ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2018 roku Na podstawie uchwały Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2018 roku. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy mgr Bożena Kordek Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na dzień 30 czerwca 2018 Lp. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2018 Wójta Gminy z dnia 23 sierpnia 2018 roku Wykonanie na 30 czerwca 2018 1 Dochody ogółem 60 836 339,76 24 411 741,23 40,1% 1.1 Dochody bieżące 50 973 148,76 24 375 984,33 47,8% % 1.1.1 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8 062 761,00 3 791 850,00 47,0% 350 000,00 90 389,86 25,8% 1.1.3 podatki i opłaty 9 285 126,00 4 598 180,52 49,5% 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 6 493 550,00 3 086 394,08 47,5% 1.1.4 z subwencji ogólnej 13 924 573,00 8 230 250,00 59,1% 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14 108 763,76 7 090 469,33 50,3% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 9 863 191,00 35 756,90 0,4% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 200 560,00 560,00 0,3% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 642 631,00 20 000,00 0,2% 2 Wydatki ogółem 65 486 901,76 25 533 281,01 39,0% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 42 800 642,97 22 497 732,85 52,6% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,0% w tym: gwarancje i poręczenia 2.1.1.1 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 0,00 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 0,00 x ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 2.1.2 określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 408 000,00 188 316.45 46,2% 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 408 000,00 188 316,45 46,2% 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 22 686 258,79 3 035 548,16 13,4% Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 2

3 Wynik budżetu -4 650 562,00-1 121 539,78 24,1% 4 Przychody budżetu 6 267 900,00 3 314 813,35 52,9% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,0% 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 733 000,00 733 801,45 100,1,0% 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 733 000,00 733 000,00 100,0 % 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 5 534 900,00 2 581 011,90 46,6 % 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 3 917 562,00 388 539,78 9,9 % 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,0% 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 1 617 338,00 808 669,00 50,0% 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1 617 338,00 808 669,00 50,0% 0,00 0,00 6 Kwota długu 15 609 641,50 13 464 422,40 x 7 8 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 3

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8 172 505,79 1 878 251,48 23,0% 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8 905 505,79 2 612 052,93 29,3% 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w 3,33 % x x 3,33% x x 3,33% x x 13,76% x x 10,10% x x 9,79% x x Spełniona x x Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 4

oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona x x Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy na 30 czerwca 2018 roku. Dochody: Realizacja dochodów ogółem wyniosła 40,1 % z czego dochody bieżące 47,8 % a majątkowe 0,4 %. Ze sprzedaży majątku osiągnięto dochód w kwocie 560,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje wykonano w kwocie 20 000,00 zł. Nie zrealizowano wpływu dotacji z UE. Wydatki: Wydatki ogółem zrealizowano w 39,0 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,6 %, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zrealizowano w 54,5 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zrealizowano w 13,4 % planu. Zadłużenie Na 30 czerwca 2018 r. stan zadłużenia wyniósł ogółem 13 464 422,40 zł, co stanowi 22,1 % zaplanowanych na rok 2018 dochodów. Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243 Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2018 Wójta Gminy z dnia 23 sierpnia 2018 roku Realizacja przedsięwzięć do WPF wg stanu na dzień 30.06.2018r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Plan na 2018r. Wykonanie za I półrocze 2018r. % Objaśnienia 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 70 581 055,78 19 943 872,80 2 942 322,07 14,75% 1.a - wydatki bieżące 290 704,30 154 338,39 71 881,20 46,57% 1.b - wydatki majątkowe 70 290 351,48 19 789 534,41 2 870 440,87 14,50% 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 48 194 761,79 13 269 617,83 492 003,81 3,71% 1.1.1. - wydatki bieżące 26 504,30 14 338,39 0,00 0,00% 1.1.1.1 Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 2017 2019 26 504,30 14 338,39 0,00 0,00% Projekt Stawiam na Edukację jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy 1.1.2. - wydatki majątkowe 48 168 257,49 13 255 279,44 492 003,81 3,71% 1.1.2.1 Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy 2014 2021 33 796 119,61 4 921 301,00 2 500,00 0,05% Wykonano I i II Etap kanalizacji. III Etap jest w trakcie realizacji 1.1.2.2 Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców 2015 2019 4 091 077,00 4 038 900,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacji 1.1.2.3 Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury 2015 2019 200 503,15 10 100,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację. Złożono wniosek o dofinansowanie 1.1.2.4 Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury 2015 2019 202 912,43 10 100,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację. Złożono wniosek o dofinansowanie 1.1.2.5 Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy 2017 2018 412 419,40 409 000,00 408 086,94 99,78% Inwestycja zakończona 1.1.2.6 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji 2015 2019 25 329,48 24 132,00 24 132,00 100,00% Program realizowany przez Marszałka Województwa. 1.1.2.7 Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury 2017 2020 1 030 000,00 10 000,00 0,00 0,00% Opracowano koncepcje rozbudowy GOKiS-u Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 6

1.1.2.8 Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy 2017 2020 1 130 100,00 10 100,00 0,00 0,00% Opracowano koncepcje rozbudowy Urzędu Gminy 1.1.2.9 1.1.2.10 1.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: 2015 2019 6 266 296,42 3 809 646,44 45 284,87 1,19% 2017 2020 1 013 500,00 12 000,00 12 000,00 100,00% 123 050,00 67 700,00 0,00 0,00% Wykonano termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Małkini. W trakcie realizacji termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej Opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie 1.2.1. - wydatki bieżące 0 0,00 0,00 0,00% 1.2.2. - wydatki majątkowe 123 050,00 67 700,00 0,00 0,00% 1.2.2.1 Budowa mieszkań komunalnych w Gminie - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców Gminy 2016 2018 123 050,00 67 700,00 0,00 0,00% Prowadzona jest procedura wyboru partnera prywatnego w ramach PPP 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 22 263 243,99 6 606 554,97 2 450 318,26 37,09% 1.3.1. - wydatki bieżące 264 200,00 140 000,00 71 881,20 51,34% 1.3.1.1 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy 2017 2019 264 200,00 140 000,00 71 881,20 51,34% Aktualnie trwają prace przy opracowywaniu planu zagospodarowania 1.3.2. - wydatki majątkowe 21 999 043,99 6 466 554,97 2 378 437,06 36,78% 1.3.2.1 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych 2017 2018 25 000,00 20 000,00 12 300,00 61,50% Opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie 1.3.2.2 Budowa chodnika we wsi Błędnica - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Błędnicy 2016 2018 87 268,61 10 100,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacji: prace zlecono do wykonania w ramach funduszu sołeckiego 1.3.2.3 Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 2018 2019 30 100,00 10 100,00 1 800,00 17,82% Opracowano dokumentację projektową 1.3.2.4 Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkinia Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 2018 2019 237 225,35 17 225,35 10 410,00 60,43% Opracowano dokumentację 1.3.2.5 Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy 2016 2019 615 000,00 65 000,00 0,00 0,00% Trwa wykup gruntu pod cmentarz 1.3.2.6 Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna 2016 2018 55 000,00 53 000,00 42 312,00 79,83% Opracowano dokumentację 1.3.2.7 Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica 2016 2018 69 154,00 10 100,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 7

1.3.2.8 Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy 2017 2018 20 750,00 15 000,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację 1.3.2.9 Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy 2015 2018 105 500,00 104 000,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentacje projektową. Wystąpiono o pozwolenie na budowę 1.3.2.10 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy 2016 2019 277 000,00 10 000,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację 1.3.2.11 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Zawisty Nadbużne 2016 2018 63 000,00 52 000,00 3 000,00 5,77% Inwestycja została zrealizowana 1.3.2.12 Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy w tym w ramach funduszu sołeckiego 9,589,49 zł - Zwiększenie dostępu mieszkańców sołectwa do obiektów kultury 2017 2018 47 505,94 16 375,00 16 374,15 99,99% Opracowano dokumentację 1.3.2.13 Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej 2017 2019 2 795 940,00 608 000,00 0,00 0,00% Inwestycja realizowana przez Marszałka Województwa. ogłoszono III przetarg 1.3.2.14 Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie 2015 2019 102 200,00 10 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja jest w trakcie opracowania 1.3.2.15 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych 2017 2019 46 950,00 23 400,00 23 370,00 99,87% Opracowano dokumentację ii złożono wniosek o dofinansowanie 1.3.2.16 Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych 2017 2019 210 100,00 10 100,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowywania 1.3.2.17 Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody 2017 2019 160 000,00 60 000,00 0,00 0,00% W trakcie opracowania dokumentacja projektowa 1.3.2.18 Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości 2017 2018 64 000,00 63 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowywania 1.3.2.19 Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców 2015 2018 42 500,00 38 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowania 1.3.2.20 Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Niegowca 2017 2018 20 000,00 19 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowywania 1.3.2.21 Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury 2015 2018 30 000,00 30 000,00 22 632,00 75,44% Opracowano dokumentację 1.3.2.22 Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność 2015 2018 345 059,00 233 622,00 116 600,31 49,91% Opracowano audyt energetyczny. Przygotowuje się wniosek o dofinansowanie w ramach Programu SOWA Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 8

1.3.2.23 Program "SENIOR +" - Zorganizowanie miejsca służącego opiece i integracji osób starszych 2017 2018 219 602,21 91 000,00 90 995,73 100,00% Inwestycja zakończona 1.3.2.24 Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy 2012 2019 178 210,00 0,00 0,00 0 % Opracowano dokumentację. Inwestycja będzie realizowana po zakończeniu przebudowy kolei 1.3.2.25 Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM - 2018 2019 360 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% Opracowano dokumentacje p[projektową 1.3.2.26 Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej 2017 2019 2 020 000,00 100 000,00 0,00 0,00% Opracowano PFU na Etap I, a na Etap II w trakcie opracowania 1.3.2.27 Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - Poprawa warunków socjalnobytowych lokatorów budynków 2016 2018 99 200,00 74 200,00 39 942,89 53,83% Dokonano częściowego remontu budynku. Trwa realizacja pozostałej części zadania 1.3.2.28 Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy 2017 2019 1 031 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% Opracowano projekt 1.3.2.29 Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy 2015 2019 1 597 650,00 50 000,00 0,00 0,00% Trwa realizacja zadania 1.3.2.30 Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców 2015 2019 1 384 009,00 50 000,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę 1.3.2.31 Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców 2010 2020 713 383,00 40 000,00 10 000,00 25,00% Zakończono inwestycje 1.3.2.32 Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew - Poprawa warunków życia mieszkańców 2014 2018 2 494 000,00 2 400 000,00 1 941 199,98 80,88% Zakończono inwestycję 1.3.2.33 Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - Poprawa warunków życia mieszkańców 2011 2019 3 313 900,00 90 000,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacji 1.3.2.34 Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2016 2018 1 011 685,00 1 000 000,00 0,00 0,00% Złożono wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie samochodu dla OSP 1.3.2.35 Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Dolnej 2016 2018 67 020,00 14 459,74 0,00 0,00% Zlecono wykonanie w ramach funduszu sołęckiego 1.3.2.36 Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej przy udziale funduszu sołeckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 2018 2019 108 239,90 32 239,90 7 500,00 23,26% Opracowano dokumentację Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 9

1.3.2.37 Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni 2015 2018 801 760,00 800 000,00 0,00 0,00% Ogłoszono 2 przetargi, które nie zostały rozstrzygnięte ze względu na wysoka cenę 1.3.2.38 Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. 2017 2019 555 000,00 150 000,00 0,00 0,00% Oczekuje się na przeniesienie targowiska 1.3.2.39 Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej 2015 2019 550 000,00 20 000,00 0,00 0,00% Opracowano koncepcje 1.3.2.40 1.3.2.41 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołeckiego - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców wsi Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małkini Górnej 2017 2018 30 131,98 21 632,98 0,00 0,00% Regulowany jest stan prawny gruntu 2016 2018 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowania Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 10