UCHWAŁA NR XXXVII/358/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/358/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/246/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 dokonuje się następujących zmian: 1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2016 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kulma Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/358/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA LATA 2013-2028 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2010 90 222 628,68 87 397 537,01 33 448 679,00 858 548,79 19 797 191,46 11 841 032,60 20 581 242,00 8 180 221,19 2 825 091,67 2 583 189,62 200 000,00 Wykonanie 2011 98 012 267,72 96 203 086,36 36 220 275,00 903 718,29 22 694 472,74 13 860 940,55 22 217 245,00 7 433 856,66 1 809 181,36 1 498 879,46 0,00 Plan 3 kw. 2012 104 066 625,00 99 968 286,00 36 804 295,00 870 000,00 24 145 090,00 14 700 000,00 23 934 204,00 8 037 982,00 4 098 339,00 1 500 125,00 2 198 214,00 Wykonanie 2012 1) 103 403 307,36 99 172 018,51 35 782 670,00 1 361 077,43 23 764 100,90 15 263 098,08 24 404 617,00 8 141 216,08 4 231 288,85 1 488 101,72 2 065 444,81 2013 108 800 334,00 106 898 324,00 38 561 496,00 1 200 000,00 25 699 230,00 15 075 000,00 25 186 134,00 9 627 652,00 1 902 010,00 1 100 000,00 572 010,00 2014 117 872 618,00 109 937 032,00 40 298 023,00 1 230 000,00 26 572 102,00 15 350 000,00 26 807 510,00 7 379 312,00 7 935 586,00 5 000 000,00 2 835 586,00 2015 118 160 000,00 114 660 000,00 41 750 000,00 1 274 000,00 27 230 000,00 15 733 750,00 27 772 580,00 7 645 000,00 3 500 000,00 3 400 000,00 0,00 2016 120 630 000,00 118 550 000,00 43 545 000,00 1 329 000,00 27 910 000,00 16 127 000,00 28 966 800,00 7 970 000,00 2 080 000,00 2 000 000,00 0,00 2017 125 950 000,00 123 500 000,00 45 374 000,00 1 385 000,00 28 610 000,00 16 530 000,00 30 180 000,00 8 300 000,00 2 450 000,00 2 400 000,00 0,00 2018 130 200 000,00 127 200 000,00 46 508 000,00 1 427 000,00 29 300 000,00 16 860 000,00 31 230 000,00 8 510 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2019 134 000 000,00 131 000 000,00 47 671 000,00 1 469 000,00 30 200 000,00 17 190 000,00 32 300 000,00 8 730 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2020 135 730 000,00 134 930 000,00 48 862 000,00 1 514 000,00 31 100 000,00 17 540 000,00 33 400 000,00 8 960 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 2021 139 670 000,00 138 970 000,00 50 084 000,00 1 560 000,00 32 000 000,00 17 890 000,00 34 500 000,00 9 200 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 2022 144 700 000,00 143 100 000,00 51 336 000,00 1 606 000,00 32 950 000,00 18 240 000,00 35 700 000,00 9 430 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 2023 147 990 000,00 147 390 000,00 52 619 000,00 1 650 000,00 33 950 000,00 18 600 000,00 36 800 000,00 9 700 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 2024 152 300 000,00 151 800 000,00 53 935 000,00 1 700 000,00 35 000 000,00 18 970 000,00 37 800 000,00 9 960 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2025 157 550 000,00 156 350 000,00 55 283 000,00 1 755 000,00 35 950 000,00 19 350 000,00 38 700 000,00 10 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 2026 162 040 000,00 161 040 000,00 56 665 000,00 1 810 000,00 37 000 000,00 19 740 000,00 39 600 000,00 10 450 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2027 162 500 000,00 162 500 000,00 57 000 000,00 1 850 000,00 37 500 000,00 19 800 000,00 40 000 000,00 10 600 000,00 0,00 0,00 0,00 2028 164 000 000,00 164 000 000,00 58 000 000,00 1 900 000,00 38 000 000,00 19 850 000,00 40 500 000,00 10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 9 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 2

Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu z zobowiązań samodzielnego limitów spłaty zobowiązań publicznego zakładu opieki określonych w art. 243 ust. 3 zdrowotnej przekształconego pkt 2 ustawy z dnia 27 na zasadach określonych w sierpnia 2009 r. o finansach przepisach o działalności publicznych (Dz. U. Nr 157, leczniczej, w wysokości w poz. 1240, z późn. zm.) lub jakiej nie podlegają art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z sfinansowaniu dotacją z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. budżetu państwa) Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie 2010 92 045 662,90 76 025 179,61 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 16 020 483,29-1 823 034,22 Wykonanie 2011 101 621 470,43 85 028 742,54 0,00 0,00 0,00 380 327,32 380 327,32 16 592 727,89-3 609 202,71 Plan 3 kw. 2012 127 774 021,00 96 798 892,00 0,00 0,00 0,00 1 467 723,00 1 417 723,00 30 975 129,00-23 707 396,00 Wykonanie 2012 1) 109 507 658,99 90 650 582,78 0,00 0,00 0,00 893 082,58 882 082,58 18 857 076,21-6 104 351,63 2013 131 173 559,00 100 579 146,00 0,00 0,00 0,00 1 013 000,00 1 000 000,00 30 594 413,00-22 373 225,00 2014 120 992 539,00 102 460 437,00 0,00 0,00 0,00 1 702 844,00 1 689 844,00 18 532 102,00-3 119 921,00 2015 112 279 921,00 105 019 921,00 0,00 0,00 0,00 1 454 910,00 1 454 910,00 7 260 000,00 5 880 079,00 2016 115 221 992,00 107 621 992,00 0,00 0,00 0,00 1 255 275,00 1 255 275,00 7 600 000,00 5 408 008,00 2017 121 300 000,00 110 300 000,00 0,00 0,00 0,00 820 575,00 820 575,00 11 000 000,00 4 650 000,00 2018 125 550 000,00 113 000 000,00 0,00 0,00 0,00 888 525,00 888 525,00 12 550 000,00 4 650 000,00 2019 129 350 000,00 115 350 000,00 0,00 0,00 0,00 709 075,00 709 075,00 14 000 000,00 4 650 000,00 2020 133 280 000,00 117 680 000,00 0,00 0,00 0,00 527 856,00 527 856,00 15 600 000,00 2 450 000,00 2021 137 220 000,00 120 520 000,00 0,00 0,00 0,00 430 175,00 430 175,00 16 700 000,00 2 450 000,00 2022 142 250 000,00 123 750 000,00 0,00 0,00 0,00 353 625,00 353 625,00 18 500 000,00 2 450 000,00 2023 146 540 000,00 126 340 000,00 0,00 0,00 0,00 237 075,00 237 075,00 20 200 000,00 1 450 000,00 2024 150 850 000,00 128 350 000,00 0,00 0,00 0,00 181 018,00 181 018,00 22 500 000,00 1 450 000,00 2025 156 100 000,00 131 000 000,00 0,00 0,00 0,00 121 075,00 121 075,00 25 100 000,00 1 450 000,00 2026 160 590 000,00 133 690 000,00 0,00 0,00 0,00 60 900,00 60 900,00 26 900 000,00 1 450 000,00 2027 162 500 000,00 135 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500 000,00 0,00 2028 164 000 000,00 137 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000 000,00 0,00 Strona 2 z 9 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 3

z tego: Wyszczególnie nie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2010 8 070 220,00 2 570 220,00 2 570 220,00 0,00 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 12 368 439,62 0,00 0,00 4 568 439,62 4 568 439,62 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 28 520 556,00 0,00 0,00 6 520 556,00 6 520 556,00 22 000 000,00 17 186 840,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 21 920 556,00 0,00 0,00 6 520 556,00 6 520 556,00 15 400 000,00 12 786 840,00 0,00 0,00 1) 2013 27 473 225,00 0,00 0,00 8 502 885,00 8 002 885,00 18 970 340,00 14 370 340,00 0,00 0,00 2014 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 3 119 921,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 4

Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonanie 2010 1 038 680,00 1 038 680,00 0,00 0,00 0,00 7 752 000,00 0,00 0,00 8,59% 8,59% 0,00 Wykonanie 2011 2 238 680,00 2 238 680,00 0,00 0,00 0,00 13 313 320,00 0,00 0,00 13,58% 13,58% 0,00 Plan 3 kw. 2012 4 813 160,00 4 813 160,00 0,00 0,00 0,00 30 500 160,00 0,00 0,00 29,31% 29,31% 0,00 Wykonanie 2012 1) 7 313 320,00 7 313 320,00 0,00 0,00 0,00 21 400 000,00 0,00 0,00 20,70% 20,70% 0,00 2013 5 100 000,00 5 100 000,00 0,00 0,00 0,00 35 268 166,00 0,00 0,00 32,42% 32,42% 0,00 2014 4 880 079,00 4 880 079,00 0,00 0,00 0,00 38 388 087,00 0,00 0,00 32,57% 32,57% 0,00 2015 5 880 079,00 5 880 079,00 0,00 0,00 0,00 32 508 008,00 0,00 0,00 27,51% 27,51% 0,00 2016 5 408 008,00 5 408 008,00 0,00 0,00 0,00 27 100 000,00 0,00 0,00 22,47% 22,47% 0,00 2017 4 650 000,00 4 650 000,00 0,00 0,00 0,00 22 450 000,00 0,00 0,00 17,82% 17,82% 0,00 2018 4 650 000,00 4 650 000,00 0,00 0,00 0,00 17 800 000,00 0,00 0,00 13,67% 13,67% 0,00 2019 4 650 000,00 4 650 000,00 0,00 0,00 0,00 13 150 000,00 0,00 0,00 9,81% 9,81% 0,00 2020 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 10 700 000,00 0,00 0,00 7,88% 7,88% 0,00 2021 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 8 250 000,00 0,00 0,00 5,91% 5,91% 0,00 2022 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 5 800 000,00 0,00 0,00 4,01% 4,01% 0,00 2023 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 4 350 000,00 0,00 0,00 2,94% 2,94% 0,00 2024 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00 0,00 0,00 1,90% 1,90% 0,00 2025 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,92% 0,92% 0,00 2026 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4 z 9 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 5

Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku wykonanie roku poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetowy budżetowy Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.2] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[2.1.1.1])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie 2010 11 372 357,40 13 942 577,40 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42 1,42% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2011 11 174 343,82 15 742 783,44 2,67% 2,67% 2,67% 2,67% 2,92 2,67% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2012 3 169 394,00 9 689 950,00 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 0,00 5,99% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 1) 8 521 435,73 15 041 991,73 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 0,00 7,93% 0,00% 0,00% TAK TAK 2013 6 319 178,00 14 822 063,00 5,61% 5,61% 5,61% 5,61% 7,27 5,61% 10,96% 12,69% TAK TAK 2014 7 476 595,00 7 476 595,00 5,57% x 5,57% 5,57% 6,85 5,57% 8,08% 9,81% TAK TAK 2015 9 640 079,00 9 640 079,00 6,21% x 6,21% 6,21% 5,83 6,21% 7,30% 9,03% TAK TAK 2016 10 928 008,00 10 928 008,00 5,52% x 5,52% 5,52% 0,00 5,52% 9,48% 9,48% TAK TAK 2017 13 200 000,00 13 200 000,00 4,34% x 4,34% 4,34% 0,00 4,34% 10,78% 10,78% TAK TAK 2018 14 200 000,00 14 200 000,00 4,25% x 4,25% 4,25% 0,00 4,25% 11,38% 11,38% TAK TAK 2019 15 650 000,00 15 650 000,00 4,00% x 4,00% 4,00% 0,00 4,00% 12,11% 12,11% TAK TAK 2020 17 250 000,00 17 250 000,00 2,19% x 2,19% 2,19% 0,00 2,19% 13,17% 13,17% TAK TAK 2021 18 450 000,00 18 450 000,00 2,06% x 2,06% 2,06% 0,00 2,06% 13,48% 13,48% TAK TAK 2022 19 350 000,00 19 350 000,00 1,94% x 1,94% 1,94% 0,00 1,94% 13,64% 13,64% TAK TAK 2023 21 050 000,00 21 050 000,00 1,14% x 1,14% 1,14% 0,00 1,14% 13,83% 13,83% TAK TAK 2024 23 450 000,00 23 450 000,00 1,07% x 1,07% 1,07% 0,00 1,07% 14,27% 14,27% TAK TAK 2025 25 350 000,00 25 350 000,00 1,00% x 1,00% 1,00% 0,00 1,00% 14,95% 14,95% TAK TAK 2026 27 350 000,00 27 350 000,00 0,93% x 0,93% 0,93% 0,00 0,93% 15,74% 15,74% TAK TAK 2027 27 500 000,00 27 500 000,00 0,00% x 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,69% 16,69% TAK TAK 2028 27 000 000,00 27 000 000,00 0,00% x 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,09% 17,09% TAK TAK Strona 5 z 9 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2010 0,00 0,00 34 478 584,00 6 527 569,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 0,00 0,00 42 706 379,25 7 834 897,96 10 866 684,00 3 732 770,00 7 133 914,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 47 642 511,00 8 144 949,00 18 154 870,00 8 643 025,00 9 511 845,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 46 742 366,03 7 741 293,32 13 367 570,00 8 830 725,00 4 536 845,00 4 313 058,79 14 544 017,42 78 340,69 2013 0,00 0,00 49 790 636,00 8 704 168,00 12 039 806,00 7 233 278,00 4 806 528,00 16 940 512,00 13 128 041,00 525 860,00 2014 0,00 0,00 51 200 579,00 9 179 948,00 21 640 002,00 10 215 100,00 11 424 902,00 6 585 403,00 11 721 797,00 224 902,00 2015 5 880 079,00 5 880 079,00 52 480 000,00 9 253 000,00 6 296 067,00 6 296 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 5 408 008,00 5 408 008,00 53 792 000,00 9 484 000,00 5 062 833,00 5 062 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 650 000,00 4 650 000,00 55 140 000,00 9 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 4 650 000,00 4 650 000,00 56 353 000,00 9 935 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 650 000,00 4 650 000,00 57 600 000,00 10 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 450 000,00 2 450 000,00 58 900 000,00 10 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 450 000,00 2 450 000,00 60 200 000,00 10 605 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 450 000,00 2 450 000,00 61 600 000,00 10 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 450 000,00 1 450 000,00 63 000 000,00 11 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 450 000,00 1 450 000,00 64 400 000,00 11 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 450 000,00 1 450 000,00 65 820 000,00 11 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 450 000,00 1 450 000,00 67 300 000,00 11 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 68 000 000,00 12 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 68 500 000,00 12 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 9 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 7

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2010 29 618,16 25 172,18 25 172,18 0,00 0,00 0,00 29 618,16 25 172,18 25 172,18 Wykonanie 2011 365 638,23 352 717,75 352 717,75 0,00 0,00 0,00 145 879,73 132 960,13 132 960,13 Plan 3 kw. 2012 553 982,00 483 174,00 483 174,00 967 764,89 0,00 0,00 553 982,00 483 174,00 483 174,00 Wykonanie 2012 1) 343 075,75 278 742,83 278 742,83 967 764,89 0,00 0,00 499 998,20 435 665,28 435 665,28 2013 308 061,00 277 024,00 277 024,00 0,00 0,00 0,00 308 061,00 277 024,00 277 024,00 2014 82 375,00 77 605,00 77 605,00 0,00 0,00 0,00 82 375,00 77 605,00 77 605,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 9 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2010 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 26 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 24 902,00 0,00 24 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 9 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 9

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 5 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 4 880 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 4 880 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 4 408 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 3 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 9 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 10

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/358/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 189 168,00 12 039 806,00 21 640 002,00 6 296 067,00 5 062 833,00 45 038 708,00 1.a - wydatki bieżące 28 947 378,00 7 233 278,00 10 215 100,00 6 296 067,00 5 062 833,00 28 807 278,00 1.b - wydatki majątkowe 16 241 790,00 4 806 528,00 11 424 902,00 16 231 430,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego: 467 568,00 203 306,00 116 202,00 319 508,00 1.1.1 - wydatki bieżące 425 778,00 196 778,00 91 300,00 288 078,00 1.1.1.1 1.1.1.2 Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Urząd Miasta 2013 2014 33 078,00 26 778,00 6 300,00 33 078,00 Urząd Miasta 2012 2014 392 700,00 170 000,00 85 000,00 255 000,00 1/3 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 11

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań 1.1.2 - wydatki majątkowe 41 790,00 6 528,00 24 902,00 31 430,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2 Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przy bud. społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Urząd Miasta 2011 2014 20 310,00 2 390,00 11 477,00 13 867,00 Urząd Miasta 2012 2014 21 480,00 4 138,00 13 425,00 17 563,00 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),z tego 44 721 600,00 11 836 500,00 21 523 800,00 6 296 067,00 5 062 833,00 44 719 200,00 1.3.1 - wydatki bieżące 28 521 600,00 7 036 500,00 10 123 800,00 6 296 067,00 5 062 833,00 28 519 200,00 1.3.1.1 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych Urząd Miasta 2013 2014 340 000,00 175 000,00 165 000,00 340 000,00 1.3.1.2 Obsługa bankowa budżetu Miasta Urząd Miasta 2012 2015 45 600,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00 1.3.1.3 Ochrona majątku Urząd Miasta 2012 2014 35 000,00 32 100,00 2 900,00 35 000,00 1.3.1.4 Ochrona mienia budynku Urzędu Miasta Urząd Miasta 2013 2015 40 000,00 35 000,00 5 000,00 40 000,00 1.3.1.5 Oczyszczanie Miasta Urząd Miasta 2012 2016 3 702 000,00 1 234 000,00 1 234 000,00 1 131 167,00 102 833,00 3 702 000,00 1.3.1.6 1.3.1.7 Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej w ramach MBP Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej w ramach MDK Urząd Miasta 2013 2016 7 335 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 845 000,00 1 890 000,00 7 335 000,00 Urząd Miasta 2013 2016 9 580 000,00 2 065 000,00 2 445 000,00 2 500 000,00 2 570 000,00 9 580 000,00 2/3 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 12

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 Prowadzenie postępowania o zwrot podatku od towarów i usług Ubezpieczenie majątku Miasta (wraz z mieniem będącym w zarządzie jednostek organizacyjnym Miasta).- Umowa na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Urząd Miasta 2012 2016 1 000 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1 000 000,00 Urząd Miasta 2012 2014 170 000,00 80 000,00 90 000,00 170 000,00 Urząd Miasta 2013 2015 59 000,00 54 000,00 5 000,00 59 000,00 1.3.1.11 Utrzymanie zieleni w mieście Urząd Miasta 2012 2015 580 000,00 550 000,00 30 000,00 580 000,00 1.3.1.12 Wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego Urząd Miasta 2012 2016 915 000,00 200 000,00 225 000,00 240 000,00 250 000,00 915 000,00 1.3.1.13 Wywóz odpadów komunalnych Urząd Miasta 2013 2015 4 150 000,00 1 186 000,00 2 736 000,00 228 000,00 4 150 000,00 1.3.1.14 Zarządzanie miejskim zasobem komunalnym (lokalami mieszkaniowymi i komunalnymi) Urząd Miasta 2013 2015 570 000,00 522 500,00 47 500,00 570 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 16 200 000,00 4 800 000,00 11 400 000,00 16 200 000,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej- Rozbudowa budynku administracyjnosocjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul. Sportowej 1 Rozbudowa ul. Królewieckiej, ul. Piasta na odc. od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita i budowa ul. Ziemowita- Urząd Miasta 2012 2014 12 600 000,00 4 100 000,00 8 500 000,00 12 600 000,00 Urząd Miasta 2013 2014 1 100 000,00 600 000,00 500 000,00 1 100 000,00 Urząd Miasta 2013 2014 2 500 000,00 100 000,00 2 400 000,00 2 500 000,00 3/3 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 13

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Zmiany w uchwale Nr XXV/246/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 dotyczą korekty następujących zapisów: 1. Załącznika nr 1do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028. W celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013 dokonano zmian: 1) planu dochodów ogółem, planu dochodów bieżących, planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku. 2) planu wydatków ogółem, wydatków bieżących, w tym wydatków na obsługę długu, wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatków majątkowych. 3) wyniku budżetu. Dokonano jego zmniejszenia o kwotę 1.900.000 zł. 4) planu przychodów budżetu (zmniejszenie o kwotę 1.900.000 zł). Powyższa kwota stanowić miała pożyczkę pochodzącą ze środków inicjatywy JESSICA. W roku budżetowym Miasta nie podpisało umowy pożyczki. W związku ze zmniejszeniem kwoty długu dokonano korekty zapisów w tabeli o treści: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. 5) dokonano zmian wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy, w związku ze zmianą załącznika Nr 2 do uchwały. 6) doprowadzono do zgodności zapisy przyjęte w projekcie chwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2026. 1/2 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 14

2. Załącznika nr 2 do uchwały Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2016. Zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 2.691.218 zł, w tym : 1) limit wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.977.922 zł; 2) limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.669.140 zł. W ramach w/w zmian dokonano między innymi: a) zwiększenia o kwotę 33.078 zł planu wydatków na przedsięwzięcie pn: Indywidualizacja nauczania w klasach i-iii w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim ; b) zwiększenia o kwotę 570.000 zł limitu wydatków na zarządzanie miejskim zasobem komunalnym; c) zwiększenia o kwotę 59.000 zł limitu wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta; d) zwiększenia o kwotę 580.000 zł limitu wydatków na utrzymanie zieleni w mieście; e) zwiększenia o kwotę 4.500.000 zł limitu wydatków na przebudowę MSA wraz z budową Sali koncertowej; f) zwiększenia o kwotę 169.140 zł limitu wydatków na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul. sportowej 1. g) urealniono do rzeczywistych kwot wynikających z zawartych przez Miasto umów na wywóz odpadów komunalnych, oczyszczanie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. -. 2/2 Id: 94E75F65-907C-4D28-9DD9-646346C9E1AA. Podpisany Strona 15