ZARZĄDZENIE Nr 106/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 106/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew, w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze roku Na pstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz ) i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki zarządzenia: 1) Załącznik Nr 1 Zestawienie tabelaryczne danych tyczących kształtowania się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew na dzień roku; 2) Załącznik Nr 2 Zestawienie tabelaryczne danych tyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień roku; 3) Załącznik Nr 3 Zestawienie tabelaryczne danych tyczących przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze roku. 2. Zarządzenie wchzi w życie z dniem ppisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z r. poz. 1000,1349 oraz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z r. poz. 62, 1000 i 1366.

2 ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 106/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia r. Zestawienie tabelaryczne danych tyczących kształtowania się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew na dzień roku Wyszczególnienie Plan po zmianach (stan na dzień ) na dzień % wykonania planu 1. Dochy ogółem , ,06 54, Dochy bieżące, w tym: , ,18 56, chy z tytułu udziału we wpływach z patku chowego osób fizycznych chy z tytułu udziału we wpływach z patku chowego osób prawnych , ,00 48, , ,16 6, patki i opłaty, w tym: , ,77 66, z patku nieruchomości , ,02 60, z sbuwencji ogólnej , ,00 61, z tytułu tacji i śrków przeznaczonych na cele bieżące , ,73 50, Dochy majątkowe, w tym: , ,88 33, ze sprzedaży majątku , ,84 26, z tytułu tacji oraz śrków przeznaczonych na inwestycje , ,68 37,04 2. Wydatki ogółem , ,36 43, Wydatki bieżące, w tym: , ,66 45, z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie plegają sfinansowaniu tacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , ,69 24, setki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , ,69 24, setki i dyskonto plegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych śrków (bez setek i dyskonta zobowiązań na wkład krajowy) setki i dyskonto plegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , ,70 30,94 3. Wynik budżetu , ,70 4. Przychy budżetu , ,17 114, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.2 Wolne śrki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: , ,17 143, na pokrycie deficytu budżetu ,89 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ,00 0,00 0, Inne przychy niezwiązane z zaciągnięciem długu 5. Rozchy budżetu , ,00 25, Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , ,00 25, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchy niezwiązane ze spłatą dlugu 6. Kwota długu , , Strona 1 z 3

3 7. 8. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwiwanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Plan po zmianach (stan na dzień ) na dzień % wykonania planu 8.1 Różnica między chami bieżacymi a wydatkami bieżącymi , ,52 182, Różnica między chami bieżacymi, skorygowanymi o śrki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki Informacje uzupełniające o wybranych rzajach wydatków budżetowych , ,69 161, Wydatki bieżące na wynagrzenia i składki nich naliczane , ,32 48, Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , ,36 49, , ,86 38, bieżące , ,67 43, majątkowe , ,19 36, Wydatki inwestycyjne kontynuowane , ,19 36, Nowe wydatki inwesytycyjne , ,51 7, Wydatki majątkowe w formie tacji , ,00 64, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , ,19 82, śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : , ,74 83, śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,74 83, Dochy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , ,68 34, śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , ,68 34, śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,68 34, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : , ,92 38, finansowane śrkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,27 40, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pmiotem dysponującym śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , ,27 40, , ,30 82, finansowane śrkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,51 88, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pmiotem dysponującym śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi śrkami, w tym: , ,51 88, , ,44 73,15 Strona 2 z 3

4 Wyszczególnienie w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi śrkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty tyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata kona się z wydatków budżetu Plan po zmianach (stan na dzień ) na dzień % wykonania planu , ,44 76, , ,16 87, , ,16 87,98 x x x , ,00 25, Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi tytułów dłużnych wlicznych państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Strona 3 z 3

5 ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZARZĄDZENIA Nr 106/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia r. Zestawienie tabelaryczne danych tyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień roku Rzaj zobowiązania Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie Data udzielenia Data zapadalności Wartość początkowa zobowiązania Stan zadłużenia na dzień Zabezpieczenie Przeznaczenie śrków 1 Pożyczka długoterminowa WFOŚiGW w Warszawie ,20 zł 6 303,20 zł weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową Dofinansowanie pn. "Opracowanie kumentacji projektowej i buwa kanalizacji sanitarnej i sieci wociągowej na terenie Osiedla Zagóry". 2 Pożyczka długoterminowa WFOŚiGW w Warszawie ,00 zł ,00 zł weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową Dofinansowanie pn. "Buwa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów w ramach zadania: Kompleksowa buwa i opracowanie kuemntacji systemu wno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich gminy Karczew" RAZEM - POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE: ,20 zł 3 Kredyt długoterminowy inwestycyjny Bank Ochrony Śrowiska S.A ,90 zł ,90 zł weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Finansowanie inwestycji pn. "Buwa ul. Staffa i Krasickiego", "Buwa ul. Leśnej wraz z buwą kanalizacji deszczowej oraz buwa ul. Gołębiej wraz z buwą kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie", "Opracowanie kumentacji projektowej i przebuwa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechniej, ul. Ogrowej wraz z buwą kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechniej w Karczewie". 4 Kredyt długoterminowy komercyjny ING Bank Śląski S.A ,84 zł ,84 zł weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Finansowanie i refinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w Uchwale Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia r., z zastrzeżeniem zdania następnego. Strony puszczają możliwość zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia r., a tym samym zmiany finansowanych/refinansowanych zadań inwestycyjnych. RAZEM - KREDYTY DŁUGOTERMINOWE: ,74 zł 5 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Strona 1 z 3

6 Rzaj zobowiązania Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie Data udzielenia Data zapadalności Wartość początkowa zobowiązania Stan zadłużenia na dzień Zabezpieczenie Przeznaczenie śrków 6 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 7 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 8 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 9 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 10 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 11 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 12 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 13 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Strona 2 z 3

7 Rzaj zobowiązania Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie Data udzielenia Data zapadalności Wartość początkowa zobowiązania Stan zadłużenia na dzień Zabezpieczenie Przeznaczenie śrków 14 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 15 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 16 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. RAZEM - OBLIGACJE KOMUNALNE: ,00 zł KWOTA DŁUGU OGÓŁEM: ,94 zł Strona 3 z 3

8 ZAŁĄCZNIK Nr 3 ZARZĄDZENIA Nr 106/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia r. Zestawienie tabelaryczne danych tyczących przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze roku Limit wykonanie Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Promocja gosparcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) , , , ,98 84,04 Realizacja projektu przebiega zgnie z zawartą umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa będącym Liderem Partnerstwa ,83 0,00 W ramach zadania została zawarta umowa Partnerska. Realizacja zaplanowana na lata Buwa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) ,32 303,22 Realizacja zadania w II półroczu r Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt finansowany ze śrków Unii Europejskiej w ramach RPO WM , pdziałanie: Edukacja ogólna w ramach ZIT Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach , , , ,13 98,79 Realizacja zadania zgnie z zawarta umowa , ,00 0, ,51 49,80 Realizacja zadania zgnie z zawarta umowa. Strona 1 z 12

9 Limit wykonanie Wirtualny Warszawski Obszar , ,99 W ramach ppisano umowę. Funkcjonalny (Virtual WOF) Realizacja zadania w II półroczu r wydatki majątkowe Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ,01 0,00 Realizacja zadania w części majątkowej w 2019 r Opracowanie kumentacji projektowej i buwa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF , , , ,47 84,83 W ramach zadanie poniesiono wydatki niekwalifikowalne, związane z projektem w łącznej kwocie ,89 zł. Na wydatki te składały siękoszty związane z realizacją robót buwlanych polegających na buwie ścieżek rowerowych: umowa ZP i ZP a także wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru branży drogowej- umowa ZP W ramach zadania poniesiono także wydatki (tacja UE) w łącznej kwocie ,14 zł. Na te wydatki składały się koszty związane z realizacją robót buwlanych: umowa ZP i ZP a takze wydatki na ispektora nadzoru umowa ZP W ramach zadania poniesiono wydatki kwalifikowalne - wkład własny, związane z projektem w łącznej kwocie Strona 2 z 12

10 Limit wykonanie Opracowanie kumentacji i buwa , , , ,00 99,22 W ramach buwy boiska przy wielofunkcyjnego boiska oraz montaż Szkole Pstawowej w Glinkach urządzeń fitness w Glinkach w poniesiono wydatki ze śrków tacji z ramach projektu: "Poprawa oferty UE na roboty buwlane w kwocie rekreacyjnej w miejscowości Glinki ,27 zł (umowa nr poprzez buwę wielofunkcyjnego ZP ), nadzór inwestorski w boiska i montaż urządzeń fitness" branży konstrukcyjno-buwlanej w kwocie 1.911,36 zł (umowa nr 321/2017) oraz nadzór inwestorski w branży elektrycznej w kwocie 1.807,74 zł (umowa 322/2017). Poniesione wydatki na wkład własny projektu tyczyły: robót buwlanych w kwocie ,73 zł (umowa nr ZP ), nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno buwlanej w kwocie 1.335,84 zł (umowa nr 321/2017) oraz nadzór inwestorski w branży elektrycznej w kwocie 1.033,56 zł (umowa 322/2017).W ramach zadania poniesiono także wydatki na zakup tablicy informacyjnej w wysokości 183,00 zł Dostęp informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) , ,00 Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze r Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - wydatki bieżące Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego , , , ,47 32,08 Poniesione w ramach zadania wydatki tyczą zapłaty wynagrzenia za utrzymanie obiektów przez Partnera Prywatnego. Strona 3 z 12

11 Limit wykonanie wydatki majątkowe Termomernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Termomernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Termomernizacja budynku i przebuwa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Termomernizacja budynku Szkoły Pstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem kumentacji Termomernizacja budynku Szkoły Pstawowej w Glinkach Termomernizacja budynku Szkoły Pstawowej w Nadbrzeżu , , , ,40 54,40 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 6 rat x 5.019,24 zł = ,44 zł , , , ,69 47,81 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = ,02 zł , , , ,30 61,91 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł = ,42 zł , , , ,74 86,21 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = ,62 zł , , , ,68 47,75 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = ,96 zł , , , ,42 59,89 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 6 rat x 1.600,23 zł = 9.601,38 zł Strona 4 z 12

12 Limit wykonanie Termomernizacja budynku Zespołu , , , ,82 71,46 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Siemens za przeprowadzone prace Wielkim wraz z opracowaniem termomernizacyjne. Miesięczna rata kumentacji wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = ,98 zł Termomernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku , , , ,14 62,37 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 6 rat x 4.193,51 zł = ,06 zł Termomernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie , , , ,37 55,88 Wydatki tyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = ,08 zł Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące Dzierżawa gruntu leśnego Dzierżawa terenu KPEC Sp. z o.o. p Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych , ,20 903, ,59 61,56 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy ,31 650,00 0, ,31 65,36 Umowa na dzierżawę terenu została zawarta. Zadanie w Odbiór i zagosparowanie padów komunalnych , , , ,15 26,92 Realizacja zadania przebiega zgnie z umową. Strona 5 z 12

13 Limit wykonanie Realizacja zadania publicznego z , , , ,70 35,08 Realizacja zadania przebiega zgnie z zakresu wychowania przedszkolnego umową. tyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew , , , ,20 67,59 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową tyczącą świadczenia usług stałego stępu internetu dla 80 użytkowników na terenie gminy Karczew Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" , ,00 0, ,80 66,79 Zadanie tyczy utrzymania trwałości projektu. W ramach zadania ponoszone są koszty związane z ewentualną naprawą, konserwacją sprzętu/wyposażenia zakupionego w ramach projektu Użytkowanie gruntów pokrytych wami znajdujących się p dnem rzeki Jagzianka w miejscowaości Janów miejscowego planu zagosparowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód drogi powiatowej nr 2724W we wsi Całowanie, Gmina Karczew miejscowego planu zagosparowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabuwą usługowoprukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie ,00 4 0,00 Brak ppisanej umowy na realiację zadania. Umowa zostanie zawarta konca roku , ,90 0, ,10 30,00 Umowa została ppisana w kwietniu 2017 r. Miejscowy plan zagosparowania przestrzennego w trakcie opracowywania , ,00 0, ,00 30,00 Umowa została ppisana w kwietniu 2017 r. Miejscowy plan zagosparowania przestrzennego w trakcie opracowywania. Strona 6 z 12

14 Limit wykonanie Zakup biletów miesięcznych dla , , , ,45 64,14 Realizacja zadania przebiega zgnie z uczniów jeżdżających szkół zawartą umową. oraz wóz dzieci niepełnosprawnych placówek Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu przemysłowego BAKS Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu przemysłowego BUNGE Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu Marflex Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagzianki w km: zgnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia r , ,17 0, ,17 5,00 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu , ,13 0, ,31 31,89 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu , ,00 0, ,00 10,22 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu , ,75 0, ,00 76,18 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu , ,00 0, ,00 5,87 Realizacja zadania przebiega zgnie z umową. Strona 7 z 12

15 Limit wykonanie Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, Szkoła Pstawowa Nr , , , ,78 40,85 Wydatkowana kwota tyczy wnioskuj 1 w Karczewie wypłaconych wynagrzeń dla nauczycieli za datkowe gziny pracy miejscowego planu zagosparowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie , ,00 0, ,00 30,00 Realizacja zadania przebiega zgnie z umową. Miejscowy plan zagosparowania w opracowaniu miejscowego planu zagosparowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachniej części miasta Karczewa , ,00 0, ,00 25,00 Realizacja zadania przebiega zgnie z umową. Miejscowy plan zagosparowania w opracowaniu Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Grupa Remontowa w Karczewie , , , ,30 11,85 Zadanie w trakcie. Ppisano umowę nr /wz/ w dniu r , , , ,00 66,87 Zadanie zrealizowano na pstawie Umowy nr 82/ z dnia 01/02/18 z firmą INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Sobiekursk 1a, Dariusz Olszewski, na kwotę 3.690,00 zł, wykonano k. proj. Umowy nr 131/ z dnia 16/04/18 z firmą ELPROINSTAL Rasław Ptasiński, Glina, ul. Otwocka 9, Celestynów, na kwotę 1845,00 zł, t. pełnienie funkcji insp. nadzoru. Umowy 133/ z dnia 18/04/18 z firmą ELZET Janusz Ajdacki, ul. Napoleońska 17, Glinianka, na kwotę ,00 zł. t. starczenia i zamontowania 30 opraw oświetlenia ulicznego typu LED na ul. Wiślanej w Karczewie. Strona 8 z 12

16 Limit wykonanie Rewitalizacja chnika - ulicy , ,00 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego. Stare Miasto ulicy Żaboklickiego Realizacja nastąpi końca III kwartału. (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) , , , ,00 4,08 Planowana realizacja III/IV kwartał. Trwa weryfikacja ofert prztargowych Remont chników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagne i Przemysłowej Dofinansowanie linii L-42 (Karczew- Otwock) , , , ,60 94,84 Zadanie zrealizowano na pstawie Zlecenia nr 28/ z dnia 16/04/18 z firmą PPHU MENUT, Przemysław Popis, ul. Mazowiecka 79, Dąbrówka, Celestynów. Zakupiono materiały niezbędne remontu przedmiotowych chników na kwotę ,60 zł. Realizacja po stronie OSM Otwock , ,58 Realizacja w II półroczu r , ,00 Realizacja zadania września r wydatki majątkowe Kompleksowa buwa i opracowanie kumentacji buwy systemu wnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew , , , ,91 51,78 Zawarto umowę ZP zadanie zostanie zrealizowane w roku końca października. Strona 9 z 12

17 Limit wykonanie Poprawa gosparki wnościekowej , ,00 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu na terenie Gminy Karczew r. i Gminy Celestynów - etap II kumentacji projektowej sieci wociągowej oraz wykonanie robót buwlanych cinków sieci wociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew , ,00 0, ,20 6,48 Zawarto umowę. Dokumentacja w trakcie Buwa fragmentu ul. Orna, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 ) , , , ,83 32,80 Zadanie w trakcie, umowa nr ZP na buwę została zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku na kwotę ,86 zł oraz umowa nr 99/218 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją inwestycji zawarto umowę w dniu 14 lutego roku na kwotę ,50 zł , , , ,00 99,98 Zadanie zrealizowano na pstawie zakupu mapy celów projektowych na kwotę 738,00 zł. umowy nr 111/ z dn. 05/03/ z firmą Usługi Inżynierskie dla Buwnictwa, ul. Mokra 16, Celestynów. Kwota 1.968,00 zł - opracowano kumentację projektowokosztorysową oraz na pstawie Zlecenia nr 33/ z dnia 26/04/ z firmą ASTRUS ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9E, Koszalin. Kwota ,00 zł Wykonano zjazd linowy na placu zabaw na Osiedlu nr 1 w Karczewie. Strona 10 z 12

18 Limit wykonanie nakładki asfaltowej na , , , ,00 7,85 zadanie zrealizowano na pstawie ulicy Wik (w ramach Budżetu Umowy nr 91/ z dnia 02/02/18 z Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) firmą BJ-PROJEKT. Kwota 3.075,00 zł. Wykonano kumentację projektowokosztorysową nakładki asfaltowej na ul. Wik w Karczewie Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Buwa chnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) , , , ,00 99,46 Zadanie zrealizowano na pstawie umowy nr 105/ z firmą ARS PROJEKT, ul. Słoneczna 3, Dębe Wielkie, z dnia 16 lutego roku na kwotę 1.500,00 zł - wykonano kumentację projektową dla progów zwalniających oraz z firmą PZM WIMET, ul. Krucza 2, Józefów, na kwotę ,00 zł - wybuwano dwa progi zwalniające w ul. Armii Krajowej w Karczewie , ,00 W wyniku opracowania kumentacji projektowej wartość zadania przekracza kwotę o ,00 zł. Zadanie nie zostało uruchomione Przebuwa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Grupa Remontowa w Karczewie , ,00 Zadanie w trakcie. Strona 11 z 12

19 Limit wykonanie Buwa miejsc parkingowych , , , ,00 4,73 Zlecenia nr 7/ z dnia 02/02/ z wzdłuż wału przy ul. Bema (w firmą BJ-Projekt, ul. Zamiejska 1/14, 03- ramach Budżetu Partycypacyjnego 580 Warszawa na kwotę 3.075,00 zł. Osiedla Nr 8) Wykonano kumentację proj.- kosztorysową dla zadania. Przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu Opracowanie kumentacji projektowej oraz buwa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew , , , ,38 81,46 Na opracowanie kumentacji projektowych zostały zawarte dwie umowy nr 154/ z dnia 15 maja na kwotę ,22 oraz nr 160/ z nia 21 maja r. na kwotę ,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu r Odpłatne przejęcie urządzeń wociągowych na terenach wiejskich gminy Karczew , , , ,90 99,99 Wydatki tyczą przelewu z tytułu II raty umowy płatnego przejęcia urządzenia wociągowego - Umowa nr 385/2017. Strona 12 z 12