UCHWAŁA NR XVI/228/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2016 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Białegostoku na lata 2016 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Białystok. 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 6. Traci moc uchwała Nr IV/29/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2015-2036 oraz uchwały Rady Miasta Białystok zmieniające tę uchwałę, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/228/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Dochody ogółem 1 437 610 480,00 1 697 000 000,00 1 690 055 476,00 1 609 190 386,00 1 548 227 500,00 1 574 244 975,00 1 591 229 064,00 1 603 289 644,00 1.1 Dochody bieżące 1 324 953 821,00 1 350 463 000,00 1 350 312 324,00 1 378 237 509,00 1 390 237 500,00 1 413 973 984,00 1 430 958 072,00 1 443 018 653,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 323 676 810,00 329 563 122,00 332 800 120,00 335 800 00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 23 500 000,00 24 000 000,00 24 500 000,00 24 700 00 1.1.3 podatki i opłaty 268 105 571,00 273 938 068,00 275 700 000,00 279 900 00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 141 750 000,00 146 131 123,00 149 120 130,00 152 000 00 1.1.4 z subwencji ogólnej 379 816 514,00 387 358 240,00 391 500 200,00 393 500 00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 125 242 324,00 164 704 519,00 164 800 000,00 147 000 00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 112 656 659,00 346 537 000,00 339 743 152,00 230 952 877,00 157 990 000,00 160 270 991,00 160 270 992,00 160 270 991,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 80 691 119,00 75 000 000,00 40 000 000,00 52 400 000,00 52 600 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 28 815 540,00 271 537 000,00 299 743 152,00 168 000 00 2 Wydatki ogółem 1 480 284 296,00 1 777 000 000,00 1 780 055 476,00 1 563 480 827,00 1 489 570 306,00 1 519 050 962,00 1 533 883 051,00 1 545 205 839,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 244 436 827,00 1 259 000 000,00 1 260 055 476,00 1 283 120 643,00 1 290 545 879,00 1 320 882 798,00 1 332 951 361,00 1 343 916 833,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 1 750 000,00 21 132 936,00 20 603 666,00 20 074 396,00 19 545 126,00 19 015 856,00 18 486 586,00 17 957 316,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 1 435 00 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 19 620 000,00 17 007 198,00 16 147 156,00 16 041 917,00 15 351 111,00 13 422 366,00 12 241 023,00 11 025 141,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 19 620 000,00 17 007 198,00 16 147 156,00 16 041 917,00 15 351 111,00 13 422 366,00 12 241 023,00 11 025 141,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 235 847 469,00 518 000 000,00 520 000 000,00 280 360 184,00 199 024 427,00 198 168 164,00 200 931 690,00 201 289 006,00 3 Wynik budżetu -42 673 816,00-80 000 000,00-90 000 000,00 45 709 559,00 58 657 194,00 55 194 013,00 57 346 013,00 58 083 805,00 4 Przychody budżetu 105 555 531,00 156 147 524,00 169 275 110,00 9 800 246,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 64 384 87 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 42 673 816,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 40 831 773,00 156 147 524,00 169 275 110,00 9 800 246,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 80 000 000,00 90 000 00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 338 888,00 0,00 0,00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 62 881 715,00 76 147 524,00 79 275 110,00 55 509 805,00 87 813 827,00 64 610 389,00 64 610 389,00 64 610 389,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 62 881 715,00 76 147 524,00 79 275 110,00 55 509 805,00 87 813 827,00 64 610 389,00 64 610 389,00 64 610 389,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 621 344 271,00 701 344 271,00 791 344 271,00 745 634 712,00 686 977 518,00 631 783 505,00 574 437 492,00 516 353 687,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 80 516 994,00 91 463 000,00 90 256 848,00 95 116 866,00 99 691 621,00 93 091 186,00 98 006 711,00 99 101 820,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 144 901 864,00 91 463 000,00 90 256 848,00 95 116 866,00 99 691 621,00 93 091 186,00 98 006 711,00 99 101 820,00 Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 5,86% 6,73% 6,87% 5,69% 7,93% 6,16% 5,99% 5,84% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 5,76% 6,73% 6,87% 5,69% 7,93% 6,16% 5,99% 5,84% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 5,76% 6,73% 6,87% 5,69% 7,93% 6,16% 5,99% 5,84% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 11,21% 9,81% 7,71% 9,17% 9,84% 9,27% 9,48% 9,47% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 13,40% 14,14% 9,72% 9,58% 8,90% 8,91% 9,43% 9,53% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 10,69% 11,42% 7,01% 9,58% 8,90% 8,91% 9,43% 9,53% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 45 709 559,00 58 657 194,00 55 194 013,00 57 346 013,00 58 083 805,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 45 709 559,00 58 657 194,00 55 194 013,00 57 346 013,00 58 083 805,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 589 478 576,00 591 930 000,00 592 300 000,00 593 300 00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 70 737 899,00 71 000 000,00 71 500 000,00 72 000 00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 117 508 295,00 528 070 302,00 531 336 739,00 295 830 784,00 59 783 662,00 22 303 662,00 21 903 662,00 21 503 662,00 11.3.1 bieżące 20 064 100,00 17 044 989,00 16 127 439,00 16 260 439,00 16 133 662,00 15 803 662,00 15 803 662,00 15 803 662,00 11.3.2 majątkowe 97 444 195,00 511 025 313,00 515 209 300,00 279 570 345,00 43 650 000,00 6 500 000,00 6 100 000,00 5 700 000,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 181 447 879,00 511 025 311,00 514 439 300,00 279 600 00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 41 710 995,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 6 803 095,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7 418 834,00 694 996,00 222 921,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 103 205,00 694 996,00 222 921,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 7 103 205,00 694 996,00 222 921,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 13 895 000,00 197 659 000,00 206 607 50 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 895 000,00 197 659 000,00 206 607 50 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 380 141,00 927 55 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 380 141,00 927 55 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 380 141,00 927 55 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 21 400 000,00 236 100 000,00 241 500 00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 895 000,00 197 659 000,00 206 607 50 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 7 505 000,00 38 441 000,00 34 892 50 0,00 środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 62 881 715,00 76 147 523,84 79 275 109,88 55 509 805,00 87 813 826,99 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 4
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 609 949 114,00 1 615 388 444,00 1 643 156 900,00 1 654 412 758,00 1 689 821 176,00 1 712 748 055,00 1 729 166 181,00 1 744 041 490,00 1 446 978 123,00 1 453 117 453,00 1 478 885 908,00 1 490 141 767,00 1 525 590 185,00 1 548 557 464,00 1 565 016 394,00 1 579 932 915,00 162 970 991,00 162 270 991,00 164 270 992,00 164 270 991,00 164 230 991,00 164 190 591,00 164 149 787,00 164 108 575,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 555 084 620,00 1 576 553 964,00 1 608 700 421,00 1 601 721 702,00 1 639 236 970,00 1 677 137 665,00 1 693 555 791,00 1 708 431 100,00 1 347 356 233,00 1 354 266 523,00 1 380 552 625,00 1 391 358 889,00 1 429 135 867,00 1 448 770 527,00 1 465 111 033,00 1 480 859 909,00 17 428 046,00 16 898 776,00 16 369 506,00 13 482 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 806 780,00 8 826 943,00 8 259 218,00 7 604 127,00 6 643 241,00 5 696 881,00 4 949 881,00 4 202 841,00 9 806 780,00 8 826 943,00 8 259 218,00 7 604 127,00 6 643 241,00 5 696 881,00 4 949 881,00 4 202 841,00 207 728 387,00 222 287 441,00 228 147 796,00 210 362 813,00 210 101 103,00 228 367 138,00 228 444 758,00 227 571 191,00 54 864 494,00 38 834 480,00 34 456 479,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 7 445 895,00 15 775 909,00 20 153 91 0,00 7 445 895,00 15 775 909,00 20 153 91 0,00 62 310 389,00 54 610 389,00 54 610 389,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 62 310 389,00 54 610 389,00 54 610 389,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 461 489 193,00 422 654 713,00 388 198 234,00 335 507 178,00 284 922 972,00 249 312 582,00 213 702 192,00 178 091 802,00 x x x x x x x x 99 621 890,00 98 850 930,00 98 333 283,00 98 782 878,00 96 454 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 99 073 006,00 99 621 890,00 98 850 930,00 98 333 283,00 98 782 878,00 96 454 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 99 073 006,00 Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 5
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 x x x x x x x x 5,56% 4,97% 4,82% 4,46% 3,39% 2,41% 2,35% 2,28% 5,56% 4,97% 4,82% 4,46% 3,39% 2,41% 2,35% 2,28% 5,56% 4,97% 4,82% 4,46% 3,39% 2,41% 2,35% 2,28% 9,47% 9,39% 9,20% 9,16% 8,83% 8,91% 8,83% 8,71% 9,41% 9,47% 9,44% 9,35% 9,25% 9,06% 8,97% 8,86% 9,41% 9,47% 9,44% 9,35% 9,25% 9,06% 8,97% 8,86% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 54 864 494,00 38 834 480,00 34 456 479,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 54 864 494,00 38 834 480,00 34 456 479,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 x x x x x x x x 24 826 662,00 20 411 721,00 18 937 000,00 18 537 000,00 18 137 000,00 23 126 500,00 0,00 0,00 15 926 662,00 15 711 721,00 14 637 000,00 14 637 000,00 14 637 000,00 12 657 000,00 0,00 0,00 8 900 000,00 4 700 000,00 4 300 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00 10 469 500,00 0,00 0,00 x x x x x x x x Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 6
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 x x x x x x x x x x x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,00 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 x x x x x x x x x x x x x x x x Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 7
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2032 2033 2034 2035 2036 1 751 654 530,00 1 763 828 365,00 1 775 584 740,00 1 792 037 887,00 1 797 655 556,00 1 591 383 539,00 1 603 557 374,00 1 615 313 749,00 1 631 766 896,00 1 637 384 565,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 716 044 140,00 1 728 217 975,00 1 739 974 350,00 1 756 427 497,00 1 762 005 314,00 1 491 767 410,00 1 504 147 458,00 1 515 734 559,00 1 532 017 881,00 1 538 407 081,00 3 455 819,00 2 708 799,00 1 961 778,00 1 214 758,00 467 418,00 3 455 819,00 2 708 799,00 1 961 778,00 1 214 758,00 467 418,00 224 276 730,00 224 070 517,00 224 239 791,00 224 409 616,00 223 598 233,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 650 242,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 650 242,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 650 242,00 142 481 412,00 106 871 022,00 71 260 632,00 35 650 242,00 0,00 x x x x x 99 616 129,00 99 409 916,00 99 579 190,00 99 749 015,00 98 977 484,00 99 616 129,00 99 409 916,00 99 579 190,00 99 749 015,00 98 977 484,00 Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 8
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2032 2033 2034 2035 2036 x x x x x 2,23% 2,17% 2,12% 2,05% 2,01% 2,23% 2,17% 2,12% 2,05% 2,01% 2,23% 2,17% 2,12% 2,05% 2,01% 8,70% 8,63% 8,58% 8,51% 8,44% 8,82% 8,75% 8,68% 8,64% 8,57% 8,82% 8,75% 8,68% 8,64% 8,57% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 650 242,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 x x x x x x x x x x Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 9
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2032 2033 2034 2035 2036 x x x x x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,00 x x x x x x x x x x Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/228/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 782 479 816 117 508 295 528 070 302 531 336 739 295 830 784 59 783 662 1.a - wydatki bieżące 256 418 583 20 064 100 17 044 989 16 127 439 16 260 439 16 133 662 1.b - wydatki majątkowe 1 526 061 233 97 444 195 511 025 313 515 209 300 279 570 345 43 650 000 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 1.1 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 585 441 843 27 405 197 248 827 550 251 560 000 53 040 345 0 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 3 969 148 2 065 197 927 55 0 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na 1.1.1.1 program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na 1.1.1.2 program w dziale 801, rozdział 80110, 80134 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 1.1.1.3 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki 1.1.1.4 na program w dziale 801, rozdział 80140 1.1.2.1 Edukacji Edukacji Edukacji Edukacji 2014 2017 995 309 239 400 47 205 2015 2017 1 472 400 975 178 334 157 2015 2017 1 190 869 674 731 516 138 2015 2017 310 570 175 888 30 05 0 1.1.2 - wydatki majątkowe 581 472 695 25 340 000 247 900 000 251 560 000 53 040 345 0 "Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) - wydatki na program 2012 2019 318 372 695 6 000 000 122 000 000 134 200 000 53 040 345 0 w dziale 600, rozdział 60015 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą, ul. Hotelowa) - wydatki na program w dziale 600, Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 105 000 000 5 000 000 52 000 000 48 000 00 49 650 000 11 340 000 29 950 000 8 360 00 2012 2018 108 450 000 3 000 000 43 950 000 61 000 00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z 1.2 tego: Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 11
Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.3 1 197 037 973 90 103 098 279 242 752 279 776 739 242 790 439 59 783 662 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 252 449 435 17 998 903 16 117 439 16 127 439 16 260 439 16 133 662 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149 Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604 Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023 Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, Spraw Społecznych Biuro Sportu i Rekreacji Biuro Promocji Miasta Biuro Strefy Płatnego Parkowania 2016 2020 1 550 000 290 000 300 000 310 000 320 000 330 000 2013 2029 237 334 000 16 290 000 14 391 000 14 391 000 14 514 000 14 514 000 2015 2019 668 811 129 240 136 777 136 777 136 777 0 2015 2025 12 896 624 1 289 663 1 289 662 1 289 662 1 289 662 1 289 662 1.3.2 - wydatki majątkowe 944 588 538 72 104 195 263 125 313 263 649 300 226 530 000 43 650 000 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" - wydatki na program w dziale 600, Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095 Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) Budżet Obywatelski 2016 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095 Budowa alejek w Parku Antoniuk - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004 Zarząd Mienia Komunalnego 2011 2018 71 144 106 17 000 000 32 920 000 17 380 00 2016 2019 58 350 000 300 000 22 600 000 14 000 000 21 000 000 0 2015 2018 13 880 753 300 000 6 300 000 6 320 00 350 000 1 000 349 00 0 1 998 790 100 000 1 898 79 0 1 030 000 1 000 1 029 00 0 Id: 3A36EF1A-3C49-4887-9C9E-1524111DE55D. Podpisany Strona 12