Raport Kwartalny. I kwartał 2013 roku. Wodzisław Śląski, r.

Transkrypt

1 Raport Kwartalny I kwartał 2013 roku Wodzisław Śląski, r. Raport Kwartalny za I kwartał 2013 roku został przygotowany zgodnie z 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

2 Spis treści: I. Dane podstawowe o spółce:... 3 II. Przedmiot działalności... 3 III. Skład osobowy organów Spółki... 5 III.I Zarząd... 5 III.II Rada Nadzorcza... 5 III.III Struktura Akcjonariatu... 6 IV. Struktura grupy kapitałowej emitenta i przyczyny odstąpienia od konsolidacji.. 8 V. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat VI. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników VII. Istotne wydarzenia i czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki oraz aktywność w obszarze rozwoju prowadzonej działalności VIII. Istotne wydarzenia, które wystąpiły w I kwartale 2013 roku IX. Istotne wydarzenia, które wystąpiły w okresie od roku do roku X. Plany i przewidywania na kolejny kwartał XI. Kontakt dla inwestorów

3 I. Dane podstawowe o spółce: Firma HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna Nazwa skrócona HEFAL SERWIS S.A. Siedziba Wodzisław Śląski Adres siedziby ul. Marklowicka 30a, Wodzisław Śląski Forma prawna Spółka Akcyjna Telefon + (48 032) Fax + (48 032) Poczta elektroniczna hefalserwis@hefalserwis.pl Strona internetowa Kapitał zakładowy ,30 PLN KRS II. Przedmiot działalności HEFAL SERWIS S.A. jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi projektowo montażowe. Podstawowa działalność Spółki skupiona jest w następujących obszarach: produkcji aluminiowych konstrukcji budowlanych oraz zadaszeń powierzchni otwartych (stolarka aluminiowa), projektowania oraz generalnego wykonawstwa obiektów sportowych tj. sztucznych lodowisk i sportowych nawierzchni poliuretanowych. W ramach działalności prowadzonej w zakresie stolarki aluminiowej HEFAL SERWIS S.A. wytwarza: aluminiowo - szklane konstrukcje otworowe obejmujące między innymi: okna, drzwi, witryny, fasady, przeszklone dachy i oranżerie, aluminiowo - szklane konstrukcje otworowe w klasie odporności ogniowej obejmujące między innymi: okna, drzwi, ścianki wewnętrzne, fasady, okładziny elewacyjne na bazie blach aluminiowych, detale architektoniczne takie jak attyki, osłony przeciwsłoneczne i zadaszenia, 3

4 konstrukcje wewnętrzne z aluminium, głównie ścianki działowe. Działalność HEFAL SERWIS S.A. prowadzona w zakresie wykonawstwa obiektów sportowych obejmuje produkcję sztucznych lodowisk tj. projektowanie, produkcję i montaż: sezonowych lodowisk demontowanych, lodowisk stacjonarnych, pełnowymiarowych lodowisk o standardzie hokejowym, kompleksowych hal lodowiskowych, obiektów multifunkcyjnych tj. boisko/lodowisko/basen torów łyżwiarskich, torów curlingowych. Oferta Spółki obejmuje również wypożyczenie kompletnych sztucznych lodowisk, w skład których wchodzą: system ziębniczy tafli lodowiska, agregat chłodniczy, bandy, oświetlenie, nagłośnienie, zaplecze socjalne dla wypożyczania łyżew, szatni, maszyny do pielęgnacji tafli lodu. Spółka zapewnia montaż i serwisowania wypożyczonych lodowisk. Spółka zajmuje się również produkcją band, dostosowanych do dowolnych wymiarów i kształtu tafli lodowiska, kompleksowych systemów chłodniczych tafli lodowisk z generalnymi modernizacjami i naprawami istniejących lodowisk włącznie. realizacja poliuretanowych nawierzchni sportowych. W ramach tego produktu Spółka oferuje wykonawstwo poliuretanowych nawierzchni sportowych tj. boiska, place zabaw, bieżnie itp. 4

5 III. Skład osobowy organów Spółki III.I Zarząd Skład Zarządu na dzień r. Pan Aleksander Cieślar Prezes Zarządu Pan Jarosław Puzoń Wiceprezes Zarządu Pani Mirosława Płużek Wiceprezes Zarządu Pani Renata Folwarczny Członek Zarządu Pan Grzegorz Kozak Członek Zarządu Rada Nadzorcza w dniu r. podjęła uchwałę o powołaniu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. dotychczasowego Członka Zarządu Panią Mirosławę Płużek a także podjęła uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Kozaka w skład Zarządu Spółki. W dniu r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zawieszeniu w pełnieniu funkcji Członka Zarządu Hefal Serwis S.A. Panią Renatę Folwarczny do dnia 31 lipca 2013 r. III.II Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień r. 1. Pan Zbigniew Szkopek Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Pan Piotr Pietrzyk Sekretarz Rady Nadzorczej 3. Pan Leszek Kołoczek Członek Rady Nadzorczej 4. Pani Beata Hut Członek Rady Nadzorczej 5. Pan Bartosz Zalewski Członek Rady Nadzorczej 5

6 W okresie objętym niniejszym raportem nastąpiły następujące zmiany: - w dniu 11 stycznia 2013 r. wpłynęła rezygnacja Pana Marka Kotuli z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 14 stycznia 2013 r stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza na podstawie par. 14 ust 4 Statutu Spółki desygnowała do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Zalewskiego lutego 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło wybór nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Bartosza Zalewskiego. III.III Struktura Akcjonariatu Kapitał zakładowy spółki HEFAL SERWIS S.A. na dzień publikacji raportu za I kwartał 2013 r. wynosi ,30 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi głosów. Skład akcjonariatu na dzień roku Akcjonariusz Ilość akcji % akcji Liczna głosów % głosów Pani Małgorzata Szkopek ,86% ,86% Pan Zbigniew Szkopek ,32% ,32% Pan Aleksander Cieślar ,82% ,82% Pan Janusz Orzeł ,62% ,62% Pozostali ,38% ,38% Razem % % 6

7 Struktura akcjonariatu Hefal Serwis S.A. na dzień sporządzenia przedmiotowego raportu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz Ilość akcji % akcji Liczna głosów % głosów Pani Małgorzata Szkopek ,86% ,86% Pan Aleksander Cieślar ,82% ,82% Pan Janusz Orzeł ,62% ,62% 7

8 Struktura kapitału zakładowego Spółki wg serii akcji przedstawia się następująco: Seria akcji Rodzaj Akcji Ilość akcji % w kapitale zakładowym Ilość głosów na WZ % głosów na WZ Seria A Na okaziciela ,3% ,3% Seria B Na okaziciela ,1% ,1% Seria C Na okaziciela ,9% ,9% Seria D Na okaziciela ,2% ,2% Seria E Na okaziciela ,5% ,5% RAZEM % % IV. Struktura grupy kapitałowej emitenta i przyczyny odstąpienia od konsolidacji. Emitent tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzą następujące spółki: 1. Construction Service Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Marklowickiej 30A (Hefal Serwis S.A. posiada w niej 100% udziałów). 2. Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30A (Hefal Serwis posiada w niej 5,2% udziałów). Hefal Serwis S.A. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji jest art. 58 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości. 8

9 V. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. (dane w tys. PLN) stan na stan na kapitał własny należności długoterminowe - - należności krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe (dane w tys. PLN) I kwartał 2013 ( ) I kwartał 2012 ( ) amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata ze sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto

10 Struktura sprzedaży w I kwartale 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego. (dane w tys. PLN) I kwartał 2013 r. I kwartał 2012 r. Stolarka aluminiowa Lodowiska - sprzedaż 63 0 Lodowiska - dzierżawa Nawierzchnie sportowe Eksport 75 0 Pozostałe RAZEM VI. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników Zarząd Hefal Serwis S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta na rok VII. Istotne wydarzenia i czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki oraz aktywność w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Przychody ze sprzedaży w samym I kwartale 2013 roku wyniosły tys. zł, wobec tys. zł w I kwartale 2012r. Mniejsza kwota przychodów w I kwartale 2013 roku w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego nastąpiła głównie w segmencie stolarki aluminiowej. Jest to związane bezpośrednio z przesunięciem terminu uzyskania frontów robót na realizację zadaszeń stadionów w Bielsku- 10

11 Białej i w Zabrzu. Wartość ww. kontraktów to tys. zł. Konsekwencją ww. sytuacji jest również ujemny wynik finansowy netto w tym okresie, który wyniósł tys. zł. Podkreślić należy również fakt, iż I kwartał roku dla Spółki jest okresem, w którym oddziaływają negatywne skutki sezonowości prowadzonej działalności wobec powyższego w tym okresie zawsze następuje spadek przychodów, co w konsekwencji ma swoje negatywne przełożenia na wynik finansowy. Aktualny portfel zamówień Spółki to ok. 13,8 mln zł, co pozytywnie rokuje na najbliższe okresy działalności. Rzetelna analiza zagrożeń i ryzyka prowadzonej przez Spółkę działalności pozwala spółce zachować bieżącą stabilizację finansową jak również perspektywę rozwoju w obliczu spowolnienia gospodarczego w kraju oraz wciąż niestabilnej sytuacji w sektorze budowlanym. W obszarze rozwoju prowadzonej działalności Spółka prowadzi intensywne prace mające na celu rozwój eksportu. Pierwszy kontrakt został podpisany w IV kw r. na dostawę drzwi aluminiowych do obiektu szkolnego w Luksemburgu. Prowadzone są również zaawansowane rozmowy handlowe z potencjalnymi partnerami na rynku niemieckim, szwedzkim, rosyjskim i ukraińskim. Powyższe działania realizowane są w ramach opracowanego Planu Rozwoju Eksportu Hefal Serwis S.A. na lata , który został zatwierdzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, W dniach lutego 2013 Hefal Serwis SA uczestniczyła jako wystawca w międzynarodowych targach sprzętu i wyposażenia sportowego ISPO 2013 w Monachium. Na stoisku o powierzchni 50 m2 prezentowano ofertę Spółki między innymi systemy instalacji mrożeniowych sztucznych lodowisk, bandy dla profesjonalnych lodowisk hokejowych oraz rekreacyjnych a także kompleksowe rozwiązania technologiczne. Ekspozycja i prezentowana oferta wzbudzała duże zainteresowanie odwiedzających stoisko przedstawicieli różnych organizacji i profesji nie tylko z terenu Europy, ale także USA, Chin, Korei, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jordanii. 11

12 Udział Hefal Serwis SA w targach ISPO realizowany był w ramach projektu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Hefal Serwis SA, dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, umowa UDA-POIG /11-00 Spółka planuje również inwestycję technologiczną, której termin realizacji zakłada na okres od III kwartału 2013 r. do II kwartału 2015 r. i obejmuje: zakup gruntu, budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, głównie sterowane numerycznie obrabiarki oraz centra CNC w ramach projektu pt.: Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych w wysokiej efektywności wymrażania. Na ww. zadanie inwestycyjne Spółka w dniu r. otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. promesę premii technologicznej tj. dotacji w kwocie ,00 PLN. W nawiązaniu do przyznanej z Banku Gospodarstwa Krajowego promesy Premii Technologicznej Spółka podpisała z bankiem BZ WBK S.A. umowę o kredyt technologiczny w wysokości ,00 zł na realizację ww. projektu, który zgodnie z założeniami programu inwestycji technologicznej zostanie spłacony premią technologiczną tj. dotacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 4.3 Kredyt technologiczny organizowany za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Według zatwierdzonego przez BGK projektu technologicznego suma kosztów kwalifikowanych całej inwestycji wynosi ,00 zł, a przyznana premia technologiczna (dotacja) wynosi: ,00 zł, co stanowi ok. 75% kosztów kwalifikowanych. Niniejsza umowa o kredyt technologiczny została przekazana do BGK celem zawarcia umowy o dofinansowanie. O podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Zarząd Hefal Serwis S.A. poinformuje w raporcie bieżącym. W I kwartale Spółka kontynuuje prace badawczo-rozwojowe w ramach działania 1.4.POIG - Nowa technologia sztucznego lodowiska. Planowany termin zakończenia projektu wyznaczony został na II kwartał 2013 roku. 12

13 VIII. Istotne wydarzenia, które wystąpiły w I kwartale 2013 roku 1. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o otrzymaniu zamówienia na dostawę profesjonalnych band hokejowych w standardzie IIHF dla obiektu Ice-Stadium Beaufort w Luksemburgu. Wartość zamówienia: ,00 Termin realizacji: II kwartał 2013 roku 2. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości informację o wpłynięciu rezygnacji Pana Marka Kotuli z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem r. 3. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 luty 2013 roku o godz. 10: W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż działając na podstawie 14 ust. 4 Statutu Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Marka Kotulę, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A. pozostali członkowie Rady Nadzorczej desygnowali do tymczasowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Zalewskiego. 5. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 roku. 6. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż zawarł z Alior Bankiem S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę ,00 zł. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż wygasła umowa na finansowanie bieżącej działalności z Bankiem BGŻ S.A., a w jej miejsce finansowania udzielił Alior Bank S.A. Kwota finansowania nie uległa zmianie. 7. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. przekazał do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku. 8. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 18 lutego 2013 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13

14 9. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu r. podjęta została uchwała o powołaniu Pana Grzegorza Kozaka w skład Zarządu Spółki. 10. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu r. podjęta została uchwała o powołaniu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki dotychczasowego Członka Zarządu Panią Mirosławę Płużek. 11. W dniu roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A poinformował, o otrzymaniu w dniu r. zawiadomienia od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. o przyznaniu, w wyniku weryfikacji merytorycznej wniosku Spółki o dofinansowanie, promesy premii technologicznej(dotacji) w kwocie ,00 PLN na realizację projektu pt.: Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych w wysokiej efektywności wymrażania. IX. Istotne wydarzenia, które wystąpiły w okresie od roku do roku Inne wydarzenia (poza wymienionymi w poprzednich punktach): Poinformowanie o otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na budowę boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem boiska w Kielczy przy ul. Szkolnej 1 w ramach operacji pt. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Poinformowanie o podpisaniu umów na realizację poniższych zadań: o Wykonanie zadaszenia trybun Stadionu Miejskiego w Lublinie. o Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową i małą architekturą jako podwykonawca na zadaniu Budowa Obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 3 w Zawierciu. (przetarg publiczny) 14

15 Poinformowanie i podpisaniu umowy na budowę boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem boiska w Kielczy. Poinformowanie o podpisaniu umowy o kredyt technologiczny z BZ WBK S.A. na kwotę ,00 zł w związku z przyznaną przez BGK promesą premii technologicznej ,00 zł na realizacje inwestycji technologicznej obejmującej wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompletnych lodowisk o wysokiej efektywności wymrażania. Poinformowanie o podpisaniu umowy o kredyt De minimis z Bankiem Spółdzielczym Jastrzębiu Zdroju w wysokości do ,00 zł na okres 2 lat, poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Poinformowanie o zawieszeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w pełnieniu funkcji Członka Zarządu Panią Renatę Folwarczny do dnia 31 lipca 2013 r. Poinformowanie o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na budowę boiska wielofunkcyjnego w Herbach. X. Plany i przewidywania na kolejny kwartał. Zarząd Spółki biorąc pod uwagę posiadany portfel kontraktów, perspektywę działalności w II kwartale 2013 roku ocenia pozytywnie. Aktualny portfel zamówień wynosi 13,8 mln zł. Istotny wpływ na pozytywne rokowania mają również pozyskane środki finansowe na działalność bieżącą tj. kredyt DeMinimis. Na rozwój eksportu, działalność badawczorozwojową oraz inwestycyjną w sumie Spółka pozyskała dotacje na kwotę 3,7 mln zł biorąc pod uwagę promesę premii technologicznej. Na działalność w dłuższej perspektywie oprócz planów rozwojowych Spółki duży wpływ będzie miała ogólna sytuacja w branży i koniunktura na rynku krajowym. Na bazie naszych doświadczeń i wiedzy, wyrażamy pogląd, iż rośnie zainteresowanie budową obiektów wielofunkcyjnych zawierających w swojej strukturze, w różnej konfiguracji: basen, boisko, lodowisko. Aktualny trend wyraźnie wskazuje na wzrost zapotrzebowania w kierunku tego typu obiektów a Spółka Hefal Serwis S.A. jako jedyna w Polsce posiada technologię na realizację ww. obiektów z wykorzystaniem technologii absorbera (co wpisuje się również w realizację celów proekologicznych). 15

16 Działania Spółki ukierunkowane będą przede wszystkim na rozwoju swojej działalności poprzez wprowadzanie nowych produktów oraz wejście na nowe rynki zbytu a przede wszystkim na rozwój eksportu. XI. Kontakt dla inwestorów Mirosława Płużek Wiceprezes Zarządu Dyrektor Administracyjno - Finansowy tel.: gsm: mpluzek@hefal.pl Prezes Zarządu Aleksander Cieślar Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Jarosław Puzoń Mirosława Płużek Grzegorz Kozak 16

17 Wodzisław Śl r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINASOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Działając jako Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za I kwartał 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. Prezes Zarządu Aleksander Cieślar Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Jarosław Puzoń Mirosława Płużek Grzegorz Kozak