Różne sposoby handlu na rynku Forex.

Transkrypt

1 Różne sposoby handlu na rynku Forex. Rynek Forex jest tak niesamowity, że przedsiębiorcy wpadli na wiele sposobów inwestowania i spekulacji walut. Wśród nich najbardziej popularne są: rynek kasowy, kontrakty terminowe futures, opcje i fundusz giełdowy ETF (inaczej ETF). Rynek kasowy Na rynku kasowym (rynku spot) transakcje walutowe zawierane są natychmiast lub na miejscu (ang. on the spot) przy użyciu bieżącej ceny rynkowej. W tym rynku niesamowita jest jego prostota, płynność, wąski spread (spread różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży waluty w danym momencie) oraz całodobowe operacje. Handlowanie na tym rynku jest bardzo proste, ponieważ konta mogą być otwierane już od 25$. Poza tym, większość brokerów zwykle zapewnia wykresy, wiadomości i badania za darmo. Futures czyli kontrakty terminowe

2 Futures to kontrakty kupna lub sprzedaży określonego aktywu po określonej cenie w przyszłym terminie (dlatego nazywane są Futures od angielskiego zwrotu future, czyli przyszłość.). Od kiedy kontrakty futures są znormalizowane i sprzedawane poprzez scentralizowane wymiany, rynek jest bardzo przejrzysty i dobrze uregulowany. Oznacza to, że cena i informacje o transakcjach są łatwo dostępne. Opcje Opcja to instrument finansowy, który daje właścicielowi prawo sprzedaży lub kupna aktywów po ustalonej cenie, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji. Wystawca opcji jest zobowiązany do sprzedania lub zakupu instrumentu bazowego od nabywcy opcji, jeżeli ten uzna wykonanie opcji za opłacalne. Podobnie jak kontrakty futures, opcje są przedmiotem obrotu na giełdach takich jak np. Chicago Board Options Exchange, Międzynarodowej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Filadelfijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wadą opcji Forex jest to, że na rynku są ograniczone godziny handlu dla niektórych opcji i ich płynność nie jest tak wielka jak dla kontraktów terminowych futures lub rynku kasowego (spot). Fundusze ETF

3 Fundusze giełdowe ETF są najmłodszymi członkami rynku Forex. Fundusze ETF mogą zawierać zestaw akcji w połączeniu z niektórymi walutami oraz umożliwiają przedsiębiorcy urozmaicenie jego aktywów. Są one tworzone przez instytucje finansowe i mogą być przedmiotem obrotu, tak samo jak akcje poprzez wymianę. Tak jak w przypadku opcji wadą funduszy giełdowych jest to, że rynek nie jest otwarty 24godziny na dobę. Prościej mówiąc, jest to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Źródło: /different-ways-to-trade-forex.html Wielkość i płynność rynku W przeciwieństwie do innych rynków finansowych, takich jak New York Stock Exchange (Nowojorska Giełda Papierów

4 Wartościowych), rynek walut Forex nie ma fizycznej lokacji ani miejsca centralnej wymiany. Rynek walut jest uważany za rynek pozagiełdowy (ang. Over-the- Counter w skrócie OTC), ze względu na fakt, że cały rynek jest uruchamiany elektronicznie w sieci banków, w sposób ciągły przez 24h na dobę. Oznacza to, że miejsce rynku forex jest rozpowszechnione na całym świecie, bez centralnej lokalizacji. Transakcje rynku walut mogą odbywać się wszędzie, nawet na szczycie Góry Fuji. Rynek pozagiełdowy forex jest zdecydowanie największym i najbardziej popularnym rynkiem finansowym na świecie, a transakcje zawiera ogromna ilość osób i organizacji. Na rynku pozagiełdowym uczestnicy określają, czym chcieliby handlować w zależności od warunków handlowych, atrakcyjności cen i reputacji kontrahenta handlowego. Wykres poniżej przedstawia waluty, które są najbardziej aktywne na rynku. Dolar jest najczęściej obracaną walutą, zajmującą 84,9% wszystkich transakcji. Drugą najczęściej obracaną walutą jest euro z udziałem 39,1%, a na trzecim miejscu stoi jen, z udziałem 19,0%. Jak widać, większość głównych walut zajmuje czołowe miejsca na tej liście

5 *Ponieważ w każdej transakcji zaangażowane są dwie waluty, suma procentowych udziałów poszczególnych walut wynosi 200% a nie 100% Powyższy wykres pokazuje także, jak często Dolar amerykański jest obracany na rynku walut forex. Jest to aż 84,9% wszystkich transakcji! Dolar jest królem rynku Forex! Zapewne zauważyłeś, że często wspominamy o dolarze amerykańskim (USD). Jednakże jeśli USD jest połową wszystkich głównych par walutowych, które stanowią 75% wszystkich transakcji, nie sposób nie zwrócić na niego uwagi. USD jest absolutnym królem rynku Forex!

6 Wykres procentowego składu walut światowych rezerw walutowych Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), dolar amerykański stanowi w przybliżeniu około 62% światowych rezerw walutowych. Ponieważ prawie każdy inwestor, biznes i bank centralny posiada rezerwę, zwracają uwagę na dolara.

7 Istnieją również inne istotne powody, dlaczego dolar odgrywa kluczową rolę na rynku walutowym. Oto one: Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest największą gospodarką na świecie. Dolar amerykański jest walutą rezerwową świata. Stany Zjednoczone mają największe i najbardziej płynne rynki finansowe na świecie. Stany Zjednoczone mają bardzo stabilny system polityczny. Stany Zjednoczone są światowym mocarstwem militarnym. Dolar amerykański jest środkiem wymiany wielu transakcji transgranicznych np. olej jest wyceniony w dolarach amerykańskich. Jeśli Meksyk chciałby kupić ropę z Arabii Saudyjskiej, może ją kupić tylko w dolarach amerykańskich. Jeśli Meksyk nie ma dolarów, musi sprzedać peso i kupić dolary. Źródło: /market-size-and-liquidity.html

8 Kupowanie i sprzedawanie w parach walutowych. Transakcje Forex opierają się na jednoczesnym kupowaniu jednej waluty i sprzedawaniu innej. Walutami handlują brokerzy albo dealerzy, oraz są sprzedawane parami np.: Euro I Dolar amerykański (EUR/USD) albo Funt brytyjski i Jen japoński (GBP/JPY). Podczas handlu na rynku Forex operujesz walutami w parach walutowych. Wyobraź sobie każdą parę walutową jako stałe przeciąganie liny z każdą z walut po przeciwnych końcach. Wahania kursów walutowych oparte są o to, który jest silniejszy w tej chwili. Główne pary walutowe Pary walutowe wymienione poniżej nazywane są głównymi. Te wszystkie pary walutowe zawierają dolara amerykańskiego (USD ) z jednej strony i są najczęściej sprzedawane. Te główne pary są najpłynniejszymi i zarazem najbardziej powszechnymi parami walutowymi na świecie.

9 Pary walutowe EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/CAD AUD/USD Kraje Strefa euro/ Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone / Japonia Wielka Brytania / Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone / Szwajcaria Stany Zjednoczone / Kanada Australia / Stany Zjednoczone Nazewnictwo euro dollar dollar yen pound dollar dollar swissy dollar loonie aussie dollar Nowa Zelandia/ Stany kiwi NZD/USD Zjednoczone dollar Krzyżowe pary walutowe albo inaczej dodatkowe pary krzyżowe Pary walutowe nie zawierające Dolara amerykańskiego (USD) znane są jako krzyżowe pary walutowe, albo prościej mówiąc krzyże. Główne krzyże znane są też jako pary dodatkowe. Najbardziej aktywne krzyże na rynku pochodzą z trzech głównych walut spoza USD : EUR, JPY i GBP.

10 Krzyże Euro Pary walutowe Kraje Nazewnictwo EUR/CHF EUR/GBP EUR/CAD EUR/AUD EUR/NZD Krzyże Jena Strefa euro / Szwajcaria Strefa euro / Wielka Brytania Strefa euro / Kanada Strefa euro / Australia Strefa euro / Nowa Zelandia euro swissy euro pound euro loonie euro aussie euro kiwi Pary walutowe Kraje Nazewnictwo EUR/JPY GBP/JPY Strefa euro / Japonia Wielka Brytania / Japonia euro yen lub yuppy pound yen lub guppy CHF/JPY Szwajcaria / Japonia swissy yen CAD/JPY Kanada / Japonia loonie yen AUD/JPY Australia / Japonia aussie yen NZD/JPY Krzyże Funta Nowa Zelandia / Japonia kiwi yen Pary walutowe GBP/CHF GBP/AUD Kraje Wielka Brytania / Szwajcaria Wielka Brytania / Australia Nazewnictwo pound swissy pound aussie

11 GBP/CAD GBP/NZD Inne Krzyże Wielka Brytania / Kanada Wielka Brytania / Nowa Zelandia pound loonie pound kiwi Pary walutowe AUD/CHF AUD/CAD AUD/NZD CAD/CHF NZD/CHF Kraje Australia / Szwajcaria Australia / Kanada Australia / Nowa Zelandia Kanada / Szwajcaria Nowa Zelandia / Szwajcaria Nazewnictwo aussie swissy aussie loonie aussie kiwi loonie swissy kiwi swissy NZD/CAD Egzotyczne pary walutowe. Nowa Zelandia / Kanada kiwi loonie Nie, egzotyczne pary to nie egzotyczne tancerki brzucha które stały się bliźniętami. Egzotyczne pary walutowe to połączenie

12 głównej waluty z walutą wschodzącej gospodarki jak np. Brazylii, Meksyku czy też Węgier. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów par walut egzotycznych. W zależności od twojego brokera, możesz zaobserwować następujące pary walutowe, więc dobrze jest dowiedzieć się czym one są. Należy pamiętać, że pary egzotycznie nie stoją w obrocie tak mocno jak pary główne czy też krzyżowe, więc ich koszty związane z obrotem są zazwyczaj wyższe. Pary walutowe Kraje Nazewnictwo USD/HKD Stany Zjednoczone / Hong Kong Brak USD/SGD Stany Zjednoczone / Singapur brak USD/ZAR USD/THB USD/MXN USD/DKK Stany Zjednoczone / Afryka Południowa Stany Zjednoczone / Tajlandia Stany Zjednoczone / Meksyk Stany Zjednoczone / Dania dollar rand dollar baht dollar peso dollar krone USD/SEK Stany Zjednoczone / Szwecja Brak USD/NOK Stany Zjednoczone / Norwegia Brak Nie sposób nie zauważyć rozpiętości, które są dwa lub trzy razy większe od tych EUR/USD czy USD/JPY. Więc jeśli chcesz handlować egzotycznymi parami walutowymi pamiętaj, żeby wziąć to pod uwagę podczas podejmowania swojej decyzji. Źródło: /currencies-are-traded-in-pairs.html

13 Co jest przedmiotem obrotu na rynku Forex? Co jest przedmiotem obrotu na rynku Forex? Odpowiedź jest prosta: PIENIĄDZE. Transakcje Forex mogą być mylące, ponieważ nie kupujesz nic fizycznego. Pomyśl sobie, że możesz kupić udział w danym kraju przez zakup waluty. To trochę jak kupowanie udziałów spółki. Cena waluty jest odzwierciedleniem tego, co rynek sądzi o aktualnej i przyszłej kondycji gospodarki Japońskiej. Na rynku Forex, gdy kupujesz, dajmy na to, japońskiego jena, to w zasadzie kupujesz udział w Japońskiej gospodarce. Zakładasz, że Japońska gospodarka ma się dobrze i będzie jeszcze lepiej w miarę upływu czasu. Gdy sprzedasz te udziały

14 z powrotem na rynek, przy odrobinie szczęścia, zakończysz transakcje zyskując na tym. Ogólnie rzecz biorąc, kurs waluty w stosunku do innych walut jest odbiciem stanu gospodarki tego kraju, w porównaniu z gospodarkami innych krajów. Zanim ukończysz tą szkołę podstaw rynku Forex, będziesz pragnął rozpocząć pracę z walutami. Główne waluty Symbol Kraj Waluta Pseudonim USD Stany Zjednoczone Dolar amerykański Buck EUR Członkowie strefy euro Euro Fiber JPY Japonia Jen japoński Yen GBP Wielka Brytania Funt brytyjski Cable CHF Szwajcaria Frank szwajcarski Swissy CAD Kanada Dolar Loonie AUD Australia Dolar Aussie NZD Nowa Zelandia Dolar Kiwi Symbole walut zawsze mają trzy litery, gdzie dwie pierwsze litery identyfikują nazwę kraju a trzecia litera identyfikuje nazwę waluty w kraju. Weźmy na przykład NZD. NZ oznacza, że jest to Nowa Zelandia, a D oznacza, że walutą jest dolar. Proste, prawda? Waluty zawarte w tabeli powyżej nazywane są głównymi, ponieważ są one najczęściej obracanymi walutami.

15 Chcielibyśmy również poinformować, że buck (polska złotówka) to nie jedyny pseudonim dla dolara. Nazywany jest on także: greenbacks, bones, benjis, benjamins, cheddar, paper, loot, scrilla, cheese, bread, moolah, dead presidents, and cash money, czyli: zielonymi, benjaminkami (od nazwiska pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych), papierem, łupem, martwymi prezydentami, szmalem oraz innymi określeniami, niemającymi polskiego nazewnictwa. Tak więc, jeśli chcesz powiedzieć: Muszę iść do pracy. Zamiast tego możesz powiedzieć: Joł, muszę się odbić. Muszę zarobić troche szmalu. Lub jeśli chcesz powiedzieć: Mam dużo pieniędzy. Chodźmy do centrum handlowego wieczorem. Dlaczego więc zamiast tego nie powiedzieć: Mam mnóstwo zielonych! Chodźmy poźniej zaszaleć do centrum handlowgo. Czy wiesz, że w Peru, dolary nazywane są Coco, co jest pieszczotliwym imieniem George a Washingtona, którego portret znajduje się na banknocie jednodolarowym?

16 Joł, nazywają mnie Coco! Źródło: /what-is-traded.html Czym jest Forex? Jeśli kiedykolwiek podróżowałeś do innego kraju, to przeważnie na lotnisku musiałeś szukać kantoru wymiany walut i wymienić wszystkie pieniądze, które miałeś w portfelu (jeśli jesteś chłopcem) albo w torebce (jeśli jesteś dziewczynką) albo w męskiej torebce (jeśli jesteś metroseksualistą), na walutę kraju, który właśnie odwiedzasz. Przemieszczasz się wzdłuż lady i zauważasz ekran wyświetlający różne kursy wymiany na różnych walut. Odnajdujesz Japoński

17 jen i myślisz sobie, WOW! Moja złotówka jest warta 30 jenów?! A mam sto złotych! Będę bogaty!!! (To podniecenie szybko umiera kiedy postanawiasz zatrzymać się w sklepie na lotnisku i kupić puszkę napoju nagle, nie ma połowy Twoich pieniędzy.) Kiedy to zrobisz, bierzesz w istocie udział w rynku forex! Wymieniłeś jedną walutę na drugą. Korzystając z terminów handlu forex, przy założeniu, że jesteś Amerykaninem, który odwiedził Japonię, sprzedałeś dolary i kupiłeś jeny. Zanim polecisz z powrotem do domu, zatrzymujesz się w kantorze żeby wymienić jeny, które cudem jeszcze Ci zostały (Tokio jest drogie!) i zauważasz, że kursy wymiany zmieniły się. To właśnie te zmiany kursu pozwalają Ci zarabiać pieniądze na rynku walutowym. Rynek walutowy, który jest także znany jako forex lub FX jest największym finansowym rynkiem na świecie. Porównując nędzny wolumen $22.4 miliarda dziennie na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, rynek walutowy wygląda absolutnie gigantycznie ze swoim $5 bilionami dziennego wolumenu handlu. Forex miażdży swoją wielkością! Poświęćmy chwilę żeby przedstawić to w perspektywie używając potworów Największa giełda papierów wartościowych, New York Stock Exchange (NYSE), handluje wolumenem o wielkości około $22.4 miliarda każdego dnia. Jeżeli użyjemy potwora żeby zaprezentować NYSE, będzie wyglądał mniej więcej tak

18 Słyszysz o NYSE w wiadomościach każdego dnia.. na CNBC.. na Bloombert na BBC kurcze, pewnie nawet słyszałeś o niej w swojej siłowni. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych dzisiaj zwyżkuje, bla, bla. Jeżeli ludzie mówią o rynku, to przeważnie mają na myśli giełdę papierów wartościowych. Więc NYSE brzmi na coś wielkiego, jest głośna i lubi robić dużo hałasu.

19 " Ale jeżeli faktycznie porównamy ją do rynku walutowego, to będzie wyglądać tak Oooh, NYSE wygląda jak kucyk w porównaniu do forex! Nie ma z nim żadnych szans! Spójrz na wykres średniego dziennego woluminu handlu na rynku forex, Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych:

20 Rynek walutowy jest ponad 200 razy WIĘKSZY! Jest POTĘŻNY! Jednak trzymaj konie na wodzy, jest pewien haczyk! Ten wielki $5 bilionowy numer obejmuje cały globalny rynek walutowy, ALE handlowcy detaliczni (to my) handlują na rynku kasowym (runku spot) o wielkości $1.49 biliona. Więc, jak widzisz, rynek forex jest zdecydowanie ogromny, ale nie tak ogromny jak media chcą żebyś wierzył. Czy czujesz już, że wiesz czym jest rynek walutowy? Dopiero zaczynamy! W następnej lekcji odkryjemy CO dokładnie jest sprzedawane i kupowane na rynku forex. Źródło: -forex.html