Raport roczny SA-R 2009

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujący okres od do data przekazania: INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) Lubin (pełna nazwa emitenta) Usługi inne (uin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Marii Skłodowskiej-Curie (ulica) (telefon) interferie@interferie.pl ( ) (NIP) MDDP Audyt spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,06 0,05 0,02 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,56 6,36 1,60 1,53 Kurs Euro uŝyty do przeliczeń: - pozycji bilansowych...4, , pozycji wynikowych...4, ,5321 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM INTERFERIE opinia 2009[1].pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1

2 INTERFERIE raport 2009[1].pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄ OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU List_Akcjonariusze.pdf ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_INTE BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 2

3 Noty 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17 6,56 6,36 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) hipoteka kaucyjna hipoteka umowna weksle RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

4 Noty 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 27 0,20 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 27 0,20 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) pozostałe 12 7 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty pozostałe Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5-3 a) zwiększenia (z tytułu) pozostałe 7 4 4

5 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych pozostałe Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych 0 0 5

6 - udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania 7 50 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem

7 Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcia zakupu bezpośredniego przyjęcia rozliczenia środkow trwałych w budowie c) zmniejszenia (z tytułu) Likwidacja d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmiejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

8 Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem Tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego w BRE Banku dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych w postaci hipoteki kaucyjnej i umownej w łącznej kwocie tys. złotych. 8

9 Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) przyjęcia zakupu bezpośredniego przyjęcia rozliczenia środków trwałych w budowie innych zwiększeń c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacji sprzedaŝy innych zmniejszeń d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

10 Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe bilansowe, razem Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: wartość gruntów Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym na podstawie wyceny dokonanej przez - gminę na potrzeby obliczenia opłaty za wieczyste uŝytkowanie Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem Nota 3 a DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzaleŝnej udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 3 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu

11 Nota 3 c UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Twoarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa Lubin prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ,49 0,49 nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleŝne dywidendy za ostatni rok obrotowy 11

12 Nota 3 d PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 3 e PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a. udziały i akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem

13 Nota 4 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) powstania róŝnic kursowych krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze pozostałych b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) róŝnic kursowych krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze wykorzystania straty podatkowej pozostałe b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Ujemne róŝnice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan na początek okresu...stan na koniec okresu róŝnice kursowe rezerwa na długotrwałe świadczenia pracownicze zobowiązania z tytułu wynagrodzeń rezerwa na niewykorzystane urlopy pozostałe RAZEM Data wygaśnięcia róznic przejściowych ujemnych w tytułu rezerw na świadczenia pracownicze nastąpi szacunkowo do dnia r. Natomiast data wygaśnięcia pozostałych róznic nastąpi do dnia r. Nota 5 a ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Nota 6 a a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy dochodzone na drodze sądowej inne 0 0 b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń dochodzone na drodze sądowej inne 0 0 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem

14 Nota 6 b NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od wspólnika jednostki współzaleŝnej od jednostki dominującej b) inne, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od wspólnika jednostki współzaleŝnej od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od wspólnika jednostki współzaleŝnej od jednostki dominującej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem NaleŜności od jednostki dominującej dotyczą: KGHM pozostałe jednostki powiązane...12 Łącznie Nota 6 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) dokonania odpisów aktualizujących naleŝności b) zmniejszenia (z tytułu) wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne naleŝności wykorzystanie odpisów na naleŝności budŝetowe w związku z decyzją o przypisie podatku VAT i odsetek rozwiązania odpisów w związku ze spłatą naleŝności Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu Nota 6 d NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. USD 9 2 po przeliczeniu na tys. zł 27 5 b.2 w walucie po przeliczeniu na tys zł w setkach EUR pozostałe waluty 0 0 NaleŜności krótkoterminowe, razem Nota 6 e NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 f) naleŝności przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Przedziałem spłacania naleŝności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaŝy jest przedział 1 miesiąca. 14

15 Nota 6 f NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 79 3 e) powyŝej 1 roku NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 7 a Z łącznej wartości naleŝności długo i krótkoterminowych przypada na naleŝności sporne i przeterminowane:...ogółem...nie objęte rezerwami - z tytułu dostaw, robót i usług pozostałe naleŝności Nota 8 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzaleŝnej udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 h) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne

16 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Tytułem zabezpieczenia kredytu Spółka udzieliła pełnomocnictw do rachunków bankowych na rzecz BRE Banku. Nota 8 b UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie pozostałe waluty Nota 8 c ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR 53 9 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Nota 9 a a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Prenumerata czasopism Amortyzacja pierwszego wyposaŝenia obiektów Pozostałe b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 10 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia Liczba akcji a akcji praw do akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej A na okaziciela brak brak gotowizna B na okaziciela brak brak Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Na dzień dopuszczonych do obrotu jest akcji z czego to akcje serii A na okaziciela oraz serii B na okaziciela. Nota 11 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych Kapitał zapasowy, razem Nota 12 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju)

17 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 13 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) róŝnice kursowe odsetki wycena transakcji terminowych amortyzacja pozostałe 0 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) róznice kursowe b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Dodatnie róznice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan róŝnic na początek okresu...stan róznic na koniec okresu róŝnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową naliczone dodatnie róŝnice kursowe RAZEM Nota 13 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno rentowe b) zwiększenia (z tytułu) nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno rentowe c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno rentowe e) stan na koniec okresu nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno rentowe Nota 13 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno rentowe 3 4 b) zwiększenia (z tytułu) nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno rentowe 33 3 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno rentowe 3 4 e) stan na koniec okresu nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno rentowe

18 Nota 14 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 24 b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzaleŝnej kredyty i poŝyczki umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 g) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 14 b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat c) powyŝej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 14 c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem

19 Nota 14 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta BRE Bank S.A. O/K Wrocław w tys. EUR Warunki oprocentowania Zmienna stopa Euribor dla depozytów 1M w EUR z notowań na dwa dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŝdym okresem odsetkowym powiekszonym o 1 pp z tytułu marzy banku Termin spłaty Zabezpieczenia Inne hipoteka umowna, hipoteka kaucyjna weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, pełnomocnictw o do rachunku, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej 19

20 Nota 15 a ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dywidend z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) pozostałe zobowiązania 24 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dywidend z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dywidend z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dywidend z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy 0 - powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzaleŝnej kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dywidend z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dywidend z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 g) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dywidend z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

21 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) h) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS 73 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 15 b ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w setkach EUR po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem

22 Nota 15 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poŝyczki wg umowy Kwota kredytu/ poŝyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Termin spłaty Zabezpieczenia Inne BRE Bank S.A. O/K Wrocław w tys. EUR w tys. EUR Zmienna stopa EURIBOR dla depozytów 1M w EUR z notowań na 2 dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŝdym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tytułu marzy banku hipoteka kaucyjna, hipoteka umowna, pełnomocnictw o do rachunku, weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej BRE Bank S.A. O/K Wrocław w tys. EUR w tys. EUR Zmienna stopa EURIBOR dla depozytów 1M w EUR z notowań na 2 dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŝdym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tytułu marzy banku hipoteka kaucyjna, hipoteka umowna, pełnomocnictw o do rachunku, weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej BRE Bank S.A. O/K Wrocław Zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1M w PLN z notowań na 2 dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŝdym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tytułu marzy banku hipoteka kaucyjna, pełnomocnictw o do rachunku, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej 22

23 Nota 16 a INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) wynagrodzenia z narzutami zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów pozostałe b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) pozostałe Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 17 a Dane objaśniające sposób liczenia wartości księgowej na 1 akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję wartość księgowa liczba akcji w sztukach wartość księgowa na 1 akcję (w zł)...6,56...6,36 rozwodniona liczba akcji w sztukach...nie dotyczy rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (zł)...nie dotyczy NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 18 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - - usługi związane z wypoczynkiem w tym: od jednostek powiązanych pozostałe w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych Nota 18 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych Nota 19 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaŝ towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem Nota 19 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem Nota 20 a KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zuŝycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia

24 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne ubezpieczenia majątkowe i osobowe podróŝe słuŝbowe pozostałe koszty Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 21 a INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) na przyszłe zobowiązania, na przewidywane straty oraz koszty restrukturyzacji b) pozostałe, w tym: odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania odpisanie zobowiązań inne przychody c) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne, razem Nota 22 a INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) rezerwy pracownicze i podobne pozostałe ( na przyszłe zobowiązania, przewidywane straty oraz koszty restrukturyzacji) b) pozostałe, w tym: darowizny odszkodowania, kary, grzywny koszty związane z likwidacją rzeczowych aktywów trwałych pozostałe c) aktualizacja wartości aktywów obrotowych d) aktualizacja wartości aktywów trwałych 5 50 Inne koszty operacyjne, razem Nota 23 a PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poŝyczek od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od wspólnika jednostki współzaleŝnej od jednostki dominującej od pozostałych jednostek 0 0 b) pozostałe odsetki od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od wspólnika jednostki współzaleŝnej od jednostki dominującej od pozostałych jednostek 14 8 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 14 8 Nota 23 b INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie róŝnice kursowe zrealizowane niezrealizowane b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: inne przychody Inne przychody finansowe, razem

25 Nota 24 a KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poŝyczek dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zaleŝnych dla jednostek współzaleŝnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla wspólnika jednostki współzaleŝnej dla jednostki dominującej dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zaleŝnych dla jednostek współzaleŝnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla wspólnika jednostki współzaleŝnej dla jednostki dominującej dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 24 b INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne róŝnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane 0 13 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: odpisy aktualizujące naleŝności z tytułu odsetek prowizje inne koszty finansowe Inne koszty finansowe, razem Nota 25 a PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY 1. Zysk (strata) brutto Korekty konsolidacyjne 0 0 RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 3. tytułów) utworzone rezerwy rozwiązane rezerwy odsetki budŝetowe i naliczone od kredytów dodatnie róŝnice kursowe zrealizowane dodatnie róŝnice kursowe naliczone ujemne róŝnice kursowe zrealizowane ujemne róŝnice kursowe naliczone pozostałe Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19 % Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŝki podatku Podatek dochodowy bieŝący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat Nota 25 b PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róŝnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róŝnicy - przejściowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub - braku moŝliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 Podatek dochodowy odroczony, razem Nota 26 a 25