ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

Transkrypt

1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Mazwieckieg Stwarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młdzieży z Mózgwym Prażeniem Dziecięcym Krk Dalej NIP REGON Bilans Rachunek Wyników Ddatkwe infrmacje i bjaśnienia - Załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat Mińsk Mazwiecki, 25 marca 2015r. 1

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa instytucji, siedziba, pdstawwy przedmit działalnści, wskazanie właściweg sądu prwadząceg rejestr. Mazwieckie Stwarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młdzieży z Mózgwym Prażeniem Dziecięcym Krk Dalej z siedzibą w Mińsku Mazwieckim przy ulicy Budwlanej 12. Zstał zarejestrwane 29 października 1998r. w Rejestrze Stwarzyszeń pd numerem rej. 819, w Sądzie Okręgwym w Siedlcach. Stwarzyszenie zstał wpisane d Krajweg Rejestru Sądweg dnia r.pd numerem KRS w Sądzie Rejnwym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg. Pwstał z inicjatywy rdziców dzieci niepełnsprawnych. Zrzesza rdziny z byłeg wjewództwa siedleckieg. Prwadzne jest przez rdziców. Stwarzyszenie psługuje się NIP i numerem statystycznym Regn Zarząd stwarzyszenia: Prezes Zarządu Grażyna Wiącek Mińsk Mazwiecki Wiceprezes Zarządu Wiesława Cichcka Mińsk Mazwiecki Wiceprezes Zarządu Marianna Nwicka Mińsk Mazwiecki Skarbnik Zarządu Ewa Matsek Mińsk Mazwiecki Stwarzyszenie Krk Dalej jest człnkiem Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, wspierającej merytryczne rganizacje z wjewództwa mazwieckieg. Od października 2003r. Stwarzyszenie Krk Dalej jest rganizacją partnerską Fundacji WSPÓLNA DROGA United Way Plska. Fundacja wspiera naszą rganizację pprzez udzielanie grantów finanswych, darwizny rzeczy i usług d firm. Od kwietnia 2009r Stwarzyszenie jest człnkiem gólnplskiej rganizacji Kalicji na Rzecz Osób z Niepełnsprawnścią. W 2010r. Stwarzyszenie KROK DALEJ przystąpił d Ogólnplskiej Federacji na rzecz Osób z Mózgwym Prażeniem Dziecięcym Sieć MPD W 2014r. Stwarzyszenie KROK DALEJ przystąpił d Ogólnplskiej Federacji Organizacji Pzarządwych. Mazwieckie Stwarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młdzieży z Mózgwym Prażeniem Dziecięcym Krk Dalej działa: zgdnie ze Statutem Stwarzyszenia 2

3 na pdstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r Praw Stwarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr.20, pz.104 z późniejszymi zmianami), zgdnie z Ustawą działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, pz.1536 z późn. zm.) raz z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprwadzające ustawę działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie, publikwana w dniu 29 maja 2003r. (Dz. U. Nr 96, pz 874 z późn. zm.), zgdnie z innymi ustawami i rzprządzeniami, jeśli dtyczą ne działalnści Stwarzyszenia. Działalnść statutwa jest prwadzna niedpłatnie i w niewielkim wymiarze dpłatnie. Stwarzyszenie nie prwadzi działalnści gspdarczej. Stwarzyszenie jest rganizacją pżytku publiczneg z sbwścią prawną, niezależną, aplityczną, nienastawiną na zysk. Misją stwarzyszenia jest pprawienie jakści życia dzieci z mózgwym prażeniem dziecięcym i ich rdzin: wspieranie rdzin wychwujących dzieck niepełnsprawne, pmc dziecku w jeg rzwju psychruchwym, pmc w wyrównywaniu szans edukacyjnych, integracja niepełnsprawnych ze zdrwymi dziećmi i młdzieżą, pknywanie barier psychlgicznych i spłecznych, uświadmienie i uwrażliwienie spłeczeństwa na niepełnsprawnść. Celem Stwarzyszenia jest twrzenie właściwych warunków d wszechstrnneg rzwju dzieci, młdzieży z mózgwym prażeniem dziecięcym. Chcemy aby nasze dzieci miały nie tylk praw ale także krzystały z takieg sameg prawa, i dstępu d wszelkich dóbr publicznych z jakich krzystają dzieci sprawne; d pieki przedszklnej, d leczenia, d rehabilitacji i terapii, d edukacji, d rzwijania zaintereswań, d wypczynku, d istnienia w przestrzeni publicznej. Chcemy pmóc rdzinm z dzieckiem niepełnsprawnym aby czuły się bezpieczne w pwyższym zakresie tak jak rdziny zdrwych dzieci. Oczekujemy pmcy w przygtwaniu naszych dzieci d życia zawdweg, d pmcy w zatrudnieniu, w samdzielnym zamieszkaniu i funkcjnwaniu drsłych sób z mózgwym prażenie dziecięcym. Naszym drugim ważnym celem jest wspieranie infrmacyjne, szkleniwe i techniczne rganizacji pżytku publiczneg i inicjatyw bywatelskich działających także na rzecz sób niepełnsprawnych. Wyżej wymienine cele są realizwane w bszarach: dbrczynnść i pmc spłeczna, świata, kultura, chrna i prmcja zdrwia, działalnść na rzecz sób niepełnsprawnych, wypczynek dzieci i młdzieży, wspierania i upwszechniania kultury fizycznej, turystyka i krajznawstw, wspmaganie rzwju demkracji, prmcja rzwój wlntariatu, działania na rzecz rganizacji pzarządwych. 3

4 Czas trwania Stwarzyszenia niegraniczny. Sprawzdanie finanswe bejmuje kres d r. d r. Sprawzdanie zstał sprządzne przy załżeniu kntynuwania działalnści przez Stwarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłści, gdyż nie istnieją klicznści wskazujące na zagrżenie kntynuwania tej działalnści. Stwarzyszenie nie ma bwiązku sprządzania rachunku przepływów pieniężnych raz zestawienia zmian w kapitale własnym. Stwarzyszenie sprządza sprawzdanie finanswe zgdnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. rachunkwści (Dz.U. Nr 76, pz.694 z późn. zm), Załącznik Nr 1, z zastswaniem zmdyfikwanej wersji rachunku zysku i strat, dstswaną d działalnści Stwarzyszenia, wydrębnin przychdy i kszty z działalnść dpłatnej i niedpłatnej pżytku publiczneg raz przychdy z 1% pdatku, i prezentuje działalnść Stwarzyszenia KROK DALEJ za rk brtwy Zastswan jedncześnie uprszczenia wynikające z art. 50 Ustawy rachunkwści. Bilans sprządzny na dzień r. p strnie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilanswą w wyskści ,29zł. Rachunek Wyników za kres r r. wykazuje nadwyżkę przychdów nad ksztami w kwcie ,01zł. Zgdnie z zasadą memriału Stwarzyszenie ujmuje w księgach siągnięte przychdy statutwe i kszty związane z tymi przychdami. Księgi rachunkwe znajdują się w siedzibie Stwarzyszenia, w Mińsku Mazwieckim przy ul. Budwlanej 12. Sprawzdanie finanswe sprządzn na pdstawie Ksiąg rachunkwych prwadznych w rku brtwym przy zastswaniu systemu infrmatyczneg SYMFONIA, zgdnie z Ustawą z 29 września 1994r. rachunkwści (tj. Dz.U. 2002r.Nr.76 pz 694, st. zm.dz U. z 2003r. Nr.60, pz 535), raz zgdnie z Zakładwą Plityką Finanswą - dkumentacją przyjętych zasad rachunkwych ustalną i wprwadzną d stswania Uchwałą Zarządu z dnia 21 stycznia 2009r., i Aneksem z dnia 12 marca 2013r. na bieżąc aktualizwaną zgdnie z ptrzebami realizwanych prjektów i wymaganiami pdpisywanych umów z dnatrami. Przyjęte zasady rachunkwści, w tym metdy wyceny aktywów i pasywów, pmiaru wyniku finansweg w zakresie w jakim ustawa pzstawia Stwarzyszeniu 4

5 praw wybru zaprezentwan pniżej. Wykazane w bilansie na kniec rku brtweg aktywa i pasywa wykazan w wartści nminalnej. AKTYWA i PASYWA Stwarzyszenie KROK DALEJ rzeczwe aktywa trwałe i wartści niematerialne amrtyzuje metdą liniwą lub degresywną zgdnie z przepisami pdatku dchdwym raz jak mały pdatnik na pdstawie art.16k ust.7 ustawy pdatku dchdwym d sób prawnych w pstaci jednrazwych dpisów umrzeniwych. Wartści niematerialne i prawne wycenin na dzień bilanswy według cen nabycia, pmniejsznych dpisy amrtyzacyjne (umrzeniwe). Rzeczwe aktywa trwałe wycenin na dzień bilanswy w cenach nabycia i w bilansie wykazan w wartści pmniejsznej dpisy amrtyzacyjne (umrzeniwe) W przypadku wypsażenia niskcennych śrdków trwałych - któreg planwane użytkwanie wynsi pnad rk a wartść jednstkwa nie przekracza 3 500zł i jest większa niż 1500zł stsuje się jednrazwe umrzenie. Należnści krótkterminwe wycenin i wykazan w bilansie w kwcie wymagającej zapłaty, c związane jest z realizacją umów z dnatrami, dtyczy prjektów wielletnich; II transza dtacji zstanie wpłacna w 2015r., raz nadpłatą ubezpieczeń ZUS d zwrtu w 2015r. Krótkterminwe aktywa finanswe wycenin i wykazan w bilansie wg wartści nminalnej (księgwej). Rzliczenia międzykreswe bejmują równwartść trzymanych lub należnych śrdków z tytułu realizacji działalnści statutwej (prgramów, prjektów)w następnych kresach sprawzdawczych. PRZYCHODY I KOSZTY Przychdy z działalnści statutwej pżytku publiczneg bejmują śrdki trzymane zgdnie ze statutem jak przychdy działalnści statutwej w pdziale na działalnść statutwą pżytku publiczneg niedpłatną, dpłatną. Kszty działalnści ujmwane są z pdziałem na działalnść statutwą pżytku publiczneg niedpłatną i dpłatną. Stwarzyszenie nie prwadzi działalnści gspdarczej. II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA AKTYWA 5

6 A. Aktywa trwałe Wartści niematerialne i prawne i rzeczwe aktywa trwałe raz rzeczwe aktywa trwałe w budwie wycenia się według cen nabycia lub ksztów wytwrzenia, pmniejszne planwe dpisy amrtyzacyjne, jeśli wartść nett nabyteg śrdka była większa niż 3 500zł. Składniki majątku będące w psiadaniu Stwarzyszenia KROK DALEJ zstały zakupine d realizacji prgramów w celu siągania celów statutwych stwarzyszenia. A. I Wartści niematerialne i prawne Wartści niematerialne i prawne t licencja na prgram księgwy SYMFONIA, zakupiny d realizacji celów statutwych Stwarzyszenia Krk dalej, wartści pczątkwej 2 229,55zł, umrzenie w kwcie 2 229,55zł. A. II Rzeczwe aktywa trwałe Składniki majątku będące w psiadaniu Stwarzyszenia Krk dalej zstały zakupine d realizacji prgramów w celu siągania celów statutwych stwarzyszenia. Są t pmce i urządzenia wykrzystywane d rehabilitacji i terapii dzieci raz platfrma dźwigwa, całkwicie zamrtyzwane. Wartść rzeczwych aktywów trwałych ,05zł. Umrzenie rzeczwych aktywów trwałych ,05zł. B. Aktywa brtwe. Zapasy rzeczwe aktywów brtwych wycenia się wg cen nabycia; należnści w kwcie wymaganej zapłaty; śrdki pieniężne raz pzstałe aktywa wg wartści nminalnej. B.II Należnści krótkterminwe ,95zł. Są t : 1) Rzrachunki z PFRON, Umwa z PFRON ZZO/000394/07/D, należnść II transza ,00zł. 2) Nadpłata składek z tyt. ubezpieczeń zdrwtnych ,00zł 3) Rzrachunki z PFRON, Umwa z PFRON ZZO/000229/07/D zbwiązanie zwrtu dsetek z knta bankweg bsługująceg prjekt kreślny umwą 0,05zł B.III Inwestycje krótkterminwe ,34zł. B.III.1. - Śrdki pieniężne ,34zł Są t śrdki na rachunkach bankwych Stwarzyszenia Krk dalej, które wycenia się w wartści nminalnej i wykazane zstały na pdstawie wyciągów bankwych, raz śrdki pieniężne w kasie na pdstawie prtkłu stanu kasy na dzień 31.XII.2014r. w łącznej kwcie ,34zł. Analityka pniżej. Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk Mazwiecki Rachunek bieżący ,33. 6

7 Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk Mazwiecki Rachunek pmcniczy dla śrdków PFRON, Knkurs IX Umwa ZZO/000229/07/D ,20zł Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk Mazwiecki Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk Mazwiecki Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk Mazwiecki Kasa Rachunek pmcniczy dla śrdków celwych Rachunek Dbry zysk Rachunek pmcniczy dla śrdków PFRON Knkurs XV, Umwa ZZO/000394/07/D 0,00 zł, 0,00zł ,00zł 113,81zł PASYWA A. Kapitał własny ,87zł W tej pzycji bilansu wykazywana jest wielkść funduszu pdstawweg, pwiększana bądź pmniejszna wynik finanswy. W skład Kapitału własneg wchdzą: A.I. Fundusz statutwy ,86zł A.VIII. Wynik finanswy nett za rk brtwy ,01zł B. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania ,42zł B.III. Zbwiązania krótkterminwe 2 760,60zł. 2760,00zł. - Jest t zbwiązanie wbec firmy za realizację usługi w miesiącu grudniu 2014r. Płatnść w styczniu 2015r. 0,60zł. Zbwiązanie z tytułu wynagrdzenia umwa zlecenie. B.IV.1 Rzliczenia międzykreswe przychdów: ,82zł. Są t przychdy przyszłych kresów z tytułu: Umwy z PFRON ZZO/000229/07/D ,82zł śrdki d wykrzystania w kresie styczeń marzec 2015r. na realizację prjektu Przełamać izlację Umwa kńczy się 31 marca 2014r. Umwa z PFRON ZZO/000394/07/D ,00zł. śrdki d wykrzystania w kresie r. na realizację prjektu Przełamać izlację w tym śrdki przelane na knt w kwcie ,00zł raz śrdki należne zgdnie z Umwą. 7

8 Dane uzupełniające aktywach i pasywach; zmiany w ciągu rku brtweg wartści śrdków trwałych Nazwa grupy składników majątku trwałeg wartść pczątkwa na pczątek rku brtweg 2014 zwiększenie z tytułu zakupu, aktualizacji, inne zmniejszenie wartści pczątkwej stan na kniec rku brtweg ) grunty( w tym praw użytkwania gruntu) ,00 2)budynki, lkale i biekty inżynierii lądwej i wdnej ,00 3) urządzenia techniczne i maszyny ,00 4)śrdki transprtu ,00 5) inne śrdki trwałe: , , ,05 RAZEM , , ,05 umrzenie śrdków trwałych Nazwa grupy składników majątku trwałeg dtychczas we umrzenie na pczątek rku brtweg 2014 zwiększenia umrzeń: dtychczaswyc h przejętych z zakupów, pzstałych zmniejszenia umrzeń śrdków trwałych stan na kniec rku brtweg ) grunty (w tym praw użytkwania gruntu) ,00 2)budynki, lkale i biekty inżynierii lądwej i wdnej ,00 3) urządzenia techniczne i maszyny ,00 4)śrdki transprtu ,00 5)Inne śrdki trwałe: , , ,05 8

9 Amrtyzacja śrdków trwałych była naliczana metdą liniwą, metdą degresywną zgdnie z przepisami pdatku dchdwym d sób prawnych a także w całści jednrazw z chwilą przyjęcia d użytkwania zgdnie ze znwelizwanym prawem. (Art. 16k ust.7 updp) W rku sprawzdawczym 2014 nie był ksztów nie stanwiącym ksztu uzyskania przychdu wg. art.16 ust. 1 ustawy pdatku dchdwym d sób prawnych. Opdatkwanie. Zgdnie z art. 17 ustawy pdatku dchdwym d sób prawnych z dnia 15 luteg 1992r. dchdy stwarzyszenia przeznaczne i wydatkwane na realizację celów statutwych są wlne d pdatku. Stwarzyszenie składa deklaracje: CIT 8; PIT 4R; PIT 11; raz deklaracje d ZUS dtyczące zlecenibirców. Stwarzyszenie zstał zwlnine, decyzją Urzędu Skarbweg, ze składania deklaracji CIT 2. Stwarzyszenie nie jest płatnikiem VAT, nie prwadzi działalnści gspdarczej. Zmiany na Funduszu statutwym Bilans Otwarcia 2014 Zwiększenia 2014 Zmniejszenia 2014 Bilans Zamknięcia , , ,86 Zgdnie z Uchwałą Nr 2 Walneg Zgrmadzenia Człnków z dnia 18 czerwca 2014r. nadwyżka ksztów nad przychdami wynikająca ze sprawzdania finansweg za 2013r. piewająca na kwtę ,16zł zstała pkryta z Funduszu Statutweg. Infrmacje strukturze zrealizwanych przychdów ze wskazaniem źródeł. Prwadziliśmy działalnść statutwą niedpłatną i dpłatną. Dtacje budżetwe zstały pzyskane w drdze knkursów głsznych na realizację knkretnych zadań. Pdpisane zstały stswne umwy na realizację tych działań. Wszystkie zadania zstały rzliczne zgdnie z umwami. 9

10 a) PRZYCHODY z działalnści statutwej niedpłatnej 2014r ,49 A)Składki człnkwskie kreślne statutem 7 684,00 B) Razem inne przychdy kreślne statutem (I,II,III,IV) w tym: ,49 I. Inne przychdy - Łączne DOTACJE BUDŻETOWE zgdnie z umwami, w tym: ,85 1) PFRON Oddział Warszawa Umwa ZZO/000229/07/D; w części na kres styczeń marzec 2014r ,58 2) PFRON Oddział Warszawa Umwa ZZO/000229/07/D; w części na kres kwiecień - grudzień 2014r ,45 3) PFRON Oddział Warszawa Umwa ZZO/000229/07/D; w części na kres styczeń marzec 2015r ,82 4) PFRON Oddział Warszawa Umwa ZZO/000394/07/D; I transza na kres kwiecień czerwiec 2015r ,00 5) Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie (ze śrdków PFRON) 5 000,00 6) Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej Prgram Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ,00 7) Mazwiecki Urząd Wjewódzki Kuratrium Oświaty 2 450,00 8) Mazwiecki Urząd Wjewódzki Wydział Plityki Spłecznej ,00 9) Pwiat Miński 6 000,00 10) Urząd Miasta Mińsk Mazwiecki ,00 II. Przychdy art.27 Ustawy pdf 1% ,74 III. Przychdy finanswe dsetki na rachunku bankwym 0,05 IV. Inne przychdy - Łączne przychdy ze śrdków prywatnych w tym: ,85 1) DAROWIZNY FINANSOWE - firmy ,58 2) DAROWIZNY FINANSOWE sby prywatne 9 671,03 3) Zbiórki publiczne (Zbiórka WSZYSCY POMAGAMY 1 410zł; Lteria WSZYSCY POMAGAMY 1 000zł) 2 410,00 4) darwizny rzeczwe 2 350,24 10

11 b) PRZYCHODY z działalnści statutwej dpłatnej ,00 1) Odpłatnść uczestników wyjazdy d teatru 540,00 2) Opłatnść za zajęcia terapeutyczne 2 400,00 RAZEM przychdy z działalnści statutwej pżytku publiczneg niedpłatnej(a) i dpłatnej(b) ,49 Wartść przychdów z działalnści pżytku publiczneg niedpłatnej i dpłatnej uwzględnina w Rachunku Wyników ( , ,82[śrdki PFRON na realizację działań w 2015r.] = ,67zł ,67 c) Przychdy pzafinanswe z tytułu wlntariatu gółem, w tym: ,00 1) Wlntariat w Prjekcie Przyjazny czas 2 700,00 2) Wlntariat w Prjekcie Przełamać izlację prwadzenie strny ,00 3) Wlntariat w Prjekcie jesteśmy wlntariuszami ,00 4) Wlntariat w Prjekcie Sptkanie integracyjne człnków i przyjaciół Stwarzyszenia wigilia ,00 5) Wlntariat w Prjekcie Przyjazna Świetlica ,00 6) Wlntariat - administracja sekretariat 7 200,00 Infrmacje strukturze ksztów stanwiących świadczenia niepieniężne, kreślne statutem raz strukturze ksztów administracyjnych. Prwadziliśmy działalnść niedpłatną pżytku publiczneg i dpłatną pżytku publiczneg. W ramach działalnści niedpłatnej realizwaliśmy prgramy i prjekty, na które pzyskaliśmy dtacje budżetwe i pzabudżetwe raz darwizny finanswe i rzeczwe, śrdki finanswe z dpisów 1% pdatku a także wlntariuszy. a) Kszty stanwiące świadczenia niepieniężne: niedpłatne zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjne, wycieczki i imprezy dla dzieci, rdziców, paczki świąteczne, niedpłatne zajęcia z psychlgiem grupwe i indywidualne dla rdzin i młdzieży; niedpłatne knsultacje, pmc infrmacyjna dla człnków rganizacji pzarządwych z pwiatu mińskieg. Stwarzyszenie pzyskał i przekazał człnkm dary rzeczwe takie jak: słdycze i prdukty żywnściwe d człnków kła parafialneg CARITAS w Mińsku Mazwieckim. Zapłacn za rwer rehabilitacyjny dla pdpieczneg (PT) współpraca w ramach akcji zrganizwanej przez spłecznść szklną Gimnazjum Miejskieg Nr 3 w Mińsku Mazwieckim. 11

12 Sfinanswan kszty leczenia raz zakup rtez i kularów krekcyjnych dla pdpieczneg.(kk) Zrealizwan taln twarwy trzymany d Firmy TOPAZ w Mińsku Mazwieckim, kupując herbatę, kawę i cukier dla uczestników Klubu Aktywnści. c) STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ I ODPŁATNEJ w 2014r. a) kszty realizacji zadań statutwych niedpłatnych pżytku publiczneg - realizwane prjekty i prgramy razem w tym: ,30 1) Prgram PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ , śrdki finanswe 6 940,00 śrdki rzeczwe ,00 - wlntariat 1) ,03 PFRON, w tym: a) ,58 PFRON ZZO/000229/07/D b) ,45 PFRON ZZO/000394/07/D 2) ,97 śrdki własne 3) 5 000,00 śrdki ze zbiórki publicznej 3) ,66 1% pdatku 4) 4 800,00 - wlntariat 2) Prjekt LOKALNY PUNKT INFORMACJI 1 266,16 1) 1 266,16-1% pdatku; 1) 2 060,24 - dary rzeczwe: żywnść i słdycze d Kła CARITAS Mińsk Mazwiecki 2) 290,00 firma TOPAZ 3) 4 590,00 spłecznść Gimnazjum Nr 3 w Mińsku 3) pmc materialna rzeczwa 6 940,24 Mazwieckim 4) Pmc w ksztach leczenia pdpieczneg Przumienie ,66 1) 1% pdatku 1) ,00 - dtacja rządwa; Wjewda Mazwiecki 2) 2 700,00 - wlntariat 5) Prjekt Przyjazny czas ,73 3) 77,73 1% pdatku 1) 5 000,00 PCPR Mińsk Mazwiecki 2) 1 029,55 - śrdki własne 6) Wigilia 8 379,55 3) 2 350,00 - wlntariat 1) ,00 Miast Mińsk Mazwiecki 7) Prjekt Przełamać izlację 2) 276,56 śrdki własne Przyjazna Świetlica ,56 3) ,00 wlntariat 1) ,00 MpiPS - Prgram FIO 2) 6 000,00 Pwiat Miński 3) 2 450,00 Wjewda Mazwiecki 4) 1 000,00 - Lteria WSZYSCY POMAGAMY 5) 3 740,74 1% pdatku 8) Obóz Jesteśmy wlntariuszami ,74 6)16 920,00 - wlntariat 1) 334,56 1% pdatku b) kszty administracyjnej bsługi 2)1 683,70 śrdki własne prgramów 9 218,26 3)7 200,00 - wlntariat 1)2 400,00 zapłata za zajęcia dpłatne 2) 540,00 - Częściwa c) kszty działalnści dpłatnej: 2 940,00 dpłatnść za bilety d teatru 12

13 d) kszty finanswe 7,10 Śrdki własne 7,10 RAZEM kszty działalnści statutwej dpłatnej i niedpłatnej (a+b+c+d) ,66 W tym: 1) ,66 kszt finanswy działalnści niedpłatnej 2) 2 940,00 kszt finanswy działalnści dpłatnej 3) ,00 kszt wlntariatu w działalnści niedpłatnej d) Infrmacje strukturze ksztów administracyjnych Rdzaj ksztów administracyjnych Kwta w zł zużycie materiałów i energii 1 013,00 usługi bce 334,56 pdatki i płaty wyciągi KRS 540,00 Pzstałe kszty rdzajwe 130,70 RAZEM kszty administracyjne finanswe 2 018,26 Kszty administracyjne niefinanswe - wlntariat 7200,00 RAZEM 9218,26 Struktura ksztów w ujęciu rdzajwym (działalnść pżytku publiczneg niedpłatna i działalnść dpłatna pżytku publiczneg) Wyszczególnienie Kwta w zł % w strukturze ksztów amrtyzacja 4 274,25 0,83 Zużycie materiałów i energii ,27 12,58 Usługi bce ,14 28,41 Pdatki i płaty 400,00 0,08 Wynagrdzenia ,02 55,76 Pzstałe kszty rdzajwe ,88 2,34 RAZEM , Kszty finanswe 7,10 RAZEM ,66 13

14 Stan zatrudnienia w Stwarzyszeniu na dzień r. Stwarzyszenie zatrudniał na pdstawie umów cywilnprawnych 25 sób, w tym: Kadra merytryczna, specjaliści; pedagdzy specjalni, fizjterapeuci, nauczyciele terapeuci, terapeuci zajęciwi, krdynatrzy, specjaliści ds. EGW, IT 22 sby Kadra finansw administracyjna 3 sby Stwarzyszenie zawarł przumienia z 22 wlntariuszami. Wartść prac przez nich wyknana wynsi zł Osbm pełniącym funkcje w Zarządzie i w Kmisji Rewizyjnej nie wypłacn ani nie są im należne wynagrdzenia z tytułu pełnienia tych funkcji. W 2014r. nie udzielan pżyczek i świadczeń pdbnym charakterze człnkm Zarządu, człnkm Kmisji Rewizyjnej, człnkm Stwarzyszenia. W 2014r. w związku z realizacją prjektu Przełamać izlację, finanswaneg ze śrdków PFRON w ramach: 1) IX Knkursu, PFRON jest w psiadaniu wystawin przez rganizację weksla in blanc, który p całkwitym rzliczeniu prjektu zstanie zwrócny Stwarzyszeniu. Prjekt jest realizwany d r a kńczy się r. Na mment sprządzenia sprawzdania złżn w PFRON sprawzdanie merytryczne i finanswe z realizacji prjektu. Zstał także pmyślnie zakńczny audyt zewnętrzny przeprwadzny przez niezleżneg biegłeg rewidenta z firmy PRFECTUM-AUDIT. 2) XV Knkursu wystawin weksel in blanc, który p całkwitym rzliczeniu prjektu zstanie zwrócny. Prjekt rzpcznie się r. a zakńczy r. PO DNIU BILANSOWYM ZOSTAŁA DOKONANA ZMIANA W KWALIFIKACJI FINANSOWANIA WYDATKÓW - OPŁATY BANKOWE, W WYSOKOŚCI 41,98ZŁ., ZAKWALIFIKOWANYCH PIERWOTNIE DO KOSZTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. W TRAKCIE AUDYTU PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW DOTACJI PFRON, W KOŃCU MARCA 2015R., PFRON UZNAŁ, ŻE TE WYDATKI POWINNY BYĆ SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON A NIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH, W POWIĄZANIU Z WYKONANYMI PRZELEWAMI BANKOWYMI I OPŁATAMI ZA TE PRZELEWY. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZMNIEJSZYŁY SIĘ KOSZTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH, ZWIĘKSZYŁY SIĘ KOSZTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI PFRON. DLATEGO W POZYCJI 31 I POZYCJI 34 CIT - 8 ZAMIAST KWOTY PIERWOTNIE WYKAZANEJ ,61ZŁ. POWINNA BYĆ KWOTA ,63ZŁ., CO ODPOWIADA PONIESIONYM KOSZTOM SFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH. ZWIĘKSZENIU ULEGŁY KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI WYKAZYWANE W CIT-8/O. OPISYWANA ZMIANA MA WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE DODATNIEGO WYNIKU FINANSOWEGO DO WYSOKOŚCI ,01ZŁ. Sprawzdanie przygtwała Grażyna Wiącek na pdstawie ksiąg prwadznych przez Annę Gut Mińsk Mazwiecki, 31 marca 2015r. Zatwierdził Zarząd w składzie: Grażyna Wiącek, Wiesława Cichcka, Marianna Nwicka, Ewa Matsek. 14