszyny 211 022 828 64 799 710 0 - środki transportu 3 277 383 260 282 0 - inne środki trwałe i wyposażenie 11 861 617 3 273 880 0 - środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 - zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 II. Wartości niematerialne i prawne 689 507 0 0 RAZEM 1 018 624 314 583 942 877 0
Urząd Miasta Łodzi Załącznik nr 11 176 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 7 108 322 0 15 478 616 0 6 665 681 0 14 282 772 0 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) 7 105 168 0 8 393 750 0 6 662 905 0 8 427 162 0 - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 2 326 465 0 389 407 0 2 212 933 0 389 367 grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych 0 0 0 0 0 0 3 214 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 4 015 202 0 0 0 3 686 622 0 0 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 763 501 0 8 004 343 0 763 350 8 034 581 0 - pozostałe 0 0 0 0 2. Dzierżawa 3 154 0 4 594 120 0 2 776 0 3 261 926 0 3. Użyczenie 0 0 460 634 0 0 0 525 439 0 4. Trwały zarząd 0 0 1 554 471 0 0 0 1 586 934 0 5. Nieodpłatne użytkowanie 0 0 475 641 0 0 0 481 311 0 6. Administrowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 * Σ pozycji od 1 do 7
Zarząd Gospodarowania Odpadami Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 177 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 0 0 75 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 300 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I SUMA(1+2) 0 0 75 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 300 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 0 0 0 0 6 881 006 0 0 0 0 0 0 6 881 006 5 Urządzenia technicze i maszyny 0 15 024 0 4 307 457 0 0 10 974 0 0 0 4 311 507 6Środki transportu 0 0 1 266 664 0 0 0 0 0 0 0 1 266 664 7 Inne środki trwałe 0 14 892 0 123 081 0 0 0 0 0 0 0 137 973 II SUMA(3+4+5+6+7) 0 0 29 916 0 12 578 208 0 0 10 974 0 0 0 0 12 597 150 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 81 300 0 56 663 0 0 0 0 0 81 300 0 56 663 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 81 300 0 56 663 0 0 0 0 0 81 300 0 56 663 OGÓŁEM (I+II+III) 0 0 186 516 0 12 634 871 0 0 10 974 0 0 81 300 0 12 729 113 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Zarząd Gospodarowania Odpadami Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 178 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 16 943 0 0 0 0 0 0 0 0 16 943 58 357 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jednorazowo 0 I SUMA(1+2) 0 16 943 0 0 0 0 0 0 0 0 16 943 58 357 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku 0 amortyzacja roczna 274 648 4 982 691 likwidacja sprzedaż inne** inne** 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze 5 i maszyny 0 28 029 4 226 465 0 0 10 974 0 0 0 0 nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 5 257 339 1 623 667 4 243 520 67 987 6Środki transportu 0 3 161 1 263 503 0 0 0 0 0 0 0 1 266 664 0 7 Inne środki trwałe 0 20 360 77 376 0 0 0 0 0 0 0 97 736 40 237 II SUMA(3+4+5+6+7) 0 326 198 10 550 035 0 0 10 974 0 0 0 0 10 865 259 1 731 891 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 0 343 141 10 550 035 0 0 10 974 0 0 0 0 10 882 202 1 790 248 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zarząd Gospodarowania Odpadami Załącznik nr 11 179 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na 01.01... r. Stan gruntów na 31.12.... r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem * 251 731 Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów - pozostałe 2. Dzierżawa 3. Użyczenie 4. Trwały zarząd 5. Nieodpłatne użytkowanie 6. Administrowanie 7. Pozostałe 251 731 * Σ pozycji od 1 do 7 wartość w zł.
Załącznik Nr 4a Zarząd Nowego Centrum Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 180 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 14 357 0 1 627 726 0 133 0 0 0 0 0 0 5 1 642 211 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 27 038 0 2 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 412 I SUMA(1+2) 41 395 0 1 630 100 0 133 0 0 0 0 0 0 5 1 671 623 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Urządzenia technicze i maszyny 63 061 0 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 999 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 42 938 0 105 202 14 279 0 0 0 0 0 0 0 0 162 419 II SUMA(3+4+5+6+7) 105 999 0 106 140 14 279 0 0 0 0 0 0 0 0 226 418 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 586 843 0 1 472 200 0 0 0 0 0 0 0 133 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 586 843 0 1 472 200 0 0 0 0 0 0 0 133 0 2 058 910 OGÓŁEM (I+II+III) 734 237 0 3 208 440 14 279 133 0 0 0 0 0 133 5 3 956 951 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport 2 058 910
Zarząd Nowego Centrum Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 181 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 3 590 7 178 0 0 0 0 0 0 0 0 10 768 1 631 443 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 27 038 2 374 0 0 0 0 0 0 0 0 29 412 0 I SUMA(1+2) 30 628 9 552 0 0 0 0 0 0 0 0 40 180 1 631 443 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 061 938 0 0 0 0 0 0 0 0 63 999 0 6Środki transportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe 42 938 6 802 14 279 0 0 0 0 0 0 0 64 019 98 400 II SUMA(3+4+5+6+7) 105 999 7 740 14 279 0 0 0 0 0 0 0 128 018 98 400 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 136 627 17 292 14 279 0 0 0 0 0 0 0 168 198 1 729 843 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zarząd Zieleni Miejskiej Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 182 Lp. Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) zakup nieodpłatne otrzymanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane 1 w czasie 305 169 0 0 0 2 616 0 0 0 0 0 36 959 0 270 826 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 59 753 0 9 428 0 35 617 0 0 0 0 0 0 3 548 101 250 I SUMA (1+2) 364 922 0 9 428 0 38 233 0 0 0 0 0 36 959 3 548 372 076 Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) 4 549 598 0 0 0 1 635 037 0 0 0 0 0 0 0 6 184 635 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 149 817 879 0 757 494 0 6 559 943 84 900 0 233 420 0 0 0 0 156 986 796 5 Urządzenia techniczne i maszyny 4 185 137 0 26 912 0 628 608 0 0 58 295 0 0 0 30 195 4 752 167 6 Środki transportu 1 494 798 0 0 0 1 558 513 0 0 58 631 0 0 0 0 2 994 680 7 Inne środki trwałe 8 299 438 0 347 024 0 341 002 30 195 0 114 844 0 0 0 51 479 8 851 336 II SUMA (3+4+5+6+7) 168 346 850 0 1 131 430 0 10 723 103 115 095 0 465 190 0 0 0 81 674 179 769 614 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 3 114 058 0 7 387 925 0 336 203 247 0 0 0 0 1 002 331 0 9 836 102 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA (8+9+10+11) 3 114 058 0 7 387 925 0 336 203 247 0 0 0 0 1 002 331 0 9 836 102 OGÓŁEM (I+II+III) początek roku (brutto) inne** 171 825 830 0 8 528 783 0 11 097 539 115 342 0 465 190 0 0 1 039 290 85 222 189 977 792 * w szczególności: przesunięcia wewn. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport Zwiększenia (+) nabycie likwidacja Zmniejszenia (-) *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne** koniec roku (brutto)
Zarząd Zieleni Miejskiej Załącznik nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych 183 Lp. Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) początek roku am ortyzacja roczna Zwiększenia (+) przem ieszczenia* inne** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie 294 465 2 159 2 616 0 0 0 0 0 29 853 269 387 1 439 Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 59 753 9 428 0 32 069 0 0 0 0 0 0 101 250 0 I SUMA (1+2) 354 218 11 587 2 616 32 069 0 0 0 0 0 29 853 370 637 1 439 3 Prawo wieczystego użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 184 635 Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej 53 016 108 4 561 101 3 340 734 22 821 0 91 244 0 0 0 38 903 60 810 617 96 176 179 5 Urządzenia techniczne i maszyny 2 794 866 233 051 570 402 0 0 54 824 0 0 0 34 175 3 509 320 1 242 847 6 Środki transportu 1 087 116 191 556 1 442 365 0 0 58 631 0 0 0 0 2 662 406 332 274 7 Inne środki trwałe 6 817 440 480 265 291 968 94 785 0 114 844 0 0 0 70 954 7 498 660 1 352 676 II SUMA (3+4+5+6+7) 63 715 530 5 465 973 5 645 469 117 606 0 319 543 0 0 0 144 032 74 481 003 105 288 611 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 likw idacja sprzedaż Zmniejszenia (-) nieodpłatne przekazanie przem ieszczenia* inne** koniec roku koniec roku (netto)=kol.15 zał.4a-kol.13 zał.4b OGÓŁEM 64 069 748 5 477 560 5 648 085 149 675 0 319 543 0 0 0 173 885 74 851 640 105 290 050 * w szczególności: przesunięcia wewn. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zarząd Zieleni Miejskiej Załącznik Nr 9 Majątek oddany w dzierżawę i najem WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość brutto stan na dzień 31.12.2014 Wartość netto stan na dzień 31.12.2014 dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym 184 I. Rzeczowe aktywa trwałe 2 553 650 2 272 506 51 388 - grunty - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 553 650 2 272 506 51 388 - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe i wyposażenie - środki trwałe w budowie (inwestycje) II. Wartości niematerialne i prawne RAZEM 2 553 650 2 272 506 51 388
Zarząd Zieleni Miejskiej Załącznik 11 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJETE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej 185 pow. w m2 pod terenami mieszkaniowymi Wartość pow. w m2 pozostałych gruntów komunalnych wartość pow. w m2 pod terenami mieszkaniowymi wartość pow.w m2 pozostałych gruntów komunalnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grunty Komunalne Ogółem* : 2 103 16 189 836 2 103 15 399 204 Formy użytkowania gruntów: 1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 2. Dzierżawa 16 537 16 537 3. Użyczenie 4. Trwały Zarząd Zarząd Zieleni Miejskiej 5. Nieodpłatne użytkowanie Stan gruntów na 01.01.2014 r. Stan gruntów na 31.12.2014 r. 6. Administrowanie 2 103 15 172 741 2 103 14 382 109 7. Pozostałe 1 000 558 1 000 558 wartość
2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY Zakład budżetowy jest jedną z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych. Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej zakładu budżetowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., funkcjonuje zakład budżetowy pn. Łódzki Zakład Usług Komunalnych. Dane dotyczące wartości majątku zakładu budżetowego przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 186
187
188
Zestawienia opracowano na podstawie danych otrzymanych z Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych. Wartość brutto majątku Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 17 917 180 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 23 267 058 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3 750 021 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. zmniejszyła się o kwotę 6 130 780 zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku zakładu budżetowego. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie 15 376 zł (zał. 4a, kol. 5) Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie 168 935 zł (zał. 4a, kol.10) - sprzedaży w kwocie 948 484 zł( zał. 4a, kol.11) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 22 165 015 (zał. 4a, kol. 13). Zmniejszenia dotyczą głównie: - przekazania zgodnie z Zarządzeniem Nr LXXVII/1600/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku części majątku do nowo utworzonej jednostki budżetowej pn. Zarząd Gospodarowania Odpadami. - przekazania zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1601/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku cmentarzy komunalnych do Zarządu Zieleni Miejskiej. - przekazania zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1602/13 Rady Miejskiej Łodzi z 11 grudnia 2013 roku do Zarządu Dróg i Transportu środków trwałych będących dotychczas w zarządzie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych. W poniższej tabeli zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów). 189
190
2.3. INSTYTUCJE KULTURY Instytucje i placówki upowszechniania kultury działają na zasadzie przedsiębiorstwa, pokrywając koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, dotacji z budżetu i innych źródeł. Gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami). Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury. W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., funkcjonuje 25 instytucji kultury. Dane dotyczące wartości majątku instytucji kultury przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 191
Instytucje Kultury. Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych. Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 192 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 720 012 0 62 046 0 0 0 0 3 502 0 0 0 0 778 556 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 588 666 0 32 698 0 0 0 0 32 858 0 0 810 0 587 696 I SUMA(1+2) 1 308 678 0 94 744 0 0 0 0 36 360 0 0 810 0 1 366 252 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 36 320 424 0 0 2 818 816 0 0 0 0 0 0 0 0 39 139 240 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 177 083 425 0 73 499 0 67 197 302 422 080 0 59 538 0 0 0 0 244 716 768 5 Urządzenia technicze i maszyny 34 560 875 0 589 081 200 8 158 566 0 0 332 384 0 0 0 0 42 976 338 6Środki transportu 1 320 684 0 0 0 0 0 0 57 805 0 0 0 0 1 262 879 7 Inne środki trwałe 32 733 024 0 1 108 137 653 910 12 557 993 0 361 524 2 636 0 11 747 50 34 132 664 II SUMA(3+4+5+6+7) 282 018 432 0 1 770 717 3 472 926 75 368 425 423 073 0 811 251 2 636 0 11 747 50 362 227 889 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 180 959 899 0 34 106 415 0 0 19 345 274 0 0 50 282 0 75 355 868 238 657 158 766 781 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 19 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 576 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 180 979 475 0 34 106 415 0 0 19 345 274 0 0 50 282 0 75 355 868 238 657 158 786 357 OGÓŁEM (I+II+III) 464 306 585 0 35 971 876 3 472 926 75 368 425 19 768 347 0 847 611 52 918 0 75 368 425 238 707 522 380 498 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Instytucje Kultury. Załącznik Nr 4b Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 193 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 681 776 29 241 0 0 0 3 502 0 0 0 0 707 515 71 041 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 580 452 35 762 0 0 0 32 858 0 0 810 0 582 546 5 150 I SUMA(1+2) 1 262 228 65 003 0 0 0 36 360 0 0 810 0 1 290 061 76 191 Prawo wieczystego 3 użytkowania 229 372 20 756 0 0 0 0 0 0 0 0 250 128 38 889 112 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny 38 995 233 7 063 363 0 0 0 59 538 0 0 0 0 45 999 058 198 717 710 22 600 871 3 055 706 0 0 0 337 719 0 0 0 52 290 25 266 568 17 709 770 6Środki transportu 1 203 265 59 437 0 0 0 57 805 0 0 0 0 1 204 897 57 982 7 Inne środki trwałe 19 060 677 1 413 840 810 0 0 359 519 2 636 0 0 5 698 20 107 474 14 025 190 II SUMA(3+4+5+6+7) 82 089 418 11 613 102 810 0 0 814 581 2 636 0 0 57 988 92 828 125 269 399 764 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 786 357 OGÓŁEM 83 351 646 11 678 105 810 0 0 850 941 2 636 0 810 57 988 94 118 186 428 262 312 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany
Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na: 1) Domy i Ośrodki Kultury 2) Muzea 3) Biblioteki 4) Teatry 5) Galeria 6) Pozostałe Instytucje Kultury - EC1 Łódź Miasto Kultury - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana - Fabryka Sztuki w Łodzi Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 522 380 498 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2014 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 58 073 913 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 428 262 312 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. zwiększyła się o kwotę 47 307 373 zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku instytucji kultury. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie 35 971 876 zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie 3 472 926 zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie 75 368 425 zł (zał. 4a, kol.7) - inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie 19 768 347 zł (zał. 4a, kol. 8) Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie 847 611 zł (zał. 4a, kol. 10) - sprzedaży w kwocie 52 918 zł (zał. 4a, kol. 11) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie 75 368 425 zł (zał. 4a, kol. 13) - inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie 238 707 zł (zał. 4a, kol. 14) 194
ZbiorczoTeatry Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 195 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 162 507 0 9 763 0 0 0 0 3 502 0 0 0 0 168 768 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 112 432 0 2 031 0 0 0 0 0 0 0 0 114 463 I SUMA(1+2) 274 939 0 11 794 0 0 0 0 3 502 0 0 0 0 283 231 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 4 368 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 368 120 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 85 935 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 935 122 5 Urządzenia technicze i maszyny 27 575 580 0 232 993 0 0 0 0 22 734 0 0 0 0 27 785 839 6Środki transportu 825 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 774 7 Inne środki trwałe 8 240 429 0 30 286 0 0 0 0 17 389 0 0 0 0 8 253 326 II SUMA(3+4+5+6+7) 126 945 025 0 263 279 0 0 0 0 40 123 0 0 0 0 127 168 181 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 5 346 478 0 29 245 0 0 19 151 315 0 0 0 0 0 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 19 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 576 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 5 366 054 0 29 245 0 0 19 151 315 0 0 0 0 0 0 24 546 614 OGÓŁEM (I+II+III) 132 586 018 0 304 318 0 0 19 151 315 0 43 625 0 0 0 0 151 998 026 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport 24 527 038
ZbiorczoTeatry Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 196 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 148 213 2 625 0 0 0 3 502 0 0 0 0 147 336 21 432 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 104 218 5 095 0 0 0 0 0 0 0 0 109 313 5 150 I SUMA(1+2) 252 431 7 720 0 0 0 3 502 0 0 0 0 256 649 26 582 Prawo wieczystego 3 użytkowania 12 672 1 056 0 0 0 0 0 0 0 0 13 728 4 354 392 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** 21 069 953 2 217 584 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze 5 i maszyny 17 846 107 1 513 371 0 0 0 22 734 0 0 0 0 likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie 23 287 537 62 647 585 19 336 744 8 449 095 6Środki transportu 762 134 28 483 0 0 0 0 0 0 0 0 790 617 35 157 7 Inne środki trwałe 6 339 980 530 293 0 0 0 17 389 0 0 0 0 6 852 884 1 400 442 II SUMA(3+4+5+6+7) 46 030 846 4 290 787 0 0 0 40 123 0 0 0 0 50 281 510 76 886 671 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 46 283 277 4 298 507 0 0 0 43 625 0 0 0 0 50 538 159 76 913 253 inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zbiorczo Galeria Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 197 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 9 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 170 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 21 758 699 0 0 0 0 9 638 0 0 0 0 12 819 I SUMA(1+2) 30 928 0 699 0 0 0 0 9 638 0 0 0 0 21 989 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 10 400 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 400 042 5 Urządzenia technicze i maszyny 280 572 0 0 0 0 0 0 11 004 0 0 0 0 269 568 6Środki transportu 57 805 0 0 0 0 0 0 57 805 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 1 324 262 0 83 031 41 650 0 0 0 12 773 0 0 0 50 1 436 120 II SUMA(3+4+5+6+7) 12 062 681 0 83 031 41 650 0 0 0 81 582 0 0 0 50 12 105 730 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 12 093 609 0 83 730 41 650 0 0 0 91 220 0 0 0 50 12 127 719 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport 0
Zbiorczo Galeria Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 198 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 9 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 170 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane 0 0 0 0 0 0 0 12 819 0 jednorazowo 21 758 699 9 638 I SUMA(1+2) 30 928 699 0 0 0 9 638 0 0 0 0 21 989 0 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** 1 056 998 260 001 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze 5 i maszyny 258 846 20 055 0 0 0 11 004 0 0 0 0 likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie 1 316 999 9 083 043 267 897 1 671 6 Środki transportu 57 805 0 0 0 0 57 805 0 0 0 0 0 0 7 Inne środki trwałe 384 573 27 629 0 0 0 12 773 0 0 0 0 399 429 1 036 691 II SUMA(3+4+5+6+7) 1 758 222 307 685 0 0 0 81 582 0 0 0 0 1 984 325 10 121 405 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 789 150 308 384 0 0 0 91 220 0 0 0 0 2 006 314 10 121 405 inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zbiorczo pozostałe instytucje Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 199 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 42 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 283 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 32 264 0 10 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 669 I SUMA(1+2) 74 547 0 10 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 952 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 21 383 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 383 304 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 5 658 051 0 19 276 0 67 197 302 0 0 0 0 0 0 0 72 874 629 5 Urządzenia technicze i maszyny 192 211 0 122 962 0 8 158 566 0 0 7 570 0 0 0 0 8 466 169 6Środki transportu 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 7 Inne środki trwałe 166 863 0 38 447 0 0 0 0 2 067 2 636 0 0 0 200 607 II SUMA(3+4+5+6+7) 27 400 784 0 180 685 0 75 355 868 0 0 9 637 2 636 0 0 0 102 925 064 8Środki trwałe w budowie (inwestycje) 175 077 785 0 34 020 472 0 0 0 0 0 50 282 0 75 355 868 0 133 692 107 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 175 077 785 0 34 020 472 0 0 0 0 0 50 282 0 75 355 868 0 133 692 107 OGÓŁEM (I+II+III) 202 553 116 0 34 211 562 0 75 355 868 0 0 9 637 52 918 0 75 355 868 0 236 702 123 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
Zbiorczo pozostałe instytucje Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 200 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 40 849 1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 42 025 258 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 32 264 10 405 0 0 0 0 0 0 0 0 42 669 0 I SUMA(1+2) 73 113 11 581 0 0 0 0 0 0 0 0 84 694 258 Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 383 304 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** 364 414 2 546 703 0 0 0 0 0 0 0 0 Urządzenia technicze 5 i maszyny 175 834 660 660 0 0 0 7 570 0 0 0 0 likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie 2 911 117 69 963 512 828 924 7 637 245 6Środki transportu 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 0 7 Inne środki trwałe 155 037 22 093 0 0 0 2 067 2 636 0 0 0 172 427 28 180 II SUMA(3+4+5+6+7) 695 640 3 229 456 0 0 0 9 637 2 636 0 0 0 3 912 823 99 012 241 III Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 768 753 3 241 037 0 0 0 9 637 2 636 0 0 0 3 997 517 99 012 499 inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów
Zbiorczo Domy Kultury Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 201 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie 18 813 0 5 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 694 Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo 82 086 0 3 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 822 I SUMA(1+2) 100 899 0 9 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 516 3 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 6 175 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 175 000 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej 8 365 048 0 0 0 0 188 164 0 0 0 0 0 0 8 553 212 5 Urządzenia technicze i maszyny 1 126 067 0 44 645 0 0 0 0 10 184 0 0 0 0 1 160 528 6Środki transportu 49 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 350 7 Inne środki trwałe 2 441 570 0 179 339 0 0 993 0 92 896 0 0 0 0 2 529 006 II SUMA(3+4+5+6+7) 18 157 035 0 223 984 0 0 189 157 0 103 080 0 0 0 0 18 467 096 8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Akcje i udziały 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III SUMA(8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM (I+II+III) 18 257 934 0 233 601 0 0 189 157 0 103 080 0 0 0 0 18 577 612 * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport
202
203
204
205