ZARZĄDZENIE NR 199/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 112/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2018 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Strzegom przedstawia się następująco: Planowane dochody 126 263 860,41 zł Planowane wydatki 146 215 439,86 zł 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 1
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 199/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 lipca 2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 11 400 767,02 28 000,00 Po zmianie 11 428 767,02 80101 Szkoły podstawowe 90 372,00 28 000,00 118 372,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 000,00 28 000,00 40 000,00 851 Ochrona zdrowia 177 700,00 544,00 178 244,00 85195 Pozostała działalność 177 700,00 544,00 178 244,00 zadań bieżących z zakresu (związkom gmin, związkom 0,00 544,00 544,00 852 Pomoc społeczna 1 516 785,00 2 632,00 1 519 417,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 081,00 374,00 1 455,00 zadań bieżących z zakresu (związkom gmin, związkom 1 081,00 374,00 1 455,00 85216 Zasiłki stałe 404 850,00 40,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 850,00 40,00 404 890,00 890,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 366 354,00 2 218,00 368 572,00 zadań bieżących z zakresu (związkom gmin, związkom 2 654,00 2 218,00 4 872,00 Razem: 126 232 684,41 31 176,00 126 263 860,41 Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 1
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 199/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 lipca 2018 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 46 410 590,45 28 000,00 46 438 590,45 80101 Szkoły podstawowe 13 930 390,00 46 292,00 13 976 682,00 3020 4110 4120 4170 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 252 680,00-8 440,00 8 466 410,00-6 500,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 514 940,00 430,00 Składki na Fundusz Pracy 212 860,00-3 938,00 Wynagrodzenia bezosobowe 100 100,00 9 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 312 720,00-5 000,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 500,00 35 000,00 Zakup energii 488 740,00 5 500,00 Zakup usług remontowych 96 620,00 13 800,00 Zakup usług zdrowotnych 9 100,00 2 440,00 Zakup usług pozostałych 234 460,00 3 500,00 Podróże służbowe krajowe 2 810,00-500,00 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 740,00 500,00 244 240,00 8 459 910,00 1 515 370,00 208 922,00 109 600,00 307 720,00 71 500,00 494 240,00 110 420,00 11 540,00 237 960,00 2 310,00 10 240,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 874 870,00 6 500,00 881 370,00 4240 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 500,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 3 000,00 3 500,00 3 000,00 80104 Przedszkola 20 655 075,00 3 587,00 20 658 662,00 2 644 040,00 3 000,00 2 647 040,00 Strona 1
4110 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne 468 120,00 513,00 Składki na Fundusz Pracy 66 520,00 74,00 468 633,00 66 594,00 80195 Pozostała działalność 2 669 283,43-28 379,00 2 640 904,43 4017 4019 4110 4117 4119 4120 4270 25 960,00-5 500,00 110 190,70-297,00 19 447,13 1 580,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 510,00-943,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 134,19-970,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 553,35-313,00 Składki na Fundusz Pracy 640,00-136,00 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00-17 000,00 Zakup usług remontowych 22 000,00-4 800,00 20 460,00 109 893,70 21 027,13 3 567,00 19 164,19 3 240,35 504,00 25 000,00 17 200,00 851 Ochrona zdrowia 955 600,00 544,00 956 144,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 443 000,00 0,00 443 000,00 4260 4300 4360 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 600,00 Zakup energii 1 200,00 0,00 Zakup usług pozostałych 9 500,00-600,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 20 600,00 1 200,00 8 900,00 800,00 85195 Pozostała działalność 310 600,00 544,00 311 144,00 4110 4120 4300 4410 0,00 147,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 25,00 Składki na Fundusz Pracy 0,00 3,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 95,00 Zakup usług pozostałych 35 000,00 211,00 Podróże służbowe krajowe 0,00 63,00 147,00 2 025,00 3,00 1 595,00 35 211,00 63,00 852 Pomoc społeczna 4 872 865,00 2 632,00 4 875 497,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 106 081,00 374,00 106 455,00 3110 Świadczenia społeczne 106 061,00 370,00 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00 4,00 106 431,00 24,00 Strona 2
85216 Zasiłki stałe 404 850,00 40,00 404 890,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 850,00 40,00 890,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 251 594,00 2 218,00 1 253 812,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 618,00 2 182,00 Zakup materiałów i wyposażenia 19 651,00 36,00 4 800,00 19 687,00 85295 Pozostała działalność 963 970,00 0,00 963 970,00 4170 4220 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00-2 000,00 Zakup środków żywności 5 800,00 2 000,00 3 000,00 7 800,00 855 Rodzina 22 534 176,00 0,00 22 534 176,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 733 000,00 0,00 7 733 000,00 3110 Świadczenia społeczne 7 142 700,00-1 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 000,00 7 141 700,00 6 000,00 85504 Wspieranie rodziny 989 075,00 0,00 989 075,00 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 4 540,00-600,00 Zakup usług pozostałych 0,00 600,00 3 940,00 600,00 Razem: 146 184 263,86 31 176,00 146 215 439,86 Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 3
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 199/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 lipca 2018 r. Dział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok Rozdział Paragraf Dotacje celowe na zadania zlecone Plan przed Wyszczególnienie zmianą Zmiana Plan po zmianie Paragraf Wyszczególnienie Wydatki Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 499 004,42-499 004,42 01095 Pozostała działalność 499 004,42-499 004,42 499 004,42-499 004,42 8 100,00-8 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 399,68-1 399,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 181,31-181,31 4260 Zakup energii 103,41-103,41 4430 Różne opłaty i składki 489 220,02-489 220,02 750 Administracja publiczna 162 744,00 0,00 162 744,00 75011 Urzędy wojewódzkie 162 744,00 0,00 162 744,00 162 744,00 162 744,00 126 300,00 126 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 514,00 9 514,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 600,00 23 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 330,00 3 330,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 415,00 0,00 5 415,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 415,00 0,00 5 415,00 3 782,00 3 782,00 Strona 1
5 415,00 5 415,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 658,00 658,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62,00 62,00 4260 Zakup energii 229,00 229,00 4300 Zakup usług pozostałych 684,00 684,00 752 Obrona narodowa 400,00 0,00 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 1 000,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 980,00 4270 Zakup usług remontowych 20,00 20,00 801 Oświata i wychowanie 229 612,02 0,00 229 612,02 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 229 612,02 0,00 229 612,02 229 612,02 0,00 229 612,02 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 246,70 0,00 8 246,70 Zakup materiałów i wyposażenia 2 273,37 0,00 2 273,37 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 219 091,95 0,00 219 091,95 851 Pozostała działalność 0,00 544,00 544,00-147,00 147,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 25,00 25,00 Strona 2
85195-544,00 544,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 3,00 3,00 Zakup materiałów i wyposażenia - 95,00 95,00 4300 Zakup usług pozostałych - 211,00 211,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 63,00 63,00 852 Pomoc społeczna 62 535,00 2 592,00 65 127,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 85213 58 800,00 0,00 58 800,00 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 58 800,00 58 800,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58 800,00 58 800,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 081,00 374,00 1 455,00 1 081,00 374,00 1 455,00 3110 Świadczenia społeczne 1 061,00 370,00 1 431,00 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00 4,00 24,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 654,00 2 218,00 4 872,00 2 654,00 2 218,00 4 872,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 618,00 2 182,00 4 800,00 Zakup materiałów i wyposażenia 36,00 36,00 72,00 855 Rodzina 22 031 101,00 0,00 22 031 101,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 406 000,00 0,00 13 406 000,00 2060 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatowo - gminnym) ustawami oraz innych zadań zleconych gminie 13 406 000,00 0,00 13 406 000,00 3110 Świadczenia społeczne 13 177 000,00 0,00 13 177 000,00 128 560,00 128 560,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 560,00 8 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 940,00 23 940,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 360,00 3 360,00 Strona 3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 15 280,00 0,00 15 280,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 0,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 3 600,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 695 000,00 0,00 7 695 000,00 3110 Świadczenia społeczne 7 154 000,00 0,00 7 154 000,00 126 918,00 126 918,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 582,00 10 582,00 7 695 000,00 0,00 7 695 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 000,00 364 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00 3 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 0,00 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 3 600,00 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 3 000,00 3 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 101,00 0,00 101,00 Strona 4
101,00-101,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 101,00 0,00 101,00 85504 Wspieranie rodziny 930 000,00 0,00 930 000,00 3110 Świadczenia społeczne 900 000,00 0,00 900 000,00 930 000,00-930 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 470,00 0,00 3 470,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 490,00 0,00 490,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 540,00 0,00 4 540,00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00 Razem 22 991 811,44 3 136,00 22 994 947,44 22 991 811,44 3 136,00 22 994 947,44 Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 5
Uzasadnienie do zarządzenia Nr 199/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Zmiana budżetu Gminy Strzegom dokonana niniejszym zarządzeniem polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę + 31 176,00 zł oraz przesunięciu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu. Plan dochodów został zwiększony łącznie o kwotę + 31 176,00 zł, w tym: Dział 801- Oświata i wychowanie: - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019- "Aktywna tablica" (w rozdziale 80101) + 28 000,00 zł; Dział 851- Ochrona zdrowia: - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (w rozdziale 85195) + 544,00 zł; Dział 852 - Pomoc społeczna: - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (w rozdziale 85215)+ 374,00 zł; - zwiększenie wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85216) + 40,00 zł; - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (w rozdziale 85219) + 2 218,00 zł. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę + 31 176,00 zł, w tym: Dział 801- Oświata i wychowanie: - zwiększenie środków na zakup materiałów dydaktycznych i książek wynikających z Rządowego programu- "Aktywna tablica" w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2018 r. Nr MF/FS5.4143.3.91.2018. MF.1744 (w rozdziale 80101) + 28 000,00 zł; - przesunięcie kwoty 4 800,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wykonania nakazu wystawionego przez Państwową Inspekcję Pracy- zainstalowanie nad biegiem schodów bocznej konstrukcji stalowej; - przesunięcie kwoty 10 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup ławek ogrodowych, zakup szafek do szatni oraz na zakup pomocy dydaktycznych do nowo tworzonego oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3; - przesunięcie kwoty 3 587,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na nagrodę dla wychowawcy przedszkola w Stanowicach; - przesunięcie kwoty 2 992,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na nagrodę dla dyrektora w Stanowicach; - przesunięcie kwoty 1 580,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w projekcie "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strona 1
Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu", w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli; - przesunięcie kwoty 2 500,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na pokrycie rachunków za energię elektryczną w PSP w Kostrzy; - przesunięcie kwoty 10 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie opłaty za badania okresowe oraz wypłatę wynagrodzenia dla Lokalnego Animatora Sportu "ORLIK 2012" w PSP Nr 3; - przesunięcie kwoty 13 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie projektu dot. stopnia uszkodzenia dachu, adaptację pomieszczeń na 2 sale lekcyjne, zakup krzeseł do nowo utworzonych sal lekcyjnych w PSP Nr 4; - przesunięcie kwoty 4 940,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na energię elektryczną, badania lekarskie, na szkolenia bhp w PSP Olszany; - przesunięcie kwoty 4 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zapłaty umowy zlecenie za prace remontowe w PSP Nr 2. Dział 851- Ochrona zdrowia: - przesunięcie kwoty 600,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup mebli do lokalu readaptacyjnego dla osób po terapiach uzależnieniowych oraz osób bezdomnych, zlokalizowanego przy ul. Al. Woj. Polskiego 25 w Strzegomiu; - zwiększenie środków na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. (w rozdziale 85195) + 544 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna: - świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG4.4143.3.82.2018.MF.2033 z dnia 5 lipca 2018 r. (w rozdziale 85215) + 374,00 zł; - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych (w rozdziale 85216) + 40,00 zł; - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 z dnia 17 lipca 2018 r. (w rozdziale 85219) + 2 218,00 zł; - przesunięcie kwoty 2 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup żywności związanych z realizacją projektów przez Dzienny Dom Pobytu "Senior- Wigor" w Strzegomiu. Dział 855- Rodzina: - przesunięcie kwoty 1 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zapewnienia bieżących płatności związanych z obsługą tego zadania; - przesunięcie kwoty 600,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup usług pozostałych. Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 2