KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES

Transkrypt

1 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES

2 1. Oświadczenie Zarządu SPIS TREŚCI: 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 3. Komentarz Zarządu dotyczący czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Informację Zarządu dotyczącą aktywności podejmowanej w obszarze prowadzonej działalności w okresie od do roku

3 Ad. 1) Oświadczenie Zarządu Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz.694 ze zm.) Zarząd Spółki Lokaty Budowlane S.A. przedstawia raport za pierwszy kwartał 2010 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na które składa się: - wybrane dane finansowe - komentarz Zarządu dotyczący raportowanego okresu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, - informację Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Jednocześnie Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, sprawozdanie za pierwszy kwartał 2010 r. sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Lokaty Budowlane S.A. oraz jej wyniki finansowe. Zarząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działalności Lokaty Budowlane S.A., zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. Warszawa, dnia r. Marek Kwiatkowski Prezes Lokaty Budowlane S.A.

4 Ad. 2) wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Dane za okres Dane za okres WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi [ zł ] [ zł ] ,74 Amortyzacja ,18 Strata ze sprzedaży , ,35 Strata na działalności operacyjnej , ,78 Strata brutto , ,03 Strata netto , ,03 Należności długoterminowe ,50 Należności krótkoterminowe ,85 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.356, ,01 Kapitał własny , ,91 Zobowiązania długoterminowe 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe , ,32

5 Ad. 3) Komentarz Zarządu dotyczący czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Pierwszy kwartał 2010 r. dla spółki Lokaty Budowlane S.A., której akcje od 7 stycznia 2010 roku notowane są pod tickerem GPW LOKATYBUD (dawniej FABRDIET) to etap kontynuacji procesu połączenia poprzez inkorporację z firmą Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. Z uwagi na prowadzony proces połączenia, prezentowane wyniki finansowe, nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta. I kwartał 2010 roku to czas kontynuacji pracy nad realizacją procesu połączenia, a co się z tym wiąże brak jakichkolwiek przychodów ze sprzedaży, które byłyby księgowane w Spółce Lokaty Budowlane S.A. Prezentowane wyniki obciążają, z kolei koszty związane z funkcjonowaniem spółki, w tym z faktem notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect. Po realizacji procesu połączenia, co w ocenie Zarządu Emitenta powinno nastąpić do końca I półrocza 2010 roku, w Spółce Lokaty Budowlane S.A. będzie realizowana działalność dewelopersko-budowlaną, którą obecnie prowadzi Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. W styczniu b. r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu dotyczące wyznaczenia biegłego rewidenta do zbadania pod względem wiarygodności i rzetelności planu połączenia obydwu Spółek. W lutym Lokaty Budowlane S.A. otrzymały pozytywną opinię biegłego sądowego na temat planu połączenia. W tym samym miesiącu Emitent sporządził sprawozdanie uzasadniające połączenie Spółki z Osiedlem Poniatowskim Sp. z o.o. Zgodnie z powyższym sprawozdaniem przesłanki ekonomiczne i finansowe, zarówno dla łączących się Spółek jak i ich akcjonariuszy wskazują na zasadność połączenia Lokat Budowlanych S.A. z Osiedlem Poniatowskim Sp. z o.o. zarówno w kategoriach strategicznych, operacyjnych jak i kosztowych. Również w lutym Emitent opublikował wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych na podstawie art. 504 pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Osiedle Poniatowskie. Drugie zawiadomienie Spółka przekazała do wiadomości publicznej dnia 1 marca 2010 roku. Wszelkie działania Emitenta w pierwszym kwartale 2010 roku skupiały się na realizacji w/w procesu. W związku ze zmianą profilu działalności oraz braku przychodów ze sprzedaży do czasu dokonania połączenia Spółka nie może podjąć żadnych działań w celu poprawy aktualnej sytuacji finansowej. Przedstawione wyniki finansowe wykazują stratę brutto i netto wynoszącą ,57 zł oraz wysokość należności krótkoterminowych w kwocie ,85. Należy zauważyć iż po połączeniu z Osiedlem Poniatowskim sytuacja ulegnie znacznej poprawie. Spółka Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. to rentowny i stabilny podmiot, który realizuje projekt konferencyjno-hotelowy w podwarszawskich Święcicach, oraz rozpoczął realizację kolejnej inwestycji budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 57 i 59 w dzielnicy Warszawa Włochy.

6 Ad. 4) Informacja Zarządu dotyczącą aktywności podejmowanej w obszarze prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie od do roku. Z uwagi na fakt, że Spółka Lokaty Budowlane S.A. (dawna nazwa Fabryka Diet) realizowała w I kwartale 2010 r. proces połączenia poprzez inkorporację z Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., działalność związana z branżą dewelopersko-budowlaną koncentrowała się formalnie w przejmowanej firmie Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. W I kwartale 2010 r. spółka Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. otrzymała prawomocną decyzję o warunkach zabudowy (WZ) dla działek przy ul. Rybnickiej 57 i 59 w dzielnicy Warszawa Włochy. Zlecono również prace projektowe dla inwestycji w efekcie otrzymano koncepcję zakładającą powstanie wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego (IV kondygnacja stanowi poddasze użytkowe wchodzące w skład apartamentów dwupoziomowych) budynku wraz z garażem podziemnym oraz basenem i studiem fitness. W I kwartale Osiedle Poniatowskie kontynuowało budowę centrum konferencyjno-hotelowego w podwarszawskich Święcicach. Prace są realizowane wg. harmonogramu, zaś uruchomienie obiektu planowane jest na przełomie 2010 i 2011 r. Hotel z zapleczem gastronomicznym, restauracjami oraz salami konferencyjnymi jest położony w atrakcyjnej lokalizacji przy trasie Poznańskiej (droga krajowa E 30 Świecko Poznań Warszawa) w miejscowości Święcice, 25 km od centrum Warszawy. Spółka Osiedle Poniatowskie sp. z o.o., by zapewnić finansowanie tego projektu, podpisała umowę z bankiem PKO BP dotyczącą przyznania linii kredytowej o wartości do 12 mln zł. Okres kredytowania wynosi do 15 lat, zaś oprocentowanie naliczane jest od wykorzystanej kwoty. Dotychczas w budowę obiektu zostało zainwestowane ponad 7,5 mln zł ze środków własnych spółki. W ocenie Emitenta linia kredytowa jaka została przyznana całkowicie zabezpiecza sfinalizowanie budowy w/w obiektu. Emitent jest w trakcie opracowywania strategii sprzedaży w/w inwestycji, która będzie odzwierciedlała sytuację rynkową i oczekiwania dotyczące potencjalnego zwrotu z zainwestowanych środków.