BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 27.06.2014 r. URN. 271.21.2.2014.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie długoterminowego kredytów bankowych Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 modyfikuje treść SIWZ: 1. Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie: czy na oświadczeniu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika, - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby procent kwoty do jakiej poddaje się egzekucji wynosił 200%? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie akceptowalnej wysokości. 2. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? 3. Czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)? 4. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN)? 5. Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? 6. Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? 7. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)?
8. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? 9. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: 1) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 4) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 5) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): Odpowiedź: 1) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 25.151 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 5.409 4) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 zł 5) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0,00 zł 10. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): Odpowiedź: TAK, 277.161,68 zł 11. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji: 1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST): Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu poręczenia 3) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej): Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
Odpowiedź: Wśród podmiotów związanych z gmina Drawsko Pomorskie nie znajduje się żaden szpital. 12. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. Odpowiedź: Nie dotyczy 13. Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Odpowiedź: Nie dotyczy 16. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. Odpowiedź: Nie dotyczy 17. Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2014 stosunku do poniesionych w roku 2013 (dynamika -7,34%) Odpowiedź: W WPF na lata 2014-2022 uwzględniając wykonanie budżetu za rok 2013, w roku 2014 nie następuje spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wielkości wskazanej przez Wykonawcę. 18. Czy Zamawiający dopuszcza przy naliczaniu odsetek przyjmowanie kalendarza rzeczywistego? Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ do celów obliczeń bankowych, za rok przyjmuje się 365 dni, przy czym w miesiącu, przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 część roku. 19. Prosimy o wyjaśnienie dynamiki dochodów i wydatków bieżących planowanych w okresie kredytowania, ze szczególnym uwzględnieniem: - wzrostu dochodów bieżących w 2015 r. nominalnie ~3,9 mln zł, czyli o ~7%, - spadku wydatków bieżących w 2015 r. nominalnie ~1,4 mln zł, czyli o ~3%. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2015 r. wzrasta w odniesieniu do planu na 2014 r. o 5 mln zł, czyli ponad 3-krotnie. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o szczegółowe rozpisanie planowanych wartości. Odpowiedź: Wyższe tempo wzrostów dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika z sytuacji finansowej gminy oraz uwarunkowań zewnętrznych. W roku 2015 gmina planuje zwiększyć dochody z podatków i opłat lokalnych, pozyskać zwroty z tytułu podatku VAT, uzyskać refundację za zadania zrealizowanie ze środków zewnętrznych (w tym unijnych). Dochody bieżące, które stanowią nadwyżkę nad wydatkami bieżącymi pozwolą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz będą stanowić źródło pokrycia udziału własnego gminy w realizacji przedsięwzięć finansowanych częściowo ze środków zewnętrznych (głównie unijnych), o które gmina będzie aplikować. Ponadto mając na uwadze wieloletnie wytyczne, konieczne jest dążenie do zmniejszania wydatków bieżących oraz dostosowanie budżetów do wskaźników indywidualnego zadłużenia gminy. Obowiązujące od
2014 roku wskaźniki zadłużenia wymuszają na samorządach kształtowanie określonej struktury wydatków, mającej na celu prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej gminy. Spadek wydatków bieżących w roku 2015 wynika z faktu, iż w roku 2014 realizowane są remonty obiektów komunalnych gminy (budynki mieszkalne i oświatowe). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatków remontowych (niestanowiących ulepszenia, tj. rozbudowy, nadbudowy, adaptacje, itp.) nie zalicza się do wydatków inwestycyjnych. Stąd spadek wartości wydatków bieżących w roku 2015. 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 27.06.2014 t. godz. 10.00 na dzień 08.07.2014 r. godz. 10.0, z uwagi na zbyt krótki okres na przygotowanie oferty? Odpowiedź: Zamawiającym przesunął termin składania ofert na dzień 07.07.2014 r. 21. Proszę o weryfikację i ewentualną korektę daty do której następuje karencja w spłacie rat kapitałowych, tj. z 29.04.2015 r. na 29.06.2014 r. z uwagi na konieczność dostosowania jej do pierwszej spłaty raty kapitałowej, która ma nastąpić w dniu 30.06.2015 r. Odpowiedź: Zamawiającym dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w dniu 23.06.2014 r. 22. Czy zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na wekslu? 23. Proszę o złożenie oświadczenia, że Zamawiający nie posiada zaległości w płatnościach w ZUS i US (ew. załączenie potwierdzających ten fakt zaświadczeń wystawianych przez ZUS i US). Odpowiedź: Zamawiającym, gmina Drawsko Pomorskie oświadcza, że nie posiada zaległości w płatnościach w ZUS i US 24. Proszę o udostepnienie zestawienia posiadanych kredytów i pożyczek z podaniem banku/instytucji kredytującej, rodzaju kredytu, daty udzielenia kredytu i kwoty przyznanej, datę ostatniej raty, kwoty aktualnego zadłużenia, daty ostatecznej spłaty. Odpowiedź: Lp. 1 Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) PKO BP S.A. O/KOSZALIN Waluta zadłużenia Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki) Data zawarcia umowy Kwota bieżącego zadłużenia Data całkowitej spłaty PLN KREDYT 2009 9.064.863 30.04.2022 2 BGK O. SZCZECIN PLN KREDYT 2010 5.581.225 31.10.2017 3 4 5 ING BANK ŚLĄSKI O. SZCZECIN BGK dla TBS Drawsko Pomorskie Sp. z o.o. PKO BP S.A. dla ZWiK Drawsko Pomorskie Sp. z PLN KREDYT 2011 9.005.234 30.06.2020 PLN PORĘCZENIE 2000 960.000 2041 PLN PORĘCZENIE 2010 1.420.689 25.09.2020
6 o.o. NFOŚiGW Warszawa dla Związku Celowego R XXI PLN PORĘCZENIE 2012 3.375.500 31.12.2020 25. Proszę o udostępnienie zestawienia poręczeń z podaniem nazwy podmiotu za zobowiązania, którego udzielono poręczenia, na jaki okres udzielono poręczenia i na jaką kwotę. Odpowiedź: odpowiedzi udzielono powyżej 26. Czy Zamawiający posiada zaległości wobec ZUS i US? W przypadku posiadania przez Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o brak zaległości wobec ww. instytucji, prosimy o ich dołączenie do odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Odpowiedź: Zamawiającym, gmina Drawsko Pomorskie oświadcza, że nie posiada zaległości w płatnościach w ZUS i US 27. W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec I kwartału 2014 r. wykazane są należności wymagalne w kwocie 3.695,10 tyś zł. Prosimy o podanie jakiego rodzaju są to należności, oraz jakie Zamawiającym podejmuje działania w celu ich odzyskania. Odpowiedź: Należności wymagalne stanowią głównie dochody z zaległych podatków i opłat lokalnych oraz mandaty karne. W celu ich odzyskania, gmina podejmuje działania zgodne z właściwymi przepisami, w tym ustawą o egzekucji w administracji. Egzekucję prowadzą urzędy skarbowe. 28. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 29. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na wekslu, deklaracji wekslowej i ewentualnie na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego? 30. Z treści Rozdziału I Opis przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ na udzieleni kredytów długoterminowych można wnioskować, że ma zostać podpisana 1 umowa z podziałem na części I i II. Natomiast z treści załącznika nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia przyszłej umowy można wnioskować, że mają zostać zawarte dwie odrębne umowy kredytowe. Poza tym opinie RIO w sprawie możliwości płaty kredytu wyraźnie mówi o spłacie kredytu w kwocie 2.400.000,00 zł Wobec powyższego prosimy o uściślenie czy Zamawiający w świetle zapisów SIWZ przewiduje zawarcie jednej umowy kredytowej z podziałem na części I i II, czy też zawarcie dwóch odrębnych umów, tj. oddzielnie na kwotę 900.000,00 zł i oddzieleni na kwotę 1.500.000,00 zł? Odpowiedź: zawarte zostaną dwie umowy, oddzielnie dla każdej z części 31. W SIWZ w Rozdziale XII sposób obliczenia ceny oferty w pkt 4 jest następujący zapis: 4.Łączny koszt oprocentowania należy liczyć: 1) dla części I począwszy od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.04.2022 r. 2) dla części II - począwszy od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.04.2022 r. Prosimy o sprostowanie powyższej treści z uwagi na fakt, iż termin składania ofert upływa 07-07- 2014, a okres kredytowania przewiduje się do 30-06-2022 r.
Odpowiedź: W SIWZ pojawił się błędny zapis dotyczący okresu dla jakiego należy obliczyć oprocentowanie. Zamawiającym modyfikuje pkt 4 rozdziału XII SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 4.Łączny koszt oprocentowania należy liczyć: 1) dla części I począwszy od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2022 r. 2) dla części II - począwszy od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2022 r. Zamawiającym nie zmienia daty początkowej (01.07.2014), gdyż obliczenia dokonane w ofercie Wykonawcy mają służyć jedynie umożliwieniu porównywania ofert. Oprocentowanie rzeczywiste będzie obliczane od dnia uruchomienia kredytu, na co zamawiający ma czas do 31.12.2014 r. 32. Prosimy o podanie daty uruchomienia kredytów do celów wyliczeniowych (kalkulacja kapitału i odsetek) Odpowiedź: Zamawiającym nie jest aktualnie podać daty uruchomienia kredytów. Nastąpi to do końca 2014 r. Do celów przygotowania ofert należy przyjąć okres podany w SIWZ dla obu części począwszy od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2022 r. 33. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.07.2014 r. Odpowiedź: Termin ofert został przesunięty na 07.07.2014 r. 34. Proszę o aktualną informację o stanie mienia komunalnego. Odpowiedź: informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień/modyfikacji /-/ Zbigniew Ptak Burmistrz Drawska Pomorskiego