Wrocław, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 4/12 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. z dnia 29 marca 2012 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 4/12 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje: 1. Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2011 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) informację o stanie mienia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2012 roku. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: Emilian Stańszyszyn

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/12 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZA 2011 ROK I. Wstęp Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2011 oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2011 r. Uchwałą nr II/13/11 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 27 stycznia 2011 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2011 r. według poniższego: Dochody budżetu Związku Dział Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna Ogółem Wydatki budżetu Związku Dział Wyszczególnienie Kwota 630 Turystyka Administracja publiczna Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości zł zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Gminę Gaworzyce. Zgromadzenie Związku, dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, upoważniło Zarząd Związku do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w granicach działu, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku, 4) udzielania pożyczek do ustalonego limitu. W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 3 uchwały, natomiast Zarząd Związku 8 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły: 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę zł, w tym: wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku zł, dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających zł, wpływy z opłaty produktowej zł, 2) zwiększenia środków na realizację zadań o kwotę zł, w tym na: wydatki bieżące kwota zł, wydatki na zakupy inwestycyjne kwota zł, wydatki majątkowe kwota zł pomoc finansowa dla gminy Gaworzyce, 3) rozdysponowania części rezerwy na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze ZGZM zł. Ponadto dokonywano korekt budżetu dla prawidłowej realizacji zadań Związku.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił: Dochody budżetu Związku Dział Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna Różne rozliczenia Gospodarka odpadami Ogółem Wydatki budżetu Związku Dział Wyszczególnienie Plan 600 Transport i łączność Turystyka Administracja publiczna Różna rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przychody budżetu Związku zł Ogółem Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2011 roku przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części sprawozdania. Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania. II. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem zł, który w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę zł, jako dochody bieżące. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł. Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2 znajdującej się w dalszej części sprawozdania. Zrealizowane dochody w wysokości ,28 zł stanowią 100,33% planu. Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku plan na 2011 r. to zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano kwotę ,06 zł co stanowi 99,88% planu. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności za 2011 rok, zaległa należność za 2010 rok od gminy Przemków w wysokości zł oraz należność od gminy Chocianów, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem związanym z wystąpieniem ze Związku. Na koniec 2011 r. powstała zaległość na kwotę zł, na którą składają się niezapłacone składki Gminy Pęcław za m c listopad i grudzień 2011 r. Ponadto zrealizowano następujące dochody: 1) kwota ,37 zł odsetki od środków na rachunku bankowym oraz kary umowne, 2) kwota ,00 zł niezrealizowane wydatki niewygasające, 3) kwota ,09 zł wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4) kwota 4.910,76 zł pozostałe dochody, m.in. z tytułu kar umownych.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz III. Realizacja wydatków budżetowych. Wydatki budżetu Związku ustalone na 2011 r. to kwota zł. W 2011 r. plan uległ zwiększeniu o kwotę zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznia kwota przeznaczona na wydatki Związku to zł, w tym wydatki bieżące to kwota zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota zł. W okresie sprawozdawczym wydatki Związku zrealizowano w 59,70%, tj. wydatkowano kwotę ,88, z tego na: 1) wydatki bieżące: ,68 zł, 2) wydatki majątkowe: ,20 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3. Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Związku przedstawia tabela nr 4. W okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki, które niewygasły z upływem 2010 roku, ustalone zgodnie z uchwałą nr I/11/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia r. informację w tym zakresie zawiera tabela nr 5 znajdująca się w dalszej części sprawozdania. Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan zł Realizacja zł tj. 99,97 % W 2011 r. Związek kontynuował przygotowania do realizacji projektu Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W styczniu 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił termin naboru wniosków o dofinansowanie w trybie systemowym na okres od 25 maja 2011 r. do 22 sierpnia 2011 r. Dnia 25 maja 2011 r. Urząd Marszałkowski wystosował zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Firma Info Solutions, która na zlecenie Związku opracowuje dokumentację aplikacyjną, w czerwcu 2011 r. przekazała część dokumentów wynikających z zawartej umowy nr 107/ZGZM/10, tj. program funkcjonalno- -użytkowy oraz mapy zasadnicze. Dokumenty zostały odebrane częściowym protokołem odbioru i dokonano częściowej wypłaty wynagrodzenia na kwotę zł. W dniu r. Związek złożył sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji w wysokości zł, którą otrzymał od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego. Sprawozdanie zostało zaakceptowane w lipcu br. przez Fundację Wspomagania Wsi i tym samym dotacja została rozliczona. W sierpniu 2011 r. ZGZM złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w październiku przesłał uwagi do złożonego wniosku o dofinansowanie. Korekta wniosku złożona została dnia 8 listopada 2011r. W dniu 22 listopada 2011 r. UMWD przesłał informację, iż wniosek został negatywnie oceniony pod względem formalnym. Od tej decyzji UMWD Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego odwołał się. W dniu 30 grudnia 2011 r. UMWD przesłał rozstrzygnięcie nieuwzględniające złożonego przez ZGZM odwołania od negatywnej oceny formalnej. W dziale ustalono wydatki niewygasające w wysokości zł jako zabezpieczenie dla rozliczenia umowy z firmą Info Solutions DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan zł Realizacja ,24 zł tj. 90,40 % Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości zł, wydatkowano ,24 zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych oraz na ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cy-

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz wilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi. W 2011r. zostało zawartych 8 umów, odrębnie dla szlaków na terenie poszczególnych gmin. Sprzątanie realizowane jest w trzech etapach: w kwietniu, lipcu i październiku. Wartości poszczególnych umów zostały ustalone proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan zł Realizacja ,39 zł tj. 90,62 % W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku oraz promocją Związku. W ramach pozostałej działalności związanej z administracją publiczną zaplanowane wydatki obejmują funkcjonowanie Biura Związku kwota zł, którą zrealizowano w 88,60%, tj. wydatkowano kwotę ,27 zł, w tym na: 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej kwota ,45 zł, 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, lekarskie badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota ,85zł, 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych kwota ,85 zł, 4) wydatki w zakresie: usługi prawne, informatyczne, opinie kwota ,00 zł, delegacje służbowe pracowników kwota 7.972,55 zł, dokształcanie kadr kwota 8.375,57 zł. Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości zł. Realizacja w 2011 r. obejmowała wydatki związane z: 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku; W 2011 roku Związek był promowany m.in. podczas: Polkowickich Dni Teatru Polkowice Konkursu Tradycje Wielkanocne Gmina Pęcław Konkursu Kulinarnego Sołeckie Delicje Gmina Polkowice Turnieju Wsi Gmina Pęcław Regionalnego Przeglądu Piosenki i Tańca Gmina Gaworzyce Dni Przemkowa Gmina Przemków Jubileuszu 30 lecia zespołu Polne Maki Gmina Grębocice Majówki Gmina Polkowice Mityngu Kapel i Zespołów Weselnych Gmina Jerzmanowa Regionalnego Festiwalu Piosenki Śpiewaj z nami Gmina Gaworzyce; 2) zakupem artykułów promocyjnych, m.in. pucharów i gier plenerowych wykorzystanych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Placówkę Socjalizacyjną Skarbek w Polkowicach, 3) artykułami promocyjnymi w lokalnej prasie, 4) zakupem artykułów promocyjnych z logo Związku: pendrive ów, toreb sportowych, koszulek. Łącznie na promocję wydatkowano ,12 zł, co stanowi 96,75% planu. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan zł Realizacja 0 zł W 2011 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące wydatki Biura oraz część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan zł Realizacja ,32 zł tj. 59,30% W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,32 zł, co stanowi 59,29% planu. Na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem składają się imprezy sportowe. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego każdego roku jest organizatorem imprez sportowych zgodnie z Kalendarzem imprez zatwierdzanym przez Zarząd Związku. Uczestnikami imprez są przedstawiciele gmin Związku. Większość imprez adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Na każdą z imprez przybywa bardzo liczne grono uczestników. W 2011 r. zorganizowano m.in.: 1. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum Gaworzyce r. 2. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych Polkowice r. 3. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych Grębocice r. 4. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych Jerzmanowa r. 5. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Gimnazjum Grębocice r. 6. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum Jerzmanowa r. 7. Gimnazjadę Dziewcząt i Chłopców Gimnazjum Radwanice r. 8. Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych Gaworzyce r. 9. Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości Gaworzyce r. 10. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Gimnazjum Grębocice r. 11. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych Grębocice r. Wydatki w wysokości zł obejmowały dowóz uczniów na zawody, zakup nagród, poczęstunek dla uczestników, sędziowanie i opiekę pielęgniarską podczas zawodów. W 2011 r. odbyły się II Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Zarządu Związku. Impreza została zorganizowana w dniu 4 czerwca 2011 r. na obiektach sportowych przy Gimnazjum w Grębocicach. W turnieju wzięły udział zespoły reprezentujące wszystkie gminy należące do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w dwóch kategoriach: gimnazja i oldboje (zawodnicy z rocznika 1971 r. i starsi zameldowani na terenie danej gminy). Celem turnieju była popularyzacja, rozwijanie i propagowanie piłki nożnej na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, integracja drużyn reprezentujących poszczególne gminy należące do Związku. Wydatki na organizację w/w imprezy wyniosły ,32 zł i obejmowały nagrody dla drużyn biorących udział w turnieju, zakup wody dla uczestników, obsługę techniczną, sędziowanie, opiekę medyczną oraz promocję imprezy. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan zł Realizacja zł tj. 90,90% W 2011 r. Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gmin oraz dbając o ich bezpieczeństwo zdrowotne, podjął decyzję o realizacji programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Program przewiduje szeroko zakrojoną edukację prozdrowotną skierowaną do dziewcząt w wieku 15 lat oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia (rodzice, opiekunowie, chłopcy z tej samej grupy wiekowej, nauczyciele) oraz profilaktykę pierwotną poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest jednym z czynników ryzyka raka szyjki macicy. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego jest programem wieloletnim i będzie realizowany począwszy od roku 2011 przez co najmniej pięć kolejnych lat.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Program zdrowotny uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, zgodnie z wymogiem określonym w art. 48 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Opinia wpłynęła do Związku w dniu r. Po tym terminie Zarząd Związku ogłosił konkurs ofert na realizację Programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, w wyniku którego wyłoniony został realizator programu Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. Umowa o realizację programu zdrowotnego została zawarta w dniu r. Koszt jednostkowy realizacji programu został wyceniony na 900,00 zł na osobę. Przy założeniu, że ze szczepień profilaktycznych skorzysta 100% populacji (tj. 202 dziewczynki urodzone w roku 1996, zameldowane na obszarze gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice), to łączny koszt realizacji programu wyniesie zł (202x900,00 zł). Realizacja programu rozpoczęła się w grudniu 2011 r., natomiast pierwsze płatności nastąpią w 2012 r. Dlatego też kwotę zł ustalono jako wydatki, które niewygasły z upływem 2011 roku, z planowaną realizacją do 30 czerwca 2012 r. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan zł Realizacja ,07 zł tj. 91,27% W ramach działu realizowane są wydatki na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano ,07 zł. Niezrealizowane wydatki dotyczą kwoty zł, stanowiącej zabezpieczenie finansowe na wydatki związane z likwidacją MZGO Zagłębie Miedziowe Sp. z o.o. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan ,00 zł Realizacja ,86 zł tj. 92,65% Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według Kalendarza imprez zatwierdzanego przez Zarząd Związku. W 2011 r. Związek był organizatorem bądź współorganizatorem m.in.: 1. XII Przeglądu Teatru Jednego Aktora pn. Humor i satyra w poezji i prozie Polkowice, 2. XI Ogólnopolskiego Konkursu Etnograficznego Pisanka kraszanka Polkowice, 3. Pleneru Malarskiego Buczyna, 4. XII Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Szkół Podstawowych Gaworzyce, 5. XII Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Gimnazjum Gaworzyce. 6. II Hubertusa Jakubów, 7. Przeglądu Kolęd i Pastorałek Białołęka Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano łącznie zł. Wydatki dotyczyły zakupu nagród, materiałów, wyżywienia dla uczestników. W ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zorganizowana została w dniu 17 czerwca 2011 r. impreza pn. II Przegląd zespołów ludowych, kapel i orkiestr dętych z terenu ZGZM. Impreza miała miejsce w Parku Miejskim w Przemkowie. W Przeglądzie wzięły udział po dwa zespoły wytypowane z każdej gminy należącej do Związku. Przegląd miał na celu: stworzenie możliwości prezentacji mieszkańcom gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dorobku artystycznego zespołów ludowych, orkiestr dętych i kapel z terenu ZGZM, rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników poprzez kontakt z pieśnią i muzyką, popularyzację muzyki instrumentalnej i pieśni ludowych, kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami. Wydatki poniesione na organizację Przeglądu to ,86 zł. Związek przejął także do realizacji część zadania związanego z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek powiatowych oraz Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. W tym rozdziale zaplanowano również środki na pomoc finansową dla Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz instalację kotłowni gazowej w zabytkowym pałacu w Gaworzycach. Umowa została zrealizowana. W 2011 roku Zarząd Związku nie zlecał organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W okresie sprawozdawczym ustalono przychody budżetu Związku w 2011 r. na kwotę zł. Przychody stanowią spłatę pożyczki udzielonej Gminie Gaworzyce, spłata nastąpiła w II półroczu 2011r. V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. Na dzień r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego posiadał należności z tytułu składek z gmin należących do Związku na kwotę zł. Stan zobowiązań na dzień r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem w tym wymagalne Pozostałe zadania ,26 OGÓŁEM ,26 Zobowiązania niewymagalne na dzień r. wynoszą ,26 zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku, z terminem płatności w styczniu 2012 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów. VI. PODSUMOWANIE Zarząd Związku powierzone wykonanie uchwały budżetowej na 2011 r. realizował zgodnie z założeniami zostały wykonane zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty czy turystyki. Ponadto zostały podjęte kolejne, bardzo ważne kroki zmierzające do skompletowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej na pozyskanie dofinansowania na zadanie inwestycyjne Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku korzystał z upoważnienia: 1) w zakresie dokonywania zmian w budżecie Związku polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, 2) w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku założył kilka lokat terminowych. Zarząd Związku nie korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz. 3009

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz. 3009

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz. 3009

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz. 3009

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz. 3009

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz. 3009

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz. 3009

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz. 3009

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz. 3009