Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul.podkarpacka 16 BILANS jednostki budżetowej Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON 000184649 sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Wysłać bez pisma przewodniego AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 3 739 194,95 3 698 290,62 A Fundusz 3 154 900,49 3 062 700,47 A.I Wartości niematerialne i prawne 1 691,25 0,00 A.I Fundusz jednostki 8 998 427,92 9 017 478,76 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 3 584 446,59 3 539 028,36 A.II Wynik finansowy netto (+,-) -5 843 522,22-5 954 778,29 A.II.1 Środki trwałe 3 584 446,59 3 539 028,36 A.II.1 Zysk netto (+) A.II.1.1 Grunty 422 160,00 422 160,00 A.II.2 Strata netto (-) -5 843 522,22-5 954 778,29 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 152 706,46 3 112 581,35 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) -5,21 0,00 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 643,53 1 270,41 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.II.1.4 Środki transportu 1 800,00 600,00 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.II.1.5 Inne środki trwałe 5 136,60 2 416,60 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) C Zobowiązania i rezerwy na C.I Zobowiązania długoterminowe 444 119,82 561 663,85 A.III Należności długoterminowe 153 057,11 159 262,26 C.II Zobowiązania krótkoterminowe 444 119,82 561 663,85 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 839,59 21 992,32 A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe 24 075,21 30 163,00 97 971,01 127 018,65 306 323,13 311 293,89 Strona 1 z 5
B Aktywa obrotowe 185 316,77 257 238,58 B.I Zapasy 282,70 643,84 B.I.1 Materiały 282,70 643,84 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na 5 910,88 5 995,18 0,00 65 200,81 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne 325 491,41 331 164,88 B.I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 325 491,41 331 164,88 B.I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.2 Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne 164 166,11 166 178,15 E Rozliczenia 164 166,11 166 178,15 14 184,28 82 722,46 14 184,28 82 722,46 E.I Rozliczenia przychodów E.II Inne rozliczenia B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia 6 683,68 7 694,13 Strona 2 z 5
Suma aktywów 3 924 511,72 3 955 529,20 Suma pasywów 3 924 511,72 3 955 529,20 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Strona 3 z 5
Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 170 211,80 2 Umorzenie środków trwałych 3 112 387,37 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 432 414,55 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 0,00 8 Umorzenie zbiorów bibliotecznych 241 366,17 Strona 4 z 5
Wyjaśnienia do bilansu Strona 5 z 5