MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 214r. (tj. za okres 1.4.214 3.6.214) Poznań, 14.8.214r.
Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu... 3 III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.... 4 IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 5 V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 5 VI. Wybrane jednostkowe dane finansowe... 11 VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.15 VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..15 IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych 16 X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.16 2
I. Podstawowe informacje o Spółce. Nazwa: Molmedica Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: 61-881 Poznań, ul. Kwiatowa 3/16 REGON: 931589325 NIP: 896---15 KRS: 69513 Telefon: + 61 222 48 34 Fax: + 61 222 48 35 e-mail: biuro@mostostal.wroclaw.pl Strona internetowa: www.mostostal.wroclaw.pl Zarząd: Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Andrzej Kloc Przewodniczący Rady Nadzorczej, Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Dariusz Gudek - Członek Rady Nadzorczej Marek Sawicki - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 sierpnia 214 r. struktura akcjonariatu Molmedica S.A. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko /nazwa Procent udziału w Liczba Procent udziału w ogólnej liczbie posiadanych ogólnej liczbie wyemitowanych akcji głosów na WZA akcji Violetta Zalewska 43 167 876 57,91% 57,91% Zastal S.A. 14 8 19,85% 19,85% Powszechne Towarzystwo 4 56 6,12% 6,12% Inwestycyjne S.A. Pozostali 12 12 9 16,12% 16,12% Suma 74 54 776 1, % 1, % 3
III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Na dzień 3 czerwca 214 jednostki wchodzące w skład Grupy owej Molmedica podlegające konsolidacji to: Nazwa Spółki Zależnej Mostostal Wrocław Quantum Mostostal Wrocław Quantum Mostostal Wrocław Quantum Ruda Mostostal Wrocław Quantum Ruda Mostostal Wrocław Quantum Turek Mostostal Wrocław Quantum Turek Forma prawna Siedziba Przedmiot działalności Sp. z o.o. Sp. z o.o. Spółka komandytowa Sp. z o. o Sp. z o.o. Spółka komandytowoakcyjna Sp. z o. o Sp. z o.o. Spółka komandytowa Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, -reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. 4 Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Mostostal Wrocław Sp. z o. o Poznań Działalność w takim samym zakresie jak 9% 9 % 55% 9% 56% 9% 56%
Quantum Ruda Park podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Sp. z o.o. Spółka Działalność w takim samym zakresie jak Mostostal Wrocław komandytowoakcyjna Sp. z o.o. Poznań podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Quantum Ruda Park 56% Mostostal Wrocław M&K Inwestycje Sp. z o. o Poznań Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum 1% Suchy Las Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak Mostostal Wrocław Sp. z o. o Poznań podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum M&K Inwestycje Sp. z o.o. 55% Promishold Sp. z o. o Poznań Działalność finansowa 1% Promishold Sp. z o.o. 2 Spółka komandytowoakcyjna Poznań Działalność finansowa 1% IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Raport kwartalny spółki Molmedica S.A. za II kwartał 214 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 214 r. do 3 czerwca 214 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 213 r. do 3 czerwca 213 r. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 213 roku. V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy owej Molmedica za II kwartał 214 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 213 roku. 5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE zakończony okres od 1-1-214 do 3-6-214 zakończony okres od 1-1-213 do 3-6-213 II kwartał 214 / okres od 1-4-214 do 3-6-214 II kwartał 213 / okres od 1-4-213 do 3-6-213 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 931 1 849 441 892 B. KOSZTY ZARZĄDU 1 67 669 441 181 C. ZYSK (STRATA BRUTTO ) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -136 1 18 711 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 18-17 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 248 1 247 1 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -366 1 17-354 71 G. PRZYCHODY FINANSOWE 56 34 8 596-1 74-6 76 H. KOSZTY FINANSOWE 53 899 596 1 721-1 148 I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 2 39 9 17-3 149 4 89 L. PODATEK DOCHODOWY 3 598 4 589 2 154 5 513 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ 5 637 4 581-995 424-354 N. ZYSK (STRATA) NETTO 5 637 4 581-995 424 N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 5 95 4 83-825 324 N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli -268 498-153 1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na dzień 3-6-214 3-6-213 Aktywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. AKTYWA TRWAŁE 84 227 66 232 I. Rzeczowe aktywa trwałe II. Nieruchomości inwestycyjne 82 991 64 636 6
III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe 1 236 1 V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego 596 B. AKTYWA OBROTOWE 59 836 6 66 I. Należności z działalności operacyjnej 2 734 1 37 II. Należności z tyt. leasingu finansowego III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy IV. Inne aktywa finansowe 54 232 46 487 środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 5 6 Pozostałe aktywa 2 7 7 86 AKTYWA OGÓŁEM 144 63 126 892 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PASYWA Stan na dzień 3-6-214 3-6-213 Pasywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 62 595 51 897 Wyemitowany kapitał akcyjny 25 344 25 344 Nadwyżka ze sprzedaży akcji Udziały (akcje) własne (fundusz) zapasowy 33 231 22 469 (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zyski zatrzymane /straty niepokryte -1 618 Zysk (strata) netto 5 637 4 83 Udziały niekontrolujące 161 298 własny razem 62 756 52 195 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 81 36 74 697 Rezerwa na podatek odroczony 88 2 135 Rezerwy długoterminowe 3 28 2 439 Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 38 564 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 3 836 43 138 Zobowiązania z działalności operacyjnej 5 943 2 3 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 24 865 27 55 Pozostałe zobowiązania finansowe 39 743 1 69 Bieżące zobowiązania podatkowe 522 415 Rezerwy krótkoterminowe 87 Pozostałe zobowiązania 6 31 Zobowiązania krótkoterminowe razem 77 47 31 559 PASYWA OGÓŁEM 144 63 126 892 7
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) (w tys. zł) (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na 1.1.214 25 343 22 47 31 9 92 57 747-556 57 191 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy 1762-1649 -992 717-72 Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu wynik netto dla jednostek niesprawujących kontroli Wynik okresu poprzedniego -268-268 Wynik netto za okres bieżący 5 95 5 95 Stan na 3.6.214 25 343 33 232-1 618 5 637 62 595 161 62 756 8
KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym (w tys. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] zł) Stan na 1.1.213 25 343 17 638 4831 47 812-299 47 513 Podział wyniku 99 99 Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego 4831-4 831 Wynik netto za okres bieżący 4 83 498 498 Stan na 3.6.213 25 343 22 469 4 83 51 897 298 52 195 Razem KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane 9 Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym (w tys. (w tys. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] zł) zł) 1.4.214 25 343 22 47 9 166 6 632 63 613 211 63 824 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Razem 1762-1784 -22
Przeznaczone na kapitał niekontrolowany wynik netto dla jednostek niesprawujących kontroli -5-5 Wynik netto za okres bieżący -995-995 Stan na 3.6.214 25 343 33 232-1 618 5 637 62 595 161 62 756 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym (w tys. (w tys. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] zł) zł) Stan na 1.4.213 25 343 17 638 4 325 3 659 51 291 174 51 465 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego 4831-4 325 124 36 Wynik netto za okres bieżący 424 424 Stan na 3.6.213 25 343 22 469 4 83 51 897 298 52 195 Razem 1
Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH okres zakończony 1.1.214-3.6.214 okres zakończony 1.1.213-3.6.213 II kwartał1.4.214-3.6.214 II kwartał1.4.213-3.6.213 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] I. Zysk (strata) brutto 5 95 4 83-3 149 4 89 zysk mniejszości -268 498 II. Korekty razem -6 269-17 597 1 3-7 758 Amortyzacja Odsetki Odsetki naliczone Wynik na działalności inwestycyjnej -12 881-1 211-3 56-8 (Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych (Zwiększeni)e/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej -2 466-1 37-5 677-621 (Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów 2 38-3 15 95-3 474 Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej 78-2 526 2 823-2 137 Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw 1-86 1-12 Zwiększenie/(zmniejszenie)pozostałych zobowiązań 5 989-632 5 989-714 Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) -632-13 16-2 119-7 837 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 559 124 11
II. Wydatki na zakup krótkoterminowych aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -18-31 541 93 I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -91-12 923 52-7 837 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 261 17 983 118 12 897 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania 17 5 6 17 5 6 12
VI. Wybrane dane finansowe jednostkowe Molmedica S.A. za II kwartał roku 214 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 213. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE zakończony okres od 1-1-214 do 3-6-214 zakończony okres od 1-1-213 do 3-6-213 II kwartał 214 / okres od 1-4-214 do 3-6-214 II kwartał 214 / okres od 1-4-213 do 3-6-213 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 87 112 43 41 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 87 112 43 41 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki ZYSK ( STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 87 112 43 41 B. KOSZTY ZARZĄDU 56 12 369 79 II. Koszty sprzedaży C. ZYSK (STRATA BRUTTO ) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -419 1-326 -38 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 21 12 11 12 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -398 22-315 -26 G. PRZYCHODY FINANSOWE 52 51 8 596 1 3 972 H. KOSZTY FINANSOWE 51 874 1-11 I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM -221 8 617-314 3 957 L. PODATEK DOCHODOWY 4 46 3 42 1 95 2 496 N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 4 185 5 197 1 636 1 461 N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ N. ZYSK (STRATA) NETTO 4 185 5 197 1 636 1 461 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na dzień 3-6-214 3-6-213 Aktywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. AKTYWA TRWAŁE 14 221 14 646 I. Rzeczowe aktywa trwałe II. Nieruchomości inwestycyjne 14 56 14 56 III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe 165 V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego 59 B. AKTYWA OBROTOWE 52 73 47 59 I. Należności z działalności operacyjnej 159 497 II. Należności z tyt. leasingu finansowego III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 46 487 IV. Inne aktywa finansowe 51 711 28 13
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 15 Pozostałe aktywa 86 32 AKTYWA OGÓŁEM 66 924 61 75 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA Stan na dzień 3-6-214 3-6-213 Pasywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 62 76 53 1 Wyemitowany kapitał akcyjny 25 344 25 344 Nadwyżka ze sprzedaży akcji Udziały (akcje) własne (fundusz) zapasowy 33 231 22 469 (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto 4 185 5 197 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 164 8 695 Rezerwa na podatek odroczony 5 235 Rezerwy długoterminowe 2 439 2 439 Zobowiązania z działalności operacyjnej 511 326 Bieżące zobowiązania podatkowe 376 48 Rezerwy krótkoterminowe 76 Pozostałe zobowiązania 762 647 PASYWA OGÓŁEM 66 924 61 75 14
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na 1.1.214 25 343 22 469 1 762 58 575 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu 1762 1 762 Wynik okresu poprzedniego -1 762-1 762 Wynik netto za okres bieżący 4 185 4 185 Stan na 3.6.214 25 343 33 231 4 185 62 76 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na 1.1.213 25 343 17 638 4831 47 813 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy 15
Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego 4831-4 831 Wynik netto za okres bieżący 5 197 5 197 Stan na 3.6.213 25 343 22 469 5 197 53 1 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] 1.4.214 25 343 22 469 1 762 2 549 61 124 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu 1762-1762 Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący 1 636 1 636 Stan na 3.6.214 25 343 33 231 4 185 62 76 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy 16 z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na 1.4.213 25 343 17 638 4 831 3 736 51 549 Odwrócenie odpisu aktualizującego
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący 1 461 1 461 Stan na 3.6.213 25 343 17 638 4 831 5 197 53 1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ okres zakończony 1.1.214-3.6.214 okres zakończony 1.1.213-3.6.213 II kwartał 1.4.214-3.6.214 II kwartał 1.4.213-3.6.213 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] I. Zysk (strata) brutto -221 8 617-314 3 957 II. Korekty razem -397-13 741 34-3 965 Amortyzacja Odsetki Odsetki naliczone Wynik na działalności inwestycyjnej -1 135-13 527-43 -4 179 (Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych (Zwiększeni)e/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej -94-418 -95-2 (Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów 397 568 812 199 17
Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej 312-421 133-32 Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw -74 Zwiększenie/(zmniejszenie)pozostałych zobowiązań 123 131-143 49 Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) -618-5 124-1 -8 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 559 157 33 II. Wydatki na zakup krótkoterminowych aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -18-56 -25 541 11 8 I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -77-5 23-1 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 5 38 37 15 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania 27 15 27 15 18
VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. W II kwartale 214 roku Grupa owa zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 441 tys. zł, na które składały się przychody z wynajmu powierzchni handlowych i pozostałych powierzchni osiągnięte przez spółkę dominującą oraz park handlowy w Łomiankach. Ostatecznie wynik na działalności operacyjnej Grupy owej wyniósł w II kwartale 214 roku -354 tys. zł. Decydujący wpływ na osiągnięty rezultat miał mniejszy niż zakładano czynsz od najemców (obniżka z uwagi na niepełną komercjalizację) oraz poniesione koszty dostosowania lokali do potrzeb najemców. W omawianym okresie sprawozdawczym największy wpływ na wynik netto Grupy owej miała działalność finansowa oraz korekta wysokości podatku odroczonego. Aktualizacja wartości posiadanego portfela aktywów finansowych oraz korekta z tytułu podatku odroczonego przyczyniła się do odnotowania straty netto w kwocie 995 tys. zł. VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W II kwartale 214 roku spółki celowe z Grupy owej Molmedica kontynuowały prace związane z uruchomieniem i komercjalizacją obiektów handlowych tzw. retail parków w Łomiankach, Rudzie Śląskiej i Turku. Jednocześnie prowadzone były rozmowy z obligatariuszami spółki celowej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA (projekt w Rudzie Śląskiej), których celem było zawarcie porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu emisji obligacji. Opóźnienia w realizacji tego projektu, w tym w wykupie wyemitowanych na ten cel obligacji, w dużej części są niezależne od spółki celowej. Z uwagi na brak zawarcia ugody oraz przepisy prawa spółka celowa w dniu 4 lipca 214 roku zmuszona była złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Spółka zależna deklaruje chęć dalszej współpracy z obligatariuszami w zakresie restrukturyzacji swojego zadłużenia. W dniu 22 kwietnia 214 roku odbyło się NWZA Spółki. Przedmiotem obrad NWZA było m.in. rozszerzenie przedmiotu działalności (branża medyczna), zmiana firmy na Molmedica S.A. oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.687.727,68 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 68/1 złotego). Zdaniem Zarządu Emitenta pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wzmocni realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w tym zakres i rozwój planowanych inwestycji w branży medycznej. O szczegółach Emitent będzie raportował po opracowaniu kompleksowej strategii rozwoju w tym obszarze. IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych. Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na rok 214. 19
X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa owa Molmedica na koniec II kwartału 214 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Prezes Zarządu Kazimierz Frątczak 2