ZARZĄDZENIE NR 300/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379) oraz 12 pkt 4 Uchwała nr XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014 - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 53 082,47 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zwiększyć wydatki o kwotę 53 082,47 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 33 152 929,39 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 27 495 168,39 zł; b) majątkowe w wysokości 5 657 761,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 39 768 349,39 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 26 132 040,39 zł; b) majątkowe w wysokości 13 636 309,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 24 700,00 zł; b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 3.1 Deficyt budżetu wynosi 6 615 420,00 zł, który zostanie pokryty: - przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł, - wolnymi środkami w kwocie 2 005 593,06 zł, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 109 826,94 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 188 395,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 572 975,48 zł. 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Wójt Tadeusz Chołko
Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12 września 2014 r. 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 53 082,47 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 53 082,47 zł w tym: Rodzaj zadania: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 4 000,00 0,00 4 000,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 9 509 534,00 0,00 9 509 534,00 80101 Szkoły podstawowe 5 938 843,00 25 381,00 5 964 224,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 831,00-21 439,00 229 392,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 672 400,00-1 839,00 670 561,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 166,00-160,00 96 006,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 408 354,00 43 247,00 451 601,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 670,00 4 000,00 102 670,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 369,00 1 572,00 167 941,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 567 536,00-685,00 566 851,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 838,00-685,00 17 153,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 791 014,00-20 533,00 770 481,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 525,00-1 569,00 24 956,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 750,00-2 250,00 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 780,00-18 000,00 142 780,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 492,00 1 286,00 23 778,00 80110 Gimnazja 1 097 820,00-4 163,00 1 093 657,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 098,00-3 096,00 55 002,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 852,00-1 067,00 37 785,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 514 225,00 0,00 514 225,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 030,00-657,00 24 373,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 657,00 7 403,00 852 Pomoc społeczna 2 019 038,00 0,00 2 019 038,00 85206 Wspieranie rodziny 24 803,00-1 250,00 23 553,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 179,00-1 797,00 2 382,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 547,00 547,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41 013,00 550,00 41 563,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 079,00 84,00 23 163,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 453,00-84,00 1 369,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 550,00 1 550,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 552 036,00 700,00 552 736,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 700,00 6 700,00 Razem: 33 669 211,00 0,00 33 669 211,00
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 3 127 533,06 0,00 3 127 533,06 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 316 000,00 0,00 2 316 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 720,00-189,00 4 531,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 125,00 189,00 314,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 166,64 0,00 3 166,64 3110 Świadczenia społeczne 3 104,08 0,47 3 104,55 4300 Zakup usług pozostałych 22,00-0,47 21,53 85295 Pozostała działalność 39 987,42 0,00 39 987,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 626,00 250,00 876,00 4300 Zakup usług pozostałych 508,00-250,00 258,00 Razem: 3 415 816,39 0,00 3 415 816,39 OGÓŁEM WYDATKI: 39 738 349,39-53 082,47 53 082,47 39 768 349,39 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2014 rok Wydatki bieżące z tego: wydatki z tego: dotacje na zadania świadczenia na rzecz wydatki na wypłaty z obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie akcji i udziałów
jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; bieżące osób fizycznych; programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tytułu poręczeń i gwarancji finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki razem: 39 768 349,39 26 132 040,39 18 837 890,34 10 483 554,73 8 354 335,61 2 472 414,00 3 733 370,05 851 757,00 0,00 236 609,00 13 636 309,00 13 636 309,00 6 319 585,00 0,00 Wójt Tadeusz Chołko
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 300/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok Po stronie wydatków wprowadzono między innymi zmiany polegające na: - w jednostkach oświatowych przesunięto środki w ramach działu na zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, - w GOPS w ramach działu przesunięto środki na opłaty pocztowe, koszty komornicze, odpis na ZFŚS. Wójt Tadeusz Chołko