Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 59.558.835,50 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 39.249.414,60 zł, b) z pożyczek w kwocie 3.337.698,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.971.722,90 zł. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 1 z 15
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Zwiększenie w zł i gr RAZEM DOCHODY : 669 074,00 433 735,98 235 338,02 750 Administracja publiczna 2 500,00 2 500,00 1) dochody bieżące 2 500,00 2 500,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500,00 2 500,00 801 Oświata i wychowanie 568 299,23 376 242,36 192 056,87 1) dochody bieżące 550 504,03 372 467,66 178 036,37 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 157,40 327,75 829,65 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 078,00 156,00 922,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 139,60 11,60 128,00 - wpływy z różnych opłat 199,00 199,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 175 050,05 125 801,00 49 249,05 - wpływy z usług 103 104,19 5 500,00 97 604,19 - wpływy z pozostałych odsetek 213,54 213,54 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 921,63 9 917,30 4,33 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 600,00 17 600,00 13 000,00 - wpływy z różnych dochodów 229 040,62 213 154,01 15 886,61 2) dochody majątkowe 17 795,20 3 774,70 14 020,50 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17 795,20 3 774,70 14 020,50 852 Pomoc społeczna 1 000,00 1 000,00 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 2 z 15
Dział Zwiększenie 1) dochody bieżące 1 000,00 1 000,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 281,15 42 281,15 1) dochody bieżące 42 281,15 42 281,15 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 52,00 52,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 440,00 30 440,00 - wpływy z usług 6 500,00 6 500,00 - wpływy z pozostałych odsetek 180,00 180,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 987,95 1 987,95 - wpływy z różnych dochodów 3 121,20 3 121,20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 993,62 54 993,62 1) dochody bieżące 54 993,62 54 993,62 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 54 993,62 54 993,62 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 3 z 15
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Zwiększenie w zł i gr RAZEM WYDATKI : 1 771 074,00 770 208,80 1 000 865,20 600 Transport i łączność 336 000,00 336 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 336 000,00 336 000,00 1. Wydatki bieżące 336 000,00 336 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 336 000,00 336 000,00 801 Oświata i wychowanie 568 299,23 376 715,18 191 584,05 80101 Szkoły podstawowe 151 992,47 151 992,47 1. Wydatki bieżące 140 492,47 140 492,47 a) wydatki jednostek budżetowych 140 492,47 140 492,47 statutowych zadań 140 492,47 140 492,47 2. Wydatki majątkowe 11 500,00 11 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 500,00 11 500,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 24 792,80 24 792,80 80103 1. Wydatki bieżące 24 792,80 24 792,80 a) wydatki jednostek budżetowych 24 792,80 24 792,80 statutowych zadań 24 792,80 24 792,80 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 250,00 250,00 1. Wydatki bieżące 250,00 250,00 b) dotacje na zadania bieżące 250,00 250,00 80104 Przedszkola 202 249,89 202 249,89 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 4 z 15
Dział Rozdz. Zwiększenie 1. Wydatki bieżące 202 249,89 202 249,89 a) wydatki jednostek budżetowych 22 249,89 22 249,89 statutowych zadań 22 249,89 22 249,89 b) dotacje na zadania bieżące 180 000,00 180 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 700,00 1 700,00 1. Wydatki bieżące 1 700,00 1 700,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 700,00 1 700,00 80110 Gimnazja 1 000,00 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 80114 statutowych zadań 1 000,00 1 000,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 39 045,65 19 522,82 19 522,83 1. Wydatki bieżące 39 045,65 19 522,82 19 522,83 a) wydatki jednostek budżetowych 38 545,65 19 272,82 19 272,83 statutowych zadań 38 545,65 19 272,82 19 272,83 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 250,00 250,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 629,25 6 629,25 1. Wydatki bieżące 6 629,25 6 629,25 a) wydatki jednostek budżetowych 6 629,25 6 629,25 statutowych zadań 6 629,25 6 629,25 80130 Szkoły zawodowe 140 639,17 140 639,17 1. Wydatki bieżące 103 969,17 103 969,17 a) wydatki jednostek budżetowych 103 969,17 103 969,17 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 5 z 15
Dział Rozdz. Zwiększenie statutowych zadań 103 969,17 103 969,17 2. Wydatki majątkowe 36 670,00 36 670,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 670,00 36 670,00 851 Ochrona zdrowia 766 000,00 85111 Szpitale ogólne 766 000,00 2. Wydatki majątkowe 766 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 766 000,00 852 Pomoc społeczna 3 500,00 2 500,00 1 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 000,00 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 statutowych zadań 1 000,00 1 000,00 85295 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 1. Wydatki bieżące 2 500,00 2 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 2 500,00 statutowych zadań 2 500,00 2 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 281,15 42 281,15 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4 462,20 4 462,20 1. Wydatki bieżące 4 462,20 4 462,20 a) wydatki jednostek budżetowych 4 462,20 4 462,20 statutowych zadań 4 462,20 4 462,20 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 28 446,95 28 446,95 1. Wydatki bieżące 28 446,95 28 446,95 a) wydatki jednostek budżetowych 28 446,95 28 446,95 statutowych zadań 28 446,95 28 446,95 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 6 z 15
Dział Rozdz. Zwiększenie 85410 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 5 000,00 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 4 000,00 4 000,00 1. Wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 statutowych zadań 4 000,00 4 000,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 372,00 372,00 1. Wydatki bieżące 372,00 372,00 a) wydatki jednostek budżetowych 372,00 372,00 statutowych zadań 372,00 372,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 993,62 54 993,62 90013 Schroniska dla zwierząt 54 993,62 54 993,62 1. Wydatki bieżące 54 993,62 54 993,62 a) wydatki jednostek budżetowych 54 993,62 54 993,62 statutowych zadań 54 993,62 54 993,62 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 7 z 15
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Zmniejszenie w zł i gr RAZEM DOCHODY: 68 964,51 31 394,76 37 569,75 801 Oświata i wychowanie 66 422,51 31 394,76 35 027,75 1) dochody bieżące 66 422,51 31 394,76 35 027,75 - wpływy z różnych opłat 1 406,00 600,00 806,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 949,94 6 949,94 2 000,00 - wpływy z usług 55 908,75 23 687,00 32 221,75 - wpływy z pozostałych odsetek 157,82 157,82 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 542,00 2 542,00 1) dochody bieżące 2 542,00 2 542,00 - wpływy z różnych dochodów 2 542,00 2 542,00 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 8 z 15
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Zmniejszenie w zł i gr RAZEM WYDATKI : 1 143 964,51 226 394,76 917 569,75 755 Wymiar sprawiedliwości 430 000,00 430 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 430 000,00 430 000,00 1. Wydatki bieżące 430 000,00 430 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 190 000,00 190 000,00 statutowych zadań 190 000,00 190 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 240 000,00 240 000,00 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 300 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 1. Wydatki bieżące 300 000,00 300 000,00 gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 300 000,00 300 000,00 801 Oświata i wychowanie 66 422,51 31 394,76 35 027,75 80101 Szkoły podstawowe 14 707,76 14 707,76 1. Wydatki bieżące 14 707,76 14 707,76 a) wydatki jednostek budżetowych 14 707,76 14 707,76 statutowych zadań 14 707,76 14 707,76 80110 Gimnazja 16 687,00 16 687,00 1. Wydatki bieżące 16 687,00 16 687,00 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 9 z 15
Dział Rozdz. Zmniejszenie a) wydatki jednostek budżetowych 16 687,00 16 687,00 statutowych zadań 16 687,00 16 687,00 80120 Licea ogólnokształcące 450,00 450,00 1. Wydatki bieżące 450,00 450,00 a) wydatki jednostek budżetowych 450,00 450,00 statutowych zadań 450,00 450,00 80130 Szkoły zawodowe 2 356,00 2 356,00 80140 1. Wydatki bieżące 2 356,00 2 356,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 356,00 2 356,00 statutowych zadań 2 356,00 2 356,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 32 221,75 32 221,75 1. Wydatki bieżące 32 221,75 32 221,75 a) wydatki jednostek budżetowych 32 221,75 32 221,75 statutowych zadań 32 221,75 32 221,75 852 Pomoc społeczna 150 000,00 150 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 150 000,00 150 000,00 2. Wydatki majątkowe 150 000,00 150 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 150 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 542,00 2 542,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 542,00 2 542,00 1. Wydatki bieżące 2 542,00 2 542,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 542,00 2 542,00 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 10 z 15
Dział Rozdz. Zmniejszenie statutowych zadań 2 542,00 2 542,00 926 Kultura fizyczna 195 000,00 195 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 195 000,00 195 000,00 2. Wydatki majątkowe 195 000,00 195 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 195 000,00 195 000,00 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 11 z 15
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2.500,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Rady Osiedla Straconka. Rada Osiedla przeznacza powyższe środki na organizację spotkania otwartego opłatkowego dla seniorów wymagających wsparcia, w związku z czym zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.500,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 568.299,23 zł, 1) o kwotę 1.157,40 zł wpływy z tytułu wpłat grzywny za nieuczęszczanie dziecka do szkoły, 2) o kwotę 1.078,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych, 3) o kwotę 139,60 zł wpływy z tytułu opłaty egzekucyjnej, zwrot kosztów upomnień od uchylania się od obowiązku szkolnego, 4) o kwotę 199,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 5) o kwotę 175.050,05 zł - wpływy głównie za wynajem pomieszczeń szkolnych, 6) o kwotę 103.104,19 zł wpływy z usług, a) zwroty otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzonymi w szkołach egzaminami zawodowymi, b) wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach miejskich, c) wpłaty uczniów za obiady, d) wpływy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty za obsługę nauczycieli z ościennych gmin, e) wpływy ze sprzedaży roślin uzyskane w Zespole Szkół Ogrodniczych, 7) o kwotę 213,54 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności, 8) o kwotę 9.921,63 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 9) o kwotę 30.600,00 zł środki z funduszu prewencyjnego PZU otrzymane w Miejskim Zarządzie Oświaty /26.000,00 zł/, darowizna na rzecz Przedszkola nr 29 wpłacona przez firmę Aqua S.A. /2.000,00 zł/, darowizna na rzecz Przedszkola nr 6 od Fundacji ING Dzieciom /2.600,00 zł/, 10) o kwotę 229.040,62 zł, w tym m.in.: a) zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkujących na terenie innych gmin, b) wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, c) wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu, d) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, e) wpływy z tytułu rozliczenia za media, 11) o kwotę 17.795,20 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /w tym sprzedaż ciągnika i opryskiwacza w Zespole Szkół Ogrodniczych/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, zakupu środków żywności, dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, zapłaty rachunków za media, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów napraw i remontów, kosztów usług informatycznych, podatku od nieruchomości, składek na PFRON, Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 12 z 15
likwidacji szkód majątkowych, budowę punktu sprzedaży oraz dołowania roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wpłaconej na rzecz Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela, z przeznaczeniem na zieloną strefę wypoczynku dla mieszkańców Domu. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42.281,15 zł, 1) o kwotę 52,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych, 2) o kwotę 30.440,00 zł wpływy za wynajem basenu w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej /25.000,00 zł/, wpływy za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych /5.440,00 zł/, 3) o kwotę 6.500,00 zł opłaty za zakwaterowanie w Bursie, wpływy ze sprzedaży karnetów i biletów wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej, 4) o kwotę 180,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności, 5) o kwotę 1.987,95 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 6) o kwotę 3.121,20 zł, a) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, b) wpływy z tytułu rozliczenia za media. Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu środków czystości, zakupu artykułów biurowych, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, częściowej zapłaty rachunków za energię. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54.993,62 zł z tytułu darowizn dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na potrzeby Schroniska /m.in. zakup środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych, bieżące naprawy, koszty odprowadzania ścieków, obsługa prawna i bankowa/. 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.102.000,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 336.000,00 zł dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, 2) dział 851 Ochrona zdrowia 766.000,00 zł środki na dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, z przeznaczeniem na zakup: echokardiografów, łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi oraz aparatu USG. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.9 o kwotę 1.075.000,00 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 27.000,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 7. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 66.422,51 zł, 1) o kwotę 1.406,00 zł mniejsze niż planowano wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 2) o kwotę 8.949,94 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 3) o kwotę 55.908,75 zł mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą dzieci z bielskich przedszkoli korzystających z posiłków przygotowanych przez Bielskie Centrum Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 13 z 15
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą uczniów szkół podstawowych korzystających z obiadów, 4) o kwotę 157,82 zł mniejsze niż planowano wpływy z odsetki od nieterminowego regulowania należności. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. 8. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.542,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.075.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach: 1) dział 755 Wymiar sprawiedliwości 430.000,00 zł środki własne zabezpieczone na zadanie Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, 2) dział 757 Obsługa długu publicznego 300.000,00 zł środki na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń, 3) dział 852 Pomoc społeczna 150.000,00 zł środki na rozbudowę jadalni w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych wraz z nadbudową dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych do terapii zajęciowej, ruchowej, 4) dział 926 Kultura fizyczna 195.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja OSR Victoria, Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.6. Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 14 z 15
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 088 584 344,61 II. Wydatki budżetu 1 148 143 180,11 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 558 835,50 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 558 835,50 1. Przychody ogółem, 87 309 420,90 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 971 722,90 2. Rozchody ogółem, 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 Id: 3639DE5B-F3EC-42E2-9BD4-5C381DDC0C99. Projekt Strona 15 z 15