Raiffeisen- RynkiWschodzące- Akcje fundusz zagraniczny. Sprawozdanie półroczne 2009

Transkrypt

1 Raiffeisen- RynkiWschodzące- Akcje fundusz zagraniczny Sprawozdanie półroczne 2009

2 Spis treści Dane ogólne funduszu... 3 Charakterystyka funduszu... 3 Nota prawna... 4 Szczegółowe dane o funduszu w EUR... 5 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu... 5 Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu... 6 Struktura majątku funduszu w EUR... 7 Zestawienie majątku w EUR... 9 Halbjahresbericht:

3 Sprawozdanie półroczne od 1 czerwca 2009 do 30 listopada 2009 r. Fundusz Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny jest funduszem akcji inwestującym na skalę światową. Fundusz stawia na ponadprzeciętny potencjał dochodowy przedsiębiorstw, które podjęły działalność w krajach rozwijających się Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy, Afryki oraz Środkowego Wschodu. Fundusz jest w związku z tym odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać szczególne szanse wygenerowania dochodów z inwestycji w akcje w tym regionie i jednocześnie są świadomi związanego z tym szczególnego ryzyka, jak np. duże wahania kursów, ryzyko walutowe, niewielka płynność giełd tych krajów. Dane ogólne funduszu Transza Data założenia Kod ISIN Kod ISIN przy wypłacie (A) AT Kod ISIN przy aprecjacji kapitału (T) AT Kod ISIN przy pełnej aprecjacji kapitału (zagranica) (V) AT Kod ISIN plany oszczędnościowe przy wypłacie (A) AT Kod ISIN plany oszczędnościowe przy aprecjacji kapitału (T) AT Charakterystyka funduszu Waluta funduszu: EUR Rok obrachunkowy: Dzień wypłaty: Zgodność z dyrektywami UE: Zgodny z dyrektywami UE (fundusze inwestycyjne otwarte z inwestycjami zgodnie z 20 InvFG) Typ funduszu: Fundusz celowy (do maks. 10% subfunduszy) Grupa docelowa: Fundusze inwestycyjne otwarte Bank depozytariusz: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wiedeń Tel , Fax Numer księgi rejestrowej firm: w Zarządzanie funduszem: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Rewident końcowy: KPMG Austria GmbH Halbjahresbericht:

4 Nota prawna Opublikowany prospekt (wyłączając fundusz specjalne) w aktualnej wersji wraz ze wszelkimi zmianami, które wprowadzono od chwili pierwszej publikacji, jest dostępny na stronie Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje aktualnego stanu, poprawności i kompletności udostępnianych informacji. Wykorzystano wiarygodne źródła. Zastosowane oprogramowanie dokonuje obliczeń z dokładnością do piętnastu miejsc po przecinku (na wykresie wykazano tylko dwa miejsca). Przy dalszych obliczeniach na podstawie wykazanych wartości nie są zatem wykluczone odchylenia. Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podzielenia całkowitej wartości funduszu inwestycyjnego włącznie z dochodami przez liczbę jednostek uczestnictwa. Łączną wartość danego funduszu inwestycyjnego oblicza bank depozytariusz na podstawie każdorazowej wartości kursowej znajdujących się w funduszu papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i praw do dokupu akcji z doliczeniem wartości należących do funduszu lokat finansowych, kwot pieniężnych, wkładów na rachunkach bankowych, wierzytelności i innych praw, po odliczeniu zobowiązań. Majątek netto jest ustalany zgodnie z następującymi zasadami: a) Wartość aktywów, które są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, jest zasadniczo ustalana na podstawie ostatniego dostępnego kursu. b) W przypadku aktywów, które nie są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, a także w przypadku aktywów będących przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, których kurs w niewystarczającym stopniu odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową, wykorzystuje się kursy pochodzące z wiarygodnych źródeł informacji lub, alternatywnie, ceny rynkowe porównywalnych papierów wartościowych oraz inne powszechnie uznane metody wyceny. Halbjahresbericht:

5 Szanowni posiadacze jednostek uczestnictwa! Spółka Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. przedkłada niniejszym sprawozdanie z działalności funduszu Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcjefundusz zagraniczny od 1 czerwca 2009 do 30 listopada 2009 r. Szczegółowe dane o funduszu w EUR Majątek funduszu , ,10 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (A) 142,23 172,07 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (A) 149,34 180,67 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (T) 147,53 178,64 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (T) 154,91 187,57 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (V) 150,88 182,73 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (V) 158,42 191,87 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu A T V jednostki uczestnictwa będące w obiegu na dzień , , ,766 Sprzedaże , , ,637 Odkupienia , , ,195 jednostki uczestnictwa będące w obiegu , , ,208 jednostki uczestnictwa w obiegu łącznie na dzień ,061 Halbjahresbericht:

6 Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu Rynki akcji w krajach rynków wschodzących znacznie wzmocniły się w ciągu ostatnich 6 miesięcy i skorzystały na silnym wzroście gospodarczym i wzmożonym apetycie na ryzyko międzynarodowych inwestorów. Podczas gdy większość krajów Europy i Ameryki Północnej, a także Japonia wykaże w tym roku ujemny wzrost, rynkom wschodzącym udało się zdecydowanie odciąć od tego trendu. Najlepsze wyniki w okresie porównawczym osiągnęły Brazylia i Indonezja. Brazylia skorzystała na bardzo stabilnym popycie wewnątrz kraju, spadającym bezrobociu i wzroście cen surowców. Na przyszły rok analitycy oczekują wzrostu ponad 5%. Także Indonezja okazała się wytrzymała, jeśli chodzi o kryzys gospodarczy, a to dzięki dużemu popytowi konsumpcyjnemu i wzrastającemu popytowi na węgiel i olej palmowy w Chinach i Indiach. Wzrost gospodarczy wyniesie w tym roku ponad 4%, a w przyszłym roku wzrośnie do 6%. Bardzo pozytywnych danych liczbowych dostarczają azjatyckie lokomotywy wzrostu gospodarczego Chiny i Indie. Chiński rząd jest pewien, że w tym roku uda się osiągnąć wzrost gospodarczy w wysokości ponad 8%, a rezerwy walutowe Chin, które już teraz są największe na świecie, wzrosły do rekordowych ponad dwóch miliardów dolarów. Indie skorzystały na pierwszych reformatorskich krokach, jakie poczyniła Partia Kongresowa po zdecydowanym zwycięstwie, i według ministra finansów osiągną w tym roku wzrost gospodarczy w wysokości 7%. Fundusz Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje mógł kontynuować pozytywny rozwój i osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w stosunku do benchmarku. Na poziomie krajowym przeważone były Korea Południowa i Afryka Południowa dwa kraje nie będące w centrum zainteresowania międzynarodowych inwestorów, w których znaleźć można było kilka przedsiębiorstw o bardzo pozytywnej ocenie. Niedoważone były natomiast Chiny, Brazylia i Indie po tym, jak radziły sobie bardzo dobrze i były oceniane wysoko. Na płaszczyźnie sektora na dzień sprawozdania przeważony był sektor przemysłowy i sektor użyteczności publicznej, niedoważony natomiast sektor energetyczny i technologiczny. Halbjahresbericht:

7 Struktura majątku funduszu w EUR Papiery wartościowe Wartość kursowa % Produkty strukturyzowane - certyfikaty indeksów: USD ,18 4,26 Akcje: USD ,47 22,14 KRW ,75 17,67 HKD ,11 11,23 ZAR ,91 11,04 TWD ,45 7,95 BRL ,22 6,41 INR ,36 4,83 MXN ,23 3,52 PLN ,59 3,15 TRY ,49 2,01 HUF ,96 1,68 ILS ,64 1,34 IDR ,55 0,94 MYR ,98 0,81 THB ,58 0,79 CZK ,83 0,71 Akcje łącznie ,12 96,22 Papiery wartościowe łącznie ,30 100,48 Produkty pochodne Wycena kontraktów terminowych ,51-0,24 Wycena transakcji terminowych dewizowych ,31-0,04 Produkty pochodne łącznie ,82-0,28 Zobowiązania bankowe Zobowiązania bankowe w walucie funduszu ,77-2,69 Wkłady w walutach obcych ,73 2,61 Zobowiązania bankowe łącznie ,04-0,08 Halbjahresbericht:

8 Rozliczenia międzyokresowe Wartość kursowa % Przypadające odsetki (z wkładów bankowych) 334,70 0,00 Odsetki debetowe - 850,92 0,00 Rozliczone należności z tytułu dywidendy ,16 0,06 Rozliczenia międzyokresowe łącznie ,94 0,06 Pozostałe pozycje rozliczeniowe Opłaty różne ,28-0,18 Majątek funduszu ,10 100,00 Halbjahresbericht:

9 Zestawienie majątku w EUR Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ % PRZYCHODY ROZCHODY KURSOWA W W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W EUR MAJĄTKU FUNDUSZU AKCJE W REALU BRAZYLIJSKIM BRELETACNOR6 CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS S.A , ,49 0,57 BRELETACNPB7 CENTRAIS ELETRICA BRASILEIRAS S.A , ,17 0,50 BRCESPACNPB4 CESP PREF. CL.B , ,64 0,81 BRCOCEACNPA3 CIA ENERGET.DO CEARA A , ,63 2,34 BRELPLACNPB0 ELETROPAULO-ELETRIC PFD B O.N , ,73 0,73 BREMBRACNOR4 EMBRAER E.B.AERONAUTICA , ,32 0,56 BRUSIMACNPA6 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS -A , ,24 0,90 AKCJE W KORONIE CZESKIEJ CZ CESKY TELECOM A.S , ,83 0,71 AKCJE W DOLARZE HONGKOŃSKIM KYG2046Q1073 CHAODA MODERN AGR , ,12 1,47 CNE S8 CHINA SHIP.DEVELOP.CO. H , ,87 0,76 HK CN UNICOM(HK)LTD , ,29 1,61 BMG2442N1048 COSCO PACIFIC LTD , ,13 0,67 CNE PICC PROPERTY+CASU , ,46 1,44 CNE SHANGHAI ELECT.GRP , ,60 0,95 HK SHANGHAI IND. HLDGS , ,44 1,73 KYG SHUI ON LAND LTD , ,92 0,68 HK SINOTRUK HONG KONG , ,74 1,49 AKCJE W FORINCIE WĘGIERSKIM HU MAGYAR TELEK.NA A , ,05 0,67 HU OTP BANK , ,91 1,01 AKCJE W RUPII INDONEZYJSKIEJ ID ASTRA INTERNATIONAL TBK.(FOREIGN) , ,55 0,94 AKCJE W SZEKLI IZRAELSKIEJ IL BANK HAPOALIM B.M , ,64 1,34 AKCJE W RUPII INDYJSKIEJ INE371D01029 GEODESIC LTD , ,63 0,48 INE808B01016 OPTO CIRCUITS (IND.) DEM , ,25 0,89 INE330H01018 RELIANCE COMM. VENT , ,94 0,64 INE275A01028 SATYAM COMPUTER SVCS DEM , ,44 0,77 INE062A01012 STATE BK IND. DEMAT , ,47 0,81 INE081A01012 TATA IRON+ST. DEMAT , ,13 0,84 AKCJE WE WONIE KOREAŃSKIM KR CHEIL INDUSTRIAL , ,76 0,81 KR DAEGU BK LTD., THE , ,67 0,72 KR DAELIM INDL , ,74 0,77 KR HANA FINANCIAL , ,64 0,79 KR HYUNDAI DEVELOP , ,32 0,74 KR HYUNDAI HEAVY IND , ,34 0,77 KR HYUNDAI STEEL CO , ,25 0,76 KR INDUSTRIAL B.O.KOR , ,33 0,67 KR KOREA ELECTRIC POWER CORP , ,69 0,86 KR KOREA EXCH. BK , ,01 0,75 KR KOREA TELECOM CORP , ,46 0,81 KR LG PHILIPS LCD , ,25 0,93 KR LOTTE SHOPPING , ,50 0,85 KR POSCO , ,70 1,76 KR PUSAN BANK , ,73 0,64 KR SAMSUNG EL. PREF , ,50 0,93 KR SHINHAN FINL GRP , ,41 1,14 KR SK CORP , ,56 0,62 KR SK TELECOM LTD , ,32 0,85 KR WOORI FINANCE HLDGS , ,41 0,66 AKCJE W MEKSYKAŃSKIM PESO MXP CEMEX CPO (2SHS A+1SHS B) O.N , ,45 1,04 MX01SA SARE HOLDINGS B , ,78 2,48 Halbjahresbericht:

10 Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ % W PRZYCHODY ROZCHODY KURSOWA MAJĄTKU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W EUR FUNDUSZU AKCJE W RINGGICIE MALEZYJSKIM MYL4065OO008 PPB GRP BHD MR , ,98 0,81 AKCJE W POLSKIM ZŁOTYM PLKGHM KGHM POLSKA MIEDZ S.A , ,69 0,96 PLPGER POLSKA GRUPA ENERG. CERT , ,13 0,60 PLPKN POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A , ,96 0,82 PLTLKPL00017 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A , ,81 0,77 AKCJE W BAHCIE TAJLANDZKIM TH BANGKOK BANK , ,58 0,79 AKCJE W NOWEJ LIRZE TURECKIEJ TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI , ,82 0,69 TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI -C , ,83 0,71 TREVKFB00019 TURKIYE VAKIFLAR BANK , ,84 0,61 AKCJE W DOLARZE TAJWAŃSKIM TW AU OPTRONICS CORP , ,99 1,01 TW CHANG HWA COMM. BK , ,19 0,75 TW CHI MEI OPTOELECTRON , ,43 0,96 TW CHINA DEV.FINL HLDG , ,17 0,76 TW CHINATR.FINL HLDGS , ,15 0,77 TW FAR EASTONE TELE , ,93 0,76 TW FIRST FINL HLDG CO , ,61 0,75 TW MACRONIX INTL CO , ,58 0,68 TW MEGA FINL HLDGS , ,77 0,77 TW TAIWAN COOPER. BANK , ,63 0,74 AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM US15234Q1085 CENTRAIS ELETRICAS NAMEN ADR'S , ,59 0,39 US15234Q2075 CENTRAIS ELETRICAS NAMEN ADR'S , ,24 0,39 US CIA EN.GER.ADR/1000PFD NV , ,68 1,02 US20441A1025 CIA SANEAMENTO BA.ADR/250 O.N , ,03 0,72 US20441B4077 COMP. PARANAENSE ENER. COPEL , ,31 0,85 AEDFXA0NFP81 DEPA LTD , ,65 1,10 US29081M1027 EMBRAER E.B.A. PFD (SP. ADRS) , ,93 0,15 US29274F1049 ENERSIS ADR'S , ,09 0,88 RU000A0JPNN9 FED.SET.KO.Y.ENER , ,23 0,89 US34415V1098 FOCUS MEDIA HLDG ADR/ , ,98 1,18 US GAZPROM (SP. ADRS) REG.S , ,83 2,44 US36829G1076 GAZPROM NE.ADR , ,58 0,81 US46627J3023 JSC HALYK BK GDRS/4 KT , ,66 1,09 US LUKOIL OIL CO. (SP.ADRS) , ,73 1,57 US MOBILE TELESYSTEMS (SP.ADRS) , ,54 1,00 US RUSHYDRO OAO ADR , ,37 0,90 US SURGUTNEFTEGAZ (SP.ADRS) , ,71 0,87 RU SURGUTNEFTEGAZ VZ , ,08 0,80 US TATNEFT GDR REG.S , ,36 1,00 US TELECOM ARGENTINA S.A. (SP.ADRS) , ,32 3,58 US68370R1095 VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP.ADRS) , ,56 0,51 AKCJE W RANDZIE POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ZAE ABSA GRP LTD NEW , ,18 0,92 ZAE ARCELORMITTAL STH AFRICA , ,63 0,79 ZAE AVENG LTD , ,17 1,38 ZAE GOLD FIELDS LTD , ,22 0,64 ZAE GRINDROD , ,14 0,61 ZAE HARMONY GOLD MINING CO.LTD , ,21 0,86 ZAE IMPERIAL HLDGS NEW , ,10 0,78 ZAE NEDCOR LTD , ,31 0,76 ZAE REMGRO LTD , ,92 0,84 ZAE SAPPI LTD , ,78 0,89 ZAE STD BK GRP , ,46 1,22 ZAE STEINHOFF INTL HLD , ,26 0,78 ZAE WILSON BAYLY HOL.-OVCON , ,53 0,57 SUMA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OFICJALNEGO OBROTU LUB OBROTU NA INNYM UREGULOWANYM RYNKU EUR ,92 94,55 Halbjahresbericht:

11 Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ % PRZYCHODY ROZCHODY KURSOWA W W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W EUR MAJĄTKU FUNDUSZU PRODUKTY STRUKTURYZOWANE: CERTYFIKATY INDEKSÓW W DOLARZE AMERYKAŃSKIM XS HSBC BANK PALMS N11 A4C , ,41 1,56 XS HSBC BANK PALMS N , ,77 2,70 AKCJE W DOLARZE HONGKOŃSKIM KYG8020E1017 SEMICONDUCTOR MAN.INTL , ,54 0,43 AKCJE W RUPII INDYJSKIEJ INE306B01029 ICSA INDIA DEMAT , ,50 0,40 AKCJE WE WONIE KOREAŃSKIM KR SK ENERGY CHEMICAL , ,16 0,84 SUMA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OFICJALNEGO OBROTU LUB OBROTU NA INNYM UREGULOWANYM RYNKU EUR ,38 5,94 SUMA MAJĄTKU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH EUR ,30 100,48 KONTRAKTY TERMINOWE SŁUŻĄCE JAKO ZABEZPIECZENIE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM MSCI RUSSIA INDEX FUTURE PER EUREX , ,34-0,05 KONTRAKTY TERMINOWE NIE SŁUŻĄCE JAKO ZABEZPIECZENIE WE WONIE KOREAŃSKIM KOSPI 200 INDEX FUTURE PER KRX , ,17-0,19 KONTRAKTY TERMINOWE ŁĄCZNIE 1 EUR ,51-0,24 TRANSAKCJE DEWIZOWE TERMINOWE NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA ZAMKNIĘTE POZYCJE SPRZEDAŻE HUF EUR ,63-0,02 ILS EUR 7.543,56 0,01 MXN EUR ,24-0,03 TRANSAKCJE DEWIZOWE TERMINOWE ŁĄCZNIE 1 EUR ,31-0,04 ZOBOWIĄZANIA BANKOWE ZOBOWIĄZANIA BANKOWE W EUR EUR ,77 WKŁADY W POZOSTAŁYCH WALUTACH UE EUR 0,92 WKŁADY W WALUTACH SPOZA UE HKD EUR ,89 KRW EUR ,44 TWD EUR ,16 USD EUR ,32 EUR ,04-0,08 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYPADAJĄCE ODSETKI EUR 334,70 ODSETKI DEBETOWE EUR -850,92 ROZLICZONE NALEŻNOSCI Z TYTUŁU DYWIDENDY EUR ,16 EUR ,94 0,06 1 Zyski i straty kursowe na dzień sprawozdania Halbjahresbericht:

12 NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO WALUTA WARTOŚĆ UDZIAŁ % W KURSOWA MAJĄTKU W EUR FUNDUSZU POZOSTAŁE POZYCJE ROZLICZENIOWE OPŁATY RÓŻNE EUR ,28-0,18 MAJĄTEK FUNDUSZU EUR ,10 100,00 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCĄ DO WYPŁATY EUR 172,07 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU EUR 178,64 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU EUR 182,73 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCE DO WYPŁATY W OBROCIE ILOŚĆ ,753 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE ILOŚĆ ,100 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE ILOŚĆ ,208 KURSY WALUT SKŁADNIKI MAJĄTKU W WALUCIE OBCEJ PRZELICZONO NA EUR PO KURSACH WALUT Z : WALUTA JEDNOSTKA KURS REAL BRAZYLIJSKI 1 EUR = 2,60570 BRL KORONA CZESKA 1 EUR = 26,18200 CZK FUNT BRYTYJSKI 1 EUR = 0,90830 GBP DOLAR HONGKOŃSKI 1 EUR = 11,60780 HKD WĘGIERSKI FORINT 1 EUR = 272,67000 HUF RUPIA INDONEZYJSKA 1 EUR = ,31775 IDR SZEKLA IZRAELSKA 1 EUR = 5,68510 ILS RUPIA INDYJSKA 1 EUR = 69,87005 INR WON KOREAŃSKI 1 EUR = 1.760,45550 KRW MEKSYKAŃSKI PESO 1 EUR = 19,33695 MXN RINGGIT MALEZYJSKI 1 EUR = 5,07215 MYR POLSKI ZŁOTY 1 EUR = 4,14195 PLN BAHT TAJLANDZKI 1 EUR = 49,79270 THB NOWA LIRA TURECKA 1 EUR = 2,28295 TRY DOLAR TAJWAŃSKI 1 EUR = 48,38405 TWD DOLAR AMERYKAŃSKI 1 EUR = 1,49775 USD RAND POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKI 1 EUR = 11,10260 ZAR OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYWANYCH NA GIEŁDZIE: SKRÓT EUREX KRX OZNACZENIE EUROPEAN EXCHANGE KOREAN EXCHANGE ZAKUPY I SPRZEDAŻE PAPIERÓW WARTOŚCIOWCYH POCZYNIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, O ILE NIE ZOSTAŁY WYKAZANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU: Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA SPRZEDAŻE PRZYCHODY ROZCHODY AKCJE W REALU BRAZYLIJSKIM BRAMILACNOR0 AMIL PARTICIPACOES SA O.N BRBRSRACNPB4 BCO ESTADO RIO GR. PFD B BRDUFBBDR008 DUFRY SOUTH AMERICA DER BREQTLACNOR0 EQUATORIAL ENERGIA BRGOAUACNPR8 GERDAU METALURGICA PFD O.N BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. O.N BRPDGRACNOR8 PDG REALTY S.A AKCJE W FUNCIE BRYTYJSKIM IM00B1HWL911 UNITECH CORP.PARKS PLC Halbjahresbericht:

13 Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA SPRZEDAŻE PRZYCHODY ROZCHODY AKCJE W DOLARZE HONGKOŃSKIM CNE T8 ALUMINUM CORP.OF CHINA H KYG AUSNUTRIA DAI.HUNA CNE Z5 BANK OF CHINA LTD CNE BEIJING C.INTL AIR CNE J7 CHINA COSCO HLDGS HK CHINA MERCHANTS HDG.INTERN.CO.LTD HK CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD CNE100000BG0 CHINA S.LOC.+RO.ST.CORP.H CNE V2 CHINA TELECOM KYG CN H.PREC.AUTM.GRP HK CN SOUTH CITY HLGS HK LEGEND GROUP LTD KYG5496K1242 LI NING CO.LTD NEW HK SINOTRANS SHIPPING CNE K1 TSINGTAO BREWERY CNE ZIJIN MINING GRP AKCJE W FORINCIE WĘGIERSKIM HU EGIS GYOGYSZERGYAR RT HU MOL NYRT. NA A AKCJE W SZEKLI IZRAELSKIEJ IL BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M AKCJE W RUPII INDYJSKIEJ INE258A01016 BHARAT EARTH MOVERS INE090A01013 ICICI BK (DEMAT.) INE877F01012 PTC INDIA LTD DEMAT INE002A01018 RELIANCE INDS(DEMAT) REG INE268A01031 STERLITE IND.I.DEMAT AKCJE WE WONIE KOREAŃSKIM KR GS ENGIN.+CONSTR KR HYUNDAI MOTOR CO.LTD KR KB FINANCIAL GRP KRA W1 KB FINANCIAL GRP -ANR KR SAMSUNG SDI CO AKCJE W MEKSYKAŃSKIM PESO MXP ALFA S.A. A O.N MXP CONS. ARA SA DE CV O.N MXP GRUPO FIN. BANORTE CL.O O.N MX01ME MEGACABLE HLDGS S.A. CPO AKCJE W RINGGICIE MALEZYJSKIM MYL3182OO002 GENTING BERHAD MYL1155OO000 MALAYAN BKG BERH MYL5347OO009 TENAGA NASIONAL BERHAD AKCJE W POLSKIM ZŁOTYM PLBIG BIG BANK GDANSKI S.A AKCJE W DOLARZE SINGAPURSKIM MU0117H00015 GOLDEN AGRI-RES -ANR MU0117U00026 GOLDEN AGRI-RES AKCJE W BAHCIE TAJLANDZKIM TH R14 KASIKORNBK -NVDR TH R18 PTT PCL -NVDR TH R16 SIAM COMM.BK -NVDR AKCJE W NOWEJ LIRZE TURECKIEJ TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S Halbjahresbericht:

14 Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA SPRZEDAŻE PRZYCHODY ROZCHODY AKCJE W DOLARZE TAJWAŃSKIM TW ASUSTEK COMPUTER INC TW COMPAL ELECTRONICS INC TW FORMOSA CHEM.+ FIB TW FUBON FINL. HLDG CO. LTD TW INNOLUX DISPLAY CORP TW LITE-ON TECHNOLOGY TW NAN YA PLASTICS CORP TW TAIWAN CEMENT CORP TW UNITED MICROELECTRONICS CORP AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM RU DAL.KOM.ELEKTR US25030W1009 DESARROLLADORA HOMEX ADR O.N US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK.ADR RU000A0JPKH7 RUSGIDRO OAO US44880R2022 RUSGIDRO OAO GDR REGS RU SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED US81941U1051 SHANDA GAMES LTD SP.ADR/ RU000A0JL475 VEROFARM US46630Q2021 VTB BANK GDR REG. S AKCJE W RANDZIE POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIM ZAE ARCELORMITTAL STH AFRICA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. działa zgodnie ze standardami jakości stowarzyszenia Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wiedeń, r. Halbjahresbericht: