Nazwa jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Ulica, nr budynku, [nr lokalu] Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. ul. Lutosławskiego 17A Kod pocztowy 76200 Miejscowość Słupsk Sprawozdanie finansowe sporządzone za: I kwartał DATA POCZĄTKOWA Bieżący rok obrotowy 01.01.2018 DATA KOŃCOWA 31.03.2018 Poprzedni rok obrotowy 01.01.2017 31.03.2017 Data zatwierdzdenia sprawozdania finansowego do publikacji 15.05.2018 Waluta sprawozdawcza Poziom zaokrągleń zastosowany w sprawozdaniu finansowym złoty polski (PLN) tysiące
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLASTBOX" S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Słupsk, 15 maja 2018 roku
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A.("Grupa Kapitałowa", "Grupa") składa się z Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. ("PlastBox S.A.", "Spółka", "Jednostka Dominująca") i jej spółek zależnych. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r. Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny REGON 770703308. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego (farb i lakierów) i spożywczego. Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW w Warszawie S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego. Skład osobowy Zarządu na dzień 31.03.2018 r. i na dzień publikacji sprawozdania: Grzegorz Pawlak Krzysztof Pióro Prezes Zarządu, Wiceprezes, Członek Zarządu. Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2018 r. i na dzień publikacji sprawozdania: Dariusz Głażewski Krzysztof Burszka Adam Laskowski Iuliia Vlasenko Natalia Majer Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. PlastBox Ukraina Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 28 kwietnia 2004 roku. Siedziba spółki mieści się na Ukrainie, w Czernichowie ul. Uszyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana przez Komitet Wykonawczy Czernichowskiej Rady Miejskiej pod numerem rejestracyjnym 11997. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja artykułów z masy plastikowej. Dyrekcję spółki stanowi Dyrektor Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PlastBox S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej PlastBox Ukraina Sp. z o.o. PlastBox Development Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 21 grudnia 2006 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 18. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197071, postanowieniem Sądu Rejonowego GdańskPółnoc, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.02.2004 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zarząd spółki na dzień 31.03.2018 r. stanowili: Prezes Krzysztof Pióro, Członek Zarządu Krzysztof Kmita, Członek Zarządu Piotr Czembor. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes Krzysztof Pióro, Członek Zarządu Krzysztof Kmita, Członek Zarządu Piotr Czembor. Czas działania spółki nie jest oznaczony. PrzetwórstwoTworzyw Sztucznych PlastBox S.A. posiada 77,78% udziałów w jednostce zależnej PlastBox Development Sp. z o.o. PlastBox Apartments Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 05 grudnia 2007 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000295299, postanowieniem Sądu Rejonowego GdańskPółnoc, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.12.2007 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zarząd spółki na dzień 31.03.2018 roku i na dzień publikacji stanowi Prezes Krzysztof Pióro. Czas działania spółki nie jest oznaczony. PrzetwórstwoTworzyw Sztucznych PlastBox S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej PlastBox Apartments Sp. z o.o. PlastBox East Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 11 grudnia 2017 roku. Siedziba spółki mieści się w Witebsku (Białoruś) przy ul. М. Gorkiego, 145/6/135. Spółka została zarejestrowana przez Witebski Obwodowy Komitet Wykonawczy pod numerem rejestracyjnym 391005474. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest handel zagraniczny. Organem wykonawczym spółki jest Dyrektor Agnieszka Mieloch. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PlastBox S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej PlastBox East Sp. z o.o. Czas działania Jednostki Dominującej i spółek Grupy Kapitałowej "PlastBox" S.A. nie jest oznaczony. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za 01.01 do 31.03.2018 roku. Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian w kapitale własnym prezentowane są za 01.01. do 31.03.2017 r. Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2017 r. i 31.03.2017 r. 3
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym jednostkę dominującą PlastBox S.A., jednostki zależne: PlastBox Ukraina Sp. z o.o., PlastBox Development Sp. z o.o., PlastBox Apartments Sp. z o.o. oraz PlastBox East Sp. z o.o. Konsolidacja dokonana została metodą pełną. W okresie objętym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ("Sprawozdanie") za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na zagrożenie tej działalności. Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację konsolidacyjną przechowuje się w siedzibie Jednostki Dominującej, ul. Lutosławskiego 17a, 76200 Słupsk. Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrągleń Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 01.01 do 31.03.2018 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy środków pieniężnych. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej pod datą 15 maja 2018 roku. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU W okresie 01.01.31.03.2018 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości. 4
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ PlastBox SA 100 % 77,78 % PlastBox Ukraina Sp. z o.o. PlastBox Development Sp. z o.o. 100% 100% PlastBox Apartments Sp. z o.o. PlastBox East Sp. z o.o. 5
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU Wariant kalkulacyjny za 01.01.2018 do 31.03.2018 za 01.01.2017 do 31.03.2017 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 40 146 39 402 Przychody ze sprzedaży wyrobów 37 132 36 038 Przychody ze sprzedaży usług 58 545 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 956 2 819 Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 31 347 29 952 Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 29 252 27 982 Koszt sprzedanych usług 1 47 Koszt sprzedanych towarów i materiałów 2 094 1 923 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 799 9 450 Koszty sprzedaży 2 963 2 951 Koszty ogólnego zarządu 4 155 3 950 Zysk (strata) ze sprzedaży 1 681 2 549 Pozostałe przychody operacyjne 161 123 Pozostałe koszty operacyjne 320 381 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 522 2 291 Przychody finansowe 313 100 Koszty finansowe 366 455 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 469 1 936 Podatek dochodowy (159) (348) część bieżąca 377 631 część odroczona (218) (283) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 310 1 588 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto 1 310 1 588 Zysk (strata) netto, z tego przypadający: 1 310 akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 310 podmiotom nieposiadającym kontroli Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą dotyczący akcjonariuszy jednostki dominującej: z działalności kontynuowanej PLN / akcję podstawowy 0,03 1 588 1 588 PLN / akcję 0,04 Słupsk, 15 maja 2018 Edyta Badowska Główny Księgowy... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Krzysztof Pióro Wiceprezes Członek Zarządu.................. Zarząd 6
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU za 01.01.2018 do 31.03.2018 za 01.01.2017 do 31.03.2017 Zysk (strata) netto za okres 1 310 1 588 Inne całkowite dochody 974 (998) Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych: Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 974 (998) Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych: Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych Przeszacowanie gruntów i budynków Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 2 284 590 przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego 2 284 590 przypadające podmiotom nieposiadającym kontroli Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres 2 284 590 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 41 941 41 941 Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,01 Słupsk, 15 maja 2018 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Edyta Badowska Główny Księgowy... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Krzysztof Pióro Wieprezes Członek Zarządu.................. Zarząd 7
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2018 ROKU Aktywa 31.03.2018 na dzień 31.03.2017 31.12.2017 AKTYWA TRWAŁE 97 407 90 033 97 223 Wartości niematerialne 1 441 1 371 1 482 Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe 81 181 74 377 81 096 Nieruchomości inwestycyjne 13 308 12 875 13 308 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 17 39 17 Należności długoterminowe 10 11 9 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 450 1 360 1 311 AKTYWA OBROTOWE 69 877 62 346 64 191 Zapasy 33 863 29 941 34 231 Należności z tytułu dostaw i usług 30 895 26 641 26 015 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 165 Pozostałe należności krótkoterminowe 1 636 2 792 1 903 Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 17 19 16 Rozliczenia międzyokresowe 706 700 470 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 760 2 253 1 391 NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY 71 68 AKTYWA RAZEM 167 355 152 379 161 482 Pasywa 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017 na dzień KAPITAŁ WŁASNY 77 472 80 339 75 252 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 74 941 77 808 72 721 Kapitał podstawowy 41 941 41 941 41 941 Pozostały kapitał zapasowy 40 651 40 371 40 651 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (53) 50 11 Wynik finansowy roku obrotowego 1 310 1 588 5 672 Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji (29 176) (27 310) (30 150) Niepodzielony wynik finansowy 20 268 21 168 14 596 Udziały niedające kontroli 2 531 2 531 2 531 ZOBOWIĄZANIA 89 883 72 040 86 230 Zobowiązania długoterminowe 23 956 13 950 25 092 Długoterminowe kredyty i pożyczki 7 200 1 612 8 258 Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 9 296 5 101 9 203 Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 211 169 211 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 172 4 637 5 255 Rozliczenia międzyokresowe bierne 2 077 2 431 2 165 Zobowiązania krótkoterminowe 65 927 58 090 61 138 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 23 164 19 320 18 951 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 251 6 793 3 332 Zobowiązania z tytuły dostaw i usług 35 785 27 245 35 551 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 112 473 29 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 367 2 077 1 832 Rezerwy krótkoterminowe 414 1 445 829 Rozliczenia międzyokresowe bierne 834 737 614 PASYWA RAZEM 167 355 152 379 161 482 Słupsk, 15 maja 2018 Edyta Badowska Główny Księgowy... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Krzysztof Pióro Wiceprezes Członek Zarządu... Zarząd 8
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU Metoda pośrednia Nota od 01.01.2018 do 31.03.2018 za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem 1 469 1 936 Korekty: 2 593 2 083 Amortyzacja wartości niematerialnych 47 52 Amortyzacja środków trwałych 2 137 1 727 (Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych 72 61 Koszty odsetek 337 243 Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 4 062 4 019 Zmiana stanu zapasów 1 117 1 289 Zmiana stanu należności (5 057) (1 910) Zmiana stanu zobowiązań 192 (1 367) Zmiana stanu rezerw (419) 69 Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych (114) (21) Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej (219) 2 079 Podatek dochodowy odroczony Zapłacony podatek dochodowy (134) (36) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (353) 2 043 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (61) (13) Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (804) (7 919) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 898 57 Inwestycje w nieruchomości Inne wpływy inwestycyjne Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 33 (7 875) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 970 4 024 Spłaty kredytów i pożyczek (1 861) (2 007) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 088) 5 000 Odsetki zapłacone (335) (240) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 686 6 777 Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 366 945 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 391 1 319 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 3 (11) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 760 2 253 Słupsk, 15 maja 2018 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Edyta Badowska Główny Księgowy Krzysztof Pióro Wiceprezes Członek Zarządu...... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd 9
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31.03.2018 ROKU Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej Różnice kursowe z Wynik Udziały Akcje Kapitał z Pozostały Niepodzielony Kapitał własny Noty Kapitał przeliczenia finansowy niedające własne aktualizacji kapitał wynik Razem razem podstawowy jednostki roku kontroli () wyceny zapasowy zagranicznej finansowy obrotowego Saldo na dzień 01.01.2018 roku 41 941 11 40 651 (30 150) 20 268 72 721 2 531 75 252 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach 41 941 11 40 651 (30 150) 20 268 72 721 2 531 75 252 Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 31.03.2018 roku Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za 01.01. do 31.03.2018 roku 1 310 1 310 1 310 Różnice kursowe z przeliczenia (64) (64) (64) Inne całkowite dochody: 974 974 974 Inne całkowite dochody za 01.01. do 31.03.2018 roku 974 974 974 Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Razem całkowite dochody 1 310 1 310 1 310 Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) Saldo na dzień 31.03.2018 roku 41 941 (53) 40 651 (29 176) 1 310 20 268 74 941 2 531 77 472 Saldo na dzień 01.01.2017 roku 41 941 54 40 371 (26 312) 21 168 77 222 2 531 79 753 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu Saldo po zmianach 41 941 54 40 371 (26 312) 21 168 77 222 2 531 79 753 Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2017 roku Zysk netto za 01.01 do 31.03.2017 roku 1 588 1 588 1 588 Różnice kursowe z przeliczenia (4) (4) (4) Inne całkowite dochody: Inne całkowite dochody za 01.01. do 31.03.2017 roku (998) (998) (998) (998) (998) (998) Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Razem całkowite dochody 1 588 1 588 1 588 Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) Saldo na dzień 31.03.2017 roku 41 941 50 40 371 (27 310) 1 588 21 168 77 808 2 531 80 339 Słupsk, 15 maja 2018 Edyta Badowska Główny Księgowy... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Krzysztof Pióro Wiceprezes Członek Zarządu... Zarząd 10
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W OKRESIE OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU Wariant kalkulacyjny za 01.01.2018 do 31.03.2018 za 01.01.2017 do 31.03.2017 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 35 465 33 382 Przychody ze sprzedaży wyrobów 31 506 29 361 Przychody ze sprzedaży usług 153 342 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 806 3 679 Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 29 000 26 892 Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 25 505 23 391 Koszt sprzedanych usług 67 119 Koszt sprzedanych towarów i materiałów 3 428 3 382 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 465 6 490 Koszty sprzedaży 2 130 2 170 Koszty ogólnego zarządu 3 583 3 360 Zysk (strata) ze sprzedaży 752 960 Pozostałe przychody operacyjne 185 162 Pozostałe koszty operacyjne 293 340 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 644 782 Przychody finansowe 51 100 Koszty finansowe 329 289 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 366 593 Podatek dochodowy 33 (103) część bieżąca 187 389 część odroczona (220) (286) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 399 490 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto 399 490 Słupsk, 15 maja 2018 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Edyta Badowska Główny Księgowy... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Krzysztof Pióro Wiceprezes Członek Zarządu.................. Zarząd 11
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU za 01.01.2018 do 31.03.2018 za 01.01.2017 do 31.03.2017 Zysk (strata) netto za okres 399 490 Inne całkowite dochody Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych: Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych: Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych Przeszacowanie gruntów i budynków Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych Inne całkowite dochody netto CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 399 490 Słupsk, 15 maja 2018 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Edyta Badowska Główny Księgowy... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Krzysztof Pióro Wiceprezes Członek Zarządu.................. Zarząd 12
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2018 ROKU na dzień 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017 Aktywa AKTYWA TRWAŁE 118 454 111 342 118 864 Wartości niematerialne 1 434 1 359 1 480 Rzeczowe aktywa trwałe 64 893 57 974 65 396 Nieruchomości inwestycyjne 42 42 42 Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 51 351 51 349 51 349 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 734 618 597 AKTYWA OBROTOWE 52 769 47 342 48 849 Zapasy 21 798 19 844 22 691 Należności z tytułu dostaw i usług 26 370 23 099 23 091 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 81 165 Pozostałe należności krótkoterminowe 1 673 2 348 1 560 Rozliczenia międzyokresowe 409 396 528 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 438 1 655 814 AKTYWA RAZEM 171 223 158 684 167 713 na dzień Pasywa 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017 KAPITAŁ WŁASNY 90 187 93 162 89 788 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 90 187 93 162 89 788 Kapitał podstawowy Pozostały kapitał zapasowy 41 941 43 886 41 941 43 606 41 941 43 886 Kapitał z aktualizacji wyceny (15) (15) (15) Akcje własne Wynik finansowy roku obrotowego 399 490 3 407 Niepodzielony wynik finansowy 3 976 7 140 569 ZOBOWIĄZANIA 81 036 65 522 77 925 Zobowiązania długoterminowe 23 290 13 039 24 411 Długoterminowe kredyty i pożyczki 7 200 1 345 8 258 Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 9 296 5 101 9 203 Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 211 169 211 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 818 4 365 4 901 Rozliczenia międzyokresowe bierne 1 765 2 059 1 838 Zobowiązania krótkoterminowe 57 746 52 483 53 514 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 22 153 18 722 17 896 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 251 6 793 3 332 Zobowiązania z tytuły dostaw i usług 29 536 23 503 29 410 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 234 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 803 1 457 1 691 Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy krótkoterminowe 330 1 175 708 Rozliczenia międzyokresowe bierne 673 599 477 PASYWA RAZEM 171 223 158 684 167 713 Słupsk, 15 maja 2018 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Edyta Badowska Główny Księgowy... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Krzysztof Pióro Wiceprezes Członek Zarządu... Zarząd 13
Przewórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU Metoda pośrednia Nota od 01.01.2018 do 31.03.2018 za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem 366 593 Korekty: 2 338 1 829 Amortyzacja wartości niematerialnych 46 48 Amortyzacja środków trwałych 1 918 1 518 (Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych 74 39 Koszty odsetek 300 224 Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 2 704 2 422 Zmiana stanu zapasów 894 1 522 Zmiana stanu należności (4 088) (124) Zmiana stanu zobowiązań 239 (2 039) Zmiana stanu rezerw (378) (23) Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych 241 265 Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej (388) 2 023 Podatek dochodowy odroczony Zapłacony podatek dochodowy (102) 47 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (490) 2 070 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (10) Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (522) (7 835) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 898 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 376 (7 845) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 3 903 2 579 Spłaty kredytów i pożyczek (705) (468) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 088) 5 000 Odsetki zaplacone (298) (224) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 812 6 887 Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 698 1 112 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 814 582 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych (74) (39) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 438 1 655 Słupsk, 15 maja 2018 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Edyta Badowska Główny Księgowy Krzysztof Pióro Wiceprezes Członek Zarządu...... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd 14
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31.03.2018 ROKU Noty Kapitał podstawowy Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej Akcje własne () Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Wynik finansowy roku obrotowego Niepodzielony wynik finansowy Kapitał własny razem Saldo na dzień 01.01.2018 roku 41 941 43 886 (15) 3 976 89 788 89 788 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach 41 941 43 886 (15) 3 976 89 788 89 788 Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 31.03.2018 roku Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za 01.01. do 31.03.2018 roku 399 399 399 Inne całkowite dochody: Inne całkowite dochody za 01.01. do 31.03.2018 roku Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Razem całkowite dochody 399 399 399 Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) Saldo na dzień 31.03.2018 roku 41 941 43 886 (15) 399 3 976 90 187 90 187 Saldo na dzień 01.01.2017 roku 41 941 43 606 (15) 7 140 92 672 92 672 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu Saldo po zmianach 41 941 43 606 (15) 7 140 92 672 92 672 Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 31.03.2017 roku Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za 01.01. do 31.03.2017 roku 490 490 490 Inne całkowite dochody: Inne całkowite dochody za 01.01. do 31.03.2017 roku Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Razem całkowite dochody 490 490 490 Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) Saldo na dzień 31.03.2017 roku 41 941 43 606 (15) 490 7 140 93 162 93 162 Razem Słupsk, 15 maja 2018 Edyta Badowska Główny Księgowy... Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Krzysztof Pióro Wiceprezes Członek Zarządu... Zarząd 15
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca. Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,1784 zł (1 EURO = 4,2891 zł) WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,2085 zł (1 EURO = 4,1709 zł) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 1 686 6 777 wiadra skrzynki inne wyroby z tworzyw sztucznych pozostałe według kryterium terytorialnego Liczba akcji (w tys. szt.) 41 941 41 941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,03 0,04 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU Zobowiązania krótkoterminowe 65 927 61 138 15 665 Kapitał zakładowy 41 941 41 941 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,85 1,79 0,44 Standard MSSF 8 " Segmenty operacyjne", który zastąpił MSR 14 "Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych" wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej, opartych na raportach wewnętrznych służących podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników segmentów operacyjnych. Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: według kryterium branżowego 31.03.2018 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2017 Przychody ze sprzedaży 40 146 39 402 9 608 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 522 2 291 364 534 Zysk (strata) brutto 1 469 1 936 352 Zysk (strata) netto 1 310 1 588 314 370 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (353) 2 043 (84) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 33 (7 875) 8 (1 836) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 366 945 327 220 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 Aktywa razem 167 355 161 482 39 766 Zobowiązania długoterminowe 23 956 25 092 5 692 6 016 Kapitał własny 77 472 75 252 18 408 18 042 Polska kraje Unii Europejskiej kraje Europy Wschodniej pozostałe 31.03.2018 31.03.2018 tys. PLN 31.03.2017 31.12.2017 31.03.2018 tys. EUR 9 966 41 941 31.03.2017 31.03.2018 31.12.2017 Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Jednostki Dominującej. Zarząd Spółki analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 404 0,01 31.12.2017 9 187 451 476 1 580 38 716 14 658 10 056 41 941 0,01 0,43 16
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. Grupa Kapitałowa odstąpiła od alokowania aktywów do działalności wydzielonych segmentów. Zgodnie ze zmianą regulacji podział aktywów i pasywów na segmenty ujawniany jest jedynie wtedy, gdy taki podział jest regularnie raportowany Zarządowi Spółki. Kryterium branżowe Wiadra Skrzynie za 01.01. do 31.03.2018 roku Przychody od klientów zewnętrznych 29 731 3 594 Przychody ze sprzedaży między segmentami Przychody ogółem 29 731 3 594 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 540 2 585 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaży 2 210 124 Koszty ogólnego zarządu 3 498 464 Wynik operacyjny segmentu 483 421 za 01.01. do 31.03.2017 roku Przychody od klientów zewnętrznych 30 086 4 697 Przychody ze sprzedaży między segmentami Przychody ogółem 30 086 4 697 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 377 3 626 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaży 2 140 274 Koszty ogólnego zarządu 3 421 365 Wynik operacyjny segmentu 1 148 432 Inne wyroby z tworzyw sztucznych 3 634 3 634 3 024 171 78 361 1 250 1 250 3 187 104 2 094 458 115 416 81 456 41 Pozostałe 3 187 3 369 suma 40 146 40 146 29 253 2 094 2 963 4 155 1 681 39 402 3 369 39 402 918 108 28 029 1 923 1 923 2 951 123 3 950 210 759 2 549 Kryterium geograficznej lokalizacji klientów za 01.01. do 31.03.2018 roku Polska UE (oprócz Polski) Europa Wschodnia Pozostałe Przychody od klientów zewnętrznych 15 927 15 722 8 334 163 40 146 Przychody ze sprzedaży między segmentami Przychody ogółem 15 927 15 722 8 334 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 207 73 1 809 suma 163 40 146 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 179 12 108 3 859 107 29 253 Koszty sprzedaży 441 1 472 1 034 Koszty ogólnego zarządu 1 941 1 749 446 Wynik operacyjny segmentu 159 320 1 186 za 01.01. do 31.03.2017 roku Przychody od klientów zewnętrznych 14 594 14 939 9 657 212 Przychody ze sprzedaży między segmentami 5 2 094 16 2 963 19 4 155 16 1 681 39 402 Przychody ogółem 14 594 14 939 9 657 212 39 402 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 306 11 394 5 215 114 28 029 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 114 92 1 712 Koszty sprzedaży 1 120 1 089 727 Koszty ogólnego zarządu 1 694 1 820 413 Wynik operacyjny segmentu 360 544 1 590 5 1 923 15 2 951 23 3 950 55 2 549 17
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zostało w poniższej tabeli. od 01.01. do 31.03.2018 od 01.01. do 31.03.2017 Wynik operacyjny segmentów 1 681 2 549 Korekty: Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 161 123 Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów () (320) (381) Wyłączenia wyniku z transakcji pomiędzy segmentami Korekty razem (159) (258) Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 522 2 291 Przychody finansowe 313 100 Koszty finansowe () (366) (455) Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/) Pozostałe wyłączenia Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 469 1 936 INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA I ZBYCIA POZYCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU zakup form 153 modernizacje form 91 Nabycie pozycji aktywów trwałych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A., w tym: w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 648 zakup oświetlenia 115 wiaty magazynowe 79 modernizacja hali magazynowej 78 modernizacje wtryskarek system monitorowania zużycia energii modernizacje MOSS magazyn przednadrukowy pozostałe 2 Zbycie pozycji aktywów trwałych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A., w tym: Zbycie pozycji aktywów trwałych "PlastBox Ukraina" Sp. z o.o., w tym: rzeczowe aktywa trwałe Nabycie pozycji aktywów trwałych "PlastBox Ukraina" Sp. z o.o., w tym: rzeczowe aktywa trwałe 56 Nabycie pozycji aktywów trwałych "PlastBox Apartments" Sp. z o.o., w tym: rzeczowe aktywa trwałe 282 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU modernizacje form Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A., w tym: w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 791 zakup form 188 zakup oświetlenia wiaty magazynowe 97 modernizacja hali magazynowej modernizacje wtryskarek system monitorowania zużycia energii modernizacje MOSS magazyn przednadrukowy pozostałe 58 41 19 12 56 282 141 112 96 67 50 23 15 2 18
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "PlastBox Ukraina" Sp. z o.o., w tym: 1 rzeczowe aktywa trwałe 1 Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "PlastBox Apartments" Sp. z o.o., w tym: 346 346 INFORMACJE DOTYCZĄCE TOCZĄCYCH SIĘ SPRAW SĄDOWYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU Przychód Koszt Prowadzone z powództwa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. dotycząca zapłaty należności postępowanie upadłościowe postępowanie upadłościowe postępowanie upadłościowe Prowadzone przeciwko Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. tytułem odszkodowania dotycząca zwolnienia z egzekucji Prowadzone z powództwa "PlastBox Ukraina" Sp. z o.o. brak Prowadzone przeciwko "PlastBox Ukraina" Sp. z o.o. brak Prowadzone z powództwa "PlastBox Apartments" Sp. z o.o. brak Prowadzone przeciwko "PlastBox Apartments" Sp. z o.o. brak 18 19 14 Prowadzone z powództwa "PlastBox Development" Sp. z o.o. brak 30 7 Prowadzone przeciwko "PlastBox Development" Sp. z o.o. brak Prowadzone przeciwko "PlastBox East" Sp. z o.o. brak INFORMACJE DOTYCZĄCE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH ZAWARTYCH W UPRZEDNIO PODAWANYCH DANYCH FINANSOWYCH 188 Wartość błędu nie wystąpiły INFORMACJE DOTYCZĄCE ZYSKÓW I STRAT NADZWYCZAJNYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU nie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW SPŁATY DŁUGÓW LUB NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY DOTYCZĄCEJ DŁUGU, KTÓRE NIE ZOSTAŁO SKORYGOWANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM nie wystąpiły Wartość zobowiązania INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na początek okresu 291 utworzenie odpisów w okresie 37 odwrócenie odpisów w okresie 33 Odpisy aktualizujące wartość zapasaów na koniec okresu 295 INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 339 utworzenie odpisów w okresie 0 odwrócenie odpisów w okresie 0 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 339 19
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ USTALENIA W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU nie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU nie wystąpiły w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2018 ROKU Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2018 i 2017 roku: podmiot powiązany Premie naliczone w okresie Premie wypłacone w okresie Wynagrodzenia z tytułu świadczeń pracowniczych wypłacone Zobowiązania z tytuł świadczeń pracowniczych na dzień bilansowy Zarząd 2018 174 116 52 Zarząd 2017 491 343 467 52 Rada Nadzorcza 2018 27 Rada Nadzorcza 2017 62 Zgodnie z MSR 24 Grupa Kapitałowa dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano: a) jednostki zależne "PlastBox Ukraina" Sp. z o.o. "PlastBox Development" Sp. z o.o. "PlastBox Apartments" Sp. z o.o. "PlastBox East" Sp. z o.o. b) członków Rady Nadzorczej c) członków kluczowego personelu kierowniczego d) bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego e) podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach b) i c). Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej na dzień 31.03.2018 r. był dwuosobowy. W skład Zarządu na dzień 31.03.2018 r. i na dzień publikacji wchodzili: Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Krzysztof Pióro Wiceprezes, Członek Zarządu Prezes Zarządu Grzegorz Pawlak, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r., wykonuje powierzone mu czynności w oparciu o umowę o zarządzanie. Wiceprezes, Członek Zarządu Krzysztof Pióro, powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r., wykonuje powierzone mu czynności w oparciu o umowę o pracę. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2018 r. i na dzień publikacji był następujący: Dariusz Głażewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Burszka Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Adam Laskowski Członek Rady Nadzorczej, Iuliia Vlasenko Członek Rady Nadzorczej, Natalia Majer Członek Rady Nadzorczej. Za 01.01. do 31.03.2018 r. Grupa Kapitałowa nie posiada informacji o: 1) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, 2) pożyczkach iświadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, 3) wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW Za okres 01.01. do 31.03.2018 roku nie wystąpiły. 20
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. AKTYWA NA PODATEK ODROCZONY Aktywa na podatek odroczony na początek okresu 1 311 1 260 Różnice kursowe z przeliczenia (21) Zwiększenia 137 121 Zmniejszenia Korekty konsolidacyjne 2 Aktywa na podatek odroczony na koniec okresu 1 450 1 360 REZERWY NA PODATEK ODROCZONY ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH 01.01.2018 do 31.03.2018 01.01.2017 do 31.03.2017 Odpisy aktualizujące na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Odpisy aktualizujące na koniec okresu ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 01.01.2018 do 31.03.2018 01.01.2017 do 31.03.2017 Odpisy aktualizujące na początek okresu 381 351 Różnice kursowe z przeliczenia (2) Zwiększenia 13 29 Zmniejszenia (5) (4) Odpisy aktualizujące na koniec okresu 389 374 ZMIANY W WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE Odpisy aktualizujące na początek okresu 211 169 Zwiększenia Zmniejszenia Odpisy aktualizujące na koniec okresu 211 169 ZMIANY W WARTOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE Odpisy aktualizujące na początek okresu Różnice kursowe z przeliczenia Zwiększenia Zmniejszenia Odpisy aktualizujące na koniec okresu ZMIANY W WARTOŚCI POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH 01.01.2018 do 31.03.2018 01.01.2018 do 31.03.2018 01.01.2018 do 31.03.2018 01.01.2018 do 31.03.2018 01.01.2017 do 31.03.2017 Rezerwa na podatek odroczony na początek okresu 5 255 4 816 Zwiększenia Zmniejszenia (83) (179) Korekty konsolidacyjne Rezerwa na podatek odroczony na koniec okresu 5 172 4 637 ZMIANY W WARTOŚCI POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH 01.01.2018 do 31.03.2018 01.01.2018 do 31.03.2018 01.01.2017 do 31.03.2017 01.01.2017 do 31.03.2017 01.01.2017 do 31.03.2017 Odpisy aktualizujące na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Odpisy aktualizujące na koniec okresu 01.01.2017 do 31.03.2017 01.01.2017 do 31.03.2017 Odpisy aktualizujące na początek okresu 829 1 396 Różnice kursowe z przeliczenia 6 (11) Zwiększenia 310 595 Zmniejszenia (731) (535) Odpisy aktualizujące na koniec okresu 414 1 445 21
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE OD 01.01. DO 31.03.2018 ROKU WRAZ Z WYKAZANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa zanotowała 1,9 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z I kwartałem 2017 roku, umacniając swoją pozycję rynkową zarówno w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej a także konsekwentnie zwiększając sprzedaż krajową. W efekcie zrealizowanego wzrostu, przychody ze sprzedaży wiader stanowiły 74,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej. W I kwartale 2018 Grupa Kapitałowa notowała dobre wskaźniki wykorzystania parku maszynowego i wysokie przeroby tworzyw sztucznych w zakładach produkcyjnych w Polsce i na Ukrainie. Spadek zysku brutto ze sprzedaży o 6,9% w porównaniu do I kwartału 2017 roku, wynika ze zmniany struktury sprzedaży oraz utrzymywania się wysokich kosztów bezpośrednich. Grupa Kapitałowa odnotowała spadek zysku z działalności operacyjnej o 33,6% w porównaniu do I kwartału 2017 roku osiągając wynik na poziomie operacyjnym w wysokości 1.522 tys. zł. W konsekwencji spadku rentowności operacyjnej Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PlastBox S.A. osiągnęła niższy o 24,1% zysk brutto i niższy o 17,5% zysk netto w porównaniu do I kwartału 2017. Poniższe zestawienie przedstawia osiągnięte w I kwartale 2018 roku wyniki finansowe w porównaniu do wyników I kwartału 2017 roku: Dane liczbowe w tys. PLN I kw. 2018 r. I kw. 2017 r. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY OGÓŁEM 40 146 39 402 ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 8 799 9 450 EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) 3 706 4 070 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 522 2 291 ZYSK (STRATA) BRUTTO 1 469 1 936 ZYSK (STRATA) NETTO 1 310 1 588 WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE W I kwartale 2018 roku czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na wynik działalności finansowej Grupy Kapitałowej były: utrzymujący sie dobry popyt na rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Europie Zachodniej oraz stabilny kurs hrywny do euro. Do negatywnych czynników, które wpłynęły na wynik finansowy Grupy Kapitałowej należy zaliczyć utrzymujące się wysokie ceny podstawowych surowców produkcyjnych (polipropylen) i wysokie koszty pracy. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE Dzięki ciągłemu umacnianiu się pozycji Spółki na rynkach, zwiększaniu liczby klientów m.in. o firmy z branży handlowej i oferowaniu coraz nowszych i lepszych produktów, Grupa Kapitałowa zminimalizowała wpływ czynników związanych z sezonowością na wyniki działalności. Obecnie przychody ze sprzedaży Emitenta i jego Grupy oraz wyniki działalności operacyjnej w niewielkim stopniu są uzależnione od trendów sezonowych w dwóch kluczowych branżach, branży chemicznej (farby, lakiery) oraz branży spożywczej (np. przetwory rybne, surówki warzywne i in.). Sezon w branży chemicznej zaczyna się w drugim kwartale i wygasa z końcem trzeciego kwartału, z czego szczyt przypada na kwiecień, maj i czerwiec. Z kolei branża spożywcza najwyższe obroty odnotowuje w pierwszym oraz czwartym kwartale roku. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W I kwartale 2018 roku Spółka nie przeprowadzała emisji akcji ani innych transakcji związanych z wykupem bądź spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE 27 kwietnia 2018 roku Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 3.774.693,15 zł, t.j. 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, KTÓRE MOGĄ W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA Nie wystąpiły. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych. Są one zgodne ze stanem określonym w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PlastBox S.A. jest Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. z siedzibą w Słupsku, przy ul. Lutosławskiego 17a. Jednostka Dominująca została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r. W skład Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PlastBox S.A. na dzień 31.03.2018 r. wchodziły: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PlastBox S.A. z siedzibą w Słupsku: jako jednostka dominująca, PlastBox Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zależna, PlastBox East Sp. z o.o. z siedzibą w Witebsku (Białoruś): jako jednostka zależna, PlastBox Development Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku: jako jednostka zależna, PlastBox Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku: jako jednostka zależna. Na dzień sprawozdawczy jednostka dominująca posiadała 100% udziałów w spółkach: PlastBox Ukraina Sp. z o.o., PlastBox East Sp. z o.o. i PlastBox Apartments Sp. z o.o. oraz 77,78% w spółce PlastBox Development Sp. z o.o.. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI W I kwartale 2018 roku w Grupie Kapitałowej nie miały miejsca wymienione wyżej zdarzenia. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH Grupa Kapitałowa nie publikowała prognoz wyników na 2018 rok. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO na dzień 31.03.2018 31.03.2017 Liczba akcji w sztukach 41 941 035 41 941 035 Wartość nominalna akcji (PLN / akcję) 1,00 1,00 Kapitał podstawowy w zł 41 941 035 41 941 035 Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2 Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania. Akcje serii G w liczbie 19 910 335 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania. DANE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2018 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA Imię i nazwisko (nazwa) % udział w ilość akcji ilość akcji % głosów na suma akcji kapitale ilość głosów uprzywilejowanych zwykłych WZA zakładowym Paravita Holding Ltd. 10 228 720 10 228 720 24,39% 10 228 720 24,39% Hillmount Trading Limited 7 803 508 7 803 508 18,61% 7 803 508 18,61% Nargara Investments Limited 5 391 880 5 391 880 12,86% 5 391 880 12,86% Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak 50 5 024 801 5 024 851 11,98% 5 024 901 11,98% Krzysztof Moska 2 123 199 2 123 199 5,06% 2 123 199 5,06% ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO: Emitent nie posiada informacji, aby w okresie od przekazania ostatniego raportu stan posiadania akcji Emitenta przez Akcjonariuszy (posiadających powyżej 5% głosów na WZ) uległ zmianie.